RAPORT KWARTALNY III SPÓŁKI INVEST REMEX S.A. ZA OKRES OD D ROKU

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY III SPÓŁKI INVEST REMEX S.A. ZA OKRES OD D ROKU Częstochowa, dnia 15 listopada 2010 roku

2 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI W III KWARTALE 2010R INFORMACJA ZARZADU NA TEMAT AKTYYWNOŚCI SPÓŁKI W III KWARTALE 2010R PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE Firma Siedziba Invest Remex Spółka Akcyjna Częstochowa, Ul. Równoległa 63 A KRS Regon NIP Tel Fax Strona www biuro@investremex.pl Kapitał zakładowy Invest Remex S.A. składa się z akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. Seria A akcji Ilośd akcji Seria B akcji Seria C akcji Seria D akcji Do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" wprowadzone zostały akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Zarząd Profil działalności Zbigniew Borowski Prezes Zarzadu Tomasz Kowalik Wiceprezes Zarządu Obecny profil działalności Spółki obejmuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony przed hałasem drogowym, kolejowym oraz przemysłowym, kompleksowe wykonawstwo projektów oraz przygotowywanie dokumentacji. Spółka realizuje projekty oparte na wszystkich dostępnych na rynku technologiach ekranów akustycznych. 2

3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT. Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzieo 30 września 2010 roku (koniec u) oraz z rachunku zysków i strat za okres od 01 lipca do 30 września 2010 roku. W związku z tym, iż Spółka Invest Remex S.A. została zrejestrowana na mocy aktu założycielskiego w dniu r. nie jest możliwe przedstawienie w tym raporcie odpowiednich porównywalnych danych finansowych z rachunku zysków i strat narastająco w analogicznych okresach roku Wyniki narastająco z I, II i prezentowane są tylko za rok Tabela 1: Wybrane dane finansowe bilans Dane bilansowe ( w tys. zł) Aktywa razem , ,00 Aktywa trwałe 7.264,00 628,00 Aktywa obrotowe 8.969, ,00 Zapasy /Materiały 1.208,00 - Środki pieniężne 4,00 85,00 Należności razem 3.000, ,00 Należności długoterminowe 339,00 220,00 Należności krótkoterminowe 2.661, ,00 Zobowiązania 4.707,00 944,00 Zobowiązania długoterminowe 929,00 42,00 Zobowiązania krótkoterminowe 3.778,00 902,00 Kapitał własny 7.841, ,00 Kapitał podstawowy 6.475, ,00 Kapitał zapasowy 1.627,00-3

4 Tabela 2: Wybrane dane finansowe - rachunek zysków i strat Raport kwartalny za okres od do r. Dane z rachunku zysków i strat ( w tys. zł) Przychody ze sprzedaży 6.977,80 859,00 Amortyzacja 80,40 123,00 Zysk/Strata ze sprzedaży 1.059,00-41,00 Zysk/Strata z działalności operacyjnej 1.120,80-41,00 Zysk/Strata brutto 1.077,50-41,00 Zysk/Strata netto 1.077,50-41,00 Dane z rachunku zysków i strat ( w tys. zł) I, II, 2010 narastająco Przychody ze sprzedaży 7.830,80 Amortyzacja 163,40 Zysk/Strata ze sprzedaży - 230,00 Zysk/Strata z działalności operacyjnej - 220,20 Zysk/Strata brutto - 261,50 Zysk/Strata netto - 261,50 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI W III KWARTALE 2010R. roku 2010 był dla Invest Remex S.A. okresem bardzo intensywnej pracy na realizowanych przez Spółkę kontraktach. Zdecydowana poprawa warunków atmosferycznych jak 4

5 również przyspieszenie prac przez Generalnych Wykonawców i tym samym udostępnienie nam frontu robót zaowocowała dynamicznym wzrostem przychodów. Wartośd przychodów osiągniętych przez Spółkę w e wyniosła blisko 7 mln wobec 850 tys za okres I półrocza 2010, natomiast wypracowany zysk wyniósł ponad 1 mln. Wymagało to zdecydowanego przyspieszenia realizowanych prac w stosunku do zakładanych pierwotnie harmonogramów. Osiagnięte wyniki za okres u zadecydowały o dynamicznym zmniejszeniu straty netto jaką zanotowaliśmy za okres dwóch pierwszych kwartałów. Pomimo osiągniętych dodatnich wyników finansowych za okres u - z powodów wysokiej straty za I półrocze - narastający wynik na poziomie zysku jest jeszcze ujemny, ale w skali roku będzie to oczywiście wynik dodatni. Działalnośd Spółki charakteryzuje się bardzo dużą sezonowością. Analizując strukturę oraz poziom przychodów i zysków najlepszymi dla Spółki okresami są zawsze III i IV kwartał. 4. INFORMACJA ZARZADU NA TEMAT AKTYYWNOŚCI SPÓŁKI W III KWARTALE 2010R. Aktualnie realizowane zadania w zakresie ochrony przed hałasem komunikacyjnym Obwodnica miasta Mrągowa Zamawiający Budimex S.A. Przebudowa ul. Bukowskiej w Poznaniu - Zamawiający Konsorcjum Strabag/Colas Linia kolejowa E 65-Warszawa-Gdynia etap II Zamawiający Torpol z grupy Polimex Mostostal Autostradowa Obwodnica Wrocławia- Zamawiający Strabag W raportowanym okresie kontynuowaliśmy prace budowlane przy ul Bukowskiej w Poznaniu, na obwodnicy Słupska oraz budowę obwodnicy w Mrągowie. Najbardziej zaawansowana była w tym czasie budowa obwodnicy Słupska (zamawiający Strabag), która ostatecznie zakooczona została w listopadzie 2010r. Poza tym rozpoczęliśmy prace w Legionowie, jako pierwszym projekcie wykonywanym przy kolei, co stanowi realizację przyjętej strategii wejścia Invest Remex S.A. na rynek kolejowy. 5

6 Zarząd Spółki Invest Remex S.A. poinformował, że w dniu otrzymał oświadczenie od zależnej od giełdowego Polimeksu-Mostostalu spółki Torpol potwierdzające zlecenie prac w zakresie ekranów akustycznych dla kontraktu: Lot B-Modernizacja szlaków : Legionowo-Świercze w ramach Projektu 2005/PL/16/C/PT/001 Modernizacja Linii Kolejowej E 65 Warszawa - Gdynia etap II. Wszystkie procedury związane z akceptacją spółki Invest Remex S.A. przez PKP PLK SA zostały zakooczone we wrześniu. Zatwierdzona została przedstawiona dokumentacja projektowa i czekamy na możliwośd przystąpienia do konkretnych prac wykonawczych kontraktu. Z przyczyn od Spółki niezależnych nastąpiły opóźnienia w realizacji ww. kontraktu spowodowane aktualizacją oceny oddziaływania na środowisko i koniecznością uzyskania przez Torpol nowego pozwolenia na realizację inwestycji. W związku z powyższym termin realizacji zadania podany do wiadomości inwestorów komunikatem EBI nr 21/2010 na , został chwilowo przesunięty. O nowym terminie poinformujemy niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji od Generalnego Wykonawcy. Powoli w fazę realizacji wchodzi kontrakt: obiekt KZ-B na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia dla Strabagu. W okresie objętym tym raportem spółka otrzymała również informację o wyborze oferty złożonej przez Invest Remex S.A. na wykonanie ekranów akustycznych dla zadania: Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinki Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka od Lidera Konsorcjum ASTALDI S.A. Wartośd złożonej oferty wynosi netto. Zakres oferty obejmuje - współpracę na etapie projektowania zabezpieczeo akustycznych z wskazanym przez Astaldi biurem projektów. Termin zakooczenia wynikad będzie z harmonogramu Kontraktu i ustaleo pomiędzy Konsorcjum a Invest Remex S.A. Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia zakresu robót, którego ostateczna wielkośd zostanie ustalona na etapie projektu wykonawczego i zaleceo decyzji środowiskowej odnośnie zabezpieczenia klimatu akustycznego dla realizowanego zadania W ocenie Zarządu Spółki realizacja w/w zadao będzie miała znaczący wpływ na wyniki finansowe w latach 2010 /2011 W lipcu br. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w konkursie na Złotą Stronę Emitenta zakwalifikowało witrynę spółki Invest Remex S.A. do II Etapu. Znaleźliśmy się wśród grona 10 6

7 wyróżnionych spółek z 150 notowanych na New Connect. Kryteria oceny witryn internetowych, które obowiązywały podczas weryfikacji potwierdzają, że spółka Invest Remex S.A. prowadzi transparentną, utrzymywaną na wysokim poziomie i zgodną z kodeksem dobrych praktyk komunikację z rynkiem i Inwestorami. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 7