RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI INVEST REMEX S.A.

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI INVEST REMEX S.A. ZA OKRES OD D ROKU Częstochowa, dnia 17 maja 2010 roku

2 Częstochowa, dnia I7 maja 2010 r. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym mamy przyjemność przekazać Państwu raport kwartalny spółki:,,invest REMEX S.A.''' prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę w pierwszym kwartale 2010 roku. Jest to pierwszy raport okresowy od debiutu na rynku New Connect w dniu 10 marca 2010 roku. Raport kwartalny za I kwartał 2010 roku został przygotowany przez Spółkę zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zgodnie z Załącznikiem nr 3 Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. W pierwszym kwartale 2010 roku Spółka Invest Remex S.A. konsekwentnie realizowała przyjętą przez siebie strategię, której najważniejszymi pozycjami są : zwiększanie przychodów poprzez akwizycję kolejnych kontraktów w zakresie ochrony przed hałasem komunikacyjnym oraz inwestycje, zarówno w potencjał sprzętowo-techniczny jak i kadrowy, które umożliwią realizację coraz większych wartościowo i rozbudowanych inżynieryjnie kontraktów. Jak w każdym roku obrachunkowym w przeszłości, również w pierwszym kwartale 2010 roku zanotowaliśmy stratę netto, co jest typowe w przedmiocie naszej działalności i związane z charakterystyczną dla naszej branży sezonowością przychodów, na którą wpływ mają nie tylko warunki pogodowe i surowa zima, ale również tzw. przerwy kontraktowe, nie wliczane do okresu realizacji zadań od do Konsekwentnie dokładamy w naszej działalności wszelkich starań w celu dywersyfikacji struktury przychodów, która umożliwi nam osiąganie dodatniego wyniku finansowego w każdym kwartale. Jesteśmy przekonani, że realizacja tych zamierzeń spowoduje umocnienie pozycji rynkowej Invest Remex S.A., jako wiodącego przedsiębiorstwa w segmencie ochrony przed hałasem w Polsce. Prezentując Państwu pierwszy raport kwartalny, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim Akcjonariuszom za okazane nam zaufanie, naszym Pracownikom za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań oraz zapewnić, że najważniejszym celem Zarządu jest maksymalizacja wartości spółki Invest Remex S.A. dla Akcjonariuszy. z poważaniem Zarząd Invest Remex S.A. 2

3 Raport kwartalny za okres od d r. Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat Wybrane dane finansowe Komentarz Zarządu Emitenta na temat wyników finansowych Spółki w I kwartale 2010 r Profil działalności Emitenta Czynniki wpływające na działalność Spółki w I kwartale Komentarz Zarządu Emitenta na temat aktywności Spółki w I kwartale 2010 r Debiut na NewConnect Zawarcie istotnych umów Projekty w realizacji Informacje na temat planów rozwoju działalności Spółki Rozwój parku maszynowego Inne działania rozwojowe Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Emitenta po

4 1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat 1.1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 marca 2010 roku (koniec I kwartału) oraz z rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 marca 2010 roku. W związku z tym, iż Spółka Invest Remex S.A. została zrejestrowana na mocy aktu założycielskiego w dniu r. nie jest możliwe przedstawienie w tym raporcie odpowiednich danych finansowych za rok Dla celów porównawczych prezentujemy dane za I kwartał 2009 roku spółki Invest Remex Constructions Spółka Komandytowa, która jako całość przedsiębiorstwa została wniesiona aportem do Invest Remex S.A. Tabela 1: Wybrane dane finansowe bilans Dane bilansowe ( w tyś. zł) I kwartał 2010 I kwartał 2009 Aktywa razem 8466,00 833,00 Aktywa trwałe 5898,00 82,00 Aktywa obrotowe 2568,00 751,00 Zapasy : produkcja w toku 126,00 0,00 Środki pieniężne 1147,00 97,00 Należności razem 936,00 614,00 Należności długoterminowe 214,00 213,00 Należności krótkoterminowe 722,00 401,00 Zobowiązania 766,00 518,00 Zobowiązania długoterminowe 31,00 105,00 Zobowiązania krótkoterminowe 735,00 413,00 Kapitał własny 6867,00 223,00 Kapitał podstawowy 6100,00 200,00 Kapitał rezerwowy 1453,00 455,00 4

5 Tabela 2: Wybrane dane finansowe - rachunek zysków i strat Raport kwartalny za okres od d r. Dane z rachunku zysków i strat ( w tyś. zł) I kwartał 2010 I kwartał 2009 Przychody ze sprzedaży 336,00 230,00 Amortyzacja 32,00 17,00 Zysk/Strata ze sprzedaży -662,00-432,00 Zysk/Strata z działalności operacyjnej -25,00 0,00 Zysk/Strata brutto -686,00-432,00 Zysk/Strata netto -686,00-432,00 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat wyników finansowych Spółki w I kwartale 2010 r Profil działalności Emitenta Obecny profil działalności Spółki obejmuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony przed hałasem drogowym, kolejowym oraz przemysłowym, kompleksowe wykonawstwo projektów oraz przygotowywanie dokumentacji. Spółka realizuje projekty oparte na wszystkich dostępnych na rynku technologiach ekranów akustycznych Czynniki wpływające na działalność Spółki w I kwartale 2010 Czynniki, które miały wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę Invest Remex S.A w pierwszym kwartale 2010 roku są typowe i nie różnią się szczególnie od lat poprzednich. Na sezonowość przychodów Spółki, która jest charakterystyczna w szczególności dla branży budowlanej jak i dla specyficznego przedmiotu jej działalności, zdecydowany wpływ mają pory roku i panujące w danym czasie warunki pogodowe. Okres zimowy, w którym cyklicznie występują przerwy kontraktowe w okresie między a nie zaskoczył i nie zdziwił Zarządu. Pojawiające się sezonowo przestoje w pracach budowlanych są bowiem standardem dla przetargów w zakresie budowy dróg i autostrad ogłaszanych przez 5

6 Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ okres realizacji takich kontraktów trwa kilkanaście miesięcy i niejednokrotnie wchodzi w okres zimowy. Osiągnięty poziom przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższy o 146 %, pomimo przerwy w pracach spowodowanych w tym roku wyjątkowo mroźną zimą. Długi okres zimowy spowodował również opóźnienia w harmonogramie prac Generalnych Wykonawców co w bezpośredni sposób wpłynęło na termin rozpoczęcia prac przez Spółkę. Bariery i ekrany akustyczne są tym elementem infrastruktury drogowej, których realizacja następuje po zakończeniu prac przez Generalnego Wykonawcę, czyli dopiero po etapie robót ziemnych, formowania nasypów i korpusu drogi. Natomiast na zwiększenie straty netto w I kwartale 2010 zdecydowany wpływ miały koszty poniesione w związku z realizacją przyjętej przez Zarząd Spółki strategii, polegającej na zwiększeniu zatrudnienia w dziale przygotowania ofert i dziale realizacji kontraktów. Decyzja ta, podyktowana była zwiększoną Ilością otrzymywanych przez Spółkę zaproszeń do złożenia ofert w zakresie realizacji ekranów akustycznych dla ogłaszanych przez GDDKIA kontraktów infrastrukturalnych. Należy zaznaczyć, że budowa autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic wzrosła w porównaniu do I kwartału 2009 roku kilkukrotnie. Ponadto pojawiły się w tym roku koszty przygotowania plasacji akcji spółki i jej debiutu na NewConnect, których Spółka w analogicznym okresie zeszłego roku nie ponosiła, działając jeszcze w I kwartale 2009r w formie spółki komandytowej. Spółka Invest Remex S.A. prowadzi bardzo intensywne przygotowania inwestycyjne i organizacyjne, które umożliwią realizację coraz wiekszych zadań zmniejszajacych emisję hałasu na naszych drogach oraz zamierza dynamicznie zwiększać swój udział w rynku ekranów akustycznych i ochrony przed hałasem komunikacyjnym, jak również planuje rozszerzyć swoją ofertę w zakresie ochrony przed hałasem przemysłowym. 6

7 3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat aktywności Spółki w I kwartale 2010 r Debiut na NewConnect Spółka Invest Remex S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect 10 marca 2010 roku. Kurs odniesienia na dzień debiutu wynosił 0,40 zł, natomiast kurs otwarcia 0,53 zł. Był to pierwszy debiut spółki budowlanej związanej z ochroną środowiska przed hałasem. Debiut był jednym z ważniejszych wydarzeń w historii firmy, które otworzyło przed nią nowe perspektywy oraz zwiększyło możliwości wykonawcze spółki Zawarcie istotnych umów Akwizycja kontraktów za okres I kwartału 2010 zakończyła się wartością netto 12,6 mln i jest zgodna ze strategią zakładającą istotne zwiększanie przychodów w 2010 roku. Aktualny portfel zleceń otrzymanych od Klientów Invest Remex S.A. w I kwartale przekracza przychody uzyskane przez Spółkę w 2009 r o 35%. Zarząd Invest Remex S.A. informuje, iż otrzymał informację o wyborze Spółki na wykonawcę ekranów akustycznych od firmy Strabag dla zadania : Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu na odcinku od planowanego skrzyzowania z III ramą komunikacyjną do granicy miasta. Wartość robót będących przedmiotem wykonania to złotych netto. Termin realizacji zadania : rozpoczęcie kwiecień - zakończenie pażdziernik Zarząd Invest Remex S.A.informuje, że Spółka otrzymała od Budimex S.A. podpisaną umowę na wykonanie ekranów akustycznych dla Stacji Serwisowej MAN. Wartość umowy to złotych netto. Termin realizacji umowy : do 15 kwietnia Zarząd Invest Remex S.A. informuje, że w dniu 29 marca 2010 roku zawarta została umowa pomiędzy Invest Remex S.A. a Budimex S.A. Przedmiotem umowy jest wykonanie ekranów akustycznych dla zadania: Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59. Wartość robót będących przedmiotem wykonania to złotych netto. Termin realizacji zadania : rozpoczęcie zakończenie Zarząd realizując przyjetą strategię prowadzi konsekwentnie aktywne działania, majace na celu 7

8 pozyskiwanie kolejnych kontraktów dla Spółki. Raport kwartalny za okres od d r Projekty w realizacji Aktualnie realizowane zadania w zakresie ochrony przed hałasem komunikacyjnym. Stacja Serwisowa MAN -Zamawiający Budimex S.A. Obwodnica miasta Słupska Zamawiający Strabag Obwodnica miasta Mrągowa Zamawiający Budimex S.A. Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu - Zamawiający Konsorcjum Strabag/Colas Wiekszość z rozpoczętych obecnie przez Spółkę projektów w zakresie ochrony przed hałasem jest realizowanych w systemie: Projektuj i Buduj. W ramach tego nowego systemu, do zakresu zadań spółki Invest Remex S.A. należy również zaprojektowanie i przygotowanie dokumentacji wykonawczej w oparciu o przeprowadzoną wcześniej analizę w zakresie oddziaływania hałasu na środowisko oraz zatwierdzenie projektu przez Zamwiającego. 4. Informacje na temat planów rozwoju działalności Spółki 4.1. Rozwój parku maszynowego Realizowane obecnie inwestycje to zwiększanie parku maszynowego poprzez zakup zestawów wiertniczych do wykonywania fundamentów ekranów akustycznych w postaci pali żelbetowych. Umożliwi to Spółce istotne zwiększenie potencjału wykonawczego, jak również wpłynie na poziom rentowności, ponieważ do tej pory prace przy części pali fundamentowych, szczególnie na większych głębokościach Spółka zlecała podwykonawcom Inne działania rozwojowe Spółka ma na celu dalszy rozwój działu projektowego w związku z coraz szerszą realizacją projektów w systemie Projektuj i Buduj. Projektuj i Buduj to metoda realizacji projektów infrastrukturalnych, w której w przeciwieństwie do metody tradycyjnej mamy do czynienia z jednym wykonawcą, który jednocześnie odpowiada za zaprojektowanie oraz wykonanie inwestycji. 8

9 Spółka planuje rozbudowanie oferty o profesjonalne badania akustyczne, których realizacja wymaga dużych nakładów w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Emitenta po Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D W dniu 8 kwietnia 2010 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę tysięcy zł ( trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych ) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda i wynosi obecnie ,00 zł ( sześć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych ) i dzieli się na akcji. Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz zakończenie notowania PDA zwykłych na okaziciela serii D. W dniu 11 maja 2010 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 435/2010, na mocy której wyznaczono pierwszy dzień notowania akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz ostatni dzień notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. Ostatnim dniem notowania PDA serii D był dzień 14 maja 2010 roku. Od dnia 17 maja 2010 roku notowane są akcje serii D, pod nazwą skróconą INVESTREM i oznaczeniem ITX. Planowany udział Invest Remex S.A. w Konferencji WallStreet r Konferencja WallStreet jest największym spotkaniem inwestorów indywidualnych w Polsce. W tym roku w dniach odbędzie się już 14 edycjatego spotkania i tradycyjnie będzie mieć miejsce w stolicy polskich Tatr - Zakopanem. Wydarzenie to na stałe wpisało się już w harmonogram przedsięwzięć organizowanych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i odbywa się w czerwcu każdego roku. Zarząd Spółki zaprasza wszystkich Akcjonariuszy na spotkanie w Zakopanem w dniu 11 czerwca 2010 roku. 9

10 Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Autoryzowany Doradca: Dom Inwestycyjny TAURUS, ul. Dąbrowskiego 7, Częstochowa 10