Prezentacja wyników Grupy za rok 216 Kraków, 8 maja 217 roku
Osiągnięcia 216 roku W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi Kancelaria Medius S.A., spółka dominująca oraz Medius Collection S.L., spółka zależna Ekspansja na nowe rynki: rozpoczęcie działalności na rynku hiszpańskim 216 Wartość inwestycji na polskim rynku wyniosła 67,7 mln zł (+42%r/r) Wartość inwestycji na rynku hiszpańskim wyniosła 24,5 mln EUR Emisja trzech serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 27,7 mln zł, terminowy wykup dwóch serii obligacji Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 7,3 mln zł 2
Grupa Kapitałowa Kancelaria Medius Firma Kancelaria Medius S.A. Medius Collection S.L. Forma prawna Spółka akcyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj siedziby Polska Hiszpania Adres ul. Babińskiego 69, 3-393 Kraków c/ Apolonio Morales, 3-1B derecha, 2836 Madryt Telefon +48 12 265 12 76 +34 91 11 33 96 Fax +48 12 311 3 6 +34 91 11 33 96 Internet www.kancelariamedius.pl www.mediuscollection.es E-mail sekretariat@kancelariamedius.pl administracion@mediuscollection.es Kapitał zakładowy 7 35 971, zł 4, EUR KRS 39768 - NIP/NIF 6793726 B87471348 Zarząd Michał Imiołek Prezes Zarządu Michał Imiołek Prezes Zarządu 3
Struktura udziałów Struktura akcjonariatu Kancelaria Medius S.A. Struktura udziałów Medius Collection S.L. 1% 14 611 942 akcji Trigon TFI S.A. mm-investments Sp. z o.o. Adam Łanoszka Kancelaria Medius S.A. Kancelaria Medius S.A. Pozostali akcjonariusze Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udziałowiec Udziały TRIGON TFI S.A. 8 55 65 55,13% mm-investments Sp. z o.o. 4 254 412 29,12% Kancelaria Medius S.A. 1,% Razem 1,% Adam Łanoszka 1 753 412 12,% Kancelaria Medius S.A. 3 117,2% Pozostali 518 244 3,55% Razem 14 611 942 1% 4
Dane finansowe za 216 Grupy Kapitałowej Emitenta (1.1.-31.12.216) Rok 216 jest pierwszym rokiem działalności Grupy Kapitałowej. Przychody netto ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży Zysk netto Kapitał własny 3 25 25 787 1 8 9 431 9 8 222 3 25 25 314 2 15 6 6 2 15 1 4 3 1 5 2 5 216 216 216 216 5
Wybrane pozycje z bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta (w tys. zł) Rok 216 jest pierwszym rokiem działalności Grupy Kapitałowej. Jako dane porównawcze zaprezentowano dane jednostkowe Spółki Kancelaria Medius S.A. za okres 1 stycznia do 31 grudnia 215 roku. AKTYWA 31.12.216 31.12.215 Aktywa razem 72 49 32 237 Aktywa trwałe, w tym 3 946 2 67 należności długoterminowe - - Aktywa obrotowe, w tym 68 65 29 531 należności krótkoterminowe 822 1 341 inwestycje krótkoterminowe 67 175 28 172 PASYWA 31.12.216 31.12.215 Pasywa razem 72 49 32 237 Kapitał (fundusz) własny, w tym 25 314 16 137 kapitał (fundusz) podstawowy 7 36 4 281 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym 46 735 16 1 zobowiązania długoterminowe 27 674 9 19 zobowiązania krótkoterminowe 17 611 6 117 6
Wybrane pozycje z rachunku wyników Grupy Kapitałowej Emitenta (w tys. zł) Rok 216 jest pierwszym rokiem działalności Grupy Kapitałowej. Jako dane porównawcze zaprezentowano dane jednostkowe Spółki Kancelaria Medius S.A. za okres 1 stycznia do 31 grudnia 215 roku. POZYCJA 1.1.-31.12.216 1.1.-31.12.215 Przychody ze sprzedaży 25 787 13 62 Przychody operacyjne 17 52 Przychody finansowe 3 432 1 815 Zysk ze sprzedaży 9 431 4 457 Zysk brutto 1 372 4 721 Podatek dochodowy 2 15 1 6 Zysk netto 8 222 3 661 7
Dane finansowe za 216 Emitenta (1.1.-31.12.216) 3 25 2 15 1 5 Przychody ze sprzedaży 13 62 25 787 1 4 2 Zysk ze sprzedaży 8 89% 112% 6 4 457 9 431 215 216 215 216 Zysk netto Kapitały własne 1 8 8 222 3 25 25 314 6 125% 2 16 137 57% 4 2 3 661 15 1 5 215 216 215 216 8
Wybrane pozycje z bilansu Emitenta (w tys. zł) AKTYWA 31.12.216 31.12.215 ZMIANA Aktywa razem 67 423 32 237 19% Aktywa trwałe, w tym 15 826 2 67 493% należności długoterminowe - - - Aktywa obrotowe, w tym 51 559 29 531 75% należności krótkoterminowe 3 579 1 341 167% inwestycje krótkoterminowe 47 941 28 172 7% PASYWA 31.12.216 31.12.215 ZMIANA Pasywa razem 67 423 32 237 19% Kapitał (fundusz) własny, w tym 25 375 16 137 57% kapitał (fundusz) podstawowy 7 36 4 281 71% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym 42 48 16 1 161% zobowiązania długoterminowe 27 674 9 19 24% zobowiązania krótkoterminowe 12 892 6 117 111% 9
Wybrane pozycje z rachunku wyników Emitenta (w tys. zł) POZYCJA 1.1.-31.12.216 1.1.-31.12.215 ZMIANA Przychody ze sprzedaży 26 233 13 62 93% Przychody operacyjne 17 52 16% Przychody finansowe 3 816 1 815 11% Zysk ze sprzedaży 9 21 4 457 12% Zysk brutto 1 347 4 721 119% Podatek dochodowy 2 68 1 6 95% Zysk netto 8 279 3 661 126% 1
Wierzytelności RYNEK POLSKI RYNEK HISZPAŃSKI Wartość pakietu (w tys. zł) Liczba dłużników Wartość pakietu (w tys. EUR) Liczba dłużników 67 668 32 85 47 735 24 494 25 753 32 326 17 983 15 233 214 215 216 216 11
Strategia rozwoju Kierunki rozwoju Grupy wzrost efektywności na posiadanym portfelu wierzytelności wzrost skali działalności na rynku poprzez inwestowanie w portfele wierzytelności poszerzenie oferty poprzez rozwój produktów pochodnych rozwój systemu IT rozwój nowych kanałów komunikacji z osobami zadłużonymi przygotowanie do ekspansji na rynki zagraniczne 12
Finansowanie inwestycji Finansowanie inwestycji Kancelaria Medius S.A. - obligacje Przed terminem wykupu Lp. Seria Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data przydziału Data wykupu Zabezpieczenie 1 E 2 63 2, zł 8,5% 24 m-ce 17 -lut- 215 17 -lut- 217 Tak 2 F 3 492 5, zł 8% 24 m-ce 2 -cze- 215 2 -cze- 217 Tak 3 G 3 181 5, zł 7,5% 24 m-ce 22 -paź- 215 22 -paź- 217 Tak 4 H 7, zł 7,3% 24 m-ce 22-lut-216 22-lut-218 Tak 5 I 15, zł 7,1% 36 m-cy 14-lip-216 14-lip-219 Tak 6 J 5 693, ZŁ 6,9% 36 m-cy 23-gru-216 23-gru-219 Tak Wykupione 1 C 1 147, zł 9% 24 m-ce 17 -kwi- 214 17 -kwi- 216 Tak 2 D 2 28 1, zł 9,5% 24 m-ce 26 -wrz- 214 26 -wrz- 216 Tak Finansowanie inwestycji Medius Collection S.L. - pożyczki Lp. Wartość Oprocentowanie Długość trwania Data pożyczki Data spłaty Pozostało do spłaty 1 1 12 324,9 EUR 9% 24 m-ce 29 -mar- 216 2 -kwi- 218 862 324,9 EUR 2 85, EUR 9% 48 m-cy 8 -lis- 216 7 -lis- 22 85, EUR 3 943, EUR 9% 6 m-cy 28 -lis- 216 1 -gru-221 943, EUR 13
Siedziba Budynek EXCON ul. Babińskiego 69 3-393 Kraków Sekretariat Tel.: 12 265 12 76 Fax: 12 311 3 6 E-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl Media i inwestorzy E-mail: pr@kancelariamedius.pl E-mail: inwestorzy@kancelariamedius.pl Twitter: twitter.com/kme_sa