AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia grudnia 2011 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi

Transkrypt

1 Druk Nr 312/211 Projekt z dnia 14 listopada 211 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia grudnia 211 r. do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Niniejsza Autopoprawka obejmuje: 1) zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta na lata ; 2) zmiany treści objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta na lata ujętej w załączniku Nr 1; 3) zmiany Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata i ; 4) zmiany treści objaśnień do wykazu przedsięwzięć. Zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta na lata Załącznik nr 1 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1. Zmiany Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata i - Załącznik nr 2 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2. Projektodawcą jest Prezydent Miasta

2 Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta (Druk Nr 312/211 z dnia 14 listopada 211 r.) Autopoprawka uwzględnia: Zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta na lata wynikające z: 1. Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawką do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 212 rok (Druk Nr 3/211 z dnia 14 listopada 211r.). 2. Zmian dynamiki wzrostu PKB w latach opracowanych przez Ministerstwo Finansów. W roku 2 z,7% na,4%, w roku 214 z,9% na,8 %, w roku 215 z 14,% na,9 %. 3. Zwiększenia planowanych do pozyskania z Unii Europejskiej środków finansowych na realizację przedsięwzięcia pn.: Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź- Fabryczna o kwotę zł (z tego: w roku 2 zmniejszenie o kwotę zł, w roku 214 zwiększenie o kwotę zł, w roku 215 zwiększenie o zł). 4. Zmniejszenia o kwotę zł w roku 2 dofinansowania z Unii Europejskiej zadania pn.: Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 5. Zmian w Wydatkach bieżących objętych limitem wyliczanych na podstawie art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych, planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta. 6. Zmian w Wydatkach majątkowych objętych limitem wyliczanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych, planowanych do wprowadzenia niniejszą autopoprawką w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta. 1

3 7. Zmiany kursu EUR/PLN z 3,95 na 4,17 przyjętego do przeliczania kwoty długu oraz spłat kredytów zaciągniętych w euro. Zmiany treści objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta na lata będące następstwem planowanych zmian w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta. Zmiany Załącznika Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej będące następstwem: 1. Zmiany w części 1 a) Załącznika - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowane): 4 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: Przedsięwzięcie pn.: Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; zł; Przedsięwzięcie pn.: Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; zł; 6 Transport i łączność: Przedsięwzięcie pn.: Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna (*) ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; 2

4 - limit wydatków na rok zł; zł; 75 Administracja publiczna: Przedsięwzięcie pn.: NOVUS - Program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; zł; 81 Oświata i wychowanie: Przedsięwzięcie pn.: Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; zł; Przedsięwzięcie pn.: Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 211/2 ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; zł; Przedsięwzięcie pn.: Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 211/2 ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; zł; Przedsięwzięcie pn.: Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 211/2 ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; 3

5 - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; zł; Przedsięwzięcie pn.: Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; zł; Przedsięwzięcie pn.: Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; zł; Przedsięwzięcie pn.: Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; zł; 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Przedsięwzięcie pn.: Centrum Dialogu ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; zł; 2. Zmiana w części 1 c) Załącznika programy i zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem): 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: Przedsięwzięcie pn.: Termomodernizacja obiektów miasta- wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie projektów ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; 4

6 - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok 2 3. zł; zł; 7 Gospodarka mieszkaniowa: Przedsięwzięcie pn.: Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy w rejonie Dworca Fabrycznego (*) ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; zł; Przedsięwzięcie pn.: Rewitalizacja i modernizacja wraz z adaptacją na cele publiczne obiektu pofabrycznego na nieruchomości Komuny Paryskiej 6 oraz utworzenie przestrzeni publicznej - pasażu łączącego ul. Komuny Paryskiej z ul. Piotrkowską (*) ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 7.. zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; zł; Przedsięwzięcie pn.: Rewitalizacja Pasażu im. Leona Schillera ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 1.7. zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; zł; 71 Transport i łączność: Przedsięwzięcie pn.: Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (kontynuacja zadania ) (*) ujmuje się w kwotach: 5

7 - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; zł; Przedsięwzięcie pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w (*) ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; zł; 75 Administracja publiczna: Przedsięwzięcie pn.: Promocja z uwzględnieniem połączenia lotniczego do portu przesiadkowego ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; zł; 81 Oświata i wychowanie: Przedsięwzięcie pn.: Międzyszkolny program ekologiczno- przyrodniczy Z ekologią nam po drodze realizowany przez ZSS nr 2 i SP nr 23 w ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; zł; Przedsięwzięcie pn.: Przez edukację do zrównoważonego rozwoju- program realizowany przy Szkole Podstawowej nr 61 w realizowany przez ZSS nr 2 i SP nr 23 w ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; 6

8 zł; Przedsięwzięcie pn.: "Przedszkole na zielonej ścieżce- program edukacji ekologicznej" program Przedszkola Miejskiego 152 w realizowany przez ZSS nr 2 i SP nr 23 w ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; zł; Przedsięwzięcie pn.: Program ekologiczny "Weź nogi za pas- zorientuj się na przyrodę- edycja IX" ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; zł; 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Przedsięwzięcie pn.: Wydatki na oświetlenie ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; zł; Przedsięwzięcie pn.: Utrzymanie kanalizacji deszczowej ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; zł; Przedsięwzięcie pn.: Program małej retencji zadanie 1 i 2 ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; 7

9 zł; 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Przedsięwzięcie pn.: Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok 2 5. zł; - limit wydatków na rok zł; zł; Przedsięwzięcie pn.: "22 Volt" oraz "Sektor kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 3. zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok 2 1. zł; - 3. zł; 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody: Przedsięwzięcie pn.: Prace budowlano- montażowe- pawilon ekspozycji mieszanej tapirów i kariam w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; - zł; 926 Kultura fizyczna: Przedsięwzięcie pn.: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; 8

10 - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; zł; 3. Zmiana w części 2 Załącznika umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w ie dłuższym niż rok 6 Transport i łączność: Przedsięwzięcie pn.: Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na zł; zł; 75 Administracja publiczna: Przedsięwzięcie pn.: Wydatki związane z dzierżawą oraz ochroną ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na zł; zł; Przedsięwzięcie pn.: Udzielanie konsultacji i opinii finansowo- księgowych dla UMŁ i jednostek organizacyjnych Miasta oraz przygotowanie dokumentacji do sprawozdań finansowych ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; 9

11 - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na rok zł; - limit wydatków na zł, w tym: rok 216 w kwocie zł; zł; 852 Pomoc społeczna: Przedsięwzięcie pn.: Wydatki ciągłe związane z ochroną, serwisem i sprzątaniem ujmuje się w kwotach: - łączne nakłady finansowe 2.49 zł; - wykonanie przedsięwzięcia do zł; - limit wydatków na rok zł; zł; Zmiana w Objaśnieniach do wykazu przedsięwzięć: 1) Wprowadza się do przedsięwzięcia o nr 1 a 6 6 o treści: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: zł, w tym kwota zł (planowana do pozyskania z UE na podstawie podpisanej preumowy). 2) Wprowadza się objaśnienie do przedsięwzięcia o nr 1 c 7 3 o treści: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota zł (planowana do pozyskania z UE) oraz kwota zł (stanowiąca wkład własny partnerów - WTBS Sp. z o.o. i Wspólnoty Mieszkaniowe). 3) Wprowadza się objaśnienie do przedsięwzięcia o nr 1 c 71 2 o treści: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi: zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota zł stanowiąca współfinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. 4) Wprowadza się objaśnienie do przedsięwzięcia o nr 1 c 71 6 o treści: Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi zł, w tym nie ujęta w łącznych nakładach finansowych w wykazie przedsięwzięć kwota zł stanowiąca współfinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. 5) Wprowadza się objaśnienie do przedsięwzięcia o nr 1 c 6 23 o treści: Zadanie realizowane w ramach koncesji na roboty budowlane. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.3. zł w tym kwota zł pozyskana od koncesjonariusza. 1

12 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w z dnia Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta na lata (w zł) Plan po zmianach Prognoza Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem, z tego: [1a+1b] a dochody bieżące b dochody majątkowe, w tym: c - ze sprzedaży majątku Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: d -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Różnica [1-2] Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: a - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja) Środki do dyspozycji [3+4+5] Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b wydatki bieżące na obsługę długu Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji [6-7-8] Wydatki majątkowe, w tym: a - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) Rozliczenie budżetu [9-1+11]. Kwota długu, w tym: a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 17 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1],89% 14,27% 4,91% 4,29% 8,88% 8,89% 9,74% 9,27% 8,25% 7,56% 6,11% a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[2]+[1c])/[1]]) 8,57% 5,26% 5,37% 7,68% 8,95% 1,8% 9,9% 1,36% 1,56% 11,49% 12,2% Nie spełnia art. 243 Nie spełnia art. 243 Spełnia art Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art sufp,89% 14,27% 4,19% [(7+ 2c - 2d - b)/ 1 ] 18. Zadłużenie/dochody ogółem - max 6% z art. 17 sufp [ ( - a )/ 1 ] 53,7% 57,15% 57,8% 68,72% 66,14% 51,63% 49,39% 43,57% 36,37% 29,57% 24,8% 19. Dochody bieżące [1a] Wydatki bieżące razem [2+7b] Spełnia art

13 Plan po zmianach Prognoza Lp. Wyszczególnienie Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-2] w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki 21a. budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacjny (tj. [3] < )) 22. Dochody majątkowe [1b] Wydatki majątkowe [1] Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-1] Dochody ogółem [1] Wydatki ogółem [1+2] Wynik budżetu [1-26] Przychody budżetu [4+5+11] Rozchody budżetu [7a+8] a Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), nadwyżka z lat ubiegłych b wolne środki ( w tym środki z umorzenia pożyczki) c przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji d przychody z prywatyzacji e przychody ze spłaty udzielonych pożyczek f nadwyżka bieżąca 31. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2

14 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta na lata Lp. 1. a b c 2. a b c d a b a a b Dochody ogółem, z tego: [1a+1b] dochody bieżące dochody majątkowe, w tym: Wyszczególnienie - ze sprzedaży majątku Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: -gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 3. Różnica [1-2] Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w 4. tym: - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, a angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja) Środki do dyspozycji [3+4+5] Spłata i obsługa długu, z tego: rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wydatki bieżące na obsługę długu Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki) Środki do dyspozycji [6-7-8] Wydatki majątkowe, w tym: - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) Rozliczenie budżetu [9-1+11] Kwota długu, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 17 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1] Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp a (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[2]+[1c])/[1]]) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - b)/ 1 ] Zadłużenie/dochody ogółem - max 6% z art. 17 sufp [ ( - a )/ 1 ] Dochody bieżące [1a] Wydatki bieżące razem [2+7b] (w zł) ,91% 3,84% 3,61% 3,39% 3,1% 2,89% 2,19% 1,2%,72%,28% 12,33% 12,59% 12,8% 12,98%,14%,29%,43%,56%,69%,8% Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Prognoza Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art. 243 Spełnia art ,74% 16,33%,7% 9,97% 7,6% 4,28% 2,17%,99%,28%,%

15 . Wyszczególnienie 21. Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-2] w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki 21a. budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacjny (tj. [3] < )) 22. Dochody majątkowe [1b] 23. Wydatki majątkowe [1] 24. Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-1] 25. Dochody ogółem [1] 26. Wydatki ogółem [1+2] 27. Wynik budżetu [1-26] 28. Przychody budżetu [4+5+11] 29. Rozchody budżetu [7a+8] 3. Sposób sfinansowania deficytu a b c d e f 31. (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27), nadwyżka z lat ubiegłych wolne środki ( w tym środki z umorzenia pożyczki) przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji przychody z prywatyzacji przychody ze spłaty udzielonych pożyczek nadwyżka bieżąca Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: Prognoza na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 4

16 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta na lata ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta została sporządzona na lata , co wynika z wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W Tabeli Nr 1 przedstawiono plan po zmianach, projekt budżetu na 212 rok oraz prognozę na lata Dla roku 212 A. Dochody ogółem - wzrost o 12,2% w stosunku do roku Dochody bieżące - wzrost o 8,1%: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wzrost grupy o 11,6%; b. Wpływy z opłat i inne wpływy wzrost o 11,7 % w stosunku do roku 211; c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych wzrost o 15,4% d. Dochody z majątku gminy spadek o 11,7% w stosunku do roku 211. Dochody uzyskiwane będą na podstawie umów najmu i dzierżawy nieruchomości, z dywidend, służebności na gruncie, trwałego zarządu oraz wieczystego użytkowania gruntu, e. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 8,8%, prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów; f. Dochody z udziałów w CIT zwiększenie o 7,3%, szacunek oparty o prognozę Ministerstwa Finansów; g. Pozostałe dochody kwota zaplanowana wynika przede wszystkim z rozliczenia środków z lat poprzednich w tym zwrotu podatku VAT; h. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,1%, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów; i. Dotacje celowe wzrost o 12,8%, wartość wynika z informacji przekazanej przez m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki; j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - spadek o 39,6% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane umowy o dofinansowanie; k. Dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień wzrost o 3,1%, wynikają z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz porozumień z innymi mi samorządu terytorialnego i z organami administracji rządowej. 2. Dochody majątkowe - wzrost o 7,3 % w stosunku do roku : a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje wzrost o 45%, ustalony poziom wynika z: 1 Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 211 r. 2 Wskaźniki liczone w stosunku do budżetu uchwalonego na 211 r. 1

17 - podpisanych umów o środki z UE zł, - innych dotacji i środków na inwestycje zł, b. dochody ze sprzedaży majątku wzrost o 1,7% w stosunku do roku poprzedniego; Dochody będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości Miasta w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości, sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych oraz z wpływów ze sprzedaży ratalnej nieruchomości nabytych w latach ubiegłych. B. Wydatki ogółem - wzrost o 1,1% w stosunku do roku Wydatki bieżące - wzrost o 6,1 % w stosunku do roku 211: a. obsługa długu wyliczona na postawie warunków wynikających z dotychczas zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 212 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5,5%, wzrost wydatków o 33,3%; b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 5,5% w stosunku do roku 211. Przy czym w roku 212 nie planuje się wzrostu wynagrodzeń, których źródłem są środki własne Miasta. c. pozostałe wydatki bieżące spadek o,4%. Przy realizacji wydatków priorytetem jest pełne sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należy m.in. wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania Miasta w zaspokojeniu potrzeb społecznych, utrzymanie dyscypliny w zakresie wydatków administracyjnych oraz ograniczenie finansowania i dofinansowania zadań nie będących zadaniami własnymi samorządu. 4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć majątkowych, finansowane środkami własnymi oraz z UE. Wzrost o 26,3% w stosunku do roku Planując wydatki majątkowe priorytet stanowiły: inwestycje kontynuowane, ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, zadania, które są w pełni przygotowane pod względem prawnym i dokumentacyjnym. C. Spłata i obsługa zadłużenia. 5. Spłatę długu w roku 212 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych oraz wcześniejszej spłaty rat kredytów krajowych z roku 2 i 214. W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. 6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a. D. Inne źródła finansowania (niezwiązane z zaciąganiem długu). 7. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł. 8. Prywatyzacja zł - zakładana sprzedaż udziałów w spółkach prawa handlowego: 3 j.w 4 j.w. 2

18 - zbycie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., - zbycie akcji ŁRH,,Zjazdowa S.A., - zbycie udziałów Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Dla roku 2 A. Dochody ogółem - wzrost o 15,2% w stosunku do roku Dochody bieżące - wzrost o 3,9% w stosunku do roku 212: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 212; b. Wpływy z opłat - wzrost dochodów o 42,5% wynikający ze zmiany ustawy z dnia września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia r. poz. 897 po zm.), c. Inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych; d. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych opis jak w p-kcie c. e. Dochody z majątku gminy wzrost o 2,5%, z wyłączeniem dochodów ze sprzedaży majątku f. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%; zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych; g. Dochody z udziałów w CIT kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,4%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; h. Pozostałe dochody kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; i. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; j. Dotacje celowe kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,%; k. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - spadek o 56,5%; l. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,%. 2. Dochody majątkowe - wzrost o 216,4% w stosunku do roku 212: a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wzrost o 226,5%, ustalony poziom wynika z: - podpisanych umów o środki z UE zł, - szacowanych kwot z UE na planowane projekty zł m.in.: rozbudowę i modernizację trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem oraz z refundacji z 211 roku zadania Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna w kwocie zł b. dochody ze sprzedaży majątku - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 92,2%; B. Wydatki ogółem - wzrost o 14,1% w stosunku do roku Wydatki bieżące - wzrost o 3,1% w stosunku do roku 212: 3

19 a. obsługa długu oprocentowanie na poziomie 5,% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 1%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oszacowano w oparciu o prognozowane średnioroczne tempo wzrostu indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przy uwzględnieniu prognozowanego realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST wzrost 1%; d. pozostałe wydatki bieżące ogólny wzrost o 3,4%, który wynika z 1% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym, powiększony o wydatki związanych ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia r. poz. 897 po zm.) w kwocie 5 mln zł. 4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Wzrost o 51% w stosunku do roku 212. C. Spłata i obsługa zadłużenia. 5. Spłatę długu w roku 2 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. 6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a. 7. Prywatyzacja Aqua Parku Łódź, Sp. z o.o. przychód w kwocie ok. 6 mln zł. Dla roku 214 A. Dochody ogółem - spadek o 2,97% w stosunku do roku Dochody bieżące - wzrost o 5,3% w stosunku do roku 2: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 212; b. Wpływy z opłat wzrost o 78,6% związany z realizacją dochodów z tytułu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia r. poz. 897 po zm.), c. Inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów ww. wytycznych; d. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; e. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; f. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych; g. Dochody z udziałów w CIT kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,8%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; h. Pozostałe dochody spadek o 1,9%; 4

20 i. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; j. Dotacje celowe kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,%; k. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zaplanowane na poziomie roku 2; l. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,%. 2. Dochody majątkowe - spadek o 162,5% w stosunku do roku 2: a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje spadek o 167,8% w stosunku do roku 2, b. dochody ze sprzedaży majątku zmniejszenie dochodów o 67,1%; B. Wydatki ogółem spadek o 2,93% w stosunku do roku Wydatki bieżące - wzrost o 4,4% w stosunku do roku 2: a. obsługa długu 5,% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 1,% w stosunku do roku 2; c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST wzrost o 1,%; d. pozostałe wydatki bieżące wzrost o 6,1% który wynika z 1% wzrostu wydatków o charakterze ciągłym, związanych z kontynuacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 z dnia r. poz. 897 po zm.) w kwocie 8 mln zł. 4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 2% w stosunku do roku 2. C. Spłata i obsługa zadłużenia. 5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. 6. Spłata odsetek 5,% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku. Dla roku 215 A. Dochody ogółem - spadek o 2,7% w stosunku do roku Dochody bieżące - spadek o 2,5% w stosunku do roku 214: a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; zgodnego ze wskaźnikami makroekonomicznymi na lata przyjętymi do ustawy budżetowej państwa na rok 212; b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; c. Dochody z majątku gminy - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; 5

21 d. Dochody z udziałów w PIT - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych e. Dochody z udziałów w CIT kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,9%, zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; f. Pozostałe dochody kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; g. Subwencje - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; h. Dotacje celowe kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,%; i. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zaplanowane na poziomie roku 214; j. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,%. 2. Dochody majątkowe - spadek o 59,1% w stosunku do roku 214: a. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje spadek o 4,9%, b. dochody ze sprzedaży majątku wzrost o 8,6%, c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota zaplanowana na poziomie roku 214. B. Wydatki ogółem spadek o 14,8% w stosunku do roku Wydatki bieżące - wzrost o 1,2% w stosunku do roku 214: a. obsługa długu 5,% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 1,% w stosunku do roku 214; c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST wzrost o 1,%; d. pozostałe wydatki bieżące - kwota zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,%. 4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. Spadek o 268,7% w stosunku do roku 214. C. Spłata i obsługa zadłużenia. 5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. 6. Spłata odsetek 5,% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku. Prognoza dochodów na lata Dla lat prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów. A. Dochody ogółem - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie 2,5%. 1. Dochody bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie 2,5% Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki 6

22 budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody, subwencje - zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 1,%; Dochody z udziałów w PIT i CIT zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych; 2. Dochody majątkowe - w roku 216 wzrost o 36,9% w stosunku do roku 215. Wzrost wynika ze rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Faza II. Od roku planowane są dochody ze sprzedaży majątku oraz tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. B. Wydatki ogółem w roku 216 wzrost o 16% w stosunku do roku Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku kształtują się na poziomie od 1,% do 2,5%. 4. Wydatki majątkowe - w roku 216 wzrost o 196,9% w stosunku do roku 215. Wzrost wynika z rozliczenia koncesji na zadaniu Gospodarka odpadami komunalnymi w Faza II. C. Obsługa zadłużenia. 5. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach objętych prognozą rozchody zostały oszacowane w oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych. 6. Spłata odsetek 5,% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku. 7

23 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w z dnia Wykaz przedsięwzięć na lata i (w zł) Lp od do finansowe (1) przedsięwzięcia do Przedsięwzięcia ogółem (1 + 2) z tego: z tego: programy, projekty lub zadania (razem) (a + b + c) z tego: z tego:

24 od do finansowe (1) przedsięwzięcia do w tym: a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) (środki kwalifikowalne) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę a 4 1 Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części 29 2 > wyszczególnienie wydatków na projekt a 4 2 Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację > wyszczególnienie wydatków na projekt a 4 3 Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części 29 2 > wyszczególnienie wydatków na projekt