Projekt UCHWAŁA Nr XXXI/./2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 211, 212, 217 ust.2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1 074 269,00 zł i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 19 269,00 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie 31 965 026,01 zł a) bieżące w kwocie - 26 074 661,82 zł b) majątkowe w kwocie - 5 890 364,19 zł 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2017 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej zmniejszając tenże plan ogółem o 1 055 00 zł w pozycji nr 1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 w zadaniu pod nazwą Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokólu gm. Stanisławów zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 055 00 zł tj. z kwoty 1 360 00 zł do kwoty 305 00 zł; 2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2017 przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 3 pod nazwą Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2017. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017 przedstawionych w tabeli nr 9 do uchwały budżetowej w poz. Nr 1 sołectwo Borek Czarniński zmienia się zadanie pod nazwą Zakup materiałów do remontu i wyposażenia remizy OSP w Czarnej (754 75412 4210) na przedsięwzięcie pod nazwą Zakup usług remontowych dotyczących remontu elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymankowszczyzna, która stanowi własność Gminy (921 92109 4270) nie zmieniając przeznaczonej kwoty 2 00 zł. 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2017 Nr XXII/178/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. ze zmianami, 2 ust 1, 2 i 3 otrzymują nowe brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 707 72 zł, który zostanie sfinansowany przychodami: 1) z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w wysokości 1 776 00 zł 1
2) z tytułu wolnych środków, o art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 931 720 zł 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 618 743,38 zł z tytułu: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 776 000,0 zł w tym: a) pożyczek z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 776 00 zł, b) pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 000 00 zł, 2) wolnych środków, o art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 842 743,38 zł ; 3) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 911 023,38 zł z następujących tytułów: a) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 411 792,00 zł b) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 499 231,38 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 (przychody). 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów Elżbieta Król 2
Uzasadnienie: 1. Zmiany zawarte w Tabeli Nr 1 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 wynikają z analizy realizacji wydatków i potrzebą przeniesienia środków do klasyfikacji gdzie będą wydatkowane: 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 w zadaniu pod nazwą Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokólu gm. Stanisławów zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 055 00 zł tj. z kwoty 1 360 00 zł do kwoty 305 00 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z przesunięciem terminów realizacji planowanej inwestycji na SUW w Sokólu na lata 2017-2018, 2) Dział 710 Działalność usługowa rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego z 4300 Zakup usług pozostałych - przenosi się środki, które nie będą wykorzystane w b.r. w kwocie 10 00 zł do działu 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola 2310 na dotacji na wychowanków przedszkoli dla gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Stanisławów, 3) W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się plan wydatków o 2 00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Borek Czarniński (zadanie zakup materiałów do remontu i wyposażenia remizy OSP w Czarnej) Uwzględniając decyzję mieszkańców podjętą na zebraniu wiejskim przeznacza się środki Funduszu Sołeckiego na zadanie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby 4270 Zakup usług remontowych dotyczących remontu elewacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Szymankowszczyzna, która stanowi własność Gminy, 4) W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami przenosząc środki w wysokości 4 500 zł z 4170 Wynagrodzenia bezosobowe do 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, realizujących zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki, promujący zdrowy tryb życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów dotacji dla GOK w Stanisławowie na realizację wyjazdów dzieci ze szkół w Stanisławowie i Pustelniku na zajęcia na basenie. Zmianę tą zawiera również załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 5) Pozostałe zmiany wynikają z korekty odpisu na ZFŚS na rok 2017. 3 W związku z przesunięciem realizacji planowanej inwestycji na lata 2017 2018 - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sokólu zmniejsza się plan wydatków na to zadanie o kwotę 1 055 00 zł. Ponadto w wyniku zmian zawartych w budżecie, analizą budżetu oraz przesunięciem na rok 2018 wypłaty transz pożyczki z WFOŚiGW na przebudowę SUW w Sokólu (przychody te ujęto w projekcie budżetu na 2018r.)
4 dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów na rok 2017. Przychody zmniejsza się o kwotę 1 053 368,62 zł, tj. z kwoty 4 672 112,00 zł do kwoty 3 618 743,38 zł, natomiast rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 1 631,38 zł tj. z kwoty 909 392,00 zł do kwoty 911 023,38 zł. Wynik budżetu (deficyt) zmniejsza się o 1 055 00 zł tj. z kwoty 3 762 72 zł do kwoty 2 707 72 zł. Zostają zwiększone również przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 49 631,38 zł tj. z kwoty 1 793 112,00 zł. do kwoty 1 842 743,38 zł. Wolne środki o których mowa powyżej zostają przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 48 00 zł oraz na spłatę rat pożyczek przypadających w roku 2017 w kwocie 1 631,38 zł. Aktualny plan przychodów i rozchodów przedstawia tabela Nr 6, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/.../2017 Rady Gm. Stanisławów z dnia 28.12.2017 Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział podmiotowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych celowej Nazwa jednostki 401 000 0 1 Samorządowa instytucja kultury 322 000 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie 184 000 921 92116 2480 Biblioteki 138 000 2 Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy 79 000 801 80104 Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów 2310 poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i nie będącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty) 79 000 Jednostki nie należące do sektora Nazwa zadania - podmiotu 453 442 127 700 finansów Niepubliczne jednostki systemu oświaty - 801 80104 przedszkole "Promyczek" i przedszkole 2540 "Tęczowa Dolina" - realizujące zadania z 322 883 0 zakresu oświaty 801 80106 Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt 2540 przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty 102 740 0 801 80149 2540 851 85153 2830 851 85154 2830 Treść Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów Kwota dotacji /w zł./ 23 000 0 10 000 35 500
1 2 3 4 5 6 854 85404 2540 854 85415 2360 926 92605 2360 921 92127 2360 Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty 4 819 Realizacja pomocy materialnej dla uczniów o charakterze stypendialnym na podstawie art. 221 5 000 u.f.p tj. Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja 70 000 przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu. Realizacja zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na podstawie art.. 221 u.f.p. tj. Z przeznaczeniem na oznakowanie miejsc pamięci na terenie Gminy Stanisławów. Program realizowany będzie wspólnie z fundacją 7 200 "Na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego, która została wyłoniona w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ogółem 854 442 127 700 Ogółem udzielone dotacje 982 142
Tabela Nr1 do uchwały Nr XXXI/.../2017 RG Stanisławów z dnia 28.12.2017 r. - wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 3 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4440 710 Działalność usługowa 71004 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 1 450 995,85 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 505 995,85 613 795,85 613 495,85 208 235,86 405 259,99 30 1 892 20 1 892 20-1 055 - - - 1 792 612,00-1 055 613 795,85 613 495,85 207 960,86 405 534,99 30-1 055 00 837 20-1 055 00 432 612,00 432 312,00 206 23 226 082,00 30 1 360 00 1 360 00 - - 737 612,00 432 612,00 432 312,00 205 955,00 226 357,00 30 - -1 055 00 305 00 837 20-1 055 00 160 80 160 80 160 80 160 80 - - 160 525,00 160 525,00-160 525,00-160 525,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 557,00 3 557,00 3 557,00 3 557,00 1 360 00 1 360 00 1 360 00-1 055 00 85 402,00 305 00-1 055 00 305 00 305 00-1 055 00 95 402,00 95 402,00 91 80 3 00 88 80 3 602,00-10 00-10 00-10 00-10 00 91 00 85 402,00 81 80 3 00 78 80 3 602,00 91 00 91 00 3 00 88 00 81 00 81 00 81 00 3 00 78 00-10 00-10 00-10 00-10 00 86 00 86 00 86 00 86 00-10 00 3 359 173,00-10 00 76 00 76 00-10 00 76 00-10 00 76 00 3 359 173,00 2 919 173,00 2 866 673,00 2 229 919,00 636 754,00 52 50 440 00 440 00-1 76-1 76-1 76-1 76 1 76 3 162 148,00 1 76 2 919 173,00 1 76 2 866 673,00 2 228 159,00 1 76 638 514,00 52 50 2 722 148,00 2 719 648,00 2 176 00 543 648,00 2 50 440 00 440 00 3 162 148,00 2 722 148,00 2 719 648,00 2 174 24 545 408,00 2 50-1 76 1 76-1 76 1 76-1 76 1 76-1 76 1 76 1 669 30 1 669 30 1 669 30 1 669 30-1 76-1 76 1 667 54 1 667 54-1 76 1 667 54-1 76 1 667 54 440 00 440 00 305 00 440 00 440 00 Strona 1 z 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 754 2 75412 3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 2310 851 Ochrona zdrowia 85154 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 35 188,00 35 188,00 35 188,00 35 188,00 1 76 452 668,99 1 76 36 948,00 36 948,00 1 76 36 948,00 1 76 36 948,00 454 668,99 288 601,80 258 301,80 15 33 242 971,80 30 30 166 067,19 166 067,19-2 00-2 00-2 00-2 00 441 668,99-2 00 286 601,80 256 301,80 15 33 240 971,80 30 30 286 601,80 256 301,80 15 33 240 971,80 30 30 155 067,19 155 067,19-2 00-2 00 439 668,99 284 601,80 254 301,80 15 33 238 971,80 30 30-2 00 94 662,77 94 662,77 94 662,77 94 662,77-2 00 13 051 957,00-2 00 92 662,77 92 662,77-2 00 92 662,77-2 00 92 662,77 13 041 957,00 9 228 957,00 8 372 889,00 6 285 771,00 2 087 118,00 527 623,00 328 445,00 3 813 00 3 813 00 10 00 1 172 518,00 10 00 10 00 9 238 957,00 8 372 889,00 6 285 771,00 2 087 118,00 10 00 537 623,00 328 445,00 166 067,19 155 067,19 3 813 00 166 067,19 155 067,19 3 813 00 1 017 518,00 588 025,00 432 503,00 155 522,00 405 383,00 24 11 155 00 155 00 10 00 1 182 518,00 1 027 518,00 588 025,00 432 503,00 155 522,00 415 383,00 24 11 10 00 79 00 79 00 79 00 10 00 130 909,00 10 00 89 00 89 00 10 00 89 00 130 909,00 130 909,00 89 909,00 40 95 48 959,00 41 00-4 50-4 50-4 50-4 50 4 50 110 909,00 4 50 130 909,00 85 409,00 36 45 48 959,00 4 50 45 50 110 909,00 79 909,00 30 95 48 959,00 31 00 110 909,00 110 909,00 75 409,00 26 45 48 959,00 35 50-4 50 4 50-4 50 4 50-4 50-4 50 4 50 31 00 31 00 31 00 4 50 4 50 35 50 35 50 4 50 35 50 30 25 30 25 30 25 30 25-4 50 1 912 153,30-4 50 25 75 25 75-4 50 25 75-4 50 25 75 1 912 153,30 1 691 556,30 1 686 056,30 499 074,00 1 186 982,30 5 50 220 597,00 220 597,00-734,00-734,00-734,00-734,00 734,00 734,00 1 691 556,30 734,00 1 686 056,30 498 34 734,00 1 187 716,30 5 50 155 00 220 597,00 155 00 220 597,00 Strona 2 z 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 90001 90003 90095 3 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oczyszczanie miast i wsi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4440 Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4270 Zakup usług remontowych 4 5 494 546,00-6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 457 546,00 454 046,00 160 864,00 293 182,00 3 50 37 00 37 00 - - 494 546,00 457 546,00 454 046,00 160 589,00 293 457,00 3 50-3 80 3 80 3 80 3 80 - - 3 525,00 3 525,00-3 525,00-3 525,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 557,00 3 557,00 124 188,00 3 557,00 3 557,00 124 188,00 122 188,00 117 50 4 688,00 2 00 124 188,00 124 188,00 122 188,00 117 316,00 4 872,00 2 00 - - - - 3 00 3 00 3 00 3 00 - - 2 816,00 2 816,00-2 816,00-2 816,00 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 372,00 2 372,00 285 712,30 2 372,00 2 372,00 260 712,30 260 712,30 155 80 104 912,30 25 00 25 00 285 712,30 260 712,30 260 712,30 155 525,00 105 187,30 - - - - 3 30 3 30 3 30 3 30 - - 3 025,00 3 025,00-3 025,00-3 025,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 573 451,05 3 557,00 3 557,00 3 557,00 3 557,00 571 451,05 499 451,05 170 251,05 170 251,05 329 20 72 00 72 00 2 00 378 742,47 2 00 501 451,05 2 00 172 251,05 2 00 172 251,05 329 20 306 742,47 122 742,47 122 742,47 184 00 72 00 72 00 380 742,47 308 742,47 124 742,47 124 742,47 184 00 2 00 2 00 2 00 2 00 86 842,47 86 842,47 86 842,47 86 842,47 2 00 2 00 88 842,47 88 842,47 2 00 88 842,47 2 00 88 842,47 37 00 25 00 72 00 72 00 37 00 25 00 72 00 72 00 Strona 3 z 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 33 020 026,01 26 074 661,82 16 596 649,79 10 200 132,48 6 396 517,31 977 642,00 8 286 768,03 3 602,00 210 00 6 945 364,19 6 945 364,19-1 074 269,00 19 269,00-19 269,00 19 269,00-19 269,00 4 769,00-7 269,00 31 965 026,01 26 074 661,82 16 582 149,79 10 192 863,48 6 389 286,31 992 142,00 8 286 768,03 3 602,00-12 00 4 769,00 14 50 210 00-1 055 00 5 890 364,19-1 055 00 5 890 364,19 Strona 4 z 3
Projekt Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXXI/./2017 Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2017. w złotych w tym Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2017 ogółem Plan wydatków majątko- wych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2017 roku Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2017, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF Źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 010 01010 6050 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokólu gm. Stanisławów 305 00 305 00 środki własne 100000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 205000 zł. 2 010 01042 6050 Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zalesie gm. Stanisławów 199 60 199 60 środki własne w tym dotacja z FOGR 90 000zł. 3 600 60014 6300 Dofinansowanie położenia nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej w miejscowości Wólka Czarnińska gm. Stanisławówdotacja dla Star. Pow. 100 00 100 00 środki własne 4 600 60016 Budowa dróg gminnych w tym: 230 00 65 00 165 00 4.1 6050 4.2 6050 5 750 75023 6050 6 750 75023 6060 Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej w tym wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Przebudowa ul. Kwiatowej w miejscowości Stanisławów - dokumentacja projektowokosztorysowa Rozbudowa i remont budynku urzędu gminy w Stanisławowie - cd. prac z 2016 r. i częściowy remont w pokojach Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy w Stanisławowie 220 00 65 00 155 00 środki własne 10 00 10 00 środki własne 430 00 430 00 środki własne 10 00 10 00 środki własne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 754 75404 6220 8 754 75412 6230 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla policji - komisariat w Stanisławowie Dotacja celowa na prace wykończeniowe budynku remizy dla OSP w Rządzy 11 00 11 00 środki własne 130 00 130 00 środki własne 9 801 80101 6050 10 801 80101 6050 Budowa hali sportowej w miejscowości Pustelnik Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego oraz wymiana instalacji CO i termomodernizacja w budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali gimnastycznej w Stanisławowie 2 985 00 2 985 00 673 00 673 00 środki własne 1185000 zł. dotacja z Min. Sportu 800000zł. Pożyczka z EFRWP 10000000 środki własne 128000 zł. Pożyczka z WFOŚiGW. 545000 zł. 11 801 80104 6050 Budowa przedszkola w Stanisławowie 155 00 155 00 środki własne 12 900 90015 6050 13 900 90001 6050 14 900 90001 6050 15 900 90095 6050 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w wybranych miejscowościach gm. Stanisławów - dokumentacja projekt. - kosztorys. Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Rewitalizacja centrum Stanisławowa - uzupełnienie dokumentacji projekt.- kosztorys. 103 50 103 50 32 00 32 00 5 00 5 00 środki własne w tym fundusz sołecki - 46630,26zł. pożyczka WFOŚiGW 17000 zł., środki własne 15 000 zł. środki własne 5000 zł. 25 00 25 00 środki własne 16 921 92109 6050 Przebudowa kotłowni i budowa przyłącza gazowego w budynku GOK w Stanisławowie 72 00 72 00 środki własne 15000 zł. pożyczka WFOŚiGW. 57000 zł. 17 926 92605 6050 Wykonanie I etapu siłowni zewnętrznej na terenie boiska sportowego w Stanisławowie 11 50 11 50 środki własne 10000 zł. -w ramach funduszu sołeckiego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 754 75412 6050 19 754 75412 6050 Rozbudowa garażu i remizy OSP w Stanisławowie - dokumentacja projektowokosztorysowa Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku (rozliczenie z lat poprzednich) środki własne 15 067,19 15 067,19 środki własne 20 900 90005 6060 21 010 01042 6050 Zakup pieców w ramach programu "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Stanisławów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Łęka gm. Stanisławów 55 097,00 55 097,00 332 60 332 60 dotacja ze Skarbu Państwa - 24562,25 zł. wpłaty mieszkańców - 30534,75 zł. środki własne w tym dotacja z FOGR 60 000zł. 22 754 75412 6050 Dokończenie budowy remizy dla OSP w Pustelniku - wykonanie niezbędnych prac i dokumentacji w celu wstępnego odbioru budynku Ogółem wydatki inwestycyjne w 2017 r. 10 00 10 00 środki własne 5 890 364,19 1 011 864,19 4 878 50
Projekt Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/../2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28.12. 2017 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 1. Dochody 29 257 306,01 2. Wydatki 31 965 026,01 3. Wynik budżetu -2 707 72 1 Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Przychody ogółem: Wolne środki, o któruch mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym: 3 618 743,38 950 1 842 743,38 1.1 na pokrycie deficytu 931 72 2 2.1 2.2 2.3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: Pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu Pożyczki z EFRWP na sfinansowanie planowanego deficytu Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągniętych w bankach wyłonionych w drodze przetargu Rozchody ogółem: 952 1 776 00 776 00 1 000 00 911 023,38 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, 992 911 023,38 1.1 Spłaty otrzymanych pożyczek 499 231,38 1.2 Spłaty otrzymanych kredytów 411 792,00