Dynamika Rok 2007 Rok =4-5. Lp. Nazwa Definicja Rok 2007 Rok 2006

Transkrypt

1 Zestawienie wskaźników za 2007 rok i 2006 rok Załącznik nr 1 Lp. Nazwa Definicja Rok 2007 Rok 2006 Dynamika Rok 2007 Rok =4-5 1 Rentowność operacyjna brutto na sprzedaŝy (%) wynik brutto na sprzedaŝy/przychody netto ze sprzedaŝy towarów i produktów 6,35% 9,28% (2,93)% 2 Rentowność operacyjna brutto na sprzedaŝy z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw(%) wynik brutto na sprzedaŝy (po uwzgl. zmiany stanu rezerw na kontrakty długoterminowe)/przychody netto ze sprzedaŝy towarów i produktów 5,35% 9,23% (3,88)% 3 Rentowność operacyjna netto na sprzedaŝy (%) wynik netto na sprzedaŝy/przychody netto ze sprzedaŝy towarów i produktów 2,61% 4,12% (1,51)% 4 Rentowność na działalności operacyjnej (%) wynik na działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaŝy towarów i produktów 1,94% 2,70% (0,76)% 5 Rentowność na działalności gospodarczej (%) 6 Rentowność netto (%) 7 Zwrot z aktywów (%) wynik na działalności gospodarczej*/przychody netto ze sprzedaŝy towarów i produktów wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/przychody netto ze sprzedaŝy towarów i produktów wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/suma aktywów 1,62% 2,21% (0,59)% 1,07% 1,64% (0,57)% 1,55% 1,86% (0,31)% 8 Zwrot z kapitału (%) wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/kapitał własny 3,51% 5,54% (2,03)% 9 Wsk. płynności bieŝącej (krotność) aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,5 1,2 0,3 9A Wsk. płynności bieŝącej bez korekty zapasów dot. wyceny kontraktów długoterminowych (krotność) aktywa obrotowe+korekta wyceny kontraktów długoterminowych dot. zapasów/zobowiązania krótkoterminowe 1,9 1,4 0,5 10 Wsk. płynności "szybkiej" (krotność) aktywa obrotowe-zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe 1,4 1,1 0,3 11 Wskaźnik obrotu naleŝnościami z tytułu dostaw i usług (w dniach) naleŝności z tytułu dostaw i usług x 360/ przychody netto ze sprzedaŝy towarów i produktów (26) 11A Wsk. obrotu naleŝnościami z tytułu dostaw i usług bez korekty sprzedaŝy dot. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach) naleŝności z tytułu dostaw i usług x 360/ przychody netto ze sprzedaŝy towarów i produktów (sprzedaŝ fakturowa) (14) 12 Wsk. obrotu zapasami (w dniach) zapasy x 360/koszt sprzedanych towarów i produktów A Wsk. obrotu zapasami nie uwzględniający korekty zapasów dot. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach) (zapasy+korekta wyceny kontraktów długoterminowych dot. zapasów) x 360/ (koszt sprzedanych towarów i produktów wraz z korektą dot. wyceny kontraktów długoterminowych ) Okres spłaty zobowiązań handlowych (w dniach) zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 360/ koszt sprzedanych towarów i produktów (10) 13A Okres spłaty zobowiązań handlowych (bazą wartość zakupów ) (w dniach) zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 360/ wartość zakupów (12) 14 Wsk. zadłuŝenia (%) zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe/kapitał własny 126,10% 195,96% (69,86)% 15 Wsk. zadłuŝenia bankowego (%) kredyty i poŝyczki krótko i długoterminowe/kapitał własny 3,27% 0,43% 2,84% 16 Wsk. trwałości struktury finansowania majątku (%) kapitały własne+zobowiązania długoterminowe/suma aktywów 48,42% 36,48% 11,94% 17 Wsk. udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku (%) kapitał własny/suma aktywów 44,09% 33,48% 10,61% 18 Wsk. pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (%) kapitał własny/aktywa trwałe 175,87% 124,47% 51,40% 19 Wsk. obciąŝenia majątku zobowiązaniami (%) zobowiązania długoterminowe +zobowiązania krótkoterminowe/suma aktywów 55,60% 65,61% (10,01)% *-wynik na działalności gospodarczej zaprezentowano w załączniku nr 3

2 Bilans na 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku - struktura, zmiana stanów i dynamika Załącznik nr 2 Lp. Wyszczególnienie 31 grudnia 2007 w tysiącach złotych struktura w % 31 grudnia 2006 w tysiącach złotych struktura w % Dynamika % =3-5 8=3/5 I Aktywa trwałe ,1% ,0% ,6% 1 Rzeczowe aktywa trwałe ,4% ,7% ,5% 3 Wartości niematerialne i prawne ,6% ,6% ,2% 4 Udziały w jednostkach zaleŝnych 242 0,0% 242 0,0% - 100,0% 5 Udziały w pozostałych jednostkach 528 0,1% ,3% (1 282) 29,2% 6 Lokaty długoterminowe ,8% ,5% (2 817) 83,3% 8 Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,2% ,9% (665) 98,0% II Aktywa obrotowe ,7% ,8% ,2% 1 Zapasy ,8% ,9% ,7% 2 NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności, w tym: ,6% ,6% ,0% 2.1. NaleŜności handlowe ,0% ,0% ,9% 3 NaleŜności z tytułu podatku dochodowego ,6% ,3% ,3% 4 Rozliczenia międzyokresowe czynne ,1% ,6% ,9% 8 Inwestycje krótkoterminowe ,3% ,6% ,1% 9 Lokaty krótkoterminowe ,6% ,4% ,8% 10 Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty ,8% ,3% (36 258) 27,8% III Aktywa długoterminowe przeznaczone do sprzedaŝy ,2% ,2% - 100,0% A Razem Aktywa ,0% ,0% ,3% Zmiana stanów I Kapitał (fundusz) własny ,1% ,5% ,6% 1 Kapitał akcyjny ,7% ,1% ,0% 2 NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej ,7% ,3% - 100,0% 3 Kapitał zapasowy ,1% ,2% ,1% 4 RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej (10) 0,0% - 0,0% (10) 0,0% 5 Zyski zatrzymane ,6% ,9% ,7% II Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych ,3% ,9% (3 805) 39,0% III Kapitał własny ogółem ,4% ,4% ,6% IV Zobowiązania długoterminowe ,4% ,0% ,2% 1 Oprocentowane kredyty bankowe i poŝyczki Rezerwy ,2% ,0% ,9% 3 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,2% 216 0,0% ,7% V Zobowiązania krótkoterminowe ,2% ,6% (27 483) 93,6% 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, ,9% ,9% ,0% w tym: zobowiązania handlowe ,2% ,7% ,7% 2 BieŜąca część oprocentowanych kredytów bankowych i poŝyczek ,4% ,1% ,0% 3 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - 0,0% ,6% (17 671) 0,0% 4 Rozliczenia międzyokresowe, w tym: ,9% ,0% (68 330) 71,6% 4.1 Rozliczenia międzyokresowe bierne ,8% ,5% (8 975) 70,8% 4.2 Przychody przyszłych okresów, ,1% ,5% (59 355) 71,7% w tym: wycena umów o budowę ,3% ,5% ,3% VI Zobowiązania razem ,6% ,6% (14 026) 96,9% B Razem Pasywa ,0% ,0% ,3%

3 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2007 rok i 2006 rok Załącznik nr 3 Lp. Wyszczególnienie Rok 2007 Rok 2006 Dynamika w tysiącach złotych w % =3/4 I Przychody netto ze sprzedaŝy towarów, materiałów i produktów ,4% 1.Przychody netto ze sprzedaŝy produktów ,5% 1.1. Przychody ze sprzedaŝy wg faktur ,8% 1.2. Korekta dotycząca umów o budowę (58 330) (176,2)% 2.Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów ,5% II Koszty sprzedanych towarów i produktów ,1% 1.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ,1% 1.1. Koszt wytworzenia sprzedanych (zafakturowanych) produktów ,3% 1.2. Korekta dotycząca umów o budowę ,4% 2.Wartość sprzedanych towarow i materiałów ,9% III Zysk (strata) brutto na sprzedaŝy ,1% IV Zmiana stanu rezerw na kontraktach długoterminowych (11 341) (357) 3 176,8% V Zysk (strata) brutto na sprzedaŝy po uwzględnieniu zmiany stanu rezerw ,8% VI Koszty sprzedaŝy ,8% VII Koszty ogólnego zarządu ,3% VIII Zysk (strata) netto na sprzedaŝy ,8% IX Pozostałe przychody operacyjne ,9% X Pozostałe koszty operacyjne ,9% XI Zysk (strata) na działalności operacyjnej ,3% XII Przychody finansowe ,3% XIII Koszty finansowe ,8% XIV Zysk (strata) na działalności gospodarczej ,9% XV Zysk (strata) brutto ,9% XVII Podatek dochodowy ,5% XVII Zysk (strata) netto, w tym przypisany: ,1% - akcjonariuszom jednostki dominującej ,4% - akcjonariuszom mniejszościowym ,8%

4 Struktura i dynamika skonsolidowanego wyniku brutto w 2007 roku i 2006 roku Załącznik nr 4 Rok 2007 Rok 2006 RóŜnica Dynamika Lp. Wyszczególnienie w tysiącach złotych w % =3-4 6=3/4 1 Wynik na sprzedaŝy po uwzględnieniu zmiany stanu rezerw na kontrakty długoterminowe (13 287) 58,02% 2 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (10 707) ,40% 3 Wynik na działalności finansowej (3 667) (3 758) 91 97,58% 4 Wynik brutto ,95%

5 Struktura i dynamika kosztów rodzajowych w 2007 roku i 2006 roku Załącznik nr 5 Rok 2007 Rok 2006 Lp. Wyszczególnienie w tysiącach złotych struktura w % w tysiącach złotych struktura w % RóŜnica Dynamika =3-5 8=3/5 a amortyzacja ,2% ,5% ,5% b zuŝycie materiałów i energii ,7% ,7% ,2% c usługi obce ,9% ,7% ,3% d podatki i opłaty ,6% ,8% ,1% e wynagrodzenia ,0% ,9% ,1% f ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,1% ,7% ,3% g pozostałe ,5% ,7% ,7% I Koszty wg rodzaju razem (suma od"a"do "g") ,0% ,0% ,3% 1 zmiana zapasów i rozliczeń międzyokresowych ,4% 2 koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (7 628) (4 181) (3 447) 182,4% 3 koszty sprzedaŝy (wielkość ujemna) (18 233) (17 730) (503) 102,8% 4 koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (24 248) (22 388) (1 860) 108,3% II Koszty wytworzenia sprzedanych produktów (I ) ,9% ,3% ,1% III Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,3% ,3% ,9% IV Koszty sprzedaŝy ,6% ,4% ,8% V Koszty ogólnego zarządu ,2% ,0% ,3% VI Koszty działalności operacyjnej (II+III+IV+V) ,0% ,0% ,7%

6 Zestawienie kredytów i poŝyczek zaciągniętych przez Grupę Kapitałową RAFAKO wg stanu na 31 grudnia 2007 roku Załącznik nr 6 Kwota Stan zadłuŝenia Lp. Kredytodawca /poŝyczkodawca/ Waluta zadłuŝenia Rodzaj zadłuŝenia Data zawarcia umowy Termin spłaty zadłuŝenia kredytu/poŝyczki kredytu/poŝyczki w złotych ING Bank Śląski w rachunku bieŝącym, linia zastaw ,00 EUR ,00 o/racibórz na gwarancje i akredytywy rejestrowy na akcjach 2 PeKaO ,00 PLN w rachunku bieŝącym ,00 przelew wierzytelności 3 BOŚ ,00 PLN w rachunku bieŝącym ,00 weksel in blanco, przelew wierzytelności 4 DnB Nord ,00 PLN odnawialny ,00 przelew wierzytelności 5 ING BANK ŚLĄSKI ,00 PLN w rachunku bieŝącym ,00 cesja wierzytelności, weksel in blanco 6 PEKAO ,00 PLN w rachunku bieŝącym ,00 cesja wierzytelności; weksel in blanco; pełnomocnictwo do rachunku 7 MILLENNIUM ,00 PLN w rachunku bieŝącym ,30 cesja wierzytelności 8 PEKAO ,00 PLN kredyt obrotowy ,00 9 BRE BANK ,00 PLN w rachunku bieŝącym ,48 Razem kredyty i poŝyczki , ,78 weksel in blanco; cesja wierzytelności; przelew wierzytelności z akredytywy, pełnomocnictwo do rachunku weksel in blanco; poręczenie RAFAKO S.A

7 Zestawienie aktualnych na 31 grudnia 2007 roku gwarancji udzielonych za Grupę RAFAKO. Załącznik nr 7 1. Gwarancje TU Allianz Polska Lp. od do MAB Anlagenbau Austria, ,00 EUR 3, ,00 Wiedeń, Austria umowa o limit odnawialny ,88 EUR 3, ,97 MCE Energietechnik GmbH & Co., Wien, Austria umowa o limit odnawialny Hitachi Europe GmbH, ,00 USD 2, ,50 Dusseldorf, Niemcy ,00 EUR 3, ,00 Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania ,00 EUR 3, ,40 Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania CES-TEC Combustion Engineering, ,00 EUR 3, ,40 Moenchengladbach, Niemcy naleŝyte wykonanie umowy umowa o limit odnawialny ,00 EUR 3, ,00 AE&E Inova GmbH AG, Kolonia, Niemcy zwrot zaliczki umowa o limit odnawialny ,00 EUR 3, ,00 DOTEC Energo, Praga, Czechy umowa o limit odnawialny Andritz Oy, ,50 EUR 3, ,86 Kotka, Finlandia ,00 EUR 3, ,40 Andritz Oy, Kotka, Finlandia ,00 EUR 3, ,60 Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria ,00 EUR 3, ,00 Austrian Energy & Environment AG Raaba/Graz, Austria ,00 EUR 3, ,09 Aalborg Energie Technik A/S, Aalborg Dania Visser & Smit Hanab Installatie bv, ,20 EUR 3, ,06 Papendrecht, Holandia zwrot zaliczki umowa o limit odnawialny Austrian Energy & Environment AG ,00 EUR 3, ,00 Raaba/Graz, Austria MARTIN GmbH fur Umwelt- und ,00 EUR 3, ,00 Energietechnik, Munchen umowa o limit odnawialny MCE Energietechnik GmbH & Co., ,00 EUR 3, ,80 Wien, Austria Richard Kablitz & Mitthof GmbH ,00 EUR 3, ,00 Lauda-Koenigshofen, Niemcy umowa o limit odnawialny ,00 EUR 3, ,00 Richard Kablitz & Mitthof GmbH Lauda-Koenigshofen, Niemcy umowa o limit odnawialny ,00 EUR 3, ,00 Richard Kablitz & Mitthof GmbH Lauda-Koenigshofen, Niemcy umowa o limit odnawialny Babcock & Wilcox Volund Aps, ,00 EUR 3, ,00 Esjberg, Dania Austrian Energy & Environment AG ,00 EUR 3, ,20 Raaba/Graz, Austria umowa o limit odnawialny CES-TEC Combustion Engineering, ,90 EUR 3, ,29 Moenchengladbach, Niemcy ,00 EUR 3, ,37 CES-TEC Combustion Engineering, Moenchengladbach, Niemcy Austrian Energy & Environment AG & Co KG ,00 EUR 3, ,00 Raaba/Graz, Austria umowa o limit odnawialny ,00 EUR 3, ,00 AE&E Inova GmbH AG, Kolonia, Niemcy naleŝyte wykonanie umowy umowa o limit odnawialny ,00 EUR 3, ,00 Balcke-Duerr Austria GmbH, Wiedeń, Austria właściwe usunięcie wad lub usterek umowa o limit odnawialny ,00 EUR 3, ,00 Balcke-Duerr Austria GmbH, Wiedeń, Austria właściwe usunięcie wad lub usterek umowa o limit odnawialny ,40 EUR 3, ,53 CES-TEC Combustion Engineering, Moenchengladbach, Niemcy umowa o limit odnawialny ,00 PLN ,00 Zespół Elektrowni Dolna Odra, Nowe Czarnowo naleŝyte wykonanie umowy, właściwe usunięcie wad i usterek umowa o limit odnawialny ,00 EUR 3, ,99 BOT Elektrownia Bełchatów dobre wykonanie linia gwarancyjna ,40 PLN ,40 Elektrownia Rybnik Rybnik dobre wykonanie linia gwarancyjna RAZEM ,86 2. Gwarancje Bank Handlowy w Warszawie Waluta Lp. Waluta Kurs Kurs ,60 PLN ,60 Elektrownia Rybnik Rybnik dobre wykonanie kaucja RAZEM ,60 1

8 Zestawienie aktualnych na 31 grudnia 2007 roku gwarancji udzielonych za Grupę RAFAKO. Załącznik nr 7 3. Gwarancje BGś Lp. Waluta Kurs ALSTOM POWER Sp. z o.o ,85 PLN ,85 Warszawa, Polska zwrot zaliczki przelew wierzytelności ,00 EUR 3, ,93 ALSTOM POWER Sp. z o.o. Warszawa, Polska przelew wierzytelności ,50 PLN ,50 ALSTOM POWER Sp. z o.o. Warszawa, Polska przelew wierzytelności RAZEM ,28 4. Gwarancje BOŚ Lp. Waluta Kurs PAK Odsiarczanie Sp. z o.o ,00 PLN ,00 Konin naleŝyte wykonanie umowy weksel własny in blanco ,73 PLN ,73 El. Skawina zwrot zaliczki przelew wierzytelności ,00 PLN ,00 El. Skawina przelew wierzytelności Metso Power Oy, ,00 EUR 3, ,00 Tampere, Finlandia zwrot zaliczki przelew wierzytelności ,00 PLN ,00 DALKIA Łódź weksel własny in blanco Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O ,00 EUR 3, ,60 (El. Tuncbilek A.S., Turcja) weksel własny in blanco ,00 EUR 3, ,00 SINERGY Energy Supplying Investment and Consulting Ltd. Budapeszt, Węgry udział w przetargu weksel własny in blanco ,00 USD 2, ,00 Hitachi Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy weksel własny in blanco ,00 SEK 0, ,50 UMEA Energi AB, Umea, Szwecja przelew wierzytelności ,00 EUR 3, ,00 VULCANO Sadeca Madrid, Hiszpania weksel własny in blanco ,00 EUR 3, ,00 Babcock & Wilcox VOLUND ApS, Esjberg, Dania weksel własny in blanco ,00 EUR 3, ,00 Babcock & Wilcox VOLUND ApS, Esjberg, Dania weksel własny in blanco ,00 USD 2, ,45 Hitachi Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy przelew wierzytelności ,00 USD 2, , ,00 EUR 3, , ,00 EUR 3, ,00 RAZEM ,08 5. Gwarancje BRE Bank Hitachi Europe GmbH, Dusseldorf, Niemcy ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji weksel własny in blanco weksel własny in blanco Lp. Waluta Kurs ,20 EUR 3, ,66 Standard Kessel Lentjes GmbH umowa współpracy JP EPS NIKOLA TESLA, TENT A ,00 EUR 3, ,00 Obernovac, Serbia udział w przetargu umowa współpracy ,75 EUR 3, ,47 Turkiye Vakiflar Bankasi, (ELEKTRIK Uretim AS) Ankara, Turcja zwrot zaliczki umowa współpracy ,00 PLN ,00 El. Skawina umowa współpracy ,00 PLN ,00 EC Gorzów umowa o linię gwarancyjną PKE S.A w Katowicach, ,00 PLN ,00 El. Siersza w Trzebini umowa współpracy ,00 PLN ,00 El. Skawina zwrot zaliczki umowa współpracy Andritz Oy, ,00 EUR 3, ,00 Varkaus, Finlandia umowa współpracy ,50 EUR 3, ,16 Andritz Inc., Alpharetta, USA umowa współpracy ,00 PLN ,00 BP Polska Sp. z o.o. Kraków zapłata naleŝności umowa współpracy ,75 EUR 3, ,79 SGL ACOTEC GmbH umowa współpracy Andritz Oy, właściwe usunięcie wad lub ,40 EUR 3, ,80 Varkaus, Finlandia usterek umowa współpracy ,00 EUR 3, ,43 Vynke N.V. Harelbeke, Belgia umowa współpracy 2

9 Zestawienie aktualnych na 31 grudnia 2007 roku gwarancji udzielonych za Grupę RAFAKO. Załącznik nr 7 5. Gwarancje BRE Bank - cd. Lp. Waluta Kurs Kvaerner Power Oy, ,00 EUR 3, ,37 Tampere, Finlandia umowa współpracy ,00 EUR 3, ,00 Andritz Oy, Varkaus, Finlandia naleŝyte wykonanie umowy umowa współpracy ,00 PLN ,00 Zakłady Chemiczne POLICE naleŝyte wykonanie umowy umowa współpracy Turkiye Vakiflar Bankasi A.S ,00 EUR 3, ,00 (EUAS Elektrik Uretim A.S., Turcja) zwrot zaliczki umowa współpracy ,00 PLN ,00 ZEC Łódź umowa współpracy ,00 EUR 3, ,00 Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Warszawa umowa współpracy ,00 EUR 3, ,00 Turkiye Vakiflar Bankasi A.S. (EUAS Elektrik Uretim A.S., Turcja) umowa współpracy RAZEM ,68 6. Gwarancje DnB Nord Polska Lp. Waluta Kurs ,00 PLN ,00 Elektrociepłownia Kielce zwrot zaliczki umowa o limit kredytowy Aalborg Engineering A/S ,00 EUR 3, ,00 Aalborg, Dania naleŝyte usunięcie wad i usterek umowa o limit kredytowy ,45 EUR 3, ,48 Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia naleŝyte usunięcie wad i usterek umowa o limit kredytowy ,70 EUR 3, ,70 Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia naleŝyte usunięcie wad i usterek umowa o limit kredytowy ,50 EUR 3, ,91 Metso Power Oy, Tampere, Finlandia naleŝyte usunięcie wad i usterek umowa o limit kredytowy RAZEM ,09 7. Gwarancje DZ Bank Polska Lp. Waluta Kurs ,00 PLN ,00 ZEC Łódź naleŝyte wykonanie umowy umowa kredytowa Austrian Energy & Environment AG ,00 EUR 3, ,50 Raaba/Graz, Austria umowa kredytowa ,00 EUR 3, ,40 Andritz Inc., Roswell, USA umowa kredytowa ,50 EUR 3, ,04 Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia naleŝyte wykonanie umowy umowa kredytowa ,00 EUR 3, ,60 Kvaerner Power Oy, Tampere, Finlandia umowa kredytowa ,00 EUR 3, ,00 Kvaerner Power AB, Goteborg, Szwecja umowa kredytowa RAZEM ,54 8. Gwarancje Generali TU Lp. Waluta Kurs ,00 EUR 3, ,24 BOT Elektrownia "Bełchatów" naleŝyte wykonanie umowy weksel własny in blanco RAZEM ,24 9. Gwarancje STU Ergo Hestia Lp. Waluta Kurs Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o ,00 EUR 3, ,00 Konin zwrot zaliczki porozumienie o współpracy ,00 EUR 3, ,00 Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. Konin naleŝyte wykonanie umowy porozumienie o współpracy ,00 PLN ,00 Zespół Elektrowni Ostrołęka naleŝyte wykonanie kontraktu weksel in blanco Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ,00 PLN ,00 Sp. Z o.o. Lidzbark Warmiński naleŝyte usunięcie wad i usterek linia gwarancyjna dobre wykonanie i naleŝyte ,00 PLN ,00 Elektrownia Rybnik Rybnik usunięcie wad i usterek linia gwarancyjna ,90 PLN ,90 Elektrownia Rybnik Rybnik dobre wykonanie i naleŝyte usunięcie wad i usterek linia gwarancyjna RAZEM ,90 3

10 Zestawienie aktualnych na 31 grudnia 2007 roku gwarancji udzielonych za Grupę RAFAKO. Załącznik nr Gwarancje ING Bank Śląski Lp. Waluta Kurs ,17 EUR 3, ,30 SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. umowa ,00 EUR 3, ,50 SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. umowa ,00 EUR 3, ,55 SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. umowa Turkiye Garanti Bankasi A.S. (GAMA ,40 USD 2, ,76 POWER Systems Inc., Turcja) umowa ,00 EUR 3, ,38 SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. umowa ,00 EUR 3, ,00 SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. umowa ,00 EUR 3, ,65 SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. umowa ,00 EUR 3, ,60 NEM BV Lieden, Holandia umowa ,00 EUR 3, ,60 NEM BV Lieden, Holandia umowa ,00 EUR 3, ,40 NEM BV Lieden, Holandia umowa ,00 EUR 3, ,40 NEM BV Lieden, Holandia umowa ,00 EUR 3, ,60 Hitachi Power Europe GmbH Niemcy dobre wykonanie ,00 EUR 3, ,20 Hitachi Power Europe GmbH Niemcy zwrot zaliczki ,00 EUR 3, ,60 Hitachi Power Europe GmbH Niemcy dobre wykonanie ,00 EUR 3, ,40 Hitachi Power Europe GmbH Niemcy zwrot zaliczki ,00 EUR 3, ,80 Hitachi Power Europe GmbH Niemcy dobre wykonanie ,80 EUR 3, ,80 BOT Elektrownia Bełchatów zwrot zaliczki ,00 EUR 3, ,00 Vattenfall Europe Generation AG/Co. KG BOXBERG Deutschland zwrot zaliczki ,00 CHF 2, ,80 Von Roll Umwelttechnik AG Zurich dobre wykonanie ,48 PLN ,48 Elektrownia Stalowa Wola naleŝyte usunięcie wad i usterek ,00 PLN ,00 Energetyka Dwory Sp. z o.o. Oświęcim dobre wykonanie ,00 EUR 3, ,37 Toplofikacja PERNIK EAD Bułgaria dobre wykonanie obligacje, kaucja ,50 EUR 3, ,95 Foster Wheeler Energia Polska dobre wykonanie ,00 EUR 3, ,71 LAB GmbH STUTTGART dobre wykonanie obligacje ,00 EUR 3, ,00 Vattenfall Europe Generation AG/Co. KG BOXBERG Deutschland zwrot zaliczki obligacje ,01 PLN ,01 Elektrociepłownie WybrzeŜe Gdańsk dobre wykonanie obligacje ,00 EUR 3, ,20 PAUL WURTH Umwelttechnik Gmbh Essen naleŝyte usunięcie wad i usterek obligacje ,80 PLN ,80 Elektrownia Skawina dobre wykonanie obligacje ,00 EUR 3, ,88 LAB GmbH STUTTGART dobre wykonanie obligacje ,00 EUR 3, ,00 SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. Warszawa dobre wykonanie obligacje ,00 EUR 3, ,00 RAZEM , Gwarancje Kredyt Bank Lp. Waluta Kurs Vattenfall Europe Generation AG/Co. KG BOXBERG Deutschland dobre wykonanie obligacje ALSTOM POWER BOILER GmbH ,00 EUR 3, ,00 Stuttgart, Niemcy weksel własny in blanco ,00 EUR 3, ,00 Hitachi POWER Europe GmbH, Oberhausen, Niemcy weksel własny in blanco ,00 EUR 3, ,25 Hitachi POWER Europe GmbH, Oberhausen, Niemcy zwrot zaliczki weksel własny in blanco ,00 EUR 3, ,25 ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy zwrot zaliczki weksel własny in blanco ,00 EUR 3, ,25 Hitachi POWER Europe GmbH, Oberhausen, Niemcy weksel własny in blanco ,00 EUR 3, ,25 ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy weksel własny in blanco ,00 EUR 3, ,00 TPP Maritza East 2 EAD, Stara Zagora, Bułgaria udział w przetargu weksel własny in blanco ,00 EUR 3, ,00 ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy zwrot zaliczki weksel własny in blanco ,00 EUR 3, ,00 Hitachi POWER Europe GmbH, Oberhausen, Niemcy zwrot zaliczki weksel własny in blanco ,00 EUR 3, ,00 Hitachi POWER Europe GmbH, Oberhausen, Niemcy weksel własny in blanco 4

11 Zestawienie aktualnych na 31 grudnia 2007 roku gwarancji udzielonych za Grupę RAFAKO. Załącznik nr Gwarancje Kredyt Bank - c.d. Lp. Waluta Kurs ,00 EUR 3, ,00 ALSTOM POWER BOILER GmbH Stuttgart, Niemcy weksel własny in blanco ,00 EUR 3, ,06 Metso Power Oy, Tampere, Finlandia zwrot zaliczki weksel własny in blanco ,00 EUR 3, ,00 Baumgarte Boiler Systems GmbH, Bielefeld, Niemcy wykonanie kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych weksel własny in blanco ,00 EUR 3, ,00 Baumgarte Boiler Systems and Services GmbH, Bielefeld, Niemcy wykonanie kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych weksel własny in blanco ,00 EUR 3, ,50 EREGLI Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S. Eregli, Turcja weksel własny in blanco ,00 EUR 3, ,00 Andritz Inc., Roswell, USA wykonanie kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych weksel własny in blanco RAZEM , Gwarancje Bank Millenium Lp. Waluta Kurs ,00 EUR 3, ,20 BOT Elektrownia "Bełchatów" naleŝyte wykonanie umowy linia gwarancyjna Baumgarte Boiler Systems GmbH, weksel in blanco, przelew ,00 EUR 3, ,00 Bielefeld, Niemcy zwrot zaliczki wierzytelności ,50 EUR 3, ,14 Hitachi POWER Europe GmbH, Oberhausen, Niemcy zwrot zaliczki linia gwarancyjna ,00 PLN ,00 Południowy Koncern Energetyczny, Katowice naleŝyte wykonanie umowy linia gwarancyjna ,30 PLN ,30 Południowy Koncern Energetyczny, Katowice zwrot zaliczki linia gwarancyjna ,00 PLN ,00 Elektrociepłownia Kielce naleŝyte wykonanie umowy przelew wierzytelności Hitachi POWER Europe GmbH, linia gwarancyjna, przelew ,00 EUR 3, ,20 Oberhausen, Niemcy zwrot zaliczki wierzytelności, weksel ,00 GBP 4, ,52 Baumgarte Boiler Systems GmbH, Bielefeld, Niemcy naleŝyte wykonanie umowy linia gwarancyjna w ramach limitu-kredyt standby ,00 PLN ,00 Zespół Elektrowni Dolna Odra naleŝyte usunięcie wad i usterek ,00 EUR 3, ,62 Energoprojekt Oprema AD. Beograd zwrot zaliczki w ramach limitu-linia na gwarancje Elektricity Generation Corporation w ramach limitu-linia na ,00 EUR 3, ,00 EUAS Turcja zwrot zaliczki gwarancje w ramach limitu-kredyt standby ,00 EUR 3, ,00 Foster Wheeler Energia Polska dobre wykonanie ,00 EUR 3, ,00 SNC-Lavalin Megadex Sp. z o.o. dobre wykonanie w ramach limitu-kredyt standby, obligacje ,50 EUR 3, ,73 LAB Francja dobre wykonanie w ramach limitu-kredyt standby, obligacje ,00 EUR 3, ,50 Martin GmbH Munchen Niemcy zwrot zaliczki w ramach limitu-kredyt standby, obligacje ,00 EUR 3, ,50 Martin GmbH Munchen Niemcy zwrot zaliczki w ramach limitu-linia na gwarancje Dresdner Bank AG (Indutec w ramach limitu-kredyt standby, ,00 EUR 3, ,92 Industrietechnik GmbH) naleŝyte usunięcie wad i usterek obligacje w ramach limitu-kredyt standby, ,00 EUR 3, ,00 LAB Francja zwrot zaliczki obligacje ,00 EUR 3, ,50 Martin GmbH Munchen Niemcy zwrot zaliczki w ramach limitu-kredyt standby, obligacje ,00 EUR 3, ,54 Energoprojekt Oprema AD. Beograd dobre wykonanie w ramach limitu-linia na gwarancje Mondi Packaging Stambolijski EAD w ramach limitu-linia na ,00 EUR 3, ,00 Bułgaria dobre wykonanie gwarancje ,00 EUR 3, ,00 Elektricity Generation Corporation EUAS Turcja dobre wykonanie w ramach limitu-linia na gwarancje, obligacje w ramach limitu-kredyt standby, ,00 EUR 3, ,00 Martin GmbH Munchen Niemcy dobre wykonanie obligacje RAZEM ,67 5

12 Zestawienie aktualnych na 31 grudnia 2007 roku gwarancji udzielonych za Grupę RAFAKO. Załącznik nr Gwarancje PEKAO Lp. Waluta Kurs VULCANO Sadeca ,00 EUR 3, ,00 Madrid, Hiszpania bankowe ,00 EUR 3, ,28 Javno Preduzece Elektroprivreda Sarajewo, Bośnia i Herzegowina zwrot zaliczki przelew wierzytelności ,00 EUR 3, ,72 ABN AMRO Bank Amsterdam, (NEM BV, Leiden) bankowe ,00 EUR 3, ,69 SAKAB AB Kumla, Szwecja bankowe ,00 EUR 3, ,00 Metso Power Oy, Tampere, Finlandia zwrot zaliczki przelew wierzytelności ,00 PLN ,00 PKE S.A w Katowicach, El. Siersza w Trzebini wykonanie kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych przelew wierzytelności ,00 PLN ,00 PKN Orlen Płock przelew wierzytelności ,50 EUR 3, ,74 Andritz Inc., Roswell, USA przelew wierzytelności ,00 EUR 3, ,20 CNIM Division Services Babcock, La Courneuve Cedex, Francja przelew wierzytelności ,00 EUR 3, ,28 Javno Preduzece Elektroprivreda Sarajewo, Bośnia i Herzegowina przelew wierzytelności ,00 EUR 3, ,00 PE EPS Belgrad "Termal Power Plants Nikola Tesla" Ltd., Obernovac, Serbia i Czarnogóra przelew wierzytelności ,00 EUR 3, ,60 Ansaldo Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy bankowe ,00 EUR 3, ,20 Ansaldo Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy bankowe ,00 EUR 3, ,20 Ansaldo Caldaie S.p.A., Gioia del Colle, Włochy bankowe ,00 EUR 3, ,00 Cockerill Maintanance & Ingenierie, Seraing, Belgia bankowe ,00 EUR 3, ,50 ABN AMRO Bank Amesterdam, (NEM B.V. Leiden, Holandia) zwrot zaliczki przelew wierzytelności ,00 EUR 3, ,60 JP EPS Beograd Obernovac przelew wierzytelności ,00 EUR 3, ,10 Andritz Oy, Varkaus, Finlandia przelew wierzytelności ,50 EUR 3, ,39 ABN AMRO Bank Amsterdam, (NEM B.V.Hengelo, Holandia) bankowe ,00 EUR 3, ,00 Andritz Oy, Varkaus, Finlandia bankowe ,00 PLN ,00 Zakłady Chemiczne POLICE bankowe Aalborg Energie Technik A/S, ,00 EUR 3, ,00 Aalborg Dania bankowe ,00 PLN ,00 DALKIA Łódź bankowe Elektricity Generation Corporation, cesja praw z akredytywy, ,48 EUR 3, ,12 EUAS Turcja zwrot zaliczki weksel ,72 PLN ,72 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz dobre wykonanie weksel, w ramach limitu ,50 EUR 3, ,61 Foster Wheeler Energia OY Finlandia naleŝyte usunięcie wad i usterek weksel, w ramach limitu ,00 EUR 3, ,37 Toplofikacja PERNIK EAD Bułgaria dobre wykonanie weksel, w ramach limitu Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz ,08 PLN ,08 naleŝyte usunięcie wad i usterek weksel, w ramach limitu ,50 EUR 3, ,61 Foster Wheeler Energia OY Finlandia naleŝyte usunięcie wad i usterek weksel, w ramach limitu Elektricity Generation Corporation ,00 EUR 3, ,36 EUAS Turcja dobre wykonanie weksel, w ramach limitu ,37 EUR 3, ,89 Foster Wheeler Energia OY Finlandia naleŝyte usunięcie wad i usterek weksel, w ramach limitu Elektricity Generation Corporation, cesja praw z akredytywy, ,00 EUR 3, ,72 EUAS Turcja dobre wykonanie weksel ,88 PLN ,88 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz naleŝyte usunięcie wad i usterek weksel, w ramach limitu ,00 PLN ,00 Elektrociepłownia Gorzów dobre wykonanie weksel, w ramach limitu RAZEM ,86 6

13 Zestawienie aktualnych na 31 grudnia 2007 roku gwarancji udzielonych za Grupę RAFAKO. Załącznik nr Gwarancje PTU Lp. Waluta Kurs AB Lietuvos Elektrine, ,50 EUR 3, ,20 Elektrenai, Litwa zwrot zaliczki weksel własny in blanco ,90 EUR 3, ,13 AB Lietuvos Elektrine, Elektrenai, Litwa weksel własny in blanco ,00 EUR 3, ,08 AB Lietuvos Elektrine, Elektrenai, Litwa weksel własny in blanco ,20 EUR 3, ,08 AB Lietuvos Elektrine, Elektrenai, Litwa weksel własny in blanco RAZEM , Gwarancje PZU Lp. Waluta Kurs ,00 PLN ,00 Zespół Elektrowni Ostrołęka naleŝyte wykonanie umowy ,00 PLN ,00 BOT Elektrownia "Bełchatów" udział w przetargu ,00 EUR 3, ,16 BOT Elektrownia "Bełchatów" naleŝyte wykonanie umowy ,00 EUR 3, ,43 BOT Elektrownia "Bełchatów" właściwe usunięcie wad lub usterek ,00 PLN ,00 BOT Elektrownia "Bełchatów" udział w przetargu ,00 EUR 3, ,00 BOT Elektrownia "Bełchatów" właściwe usunięcie wad lub usterek ,00 EUR 3, ,92 BOT Elektrownia "Bełchatów" naleŝyte wykonanie umowy ,30 EUR 3, ,67 BOT Elektrownia "Bełchatów" naleŝyte wykonanie kontraktu ,00 PLN ,00 BOT Elektrownia "Bełchatów" naleŝyte wykonanie kontraktu RAZEM , Gwarancje TUiR WARTA Lp. Waluta Kurs umowa przewłaszczenia na zapasach wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, weksel własny in blanco weksel własny in blanco, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji weksel własny in blanco, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji weksel własny in blanco, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji weksel własny in blanco, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji weksel własny in blanco, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji weksel własny in blanco, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji weksel własny in blanco, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji weksel własny in blanco, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji PAK Odsiarczanie Sp. z o.o ,00 PLN ,00 Konin zwrot zaliczki umowa ,00 PLN ,00 ZEC Wrocławskich KOGENERACJA, Wrocław udział w przetargu umowa ,00 PLN ,00 REMY Sp. z o.o. śukowice właściwe usunięcie wad lub usterek umowa ,00 PLN ,00 PEC Suwałki Sp. z o.o. naleŝyte wykonanie umowy umowa Elektrociepłownie WybrzeŜe S.A właściwe usunięcie wad lub ,00 PLN ,00 Gdańsk usterek umowa ,00 PLN ,00 ZE Wrocławskich KOGENERACJA naleŝyte wykonanie umowy umowa ,00 PLN ,00 Zespół Elektrociepłowni w Łodzi naleŝyte usunięcie wad i usterek linia gwarancyjna RAZEM ,00 Łącznie wartość gwarancji: ,77 złotych 7

14 Zestawienie poręczeń udzielonych przez Grupę Kapitałową RAFAKO wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku Załącznik nr 8 Okres poręczenia Kwota Wartość Podmiot, na rzecz Lp. Podmiot, za który poręczono zobowiązania Waluta Przedmiot poręczenia w złotych którego poręczono w złotych TOMPOL Sp. z o.o ,00 PLN ,00 INVEST BANK kredyt ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ,00 Zestawienie poręczeń udzielonych wewnątrz Grupy Kapitałowej RAFAKO wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku Okres poręczenia Kwota Wartość Podmiot, na rzecz Lp. Podmiot, za który poręczono zobowiązania Waluta Przedmiot poręczenia w złotych którego poręczono w złotych ELWO ,00 PLN ,00 BRE Bank kredyt ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ,00

15 Akredytywy otwarte przez ING Bank Śląski Zestawienie czynnych na 31 grudnia 2007 roku akredytyw otwartych na zlecenie Grupy Kapitałowej RAFAKO Załącznik nr 9 Lp. Okres waŝności Kwota Saldo Waluta akredytywy w walucie Kurs Saldo w złotych - Kontrahent ,00 EUR ,00 3,5820 Babcock Borsig Service GmbH, ,50 Oberhausen, Niemcy kaucja ,00 EUR ,00 3,5820 EKATO Ruhr und Mischtechnik GmbH, ,04 Schopfheim, Niemcy kaucja RAZEM ,54 Akredytywy otwarte przez DnB Nord Lp. Okres waŝności Kwota akredytywy Waluta Saldo w walucie Kurs Saldo w złotych - Kontrahent ,00 EUR ,00 3,5820 KMPT AG, ,70 Vierkirchen, Niemcy kaucja ,72 EUR ,79 3,5820 EKATO Ruhr und Mischtechnik GmbH, ,05 Schopfheim, Niemcy kaucja RAZEM ,74 Akredytywy otwarte przez BRE Bank Lp. Okres waŝności Kwota akredytywy Waluta Saldo w walucie Kurs Saldo w złotych - Kontrahent ,00 EUR ,00 3,5820 SAAKE GmbH, ,00 Bremen Niemcy kaucja RAZEM ,00 Łącznie wartość otwartych akredytyw ,29 złotych

16 Zestawienie umów ubezpieczeniowych Grupy Kapitałowej RAFAKO obowiązujących na dzień 31 grudnia 2007 roku Załącznik nr 10 L.p. Strony umowy Przedmiot umowy Czas obowiązywania umowy Wartość umowy RAFAKO PZU 2 RAFAKO PZU RAFAKO GENERALI TU RAFAKO STU ERGO HESTIA RAFAKO STU ERGO HESTIA RAFAKO STU ERGO HESTIA RAFAKO STU ERGO HESTIA, PZU RAFAKO PZU, STU ERGO HESTIA 9 RAFAKO PZU 10 RAFAKO PZU 11 RAFAKO PZU, COMMERCIAL UNION Polska TUO, ERGO HESTIA 12 RAFAKO PZU 13 RAFAKO PZU Umowa generalna regulująca zawieranie i wykonywanie umów w zakresie ubezpieczenia mienia RAFAKO Umowy ubezpieczeniowe majątku RAFAKO od wszystkich ryzyk majątku trwałego iobrotowego nr R7H do 17 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Organów Spółek Kapitałowych Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wraz z OC za produkt Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inŝyniera budowlanego Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu projektanta (BOT El. Bełchatów ) Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu projektanta (El. Jaworzno III) Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej deliktowej (El. Jaworzno III) Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk montaŝu (ZE Ostrołęka ) Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk montaŝu (AB Lietuvos Elektrine) Umowa ubezpieczenia wszystkich ryzyk montaŝu (PAK Odsiarczanie Sp. z o.o.) Umowa Ubezpieczenia Generalnego Ryzyk Budowlano- MontaŜowych Umowa Generalna Ubezpieczenia Ładunków Podczas Transportu Krajowego i Międzynarodowego brak szczegóły poniŝej ,5 tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. EUR tys. EUR (w zakresie konserwacji ubezpieczenie waŝne do ) (w zakresie konserwacji ubezpieczenie waŝne do ) (w zakresie konserwacji ubezpieczenie waŝne do ) tys. zł tys. EUR tys. zł szczegóły poniŝej szczegóły poniŝej 14 ELWO TUiR WARTA ubezp. Mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku zł 15 ELWO TUiR WARTA ubezp. sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zł 16 ELWO TUiR WARTA ubezp. mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych zł ELWO STU ERGO HESTIA 17 OC AC NW samochód KIA CARNIVAL SPS V zł ELWO STU ERGO HESTIA 18 OC AC NW samochód HONDA SPS 02MH zł ELWO STU ERGO HESTIA 19 OC AC NW samochód SUBARU SPS 02PP zł ELWO STU ERGO HESTIA 20 OC AC NW samochód ROVER SPS M zł ELWO STU ERGO HESTIA 21 OC AC NW samochód ROVER SPS J zł ELWO STU ERGO HESTIA 22 OC AC NW samochód PEUGEOT SPS 33PA zł ELWO STU ERGO HESTIA 23 OC AC NW samochód CITROEN SPS L zł ELWO STU ERGO HESTIA 24 OC AC NW samochód CITROEN SPS N zł ELWO STU ERGO HESTIA OC AC NW samochód TOYOTA AVENSIS SPS 25 44CA zł ELWO STU ERGO HESTIA 26 OC AC NW samochód MITSUBISHI SPS 33SH zł ELWO STU ERGO HESTIA HESTIA PODRÓśE fiz.4,88*2000 osobodni umysł. 27 3,25*2000 osobodni zł ELWO STU ERGO HESTIA 28 OC AC NW - pozostałe środki transportowe zł 29 ELWO PZU pojazdy wolnobieŝne zł 30 ELWO PZU przyczepka zł 31 ELWO TUiR WARTA OC Firmy zł 1

17 Zestawienie umów ubezpieczeniowych Grupy Kapitałowej RAFAKO obowiązujących na dzień 31 grudnia 2007 roku Załącznik nr 10 L.p. Strony umowy Przedmiot umowy Czas obowiązywania umowy Wartość umowy Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów, od 34 PGL "DOM" PZU S.A kradzieŝy z włamaniem i rabunku mienia jednostki prowadzących działalność gospodarczą, odpowiedzialności cywilnej - deliktowa zł 35 PGL "DOM" PZU S.A Ubezpieczenie od odpowiedzialno cywilnej z tytułu wykonywania zawodu - Zarządzanie nieruchomościami zł 36 PGL "DOM" PZU S.A Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej zł 37 PGL "DOM" PZU S.A 38 PGL "DOM" PZU S.A 39 PGL "DOM" PZU S.A Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów - Zawoja Umowa ubezpieczenia mienia od ognia i innych Ŝywiołów - Budynki i likole mieszkalne Umowa ubezpieczenia mienia od ognia i innych Ŝywiołów - Budynek Bukowa zł zł zł Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 2: Umowa ubezpieczenia majątku RAFAKO od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego nr polis R7H do 17 RAFAKO jest ubezpieczone polisą ubezpieczenia od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego, w tym szkód wynikających z zakłócenia lub przerwy w działalności. W przedmiocie ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie to ma charakter ALL RISKS ( od wszystkich ryzyk ) co oznacza, Ŝe mienie RAFAKO jest ubezpieczone od wszelkiego uszczerbku za wyjątkiem zniszczeń enumeratywnie wymienionych w polisie (np. z tytułu prowadzonych działań wojennych lub raŝącego niedbalstwa). Zakres pokrycia ubezpieczeniowego przedstawia się następująco (wartość sumy ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto): 1. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (R7H ): - środki trwałe uniwersalne ubezpieczenie majątku (budynków, budowli, wyposaŝenia) od zniszczenia tys. zł; - środki obrotowe tys. zł. 2. Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk (R7H ): - utrata zysku tys. zł. 3. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych (R7H ): - maszyny elektryczne tys. zł. 4. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk (R7H ): - maszyny i urządzenia tys. zł. 5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (R7H ): - stacjonarny sprzęt komputerowy (w tym elektronika biurowa) tys. zł; - przenośny sprzęt komputerowy tys. zł; - stacjonarny sprzęt diagnostyczny tys. zł. - przenośny sprzęt diagnostyczny tys. zł; Wszystkie ubezpieczenia mają charakter odnawialny. Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 12: Umowa Ubezpieczenia Generalnego Ryzyk Bodowlano-MontaŜowych nr polisy R7H Przedmiotem ubezpieczenia są roboty budowlano-montaŝowe, mienie istniejące w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy oraz wyposaŝenie i zaplecze placu budowy (z wyłączeniem maszyn budowlanych). Ochroną ubezpieczeniową objęte są kontrakty, których realizacja rozpocznie się w okresie waŝności umowy ubezpieczenia i RAFAKO przyjęło na siebie obowiązek ubezpieczenia kontraktu. W ramach niniejszej umowy ubezpieczone są wszystkie kontrakty za wyjątkiem tych, które są wyłączone (np. z uwagi na wartość pojedynczego kontraktu lub okres jego realizacji). Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 13: Umowa Generalna Ubezpieczenia Ładunków Podczas Transportu Krajowego i Międzynarodowego nr polisy R7H Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie przewoŝone w okresie ubezpieczeniowym ładunki, w odniesieniu do których zgodnie z kontraktem przysługuje gestia ubezpieczeniowa lub są przewoŝone na ryzyku RAFAKO, a obowiązek ubezpieczenia nie jest rozstrzygnięty w treści kontraktu. W ramach niniejszej umowy odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela za szkody podczas transportu jest ograniczona do określonej w umowie wartości pojedynczego transportu. Ponadto w charakterze ciągłym utrzymywane są ubezpieczenia pojazdów naleŝących do RAFAKO w zakresie OC, Auto-Casco, Moto Assistance. 2