SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

Transkrypt

1 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od do IV kwartał 2006 od do IV kwartał 2007 od do IV kwartał 2006 od do I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,05 1,10 0,28 0,28 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 7,66 5,59 2,14 1,46 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) w tys. zł w tys. EUR Komisja Nadzoru Finansowego Strona 1

2 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł r r r. roku obrotowego r. kwartału/ 2006 A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe Udziały lub akcje Udzielone pożyczki Inne aktywa finansowe Długoterminowe rozliczenia międzyowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Należości z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Pozostałe należności Krótkoterminowe aktywa finansowe Udzielone pożyczki Inne aktywa finansowe Środki pieniężnei inne aktywa pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia międzyowe Aktywa Razem P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy a) z nadwyżki ze sprzedaży akcji, powyżej ich wartości nominalnej b) pozostały Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Inne kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia Zyski zatrzymane/straty poniesione, w tym a) Zysk (strata) z lat ubiegłych b) Zysk (strata) netto Kapitał mniejszości II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwy na podatek odroczony Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Bieżąca część oprocentowanych kredytów Wyemitowane obligacje Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Pozostałe zobowiązania Rozliczenia międzyowe Długoterminowe rozliczenia międzyowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyowe Pasywa Razem Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,66 7,59 5,59 5,43 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE r r r. roku obrotowego r. kwartału/ NaleŜności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne ( z tytułu) Pozycje pozabilansowe razem Komisja Nadzoru Finansowego Strona 2

3 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy (III) IV. Pozostałe przychody operacyjne V. Koszty sprzedaŝy VI. Koszty ogólnego zarządu VII. Pozostałe koszty operacyjne VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej IX. Przychody finansowe X. Koszty finansowe XI. Zysk (strata) brutto XII. Podatek dochodowy XIII. Zysk (strata) netto Przypadający(a) na : Akcjonariuszy jednostki dominującej Akcjonariuszy mniejszościowych Komisja Nadzoru Finansowego Strona 3

4 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek u (BO) b) korekty blędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek u (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek u Zmiany kapitału zakładowego Kapitał zakładowy na u Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek u Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy na u Akcje (udziały) własne na początek u Zmiany akcji (udziałów) własnych Akcje (udziały) własne na u Kapitał zapasowy na początek u Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo mimimalną wartość) przejęcia spółki Kapitał zapasowy na u Kapitał z aktualizacji wyceny na początek u Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Kapitał z aktualizacji wyceny na u Pozostałe kapitały rezerwowe na początek u Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) wycena planów motywacyjnych dla kadry zarządzającej Pozostałe kapitały rezerwowe na u Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek u Zysk z lat ubiegłych na początek u b) korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych, na początek u, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) rozwiązanie rezerwy na odroczony podatek dochodowy od osób prawnyc b) zmniejszenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych Zysk z lat ubiegłych na u Strata z lat ubiegłych na początek u b) korekty blędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek u, po uzgodnieniu do danych porównywalnych Strata z lat ubiegłych na u Zysk (strata) z lat ubiegłych na u Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na u (BZ ) B.Kapitał mniejszości I. Kapitał mniejszości na początek u RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Wniesiony kapitał mniejszości Przejęty kapitał mniejszości Wynik netto a) zysk netto b) strata netto II. Kapitał mniejszości na u Kapitał własny razem na u Komisja Nadzoru Finansowego Strona 4

5 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH w tys. zł. A. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw, z wyjątkiem rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności, z wyjątkiem zaliczek na wartości niematerialne, zaliczek na środki trwałe oraz należności z tytułu podatku dochodowego 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów oraz zobowiązań z tytułu podatku dochodowego 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyowych, z wyjątkiem aktywu z tytułu odroczonego podatku dochodowego Podatek dochodowy zapłacony Inne korekty III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/II) B. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe nabycie jednostki zaleŝnej, po potrąceniu przyjętych środków pienięŝnych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone poŝyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (III) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne niŝ wypłata na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłata kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tyutułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (III) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych F. Zmiana stanu środków z tytułu róŝnic kursowych G. Środki pienięŝne na początek u H. Środki pienięŝne na u, w tym: o ograniczonej mozliwosci dysponowania Podpis (y) osoby (ób) reprezentującej (ych) Spółkę Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Spółki Data... Data... Komisja Nadzoru Finansowego Strona 5