RAFAKO S.A. Zestawienie wskaźników za lata 2002 i 2003 Załącznik nr 1

Transkrypt

1 Zestawienie wskaźników za lata 2002 i 2003 Załącznik nr 1 Nazwa Definicja Rok 2002 Rok rok rok =5-4 1 Rentowność operacyjna brutto na sprzedaży (%) wynik brutto na sprzedaży/przychy netto ze sprzedaży towarów i pruktów 11,48% 20,31% 8,83% 2 Rentowność operacyjna brutto na sprzedaży z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw(%) wynik brutto na sprzedaży (po uwzgl. zmiany stanu rezerw na kontrakty długoterminowe)/przychy netto ze sprzedaży towarów i pruktów 11,63% 19,51% 7,88% 3 Rentowność operacyjna netto na sprzedaży (%) wynik netto na sprzedaży(po uwzgl.zmiany stanu rezerw na kontrakty długoterminowe)/przychy netto ze sprzedaży towarów i pruktów 6,82% 12,97% 6,15% 4 Rentowność na działalności operacyjnej (%) wynik na działalności operacyjnej/przychy netto ze sprzedaży towarów i pruktów 2,58% 2,78% 0,20% 5 Rentowność na działalności gosparczej (%) wynik na działalności gosparczej/przychy netto ze sprzedaży towarów i pruktów 1,84% 5,41% 3,57% 6 Rentowność netto (%) wynik netto/przychy netto ze sprzedaży towarów i pruktów 1,23% 2,06% 0,83% 7 Zwrot z aktywów (%) wynik netto/suma aktywów 1,67% 2,31% 0,64% 8 Zwrot z kapitału (%) wynik netto/kapitał własny 4,26% 5,45% 1,19% 9 Wsk. płynności bieżącej uwzględniający korektę zapasów t. wyceny kontraktów długoterminowych (krotność) aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,68 2,16 0,48 9A Wsk. płynności bieżącej bez korekty zapasów t. wyceny kontraktów długoterminowych (krotność) aktywa obrotowe+korekta wyceny kontraktów długoterminowych t. zapasów/zobowiązania krótkoterminowe 2,07 2,56 0,49 10 Wsk. płynności "szybkiej" (krotność) aktywa obrotowe-zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe 1,47 1,94 0,47 11 Wskaźnik obrotu należnościami z tytułu staw i usług uwzględniający korektę sprzedaży t. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach) należności z tytułu staw i usług x 180(360)/ przychy netto ze sprzedaży towarów i pruktów (faktury+korekta t. wyceny kontraktów długoterminowych) A Wsk. obrotu należnościami z tytułu staw i usług bez korekty sprzedaży t. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach) należności z tytułu staw i usług x 180(360)/ przychy netto ze sprzedaży towarów i pruktów (sprzedaż fakturowa) Wsk. obrotu zapasami uwzględniający korektę zapasów i kosztu wytworzenia t. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach) zapasy x 180(360)/koszt sprzedanych towarów i pruktów A Wsk. obrotu zapasami nie uwzględniający korekty zapasów t. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach) (zapasy+korekta wyceny kontraktów długoterminowych t. zapasów) x 180(360)/(koszt sprzedanych towarów i pruktów wraz z korektą t. wyceny kontraktów długoterminowych ) Skorygowany okres spłaty zobowiązań handlowych uwzględniający korektę wyceny kontraktów długoterminowych t. kosztów wytworzenia (w dniach) zobowiązania z tytułu staw i usług x 180(360)/koszt sprzedanych towarów i pruktów A Okres spłaty zobowiązań handlowych nie uwzględniający korekty kosztów wytworzenia t. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach) zobowiązania z tytułu staw i usług x 180(360)/koszt sprzedanych towarów i pruktów - korekta wyceny kontraktów długoterminowych t. kosztu wytworzenia Wsk. zadłużenia (%) zobowiązania długoterminowe +zobowiązania krótkoterminowe/kapitał własny 95,8% 73,5% -22,3% 15 Wsk. zadłużenia bankowego (%) kredyty i pożyczki krótko i długoterminowe/kapitał własny 25,9% 20,9% -5,0% 16 Wsk. trwałości struktury finansowania majątku (%) kapitały własne+rezerwy długoterminowe+zobowiązania długoterminowe/suma aktywów 43,37% 48,51% 5,14% Wsk. udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku (%) Wsk. pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (%) kapitał własny/suma aktywów 39,14% 42,47% 3,33% kapitał własny/aktywa trwałe 101,93% 126,49% 24,56% 19 Wsk. obciążenia majątku zobowiązaniami(%) zobowiązania długoterminowe +zobowiązania krótkoterminowe/suma aktywów 37,49% 31,23% -6,26%

2 Bilans na 31 grudnia 2002 i 2003 roku - struktura, zmiana stanów i dynamika Załącznik nr Wyszczególnienie zmiana stanów tys. zł Struktura tys. zł Struktura dynamika % =5-3 10=5/3 I Aktywa trwałe ,4% ,6% ,0% 1 Wartości niematerialne i prawne ,1% ,9% ,2% 2 Rzeczowe aktywa trwałe ,4% ,1% ,6% 3 Należności długoterminowe 12 0,0% 5 0,0% -7 41,7% 4 Inwestycje długoterminowe ,4% ,0% ,0% 5 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,5% ,6% ,0% II Aktywa obrotowe ,6% ,4% ,6% 1 Zapasy ,8% ,9% ,3% 2 Należności krótkoterminowe, w tym: ,6% ,2% ,0% a należności z tytułu staw, robót i usług ,3% ,8% ,7% 3 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: ,3% ,2% ,7% a śrki pieniężne ,5% ,6% ,3% 4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,9% ,1% ,6% A Razem Aktywa ,0% ,0% ,1% I Kapitał (fundusz) własny ,1% ,5% ,3% 1 Kapitał zakławy ,1% ,6% 0 100,0% 2 Należne wpłaty na kapitał zakławy (wielkość ujemna) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 Kapitał zapasowy ,5% ,7% ,3% 5 Kapitał z aktualizacji wyceny ,9% ,9% ,6% 6 Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0,0% 0 0,0% 0 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych ,1% 0 0,0% 394 0,0% 8 Zysk )strata) netto ,7% ,3% ,5% 9 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0,0% 0 0,0% 0 II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,9% ,5% ,8% 1 Rezerwy na zobowiazania, w tym: ,1% ,0% ,3% a rezerwy długoterminowe ,3% ,5% ,7% 2 Zobowiazania długoterminowe, w tym: ,9% ,5% ,1% a kredyty i pożyczki ,9% ,5% ,1% 3 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: ,6% ,7% ,6% a zobowiązania z tytułu staw, robót i usług ,0% ,9% ,1% b kredyty i pożyczki ,2% ,3% ,7% 4 Rozliczenia międzyokresowe ,3% ,3% ,1% B Razem Pasywa ,0% ,0% ,1%

3 Rachunek zysków i strat za lata 2002 i 2003 Załącznik nr 3 Rok 2002 Rok 2003 Dynamika Wyszczególnienie tys. zł tys. zł % =4/3 I Przychy netto ze sprzedaży towarów, materiałów i pruktów ,9% 1 Przychy netto ze sprzedaży pruktów ,8% 2 Przychy netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,2% II Koszty sprzedanych towarów i pruktów ,9% 1.Koszt wytworzenia sprzedanych pruktów ,8% 2.Wartość sprzedanych towarow i materiałów ,5% III Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,4% IV Zmiana stanu rezerw na kontraktach długoterminowych ,8% V Zysk (strata) brutto na sprzedaży po uwzględnieniu zmiany stanu rezerw ,0% VI Koszty sprzedaży ,9% VII Koszty ogólnego zarządu ,4% VIII Zysk (strata) na sprzedaży po uwzględnieniu zmiany stanu rezerw ,0% IX Pozostałe przychy operacyjne ,5% X Pozostałe koszty operacyjne ,3% XI Zysk (strata) na działalności operacyjnej ,9% XII Dywidendy i udziały w zyskach ,3% XIII Zysk ze zbycia inwestycji XIV Pozostałe przychy finansowe ,1% XV Koszty finansowe ,7% XVI Zysk (strata) na działalności gosparczej ,9% XVII Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 0 0 XVIII Zysk (strata) brutto ,9% XIX Patek chowy ,6% 1Część bieżąca ,2% 2Część roczona ,6% XX Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 XXI Zysk (strata) netto ,5%

4 Załącznik nr 4 Struktura i dynamika wyniku brutto za lata 2002 i 2003 Wyszczególnienie Rok 2002 Rok 2003 Różnica Dynamika w tys. zł w tys. zł w tys. zł w % =4-3 6=4/3 1 Wynik na sprzedaży po uwzględnieniu zmiany stanu rezerw ,0% 2 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ,2% 3 Wynik na działalności finansowej Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych Wynik brutto ,9%

5 Struktura i dynamika kosztów rzajowych w 2002 i 2003 roku Załącznik nr 5 Rok 2002 Rok 2003 Wyszczególnienie Dynamika Różnica Struktura Struktura tys. zł tys. zł % % =5/3 8=5-3 a ,3% ,8% 71,5% zużycie materiałów prukcji własnej i energii ,6% ,4% 88,2% zużycie materiałów kompletacyjnych ,7% ,4% 61,5% busługi obce, w tym: ,2% ,7% 76,0% usługi kompletacyjne ,2% ,5% 66,3% c patki i opłaty ,9% ,3% 115,2% 591 d wynagrzenia ,5% ,5% 105,5% e narzuty na wynagrzenia ,1% ,2% 108,3% f amortyzacja ,6% ,6% 78,0% g pozostałe ,5% ,9% 104,3% 269 I Koszty wg rzaju razem (suma "a" "g") ,0% ,0% 79,5% zmiana zapasów i rozliczeń międzyokresowych ,3% koszt wytworzenia pruktów na własne potrzeby ,8% koszty sprzedaży (wielkość ujemna) ,9% koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) ,4% 725 II Koszty wytworzenia sprzedanych pruktów (I ) ,6% ,1% 71,8% III Wartość sprzedanych towarów i materiałów 867 0,2% 984 0,3% 113,5% 117 IV Koszty sprzedaży ,5% ,9% 140,9% V Koszty ogólnego zarządu ,7% ,7% 95,4% -725 VI Koszty działalności operacyjnej (II+III+IV+V) ,0% ,0% 73,8%

6 Zestawienie kredytów i pożyczek zaciągniętych przez RAFAKO S.A. wg stanu na roku Załącznik nr Kredytawca /pożyczkawca/ ING Bank Śląski S.A. o/racibórz ING Bank Śląski S.A. o/racibórz ING Bank Śląski S.A. o/racibórz ING Bank Śląski S.A. o/racibórz ING Bank Śląski S.A. o/racibórz Kwota kredytu/pożyczki wg umowy Waluta zadłużenia ,00 zł w rachunku bieżącym , ,71 WIBOR 1M+1,1% przelew wierzytelności ,00 EUR ,00 USD Rzaj zadłużenia w rachunku walutowym w rachunku walutowym Data zawarcia umowy Termin spłaty zadłużenia Stan zadłużenia w walucie na Stan zadłużenia na Oprocentowanie kredytu/pożyczki kredytu/pożyczki ,00 0,00 EURIBOR 1M+1,5% przelew wierzytelności ,00 0,00 LIBOR 1M+1,5% przelew wierzytelności ,00 USD kredyt indeksowany , ,00 LIBOR 3M+1,3% przelew wierzytelności ,00 USD kredyt dewizowy , ,00 LIBOR 3M+1,5% przelew wierzytelności 6 Bank Millennium S.A ,00 zł w rachunku bieżącym , ,78 WIBOR 1M+1,2% weksel in blanco, przelew wierzytelności 7 NFOŚiGW Warszawa ,16 zł pożyczka , ,00 8 NFOŚiGW Warszawa ,14 zł pożyczka , ,00 0,8 stopy kredytu refinansowego 0,8 stopy kredytu refinansowego 9 NFOŚiGW Warszawa ,00 zł pożyczka , ,00 0,6 redys. weksli, nie mniej niż 13% OGÓŁEM ,49 poręczenia, cesja należności poręczenia, cesja należności poręczenie, cesja należności

7 Zestawienie aktualnych na roku gwarancji bankowych udzielonych za RAFAKO S.A. Załącznik nr 7 1. Gwarancje ING Bank Śląski S.A. Waluta Kurs ,60 EUR 4,7917 mg engineering Lurgi Lentjes Bischoff ,74 GmbH, Essen, Deutschland ,00 EUR 4,7917 Babcock & Wilcox Volund A/S ,86 Falkevej 2, DK-6705 Esbjerg, Dania ,32 EUR 4,7917 Josef Bertsch GmbH & Co ,31 Herrengasse 23, 6700 Bludenz, Austria ,00 EUR 4,7917 Aalborg Energie Technik A/S ,74 Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg, Dania ,00 EUR 4,7917 Aalborg Energie Technik A/S ,51 Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg, Dania ,00 USD 3,8004 Turkiye Vakiiflar Bankasi TAO ( gwarancja ,74 na rzecz EUAS Elektrik Uretim AS ) kaucja ,00 USD 3,8004 Turkiye Vakiiflar Bankasi TAO ( gwarancja ,00 na rzecz EUAS Elektrik Uretim AS ) kaucja ,00 USD 3,8004 Foster Wheeler Energia Polska Sp.z o.o ,00 ul. Jana Pawła II 15, Warszawa ,80 EUR 4,7917 Babcock & Wilcox Volund A/S ,39 Falkevej 2, DK-6705 Esbjerg, Dania ,33 EUR 4,7917 StandardKessel Lentjes GmbH ,51 Baldusstrasse 13, Duisburg ,50 EUR 4,7917 Elektrim Megadex S.A ,20 Ul. Mickiewicza Warszawa zwrot zaliczki ,02 EUR 4,7917 Elektrim Megadex S.A ,05 Ul. Mickiewicza Warszawa zwrot zaliczki ,18 EUR 4,7917 Babcock Borsing Power Austrian Energy, ,66 Graz ,00 EUR 4,7917 Hitachi Europe GmbH ,80 Am Seestern 18, D Dusselrf rękojmia ,00 USD 3,8004 Mitsui Babcock Energy Limited, West ,80 Sussex England kaucja ,00 EUR 4,7917 Elektrim Megadex S.A ,97 Ul. Mickiewicza Warszawa ,00 EUR 4,7917 Elektrim Megadex S.A ,00 Ul. Mickiewicza Warszawa ,65 EUR 4,7917 FAM Magdeburger Forderanlagen und ,69 Baumaschinen GmbH ,00 EUR 4,7917 Elektrim Megadex S.A ,75 Ul. Mickiewicza Warszawa warancja beztermi ,22 EUR 4, ,68 Belgian VAT Administration płatności patku VAT RAZEM ,40 2. Gwarancje Bank Millennium S.A. Waluta Kurs Elektrociepłownie Warszawskie S.A. Zespół ,00 EUR 4, ,24 należyte wykonanie Elektrociepłowni Żerań kaucja ,00 EUR 4, ,64 Von Roll Umwelttechnik AG, Zurich zwrot zaliczki kredyt stand-by Babcock & Wilcox Volund ApS, Esbjerg, ,00 EUR 4, ,76 Denmark należyte wykonanie kredyt stand-by Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A ,00 zł ,00 ul. Chemików 7, Płock zwrot zaliczki ALSTOM Power (Schweiz) AG, Baden, ,00 CHF 3, ,14 Switzerland należyte wykonanie kredyt stand-by Babcock & Wilcox Volund ApS, Esbjerg, ,00 EUR 4, ,86 Denmark należyte wykonanie kredyt stand-by Javno Preduzece Elektroprivreda Bosne i ,00 EUR 4, ,69 Hercegovine, Sarajevo należyte wykonanie kredyt stand-by Javno Preduzece Elektroprivreda Bosne i ,00 EUR 4, ,15 Hercegovine, Sarajevo należyte wykonanie kredyt stand-by FAM Magdeburger Forderanlagen und ,38 EUR 4, ,51 Baumaschinen GmbH należyte wykonanie kredyt stand-by Mitsui Babcock Energy Ltd., West Sussex, ,00 USD 3, ,00 United Kingm należyte wykonanie kredyt stand-by ,00 USD 3, ,00 Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. należyte wykonanie kredyt stand-by STE DES ETS FABRY SARL 51 Route de ,00 EUR 4, ,00 należyte wykonanie Mons, Bettignies, France kaucja RAZEM ,98 3. Gwarancje Fortis Bank Polska SA Waluta Kurs Commercial Bank of Syria ( dla klienta ,00 USD 4, ,00 udział w przetargu General Company of Homs Refinery Syrian kaucja Commercial Bank of Syria ( dla klienta ,00 USD 3, ,00 udział w przetargu kaucja Syrian Arab Republic - Ministry of ,00 USD 3, ,80 Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O udział w przetargu kaucja ,00 SEK 0, ,00 Swedish Metal Workers Union, Stockholm należyte wykonanie kaucja ,00 EUR 4, ,26 Andritz Oy Kraft Mill Systems, Finland należyte wykonanie kaucja RAZEM ,06

8 Zestawienie aktualnych na roku gwarancji bankowych udzielonych za RAFAKO S.A. Załącznik nr 7 4. Gwarancje BRE BANK S.A. Waluta Kurs ,75 USD 3, ,83 Public Enterprise "Elektroprivreda Srbije" zwrot zaliczki ,00 EUR 4, ,60 European Agency for Reconstruction udział w przetargu ,00 EUR 4, ,00 European Agency for Reconstruction udział w przetargu ,00 EUR 4, ,60 European Agency for Reconstruction udział w przetargu ,00 EUR 4, ,41 Von Roll Umwelttechnik AG zwrot zaliczki ,00 EUR 4, ,78 Andritz Oy Kraft Mill System zwrot zaliczki ,00 USD 3, ,90 Public Enterprise "Elektroprivreda Srbije" zwrot zaliczki ,00 EUR 4, ,10 Kvaerner Pulping OY zwrot zaliczki ,00 EUR 4, ,78 Andritz Oy Kraft Mill System zwrot zaliczki kaucja ,00 EUR 4, ,00 MARTIN GmbH, Munchen Niemcy zwrot zaliczki kaucja ,50 USD 3, ,66 Public Enterprise "Elektroprivreda Srbije" umowy kaucja ,00 EUR 4, ,36 Aalborg Engineering A/S umowy kaucja ,00 EUR 4, ,40 Transelektro/Ganz-Rock Ltd. umowy kaucja ,00 USD 3,8004 0,00 Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. umowy kaucja ,40 EUR 4, ,39 ALSTOM Power Boiler GmbH, Stuttgart umowy kaucja ,40 EUR 4, ,39 ALSTOM Power Boiler GmbH, Stuttgart umowy kaucja ,00 zł ,00 AE&E Polska Sp. z o.o. Warszawa umowy kaucja ,00 zł ,00 AE&E Polska Sp. z o.o. Warszawa umowy kaucja ,75 EUR 4, ,08 SGL ACOTEC GmbH umowy kaucja RAZEM ,30 5. Gwarancje Kredyt Bank SA Waluta Kurs ,00 EUR 4, ,00 Elektrownia Bełchatów S.A. umowy RAZEM ,00 6. Gwarancje PEKAO SA Waluta Kurs ,00 zł ,00 Elektrownia Bełchatów S.A. udział w przetargu RAZEM ,00 7. Gwarancje TUiR WARTA S.A. Waluta Kurs ,00 zł ,00 Dyrektor Izby Celnej w Cieszynie należności celne weksel własny in blanco ,00 zł ,00 Dyrektor Izby Celnej w Cieszynie należności celne weksel własny in blanco ,00 zł ,00 Dyrektor Izby Celnej w Cieszynie należności celne weksel własny in blanco ,00 EUR 4, ,60 Babcock & Wilcox Volund ApS, Dania zwrot zaliczki ,00 zł ,00 BP Polska Sp. z o.o. Kraków zapłata wierzytelnosci weksel własny in blanco ,08 EUR 4, ,87 KILS ENERGI AB należyte wykonanie Chemar International Manufacturing Unir ,00 zł ,00 Sp. z o.o. właściwe usunięcie wad i usterek ,57 zł ,57 Ganz Danubius Haungarosteel Kft właściwe usunięcie wad i usterek RAZEM ,04

9 Zestawienie aktualnych na roku gwarancji bankowych udzielonych za RAFAKO S.A. Załącznik nr 7 8. Gwarancje GERLING Polska S.A. Waluta Kurs ,00 EUR 4, ,02 Austrian Energy & Environment zwrot zaliczki ,37 EUR 4, ,84 Seghers Keppel Technology Group NV umowy ,00 EUR 4, ,94 Seghers Keppel Technology Group NV umowy Foster Wheeler Energia Oy, Varkaus, ,05 EUR 4, ,94 Finland umowy Josef Bertsch Gesellschaft M.B.H.& CO ,00 EUR 4, ,47 Austria należyte usunięcie wad i usterek ,00 EUR 4,7917 ALSTOM Power Energy Recovery GmbH ,28 Kassel, Germany należyte usunięcie wad i usterek Josef Bertsch Gesellschaft M.B.H.& CO ,00 EUR 4, ,18 Austria należyte usunięcie wad i usterek ,00 zł ,00 Mostostal Zabrze Holding S.A. należyte usunięcie wad i usterek Foster Wheeler Energia Oy, Varkaus, ,80 EUR 4, ,60 Finland należyte usunięcie wad i usterek Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o ,00 USD 3, ,00 Warszawa należyte usunięcie wad i usterek ,00 EUR 4,7917 MARTIN GmbH fur Umwelt- und ,00 Energietechnik, Munchen umowy Foster Wheeler Energia Oy, Varkaus, ,55 EUR 4, ,41 Finland należyte usunięcie wad i usterek Lurgi Lentjes Bischoff GmbH, Ratingen, ,80 EUR 4, ,57 Deutschland należyte usunięcie wad i usterek RAZEM ,25 9. Gwarancje ERGO HESTIA S.A. Waluta Kurs ,00 zł ,00 Elektrownia RYBNIK S.A. Weksel własny in blanco RAZEM , Gwarancje T.U. Allianz Polska S.A. Waluta Kurs ,00 EUR 4, ,09 Austrian Energy&Environment zwrot zaliczki Umowa o limit nawialny ,00 EUR 4, ,77 Lurgi Energie und Entsorgung GmbH zwrot zaliczki Umowa o limit nawialny ,00 EUR 4, ,77 Lurgi Energie und Entsorgung GmbH Umowa o limit nawialny ,00 EUR 4, ,30 MAB Anlagenbau Austria, Wien zwrot zaliczki Umowa o limit nawialny ,50 EUR 4, ,35 Lurgi Energie und Entsorgung GmbH zwrot zaliczki Umowa o limit nawialny ,50 EUR 4, ,35 Lurgi Energie und Entsorgung GmbH terminowe usunięcie wad i usterek Umowa o limit nawialny ,00 EUR 4, ,10 MAB Anlagenbau Austria, Wien Umowa o limit nawialny ,00 EUR 4, ,53 MAB Anlagenbau Austria, Wien terminowe usunięcie wad i usterek Umowa o limit nawialny ,88 EUR 4, ,10 MAB Anlagenbau Austria, Wien Umowa o limit nawialny ,00 EUR 4, ,03 Aalborg Energie Technik A/S terminowe usunięcie wad i usterek Umowa o limit nawialny RAZEM ,37 Łączna kwota gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych: ,40

10 Zestawienie czynnych na roku akredytyw otwartych na zlecenie RAFAKO S.A. Załącznik nr 8 Akredytywy otwarte przez Bank Millennium S.A. Okres ważności Kwota akredytywy Waluta Sal w walucie Kurs Sal - Kontrahent Termin ważności zabezpieczenia ,00 EUR ,00 4, , ,00 EUR ,00 4, ,52 KOCH-GLITCH ITALIA S.r.l., Alessandro, Italy Trelleborg Industrie GmbH, Mettmann, Germany kredyt stand-by kredyt stand-by ,00 EUR ,00 4,7917 FAM-Magdeburger ,60 Forderanlagen und Baumaschinen kredyt stand-by GmbH RAZEM ,47 Akredytywy otwarte przez FORTIS BANK POLSKA S.A. Kwota Termin ważności Okres ważności Waluta Sal w walucie Kurs Sal - Kontrahent akredytywy zabezpieczenia ,00 EUR ,00 4, ,41 RAZEM ,41 Krupp Fordertechnik GmbH, Niemcy kaucja Łączna wartość otwartych akredytyw ,88

11 Załącznik nr 9 Zestawienie aktualnych na roku zobowiązań warunkowych RAFAKO S.A. wynikających z udzielonych poręczeń Pmiot, za który poręczono Okres poręczenia Kwota Waluta Kurs Kwota Pmiot, na rzecz Przedmiot poręczenia zobowiązania którego poręczono 1 Fabryka Elektrofiltrów ELWO S.A ,00 USD 3, ,20 ING Bank Śląski S.A. gwarancja bankowa na kwotę USD ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH ,20

12 Załącznik nr 10 Zestawienie pożyczek udzielonych przez RAFAKO S.A. na roku L.p. 1 2 Pożyczkobiorca JP Elektroprivreda Bośnia i Hercegovina, Sarajewo JP Elektroprivreda Bośnia i Hercegovina, Sarajewo Kwota pożyczki wg umowy Waluta pożyczki Termin zawarcia umowy ,48 EUR ,30 EUR Termin spłaty pożyczki stycznia 2003 lipca 2006 lutego 2003 sierpnia 2006 Wykorzystanie pożyczki w EUR wg stanu na Wykorzystanie pożyczki wg stanu na , ,33 Oprocentowanie pożyczki 6% 6% pożyczki akredytywa stand-by na kwotę ,63 EUR otwarta w Raiffeisen Bank Bośnia i Hercegowina akredytywa stand-by na kwotę ,28 EUR otwarta w Raiffeisen Bank Bośnia i Hercegowina Uwagi pożyczka udzielona w związku z realizacją kontraktu dla firmy JP Elektroprivreda z Bośni i Hercegowiny na stawę i montaż elektrofiltra w Elektrociepłowni Tuzla - wartość kontraktu 3,66 MEUR pożyczka udzielona w związku z realizacją kontraktu dla firmy JP Elektroprivreda z Bośni i Hercegowiny na rehabilitację kotła w Elekrociepłowni Tuzla - wartość kontraktu ok 11,85 MEUR

13 Załącznik nr 11 Zestawienie umów ubezpieczeniowych obowiązujących w 2003 roku L.p. Strony umowy Przedmiot umowy Czas obowiązywania umowy Wartość umowy Makler Market Sp. z o.o. Pool Umowa ubezpieczenia majątku RAFAKO S.A. 1 Ubezpieczeniowy: TUiR WARTA S.A., wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego PZU S.A., STU Ergo Hestia S.A. nr / RAFAKO S.A. TUiR WARTA S.A. 3 RAFAKO S.A. PZU S.A. 4 RAFAKO S.A. AIG Polska TU S.A. 5 6 RAFAKO S.A. STU ERGO HESTIA S.A. RAFAKO S.A. STU ERGO HESTIA S.A. 7 RAFAKO S.A. TUiR WARTA S.A. Umowa Ubezpieczenia wszystkich ryzyk buwy/montażu nr (PKN ORLEN S.A.; Płock) Umowa Ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu nr 1117/071/4/2002 (El. Bełchatów) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gosparczej wraz z OC za prukt Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawu projektanta, architekta lub inżyniera buwlanego Umowa Ubezpieczenia wszystkich ryzyk buwy/montażu nr (ZEC ŁÓDŹ) (w zakresie konserwacji ub. ważne ) (w zakresie konserwacji ub. ważne ) Szczegóły - załącznik nr zł EUR zł zł zł (w zakresie konserwacji ub. ważne ) zł Informacje szczegółowe nośnie umowy wymienionej w punkcie 1: Umowa ubezpieczenia majątku RAFAKO S.A. wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego nr /2003 RAFAKO S.A. jest ubezpieczone polisą ubezpieczenia wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego wtym szkód wynikających z zakłócenia lub przerwy w działalności. W przedmiocie ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie to ma charakter ALL RISKS ( wszystkich ryzyk ) co oznacza, że mienie RAFAKO S.A. jest ubezpieczone wszelkiego uszczerbku za wyjątkiem zniszczeń wywołanych ryzykami enumeratywnie wymienionymi w polisie (np. z tytułu prowadzonych działań wojennych lub rażącego niedbalstwa). Do obsługi ubezpieczenia Grupy ELEKTRIM, a w jej ramach RAFAKO S.A. został powołany pool koasekuracyjny w składzie: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. 40%. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 27,5% STU Ergo Hestia S.A. 32,5% Zakres pokrycia ubezpieczeniowego przedstawia się następująco (po myślniku pano sumy ubezpieczenia) : 1. Ubezpieczenia mienia wszystkich ryzyk: - śrki trwałe - uniwersalne ubezpieczenie majątku RAFAKO S.A. (budynków, buwli, wyposażenia) zniszczenia ,26 zł - śrki obrotowe ,00 zł 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wszystkich ryzyk: - stacjonarny sprzęt komputerowy (w tym elektronika biurowa) ,18 zł - przenośny sprzęt komputerowy ,81 zł - specjalistyczny sprzęt diagnostyczny ,79 zł 3. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych szkód elektrycznych. - maszyny elektryczne ,00 zł 4. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń wszystkich ryzyk. - maszyny i urządzenia ,59 zł 5. Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie ubezpieczenia mienia wszystkich ryzyk. - utrata zysku ,00 zł Wszystkie ubezpieczenia maja charakter nawialny. Majątek RAFAKO S.A. jest ubezpieczony wg wartości księgowej brutto. Ponadto w charakterze ciągłym utrzymywane są ubezpieczenia pojazdów należących RAFAKO S.A. w zakresie OC, Auto Casco, Assistance.

14 Struktura portfela posiadanych przez RAFAKO S.A. akcji i udziałów na dzień roku Załącznik nr 12 Spółka Liczba udziałów/akcji RAFAKO S.A. Procent posiadanego kapitału akcyjnego (zakławego) Wartość nominalna udziałów/akcji otych Cena nabycia udziałów/akcji otych Wartość bilansowa akcji/udziałów otych Kapitał spółki otych Łączna liczba udziałów/akcji Wartość nominalna 1 udziału/akcji otych 1. APC-Metalchem S.A. w upadłości ,12% , ,00 0, , ,00 2. CBKK S.A. 88 2,55% , , , , ,00 3. Chem-Eko Sp. z o.o. w likwidacji ,48% , ,00 0, , ,00 4. DOM Sp. z o.o ,00% , , , , ,00 5. ELWO S.A ,90% , , , , ,00 6. Energotechnika-Energorozruch S.A ,67% , , , , ,00 7. ENGOREM Sp. z o.o ,99% , , , , ,00 8. MORFEO S.A. w upadłości 600 0,03% 600,00 600,00 0, , ,00 9. ENERGIA - NOVA S.A. 2 0,40% 2 000, , , , , Energo-Investment S.A ,82% , , , , , RAFAKO-EKO Sp. z o.o. w likwidacji ,00% , ,00 0, , , RAFAKO-HANDELS AG ,50% CHF , , CHF CHF 13. RAFAKO-UKRAINA S.A. w likwidacji ,14% USD ,40 0, USD USD 14. Sanbei-RAFAKO Sp. z o.o ,23% USD ,60 0, USD USD 15. WISTOM S.A. w upadłości ,67% , ,97 0, , ,00 SUMA , ,0