RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY skonsolidowany i jednostkowy ZA I KWARTAŁ 2010 R. KRYNICKI RECYKLING SA z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, 14 maj 2010 roku

2 SPIS TREŚCI: 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE... 6

3 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2010 R., KRYNICKI RECYKLING S.A. Zgodnie z podjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 kwietnia 2010r. Emitent prowadzi księgi rachunkowe według od 1 stycznia 2010 r. Prezentowane w niniejszym raporcie dane finansowe jednostkowe jak i skonsolidowane zostały sporządzone wg. Wybrane jednostkowe dane finansowe w PLN, Krynicki Recykling S.A. Jednostkowe wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat, PLN Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata na działalności gospodarczej EBITDA* Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Amortyzacja Jednostkowe wybrane dane finansowe z Bilansu, PLN Stan na Stan na Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 0 0 Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe

4 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wybrane skonsolidowane dane finansowe w PLN, Grupa Kapitałowa Krynicki Recykling S.A. Skonsolidowane wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat, PLN Przychody netto ze sprzedaży Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata na działalności gospodarczej EBITDA Zysk/strata brutto Zysk/strata netto Amortyzacja Skonsolidowane wybrane dane finansowe z Bilansu, PLN Stan na Stan na Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 0 0 Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe

5 3. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE W I KWARTALE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU Szanowni Inwestorzy, Mam przyjemność przekazać Państwu Raport Kwartalny za 2010 roku, w którym poza bieŝącą działalnością operacyjną szczególnie waŝnym elementem stało się przygotowanie spółki do przeniesienia notowań z NewConnect na główny parkiet GPW. W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym Spółka Krynicki Recykling S.A. podąŝa zgodnie z obraną strategią rozwoju. Nieprzerwanie inwestuje i rozbudowuje infrastrukturę logistyczną, co przekłada się na sukcesywnie zwiększanie przychodów oraz udziału rynkowego. Jeszcze w IV kwartale 2009 roku Spółka otrzymała prawomocne pozwolenie na uŝytkowanie automatycznej linii do uzdatniania szkła opakowaniowego w Wyszkowie, co dodatnio wpłynęło na wyniki finansowe u 2010 r. Niestety na wyniki Spółki nadal negatywnie wpływa pojawienie się w 2009 r. na rynku duŝej liczby nielegalnych Dokumentów Potwierdzających Recykling (tzw. DPR-ów), co w konsekwencji doprowadziło do gwałtownego spadku ich cen. Na wyniki Spółki wpłynęła równieŝ słaba dostępność surowca, czyli nadal niedostatecznie rozbudowana selektywna zbiórka szkła opakowaniowego w Polsce. Spółka posiada odpowiednie zaplecze techniczne oraz technologiczne do produkcji stłuczki szklanej odpowiadającej światowym normom jakościowym. Sukcesywnie rozbudowuje własną infrastrukturę logistyczną, jednakŝe nadal popyt na powyŝszy produkt generowany przez polskie oraz zagraniczne huty szkła wielokrotnie przekracza produkcję Spółki. PowyŜsze czynniki nie tworzą jednak podstawy do pesymistycznych prognoz na przyszłość, gdyŝ Spółka moŝe zwiększać swą produkcję bez konieczności poszukiwania nowych odbiorców. W imieniu Emitenta, Adam Krynicki Prezes Zarządu Krynicki Recykling S.A.

6 4. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W okresie objętym raportem Emitent koncentrował się na działaniach zmierzających do przeniesienia notowań akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów wartościowych. Między innymi Krynicki recykling S.A. złoŝył Prospekt Emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego. W dniu 7 stycznia 2010 r. Emitent podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowania w MŚP) o dofinansowanie projektu "Przygotowanie do pozyskania kapitału zewnętrznego przez Krynicki Recykling S.A." Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła ,50 PLN. Ponadto Spółka prowadziła projekt aplikacyjny na dofinansowanie II etapu linii w Wyszkowie pod nazwą: Rozbudowa instalacji do uzdatniania szkła ograniczenie generowanego strumienia odpadów balastowych, który zakończył się sukcesem w postaci przyznania, w dniu 21 stycznia 2010 roku, Spółce dotacji w wysokości PLN zł Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zostały rozpoczęte prace przygotowawcze nad rozbudową linii technologicznej w Wyszkowie (tj. II etap Wyszkowa). Prace te obecnie są na etapie zakończonego przetargu na urządzenie, który został wygrany przez markę BINDER+CO AG. Inwestycja ma na celu rozbudowę istniejącej, zlokalizowanej w naleŝącym do Emitenta zakładzie w Wyszkowie, instalacji uzdatniania stłuczki szklanej pochodzącej z odpadów opakowaniowych oraz szkła samochodowego o urządzenia pozwalające na odzysk odpadów powstałych podczas uzdatniania w/w szkła. PowyŜsza inwestycja pozwoli na stworzenie kompleksowego systemu obsługi procesu uzdatniania stłuczki, co przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia wydajności odzysku odpadów powstających podczas uzdatniania szkła, a tym wpłynie na poprawę rentowności. W dniu 16 lutego 2010 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdził wniosek Spółki o umorzeniu części kwoty poŝyczki udzielonej w wysokości PLN. Kwota umorzenia wynosi PLN i będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2010 roku. Umowa została podpisana w marcu br. Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu poŝyczka ta została w całości spłacona. W imieniu Emitenta, Adam Krynicki Prezes Zarządu Krynicki Recykling S.A.