RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od do ) Wrocław, r.

2 Wrocław, r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport wraz z wynikami finansowymi Spółki Blue Tax Group S.A. za III kwartał 2011 roku. Spółka informowała Państwa w raporcie RB nr93/2011 o wstępnych wynikach finansowych dotyczące trzeciego kwartału 2011r., były one minimalnie niższe od faktycznie wykonanych, co pozwala na jeszcze bardziej optymistyczne spojrzenie na wykonanie planu rocznego. Trzeci kwartał 2011r. okazał się dla reprezentowanej przeze mnie Spółki bardzo korzystny, o czym świadczy wynik ze sprzedaży na poziomie ,37 PLN. Sytuacja ta pozwala na bezpieczne działania operacyjne na rynku i zarazem umożliwia dalszy rozwój Spółki. Założenia związane z wprowadzoną strategią działania w pełni pozwalają na planowanie nowych inwestycji mających na celu zwiększenie przychodów. Duże znaczenie dla rozwoju Blue Tax Group S.A. ma uzyskanie statusu Autoryzowanego Doradcy ryku New Connect oraz Catalyst, o czym informowałem w raporcie bieżącym nr 80/2011 z dnia 19 sierpnia 2011r. Status Autoryzowanego Doradcy wzmocni jeszcze bardzie pozycję Spółki na rynku usług kapitałowych, co również przełoży się w miesiącach następnych na lepsze wyniki finansowe. Spółka mimo dużych trudności na rynku usług finansowych i kapitałowych, wypracowała w III kwartale 2011 roku zysk netto w wysokości ,58 PLN. Znacząco wzrosły również przychody ze sprzedaży netto w stosunku do analogicznego okresu z roku ubiegłego i wyniosły w III kwartale 2011 roku ,99 PLN. Wskaźnik EBITDA narastająco za dziewięć miesięcy 2011 roku wyniósł 1 024,7 tys. PLN, za III kwartał 2011 osiągnął wartość 243,3 tys. PLN. Dziękując Akcjonariuszom, Inwestorom, Partnerom Biznesowym i Klientom za okazane Spółce zaufanie, zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi danymi finansowymi Spółki i wydarzeniami, które miały wpływ na ich osiągnięcie w III kwartale 2011 roku. Mirosław Stanisławski Prezes Zarządu Blue Tax Group S.A. Rap o r t z a I I I k w a r t a ł 2011 Strona 2

3 I. Podstawowe informacje o Spółce: Nazwa: Blue Tax Group S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Szewska 8, Wrocław Telefon: Fax: Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bluetax.pl Numer NIP: Numer REGON: Spółka Blue Tax Group S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 20.listopada 2007 r. w Kancelarii Notarialnej Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu poprzez przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Blue Tax Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą Blue Tax Group Spółka Akcyjna (Repertorium A 8688/2007). Główna siedziba Spółki znajduje się przy ul. Szewskiej 8 we Wrocławiu. Spółka zarejestrowana jest pod numerem KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. II. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2011 roku Przedstawione poniżej dane finansowe zawierają najważniejsze wartości z rachunku zysków i strat za III kwartał 2011 roku (obejmujące okres od do ), a także wyniki za trzy kwartały 2011 roku (obejmujące okres od do ) oraz dane za III kwartał 2010 roku. Wybrane dane finansowe (w PLN) za III kwartał za III kwartał narastająco narastająco Amortyzacja , , , ,46 Usługi obce , , , ,31 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,43 Zysk/strata ze sprzedaży , , , ,00 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,84 Zysk/strata brutto , , , ,66 Zysk/strata netto , , , ,66 Rap o r t z a I I I k w a r t a ł 2011 Strona 3

4 W poniższej tabeli znajdują się wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat oraz z bilansu na dzień 30 września 2011 roku, obejmujące okres sprawozdawczy od do roku oraz analogiczne dane za trzy kwartały 2010 roku. Wybrane dane finansowe (w PLN) na dzień na dzień Kapitał własny , ,34 Należności długoterminowe 0, ,36 Należności krótkoterminowe , ,53 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,44 Zobowiązania długoterminowe , ,55 Zobowiązania krótkoterminowe , ,28 Amortyzacja , ,46 Usługi obce , ,31 Przychody netto ze sprzedaży , ,43 Zysk/strata ze sprzedaży , ,00 Zysk/strata na działalności operacyjnej , ,84 Zysk/strata brutto , ,66 Zysk/strata netto , ,66 EBITDA , ,38 Niniejszy raport kwartalny zawiera niezweryfikowane dane finansowe, które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Spółka opublikuje zweryfikowane dane finansowe w raporcie rocznym za 2011 rok, zgodnie z harmonogramem, który zostanie opublikowany na początku 2012 roku. III. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w II kwartale 2011 roku Zarząd Spółki ocenia wyniki finansowe Blue Tax Group S.A. za okres III kwartału 2011 roku za dobre, pozwalające na bezpieczne wykonanie planu rocznego, co z kolej umożliwi dalszy dynamiczny rozwój wszystkich działów. Kontynuacja założeń wdrożonej w II kwartale 2011 roku strategii rozwoju umożliwiła Emitentowi w sposób systematyczny dokonywać właściwych zmian w obszarze funkcjonowania spółki. Działania te zabezpieczyły spółkę przed niekorzystnymi efektami związanymi z załamaniem się sektora usług finansowych oraz niestabilną sytuacją na rynku akcji. Blue Tax Group S.A. w celu zapewnienia dalszego rozwoju na rynku usług związanych z doradztwem inwestycyjnym dokonała reorganizacji w swojej strukturze oraz uzyskała status Autoryzowanego Doradcy rynku New Connect i Catalyst, o czym informowaliśmy w raporcie bieżącym RB nr 80/2011. Rap o r t z a I I I k w a r t a ł 2011 Strona 4

5 Wpisanie spółki na listę autoryzowanych doradców zaowocowało dużym zainteresowaniem wśród obecnych i potencjalnych Klientów nowo oferowaną grupą usług. Znaczącym wydarzeniem związanym z rozwojem grupy produktów doradczych, było zawarcie porozumienia o współpracy ze spółką Invest con Group S.A. o czym szczegółowo informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 70/2011, z 02 lipca 2011r. Działania te mają na celu sprawne zarządzanie portfelem inwestorów w celu skutecznego doboru dla nich odpowiednich inwestycji. Zgodnie ze strategią Emitent na bieżąco prowadzi działania związane z pozyskaniem nowych Klientów zainteresowanych emisją akcji na rynku New Connect, jak również obligacji na Catalyst. Na bieżąco realizowane są również projekty związane z rynkiem dotacji, co w dużej mierze ma wpływ na dobre wyniki finansowe Spółki. W tym obszarze działania Emitent osiągnął znaczący wzrost sprzedaży usług jak również wypracował system pozyskiwania nowych klientów z obszaru całej Polski, szczególnie w grupie dotacji związanych z pozyskaniem środków na przekształcenie i wprowadzenie spółek na rynek giełdowy. Istotnym wydarzeniem dla rozwoju Blue Tax Group S.A. była emisja akcji zwykłych na okaziciela, serii D w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect. Celem emisji było pozyskanie środków finansowych na dalszy rozwój spółki oraz wzmocnienie jej wizerunku na rynku doradztwa finansowego. Podobnie, jak w I i II kwartale 2011 roku główne źródła przychodów Spółki w III kwartale stanowiły przede wszystkim usługi związane z realizacją projektów klientów Blue Tax Group S.A. planujących w najbliższym czasie debiut giełdowy, bądź pozyskanie zewnętrznego inwestora o charakterze udziałowym. W ramach tych projektów Blue Tax Group S.A. świadczyła w III kwartale następujące usługi doradcze: przygotowanie wniosku i niezbędnej dokumentacji do ubiegania się o refundację zakupu usług doradczych niezbędnych przedsiębiorcom w procesie pozyskiwania inwestora o charakterze udziałowym (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 3.3.2), przekształcenia podmiotów w spółkę akcyjną, wyceny spółek, przygotowanie prezentacji inwestorskiej, sporządzenie analiz i badań rynku na potrzeby Klienta, sporządzenie memorandum ofertowego, doradztwo finansowe (kredyty, leasing). W ramach działań związanych ze strategią rozwoju Zarząd rozpoczął rozmowy z potencjalnym inwestorem strategicznym, który w znaczny sposób przyczyni się do dalszego rozwoju nowych obszarów działalności Emitenta. Działania związane z tworzeniem bazy danych inwestorów są intensywnie prowadzone, co pozwoli w przyszłości na zwiększenie przychodów spółki z usług związanych z rynkiem akcji i obligacji. Rap o r t z a I I I k w a r t a ł 2011 Strona 5

6 Dotychczasowe prace zmierzające do intensyfikacji pracy funkcjonujących działów spółki są kontynuowane, co zapewnia efektywny rozwój całej grupie. IV. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W III kwartale 2011 roku Spółka Blue Tax Group konsekwentnie kontynuowała działania związane z samodzielnym pozyskiwaniem zleceń na realizację usług związanych z kompleksową obsługą przedsiębiorstw w zakresie m.in.: - pozyskiwania dotacji unijnych dla firm zewnętrznych; - ubiegania się o Kredyt Technologiczny; - doradztwa finansowego wybór i przeprowadzenie procesów pozyskania kredytów, leasingów, - doradztwa prawnego, m.in. usługi przekształcenia spółek z o.o. w spółki akcyjne; - pośrednictwa kapitałowego; - obsługi rachunkowej firm. W III kwartale 2011 roku Spółka zawarła kolejne umowy na realizację usług doradczych z zakresu doradztwa prawnego i doradztwa kapitałowego dla przedsiębiorstw przygotowujących się do debiutu giełdowego w zakresie: - przekształceń podmiotów w spółkę akcyjną; - wyceny spółek; - przygotowania prezentacji inwestorskiej; - przygotowania memorandum ofertowego; - sporządzenia analiz i badań rynku zgodnie z potrzebami klientów. W okresie sprawozdawczym Dział Dotacji Unijnych Blue Tax Group S.A. zawarł nowe umowy na przygotowanie wniosków o dotacje unijne w ramach Programu Operacyjnego, Poddziałanie , na pozyskanie Kredytu Technologicznego, czy dotacji unijnych dla firm w ramach regionalnych i krajowych programach operacyjnych. Spółka w III kwartale 2011r. kontynuuje realizację projektu związanego z kompleksową obsługą w zakresie doradztwa kapitałowego firmy TRICEPS S.A. W ramach podpisanej umowy zostanie opracowany przez Emitenta na rzecz spółki TRICEPS z Wrocławia dokument informacyjny oraz prezentacja inwestorska. Rap o r t z a I I I k w a r t a ł 2011 Strona 6

7 V. Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące realizacji prognoz finansowych W opublikowanej przez Zarząd w RB nr 49/2011 dnia 20.czerwca 2011 roku nowej Strategii Rozwoju Spółki Blue Tax Group S.A. na lata zostały przedstawione prognozy finansowe na rok Na 2011 rok Spółka oszacowała uzyskanie przychodu netto, przy rozwoju organicznym na poziomie 3,5 mln. zł. oraz zysku netto na poziomie 1 mln. zł. Zarząd podtrzymuje tę prognozę. Prognoza wyników finansowych została sporządzona w dwóch opcjach: przy założeniu samodzielnego (organicznego) rozwoju Spółki i przy założeniu, kiedy Spółka pozyskałaby partnera biznesowego. Przy czym w 2011 roku prognoza ta w przypadku obu opcji jest taka sama. Warunkiem realizacji podanej prognozy na 2011 rok jest m.in. założenie, iż: - utrzyma się tendencja wzrostu zainteresowania firm rynkiem giełdowym i usługami z zakresu doradztwa kapitałowego, - nie nastąpi znaczne pogorszenie koniunktury gospodarczej na polskim rynku, - nie będą miały miejsca żadne nadzwyczajne zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na dalszą działalność Spółki; - nie nastąpią znaczące zmiany przepisów prawnych i podatkowych, które mogłyby uniemożliwić działalność Spółki. Obecnie Spółka rozwija się samodzielnie i na dzień 30 września 2011 roku zrealizowała prognozę przychodu ze sprzedaży netto na poziomie 69% i zysku netto na poziomie 68%. Wykres porównawczy - prognoza roczna do III kwartału 2011r. Żródło: Opracowanie Blue Tax Group S.A r. Rap o r t z a I I I k w a r t a ł 2011 Strona 7

8 Wrocław, r. Oświadczenie Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy raport za III kwartał 2011 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce i odzwierciedlają w sposób rzetelny, prawdziwy sytuację majątkową i finansową Blue Tax Group S.A., a także jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki. Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. podkreśla jednocześnie, że dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie nie podlegały badaniu Biegłego Rewidenta. Mirosław Stanisławski Prezes Zarządu Blue Tax Group S.A. Rap o r t z a I I I k w a r t a ł 2011 Strona 8