Proponuje się zwiększenie planu dochodów w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Transkrypt

1 UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 24 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2015 rok Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę zł. Zmiany planu ujęte są w dwóch załącznikach, z których załącznik nr 1 określa zmiany dotyczące zadań gminy, a załącznik nr 2 zadań powiatu. Załącznik nr 1 Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy Propozycja zmian dotyczy zwiększenia planu dochodów o zł, a planu wydatków o zł (zmniejszenie o zł, zwiększenie o zł). DOCHODY Proponuje się zwiększenie planu dochodów w następujących działach klasyfikacji budżetowej: Dział 600 Transport i łączność - zwiększenie o 236,4 tys. zł z tytułu: - kar za zajęcie pasa drogowego - 6,0 tys. zł - nienależytego wykonania robót inwestycyjnych - 215,0 tys. zł, - odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku - 15,4 tys. zł. Dział 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o zł z tytułu otrzymania subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o zł Zwiększenie planu dochodów w tym dziale wynika z uzyskania wyższych wpływów z tytułu: - najmu pomieszczeń (19,8 tys. zł), sprzedaży złomu (1.525 zł), darowizny (5,8 tys. zł), odszkodowania za zniszczone mienie ( zł) - łącznie zł, - wpłat rekompensujących wydatki ponoszone w przedszkolach publicznych za dzieci z innych gmin - 460,0 tys. zł. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o zł Proponuje się zwiększenie planu dochodów z następujących źródeł: - odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia za zniszczoną fontannę w parku ( zł), zniszczone słupy oświetleniowe ( zł), urządzenia zabawowe na placu zabaw w Misiowej Dolinie (6.000 zł) łącznie zł, - opłaty za usunięte nasadzenia (w związku z naprawami sieci wodociągowych i energetycznych) zł, - wpłaty mieszkańców ul. Orlików (8.963 zł) i ul. Zwycięstwa (5.372 zł) na Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne zł.

2 2 WYDATKI Zwiększenie planu wydatków o zł (zmniejszenie planu o zł, zwiększenie o zł) proponuje się w następujących działach klasyfikacji budżetowej: Dział 600 Transport i łączność zwiększenie o 66,3 tys. zł (zmniejszenie o 1.430,0 tys. zł, zwiększenie o 1.496,3 tys. zł). Proponuje się zmniejszenie planu w następujących zadaniach inwestycyjnych: - ul. Jedności, Głowackiego, Piastowska (80,0 tys. zł), Przebudowa ul. Chopina (150,0 tys. zł) - zlecono wykonanie dokumentacji, realizacja nastąpi w roku przyszłym łącznie 230,0 tys. zł, - Przebudowa ul. Kołłątaja (330,0 tys. zł), Budowa drogi łączącej ul. Akademicką z ul. Krzyżanowskiego oraz ciąg pieszo - jezdny przy ul. Akademickiej (200,0 tys. zł) - zadania zostały zrealizowane za niższe kwoty niż planowano łącznie 530,0 tys. zł, - Dokumentacje pod przyszłe inwestycje - istnieje możliwość zmniejszenia środków, gdyż w br. nie będą zlecane dokumentacje na drogi gminne (35,0 tys. zł) i drogi wewnętrzne (55,0 tys. zł) - łącznie 90,0 tys. zł - Osiedle Bukowe - drogi (150,0 tys. zł) oraz Budowa ulicy Żytniej (150,0 tys. zł) zostały zlecone dokumentacje, których realizacja nastąpi w roku przyszłym - łącznie 300,0 tys. zł, - Łącznik ulic Drezdeńskiej-Przyjaźni-Klonowej inwestycja została zrealizowana za kwotę niższą od planowanej - 250,0 tys. zł, - "Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" zmiana klasyfikacji budżetowej z wydatków majątkowych na bieżące na zakup wyposażenia- 30,0 tys. zł; Zwiększenie planu wydatków dotyczy następujących zadań inwestycyjnych: - Osiedle Unii Europejskiej - drogi - zadanie planowane było do realizacji w roku przyszłym, proponuje się zakończenie inwestycji w br. i zwiększenie planu wydatków o 1.430,0 tys. zł, (plan po zmianach w br. wynosił będzie 2.430,0 tys. zł), - Parking przy ul. Kolejowej, plan wydatków na realizację zadania wynosi 400,0 tys. zł zwiększenie środków o 30,0 tys. zł umożliwi zawarcie umowy i rozpoczęcie robót, - modernizacja ciągu komunikacyjnego przy pawilonie handlowym na ul. Śniadeckich - 6,3 tys. zł (wniosek RO Śniadeckich ), środki zostaną przeznaczone na dokumentację, - "Rozbudowa sieci teleinformatycznej i systemu monitoringu wizyjnego" - 30,0 tys. zł, zmiana klasyfikacji budżetowej. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa RO Na Skarpie proponuje zmniejszenie planu wydatków w tym dziale o zł, a zwiększenie planu w dziale 921 z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych. Dział 750 Administracja publiczna Proponuje się zmniejszenie planu wydatków bieżących, a zwiększenie planu wydatków majątkowych (131,0 tys. zł) przeznaczonych na zakupy dotyczące informatyki. Środki te będą wykorzystane na zakupy sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego. RO Na Skarpie proponuje się zmniejszenie planu wydatków w tym dziale o 650 zł, a zwiększenie planu wydatków w dziale 854.

3 3 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o 15,0 tys. zł Proponuje się przeznaczenie 15,0 tys. zł na fundusz celowy dla Straży Granicznej na dofinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych oraz zmianę klasyfikacji budżetowej zakupu wyposażenia dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dział 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie o 802,0 tys. zł Proponuje się zmniejszenie planu wydatków w tym dziale o 802,0 tys. zł, które są przeznaczone na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji. Możliwość zmniejszenia planu wynika z niskich stóp oprocentowania w br. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o zł (zmniejszenie o zł, zwiększenie o zł). Zmniejszenie planu wydatków o 213,0 tys. zł dotyczy uruchomienia środków będących w dyspozycji Wydziału Edukacji na modernizację i remonty w szkołach. Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o zł wynika z potrzeb szkół i przedszkoli, środki te zostaną przeznaczone na: - zakupy na ogólną kwotę zł, z tego: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( zł), wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej ( zł), zakup mebli (5.800 zł) i inne zakupy (1.131 zł), - wydatki inwestycyjne zł, remont instalacji elektrycznej (18,8 tys. zł), wykonanie audytu energetycznego w ZS Nr 11 ( zł), naprawa placu zabaw przy SP Nr 21 (91,0 tys. zł), remont kuchni wraz zapleczem w Przedszkolu Integracyjnym (200 tys. zł), dopłaty do dwóch zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego ( zł) - Od malucha do seniora i Bezpieczne miasteczkobezpieczne dzieci, - remonty w szkołach zł z tytułu powstałych szkód (uzyskane środki za ubezpieczenie majątku), - dotacja dla gmin za pobyt dzieci zamieszkałych w Koszalinie w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin - 40,0 tys. zł, - zakup usług zł, środki te będą przeznaczone na bieżące potrzeby szkół i przedszkoli między innymi, na naprawy, awarie oraz inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek, - realizację dwóch projektów ze środków zewnętrznych o zł w Gimnazjum Nr 6 pod nazwą "Kooperacja czterech społeczności chętnie podejmujących wyzwania" oraz "Efektywne metody wspierania uczniów z różnymi zagrożeniami". Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o 450,0 tys. zł (zmniejszenie o 90,0 tys. zł, zwiększenie o 540,0 tys. zł). Proponuje się zwiększenie środków finansowych na następujące zadania: - zasiłki i pomoc w naturze 300,0 tys. zł - zakup opału i posiłków. Zwiększenie planu konieczne jest w związku ze wzrostem ilości świadczeń na skutek wzrostu kryterium dochodowego na podstawie którego przyznawane są świadczenia,

4 4 - dodatki mieszkaniowe 150,0 tys. zł plan po dokonanej zmianie na wypłatę tych świadczeń wynosił będzie zł. Ponadto proponuje się odstąpienie od realizacji w roku bieżącym wykonania sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Podgórnej (zmniejszenie planu o 90,0 tys. zł) i przeznaczenie tych środków na wyposażenie MOPS w nowy sprzęt komputerowy. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o 151,0 tys. zł Proponuje się zwiększenie planu dotacji dla żłobków niepublicznych o 151,0 tys. zł, ze względu na większą ilość dzieci przebywających w tych żłobkach. Obecnie w żłobkach niepublicznych jest 337 dzieci, dotacja z budżetu Miasta po zwiększeniu planu wynosiła będzie 1.450,0 tys. zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o 650 zł Rada Osiedla Na Skarpie proponuje przeznaczyć 650 zł na konkurs recytatorski przedszkolaków. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o zł Wynika ze zwiększenia planu na utrzymanie zieleni (90,0 tys. zł), naprawy urządzeń na placach zabaw i remont słupów oświetleniowych (29,0 ty. zł), Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne ( zł) oraz zwiększenie planu na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania Góry Chełmskiej. Zadanie to realizowane jest w ramach projektu "Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego". Ponadto proponuje się zmianę klasyfikacji budżetowej z wydatków bieżących na majątkowe w kwocie zł przeznaczonych przez Radę Osiedla Jedliny na zakup urządzeń na plac zabaw. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana planu wydatków w tym dziale wynika z uchwał podjętych przez następujące Rady Osiedli: - RO Śródmieście przeznaczenie 3,0 tys. zł na dotację dla Centrum Kultury 105 na wynagrodzenie instruktora prowadzącego chór, - RO Na Skarpie - zwiększenie planu o zł na imprezy kulturalne organizowane dla mieszkańców osiedla. Dział 926 Kultura fizyczna zwiększenie o 90,0 tys. zł (zwiększenie o 240,0 tys. zł, zmniejszenie o 150,0 tys. zł) Zwiększenie planu wydatków w tym dziale dotyczy następujących zadań inwestycyjnych: - Boisko sportowe przy ZS Nr 10, ul. Gnieźnieńska zwiększenie planu o 180,0 tys. zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, zwiększenie planu pozwoli na realizację w br. nawierzchni syntetycznych boisk, - Modernizacja obiektu socjalno - szatniowego na terenie stadionu Bałtyk 50,0 tys. zł Zadanie to kwalifikuje się do dofinansowania z Województwa Zachodniopomorskiego w ramach środków na rozwój infrastruktury sportowej.

5 5 Istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków dotyczących Przebudowy Centralnego Ośrodka TEKWONDO o 150,0 tys. zł, w związku z uzyskaniem w przetargu niższej kwoty od planowanej na wykonanie zadania. Ponadto proponuje się przeznaczyć 10,0 tys. zł na dotację dla Młodzieżowego Klubu Koszykówki BASKET KOSZALIN na dofinansowanie udziału w rozgrywkach Zachodniopomorskiej Ligi Młodzików. Załącznik nr 2 Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu Zmiana budżetu powiatu dotyczy zwiększenia planu dochodów o zł (zmniejszenie o zł, zwiększenie o zł) oraz zwiększenie planu wydatków o zł (zmniejszenie o zł, zwiększenie o zł). Proponowane zmiany dochodów w niżej wymienionych działach wynikają z następujących przyczyn: Dział 758 Różne rozliczenia - zwiększenie planu subwencji oświatowej o 45,0 tys. zł w wyniku podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa. Dział 801 Oświata i wychowanie Zwiększenie planu dochodów o zł z tytułu: - zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia składek na Fundusz Pracy zł, - zawarcia przez szkoły umów z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu na przygotowanie ośrodków do egzaminów zewnętrznych zł, - darowizny od Rady Rodziców Zespołu szkół Nr 9 na zakup pracowni komputerowej - 10,0 tys. zł, - wyższych wpływów z tytułu szkoleń organizowanych przez CKU zł, - sprzedaży wyrobów wytwarzanych przez pracownię kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Nr 10-8,0 tys. zł, - otrzymania dotacji na realizację projektu Belfer na 6 + z udziałem środków zewnętrznych zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmiana planu w tym dziale dotyczy prawidłowego zakwalifikowania dochodów realizowanych z tytułu opłat pobieranych przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z tytułu wydawania kart parkingowych(1.575 zł) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększenie planu dochodów o zł dotyczy usług wykonywanych w okresie wakacji przez Bursę Międzyszkolną (zakwaterowanie, wyżywienie). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - odszkodowanie za zniszczone słupy oświetleniowe zł.

6 6 WYDATKI - zwiększenie o zł (zmniejszenie o zł zwiększenie o zł) Zmiana planu wydatków dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej: 600 Transport i łączność zmniejszenie o zł (zmniejszenie o zł, zwiększenie o zł). Zmniejszenie planu wydatków o zł wynika z następujących przyczyn: - zmiany klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 10,0 tys. zł, zaplanowanych jako wydatek majątkowy na utrzymanie trwałości projektu Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem dofinansowanego z zewnątrz, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, - niższych wydatków o tys. zł w br. na realizację następujących zadań inwestycyjnych: - Rejon ulic J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, L.Waryńskiego (180,0 tys. zł) - jest to zadanie wieloletnie, w br. wydatki wyniosą 20,0 tys. zł, zlecone zostało opracowanie projektu, który wykonany zostanie w roku przyszłym, - Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich (60,0 tys. zł) - koszt opracowania projektu jest niższy niż planowano i wynosi 40,0 tys. zł, - istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków na Dokumentację pod przyszłe inwestycje (40,0 tys. zł), gdyż w br. nie przewiduje się opracowania nowych planów, - Przebudowa ul. Połczyńskiej (960,0 tys. zł) została opracowana dokumentacja, ze względu na uzgodnienia formalno prawne obecnie brakuje pozwolenia na budowę, w związku z tym inwestycja nie będzie realizowana w br. Ponadto proponuje się przeniesienie kwoty zł dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej na zagospodarowanie Góry Chełmskiej do działu 900 (Załącznik nr 1 do projektu uchwały). Zadanie to jest realizowane w ramach projektu "Partnerstwo samorządu Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwoju regionalnego". Zwiększenie planu wydatków w tym dziale o 1.226,0 tys. zł dotyczy następujących zadań: - remonty dróg 116,0 tys. zł, - utrzymanie trwałości projektu Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w mieście Koszalin wraz z oznakowaniem 10,0 tys. zł; - Ulica Słupska 1.100,0 tys. zł, zwiększenie planu ma na celu przyspieszenie realizacji tej inwestycji. Wydatki na to zadanie w br. wyniosą 9.600,0 tys. zł. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o zł o zł, zwiększenie o zł) (zmniejszenie Proponuje się środki w kwocie zł zaplanowane na wydatki inwestycyjne, będące w dyspozycji Wydziału Edukacji, które pozostały po przeprowadzeniu przetargów przeznaczyć na inwestycje (Załącznik nr 1). Wzrost planu wydatków w tym dziale o zł dotyczy następujących zadań: - zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i zakup innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkół,

7 7 - remonty zł, środki te proponuje się przeznaczyć na bieżące remonty szkół i placówek oświatowych, - zakup usług zł, - zakupy inwestycyjne zł dotyczą wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu, - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń zł - na wynagrodzenia za prowadzenie szkoleń, kursów, egzaminów w CKU, - środki na realizację projektu Belfer na 6 + w wysokości zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o zł (zmniejszenie o zł, zwiększenie o zł) Zmiany planu wydatków dotyczą: - zmniejszenia środków na inwestycje o zł na skutek uzyskania niższej ceny na wykonanie boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym i przeznaczenie tych środków na zadania inwestycyjne w innych placówkach., - zwiększenie planu wydatków o zł, z przeznaczeniem ich na zakupy bieżące w Bursie Międzyszkolnej ( zł) oraz na bieżące remonty w szkołach ( zł). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o zł Zwiększenie planu wydatków dotyczy środków przeznaczonych na oczyszczanie miasta, między innymi, na grabienie liści w pasach drogowych ( zł) oraz na utrzymanie zieleni na terenach przejętych po zakończonych inwestycjach (140,0 tys. zł). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o 200,0 tys. zł Proponuje się zwiększenie dotacji dla Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w kwocie 200,0 tys. zł na działalność bieżącą tej instytucji. W br. Teatr otrzymał niższą dotację z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego o 100,0 tys. zł oraz niższą dotację na organizację festiwalu m - Teatr. Wobec tego w celu zabezpieczenia pełnych środków na funkcjonowanie Teatru i utrzymania zaplanowanego repertuaru wskazane jest zwiększenie dotacji. Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2015 rok wynosił będzie: plan dochodów ,54 zł, plan wydatków ,54 zł, deficyt nie ulega zmianie i wynosił będzie zł.