Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku

Transkrypt

1 Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od roku do roku Warszawa,

2 1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Genomed Spółka Akcyjna; ul. Ponczowa 12; Warszawa zarzad@genomed.pl Podstawowy przedmiot działalności prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy Rodzaj rejestru i numer wpisu Nr KRS NIP REGON Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Spółki Informacje o Spółce Marek Zagulski - Prezes Zarządu Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu Andrzej Pałucha - Członek Zarządu Robert Rzemiński - Członek Zarządu Grzegorz Gromada - Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Skowron - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Bykowski - Członek Rady Nadzorczej Bogusław Bobula - Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Cetnar - Członek Rady Nadzorczej Genomed SA jest Spółką zajmującą się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Spółka świadczy usługi w zakresie sekwencjonowania, analizy i syntezy DNA. Działalność Genomedu opiera się na wdrażaniu najnowszych technologii sekwencjonowania DNA na potrzeby instytucji naukowych, szpitali, klinik, firm biotechnologicznych, sieci laboratoriów diagnostycznych oraz klientów indywidualnych.

3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat: a. za okres oraz za okres w PLN A AKTYWA TRWAŁE , ,85 I Wartości niematerialne i prawne , ,52 II Rzeczowe aktywa trwałe , ,74 III Należności długoterminowe , ,40 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,19 B AKTYWA OBROTOWE , ,16 I Zapasy , ,57 II Należności krótkoterminowe , ,92 III Inwestycje krótkoterminowe , ,22 w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,22 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,45 AKTYWA OGÓŁEM , , A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,19 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,00 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,81 VIII Zysk (strata) netto , ,00 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,82 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 II Zobowiązania długoterminowe 0, ,26 III Zobowiązania krótkoterminowe , ,64 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,92 PASYWA OGÓŁEM , , PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY , ,07 ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY , ,08 ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , ,54 ZYSK (STRATA) BRUTTO , ,16 ZYSK (STRATA) NETTO , ,35 AMORTYZACJA , ,80

4 b. za okres oraz za okres w PLN A AKTYWA TRWAŁE , ,85 I Wartości niematerialne i prawne , ,52 II Rzeczowe aktywa trwałe , ,74 III Należności długoterminowe , ,40 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,19 B AKTYWA OBROTOWE , ,16 I Zapasy , ,57 II Należności krótkoterminowe , ,92 III Inwestycje krótkoterminowe , ,22 w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,22 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,45 AKTYWA OGÓŁEM , , A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,19 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,00 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,81 VIII Zysk (strata) netto , ,00 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,82 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 II Zobowiązania długoterminowe 0, ,26 III Zobowiązania krótkoterminowe , ,64 IV Rozliczenia międzyokresowe , ,92 PASYWA OGÓŁEM , , PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY , ,78 ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY , ,04 ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , ,61 ZYSK (STRATA) BRUTTO , ,19 ZYSK (STRATA) NETTO , ,00 AMORTYZACJA , ,28

5 3. Komentarz Zarządu na temat czynników, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Przychody netto ze sprzedaży za III kwartał 2011 spółki Genomed wyniosły tys. PLN i były o 20,2% wyższe niż przychody za analogiczny okres 2010 roku; podczas, gdy przychody za okres styczeń - wrzesień 2011, wynoszące tys. PLN były wyższe o 16,6% od przychodów za analogiczny okres 2010 roku. Znacząco zwiększył się również majątek Spółki w porównaniu z III kwartałem roku 2010, suma aktywów wzrosła ponad 2,6-krotnie w związku z pozyskaniem środków z subskrypcji prywatnej akcji serii B, jak również w wyniku generowania większych zysków netto. Trzeci kwartał 2011 roku Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 117 tys. PLN. Na dodatni wynik finansowy w prezentowanym kwartale miały wpływ: rosnące przychody Spółki, uzyskanie zaliczki na koszty prac badawczo-rozwojowych oraz refundacji poniesionych kosztów w ramach realizacji projektu dotyczącego wykorzystania technologii genomowej w diagnostyce medycznej (w ramach działania POIG ). 4. Informacja zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych W trzecim kwartale 2011 Spółka podjęła szereg działań, mających na celu poszerzenie powierzchni laboratoryjnej, zwiększenie przepustowości laboratoriów, opracowanie nowych produktów i usług, poszerzenie sieci sprzedaży oraz pozyskanie nowych klientów, szczególnie szpitali i firm świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia. Najważniejsze podjęte działania to: adaptacja i wyposażenie dwóch nowych laboratoriów genomowych zamówienie dwóch urządzeń wysokiej przepustowości, podwajających możliwości dotychczasowych laboratoriów sekwencjonowania i syntezy DNA, a przez to także laboratorium diagnostycznego (instalacja w IV kwartale) zatrudnienie nowych przedstawicieli medycznych finalizacja umów dotyczących powołania nowych poradni genetycznych na terenie Polski (otwarcie planowane w następnym kwartale) rozszerzenie oferty analizy diagnostycznej o kolejne 20 jednostek chorobowych zakończenie etapu badań nowych produktów: sekwencjonowania i analizy genomów ludzkich (przejście do etapu wdrożenia); przewidywane wprowadzenie produktów do oferty - w następnym kwartale.

6 Szczególny wzrost Spółka odnotowała na sprzedaży indywidualnych usług diagnostycznych. Genomed S.A. z powodzeniem wziął udział w przetargach i konkursach ofert, podpisując umowy na świadczenie usług diagnostycznych i usług dla nauki, o wartości kilkuset tysięcy PLN. W ramach rozwoju sprzedaży nowych usług z zakresu sekwencjonowania genomowego, Spółka podpisała umowę z Instytutem Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A., dotyczącą sekwencjonowania genomu bakterii. Na szczególną uwagę zasługują także następujące umowy: Umowy, których przedmiotem jest synteza oligonukleotydów, zawarte z Uniwersytetem Łódzkim, Świętokrzyskim Centrum Onkologii z siedzibą w Kielcach oraz Instytutem Biologii Medycznej PAN w Łodzi, Umowa zawarta z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, w ramach której Spółka zobowiązała się do wykonywania poszerzonej diagnostyki molekularnej genu CFTR w badaniu przesiewowym w kierunku mukowiscydozy. Rozpoczęto kampanię marketingową produktów genomowych w mediach (w tym dodatek w Rzeczpospolitej), uruchomiono cykl wykładów z zakresu sekwencjonowania genomowego dla zainteresowanych taką usługą jednostek naukowych i firm. Aktywną działalność na terenie całego kraju rozpoczęli nowi diagnostyczni przedstawiciele handlowych. Spółka zaprezentowała w IV kwartale swoją ofertę na czterech konferencjach dla lekarzy i naukowców oraz przedstawicieli biznesu, spotykając się z dużym zainteresowaniem. Genomed S.A. złożył także wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu POIG Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2011, w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Prognozowane pozycje rachunku zysków i strat Prognoza na rok 2011 Stopień realizacji prognozy do Wykonanie prognozy na PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY , ,30 57% Mając na uwadze szereg czynników, które wpływają na przychody ze sprzedaży Spółki, w tym sezonowy wzrost zapotrzebowania na usługi spółki, efekty prowadzonych w III i IV kwartale działań marketingowych oraz mających na celu zwiększenie sprzedaży, w tym: planowane w IV kwartale uruchomienie pierwszej pozawarszawskiej Poradni Genetycznej NZOZ Genomed, wdrożenie nowych produktów diagnostycznych (sekwencjonowanie

7 genomów ludzkich i analiza 20 nowych jednostek chorobowych), Zarząd Spółki Genomed podtrzymuje prognozę wielkości sprzedaży na rok Podsumowanie i oświadczenie Zarządu Członkowie Zarządu oświadczają, że według ich najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy. W imieniu Zarządu, Marek Zagulski Prezes Zarządu Anna Boguszewska-Chachulska Członek Zarządu