U C H W A Ł A Nr XXV/255/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 marca 2014r.

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr XXV/255/14 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, 212 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale XXII/234/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. Nr 4/2014 z dnia 7 stycznia 2014r., Nr 8/2014 z dnia 28 stycznia 2014r., Nr 14/2014 z dnia 18 lutego 2014r. i Nr 23/2014 z dnia 5 marca 2014r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1: dochody budżetu gminy w wysokości zł, zastępuje się kwotą zł, w tym: - dochody bieżące w kwocie zł, zastępuje się kwotą zł, - dochody majątkowe w wysokości zł, zastępuje się kwotą zł, załącznik nr 1 - Dochody zmienia się jak w załączniku nr 1 do uchwały; 2) w 2: a) w pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości zł, zastępuje się kwotą zł, w tym: - wydatki bieżące w wysokości zł, zastępuje się kwotą zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł, zastępuje się kwotą zł; załącznik nr 2 - Wydatki zmienia się jak w załączniku nr 2 do uchwały; b) pkt 2 podział wydatków w układzie działów i rozdziałów - załącznik nr 2a zmienia się jak w załączniku nr 2a do uchwały. c) pkt 3 limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały; d) pkt 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł, zastępuje się kwotą w wysokości zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4

2 3) w 3: deficyt budżetu gminy w wysokości zł, zastępuje się kwotą zł, i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: - zaciągniętych kredytów w kwocie zł, - zaciągniętych pożyczek w kwocie zł, 4) w 4: przychody budżetu w wysokości zastępuje się kwotą rozchody budżetu w wysokości zastępuje się kwotą zgodnie z brzmieniem załącznika nr zł, zł, zł, zł, 5) 7 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł, w tym na: 1)pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł"; 6) 9 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych oraz długoterminowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości zł, d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości zł; 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski

3 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/255/14 z dnia 19 marca 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 0, , ,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0, , ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 0, , ,00 finansów publicznych Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust , , ,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 400,00 400,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 0, , ,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00

4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust , , ,00 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem: , , ,00 Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski

5 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/255/14 z dnia 19 marca 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu , , ,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną Przedszkola , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu , , ,00 terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4270 Zakup usług remontowych , , ,00

6 4430 Różne opłaty i składki 3 150, , , Gimnazja , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 400, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 400, , Zakup usług remontowych ,00 400, , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski

7 ZMIANY W PODZIALE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Załącznik nr 2a do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/255/14 z dnia 19 marca 2014r. Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: Transport i łączność Drogi publiczne gminne 720 Informatyka Pozostała działalność 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

8 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki razem: Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski

9 Zadania inwestycyjne w 2014 r. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/255/14 z dnia 19 marca 2014r. w złotych Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Dotacja-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno Kowalewo Pomorskie , , ,00 0,00 0,00 0,00 Ref. TIiGG Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Borówno-Paśniki-Wielkie Rychnowo) , ,00 0, ,00 0,00 0, Przebudowa ul. Kościuszki , ,00 0, ,00 0,00 0, Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Srebrniki 1,750 km) , , ,00 0, ,00 0, Przebudowa drogi nr C Wielkie Rychnowo Nowy Dwór , , ,00 0,00 0,00 0, Przebudowa drogi osiedlowej w m. Wielkie Rychnowo , , ,00 0,00 0,00 0,00 Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez remont , , ,00 0,00 0, ,00 Ref. TIiGG chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska,Narcyzowa Konwaliowa i Odrodzenia oraz wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie , , ,00 0,00 0,00 0,00 Ref. TIiGG Pomorskim Przebudowa drogi Wielka Łąka Szewa (3,160 km) , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pom , , ,00 0,00 0,00 0,00 Ref. TIiGG Przebudowa chodnika przy ul. Odrodzenia , , ,00 0,00 0,00 0,00 Ref. TIiGG Budowa wiat przystankowych , , ,00 0,00 0,00 0, Budowa chodnika z Pluskowęs do Kiełpin dokumentacja projektowa , , ,00 0,00 0,00 0,00 Ref. TIiGG Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu , , ,00 0,00 0,00 0,00 M. Dębiński dystrybucji treści edukacyjnych 1

10 Finansowy wkład własny na realizację Infostrady Kujaw i Pomorza usługi e-administracji i informacji przestrzennej , , ,00 0,00 0,00 0,00 M.Dębiński Budowa Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim , , ,00 0,00 0,00 0,00 Ref. TIiGG System Księgowości Budżetowej i Podatkowej , , ,00 0,00 0,00 0,00 Ref. Fn Zakup kotła gazowego w celu ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego , , ,00 0,00 0,00 0,00 M. Dębińska Zakup pompy do osadów , , , ,00 0,00 0, Poprawa gospodarki osadami , , , ,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w północnej części miasta Kowalewa Pomorskiego na terenach zabudowy mieszkaniowej i usługowej, , , , ,00 0,00 0,00 Ref. TIiGG położonych pomiędzy ulicami: 1-go Maja i Kilińskiego III etap Zakup traktorka-kosiarki 5 700, , ,00 0,00 0,00 0,00 Sołectwo Piątkowo (K.Jaguś) Plan Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo , , ,00 0,00 0, ,00 Ref. OŚRiEG Pomorskie Instalacja nowych punktów świetlnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim , , ,00 0,00 0, ,00 wraz z budową zjazdów Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż , , ,00 0,00 0, ,00 Ref. TIiGG placu zabaw w miejscowości Mariany Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż , , ,00 0,00 0, ,00 Ref. TIiGG placu zabaw na Osiedlu Brodnickim w Kowalewie Pom. Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż , , ,00 0,00 0, ,00 Ref. TIiGG placu zabaw w miejscowości Sierakowo Utworzenie miejsca w celu gromadzenia odpadów , , ,00 0,00 0,00 0,00 komunalnych Sołectwo Pruska Łąka (M.Dębiński) Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim , ,00 0, ,00 0, ,00 Ref. TIiGG Budowa Strzelnicy w Kiełpinach , , ,00 0,00 0, ,00 Ref. TIiGG Ogółem , , , , , ,00 x Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski 2

11 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/255/14 z dnia 19 marca 2014r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturaln ych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki Wydatki razem z budżetu UE (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2014 r. z tego: Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki na obligacje pozostałe** ( ) prefinansowanie pożyczki z budżetu i kredyty obligacje pozostałe państwa Wydatki majątkowe 1 razem: x , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata Priorytet III: Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej 1.1 Nazwa projektu: Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim Razem wydatki: , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2014 r , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Nazwa projektu: Działanie 313, 322, 323: Odnowa i rozwój wsi Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, r , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, r r. Nazwa projektu: Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych Razem wydatki: , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: 2014 r , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nazwa projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Budowa strzelnicy w Kiełpinach Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Priorytet IV: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Priorytet IV: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności Finansowy wkład własny na realizację Infostrady Kujaw i Pomorza usługi e-administracji i informacji przestrzennej Razem wydatki: , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: 2014 r , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, r , ,00

12 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Nazwa projektu: Plan Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo Pomorskie Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2014 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Program Rozwoju obszarów Wiejskich Działanie 321 : Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z budową zjazdów Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 z tego: 2014 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Osi 4 LEADER Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Nazwa projektu: Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw na osiedlu Brodnickim w Kowalewie Pomorskim Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2014 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Osi 4 LEADER Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Nazwa projektu: Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Mariany Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2014 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Osi 4 LEADER Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Nazwa projektu: Utworzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zakup i montaż placu zabaw w miejscowości Sierakowo Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2014 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Osi 4 LEADER Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez remont chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2014 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Wydatki bieżące razem: x , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji : Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu: Koniec z biernością Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2014 r. X , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00

13 2.2 Program Operacyjny Pomoc Techniczna Nazwa projektu: Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej Razem wydatki: , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: 2014 r , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem (1+2) x , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski

14 Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/255/14 z dnia 19 marca 2014r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. w złotych Lp. Klasyfikacja Treść Kwota 2014 r Przychody ogółem: 1. Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem: 1. Spłaty kredytów Spłaty pożyczek 992 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych z udziałem środków 963 pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Różnica Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski

15 Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu w 2014 r. Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/255/14 z dnia 19 marca 2014r. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostki sektora finansów publicznych Jednostki spoza sektora finansów publicznych Dotacja Razem Dotacja Razem (7+8) Dotacja celowa Dotacja celowa podmiotowa (10+11) podmiotowa Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Administracja publiczna Pozostała działalność Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Razem Kwota dotacji razem (6+9) Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski

16 U Z A S A D N I E N I E do uchwały Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr XXV/255/14 z dnia 19 marca 2014 roku Zmiany w planie dochodów: 1. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 Transport i Łączność o kwotę zł w związku z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa Wsi Lokalna Grupa Działania zadania pn. Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez remont chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim. 2. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 Transport i Łączność o kwotę zł w związku z mniejszym dofinansowaniem zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Srebrniki 1,750 km). 3. Zwiększenie w planie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2014r. o wielkości kwoty subwencji oświatowej na 2014 rok po dokonaniu ponownej weryfikacji danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej. 4. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł w związku z realizacją projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa Wsi Lokalna Grupa Działania na utworzenie miejsc rekreacyjnych poprzez zakup i montaż placu zabaw w miejscowościach: Mariany zł, Sierakowo zł, Osiedle Brodnickie w Kowalewie Pomorskim zł. 5. Zwiększenie w planie dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł w związku z otrzymaniem dotacji na przedsięwzięcie pn.: Zadrzewienie terenu Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę na zadanie pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pruskiej

17 Łące w urządzenia klimatyzacyjne które było realizowane w roku 2013 realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako małe projekty w ramach osi LEADER+. 7. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 926 Kultura fizyczna dotyczącego zadania Budowa strzelnicy w Kiełpinach o kwotę zł. Zmiany wynikają ze zmniejszenia dofinansowania w związku z niższymi kosztami zadania, które powstały w wyniku postępowania przetargowego. 8. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę na zadanie pn. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pom., które było realizowane w 2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako małe projekty w ramach osi LEADER+. 9. Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 400,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich. Zmiany w planie wydatków: 1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł zadania pn. Budowa parkingu przy ul. Św. Mikołaja w Kowalewie Pom. w związku z przeniesieniem realizacji części inwestycji z roku 2015 na o kwotę zł zadania pn. Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez remont chodnika w ul. Drzymały w Kowalewie Pomorskim w związku z przesunięciem realizacji całej inwestycji z roku 2015 na o kwotę zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. Przebudowa drogi nr C Wielkie Rychnowo Nowy Dwór. o kwotę zł poprzez wprowadzenie nowego zadania Przebudowa drogi osiedlowej w m. Wielkie Rychnowo. 2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł zadań pn. naprawa dróg oraz akcja zima. Zmiany wynikają ze zmniejszonych prac remontowych jak również mniejszego zapotrzebowania na usługi akcja zima na poczet modernizacji dróg gminnych uwzględnionych w wydatkach inwestycyjnych. 3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 720 Informatyka o kwotę zł w związku z przesunięciem 5% wkładu własnego przeznaczonego na zadanie

18 pn. Finansowy wkład własny na realizację Infostradę Kujaw i Pomorza usługi e-administracji i informacji przestrzennej z roku 2013 na 2014 rok stosownie do planowanego rozpoczęcia przedsięwzięci. 4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 720 Informatyka o kwotę zł zadania pn. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawskopomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Zwiększenie spowodowane jest koniecznością przeniesienia wkładu własnego z 2013r. ze względu na opóźnienie realizacji projektu. 5. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę zł na wydatki związane z zakupem i wdrożeniem systemu księgowości budżetowej i podatkowej kontynuacja zadania. o kwotę zł poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. Zakup kotła gazowego w celu ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego. 6. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę zł zadania pn. zakup usług remontowych w związku z zakupem kotła gazowego. Poprzedni kocioł zużył się, a wg przeprowadzonej ekspertyzy koszt naprawy przewyższyłby wydatki na zakup nowego. 7. Przeniesienie planu wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801,,Oświata i wychowanie" z uwagi na zmianę formy finansowania było w formie dotacji, a winno być w formie opłaty. 8. Przeniesienie planu wydatków bieżących między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801,,Oświata i wychowanie" z uwagi na zmianę formy prawnej dotowanej placówki. 9. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł. Zwiększenie wydatków na oświatę związane jest z realizacją zadań ujętych w Uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr VII/56/11 z dnia roku w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie. 10. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł, stanowiących środki własne na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, w ramach stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych. 11. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę na utworzenie miejsc rekreacyjnych poprzez zakup i montaż placu zabaw w miejscowościach:

19 Mariany zł, Sierakowo zł, Osiedle Brodnickie w Kowalewie Pomorskim zł. 12. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł zgodnie z przewidywaną realizacją zadania pn. Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego gospodarki wodno - ściekowej dla gminy Kowalewo Pomorskie. 13. Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł w związku otrzymaniem dotacji na przedsięwzięcie pn.: Zadrzewienie terenu Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie Zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę zł na zadanie pn. Budowa krytej pływalni w Kowalewie Pomorskim w związku z przesunięciem wydatków dotyczących opłaty za przyłącze energetyczne oraz opłaty za likwidację kolizji energetycznej z roku 2013 na rok Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę zł zadania pn. Budowa Strzelnicy w Kiełpinach, zmiany wynikają z oszczędności, które powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. 16. Zwiększenie planu wydatków z tytułu otrzymanych darowizn w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 400 zł na utrzymanie świetlic wiejskich. Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski