Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Transkrypt

1 UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2017 rok Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zwiększenia: planu dochodów o zł, planu wydatków o zł oraz deficytu budżetowego o zł. Większość zaproponowanych zmian w planie wydatków dotyczy inwestycji zwiększenie planu o zł. Pozostała kwota zł dotyczy zwiększenia wydatków bieżących. Zwiększenie planu dochodów majątkowych o zł wynika głównie z otrzymanego odszkodowania za przejęte mienie na cele publiczne (budowa drogi krajowej nr 11) 7.500,0 tys. zł. Zmiany budżetu dotyczące planu dochodów i wydatków na zadania gminy przedstawia Załącznik Nr 1, na zadania powiatu Załącznik Nr 2, a zmiany źródeł pokrycia deficytu budżetowego określa Załącznik nr 3 do projektu uchwały. Załącznik Nr 1 zawiera propozycję zwiększenia planu dochodów o zł oraz wydatków o zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej: DOCHODY Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Proponowane zwiększenie planu dochodów wynika z odszkodowania dla Gminy Miasto Koszalin za utracone z mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nieruchomości, przeznaczone na cele publiczne (na realizację inwestycji drogowej Rozbudowa drogi krajowej nr 11, z odcinkiem ul. Lechickiej miedzy ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów oraz ul. Gnieźnieńska). Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zmniejszenie planu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o zł wynika z konieczności dokonania korekty planu po przyjęciu ustawy budżetowej na 2017 rok. Dział 758 Różne rozliczenia Zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie zł wynika z decyzji Ministra Finansów określającej wielkość subwencji, po przyjęciu ustawy budżetowej na 2017 rok.

2 2 Zwiększenie planu dochodów o 600 zł dotyczy prawidłowego zakwalifikowania odsetek bankowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (przesunięcie środków z działu 852 do działu 758). Dział 801 Oświata i wychowanie Zwiększenie planu dochodów 1,9 tys. zł wynika z uzyskania odszkodowania za zniszczony płot w przedszkolu oraz wpływów z najmu pomieszczeń. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Urzędem Pracy o realizacji zadania pn. Projekt RODZINA, dofinansowanego w 95 % ze środków zewnętrznych proponuje się ujęcie w planie dochodów na 2017 rok kwoty zł (po stronie wydatków zł). Całkowita wartość zadania, które będzie realizowane przez trzy lata, stanowić będzie kwotę zł, w tym dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa; wkład własny Miasta wyniesie zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększenie planu dochodów Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych o kwotę zł dotyczy budowy wodociągów w ul. Orlików i ul. Krokusów oraz drogi w ul. Włoskiej. WYDATKI Dział 600 Transport i łączność zwiększenie planu o 1.980,0 tys. zł (zwiększenie o 3.311,5 tys. zł, zmniejszenie o 1.331,5 tys. zł), Zmniejszenie planu o 1.331,5 tys. zł Istnieje możliwość zmniejszenia planu wydatków na skutek rozstrzygnięcia przetargów na wykonanie dokumentacji, w wyniku których wartość inwestycji będzie niższa niż zakładano lub przesunięcia wykonania wydatków na przyszły rok. Są to następujące zadania: - Os. Bukowe drogi ul. Prosta - 102,5 tys. zł, - Os. Podgórne- Batalionów Chłopskich ul. Podgórna i Pl. Kilińskiego 150,0 tys. zł, - ul. Rycerska - 400,0 tys. zł, - Os. Topolowe drogi Wierzbowa 50,0 tys. zł, - ul. Zielona 450,0 tys. zł, - ul. Kosynierów- 50,0 tys. zł. Ponadto proponuje się dokonanie następujących zmian: - zmniejszenie planu wydatków w gminie o 29,0 tys. zł przeznaczonych na remont chodników na terenie RO Nowobramskie i przeniesienie tej kwoty do zadań własnych powiatu Dział 600, - na skutek podjęcia przez Radę Miejską uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Biesiekierz na przebudowę drogi krajowej zlokalizowanej w granicach administracyjnych tej Gminy istnieje konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej z wydatków majątkowych na dotację celową - 100,0 tys. zł.

3 3 Zwiększenie planu o 3.311,5 tys. zł Proponuje się zwiększyć plan wydatków o 2.968,2 tys. zł na następujące zadania inwestycyjne: - ul. Piastowska, Jedności, Głowackiego przyspieszenie modernizacji ul.piastowskiej 2.500,0 tys. zł, - ul. Chopina (200,0 tys. zł) oraz ul. Komunalna (150,0 tys. zł), wydatki te nie były zrealizowane w ubiegłym roku ze względu na prace realizowane przez MEC spółka z o.o. łącznie 350,0 tys. zł, - modernizacja chodnika na terenie RO Śródmieście 5,0 tys. zł oraz opracowanie dokumentacji na remont ul. Rybackiej 13,2 tys. zł na terenie RO Morskie łącznie 18,2 tys. zł, - dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Biesiekierz na zaprojektowanie i wybudowanie zjazdów z drogi krajowej - 100,0 tys. zł. Ponadto proponuje się zwiększyć plan wydatków o 343,3 tys. zł na zadania bieżące, dotyczące: - działalności Zarządu Dróg i Transportu (wynagrodzenia z pochodnymi 27,3 tys. zł, wynagrodzenia bezosobowe 42,7 tys. zł, wypłata odszkodowań, odsetki, koszty postępowania 18,3 tys. zł) łącznie 88,3 tys. zł, - utrzymania trwałości projektu Inteligentny Koszalin 25,0 tys. zł, - remontów dróg gminnych 200,0 tys. zł, - wykonania opracowań i ekspertyz dotyczących zadań organizatora transportu 30,0 tys. zł. Dział 710 Działalność usługowa Proponuje się przeznaczyć w bieżącym roku 500,0 tys. zł na budowę kolumbariów na terenie Cmentarza Komunalnego. Środki te przeznaczone były na budowę kaplicy cmentarnej, która zaplanowana jest do realizacji w latach (zmniejszenie planu w br. do kwoty 565,0 tys. zł). Dział 750 Administracja publiczna Proponuje się zwiększenie planu wydatków o zł na następujące zadania: 1) w zakresie informatyki: - konserwacja programu Gospodarka Nieruchomościami 40,0 tys. zł, - usługa wdrożenia programu Centralny rejestr VAT 50,0 tys. zł, - zakup pakietu e-usługi, dotyczącego kontroli zarządczej 24,0 tys. zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z wydatków inwestycyjnych na zakup usług), - zakup serwera do archiwizacji 50,0 tys. zł, - zakup ujednoliconego oprogramowania Office na 400 stanowisk - 600,0 tys. zł, 2) wydatki administracyjne - odpisy na ZFŚS, w związku ze zmianą w 2017 roku wysokości odpisów na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę 45,1 tys. zł, - modernizacja siedziby Urzędu Stanu Cywilnego - 150,0 tys. zł, - składki na ubezpieczenia społeczne zł, - zakup usług (90,0 tys. zł) i mebli dla nowej poradni MZON przy ul. Monte Cassino (60,0 tys. zł) - łącznie 150,0 tys. zł, - konserwacja, naprawa sprzętu, drobne remonty 50,0 tys. zł,

4 4 3) promocja miasta podczas eliminacji do mistrzostw świata w piłce ręcznej kobiet (147,6 tys. zł) oraz umieszczenie podświetlanych gablot promujących Koszalin na nowych przystankach autobusowych (32,0 tys. zł), łącznie 179,6 tys. zł, 4) zmiana przeznaczenia bieżących wydatków RO Wańkowicza 2,0 tys. zł, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla przesunięcie planu z Działu 926 Kultura fizyczna. Dział 752 Obrona narodowa oraz Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Proponuje się przeznaczyć 7,0 tys. zł na szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego dotyczące obronności. Środki te będą zrefundowane z budżetu Wojewody. Dział 801 Oświata i wychowanie Zwiększenie planu wydatków o 701,9 tys. zł (zmniejszenie o 65,1 tys. zł, zwiększenie o 767,0 tys. zł) dotyczy następujących zadań: - zmiana funkcji SP nr 21 na przedszkole i żłobek 700,0 tys. zł, zakup zmywarki dla Przedszkola nr 16-7,1 tys. zł, wymiana oświetlenia w sali sportowej SP nr 10-48,0 tys. zł oraz dokumentacja zamiany funkcji mieszkania służbowego na pomieszczenia szkolne w SP nr 13 10,0 tys. zł - łącznie 765,1 tys. zł - pozostałych wydatków - 1,9 tys. zł (drobne remonty, zakup usług). Dział 851 Ochrona zdrowia Proponuje się uruchomienie rezerwy celowej (dział 758 Różne rozliczenia) na realizację programu dotyczącego zwalczania nowotworów u dzieci, w ramach Budżetu Obywatelskiego - 39,5 tys. zł. Rezerwa zaplanowana jest jako wydatek majątkowy, natomiast wydatki dotyczące realizacji programu zdrowotnego należą do grupy wydatków bieżących. Dział 852 Pomoc społeczna (zmniejszenie planu wydatków o zł) Proponuje się zakup oprogramowania do zarządzania siecią komputerową, które zminimalizuje czas potrzebny do instalacji i konfiguracji programów oraz do wykrywania usterek na 210 stacjach roboczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 37,5 tys. zł. Kwota zł stanowić będzie zabezpieczenie wkładu własnego do zadania pn. Projekt Rodzina, realizowanego w dziale 853. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. Projekt RODZINA, dofinansowanego w 95 % ze środków zewnętrznych (85 % z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 10% z budżetu państwa) proponuje się ujecie w planie wydatków kwoty zł na 2017 rok (po stronie dochodów zł). Projekt realizowany będzie w latach Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana planu wydatków w tym dziale (zwiększenie o zł, zmniejszenie o 3.100,0 tys. zł) dotyczy następujących zadań: - opłata za odbiór wód opadowych 80,0 tys. zł,

5 5 - zwiększenia planu wydatków Rady Osiedla Jamno Łabusz niewykorzystanych w roku ubiegłym (budowa miejsca rekreacyjnego przy boisku sportowym Orlik -30,5 tys. zł), - zwiększenie planu wydatków na projekty przyjęte do realizacji w 2016 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Piknik Park o 200,0 tys. zł do kwoty zł oraz Odpocznij w Koszalinie o 200,0 tys. zł do wysokości 250,0 tys. zł, - projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych zł. Zmiany planu wydatków dotyczące projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę zł polegają na: - dostosowaniu nazw zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie do nazw projektów, na które będą składane wnioski dotyczące ścieżek rowerowych (zmniejszenie o 100,0 tys. zł z jednoczesnym zwiększeniem środków na ten cel o 1,0 mln zł) i infrastruktury związanej z transportem niskoemisyjnym (zmniejszenie i zwiększenie planu o 3,0 mln zł), - zwiększenie planu wydatków o zł, na realizację projektu Partnerstwo Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego na skutek przedłużenia terminu realizacji do roku - przeznaczenia środków na opracowanie Mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem 248,2 tys. zł, - zwiększenia planu wydatków na Inwestycyjne Inicjatywy Społeczne 177,6 tys. zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Proponuje się przenieść środki zaplanowane na funkcjonowanie Galerii Scena, dotychczas będące w dyspozycji CK 105 na dotację celową dla stowarzyszeń - 44,0 tys. zł. Ponadto proponuje się przeznaczyć 14,2 tys. zł na konkurs plastyczny dla dzieci, który zorganizowany będzie przez CK 105 w ramach II Edycji Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej oraz 4,0 tys. z na dotację dla CK 105 dotyczącą wynagrodzenia instruktora zespołu śpiewaczego oraz na podróże zespołu i udział w koncertach (środki RO Rokosowo ). Dział 926 Kultura fizyczna Proponowane zmiany w tym dziale dotyczą środków będących w dyspozycji Rad Osiedli na realizację zadań bieżących, zgodnie z uchwałami podjętymi przez te Rady (2,1 tys. zł). Załącznik Nr 2 - zawiera propozycję zmniejszenia planu dochodów o zł oraz zwiększenia planu wydatków o zł, w następujących działach klasyfikacji budżetowej: Dochody Dział 600 Transport i łączność Proponuje się dokonać prawidłowej klasyfikacji planu dochodów z tytułu opłat za przejazdy nienormatywne (45,0 tys. zł) oraz zwiększenia planu o 30,0 tys. zł z opłat za korzystanie z gablot umieszczonych w wiatach przystankowych.

6 6 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 758 Różne rozliczenia Korekta planu udziałów gminy w podatkach stanowiącym dochód budżetu państwa (zmniejszenie o zł) oraz części oświatowej subwencji ogólnej (zmniejszenie o zł) wynika z otrzymanej decyzji Ministra Finansów, po przyjęciu ustawy budżetowej. Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zwiększenie planu dochodów w tych działach o 29,6 tys. zł dotyczy: - opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów (środki dotychczas ujęte w 0690 przesunięte do wyodrębnionego nowego paragrafu klasyfikacji budżetowej 0610) - 4,9 tys. zł, - dochodów z najmu - 4,8 tys. zł, - wpływów z usług (zawarcie umów z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu i przekazanie do Pałacu Młodzieży środków w zamian za reklamę spółek Totalizator Sportowy i MEC w trakcie imprez organizowanych przez placówkę) - 8,2 tys. zł, - wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych - 3,7 tys. zł, - darowizn - 3,9 tys. zł - innych dochodów realizowanych przez szkoły (sprzedaż składników majątkowych, odsetki, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień nowy paragraf 0640) - 4,1 tys. zł. Zmniejszenie planu wynika z przeniesienia części dochodów dotychczas ujmowanych w 0690 do nowopowstałych paragrafów 0610 oraz Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W związku ze wzrostem liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej o 9 osób (4 osoby w WTZ nr 1 ul. Budowniczych oraz 5 osób w WTZ ul. Wyspiańskiego), z tego 3 z powiatu koszalińskiego, zwiększeniu ulegnie kwota dochodów otrzymana z Powiatu o zł. Na utrzymanie dodatkowych 9 osób należy zwiększyć plan wydatków o zł, co stanowi 10% całkowitego utrzymania tych osób (wkład własny Miasta). Wydatki W załączniku Nr 2 proponuje się zwiększenie planu wydatków o zł (zwiększenie o zł, zmniejszenie o zł) w następujących działach klasyfikacji budżetowej Dział 600 Transport i łączność Zmniejszenie planu o 4.700,0 tys. zł dotyczy: - zmiany nazwy zadania w zakresie budowy ścieżek rowerowych na terenie Koszalina, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W wyniku tej zmiany wykreślone zostały cztery projekty o wartości 4.350,0 tys. zł,

7 7 które ujęto w zadaniu o nazwie Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym.. - zmniejszenia planu wydatków dotyczących projektu Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego. o 350,0 tys. zł, w związku z tym, że w roku bieżącym środki te nie będą wykorzystane i można je przeznaczyć na realizację innych zadań inwestycyjnych. Plan wydatków na realizację tego zadania po dokonaniu tej zmiany wynosił będzie 1.650,0 tys. zł. Zwiększenie planu wydatków o ,5 tys. zł dotyczy następujących zadań: - remonty dróg 400,0 tys. zł, - modernizacja placu zabaw przy ul. Miłej ( środki RO Nowobramskie ) 29,0 tys. zł, - dokończenie przebudowy ul. Powstańców Wielkopolskich, w związku z opóźnieniem prac w 2016 roku, wynikających z konieczności wykonania dodatkowych prac (zmiana geometrii skrzyżowania tej ulicy z ul. Kolejową i ul. Zwycięstwa) - 350,0 tys. zł, - Usprawnienie drogi krajowej nr 11 na wypłatę odszkodowań za tereny przy ul. Krakusa i Wandy oraz ul. Gnieźnieńskiej 7.500,0 tys. zł (środki te wpłyną do budżetu Miasta), - ujęcia pod wspólną nazwą Inwestycje w zintegrowaną infrastrukturę związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie Koszalina czterech zadań dotyczących ścieżek rowerowych na terenie miasta (łączna wartość 4.350,0 tys. zł), z jednoczesnym zwiększeniem środków o 1.052,5 tys. zł, na budowę ścieżki rowerowej w ul. Zwycięstwa (od Ronda Solidarności do Empiku), po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dział 710 Działalność usługowa Proponuje się zwiększenie planu wydatków o zł na realizację projektu pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Realizacja zadania planowana jest na lata Wartość projektu wynosi 2.920,0 tys. zł, planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego oraz RPOWZ na lata %. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Proponuje się przeznaczyć na Fundusz Wsparcia Policji dotację dla Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie na zakwaterowanie i wyżywienie funkcjonariuszy Oddziału Prewencji 50,0 tys. zł oraz 300,0 tys. zł na modernizację pomieszczeń Komendy. Ponadto proponuje się przeznaczyć 175,0 tys. zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na: - zakup paliwa, sprzętu środków pianotwórczych, odzieży i inne 85,0 tys. zł, - remonty (dach nad garażami, wykonanie przeglądów i napraw pojazdów i sprzętu) 65,0 tys. zł, - przebudowę pomieszczeń magazynowych przy ul. Strażackiej 25,0 tys. zł.

8 8 Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Istnieje możliwość zwiększenia planu dochodów w tych działach o 24,4 tys. zł oraz zmniejszenia planu wydatków o 38,3 tys. zł, co pozwoli realizację niżej wymienionych zadań na kwotę 62,7 tys. zł (w dziale 801 zwiększenie o 54,8 tys. zł i w dziale 854 o 7,9 ty, zł): - nagrody konkursowe w postaci rzeczowej w ramach Tygodnia Matematyki w ZS nr 1-3,8 tys. zł, - zakup materiałów biurowych 1,8 tys. zł, - organizację konkursu matematycznego w ZS nr 1-500,0 zł, - naprawę instalacji elektrycznej w ZS nr 2-1,6 tys. zł, - usługi związane z obsługą konkursu matematycznego oraz imprez organizowanych przez Pałac Młodzieży - 6,0 tys. zł, - montaż urządzeń klimatycznych w pracowniach zawodowych CKU 48,2 tys. zł, - likwidacje szkód w CKU i ZS nr 12 (szklenie okien) zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Proponowane zwiększenie planu dotacji o 279,1 tys. zł dotyczy następujących instytucji kultury: - Koszalińskiej Biblioteki Publicznej na wydanie II tomu Monografii o Koszalinie - 45,6 tys. zł oraz na zakup mebli 27,3 tys. zł (łącznie 72,9 tys. zł); środki te zaplanowane były w budżecie roku ubiegłego, nie zostały wykorzystane i wpłynęły do budżetu miasta, - Muzeum w Koszalinie na dokumentację i studium wykonalności projektu Szlak Tradycji Miejskiej - 200,0 tys. zł oraz na wydanie Koszalińskich Zeszytów Muzealnych 6,2 tys. zł. Załącznik Nr 3 Źródła pokrycia deficytu budżetowego Proponuje się zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków z lat poprzednich o 9.011,0 tys. zł do wysokości ,0 tys. zł, w związku z tym deficyt budżetowy wyniesie ,0 tys. zł. Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2016 rok wynosił będzie: plan dochodów ogółem ,12 zł, plan wydatków ,12 zł, plan przychodów ,0 zł, plan rozchodów ,00 zł. Deficyt wyniesie ,00 zł.