RAPORT ZA I KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od do r. Opublikowany w dniu 14 maja 2010 r.

Transkrypt

1 RAPORT ZA I KWARTAŁ 2010 r. tj. za okres od r. Opublikowany w dniu 14 maja 2010 r. Raport za I kwartał 2010 roku został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późn. zmianami oraz w oparciu o załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu

2 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU II. III. IV. WYBRANE DANE FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM 2

3 I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2002, nr 76, poz. 694 ze zm.) Zarząd Spółki Libery Group S.A. przedstawia raport za okres od 01 stycznia do 31 marca 2010, na który składają się: - wybrane dane finansowe zamykające się stratą z działalności operacyjnej w wysokości ,89 zł; - komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe; - informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Jednocześnie Zarząd Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu, informacje za prezentowany w niniejszym raporcie okres sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i innymi przepisami obowiązującymi emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Liberty Group S.A. oraz jej wyniki finansowe. Zarząd oświadcza ponadto, że sprawozdanie z działalności Liberty Group S.A., zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji w Spółce. Warszawa, dnia r. Zarząd: Magdalena Lizurej-Gawron - Prezes Zarządu 3

4 II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU Tabela do raportu kwartalnego Przy wszystkich danych finansowych zawartych w raporcie kwartalnym prezentuje się dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim. Dane finansowe w złotych I kwart r. I kwart r r. narastająco 2009 r. narastająco Amortyzacja 3 766, , , ,02 Przychody netto ze , , , ,99 sprzedaży Zysk/strata na , , , ,04 sprzedaży Zysk/strata na , , , ,09 działalności operacyjnej Zysk/strata brutto , , , ,70 Zysk/strata netto , , , ,70 Dane finansowe w złotych 2010 r. narastająco 2009 r. narastająco Kapitał własny , ,10 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , , , , , ,48 4

5 III KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE, ZAWIERAJĄCY DODATKOWO STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE DANYCH ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM Pierwszy kwartał bieżącego roku stratą w wysokości ,91 zł. Wynik ten związany jest ze schematem współpracy ze zleceniodawcami i koniecznością zakupu mediów na rzecz klientów oraz zaplanowanych kampanii informacyjnych. Dodatkowym czynnikiem są znaczne opóźnienia w spłacie należności z tego tytułu przez niektórych klientów spółki. Spowodowało to przesunięcie wpływu środków do spółki na następne okresy sprawozdawcze. W odniesieniu do sytuacji rynkowej dostrzegalna jest stopniowa poprawa koniunktury na rynku PR. Wpływ na te wyniki ma mieć rosnąca liczba klientów z branży finansowej oraz FMCG oraz zwiększająca się liczba zamówień z sektora publicznego. Tym niemniej nadal firmy bardzo ostrożnie podchodzą do budżetów przeznaczanych na kampanie marketingowe i PR, dominują zlecenia projektowe w odróżnieniu od kontraktów długoterminowych. To zjawisko miało znaczący wpływ na wyniki, jakie spółka zanotowała w I kwartale bieżącego roku. Obecnie Liberty Group aktywnie uczestniczy w przetargach i spotkaniach ofertowych. Spółka wdrożyła także nowe pakiety usług, które pozwolą na poprawę rentowności projektów. Osiągnięty wynik netto został wypracowany przy uwzględnieniu dodatkowych obciążeń finansowych związanych ze statusem spółki publicznej (koszty animatora rynku, doradcze, prawne i księgowe). Zdaniem Zarządu w najbliższym czasie nie ma zagrożeń dla kontynuacji pozytywnych prognoz oraz zakończenia pierwszego półrocza dodatnim wynikiem finansowym.. Prognozy - stanowisko Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na okres objęty sprawozdaniem. IV. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM Działania podejmowane w I kwartale pozwoliły utrzymać stabilne wpływy z tytułu zawartych umów i obsługi poszczególnych klientów. Ponadto Zarząd powołał zespół, którego zadaniem jest opracowanie procedury optymalizującej odzyskiwanie należności spółki. Emitent aktywnie prowadzi działania ofertowe, mające na celu zwiększenie portfolio obsługiwanych firm oraz kontynuację prac przy kolejnych projektach, na rzecz pozyskanych już klientów. 5