Odp. W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z autorem programu U.l.INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j.

Transkrypt

1 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:,,obsługa bankowa Powiatu Pruszkowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych wraz z udzieleniem kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu" -- część zes Prosimy o podanie łącznej liczby rachunków prowadzonych w ramach zamówienia. Odp. Około 76, liczba może się zmienić w zależności od potrzeb zamawiającego 87. Prosimy o potwierdzenie, że realizacja przelewów będzie w formie elektronicznej poprzez system bankowości elektroniczną. Przelewy w formie papierową realizowane byłyby jedynie w sytuacjach awarńnych. Odp. Realizacja przelewów będzie się odbywała zasadniczo w formie elektronicznej, natomiast jest jedna jednostka budżetowa, która w ciągu roku zrealizowała 1399 przelewów papierowych z 1408 ogółem zrealizowanych w roku poprzednim. 88. Prosimy o podanie średniomiesięcznel liczby (w szt.) realizowanych wszystkich przelewów krajowych, zewnętrznych. Odp. Zamawiajacy nie posiada takich informacji. Według danych przekazanych przez jednostki, miesięcznie realizowanych jest około 3400 przelewów. 89. Prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) realizowanych przelewów sorbnet Odp. 0 szt. 90. Prosimy o podanie średniomiesięcznel zagranicznych w podziale na SEPA i inne. liczby (w szt.) realizowanych przelewów Odp. 0 szt 91 Dotyczy przedmiotu zamówienia, punkt 8, ppkt. 5) oraz pkt. 11) -- połączenie systemu bankowego z systemem finansowo-księgowym: a/ Prosimy o doprecyzowanie jakie rodzaje plików z danymimają podlegać importowi i eksportowi? Odp. Wyciagi bankowe oraz przelewy (faktury, listy płac). b/ Prosimy o podanie dokładnej nazwy-wersji-modułu systemu Zamawiającego do którego będą importowane pliki. Księgowość budżetowa c/ Prosimy o podanie formatów jakie imponuje system Zamawiającego. Odp. W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z autorem programu U.l.INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j. d/ Prosimy o udostępnienie przykładowego pliku importowanego do systemu Zamawiającego (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się wykonawcy z jego strukturą. Strona l z 13

2 Odb. Zamawiajacy nie dysponuje plikiem, który mógłby udostepnić. W tej sprawie prosimy o kontakt z autorem programu U.l.INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j. e/ Prosimy o podanie dokładnej nazwy-wersji-modułu systemu Zamawiającego z którego będą eksportowane pliki do bankowości elektronicznej. Odp. Księgowość budżetowa f7 Prosimy o podanie formatów jakie eksportuje system Zamawiającego. Odp. W tej sprawie prosimy o kontakt z autorem programu U.l.INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j. g/ Prosimy o udostępnienie przykładowego pliku eksportowanego z systemu Zamawiającego (z zaszyfrowanymi danymi) w celu zapoznania się wykonawcy z jego stmkturą. Odp. W tej sprawie prosimy o kontakt z autorem programu U.l.INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp.j Dotyczy wpłat: prosimy o podanie średniomiesięczną liczby (w szt.) wszystkich wpłat gotówkowych zarówno własnych jak i obcych realizowanych w placówce wykonawcy w podziale na pln i poszczególne waluty. Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr Dotyczy wypłat: prosimy o podanie średniomiesięcznej liczby (w szt.) wszystkich wypłat gotówkowych zarówno własnych jak i obcych realizowanych w placówce wykonawcy w podziale na pln i poszczególne waluty. 94 Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 37. Prosimy o wyrażenie zgody na realizację wypłat w formie czeków elektronicznych dyspozycje wypłaty składane poprzez system bankowości elektroniczną są powszechniej stosowną i wygodniejsze formą wypłaty gotówkowe, wypłata odbywałaby się za okazaniem m.in. dokumentu tożsamości. Dane o transakcji wypłaty gotówkowej są dostępne w systemie bankowości elektroniczną. Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr Dotyczy przedmiotu zamówienia, punkt 9, ppkt. a): a/ Prosimy o wyrażenie zgody aby obciążenia rachunków Zamawiającego z tytułu realizowanych czynności były realizowane do godz Odb. Patrz odpowiedź na pytanie nr 16. b/ Prosimy o potwierdzenie, że realizacja przelewów będzie zgodnie z godzinami granicznymi w banku, które są uzależnione od godzin sagi eliksir i godzin procesowania przelewów zagranicznych które są niezależne od banku. Bank będzie dokonywał obciążenia rachunków Zamawiającego i przekazania przelewów do rozliczenia w systemach międzybankowych zgodnie z wyznaczonymi godzinami seqi. Odp. Tak, Patrz odpowiedź na pytanie nr 16 Strona 2 z 1 3

3 96. Dotyczy poleceń zapłaty: czy Zamawiający obecnie korzysta z polecenie zapłaty? Jeśli tak to prosimy o podanie skali operacji oraz szacunkowej liczby poleceń w trakcie zamówienia. Odp.NIE 97. Dotyczy terminali POS: a/ Prosimy o podanie liczby wymaganych terminali Odp. Min. 2 terminale b/ Prosimy o podanie gdzie wykonawca ma zainstalować terminale? W jakich lokalizacjach Zamawiającego? Odp. Kasa Starostwa Powiatowego, ul. Drzymab' 30 Pruszków c/ Prosimy o podanie rocznej ilości transakcji(w szt.) poprzez terminale POS Odp. Brak danych o ilości, obroty sa podane w pkt l Oferty cenowej d/ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zawarcze trójstronna porozumienie pomiędzy Zamawiającym, wykonawcą (bankiem) a Agentem Rozliczeniowym w zakresie transakcji dokonywanych w terminalach płatniczych, w którym Zamawiający będzie występował w roli Akceptanta kart płatniczych. Ww. porozumienie/umowa jest wymagana regulacjami Międzynarodowych Organizacji Płatniczych VISA i Mastercard. 98. Odp. Zamawiający potwierdza gotowość do zawarcia porozumienia. Dotyczy kart płatniczych: a/ Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga kart debetowych czy kredytowych? Jeśli kredytowych, prosimy o podanie łącznego wymaganego limitu na karty. Odp. Zamawiający oczekuje wydania kart debetowych 99. b/ Prosimy o potwierdzenie, że kartami będą realizowane płatności bezgotówkowe Odp. Zamawiający nie przewiduje dokonywania wypłat gotó)vki kartami debetowymi. Dotyczy konsolidaclji sald: a/ Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga konsolidacji wirtualną czy fizyczną? Odp. Kwestie techniczne zostaną uzgodnione z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu. b/ Jeśli Zamawiający wymaga konsolidowacji wirtualną, to zwracamy uwagę, że jest ona wirtualna zaś lokaty ovemight to lokaty z fizycznym przekazaniem sald -- te dwa produkty wykluczają się więc wzajemnie. Dlatego prosimy o doprecyzowanie, że w przypadku konsolidacji wirtualną dodatnie saldo skonsolidowane będzie oprocentowane zgodnie z ofertą w zakresie opr. rachunków. Lokaty automatyczne mogą być realizowane tylko z rachunków niekonsolidowanych lub po konsolidaclji fizycznej. Odp. Zamawiający zamierza korzystać z konsolidacji oraz mozliwości lokowania środków, kwestie techniczne do uzgodnienia. c/ Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku korzystania z konsolidacji wirtualną pobieranie odsetek od salda ujemnego i naliczenia odsetek od salda dodatniego będzie następować tego samego dnia np. - pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca. Ustawienie powyższego Strona 3 z 1 3

4 procesujednego dnia zagwarantuje przejrzystość i ułatwi księgowość związaną z konsolidacj ą sald. Kapitalizacja będzie wtedy obąmować cały miesiąc lub - ostatniego dnia roboczego danego miesiąca -- przy zastrzeżeniu, że naliczone lub pobrane odsetki nie będą uwzględniały salda tego dnia. Odp. Zamawiający akceptuje zapropoponowane przez Wykonmvcę rozsviązanie. 100.Dotyczy przedmiotu zamówienia, pkt. 27) Wykonawca nie może zobowiązał się aby przekazywać przez cab' okres zamówienia środki z zamkniętych rachunków. Rachunek zamknięty zgodnie z jego definicją zostaje zamknięty w banku a środki przekazywane na ten rachunek są zwracane nadawcy przelewu. Wykonawca może realizować proces przekazywania płatności na innych rachunek ale jedynie awargnie, przez określony z bankiem czas -- np. miesiąca czasu, w trybie przekazywania płatności raz w tygodniu. Prosimy o potwierdzenie. Odp. Zamawiający akcepuje przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie 1 01.Dotyczy przedmiotu zamówienia, pkt. 30) - wypłaty zasiłków i świadczeń: a/ Prosimy o podanie liczby realizowanych wypłat w poszczególnych miesiącach 2015r Odp. Srednio około 1375 lvypłat miesięcznie, Brak informacji na temat podziału na poszczególne miesiące. b/ Prosimy o usunięcie wymogu wypłat na listy Banki jako profeqonalne instytucie nie realizują wypłat na listę z uwagi na wysoki wskaźnik niebezpieczeństwa i fałszerstwa takiej formy. Zamawiający winien zapewnić bezpieczeństwo środków publicznych i realizować wyplaty jedynie zlecone elektroniczne, zautoryzowane w systemie z odpowiednim poziomem uprawnień. Prosimy więc o zmianę fomly wypłaty z wypłaty na listę na wypłaty poprzez czeki elektroniczne zlecane w bankowości elektronicznej. Odp. Zamawiający nie akceptuje zaproponowanego rozwiązania. 102.Dotyczy przedmiotu zamówienia, pkt. 31) odbiór wartości pieniężnych ze Starostwa: a/ Prosimy o podanie średniomiesięcznd wartości odbieranej przez konwój ze starostwa? Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 48 b/ Prosimy o podanie jaki udział we wpłatach stanowi bilon? Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr Dotyczy potwierdzania stanu salda: prosimy o potwierdzenie, że wystaczayącym dla potwierdzenia stanu salda na koniec dnia będzie informacja w systemie bankowości elektroniczną i na wyciągach elektronicznych za poprzedni dzień. Odp. Tak 104.Dotyczy oprocentowania rachunków w pln: prosimy o wyrażenie zgody aby oprocentowanie rachunków było w oparciu o WIBID IM z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca. Stosowanie stawki liczoną jako arytmetyczna wartość 10 ostatnich notowań nie jest uzasadnione i wprowadza dodatkowe czynności. Taki sposób liczenia nie jest stosowany zwyczajowo w zamówieniach publicznych. Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 52 Strona 4 z 1 3

5 105.Dotyczy oprocentowania lokat ON: lokaty overnigt sa to lokaty stosowane codziennie do salda zmiennego codziennie dlatego Banku stosują stawki WIBID ON zmienne codziennie, z dnia zawiązania lokaty. Prosimy o odpowiednią modyhlkację punktu 3, działu OPROCENTOWANIE. Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia w pozycji oprocentowanie, poprzez dodanie po pkt. 5, pkt. 6. W brzmieniu,,w trakcie obowiązywania umowy oprocentowanie lokat over night ustala się na podstawie stawki bazowej Wibid ON z dnia zawiązania lokaty" 106.Dotyczy działu ZAWARCIE UMOWY: prosimy o doprecyzowanie,,w przypadku nie zawarcia umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wadium podlega zwróceniu". Odp. W ogłoszeniu ZamaĘviający nie zawarł ww. zapisu. 107.Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie ceny w ramach kryterium,cena oferty' mają być podane do dwóch miejsc po przecinku. Prosimy o doprecyzowanie tak aby zapewnić porównywalność złożonych ofert. Odp. Zamawiający potwierdza konieczność podania cen zaokrąglonych do 2 miejsc po przecinku w polskich złotych. 108.Dotyczy pkt. 2 i3 formularza oferty: prosimy o doprecyzowanie czy wykonawcy mają dowolność w wyborze podania oprocentowaniajako marża lub jako współczynnik? Wykonawcy mogą zastosować jedno z ww. rozwiązań. Ocenie podlega zaproponowana wysokość oprocentowania. 109.Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w zakresie wymogu posiadania placówki/oddziału banku na terenie Miasta Pruszkowa lub zapewnienia w innej formie możliwości dokonywania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych (p. 1.3), str. 8 SIWZ-u), wystarczającym będzie korzystanie przez bankz zasobów innego podmiotu świadczącego usługi na zasadach outsourcingu bankowego dopuszczonego ustawą Prawo bankowe, art. 6a --d. Usługi zlecane na zasadach prawa bankowego podlegają nadzorowi Komiqi Nadzoru Finansowego, są ściśle wyspecjalizowane i bank ponosi za nie odpowiedzialność. Odp. Zamawiający potwierdza możliwość korzystania przez bank z zasobów innego podmiotu świadczącego usługi na zasadach outsourcingu bankowego. l lo.prosimy o podanie średniego salda utrzymywanego na rachunku bieżącym (nie lokowanego) w podziale na poszczególne miesiące 201 5r. Odp. Srednie saldo na rachunku budżetu powiatu w poszczególnych miesiącach 2015 roku kształtowało się nastepująco Miesiąc Średnia z Saldo l , , , , ,65 Strona 5 z 1 3

6 , , , , , , , ,22 lll.prosimy o podanie sumy wszystkich średnich sald utrzymywanych na pozostałych rachunkach bankowych (nie lokowanego) w podziale na poszczególne miesiące 2015r. Odp. Zamawiający na dzień sporzadzenia odpowiedzi nie dysponuje odpowiednimi danymi Prosimy o podanie sumy wszystkich średnich sald utrzymywanych na rachunkach w EUR w podziale na poszczególne miesiące 201 5r. Odp. O,OO EUR ] 13.Prosimy o podanie salda lokowanego na lokatach krótko i długoterminowych Saldo dostępne po odjeciu kredytu w rachunku bieżącym 114.Czy Zamawiający będzie posiadał rachunki nieoprocentowane? Np. rachunki dotacji, projektów unijnych itp? Jeśli tak, prosimy o podanie średniego salda utrzymywanego na rachunkach nieoprocentowanych. Odp. Raczej nie. Powiat planuje realizację projektów unijnych 1 15.Prosimy o podanie łącznej wartości zakupu i sprzedaży walut w roku Odp. Zero albo znikome ilosci wynikajace z dokonania opłaty z rachunku w banku zagranicznym Prosimy o potwierdzenie, że rachunki walutowe będą oprocentowane zgodnie z obowiązującą tabelę Banku. Odp. Zamawiający potwierdza 117.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni użytkownikom systemu bankowości elektronicznej komputery spełniające poniższe wymagania techniczne: Systemy operacyjne: Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Przeglądarki intemetowe: co najmniej Intemet Explorer 9.0; - Oprogramowanie Java 6, Java 7, Java 8; Adobe Reader Wersja 9.0 lub nowsza; - Sieć /dostęp do Intemetu: transfer do/z sieci zewnętrznej (dla pojedynczej stacji) min. 128 kbs, zalecamy 512 kbs, otwarte porty http (80) i https (443), brak skanowania, blokowania oraz cache'owada apletów Javy i Active X z adresu Banku. Odp. Zamawiajacy pohvierdza, że zabezpieczy komputery z odpowiednim oprogramowaniem do obsługi bankowosci elektronicznej. Strona 6 z 1 3

7 118. Prosimy o podanie średniomiesięcznej ilości wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Zamawiającego ijednostek organizacyjnych w roku iw l kw w podziale na wpłaty własne -wpłaty od osób trzecich. Odp. Zamawiający nie posiada informacji na temat ilości wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby trzecie, wpłaty własne zostały omó)vione w odpowiedziach przesłanych Wykonawcom przy pytaniu nr Prosimy o podanie średniomiesięczną ilości przelewów wykonywanych przez Zamawiającego ijednostki organizacyjne w roku 2015 il kw w podziale na: - przelewy zewnętrzne, - przelewy wewnętrzne. Odp. Miesięcznie realizowanych jest około przelewów, około 25% stanowią przelewy wewnętrzne Prosimy o potwierdzenie, że wyciągi w formie papierową Wykonawca dostarczać będzie wyłącznie w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej. Odp. Zamawiający potwierdza 121. Prosimy o potwierdzenie, że wyciągi bankowe powinny być generowane za każdy dzień, w którym wystąpiła operacja na rachunku. Odp. Zamawiający potwierdza 122. Prosimy o podanie przewidywanej przez Zamawiającego ilości terminali POS, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć. Odp. Min. 2 terminale do kasy Starostwa 123. Prosimy o podanie przewidywaną średniomiesięczną ilości i wartości wypłat świadczeń oraz przewidywane terminy wypłat dokonywanych na podstawie list dostarczanych do banku w formie list papierowych przez PUP i PCPR. Odp. Przewidywana średniomiesięczna wartość wypłat to ok tys. zł. Dziennie około 130 wypłat - z czego ok.100 przelewów i wypłat gotówkowych. Wartość dzienna jest różna od 50 tys. zł do ok.1 50 tys. zł w zależności od ilości osób na liście wypłat. Wypłaty odbywają się do 15 każdego miesiąca ( od l do 15 ) i 20,21 lub 22 każdego miesiąca dodatkowe wypłaty dla osób, które wcześniej nie pobrali' ( jest to osób) Czy Zamawiający zamierza dokonywać wypłaty w walucie? Jeżeli tak, prosimy o podanie wjakich walutach. Odp. Nie 125. W pkt. 2 ppkt. g) SIWZ Zamawiający oczekuje,,(...) przekazywania przelewów otrzymanych na zamykane lub zamknięte rachunki bankowe na rachunek wskazany przez Zamawiającego (...y', prosimy o podanie przez jaki okres przelewy mają być przekazywane na wskazany rachunek po jego zamknięciu. Strona 7 z 1 3

8 Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr W pkt. 8 ppkt.5) SIWZ,,(...) Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zlecenia wprowadzenia w okresie trwania umowy, połączenia systemu elektronicznego z systemem finansowo-księgowym, umożliwiającym bezpośrednie przekazywanie informacji (import/eksport danych, automatyczną identynlkadę płatnika i rodzaj płatności, datę wykonania przelewu itp.)(...)", prosimy o potwierdzenie, że Państwa system finansowoksięgowy obsługuje jeden z formatów eksportu przelewów: XML, ELIXIR, liniowy, Telekonto, VideoTel oraz importu wyciągów: XML,. Liniowy, MT940, Pdf, XLS. Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr W pkt.14 SIWZ Zamawiający zapisał,,(...) system bankowości elektronicznej musi spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa w tym w szczególności: zabezpieczenie przed manipulacją poprzez hasło transmisńne, zastosowanie indywidualnych plików transmisyjnych, szyfrowane transmiqa danych (...), prosimy o Wjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez:,,hasło transmisyjne" oraz,,indywidualne pliki transmisyjne". Czy,,hasło transmisyjne" oraz,,indywidualne pliki transmisyjne" są tożsame z:,,hasło do logowania" oraz,,indywidualny login''? Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 33 12& Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie konsolidacji sald oraz zakładanie lokat over night w sposób wirtualny, tzn. bez fizycznego dokonywania przeksięgowania środków finansowych pomiędzy rachunkami objętymi konsolidacja. Wykonawca będzie księgował odsetki od lokaty na rachunku skonsolidowanym w ostatnim kalendarzowym dniu miesiąca. Odp. Zamawiający wyraża zgodę 129. Czy Zamawiający wyraża zgodę na awizacje gotówki w kwocie zł i zgłoszenie wypłaty przez Zamawiającego na dwa dni robocze przed planowanym temlinem wypłaty w oddziale banku w którym nastąpi realizacja transakcji? Odp. Zamawiający wyraża zgodę na awizację gotówki telefonicznie, mailowo, przez bankowość elektroniczną, w innej formie niewymagającej osobistego sta)viennictwa Zamawiającego w oddziale banku. 13 o. Prosimy o podanie maksymalnej liczby konwojów w ciągu roku Odp. 156 (3 razy w tygodniu) 131. Prosimy o potwierdzenie, że realizacja przelewów będzie w fomiie elektroniczną, poprzez system bankowości elektronicznej. Przelewy w formie papierową realizowane byłybyjedynie w sytuacjach awaryjnych. Odp. Zamawiający potwierdza 132. Prosimy o potwierdzenie dopuszczenia podwykonawstwa w zakresie instalacji terminali POS i obsługi transakcji kartami płatniczymi oraz konwojowania i transportu gotówki. Strona 8 z 1 3

9 Odp. Zamawiający potwierdza dopuszczenia podwykonawstwa w zakresie instalacji terminali POS i obslugi transakcji kartami płatniczymi oraz konwojowania i transportu gotówki Prosimy o podanie przewidywaną maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, którą Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu w całym okresie objętym zamowieniem. Odp ,00 zł 134. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie zgodnie z wolą Zamawiającego weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Prosimy o informację czy weksel i deklaracja wekslowa będą kontrasygnowane przez Skarbnika Odp. NIE ]35. Prosimy o podanie średniomiesięcznego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w roku 2015 il kw r. przez Zamawiającego. Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr Prosimy o potwierdzenie, że kredyt będzie udzielony na podstawie umowy kredytowej, a następnych latach kredyt zostanie udzielny na podstawie aneksu do umowy. Odp. Zamawiający potwierdza 137. Czy Zamawiający, w przypadku wybrania oferty Wykonawcy, wyrazi zgodę na dostarczanie kwartalnych sprawozdań Rb NDS, Rb Z, Rb 27S i Rb 28S (lub udostępnianie na stronie intemetowel Zamawiającego) oraz przed podpisaniem umowy kredytową złoży aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami zobowiązań i aktualne opinie banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty? Odp. Zamawiający wyraża zgodę, sprawozdania są publikowane na stronie }yww:pq ylp!:prp$!kqly:p! w zakładce budżety i przetargi/budżet po każdym zakończonym kwartale. Zamawiający znajduje się w dobrej sytuacji nlnansowej i nie posiada zaległości w bankach. Jeżeli jest to wymóg niezbędny do podpisania umowy, Zamawiający dostarczy opinie banków oraz aktualne zaświadczenia z ZUS i US Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia ze względu na procedurę dotyczącą podjęcia decyzji kredytową przez Zarząd? Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów Powiatu Pruszkowskiego: a) informacja o obsługiwanych pożyczkach, gwarancjach, obligadach (kwota, nazwa banku, termin umowy, zabezpieczenia); Odp. Patrz przesłany oraz zamieszczony formularz klienta. na stronie b) informacja o udzielonych przez Zamawiającego gwaranc:fach, poręczeniach (kwota, nazwa podmiotu, termin umowy); Strona 9 z 1 3

10 Odp. Patrz przesłany oraz zamieszczony formularz klienta. na stronie c) informacja o podmiotach powiązanych (z podaniem numeru REGON i udziału % Powiatu Pruszkowskiego); Odp. Patrz przesłany oraz zamieszczony formularz klienta. na stronie d) aktualne opinie banków, w których Zamawiający ma udzielone kredyty Odp. Zamawiający nie posiada obecnie opinii z banków Czy Zamawiający akceptuje standard podpisu elektronicznego niekwalifikowanego (bankowego), czy też wymagany jest podpis elektroniczny kwalifikowany? Odp. Zamawiający akceptuje standard (bankowego). podpisu elektronicznego niekwalifikowanego 141. Czy Zamawiający akceptuje następującą koląność operacji: z dodatniego salda rachunku skonsolidowanego będą przede wszystkim pokrywane debaty sald wskazanych obsługiwanych rachunków, a ewentualna pozostała nadwyżka środków na rachunku skonsolidowanym będzie kierowana na wskazany rachunek nadrzędny z którego środki będą lokowane na lokatach overnight? Odp. Zamawiający akceptuje zaproponowaną kolejność operacji 142. Jaką usługę należy rozumieć przez Masowe Przetwarzanie Transakcji? Czy chodzi o system obsługi i rozliczania wirtualnych rachunków wpłat klientów starostwa powiatowego? Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 64 ]43. 11e osób jest uprawnionych do wypłaty zasiłków i świadczeń częstotliwość składania w banku list i częstotliwość wypłat? socjalnych, jaka jest Odp osób, dni roboczych trwają )wypłaty, 2 dni przed terminem wypłaty dostarczane są listy. Przewidywana średniomiesięczna wartość wypłat to ok tys. zl. Dziennie około 130 wypłat -- z czego ok.100 przelewów i wypłat gotówkowych Wartość dzienna jest różna od 50 tys. zł do ok.150 tys. zł w zależności od ilości osób na liście wypłat Czy Wykonawca ma oferować codzienną gotowość do wypłat zasiłków w oddziale w skali np. miesiąca? Odp. Wypłaty odbywają się do 15 każdego miesiąca ( od l do 15 ) i 20,21 lub 22 każdego miesiąca dodatkowe wypłaty dla osób, które wcześniej nie pobrał' ( jest to osób) Prosimy o podanie średnią Wykonawcę. wartości pakietu gotówki do inkasa gotówkowego przez Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 48 Strona 10 z 1 3

11 ] 46. Prosimy o podanie średnią struktury pakietu gotówki banknoty/bilon. (Prosimy o podanie dni i sugerowano godziny odbiorów oraz procentowy udział bilonu we wpłatach.) Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 48 ]47. Czy wpłaty gotówkowe (w formie pakietów zamkniętych zawierających wartości pieniężne) do wrzutni nocną, po godzinach pracy oddziału Wykonawcy, będą realizowane przez Zamawiającego? Odp. Nie 148. Czy Zamawiający dopuszcza wzór umowy obowiązujący w Banku? Odp. Tak 149. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący zapis w umowie kredytu:,,stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero."? Odp. Nie 150 Czy Zamawiający przewiduje kontrasygnaty skarbnikajednostki na wekslu? Odp. Nie 151. Prosimy o doprecyzowanie dnia pobierania odsetek od kredytu -- pierwszy/ostatni dzień miesiąca. Odp. Ostatni dzień miesiąca 152. Prosimy o wskazanie maksymalnej kwoty kredytu w rachunku bieżącym w całym okresie obsługi, celem umożliwienia Wykonawcy dokonania obliczenia kosztów kredytu/określenia stosownej marży. Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr Czy zamawiający wyrazi zgodę na udzielenie kredytu w następnych po 2016 roku latach obsługi w kwocie wynikającą z uchwały budżetowej na dany rok, zawierającej stosowne upoważnienie do zaciągnięcia kredytu oraz pozytywnej uchwały RIO co do projektu uchwały budżetową w razie braku uchwalenia budżetu na dzień zawarcia aneksu do umowy kredytu. Odp. TAK Czy zamawiający dopuszcza możliwość zawierania kolejnych umów kredytowych zamiast aneksu do umowy kredytu zawieranej w roku 2016? Odp. TAK 155. Prosimy o przedłużenie temlinu składania ofert, co najmniej do dnia 30 czerwca r Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 73 Strona 1 1 z 13

12 156. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy trójstronnej na realizację usługi: Zamawiający (Akceptant), Agent Rozliczeniowy (Wykonawca) oraz wskazany przez Wykonawcę: Właściciel sieci terminali POS. Podmiot ten zostanie wskazany w Formularzu ofertowym jako podwykonawca. Odp. Zamawiający potwierdza gotowość zawarcia umowy trójstronnej 157. Prosimy o odstąpienie od warunku publikowania daty polecenia zapłaty przez wpłacalącego, jeżeli nie została ona przez niego określona w tytule zlecenia. Zwracamy uwagę, że powyższa informacja nie jest przekazywana w systemie rozliczeń międzybankowych. Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu publikowania daty polecenia zapłaty przez wpłacającego, jeżeli nie została ona przez niego określona w tytule zlecenia Jakie są godziny pracy Zamawiającego, w czasie których Wykonawca ma obowiązek zapewnić wsparcie telefoniczne? Odp. Poniedziałek 8-18, wtorek-piątek 8:00 16: Prosimy o odstąpienie od warunku realizowania wpłat i wypłat gotówkowych we wszystkich placówkach Wykonawcy i wyrażeniu zgody na realizowanie tych operacji we wskazanych przez Wykonawcę placówkach. Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wskazanie placówek z terenu Powiatu Pruszkowskiego Prosimy o odstąpienie od warunku realizaąi wypłat gotówkowych na podstawie list papierowych beneficjentów i wyrażenie zgody na zlecanie wypłat drogą elektroniczną wskazanej osobie, we wskazanym oddziale. Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 43 oraz IOI 161. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje realizację wypłat gotówkowych w placówkach podwykonawcy. Odp. ZamaĘviający potwierdza realizację wypłat gotówkowych w placówkach podwykonawcy 162. Prosimy o potwierdzenie, że zasady obliczania oprocentowania opisane na str. 12 ogłoszenia służąjedynie porównaniu ofert złożonych przez Wykonawców. Odp. Zasady opisane w pozycji oprocentowanie służą porównywalności ofert złożonych przez wykonawców, należy je również uwzględnić w postanowieniach umowy do wyliczania oprocentowania. Strona 1 2 z 1 3

13 z,amawialący ctokonuje modyfikacji treści ogłoszenia w punkcie KKYIElŁIA UCEIN Y OlIERI, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSOB OCIENY OFERT polegającej na zmianie wzoru w punkcie 2 oraz 3 ll etapu oceny ofert: 11 Etap: Oferty uznane za ważne będą oceniane w następujący sposób: 1. W kryterium,,cena" zostanie zastosowany wzór: C ocena punktowa (l + najniższa cena z rozpatrywanych ofert) x 100pkt r==== --=======ww=w== --- =-n============== = = (l + cena badanej oferty) 2. W kryterium,,oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych" zostanie zastosowany wzór: (l + oprocentowanie badanej oferty) x 100pkt ocena punktowa = r ] x 15%o (l + najwyższe oprocentowanie z rozpatrywanych ofert) 3. W kryterium,,oprocentowanie lokat overnight" zostanie zastosowany wzór: (l + oprocentowanie badanej oferty) x 100pkt ocella. puiiktowa = [=== ===== = -- =====w============ ===--n=== === ==========ww] x 2o% (l + najwyższe oprocentowanie z rozpatrywanych ofert) 4. W kryterium,,oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym" zostanie zastosowany wzór (l + najniższe oprocentowanie z rozpatrywanych ofert) x 100pkt ocena punktowa = [---" ] x 20% (l+ oprocentowanie badanej oferty) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia w punkcie WADIUM, pkt. 3 polegającej na wydłużeniu terminu wniesienia wadium do dnia 20 czerwca 2016 r. f'ii;znsów ECMLI LENI h \ wyka Strona 1 3 z 13