Druk Nr 31 /2013 Projekt z dnia 2q stycznia 2013 r. UCHWALANR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia lutego 2013 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2013-2031. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. a finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, paz. 1240, z 2010 r. Nr 28, paz. 146, Nr 96, paz. 620, Nr 123, paz. 835, Nr 152, paz. 1020, Nr 238, paz. 1578 i Nr 257, paz. 1726, z 2011 r. Nr 185, paz. 1092, Nr 201, paz. 1183, Nr 234, paz. 1386, Nr 240, paz. 1429 i Nr 291, paz. 1707 oraz z 2012 r. paz. 1456, 1530 i 1548) w zwiazku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajace ustawe a finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, paz. 1241, Nr 219, paz. 1706, z 2010 r. Nr 96, paz. 620, Nr 108, paz. 685, Nr 152, paz. 1020, Nr 161, paz. 1078, Nr 226, paz. 1475, Nr 238, paz. 1578, z2011r.nr171,paz. 1016,NrI78,paz. 1061 inr197,paz.1170arazz2012r. paz. 986, 1456 i 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, paz. 1591, z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, paz. 558, Nr 13, paz 984, Nr 153, paz. 1271 i Nr 214, paz. 1806, z 2003 r. Nr 80, paz. 717 i Nr 162, paz. 1568, z 2004 r. Nr 102, paz. 1055, Nr 116, paz. 1203 i Nr 167, paz. 1759, z 2005 r. Nr 172, paz. 1441 i Nr 175, paz. 1457, z 2006 r. Nr 17, paz. 128 inr 181, paz. 1337, z 2007 r. Nr 48, paz. 327, Nr 138, paz. 974 i Nr 173, paz. 1218, z 2008 r. Nr 180, paz. 1111 i Nr 223, paz 1458, z 2009 r. Nr 52, paz. 420 i Nr 157, paz. 1241, z 2010 r. Nr 28, paz. 142 i 146, Nr40, paz. 230, Nr 106, paz. 675 oraz z2011 r. Nr21, paz. 113, Nr 117, paz. 679, Nr 134, paz. 777, Nr 149, paz. 887, Nr 217, paz. 1281 oraz z 2012 r. paz. 567), Rada Miejska w Lodzi uchwala, co nastepuje: 1. W uchwale Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wielaletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2013-2031, zmienionej uchwala Nr LV/1149/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 stycznia 2013 r.:
2 1) Zalacznik Nr 1 do uchwaly Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 20 13-2031 ~ otrzymuje brzmienie okreslone w Zalaczniku Nr 1 do niniejszej uchwaly; 2) Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata 20 13-2031 ~ ujetej w Zalaczniku Nr 1 do uchwaly Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 20 13-2031~ otrzyrnuja brzmienie okreslone w Zalaczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly; 3) Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 20 13-2031 ~ ulega zmianie zgodnie z Zalacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly. 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Lodzi. 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. Przewodniczacy Rady Miejskiej w Lodzi Tomasz KACPRZAK Projektodawca jest Prezydent Miasta Lodzi RAD~A /..,,' ll\ry,. a tc I ir«iv13,-, UI'8Z. b'l
Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajacej uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2013-2031 Zmiany Zalacznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata 2013-2031 oraz w objasnieniach wynikaja z : 1. Zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi planowanych do wprowadzenia projektem uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych wartosci przyjete w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie powinny bye zgodne co najmniej w zakresie wyniku budzetu oraz przychod6w i rozchod6w. 2. Zmian kwot wydatk6w biezacych i majatkowych objetych limitem planowanych do wprowadzenia w Zalaczniku Nr 3 do niniejszej uchwaly, 3. Zmiany kwoty dlugu na koniec roku 2013 wynikajacej z zaciagniecia w 2012 roku mniejszych 0 40.000.000 zl kredyt6w i mniejszych 0 2.936.844 zl pozyczek. 4. Uaktualnienia w roku 2013 kwoty wylaczen okreslonych wart. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych w oparciu rzeczywiste dane dotyczace rozliczcn srodkow z Unii Europejskiej za rok 2012. Zmiany Zalacznika Nr 2 - Wykaz przedsiewziec na lata 2013-2016 wprowadzone Zalacznikiem Nr 3: lata nastepne Zmiana w czesci 1 a) programv, projektv lub zadania zwiqzane z programami realizowanvmi z udzialem srodk6w, 0 kt6rvch mowa wart. 5 ust. 1 pk! 2 i 3 (razem) ( rodki kwalifikowalne) Zmiana kwot na rcalizacje przedsiewziec: Dzial 600 - Transport i lacznosc Zmiana dotyczy przedsiewziecia 0 nr 1 a 600 5 pn.: "Rail Baltica Growth Corridor" i wynika z przesuniecia czesci srodkow z 2012 roku na 2013 oraz zmniejszenia calkowitej wartosci projektu. Przedsiewziecie jest wspolfinansowane ze srodkow EFRR w ramach Programu Regionu Morza Baltyckiego 2007-2013. Calkowita wartosc projektu dla miasta Lodzi wynosi 80.000 euro, w tym wklad wlasny 12.000 euro. Kwota powyzsza zawiera w sobie 7.251,73 euro tzw. koszt6w dzielonych. Koszty dzielone wynikaja ze wsp6lnej realizacji projektu i dotycza wynagrodzen dla personelu zaangazowanego w zarzadzanie projektem z poziomu Lidera Partnerstwa. W trakcie realizacji projektu przyjeto metode podzialu tych koszt6w pomiedzy partner6w projektu. Lider Projektu obciaza partner6w udzialem w kosztach dzielonych w ten spos6b, ze pomniejsza transze dofinansowania 0 ich wartosc. W zwiazku z brakiem przeplywu srodkow pienieznych zwiazanych z kosztami dzielonymi miedzy Liderem a Partnerem (miastem Lodz), koniecznoscia stalo sie zmniejszenie wartosci projektu do poziomu faktycznie mozliwych do zrealizowania wydatk6w, a co za tym idzie mozliwosci osiagniecia dochod6w. Dzial 801 - Oswiata i wychowanie
2 Zmiana dotyczy przedsiewziecia nr 1 a 801 29 pn.: "TRAMPOLINA - przedszkole droga do sukcesu" i wynika z ujecia w wydatkach calkowitych wkladu wlasnego Miasta. Przedsiewziecic to realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki na podstawie umowy Nr UDA-POKL.09.01-10-26/12-00. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012-2014. Zmiana w cz?sci 1 c) programv i zadania pozostale anne nit wvmienione w lit. a i b) Zmiana kwot na realizacje przedsiewziec: Dzial 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz i wode Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa Zmiana dotyezy przedsiewziec 0 nr 1 e 400 3 pn.:.pilotazowy program raejonalizaeji koszt6w energii w budynkaeh komunalnyeh miasta Lodzi - termomodemizaeja obiekt6w edukacyjnych" oraz nr 1 e 700 4 pn.: "Mial00 Kamienie - AN Lodz - Srodmiescie "Centrum I"" i 1 e 700 10 pn.: "Mia100 Kamienie - AN Lodz - Polesie "Konstantynowska':" i wynika ze zmniejszenia kazdego z przedsiewziec 0 nr 1 e 700 4 i 1 e 700 10 0 kwote 3.000.000 zl oraz przeniesienia ieh do Wydzialu Gospodarki Komunalnej m.in. na przedsiewziecia 1 e 400 3 w kwoeie 4.000.000 zl. Przeniesienie srodkow z Wydzialu Budynk6w do budzetu Wydzialu Gospodarki Komunalnej zwiazane jest z planowana przez ten Wydzial realizacja termomodernizaeji budynk6w szkolnyeh i wnioskowaniem do WFOSiGW 0 pozyskanie dofinansowania na ten eel. Wskazniki dofinansowania termomodernizaeji obiekt6w szkolnyeh sa wyzsze niz w przypadku innyeh budynk6w w zwiazku z ezym przeniesienie srodkow na realizacje tyeh zadan umozliwi pozyskanie wyzszej kwoty dofinansowania i efektywniejsze wykorzystanie srodkow wlasnych gminy. Zwiekszone srodki na zadaniu pn. "Pilotazowy program raejonalizaeji koszt6w energii w budynkaeh komunalnych miasta Lodzi - termomodernizaeja obiekt6w edukacyjnych'' zostana przeznaezone na wykonanie rob6t budowlanyeh zwiazanych z termomodernizacja dw6eh obiektow, tj. Speejalnego Osrodka Szkolno-Wyehowawezego nr 3 przy ul. Tkaekiej 34/36 w Lodzi oraz Zespolu Szk61 Ponadgimnazjalnyeh nr 15 przy ul. Kopcinskiego 5/11 w Lodzi, Dzial 801 - Oswiata i wychowanie Zmiana dotyezy przedsiewziecia 0 nr 1 e 801 9 pn.:,,"wei nogi za pas - zorientuj sie na przyrode" - X edyeja zawod6w na orientacje po lesie Lagiewnickim organizowane przez Centrum Zajec Pozaszkolnyeh nr 1 w Lodzi" i wynika ze zwiekszenia jego wartosci 0 wklad wlasny w kwoeie 1.600 zl, kt6ry rna zostac sfinansowany srodkami z rozdzialu podstawowego jednostki budzetowcj realizujacej projekt. (U r, ]A, 0 \. l,d. 1)'1, \
Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata 2013-2031 (w zl) Plan po zmianach Prognoza Zalacznik Nr I do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Ln. Wyszczegolntenie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Dochody ogolem, z tego: [ Ia+ 1"I 3247668622 3665315224 3603980219 3796750652 4004830657 3667406724 3592 274899 3672 070 487 3763779399 3856866237 a dochody biezace 2935378933 3021 495849 3 165249752 3241 748006 3316372373 3410510116 3501 274899 3591 570487 3 683 279 399 3 776366237 b dochody majatkowe, w tyrn: 312 289 689 643819375 438730467 553 002 646 688458 284 256896608 91 000000 80500000 80500000 80500000 c - ze sprzedazy majatku 77 443 008 359590499 113 800000 123 600000 90000000 90000000 90000000 80000000 80000000 80000000 2. Wydatki biezace (bez odsetek i prowizji od: kredytow i pozyczek oraz wyemitowanych papierow wartosciowych), w tym: 2720178236 2709490973 2821336313 2849549676 2920788419 2993808129 3065659524 3 139564073 3214913 611 3292 071 538 a na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane I 052207 167 1063892515 I 073 457 449 1084192023 I III 296824 I 139079245 I 166417 147 I 194411 159 I 223077 027 1 252430876 b zwiazane z funkcjonowaniem organow 1ST 136972 934 128311 409 129 594 523 130890468 134 162730 137516798 140817201 144 196 814 147657538 151201319 c z tytulu poreczen i gwarancji, w tym: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d -gwarancje i poreczerua podlegajace wylaczeniu z lirnitow splaty zobowiazan z art. 243 ufp/169 sufp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e wydatki biezace objete limitem art. 226 ust. 4 ufp 507505 147 601664 622 651 236003 625 703483 621 287 545 397 027 435 406629096 408439999 416628 108 425 103 295 3. Roznica 11-21 527490386 955824251 782643906 947200976 1084042238 673598595 526615375 532506414 548865788 564794699 4. Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: 42230696 24998461 0 0 0 0 0 0 0 0 a - nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki, zgodnie z art 217 ufp, angazowane na pokrycie deficytu budzetu roku biezacego 39430696 24998461 0 0 0 0 0 0 0 5. Inne przychody niezwiazane z zaciagnieciem dtugu (np. prywatyzacja) 5665000 60000000 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Srodki do dyspozycji [3+4+51 575386082 1040822712 782643906 947200976 1084042238 673598595 526615375 532506414 548865788 564794699 7. Splata i obstuga dlugu, z tego: 458434082 182450390 366339816 409786666 356877 170 314359356 308698602 305810762 410 847 835 399515410 a rozchody z tytulu splat rat kapitalowych oraz wykupu papierow wartosciowych 379823642 81 850390 220510 012 264 783 811 219130954 199603895 204034091 211 535 490 330113795 335419708 b wydatki biczace na obshige dlugu 78610440 100600000 145 829804 145002855 137746216 114755461 104664511 94275272 80734040 64095702 8. tnne rozchody (bez splaty dlugu, np. udzielane pozyczki) 2800000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Srodki do dyspozycji {(i-7-81 114 152000 858372 322 416304090 537414310 727165068 359239239 217 9t6 773 226695652 138017953 165279289 10. Wydatki majatkowe, w tym: 790382888 1316613 318 1093398601 757932513 727165068 359239239 217916773 226695652 138017953 165279289 a - wydatki majatkowe objete limitem art. 226 ust. 4 ufp 599025455 1 008 146940 972 289 260 458711209 86105489 33472705 32039706 30606797 29199127 27 740889 11. Przychody (kredyty, pozyczki, emisje obligacji) 676230888 458240996 677 094 511 220518203 0 0 0 0 0 0 12. Rozliczenie budzetu {9-1O+III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Kwota dtugu, w tym: 1869119866 2202204482 2658788981 2614042 123 2 394 911 169 2195307274 1991273 183 1 779 737693 1449623 898 I 114204190 a laczna kwota wylaczen z art. 243 ust. 3 pkt Iufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 25 837668 180143005 93712644 0 0 0 0 0 0 0 b kwota wylaczen z art. 243 ust. 3 pkt l ufp oraz art. 169 ust. 3 sutp przypadajaca na danv rok 0 49330721 180 143005 93712644 0 0 0 0 0 0 14. Kwota zobowiazan zwiazku wspoitworzonego przez JST przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym podlegajace doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Planowana laczna kwota sptaty zobowiazan (7 + 2c - Ubi/III 14,12'Yu 3,63%, 5,17% 8,32'1., 8,91 u/u 8,57'Yu 8,59% 8,33% 10,92% 10,36% a Maksymalny dopuszczalny wskaznik splaty z art. 243 ufp (srednia I trzcch poprzcdnich lat 1(llal-1201+lIcl)/[ll11 16. Spelnienie wskainika splaty z art. 243 ufp po uwzglednieniu art. 244 ufp 17. Planowana laczna kwota splaty zobowiazan/dochody ogolem - max 15% I art. 169 sufp 1(7+ 21.' - 2<1-1311)/1 I Zadluzenie/dochody ogolem - max 60% z art. 170 sufp 18. I (13 - l3a )/ I I 4,22'1., 3,93% 8,20% 10,27% 11,35'Yu 9,05%. 9,73% 10,36% 11,44% 12,02% Nie spelnia art. Spelnia art. Spelnia art. 243 Spelnia art. 243 Spetnia art. 243 Spelnia art. 243 Spetnia art. 243 Spelnia art. 243 Spetnia art. 243 24.l 243 14,12% 3,63% 56,76% 55,17% Spetnia art. 243
Plan po zmianach Lp. Wyszczegolnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 19 Doehody biezace [] a] 2935 378933 3021495849 3 165249752 3243 748006 3316372373 3410510116 3501 274899 3591570487 3683279399 3776366237 20 Wydatki biezace razem [2 c "bj 2798788676 2810090973 2967 166 117 2994552531.1058 534 6.15.1 108563590.1 170324035.12.1.1 839345 3295647651 3356167240 21. Dochody biezace - wydatki biezace 11a-20j 136590257 211404876 198083635 249195475 257837738 301946526 330950864 357731 142 387631 748 420198997 w tym: finansowanie deficytu operaeyjnego ze srodkow pochodzacych z nadwyzki 21a budzetowej z lat ubieglyeh lub z wolnyeh srodkow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (wypelniac tylko wtedy gdy powstal defieyt operaejny (tj, [3] < 0 )) 22. Doehody rnajatkowe [1b] 312289689 643819375 438730467 553002646 688458284 256896608 91000000 80500000 80500000 80500000 23. Wydatki majatkowe [10] 790382888 1316613318 I 093398601 757932513 727 165068.159239239 217916773 226695652 138017953 165279289 24. Dochody majatkowe - wydatki majatkowe [Ib-I 01-478093 199-672 793943-654668 U4-204929867 -38706784-1023426.H -126916773-146195652 -57 517 953-84779289 25 Dochodv ogolem III I 3247668622 3665315224 3603980219 3 796 750 652 4004830657 3667406 724 3 592274899 3672 070 487 3763779399 3856866237 26 Wydatki og61em [ICH20] 3589171 564 4 126704291 4060564 718 3 752485 044 3 785 699 703 3 467 802 829 3388240808 3460534997 3433665604 3 521 446 529 27. Wynik budzetu 11-26J -341 502942-461 389067-456584499 44265608 219 130954 199603895 204034091 211 535490 330113 795 335419708 28 Przyehody budzetu f4<5~! 11 724 126 584 543239457 677094511 220518203 0 0 0 0 0 0 29. Rozehody budzeru [7a,gJ 382623642 81 850390 220510 012 264783811 219130954 199603895 204034091 2] I 535490 330 113795 335419708 30. Sposob sfinansowania deficytu (suma kwot musi hvc zzodna z kwota wvkazana w n{)7 )7) a nadwyzka z lat ubieglych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b wolne srodki ( w tym srodki z umorzenia pozyczki) 39430696 24998461 0 0 0 0 0 0 0 0 c przychody z tytulu kredytow, pozyczek, obligacji 296407246 376390606 456584499 0 0 0 0 0 0 0 d przychody z prywatyzacji 5665000 60000000 0 0 0 0 0 0 0 0 e przychody ze splaty udzielonych pozyczek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f nadwyzka biezaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. Przeznaczenie nadwyzki wykonanej w poszczegolnych latach objetych prognoza: na splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytulu kredytow i pozyczek Prognoza 2
Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata 2013-2031 (w zl) Lp, Wyszczegolnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 I. Dochody ogolem, z tego: IIa+ Ihi 3940793910 4034 120224 4 128596001 4214176419 4312 088 982 4412 391 787 4501 105850 4602 135604 4705536519 4809907964 a dochody biezace 3870793910 3964120224 4058596001 4154176419 4 252 088 982 4352391 787 4451 105850 4552 135604 4655536519 4759907964 b dochody majatkowe, w tym: 70000000 70000000 70000 000 60000000 60 000 000 60000000 50000000 50000000 50000000 50000000 c - ze sprzedazy majatku 70 000 000 70 000 000 70000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 2. Wydatki biezace (bez odsetek i prowizji od: kredytow i pozyczek oraz wyemitowanych papierow wartosciowych), w tym: 3371 081 255 3448616124 3527934295 3609076784 3692 085 549 3777 003 516 3860097593 3945019740 4031810175 4 120509999 a na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane I 282489217 1 311 986469 I 342 162 158 1373 031888 1404611 621 I 436917688 1468529877 1 500837534 I 533 855960 1567600791 b zwiazane z funkcjonowaniem organow 1ST 154830 151 158391244 162034243 165761031 169573535 173 473726 177 290 148 181190531 185 176723 189250611 c z tytulu poreczen i gwarancji, W tym 0 0 a a a a a a a 0 -gwarancje i poreczenia podlegajace wylaczeniu z limitow splaty d a a a a a a a 0 a a zobowiazan z art. 243 ufp!l69 sufp e wydatki biezace objete limitem art 226 ust. 4 ufp 435356712 445 425 842 455 728966 466271 571 1080 068 a a a a a 3. Roznica fl-2! 569712 655 585504100 600661 706 605099635 620003433 635388271 641 008257 657115864 673726344 689397 965 4. Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a - nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki, zgodnie z art. 217 ufp, angazowane na pokrycie deficytu budzetu roku biezacego Prognoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Inne przychody niezwiazane z zaciagnieciem dlugu (np. prywatyzacja) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Srodki do dyspozycji 13+4+51 569712 655 585504100 600661 706 605099635 620003433 635388271 641008257 657 1I5 864 673726344 689397965 7. Splata i obsluga dlugu, z tego: 350132949 274145517 236272 938 121615397 73300095 70 191 007 58144449 33458710 33812970 13 666 671 a rozchody z tytulu splat rat kapitalowych oraz wykupu papierow wartosciowych 301 972 040 239521 958 212961465 106285088 62181449 62 181433 53014781 30414781 32337857 13333338 b wydatki biezace na obsluge dlugu 48160909 34 623 559 23311473 15330309 11 118646 8009574 5 129668 3 043 929 I 475 113 333 333 8. Inne rozchody (bez splaty dlugu, np. udzielane pozyczki) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Srodki do dyspozycji!(.-7-81 219579706 311 358583 364388768 483484238 546703338 565 197264 582863808 623 657154 639913374 675731294 10. Wydatki majatkowe, w tym: 219579706 31I358583 364388768 483484238 546703338 565197264 582863808 623657154 639913 374 675731294 a - wydatki rnajatkowe objete limitem art. 226 ust. 4 ufp 26307990 24875081 23453302 22 009 272 17786473 10069340 3 113 170 2961440 2809720 0 II. Przychody (kredyty, pozyczki, emisje obligacji) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Rozliczenie budzetu 19-10+lIj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Kwota dlugu, w tym: 812 232150 572 710 192 359748727 253463639 191282190 129100757 76085976 45671 195 13 333 338 0 a laczna kwota wylaczen z art 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp 0 0 a 0 0 a a 0 a 0 b kwota wylaczen z art. 243 ust. 3 pkt l ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadajaca na danv rok 0 0 0 a 0 a a 0 a 0 14. Kwota zobowiazan zwiazku wspoltworzonego przez.jst przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym podlegajace doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Planowana Iaczna kwota splaty zobowiazari [7 + 2c. l3bl/111 8,88'Y" 6,80";'. 5,72"/" 2,89% 1,70'Y.. 1,59% 1,29% 0,73% 0,72% 0,28% a Maksymalny dopuszczalny wskainik splaty z art. 243 ufp (srednia z trzcch poprzednich lat I(llal-l201+ll cij/! 1111 16. Spelnienie wskainika splaty z art. 243 ufp po uwzglednieniu art. 244 ufp Spelnia art. 243 Spelnia art. 243 Spelnia art. 243 Spelnia art. 243 17. 18. Planowana laczna kwota splat)' zobowiazari/dochody ogoiem - max 15% z art. 169 sufp 1(7+ 2c - 2d - I3h)1 I I Zadluzenie/dochody og6lem - max 60% z art. 170 sufp I (13 - l3a )1 I I 12,44% 12,88% 13,29% 13,62% 13,88% 14,03% 14,11% 14,16% 14,19% 14,21% 3 Spelnia art. Spelnia art. Spelnia art. 243 Spelnia art. 243 Spelnia art. 243 243 143 Spelnia art. 243
Ln. Wyszczegdlnienie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 19. Dochody biezace [I a] 3870793910 3964 120224 4058596001 4154176419 4252088982 4352391 787 4451 105850 4 552 135604 4655516519 4759907964 20 Wydatki biezace razem [2' 70] 3419242164 3483 239683 3551245768 3624407093 3703204195 3 785013 090 3865227 261 3948063669 4033 285 288 4120843332 21. Dochody biezace - wydatki biezace [la-20j 451 551 746 480880541 507350233 529769326 548884787 567378697 585878589 604071935 622251231 639064632 w tyrn: finansowanie deficytu operacyjnego ze srodkow pochodzacych z nadwyzki 21a. budzetowej z 1at ubieglych lub z wolnych srodkow 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (wypelniac tylko wtedy gdy powstal deficyt opcracjny (tj [3J < 0 ) 22 Dochody majatkowe [I b] 70000000 70000000 70000000 60000000 60000000 60000000 50000000 50000000 50000000 50000000 23. Wydatki majatkowe [ I(I ] 219579706 311358583 364388768 483484238 546 703 338 565 197264 582 863 808 623657154 639913374 675 731 294 24. Dochody majatkowe - wydatki majatkowe [lh-101-149579706 -241358583-294388768 -423 484 238-486703338 -505 197264-532863808 -573657 154-589913 374-625731294 25. Dochodv ozolem [11 I 3940793910 4034 120224 4128596001 4214176419 4312088982 4412391787 4501 105850 4602 135604 4 705 536 519 4809907964 26 Wydatki ogolern [IC!<'Oj 3 638 821 870 3794598266 3915634536 4107891331 4249907533 4350210354 4448091069 4571720823 4673198662 4796574626 27. Wynik budzetu 1I-2ftl 301972 040 239521958 212 961465 106285088 62181449 62 181433 53014781 30414781 32337857 13 333 338 28. Przychody budzetu f4~5~ III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Rozchody budzetu [7a. 81 301972 040 239521958 212961465 106285088 62 181449 62 181 433 53014781 30414781 32337857 13333338 30. Sposob sfinansowania deficytu (Sllma kwor musi hvr' ZD"onn>l Z kwnra w noz 77) a nadwyzka z lat ubieglych 0 (I 0 0 0 0 0 0 0 0 b wolne srodki (w tym srodki z umorzenia pozyczki) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c przychody z tytulu kredytow, pozyczek, obligacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d przychody z prywatyzacji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e przychody ze splary udzielonych pozyczek 0 0 0 0 0 (I (I (I (I (I f nadwyzka biezaca (I (I (I (I 0 0 0 (I (I (I 31. Przeznaczenie nadwyzki wykonanej w poszczegolnych latach objetych prognoza: na splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytulu kredytow i pozyczek Prognoza 4
Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata 2013-2031 ujetej w zalaczniku Nr 1 do uchwaly Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata 2013-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Lodzi zostala sporzadzona na lata 2013-2031, co wynika z wydatk6w zwiazanych z zapewnieniem ciaglosci dzialania jednostki oraz wydatk6w biezacych i majatkowych na planowane i realizowane przedsiewziecia, a takze ujecia prognozy kwoty dlugu, stanowiacej cz~sc wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciagnietych i planowanych do zaciagniecia zobowiazan. W Zalaczniku Nr 1 przedstawiono budzet po zmianach na 30 wrzesnia 2012 r., projekt budzetu na rok 2013 oraz prognoz~ na lata 2014-2031. Dla roku 2013 A. Dochody og61em - wzrost 0 12,9 % w stosunku do roku 2012 1 1. Dochody biezace - wzrost 0 2,90/0: a. Wplywy z podatk6w ustalanych i pobieranych na podstawie odrebnych ustaw - wzrost grupy o 0,30/0; b. Wplywy z oplat i inne wplywy - wzrost dochod6w 0 127,3% wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.) - dodatkowe dochody w wysokosci 73.610.000 zl; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych - spadek 0 0,60/0; d. Dochody z majatku gminy - wzrost 0 J,5% w stosunku do roku 2012. Dochody uzyskiwane beda na podstawie um6w najmu i dzierzawy nieruchornosci, z dywidend, sluzebnosci na gruncie, trwalego zarzadu oraz wieczystego uzytkowania gruntu; e. Dochody z udzialow w PIT - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,8%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finans6w; f. Dochody z udzialow w CIT - zmniejszenie 0 6,1%, szacunek oparty 0 prognoze Ministerstwa Finans6w; g. Pozostale dochody - wzrost 0 24,9%, wynika przede wszystkim z rozliczenia srodkow z lat poprzednich, w tym zwrotu podatku VAT; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 1,60/0, zgodnie z inforrnacja przekazana przez Ministerstwo Finans6w; I. Dotacje celowe - spadek 0 J 5,30/0, wartosc wynika z informacji przekazanej przez m.in. L6dzki Urzad Wojew6dzki; J. Srodki finansowe pochodzace ze zrodel zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi - spadek o 30,6% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty 0 podpisane umowy o dofinansowanie; k. Dochody na realizacje zadan zleconych i z porozumien - spadek 0 0,020/0, dochody wynikaja z zawiadomienia z Lodzkiego Urzedu Wojew6dzkiego oraz porozumien z innymi jednostkami samorzadu terytoria1nego i z organami administracji rzadowej. 2. Dochody rnajatkowe - wzrost 0 106,2% w stosunku do roku 2012: I Wszystkie wskazniki dja roku 2013 liczone sa w stosunku do planu po zmianach na 30.09.2012 r.
a. dotacje i srodki przeznaczone na inwestycje - wzrost 0 18,0%, ustalony poziorn wynika z: - podpisanych urnow 0 srodki z UE - 270.754.023 zl, - innych dotacji i srodkow na inwestycje - 4.362.853 zl; b. dochody ze sprzedazy majatku - wzrost 0 364,30/0 w stosunku do roku poprzedniego. Dochody beda uzyskiwane ze sprzedazy nieruchornosci M iasta Lodzi w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedazy udzialow we wspolwlasnosci nieruchomosci, sprzedazy gruntow na rzecz uzytkownikow wieczystych oraz z wplywow ze sprzedazy ratalnej nieruchomosci nabytych w latach ubieglych. Z listy nieruchornosci przeznaczonych do sprzedazy na kwote 178.741.316 zl oszacowano realizacje na poziornie ok. 300/0. Pozostale dochody z tego tytulu zaplanowano na podstawie.polityki rniasta Lodzi dotyczacej grninnego zasobu rnieszkaniowego 2020+" oraz ze zbycia praw majatkowych na rzecz LSI Sp. z 0.0. w wysokosci 228.870.185 zl; c. dochody z tyt. przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci zaplanowano w wysokosci 9.112.000 zl. B. Wydatki og61em - wzrost 0 15,0% w stosunku do roku 2012. 1. Wydatki biezace - wzrost 0 0,4% w stosunku do roku 20] 2: a. Obsluga dlugu - wzrost wydatk6w 0 28,0%; b. Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - wzrost 0 1,00/0 w stosunku do roku 20] 2; c. Pozostale wydatki biezace - spadek 0 ],30/0. Przy realizacji wydatk6w biezacych priorytetern jest sfinansowanie wydatk6w obligatoryjnych, do kt6rych nalezy rn.in. wplata do budzetu panstwa na czesc rownowazaca subwencji og6lnej, wydatki z tytulu obslugi dlugu, wydatki wynikajace z zawartych umow wieloletnich, wydatki z tytulu wynagrodzen i pochodnych, wydatki zapewniajace ciaglosc dzialania Miasta w zaspokojeniu potrzeb spolecznych, utrzyrnanie dyscypliny w zakresie wydatk6w adrninistracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadan niebedacych zadaniarni wlasnyrni samorzadu, 2. Wydatki majatkowe - wartosc na poziomie pozwalajacyrn na zachowanie przyjetych ograniczen finansowych. Wynikaja z planu wieioletnich oraz rocznych przedsiewziec majatkowych, finansowane srodkami wlasnyrni oraz z UE. Wzrost 0 66,6% w stosunku do roku 2012. Planujac wydatki majatkowe priorytet stanowily: inwestycje kontynuowane, ujete w wykazie przedsiewziec Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udzialern srodkow Unii Europejskiej, zadania, kt6re sa w pelni przygotowane pod wzgledem prawnyrn i dokurnentacyjnyrn. C. Przychody. 1. Kredyty, pozyczki, ernisja obligacji - 458.240.996 zl, z tego: - kredyty zagraniczne - z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 65.000.000 zl, z Banku Rozwoju Rady Europy 75.000.000 zl, - pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 10.590.996 zl, - ernisja obligacji 307.650.000 zl. 2. Inne przychody (niezwiazane z zaciaganiern dlugu), a. Wolne srodki, jako nadwyzka srodkow pienieznych na rachunku biezacym budzetu, wynikajace z rozliczen kredytow i pozyczek z lat ubieglych - 24.998.461 zl. b. Prywatyzacja - 60.000.000 zl ze sprzedazy udzialow rn.in.: w spolkach Aqua Park Lodz Sp. z 0.0. oraz Miejskirn Przedsiebiorstwie Oczyszczania Sp. z 0.0. D. Splata i obsluga zadluzenia. 1. Splate dlugu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harrnonogramow splat zaciagnietych kredytow, pozyczek oraz ernisji papierow wartosciowych, nie uwzgledniono splat pozyczek z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo urnorzonych w wysokosci 4.205.000 zl, ktorych ostateczne roziiczenie nastapi w 2013 roku. 2
W kolejnych latach objetych prognoza rozchody zostaly oszacowane w oparciu 0 harmonogramy zaciagnietych oraz planowanych do zaciagniecia kredytow, pozyczek i papierow wartosciowych. Splaty w 2015 roku nie obejrnuja splat pozyczek z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokosci 481.250 zl, ktorych ostateczne rozliczenie nastapi w roku 2015. W roku 2016 zaplanowana zostala splata, przypadajacych na rok 2017, rat najdrozszych kredytow zaciagnietych w roku 2012. 2. Obsluga dlugu (odsetki) - opis jak w punkcie 8.1.a. W og6lnej kwocie splaty i obslugi zadluzenia 49.330.721 z! to splata kredytu wraz z odsetkami zaciagnietego na wyprzedzajace finansowanie zadan, w zwiazku z zawartymi umowami, ze srodkow pochodzacych z Unii Europejskiej. E. Kwota dlugu - 2.202.204.482 zl wynika z zadluzenia z tytulu: a. Kredyt6w krajowych 914.562.332 zf, b. Kredyt6w zagranicznych w PLN 442.307.692 zl, c. Kredyt6w zagranicznych w EURO 131.739.712 zl (31.668.200 EURO x 4,16 - prognozowany kurs zalecany przez M inisterstwo Finansow w wytycznych dotyczacych zalozen makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorzadu terytorialnego), d. Obligacji 698.970.000 zl, e. Pozyczek z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 14.624.746 zl. W og6lnej kwocie dlugu 180.143.005 zl to zadluzenia na wyprzedzajace finansowanie zadan, w zwiazku z zawartymi umowami, ze srodkow pochodzacych z Unii Europejskiej, z tego: - wynikajace z rozliczeri z roku 2013 - Wezel Multimodalny przy Oworcu Lodz-Fabryczna 116.459.957 zl, Rewitalizacja EC-I - 16.551.625 zl, 8udowa Orogi Krajowej Nr 1 "Trasa G6rna" etap II - 4.754.498 zl, - wynikajace z rozliczeri z lat ubieglych - Projekt 2000/PLIl6/P/PE/013 (ISPA) oraz Wodociagi i oczyszczalnia sciekow w Lodzi II - 32.048.925 zl, Wezel Multimodalny przy Oworcu Lodz Fabryczna - 10.328.000 zl. Dla roku 2014 A. Dochody og61em - spadek 0 1,7% w stosunku do roku 2013. 1. Oochody biezace - wzrost 0 4,8% w stosunku do roku 2013: a. Wplywy z podatk6w ustalanych i pobieranych na podstawie odrebnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 3,30/0, zgodnego z dynamika cen towar6w i uslug konsumpcyjnych, podana przez Ministerstwo Finansow w wytycznych dotyczacych zalozen makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiekszona 0 1 pkt procentowy; b. Wplywy z oplat i inne wplywy - wzrost dochodow 0 78,0% wynika ze zmiany ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Oz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.) - dodatkowe dochody w wysokosci 166.722.000 zf: c. Oochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 1,70/0, zgodnego z dynamika cen towarow i uslug konsumpcyjnych podana przez Ministerstwo Finansow w wytycznych dotyczacych wskaznikow makroekonomicznych; d. Oochody z rnajatku gminy - wzrost 0 2,3%; e. Oochody z udzialow w PIT - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 3,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finans6w w wytycznych dotyczacych wskaznikow makroekonomicznych; f. Oochody z udzialow w CIT - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 3,2%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; g. Pozostale dochody - spadek 0 22,5% wynika z wyeliminowania rozliczen 0 charakterze jednorazowyrn; 3
h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,3%; i. Ootacje celowe - wzrost 0 0,9%; j. Srodki finansowe pochodzace ze zrodel zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi - spadek o 15,80/0~ k. Oochody na zadania zlecone i z porozumien - wzrost 0 1,00/0. 2. Oochody majatkowe - spadek 0 31,9% w stosunku do roku 2013: a. Ootacje i srodki przeznaczone na inwestycje - wzrost 0 15,20/0, ustalony poziom wynika z: - podpisanych urnow 0 srodki z UE - 36.984.244 zl, z tego: Rewitalizacja EC-l - 16.551.625 zl, Budowa trasy Gorna etap J - 2.609.534 zl, Budowa Orogi Krajowej Nr 1 "Trasa Gorna" etap II - 17.823.065 zl, - szacowanych kwot na podstawie wstepnych umow na dofinansowanie lub zlozonych wnioskow 0 dofinansowanie z UE - 271.706.882 zl, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschod-Zachod - 112.000.000 zl, Gospodarka odpadami komunalnymi w Lodzi - faza Il - 870.000 zl, z refundacji zadania Wezel Multimodalny przy Oworcu Lodz Fabryczna - 126.787.957 zl oraz projektow 2000/PLI16/P/PE/O 13 (ISPA) i Wodociagi i oczyszczalnia sciekow w Lodzi II - 32.048.925 zl, - inne - 8.239.341 zl sa to planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Lodzi faza II (koncesja); b. Oochody ze sprzedazy majatku - spadek 0 68,3%, dochody te szacowane sa w oparciu 0 dane zawarte w dokumencie pn. "Pol ityka M iasta Lodzi dotyczaca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+" oraz prognozy sprzedazy pozostalych nieruchornosci Miasta; c. Z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci - spadek 0 12,20/0. B. Wydatki og61em - spadek 0 1,6% w stosunku do roku 2013. 1. Wydatki biezace - wzrost 0 5,6% w stosunku do roku 2013: a. Obsluga dfugu - oprocentowanie na poziomie 6,00/0 od sredniego poziomu zadluzenia w ciagu roku; b. Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - wzrost 0 1,0%; c. Wydatki zwiazane z funkcjonowaniem 1ST - wzrost 1,0 0/0; d. Pozostale wydatki biezace - ogolny wzrost 0 6,70/0, wynika z 1,0% wzrostu wydatkow o charakterze ciaglym oraz WZfOStu wydatkow zwiazanych z ustawa 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Oz. U. z dnia 25.07.2011 r. Nr 152, poz. 897 po zm.). 2. Wydatki majatkowe - wartosc na poziomie pozwalajacyrn na zachowanie przyjetych ograniczen finansowych. Wynikaja z planu wieloletnich przedsiewziec majatkowych, Spadek 0 16,9% w stosunku do roku 2013. c. Przychody. 1. Kredyty, pozyczki. emisja obligacji - 677.094.511 zl, z tego: - kredyty zagraniczne - z Banku Rozwoju Rady Europy 50.000.000 zl, - emisja obligacji 627.094.511 zl. D. Splata i obsluga zadluzenia. 1. Splate dlugu w roku 2014 zaplanowano na podstawie harmonogramow splat zaciagnietych kredytow, pozyczek oraz emisji papierow wartosciowych, W kolejnych latach objetych prognoza rozchody zostaly oszacowane w oparciu 0 harmonogramy zaciagnietych oraz planowanych do zaciagniecia kredytow, pozyczek i papierow wartosciowych. 2. Splata odsetek - 6,0% od sredniego poziomu zadluzenia w ciagu roku. W ogolnej kwocie splaty i obslugi zadluzenia 180.143.005 zl to splata zadluzenia zaciagnietego na wyprzedzajace finansowanie zadan, w zwiazku z zawartymi umowarni, ze srodkow pochodzacych z Unii Europejskiej. 4
E. Kwota dlugu - 2.658.788.981 zl, w tym na wyprzedzajace finansowanie srodkami pochodzacymi z Unii Europejskiej zadania Wezel Multimodalny przy Dworcu Lodz- Fabryczna 93.712.644 zl. Dla roku 2015 A. Dochody og61em - wzrost 0 5,3% w stosunku do roku 2014. 1. Dochody biezace - wzrost 0 2,5% w stosunku do roku 2014: a. Wplywy z podatk6w ustalanych i pobieranych na podstawie odrebnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,50/0, zgodnego z dynarnika cen towar6w i uslug konsumpcyjnych podana przez Ministerstwo Finans6w w wytycznych dotyczacych wskaznikow makroekonomicznych; b. Wplywy z oplat i inne wplywy - wzrost 0 2,50/0; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wpiywy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,50/0; d. Dochody z majatku gminy - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,50/0; e. Dochody z udzialow w PIT - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 3,80/0, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finans6w w wytycznych dotyczacych wskaznikow makroekonornicznych; f. Dochody z udzialow w CIT - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 3,80/0, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; g. Pozostale dochody - spadek 0 10,6%; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,50/0; I. Dotacje celowe - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 1,00/0; J. Srodki finansowe pochodzace ze zrodel zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi - zaplanowane na poziomie roku 2014; k. Dochody na zadania zlecone i z porozumien - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 1,0 % 2. Dochody majatkowe - wzrost 0 26,0% w stosunku do roku 2014: a. Dotacje i srodki przeznaczone na inwestycje - wzrost 0 33,9% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom wynika z: - szacowanych kwot na podstawie wstepnych um6w na dofinansowanie lub zlozonych wniosk6w 0 dofinansowanie z UE - 370.726.212 zl, z tego: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wsch6d-Zach6d - 220.044.870 zl, Gospodarka odpadami komunalnymi w Lodzi - faza II - 25.500.000 zl, z refundacji zadania Wezel Multimodalny przy Dworcu Lodz-Fabryczna - 125.181.342 zl, - inne - 53.676.434 zl - planowane dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Lodzi faza II (koncesja); b. Dochody ze sprzedazy majatku - wzrost dochod6w 0 8,6%, dochody te szacowane sa na podstawie danych zawartych w dokumencie pn..polityka Miasta Lodzi dotyczaca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+" oraz prognozy sprzedazy pozostalych nieruchornosci M iasta; c. Z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci - spadek 0 37,50/0. B. Wydatki og61em - spadek 0 7,6% w stosunku do roku 2014. 1. Wydatki biezace - wzrost 0 0,90/0 w stosunku do roku 2014: a. Obsluga dlugu - 5,50/0 od sredniego poziomu zadluzenia w ciagu roku; b. Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - wzrost 0 1,00/0 w stosunku do roku 2014; c. Wydatki zwiazane z funkcjonowaniem JST - wzrost 0 1,0%; d. Pozostale wydatki biezace - wzrost 0 1,00/0. 2. Wydatki majatkowe - wartosc na poziomie pozwalajacym na zachowanie przyjetych ograniczen finansowych. Wynikaja z planu wieloletnich przedsiewziec majatkowych. Spadek 0 30,70/0 w stosunku do roku 2014. 5
c. Przychody. 1. Kredyty, pozyczki, emisja obligacji - 220.518.203 zl z emisji obligacji. D. Splata i obsluga zadluzenia. 1. Splate dlugu zaplanowano na podstawie harmonogram6w splat zaciagnietych kredytow, pozyczek oraz emisji papier6w wartosciowych. W kolejnych latach objetych prognoza rozchody zostaly oszacowane w oparciu 0 harmonogramy zaciagnietych oraz planowanych do zaciagniecia kredytow, pozyczek i papier6w wartosciowych. Splaty nie obejmuja splat pozyczek z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej warunkowo umorzonych w wysokosci 481.250 zl, kt6rych ostateczne rozl iczenie nastapi w 2015 roku. 2. Splata odsetek - 5,5% od sredniego poziomu zadluzenia w ciagu roku. W og61nej kwocie splaty i obslugi zadluzenia 93.712.644 zl to splata zadluzenia zaciagnietego na wyprzedzajace finansowanie zadan, w zwiazku z zawartyrni umowami, ze srodkow pochodzacych z Unii Europejskiej. Dla roku 2016 A. Dochody og61em - wzrost 0 5,5% w stosunku do roku 2015. 1. Dochody biezace - wzrost 0 2,2% w stosunku do roku 2015: a. Wplywy z podatk6w ustalanych i pobieranych na podstawie odrebnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,50/0, zgodnego ze wskaznikami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finans6w; b. Wplywy z oplat i inne wptywy - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,50/0. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,5%; c. Dochody z majatku gminy - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,50/0; d. Dochody z udzialow w PIT - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 3,7%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finans6w w wytycznych dotyczacych wskaznikow makroekonomicznych; e. Dochody z udzialow w CIT - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 3,70/0, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; f. Pozostale dochody - wzrost 0 2,5%; g. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,5%; h. Dotacje celowe - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 1,00/0; 1. Dochody na zadania zlecone i z porozumien - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 1,00/0. 2. Dochody majatkowe - wzrost 0 24,50/0 w stosunku do roku 2015: a. Dotacje i srodki przeznaczone na inwestycje - wzrost 0 40,8%, wynika z planowanych dochod6w z zadania Gospodarka odpadami kornunalnyrni w Lodzi faza II (koncesja) w wysokosci 597.458.284 zl: b. Dochody ze sprzedazy majatku - spadek 0 27,20/0, dochody te szacowane sa na podstawie danych zawartych w dokumencie pn..polityka Miasta Lodzi dotyczaca gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+" oraz prognozy sprzedazy pozostalych nieruchornosci Miasta; c. Z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci - spadek 0 80,00/0. B. Wydatki og61em - wzrost 0 0,6 ;() w stosunku do roku 2015. 1. Wydatki biezace - wzrost 0 2,1 % w stosunku do roku 2015: a. Obsluga dlugu - 5,5% od sredniego poziomu zadluzenia w ciagu roku; b. Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane - wzrost 0 2,5% w stosunku do roku 2015; c. Wydatki zwiazane z funkcjonowaniern 1ST - wzrost 0 2,5%; 6
d. Pozostale wydatki biezace - kwota zaplanowana wg wskaznika wzrostu 2,5%. 2. Wydatki majatkowe - wartosc na poziomie pozwalajacym na zachowanie przyjetych ograniczen finansowych. Wynikaja z planu wieloletnich przedsiewziec majatkowych. Spadek 0 5,3% w stosunku do roku 2015. C. Splata i obsluga zadluzenia. 1. Splate dlugu zaplanowano na podstawie harmonogram6w splat zaciagnietych kredyt6w, pozyczek oraz emisji papier6w wartosciowych. Ponadto zaplanowano splate, przypadajacych na rok 2017, rat najdrozszych kredyt6w zaciagnietych w roku 2012. W kolejnych latach objetych prognoza rozchody zostaly oszacowane w oparciu 0 harmonogramy zaciagnietych oraz planowanych do zaciagniecia kredyt6w, pozyczek i papier6w wartosciowych. 2. Splata odsetek - 5,5% od sredniego poziomu zadluzenia w ciagu roku. Prognoza dochodow na lata 2017-2031 Dla lat 2017-2031 prognozuje sie glowne zrodla dochodow w oparciu 0 wskainiki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansow, A. Dochody ogolem - wskainiki zmian rok do roku ksztaltuja sic( na poziomie od -8,4% do 2,5(%. 1. Dochody biezace - wskazniki wzrostu rok do roku ksztaltuja sie przecietnie na poziomie 2,50/0: Wplywy z podatk6w ustalanych i pobieranych na podstawie odrebnych ustaw, wplywy z oplat i inne wplywy, dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majatku gminy, pozostale dochody, subwencje - zostaly zaplanowane wg wskaznika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnyrn, podanym dla poszczeg61nych lat przez Ministerstwo Finans6w w wytycznych dotyczacych zalozen makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorzadu terytorialnego; Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumien zostaly zaplanowane wg wskaznika wzrostu 1,0%; Dochody z udzialow w PIT i CIT zostaly zaplanowane wg wskaznika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczegolnych lat przez Ministerstwo Finans6w w wytycznych dotyczacych zalozen makroekonomicznych. 2. Dochody majatkowe - w roku 2017 zaplanowano dochody z zadania Gospodarka odpadami komunalnymi w Lodzi faza II (koncesja) w wysokosci 165.896.608 zl. W latach 2018-2031 planowane sa dochody ze sprzedazy rnajatku oraz z tytulu przeksztalcenia prawa wieczystego uzytkowania w prawo wlasnosci z tendencja malejaca. B. Wydatki ogolem - wskainiki zmian rok do roku ksztaltuja sie na poziomie od -8,2 A) do 2,5%. I. Wydatki biezace - wskazniki wzrostu rok do roku ksztaltuja sie na poziomie od 1,90/0 do 4,40/0. 2. Wydatki majatkowe - wartosc na poziomie pozwalajacym na zachowanie przyjetych ograniczen finansowych. C. Obsluga zadluzenia, 1. Splate dlugu oszacowano w oparciu 0 harmonogramy zaciagnietych oraz planowanych do zaciagniecia kredytow, pozyczek i papier6w wartosciowych. 2. Splata odsetek - 5,0% od sredniego poziomu zadluzenia w ciagu roku. 7
Zalacznik Nr 3 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zmiany w wykazie przedslewziec na lata 2013-2016 i lata nastepne (wzl) = realizacji ~~ ~ jednostka przewidywane.;;; odpowiedzialna laczne naklady wvkonanie '" luh finansowe (1) przedsiewziecia do c.. od do kourdynujaca 31.12.2012 Lp ] ;: Nazwa i eel.. "E'" z okres limity wydatkow w poszczegolnych latach 2013 2014 2015 2016 lata nastepne limit zobowiazari I 2.' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Przedsiewziecia ogolem (1 + 2) 10654474044 1485193389 1609811562 1623 525 263 I 084414692 707393034 4144136 104 3979401589 > wydatki biezace 7265575939 907993194 601664622 651236003 625703483 621 287545 3857691092 2776875131 > wydatki majqtkowe 3388898105 577 200195 1008146940 972 289 260 458711209 86105489 286445012 1202526458 I. programy, projekty lub zadania (razem) (a + b + c) 4543 164562 743900540 1219023583 1251011297 709232771 323384250 296612121 2 131 224710 > wydatki biezace 1 154 266 457 166700345 210876643 278722037 250521 562 237278761 10167109 928698252 > wydatki majatkowe 3388898105 577 200195 1 008 146940 972 289 260 458711209 86105489 286445012 1202526458 a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 ust. I pkt 2 i 3 (razem) (srodki kwalifikowalne) 1341 832444 359493126 712 158533 213 314 762 56866023 0 0 161626629 > wydatki biezace 70635370 42766084 20516150 7353 136 0 0 0 27952 261 > wydatki majatkowe 1271 197074 316727042 691642383 205961 626 56866023 0 0 133674368 on 0 0.--0 -'" Rail Baltica Growth Corridor 2011 2013 Urzad Miasta Lodzi,»vszczegolnicnic wydatkcw na projekt 287356 132854 154502 0 0 0 0 154502 > wydatki biezace 287356 132854 154502 0 0 0 0 154502 > wydatki majatkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0' N ~ TRAMPOLINA - przedszkole drogll do sukcesu - '" Urzad Miasta Lodzi 2012 2014 > wvszczegobuenie wvdarkow ne projekt 822731 183915 441609 197207 0 0 0 822731 > wydatki biezace 822731 183915 441609 197207 0 0 0 822731 > wydatki majatkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 r'l 0 0.",. o - c) programy i zadania pozostale (inne niz wymienione w lit. a i b) 3201332118 384407414 506865050 1037696535 652366748 323384250 296612 121 1 969598081 > wydatki biezace 1 083 631 087 123934261 190360493 271368901 250521562 237278 761 10167109 900745991 > wvdatki majatkowe 2117701031 260473153 316504557 766327634 401845186 86105489 286445012 1068852090 Pilotazowy program racjonalizacji kosztow energii w budynkach komunalnych miasta Lodzi - termomodernizacja obiektow 2011 2013 Urzad Miasta Lodzi edukacyjnych :> wvszczcgolnienie wvdatkc...na projekt 7096 167 96167 7000000 0 0 0 0 7000000 > wvdatki biezace 0 0 0 > wydatki majatkowe 7096167 96 167 7000000 0 0 0 0 7000000.",. 0 R Mia100 Kamienie - AN Lodi - Srodmiescie "Centrum I" o - Urzad Miasta Lodzi 2013 2014 wvszczegolmenie wydatkow na projekt 6759100 0 337300 6421800 0 0 0 6759 100 > wydatki biezace 0 0 0 0 0 0 0 0 > wydatki majatkowe 6759100 0 337300 6421800 0 0 0 6759 100
os okres realizacji limity wydatkow w poszczegolnych latach a t jednostka przewidywane ";;' ] odpowiedzialna laczne naklady wykonanie Lp ] Nazwa i eel limit zobowlazan Q lub finansowe (I) przedsiewziecia do 0- od do kourdynujaca 2013 2014 2015 2016 lata nastepne 31.12.2012 E = z ::: 0 R u - MialOO Kamienic - AN Lodi - Polesie "Konstantynowska" 2013 2014 Urzad Miasta Lodzi wvszczegolnrerue... ~vdetkow na projekt 6733500 0 1902200 2 831 300 0 0 0 6 733 500 > wydatki biezace 0 0 0 0 0 0 0 0 > wydatki majatkowe 6733500 0 3902200 2831 300 0 0 0 6 733 500 o-. "Wei nogi za pas - zorientuj si~ na przyrode" - X edycja zawodow ~ na orientacje po lesie Lagiewnickim organizowane przez Centrum 2012 2013 u Urzad Miasta Lodzi Zaj'tc Pozaszkolnych nr I w Lodzi - -"wyszczeg()ioletllc\",:'datkl\wnaproj..::kt 11900 4600 7300 0 0 0 0 7100 > wydatki biezace 11900 4600 7300 0 0 0 0 7300 > wydatki majatkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 2. umowy, ktorych realizacja w roku budi:etowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia cil4gloscidzialania jednostki i ktorych platnosci przypadaja w okresie dluzszyrn niz rok 6 III 309482 741292 849 390787979 372 513 966 375181921 384008784 3847523 983 1848176879 > wydatki biezace 6111309482 741 292 849 390787979 372 513 966 375181921 384008784 3 847 523 983 1848176879 > wydatki majatkowe 0 0 0 0 0 0 0 0 (I) Laczne naklady finansowe oznaczaja kwoty przedsiewziec wlaczonych do budzetu jednostki sarnorzadu terytorialnego oraz kwoty planowane do wlaczenia do budzetow w latach nastepnych (*) Dla danego przedsiewziecia jest dodatkowe objasnienie