RAPORT KWARTALNY IQ 2014

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY IQ 2014

2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE Podstawowe informacje o Spółce Zarząd Rada Nadzorcza Akcjonariat 3 II. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013R Bilans spółki Rachunek zysków i strat spółki Rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale własnym spółki 9 III. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 11 IV. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W III KWARTALE 2013 R., WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 11 V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI O KTÓRYCH EMITENTA INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 13 VI. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE KWARTALNYM 13 VII. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 13 VIII. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 13 IX. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI 13 X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 14 Strona 1

3 I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE 1.1. Podstawowe informacje o Spółce Firma: Kancelaria Medius S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Kraków Adres: ul. Babińskiego 69, Kraków Tel./ fax: Internet: E- mail: sekretariat@kancelariamedius.pl KRS: REGON: NIP: Zarząd Michał Imiołek- Prezes Zarządu 1.3. Rada Nadzorcza Andrzej Zając - Przewodniczący Rady Nadzorczej Maria Imiołek - Członek Rady Nadzorczej Przemysław Hudak - Członek Rady Nadzorczej Jacek Makarowski - Członek Rady Nadzorczej Strona 2

4 1.4. Akcjonariat Struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco 21,7 Kancelaria Medius Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. 7,78 46,56 Adam Łanoszka Midven S.A. 23,96 Pozostali Lp. Imię i nazwisko akcjonariusza Liczba akcji (w szt.) 1 Kancelaria Medius Grupa Kapitałowa Sp. z o.o Adam Łanoszka Midven S.A Pozostali Razem Strona 3

5 II. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013R Bilans spółki Strona 4 AKTYWA A AKTYWA TRWAŁE , ,63 I Wartości niematerialne i prawne , ,01 1 Koszty zakończenia prac rozwojowych Wartość firmy , ,01 3 Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - II Rzeczowe aktywa trwałe , ,62 1 Środki trwałe , ,62 a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - - b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - - c urządzenia techniczne i maszyny 3 109, ,23 d środki transportu , ,39 e inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie - - III Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek - - IV Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe - - a w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe - - b w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe - - V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe - - B AKTYWA OBROTOWE , ,52 I Zapasy , ,00 1 Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary - -

6 AKTYWA Zaliczki na dostawy , ,00 II Należności krótkoterminowe , ,02 1 Należności od jednostek powiązanych ,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: ,00 - do 12 miesięcy ,00 - powyżej 12 miesięcy - - b inne Należności od pozostałych jednostek , ,02 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,32 - do 12 miesięcy , ,32 - powyżej 12 miesięcy - - b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , ,24 c inne , ,46 d dochodzone na drodze sądowej - - III Inwestycje krótkoterminowe , ,63 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,63 a w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - b w pozostałych jednostkach , ,42 - udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki ,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe , ,42 c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,21 - środki pieniężne w kasie i na rachunku , ,23 - inne środki pieniężne ,98 - inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe - - IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 499, ,87 RAZEM AKTYWA , ,15 PASYWA A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,73 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) - - III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) - - IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,76 V Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny - - VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - - VII Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,70 VIII Zysk (strata) netto , ,27 Strona 5

7 PASYWA IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - - B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,42 I Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowe krótkoterminowe Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe - - II Zobowiązania długoterminowe , ,00 1 Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek , ,00 a kredyty i pożyczki - - b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych ,00 c inne zobowiązania finansowe - - d inne ,84 - III Zobowiązania krótkoterminowe , ,88 1 Wobec jednostek powiązanych ,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy - - b inne ,00 2 Wobec pozostałych jednostek , ,88 a kredyty i pożyczki - - b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - c inne zobowiązania finansowe ,65 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności , ,18 - do 12 miesięcy , ,18 - powyżej 12 miesięcy - - e zaliczki otrzymane na dostawy ,95 - f zobowiązania wekslowe, - g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,00 h z tytułu wynagrodzeń - - i inne , ,05 3 Fundusze specjalne - - IV Rozliczenia międzyokresowe ,54 1 Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe ,54 - krótkoterminowe - - RAZEM PASYWA , ,15 Strona 6

8 2.2. Rachunek zysków i strat spółki WYSZCZEGÓLNIENIE A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym : , ,69 - od jednostek powiązanych - - I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,69 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,...zmniejszenie - wartość ujemna) - - III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - - IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów - - B. Koszty działalności operacyjnej , ,00 I. Amortyzacja ,21 II. Zużycie materiałów i energii 4 718, ,40 III. Usługi obce , ,00 IV. Podatki i opłaty, w tym: , ,13 - podatek akcyzowy - - V. Wynagrodzenia 8 132, ,81 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 114,67 - VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6 649, ,45 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B) , ,69 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,58 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - II. Dotacje - - III. Inne przychody operacyjne , ,58 E. Pozostałe koszty operacyjne - - I. Strata ze zbycia niefinasowych aktywów trwałych - - II. Aktualizacja wartości aktywów niefiansowych - - III. Inne koszty operacyjne - - F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D- E) , ,27 G. Przychody finansowe 2,46 - I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych - - II. Odsetki, w tym: 1, od jednostek powiązanych - - III. Zysk ze zbycia inwestycji - - IV. Aktualizacja wartości inwestycji - - V. Inne 1,10 - H. Koszty finansowe 344, ,00 I. Odsetki, w tym: 35, ,00 - dla jednostek powiązanych - - II. Strata ze zbycia inwestycji - - III. Aktualizacja wartości inwestycji - - IV. Inne 309,00 - Strona 7

9 WYSZCZEGÓLNIENIE I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G- H) , ,27 J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 0 0 I. Zyski nadzwyczajne - - II. Straty nadzywaczajne - - K. Zysk ( strata) brutto (I +/- J) , ,27 L. Podatek dochodowy , ,00 I Podatek dochodowy bieżący , ,00 II Podatek dochodowy odroczony - - M. Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 N. Zysk (strata) netto (K- L- M) , , Rachunek przepływów pieniężnych Strona 8 A PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I Zysk/strata netto , ,27 II Korekty razem: , ,58 1 Amortyzacja 0, ,21 2 Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 4 Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej ,21 0,00 5 Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 Zmiana stanu zapasów , ,00 7 Zmiana stanu należności , ,26 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,47 9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 500, ,87 10 Inne korekty , ,97 III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) , ,85 B PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I Wpływy , ,00 1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 2 Zbycie inwestycji w nieruchomosci oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3 Z aktywów finansowych, w tym: , ,00 a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b w pozostałych jednostkach , ,00 - zbycie aktywów finansowych 0, ,00 - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych ,61 0,00 - odsetki 0,00 0,00 - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 II Wydatki , ,65 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 2 Inwestycje w nieruchomosci oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00

10 A PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 4 Inne wydatki inwestycyjne , ,65 III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) , ,65 C PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I Wpływy 0,00 0,00 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instr. kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 2 Kredyty i pozyczki 0,00 0,00 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 4 Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 II Wydatki 8 403, ,07 1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włascicieli 0,00 0,00 3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 4 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 6 Z tytułu innych zobowiazań finansowych 0,00 0,00 7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8 403, ,07 8 Odsetki 0,00 0,00 9 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I- II) , ,07 D PRZEPŁYWY PIENIĘZNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) , ,27 E BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM: , ,27 - zmiana stanu środków pienięznych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 F ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , ,01 G ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM , ,21 - o ograniczonej mozliwości dysponowania 0,00 0, Zestawienie zmian w kapitale własnym spółki WYSZCZEGÓLNIENIE I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,00 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach , ,00 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0, Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 a) zwiększenie 0,00 0,00 b) zmniejszenie 0,00 0, Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego ,34 0,00 Strona 9

11 WYSZCZEGÓLNIENIE a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 - z podziału zysku (ustawowo) ,34 0,00 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0, Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu , ,76 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych 0,00 0, Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0, Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0, , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 - korekty błędów podstawowych 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 b) zmniejszenie: z tytułu pokrycia straty 0,00 0,00 z tytułu przeniesienia na kapitał zapasowy 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0, , Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 0,00 0,00 - korekty błędów podstawowych 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0, ,64 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu podziału zysku) 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 8. Wynik netto , ,70 a) zysk netto 0, ,27 b) strata netto ,66 0,00 c) odpisy z zysku 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,73 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,73 Strona 10

12 III. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem kierownictwa jednostki według ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. z póź. zmianami. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2012 roku. Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Pozycje dotyczące zobowiązań Emitenta wskazane w pozycji Zobowiązania Krótkoterminowe i Rozliczenia międzyokresowe nie są zobowiązaniami bezpośrednimi Emitenta. Wskazane zobowiązania wynikają z Obsługi wierzytelności na podstawie cesji powierniczego przelewu w których zobowiązania powstaje tylko i wyłącznie w momencie pozytywnego zakończenia prowadzonej sprawy tj. wyegzekwowana wierzytelności, a tym samy dokonania przelewu na rzecz Klienta zgodnie z zapisami cesji powierniczego przelewu. Emitent dokona przeglądu w/w zobowiązań w kolejnym kwartale i dokona korekty wierzytelności już nie obsługiwanych. IV. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W IV KWARTALE 2013 R., WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI Zarząd Emitenta w raportowanym okresie głównie skupiał się na bieżącej obsłudze zakupionych pakietów wierzytelności z sektora finansowego, podejmował czynności zmierzających do zwiększenia dynamiki rozwoju spółki, a także dokonał kilku zakupów portfeli wierzytelności. W dniu 27 stycznia 2014 roku Emitent poinformował i zmianie adresu prowadzenia działalności gospodarczej raportem bieżącym EBI nr 2/2014 z dnia 27 stycznia 2014 roku z adresu : Kraków, ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 na adres Kraków, ul. Babińskiego 69. Strona 11

13 W dniu 28 stycznia 2014 roku Emitent dokonał zakupu dwóch portfeli wierzytelności o wartości ,05 zł. i ,18 zł. z rynku finansowego o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 3/2014 i EBI nr 4/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku. W dniu 10 lutego 2014 roku Członek Rady Nadzorczej Emitenta złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Powodem była sytuacja osobista. Emitent o tym fakcie informował raportem bieżącym EBI nr 5/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku. W dniu 17 lutego 2014 roku Emitent dokonał wykupu portfela wierzytelności o wartości ,47 zł. z rynku finansowego o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 7/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku. W dniu 19 lutego 2014 roku akcje Emitenta w alternatywnym obrocie zostały zawieszone w okresie od 26 lutego do 13 marca włącznie ze względu na przeprowadzaną procedurę scalenia akcji. W dniu 04 marca 2014 roku Emitent dokonał wykupu czterech portfeli wierzytelności o wartości łącznej ,98 zł. z rynku finansowego o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 9/2014 z dnia 04 marca 2014 roku. W dniu 14 marca 2014 roku Emitent dokonał wykupu portfela wierzytelności o wartości ,56 zł. z rynku finansowego o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 11/2014 z dnia 14 marca 2014 roku. W dniu 18 marca 2014 roku Emitent poinformował, iż Zarząd Emitenta podjął uchwałę w dniu 17 marca 2014 roku o emisji dwuletnich zabezpieczonych obligacji serii C nie mniej niż i nie więcej niż obligacji na okaziciela o wartości nominalnej każdej poszczególnej obligacji 1 000,00 zł. Oprocentowanie obligacji jest stałe na poziomie 9%. Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na zbierze wierzytelności o wartości 150% wartości emisji. Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na zakup portfeli wierzytelności. Zarząd Emitenta będzie ubiegał się o notowanie obligacji serii C na rynku Catalyst. Dniem przydziału obligacji jest 17 kwietnia 2014 roku, zaś dniem wykupu jest 17 kwietnia 2016 roku. Emitentowi w I kwartale 2014 roku dokonał zakupu ,24 zł. Wierzytelności pochodzących z rynku finansowego. Strona 12

14 V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI O KTÓRYCH EMITENTA INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych punktem 5. VI. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE KWARTALNYM Zarząd Emitenta nie publikował prognozy finansowej na rok VII. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych punktem 7. VIII. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent realizuje wprowadzenie rozwiązania informatycznego łączącego Partnerów Emitenta z Emitentem. O realizacji niniejszego rozwiązania informatycznego Emitent informował raportem bieżącym EBI 20/2013 z dnia 10 czerwca 2103 roku dotyczącego rozpoczęcia realizacji programu informatycznego dofinansowanego z działania PO IG 8.2. IX. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Emitent na dzień sporządzenia niniejszego Raportu nie tworzy grupy kapitałowej. Strona 13

15 X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent zatrudnia siedem osoby na pełny etat, jednocześnie Emitent informuje, że współpracuje z 6 osobami na podstawie umów cywilno- prawnych. Michał Imiołek Prezes Zarządu Strona 14