Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od 01.07.2017 roku do 30.09.2017 roku Warszawa, 14.11.2017
1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Podstawowy przedmiot działalności Genomed Spółka Akcyjna ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa +48 22 644 60 19 zarzad@genomed.pl prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy Rodzaj rejestru i numer wpisu Nr KRS 0000374741 NIP 7010083563 REGON 141108082 Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Spółki Informacje o Spółce Anna Boguszewska-Chachulska - Prezes Zarządu Marek Zagulski - Członek Zarządu Andrzej Pałucha - Członek Zarządu Tomasz Danis - Członek Zarządu Maciej Kowalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Skowron - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Bykowski - Członek Rady Nadzorczej Bogusław Bobula - Członek Rady Nadzorczej Mieczysław Prószyński - Członek Rady Nadzorczej Genomed S.A. jest Spółką zajmującą się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Spółka świadczy usługi w zakresie sekwencjonowania, analizy i syntezy DNA. Działalność Genomedu opiera się na wdrażaniu najnowszych technologii sekwencjonowania DNA na potrzeby instytucji naukowych, szpitali, klinik, firm biotechnologicznych, sieci laboratoriów diagnostycznych oraz klientów indywidualnych.
2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym informacje o zmianie zasad (polityki) rachunkowości Niniejszy raport, obejmujący kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2017 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych. Raport został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Emitent nie przeprowadzał w prezentowanym okresie zmian zasad (polityki) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Metody i stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy) Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według kosztu (ceny nabycia lub kosztu wytworzenia) pomniejszonego w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok, lecz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych, ale przekraczającej 1 tys. złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów. Maszyny i urządzenia, środki transportu oraz pozostałe amortyzowane są według stawek 10% - 30%. Składniki majątku o wartości poniżej 1 tys. zł są odnoszone w koszty zużycia materiałów w dacie oddania do użycia Środki trwałe umarzane są według metody liniowej, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji. W pozycji tej są ujmowane nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawki 20%. Zaliczki na dostawy Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności wycenia się w kwotach wymagających zapłaty, pomniejszonych o odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. W zależności od terminu wymagalności należności wykazywane są jako krótkoterminowe (płatne w terminie do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (płatne w terminie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w szczególności w odniesieniu do: dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości, w przypadku oddalenia wniosku o Należności ogłoszenie upadłości dłużnika, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego, należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Czynne rozliczenia Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych międzyokresowe okresów sprawozdawczych. Środki pieniężne Rezerwy Zobowiązania Przychody sprzedaży ze Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Spółka tworzy rezerwy jeżeli ich wykazanie jest niezbędne dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na ten dzień. W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego). Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Przychody ze sprzedaży produktów oraz usług wykazywane są w wartościach netto (bez podatku od towarów i usług) wynikających z transakcji sprzedaży, z uwzględnieniem upustów i rabatów. Przychody z wykonania niezakończonych usług długoterminowych ustala się proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania.
Koszty sprzedanych towarów i Koszty wyceniane są w cenie nabycia. Spółka prowadzi szczegółową ewidencję wartości sprzedaży. materiałów Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki i stanowią między innymi: wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Pozostałe prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym per saldo. sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz przychody i koszty wartości niematerialnych i prawnych, darowizny, utworzone i rozwiązane rezerwy, skutki aktualizacji operacyjne wartości aktywów niefinansowych. Wynik na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych prezentowany jest w sprawozdaniu finansowym per saldo. Przychody i koszty finansowe Zyski i straty nadzwyczajne Podatek dochodowy Podatek odroczony Długoterminowe aktywa finansowe Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, dywidendy, różnice kursowe oraz zyski ze sprzedaży inwestycji. Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu zapłaconych odsetek, różnic kursowych, obniżenia wartości aktywów finansowych, a także ewentualne straty ze sprzedaży inwestycji. Różnice kursowe prezentowane są w sprawozdaniu finansowym per saldo. Do zysków i strat nadzwyczajnych zalicza się skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Wpływający na wynik finansowy netto podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część odroczoną i bieżącą. Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec sprawozdawczego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego. Inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Informacje finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności Emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności Emitenta. Zaprezentowane poniżej dane finansowe obejmują okres trzeciego kwartału 2017 roku, tj. okres od 01.07.2017 roku do 30.09.2017 roku oraz dane porównywalne za analogiczny okres roku poprzedzającego. Zamieszczone w raporcie dane finansowe wyrażone są w złotych polskich.
BILANS GENOMED S.A. Stan na Stan na AKTYWA 30.09.2017 30.09.2016 A. Majątek trwały 1 408 551,75 1 802 661,83 I. Wartości niematerialne i prawne 42 011,36 96 694,65 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 42 011,36 96 694,65 4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 267 796,39 1 632 565,47 1. Środki trwale 1 253 899,66 1 618 668,64 2. Środki trwałe w budowie 13 896,73 13 896,83 3. Zaliczki na poczet inwestycji III. Należności długoterminowe 50 000,00 50 000,00 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek 50 000,00 50 000,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48 744,00 23 401,71 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 48 744,00 12 644,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 10 757,71 B. Majątek obrotowy 5 255 435,73 3 868 852,33 I. Zapasy 1 080 361,35 644 175,84 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 1 080 361,35 644 175,84 5. Zaliczki na poczet dostaw II. Należności krótkoterminowe 1 081 505,29 837 130,38 1. Należności od jednostek powiązanych 2. Należności od pozostałych jednostek 1 081 505,29 837 130,38 III. Inwestycje krótkoterminowe 2 435 204,20 2 282 248,11 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 435 204,20 2 282 248,11 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 435 204,20 2 282 248,11 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 435 204,20 2 282 248,11 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 658 364,89 105 298,00 Suma aktywów 6 663 987,48 5 671 514,16
Stan na Stan na PASYWA 30.09.2017 30.09.2016 A. Kapitał (fundusz) własny 5 342 684,35 4 373 038,66 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 132 130,10 132 130,10 II. Należne, wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 4 460 338,84 4 460 338,84 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -339 173,56-611 404,33 VIII. Zysk (strata) netto 1 089 388,97 391 974,05 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 321 303,13 1 298 475,50 I. Rezerwy na zobowiązania 162 464,77 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 550,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 148 914,17 0,00 3. Pozostałe rezerwy II. Zobowiązania długoterminowe 50 037,22 29 909,73 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek 50 037,22 29 909,73 III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 022 056,12 962 377,37 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek 1 022 056,12 962 377,37 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 86 745,02 306 188,40 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 86 745,02 306 188,40 Suma pasywów 6 663 987,48 5 671 514,16
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GENOMED S.A. Lp. Wyszczególnienie za okres za okres za okres za okres 01.07-01.07-01.01-01.01-30.09.2017 30.09.2016 30.09.2017 30.09.2016 A. Przychody ze sprzedaży i zrównane 3 882 477,18 3 622 581,70 11 769 269,47 10 295 775,94 z nimi, w tym: -od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 767 078,99 3 522 557,00 11 454 655,18 9 886 007,46 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 115 398,19 100 024,70 314 614,29 409 768,48 materiałów B. Koszty działalności operacyjnej 3 673 842,00 3 632 956,50 11 706 069,32 10 637 584,42 I. Amortyzacja 201 471,83 201 851,27 660 598,80 613 417,87 II. Zużycie materiałów i energii 1 471 651,61 1 248 421,51 4 271 797,64 3 450 864,00 III. Usługi obce 757 940,77 1 063 571,47 3 264 417,49 3 182 403,11 IV. Podatki i opłaty 3 202,61 1 176,71 8 854,81 6 671,64 V. Wynagrodzenia 896 531,43 847 625,52 2 495 208,25 2 426 069,87 VI. Świadczenia na rzecz pracowników 126 635,90 113 430,38 347 085,74 321 503,90 VII. Pozostałe 130 236,34 84 007,25 431 327,13 314 687,59 VIII. Wartość sprzedanych towarów i 86 171,51 72 872,39 226 779,46 321 966,44 materiałów C. Zysk / Strata ze sprzedaży 208 635,18-10 374,80 63 200,15-341 808,48 D. Pozostałe przychody operacyjne 463 359,69 228 213,56 1 366 747,49 783 773,16 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje 449 190,70 214 701,53 1 324 557,44 738 210,44 III. Inne przychody operacyjne 14 168,99 13 512,03 42 190,05 45 562,72 E. Pozostałe koszty operacyjne 20 655,53 18 350,90 58 598,40 45 247,09 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 20 655,53 18 350,90 58 598,40 45 247,09 F. Zysk / Strata na działalności 651 339,34 199 487,86 1 371 349,24 396 717,59 operacyjnej G. Przychody finansowe 10 622,69 20 024,84 70 100,49 52 097,66 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: II. Odsetki, w tym: 4 944,37 3 771,43 18 128,03 13 821,57 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 5 678,32 16 253,41 51 972,46 38 276,09 H. Koszty finansowe 24 978,35 7 050,41 96 394,76 56 841,20 I. Odsetki w tym: 801,68 132,12 1 635,14 756,11 II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 24 176,67 6 918,29 94 759,62 56 085,09 I. Zysk / Strata z działalności 636 983,68 212 462,29 1 345 054,97 391 974,05 gospodarczej J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk / Strata brutto 636 983,68 212 462,29 1 345 054,97 391 974,05 L. Podatek dochodowy 125 042,00 0,00 255 666,00 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 (zwiększenia straty) N. Zysk / Strata netto 511 941,68 212 462,29 1 089 388,97 391 974,05
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GENOMED S.A. Lp. Tytuł za okres za okres za okres za okres 01.07-30.09.2017 01.07-30.09.2016 01.01-30.09.2017 01.01-30.09.2016 A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto 511 941,68 212 462,29 1 089 388,97 391 974,05 II. Korekty razem: -815 685,46-296 027,30-1 976 659,10-431 312,20 1 Amortyzacja 201 471,83 201 851,27 660 598,80 613 417,87 2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5 Zmiana stanu rezerw -15 450,00 6 Zmiana stanu zapasów -29 458,04 3 180,29-416 820,63 18 078,36 7 Zmiana stanu należności -97 334,75 46 973,21-237 002,98-142 483,41 8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z -357 805,24-324 959,98-570 473,87-32 725,80 wyjątkiem pożyczek i kredytów 9 Zmiana stanu rozliczeń -532 559,26-222 311,25-1 397 510,42-886 838,38 międzyokresowych 10 Inne korekty 0,00-760,84-760,84 III. Przepływy pieniężne netto z działalności -303 743,78-83 565,01-887 270,13-39 338,15 operacyjnej ( I ±II) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 Z aktywów finansowych, w tym: 4 Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -1 193,84 38 838,59 334 829,99 348 970,07 1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych -1 193,84 38 838,59 334 829,99 348 970,07 oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3 Na aktywa finansowe, w tym: 4 inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(i-ii) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 1 193,84-38 838,59-334 829,99-348 970,07 I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 Kredyty i pożyczki 3 Emisja dłużnych papierów
wartościowych 4 Inne wpływy finansowe II. Wydatki 7 444,60 3 773,52-38 979,85 11 274,58 1 Nabycie udziałów (akcji ) własnych 2 Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli 3 Inne, niż wpływy na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4 Spłaty kredytów i pożyczek 5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8 Odsetki 9 Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: F. Środki pieniężne na początek G Środki pieniężne na koniec (F±D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania 7 444,60 3 773,52-38 979,85 11 274,58-7 444,60-3 773,52 38 979,85-11 274,58-309 994,54-126 177,12-2 272 509,24-399 582,80-309 994,54-126 177,12-1 183 120,27-399 582,80 2 745 198,74 2 408 425,23 3 618 324,47 2 681 830,91 2 435 204,20 2 282 248,11 2 435 204,20 2 282 248,11 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GENOMED S.A. Lp. Wyszczególnienie 01.07-30.09.2017 01.07-30.09.2016 01.01-30.09.2017 01.01-30.09.2016 Kapitał (fundusz) własny I. na początek (BO) 4 830 742,67 4 161 337,21 4 253 295,38 3 981 825,45 - korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek (BO), po korektach 4 830 742,67 4 161 337,21 4235295,38 3 981 925,45 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 132 130,10 132 130,10 0,00 132 130,10 Zmiany kapitału (funduszu) 1.1 podstawowego 132 130,10 132 130,10 132 130,10 132 130,10 1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec 132 130,10 132 130,10 132 130,10 132 130,10 2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 2.2 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec
3 3.1 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Udziały (akcje) własne na początek Udziały (akcje) własne na koniec Kapitał (fundusz) zapasowy na początek Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek Zysk z lat ubiegłych na początek - korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek, po korektach Zysk z lat ubiegłych na koniec Strata z lat ubiegłych na początek, - korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek, po korektach Strata z lat ubiegłych na koniec 0,00 0,00 0,00 0,00 4 460 338,84 4 460 338,84 4 460 338,84 4 460 338,84 4 460 338,84 4 460 338,84 4 460 338,84 4 460 338,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-339 173,56-610 643,49-610 643,49-610 643,49-339 173,56-610 643,49-339 173,56-610 643,49-760,84-760,84-339 173,56 0,00-339 173,56 0,00 0-611 404,33 0-611 404,33 Zysk (strata) z lat ubiegłych 7.7 577 447,29 179 511,76-339 173,56 0,00 na koniec 8 Wynik netto 511 941,58 212 462,29 1 089 388,97 391 974,05 II III Kapitał (fundusz) własny na koniec (BZ) Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 342 684,25 4 373 038,66 5 342 684,35 4 373 038,66
4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Przychody netto Spółki ze sprzedaży za III kwartał 2017 roku wyniosły 3 mln 882 tys. PLN. Spółka zamknęła III kwartał zyskiem brutto w wysokości 637 tys. PLN (zysk netto 512 tys. PLN), narastająco od początku roku zysk brutto wyniósł 1 mln 345 tys. PLN (zysk netto 1 mln 89 tys. PLN). EBITDA w III kwartale wyniosła 853 tys. PLN, narastająco od początku roku 2 mln 32 tys. PLN. W III kwartale 2017 roku, w porównaniu do tego samego roku poprzedniego, przychody wzrosły o 7,2% przy wzroście kosztów o 1%. Osiągnięty zysk brutto był o 953 tys. PLN wyższy niż w III kwartale 2016 roku. Jest to kolejny kwartał, w którym Spółka osiągnęła dodatni wynik na sprzedaży i w konsekwencji, narastająco - dodatni wynik na sprzedaży za trzy kwartały 2017 roku. Wzrost przychodów w stosunku do poprzedniego roku oraz dodatnie wyniki finansowe Spółki w III kwartale 2017 roku wynikają ze stałego wzrost sprzedaży innowacyjnych usług, opartych na technologii sekwencjonowania nowej generacji (ang. NGS), a szczególnie oferty badań przesiewowych i profilaktycznych oraz nieinwazyjnych badań prenatalnych. Dobre wyniki finansowe Spółki to niewątpliwie efekt wcześniejszych działań Emitenta w zakresie B+R oraz inwestycji w zespół, rozwój jego kompetencji i umiejętności a także nakładów na nowoczesny sprzęt, niezbędny do zastosowania NGS na skalę masową. 5. Informacja zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych Konsekwentnie kontynuując realizację strategii rozwoju innowacyjnych usług, opartych na technologii sekwencjonowania nowej generacji (ang. NGS), Emitent przygotował ofertę, nowego na polskim rynku testu genetycznego - SANCO Test RHD. Jest to nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny, wykonywany z krwi matki w celu oceny czynnika RHD płodu w trakcie ciąży w przypadku konfliktu serologicznego. Badanie to, tak jak test NIFTY, opiera się na analizie wolnokrążącego DNA płodowego. Zarówno test NIFTY, jak i SANCO doskonale wpisują się w ofertę najwyższej jakości badań genetycznych, skierowanych do ginekologów i ich pacjentek. Dzięki aktywności działu marketingu i sprzedaży w III kwartale tego roku Spółka podpisała szereg nowych umów, związanych z usługami dla sektora naukowego i diagnostyki medycznej, pozyskując nowych klientów instytucjonalnych. Dnia 13 lipca 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Spółką a Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu ("ICHB PAN"), której przedmiotem jest sukcesywne świadczenie przez Spółkę na rzecz ICHB PAN usług sekwencjonowania bibliotek RNA
metodą sekwencjonowania nowej generacji (ang. NGS) oraz analizy bioinformatycznej uzyskanych danych. Umowa zawarta została na okres jednego roku, tj. do 3 lipca 2018 r., a jej wartość wynosi 595.910,40 zł brutto. ICHB PAN to interdyscyplinarny ośrodek badawczy o statusie Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), który otrzymują najlepsze instytucje naukowe, prowadzące badania na poziomie międzynarodowym. Emitent współpracuje z ICHB PAN od 2009 roku, usługi świadczone przez Spółkę obejmują m.in. syntezę oligonukleotydów oraz sekwencjonowania DNA metodą Sangera i NGS. W opinii Spółki, podpisanie przedmiotowej umowy jest potwierdzeniem zdobytego przez Emitenta doświadczenia w realizacji wysoce złożonych projektów, opartych na najnowszych technologiach genomowych, oraz opracowania przez zespół bioinformatyczny Genomed S.A. zestawu zaawansowanych narzędzi analizy danych. Spółka podpisała także kolejne umowy z instytucjami naukowymi na usługi syntezy oligonukleotydów, min. z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym - Państwowym Instytutem Badawczy w Puławach oraz z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach. W dniach 11-14 września 2017 roku, przedstawiciele firmy Genomed S.A uczestniczyli w szóstej edycji Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH w Krakowie. Genomed przedstawił pełną ofertę swoich usług, skierowaną do odbiorców z ośrodków naukowych. Zaprezentowana została także Polska Referencyjna Baza Genomowa - POLGENOM - i możliwości jej praktycznego zastosowania w medycynie spersonalizowanej. 6. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2017, w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2017. 7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w paragrafie 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 8. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty Na dzień 30 września 2017 roku liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty, wynosiła 31.
9. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, na dzień przekazania niniejszego raportu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Kapitał zakładowy tworzy 1.183.084 akcji serii A1 i 35.916 akcji serii A2 oraz 102.301 akcji serii B, w sumie 1.321.301 akcji. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,10 PLN. Wyszczególnienie MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ilość akcji ilość głosów na WZA udział w kapitale zakładowym udział w głosach na WZA 475 084 927 168 35,96% 37,36% Marek Zagulski 268 674 530 674 20,33% 21,39% Anna Boguszewska-Chachulska 117 640 227 140 8,90% 9,15% Andrzej Pałucha 74 000 148 000 5,60% 5,96% Iwona Wach 74 000 148 000 5,60% 5,96% Andrzej Migdalski 65 498 129 498 4,96% 5,22% Pozostałe akcje serii A1 124 500 249 000 9,42% 10,03% Akcje serii A2 35 916 35 916 2,72% 1,45% Pozostałe akcje serii B 85 989 85 989 6,51% 3,47% SUMA 1 321 301 2 481 385 100,0% 100,0% 10. Podsumowanie i oświadczenie Zarządu Członkowie Zarządu oświadczają, że według ich najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy. W imieniu Zarządu, Anna Boguszewska-Chachulska Prezes Zarządu Marek Zagulski Członek Zarządu