CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa z tytułu podatku odroczonego 0 Należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe aktywa Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu leasingu finansowego 0 Należności z tytułu kontraktów długoterminowych Pozostałe aktywa finansowe 8 Bieżące aktywa podatkowe Pozostałe aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe razem Aktywa razem

2 AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa z tytułu podatku odroczonego 0 Należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe aktywa Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu leasingu finansowego 0 Należności z tytułu kontraktów długoterminowych Bieżące aktywa podatkowe Pozostałe aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe razem Aktywa razem

3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 DO 30 WRZEŚNIA 2013 [METODA POŚREDNIA] PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚĆI OPERACYJNEJ. Okres 9 Okres 12 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Wynik netto za okres Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku Udział w zysku jednostek stowarzyszonych - - Koszty finansowe ujęte w wyniku Przychody z inwestycji ujęte w wyniku Zysk ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych - 29 Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych Utrata wartości aktywów trwałych (Dodatnie) / ujemne zrealizowane różnice kursowe netto - 27 Inne korekty - (484) (13 104) Zmiany w kapitale obrotowym: - (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (22 144) (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (59 958) Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw (7 223) Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej (47 480) Zapłacone odsetki Zapłacony podatek dochodowy Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (47 480)

4 Okres 9 Okres 12 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Wynik netto za okres Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku Udział w zysku jednostek stowarzyszonych - - Koszty finansowe ujęte w wyniku Przychody z inwestycji ujęte w wyniku - Zysk ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych - 29 Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych Utrata wartości aktywów trwałych - - (Dodatnie) / ujemne zrealizowane różnice kursowe netto - 27 Inne korekty (13 104) (484) (8 512) Zmiany w kapitale obrotowym: - - (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (22 144) (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (59 958) Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw (7 223) Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej (47 480) Zapłacone odsetki Zapłacony podatek dochodowy Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (47 480)

5 6. Zasady prezentacji wybranych danych w walutach obcych Średnie kursy wymiany złotego (PLN) w stosunku do EUR Zastosowanie do przeliczeń kursów EUR Kurs średni okresu 4,2163 4,1138 4,1736 Kurs ostatniego dnia sprawozdawczego 4,3292 4,2613 4,0882 Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych na dzień roku oraz roku przez Narodowy Bank Polski (Tab. 189/A/NBP/2013, Tab. 252/A/NBP/2012), poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, następujących w okresach sprawozdawczych oraz Średnie kursy wymiany złotego (PLN) w stosunku do EUR Zastosowanie do przeliczeń kursów EUR Kurs średni okresu 4,2231 4,1948 4,1736 Kurs ostatniego dnia sprawozdawczego 4,2163 4,1138 4,0882 Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych na dzień roku oraz roku przez Narodowy Bank Polski (Tab. 189/A/NBP/2013, Tab. 252/A/NBP/2012), poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, następujących w okresach sprawozdawczych oraz Należności Należności z tytułu dostaw i usług Rezerwa na należności zagrożone Należności budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób prawnych

6 Zaliczki przekazane na dostawy Inne należności Należności z tytułu dostaw i usług Rezerwa na należności zagrożone Należności budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób prawnych Zaliczki przekazane na dostawy Inne należności Kredyty bankowe W dniu roku została podpisana umowa o kredyt w rachunku bieżącym z bankiem ING Bank Śląski S.A. na kwotę tys. zł.. Okres spłaty kredytu do roku W dniu roku została podpisana umowa o kredyt w rachunku bieżącym z bankiem ING Bank Śląski S.A. na kwotę tys. zł.. Okres spłaty kredytu do roku