Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości zł w następujący sposób:

Transkrypt

1 Uzasadnienie do zmian w dzielnicowym załączniku do budżetu m. st. Warszawy na 2007 r. Wydatki bieżące Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości zł /Rozdział Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej! w następujący sposób: wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie wydatków o kwotę zł na poczet premii lub nagród dla pracowników ZGN 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie wydatków o kwotę zł wynika z faktycznego wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie o kwotę zł - w 2007 r. nie przewiduje się zatrudnienia pracowników na umowę zlecenie lub o dzieło 4480 podatek od nieruchomości - zmniejszenie wydatków o kwotę zł wynika z powstałych oszczędności w okresie I-X 2007 r szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zwiększenie wydatków o kwotę zł związane jest z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych szkoleń pracowników jednostki w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dział 801 Oświata iwychowanie Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości zł w następujący sposób: ,4110,4 Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z ,4240, W grupie wydatków rzeczowych proponuje się przenieść wydatki pomiędzy 4260,4270, paragrafami na wnioski Dyrektorów placówek. Zwiększa się plany wydatków z 4300,4390 przeznaczeniem na: zakup wyposażenia, pomocy naukowych, energii, usług 4410,4750 remontowych, pozostałych usług, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, a także na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,4110, Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z 4,4260 W grupie wydatków rzeczowych proponuje się przenieść wydatki pomiędzy paragrafami na wnioski Dyrektorów placówek. Zwiększa się plany wydatków z przeznaczeniem na zakup energu ,4110,4 Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z ,4240, W grupie wydatków rzeczowych proponuje się przenieść wydatki pomiędzy 4270,4300, paragrafami na wnioski Dyrektorów placówek. Zwiększa się plany wydatków z 4750 przeznaczeniem na: zakup wyposażenia, pomocy naukowych oraz pozostałych usług ,4110, Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z 4,4210, aneksu do organizacji roku szkolnego 2007/2008. W grupie wydatków rzeczowych 4240,4270, proponuje się przenieść wydatki pomiędzy paragrafami na wniosek Dyrektora 4300,4750 placówki. Zwiększa SIę plany wydatków z przeznaczemem na: zakup wyposażenia, pomocy naukowych, energii, usług remontowych, pozostałych usług oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

2 ,4110,4 Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z ,4240, W grupie wydatków rzeczowych proponuje się przenieść wydatki pomiędzy 4260,4270 paragrafami na wnioski Dyrektorów placówek. Zwiększa się plany wydatków z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia, pomocy naukowych, energii oraz usług remontowych ,4210, Proponuje się zwiększyć plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie 4300,4390, zakupu materiałów i wyposażenia, pozostałych usług, na pokrycie kosztów szkoleń 4700,4750 pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów I licencji. Zmniejszenie wydatków w grupie wynagrodzeń wynika z niższej liczby wypłaconych odpraw emerytalnych niż pierwotnie planowano. Plan po zmianach zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń dla pracowników DBFO do końca 2007 roku ,4110,4 Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z ,4240, W grupie wydatków rzeczowych proponuje się przenieść wydatki pomiędzy 4140,4270, paragrafami na wnioski Dyrektorów placówek. Zwiększa się plany wydatków z 4280,4300, przeznaczeniem na: wpłaty na PFRON, zakup wyposażenia, pomocy naukowych, 4410,4750 usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych usług ,4110, Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z W grupie wydatków rzeczowych Liceum Profilowanego Nr 5 w Zespole Szkół Nr 36, ul. Kasprzaka 19/21 zmniejsza się plan wydatków w 4260, a proponuje się przenieść na wynagrodzenia I pochodne w Technikum Elektronicznym Nr 1 w Zespole Szkół Nr ,4110,4 Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z ,4240, W grupie wydatków rzeczowych proponuje się przenieść wydatki pomiędzy 4260,4270, paragrafami na wnioski Dyrektorów placówek. Zwiększa się plany wydatków z 4280,4300, przeznaczeruem na: zakup wyposażenia, pomocy naukowych, energii, usług 4430,4750 remontowych, zdrowotnych, pozostałych usług, różnych opłat i składek, a także na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. 4010, Zmiany w planie wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z aneksu do organizacji roku szkolnego 2007/ ,4740,4 Zmian w planach wydatków dokonuje się na wnioski doradców metodycznych w 750 Przedszkolu Nr 47, Przedszkolu Nr 273, Gimnazjum Nr Srodki finansowe w kwocie zł. Proponuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolach. Wnosi się o przeniesienie kwoty zł z poziomu Urzędu Dzielnicy Wola na poziom Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty 1 Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycielii na dofinansowanie nauczycielom opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2006/2007. Wnosi się o przeniesienie kwoty zł z poziomu Urzędu Dzielnicy Wola na poziom Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty 1 Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycielii z przeznaczeniem na organizację wszelkich form doskonalenia, w tym w szczególności szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, a ponadto na dofinansowanie opłat za kursy ~e oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3 134 Dział 851 Ochrona zdrowia Wnosi się o przeniesienie środków w wysokości zł /Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi/ w następujący sposób: 4140 wpłaty na PFRON - zwiększenie o 50 zł - analiza wykonania za 9 miesięcy wykazała niedobór środków. Wysokość składki na PFRON jest uzależniona od zmieniających się parametrów wynagrodzenia bezosobowe - zmniejszenie o kwotę 37,000 zł wiąże się z rezygnacją z części programów profilaktycznych realizowanych przez osoby fizyczne 4260 zakup energii - zmniejszenie o kwotę zł wynika z rozliczenia zużycia co za I pół L 4270 zakup usług remontowych - zwiększenie o kwotę zł z przeznaczeniem na bieżące konserwacje i naprawy 4300 zakup usług pozostałych - zwiększenie o kwotę związane jest z koniecznością zakupu większej ilości, niż pierwotnie planowano programów profilaktycznych. Dział 852 Pomoc społeczna Wnosi się o przeniesienie środków w kwocie zł /Rozdział Ośrodki wsparcia! w następujący sposób: 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan zł. (w tym: zadanie zlecone zł, zadanie własne zł) Zwiększenie zł. (w tym: zadanie zlecone- 810 zł, zadanie własne zł) Plan po zmianie zł. (w tym: zadanie zlecone zł, zadanie własne zł) Wydatki będą dotyczyły wyposażenia i materiałów do terapii Zakup środków żywności Plan zł. (w tym: zadanie zlecone zł., zadanie własne zł.) Zwiększenie zł. (w tym: zadanie zlecone - Ozł., zadanie własne zł.) Plan po zmianie zł. (w tym: zadanie zlecone zł., zadanie własne zł.) Środki będą wydatkowane na zakup art. spożywczych do terapii kulinarnej Zakup energii Plan zł. (w tym: zadanie zlecone zł., zadanie własne zł.) Zmniejszenie zł. (w tym: zadanie zlecone zł., zadanie własne-5aoo zł) Plan po zmianie zł. (w tym: zadanie zlecone zł., zadanie własne zł.) Z analizy wykonania za 9 miesięcy b.r. wynika, że potrzeby na środki finansowe są niższe od planowanych. Nadwyżka wiąże się z rozliczeniem zużycia CO za I półrocze 2007 L 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan zł. (w tym: zadanie zlecone zł, zadanie własne -900 zł) Zmniejszenie zł. (w tym: zadanie zlecone - O, zadanie własne zł) Plan po zmianie zł. (w tym: zadanie zlecone-900 zł, zadanie własne- 740 zł) 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej Plan zł. (w tym: zadanie zlecone zł, zadanie własne zł) Zmniejszenie zł. (w tym: zadanie zlecone zł, zadanie własne zł) Plan po zmianie zł.(w tym: zadanie zlecone zł, zadanie własne zł) 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Plan zł. (w tym zadanie zlecone zł., zadanie własne zł.) Zmniejszenie zł. (w tym: zadanie zlecone - O,zadanie własne zł.) Plan po zmianie zł. (w tym: zadanie zlecone zł., zadanie własne zł.)

4 4430 Różne opłaty i składki Plan zł. (w tym: zadanie zlecone zł., zadanie własne zł.) Zmniejszenie zł. (w tym: zadanie zlecone zł., zadanie własne zł.) Plan po zmianie zł. (w tym: zadanie zlecone zł., zadanie własne - 360zł.) 4480 Podatek od nieruchomości Plan zł. (w tym: zadanie zlecone zł., zadanie własne zł.) Zmniejszenie zł. (w tym: zadanie zlecone - O, zadanie własne zł.) Plan po zmianie zł. (w tym: zadanie zlecone zł., zadanie własne zł) Wnosi się o przeniesienie środków w kwocie zł /Rozdział Ośrodki pomocy społecznej! w następujący sposób: 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zwiększenie o kwotę zł wiąże SIę z koniecznością zatrudnienia osoby do sprzątania pomieszczeń OPS Zakup energii Z analizy wykonania za 9 miesięcy b.r. wynika, że potrzeby na środki finansowe są niższe od planowanych. Nadwyżka w kwocie zł wiąże się z rozliczeniem zużycia CO za I półrocze 2007 r Zakup usług remontowych Potrzeby na środki finansowe w tym paragrafie są niższe od planowanych o kwotę zł, co wiąże się ze zmianą terminu przeniesienia siedziby OPS do budynku przy ul. Bema 91 (planowany pierwotnie termin - początek b. r., termin realny - początek 2008 L). W związku z powyższym, remont dotychczasowej siedziby i przystosowanie jej do nowych zadań zostanie przeprowadzony w 2008 L Oszczędności zasilą paragrafy, w których powstał deficyt środków finansowych. ~ 4300 Zakup usług pozostałych Srodki w kwocie zł będą wydatkowane na zakup usług pocztowych zakup usługi dotyczącej archiwizacji dokumentów Różne opłaty i składki Środki w kwocie zł będą przeznaczone na ubezpieczenie mienia Podatek od nieruchomości Srodki w kwocie zł będą wydatkowane na opłacenie podatku od nieruchomości za budynek przy ul. Bema 91 obecnie remontowany na potrzeby nowej siedziby OPS. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości ,411 0,4 4010,4110,4 4210,4240, 4270,4300, zł w następujący sposób: Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z W grupie wydatków rzeczowych proponuje się przenieść wydatki pomiędzy paragrafami na wnioski Dyrektorów placówek. Zwiększa się plany wydatków z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia, pomocy naukowych, usług remontowych, pozostałych usług, a także na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. 4010,4110,4 Zmiany w planach wydatków w grupie wynagrodzeń i pochodnych wynikają z

5 1/ ,4220,4 Niewykorzystane środki finansowe z akcji "Lato w Mieście" proponuje się 230 przeznaczyć na wydatki w Zespole Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, a także na zakup materiałów l wyposażenia oraz pomocy naukowych l dydaktycznych w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych. Wnosi się o przeniesienie kwoty zł z poziomu Urzędu Dzielnicy Wola na poziom Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty /Rozdział Pomoc materialna dla uczniów/ na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Wnosi się o przeniesienie kwoty zł z poziomu Urzędu Dzielnicy Wola na poziom Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty /Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ na dofinansowanie nauczycielom opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2006/2007. Wnosi się o przeniesienie kwoty zł z poziomu Urzędu Dzielnicy Wola na poziom Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty /Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/ z przeznaczeniem na organizację wszelkich form doskonalenia, w tym w szczególności szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, a ponadto na dofinansowanie opłat za kursy udoskonalające oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wnosi się o przeniesienie kwoty zł /Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportuj z przeznaczeniem na organizację zawodów szkół integracyjnych, zawodów pływackich, na promocję programu "Otwarte obiekty sportowe", na zakup nagród rzeczowych, artykułów promocyjnych i sprzętu sportowego na wymienione wyżej zawody, a także na zamieszczanie ogłoszeń prasowych związanych z rozpoczęciem konkursu na otrzymywanie dotacji dla stowarzyszeń.