PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na wykonanie internetowej aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie wadium, obsługującej proces udzielania poręczeń wadialnych oraz generującej wyniki analizy finansowej PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zaprojektowanie oraz wykonanie internetowej aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie wadium, obsługującej proces udzielania poręczeń wadialnych oraz generującej wyniki analizy finansowej. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wykonanie internetowej aplikacji obsługującej proces udzielania poręczeń wadium oraz generującej wyniki analizy finansowej współpracującej z elektronicznym formularzem wniosku o udzielenie poręczenia składanym poprzez strony WWW Funduszu. GŁÓWNE ZADANIA APLIKACJI: możliwość złożenia elektronicznego wniosku o poręczenie wadium przez wybranych, zarejestrowanych użytkowników stron internetowych Funduszu z wykorzystaniem formularza zbudowanego w oparciu o zakładki, w szczególności: Dane o wnioskodawcy, Bilans (aktywa), Bilans (pasywa), Rachunek Zysków i Strat, Ocena jakościowa, Pytania otwarte, Załączniki, z uwzględnieniem podmiotów prowadzących uproszczoną, jak i pełną formę księgowości, każda z zakładek będzie składać się z kilkunastu pól edycyjnych, pól wyboru jednokrotnego bądź pól wyboru wielokrotnego uzupełnianych przez użytkownika, umożliwienie dodawania dokumentów do wniosku w formacie PDF lub JPG z wykorzystaniem dodatkowej zakładki, umożliwienie administratorowi i wybranym użytkownikom systemu edycji oraz uzupełnienia zawartych w formularzu danych, umożliwienie administratorowi systemu pobierania przesłanych danych w formie uzupełnionego szablonu w formacie XLS, pobranie danych analitycznych z bazy danych, weryfikacja danych analitycznych zgromadzonych w bazie danych, udostępnianie formularza uzupełnienia brakujących danych analitycznych dla Analityka,

2 utworzenie systemu rejestracji wniosków wraz z kartą wniosku, na której będą znajdowały się informacje o brakach w dokumentacji, wnioski z analizy prawnej, notatki z rozmów telefonicznych itp., udostępnianie formularza uzupełniania uwag i komentarzy Analityka (z systemem podpowiedzi), stworzenie Kreatora zmiany statusów wniosku, wynik analizy musi zostać zapisany w formacie Microsoft Excel 5, oraz musi istnieć możliwość jego pobrania w formacie PDF i EXCEL na szablonach odpowiednich dla Funduszu oraz instytucji współpracujących, stworzenie osobnych platform procesowania wniosku dla Funduszu oraz instytucji współpracujących, opartych o zbliżone procedury oceny oraz kolejne etapy prowadzące do podjęcia decyzji, umożliwienie równoległego, lecz niezależnego procesowania wniosku przez pracowników ŚRFP i instytucji współpracujących, umożliwienie pracy zespołowej z podziałem na role, w tym zatwierdzanie wniosku do decyzji Zarządu oraz możliwość edytowania dodatkowych pól wniosku w zależności od osoby edytującej, przydzielanie uprawnień do zarządzania wnioskami poszczególnym użytkowników aplikacji, rejestracja wszystkich akcji wykonywanych przez użytkowników z uwzględnieniem czasu ich wykonywania, nazwy użytkownika oraz z możliwością podglądu dla poszczególnych użytkowników, pobieranie danych osobowych podmiotu aplikującego oraz zapisywanie ich z możliwością pobrania w formacie PDF i EXCEL, generowanie kart decyzji podjętych przez Zarząd w formacie PDF z możliwością późniejszego wydruku, przygotowywanie umów o udzielenie poręczenia, oświadczeń poręczyciela, weksli lub/i innych dokumentów z możliwością późniejszej edycji, przygotowywanie umów o udzielenie poręczenia, oświadczeń poręczyciela, weksli lub/i innych dokumentów po edycji do druku, umożliwianie składania przez Klientów zleceń kolejnych poręczeń w ramach przyznanego pakietu wadialnego z wykorzystaniem indywidualnych kont użytkowników, archiwizowanie wniosków, danych, wyników analiz, sporządzonych dokumentów oraz załączników, ustanowienie łączności z systemem OSWUP Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie przekazywania informacji statystycznych oraz rejestrów udzielonych poręczeń w sposób i metodą jaka będzie przekazana przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub innego dysponenta systemu OSWUP, przygotowywanie faktur na podstawie danych wnioskodawcy wprowadzonych wcześniej do systemu oraz decyzji podjętych przez Zarząd wraz z możliwością późniejszego wydruku, możliwość współpracy z systemami płatności online.

3 Wynikiem działania aplikacji muszą być następujące analizy oraz wykresy, uwzględniające podział na księgowość pełną i uproszczoną oraz instytucję procesującą wniosek, tj. ŚRFP lub podmiot współpracujący: Struktura bilansu, Dynamika bilansu, Dynamika RZiS, Cash flow, Wykresy, Wskaźniki płynności, Cykl rotacji zapasów, Wynik brutto sprzedaży, Wskaźnik zadłużenia, Rentowność, Przychody koszty i zysk, Struktura aktywów, Struktura pasywów, Porównanie wskaźników, Płynność bieżąca, Płynność szybka, Rotacja zapasów ogółem, Wynik brutto na sprzedaży, Wskaźnik zadłużenia firmy, Reguła bilansowa I stopnia, Reguła bilansowa II stopnia, Rotacja należności, Rotacja zobowiązań, Wskaźnik pokrycia i obsługi zadłużenia, Wskaźnik pokrycia odsetek, Wskaźnik kapitał obrotowy, Cykl rozliczeniowy należności, Cykl rozliczeniowy zobowiązań, Rotacja zapasów ogółem, Wskaźnik rentowności sprzedaży, Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym, Wskaźnik zadłużenia aktywów, Wskaźnik rentowności aktywów, Wskaźnik rentowności kapitału własnego, Wskaźniki inwestycyjne (wg modelu Altmana), Wskaźnik bieżącej wartości netto, Wskaźnik wewnętrznej stopy zwrotu, Wskaźnik okresu zwrotu nakładów,

4 Wskaźnik rentowności inwestycji, Arkusze oceny, Ocena finansowa (punktowa oraz procentowa), Ocena jakościowa (punktowa oraz procentowa), Regulowanie zobowiązań wobec instytucji finansujących, Arkusz oceny zabezpieczeń, Rentowność ze sprzedaży, Rentowność brutto, Rentowność netto, ROA, ROE, Wskaźnik płynności bieżącej korygowany o należności sądowe i przeterminowane, Wskaźnik płynności szybkiej korygowany o należności sądowe i przeterminowane, Wskaźnik rotacji zapasów, Wskaźnik rotacji należności, Wskaźnik rotacji zobowiązań, Wskaźnik ogólnego zadłużenia, Wskaźnik pokrycia obsługi długu, Kapitał obrotowy netto, Zapotrzebowanie na kredyt, Saldo netto finansowania SNF, Wypłacalność wg metody Wilcoxa. DODATKOWE ZAŁOŻENIA: Aplikacja powinna działać na serwerze internetowym ŚRFP, zawierającym następujące oprogramowanie: system operacyjny Linux, serwer WWW przynajmniej Apache 2.2, język skryptowy przynajmniej PHP 5.3, serwer bazy danych przynajmniej MySQL 5.1, Aplikacja ponadto musi: - umożliwiać pracę z bezpieczną transmisją SSL, - być zgodna z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, - umożliwiać współpracę z systemem przyjmowania elektronicznych wniosków IC Form, - umożliwiać bezproblemową pracę za pomocą najnowszych (na dzień składania oferty) wersji popularnych przeglądarek internetowych, takich jak: Internet Explorer 9.x, Google Chrome 21.x, Mozilla Firefox 13.x.

5 Wymagania stawiane oferentom: wykonawca powinien dysponować zasobami ludzkimi, tj. programistami i analitykami kredytowymi, posiadającymi wiedzę dotyczącą analizy finansowej oraz rynku zamówień publicznych, do oferty musi zostać dołączone potwierdzenie doświadczenia osób, które będą wykonywały oprogramowanie we wdrożeniu co najmniej dwóch podobnych systemów dla instytucji finansowych udzielających gwarancji lub poręczeń, oferent winien wykazać się udokumentowanym doświadczeniem we wdrażaniu systemów obarczonych ryzykiem związanym z przesyłaniem danych wrażliwych, w przypadku, gdy wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców, do oferty musi zostać załączony ich wykaz wraz z zakresem powierzonych im zadań, w przypadku rozszerzenia listy podwykonawców na etapie prac, na każdą zmianę musi zostać uzyskana zgoda zamawiającego. OFERENT PO WYKONANIU OPROGRAMOWANIA BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO: 1. Przekazania na ŚRFP prawa do: pierwokupu programu, bezterminowego użytkowania oprogramowania, udzielania sublicencji programu, wyłączności na licencję programu oraz inne programy o podobnej charakterystyce, tj. o zbliżonym działaniu i wykonujących podobne czynności. 2. Przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej oprogramowania w oparciu o przedstawione założenia funkcjonalne z udziałem pracowników ŚRFP w łącznym wymiarze nie przekraczającym 50 roboczogodzin. 3. Wdrożenia, testowania oraz bieżących konsultacji zgodności oprogramowania ze specyfikacją zamówienia z pracownikami ŚRFP w siedzibie Funduszu w wymiarze 100 godzin roboczych. 4. Przeprowadzenia szkoleń powdrożeniowych dla wybranych przez Zamawiającego osób/instytucji w wymiarze 20 roboczogodzin w siedzibie Zamawiającego. 5. Przez okres 12 miesięcy od daty protokołu odbioru dokonywania poprawek i modyfikacji na życzenie ŚRFP, w łącznym wymiarze nie przekraczającym 200 godzin roboczych. 6. Udzielenia gwarancji technicznej na okres 12 miesięcy od daty protokołu odbioru. 7. Przygotowania instrukcji obsługi dla użytkowania w formie papierowej. 8. Udziału w audycie powdrożeniowym wykonywanym przez niezależną instytucję pod kątem zgodności ze specyfikacją zamówienia i zaleceniami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W następstwie audytu, wdrożenie w ramach

6 zamówienia, wszelkich zaleceń doprowadzających oprogramowanie do zgodności z wymogami prawa. 9. Zachowania poufności przekazanych mu danych tj. w szczególności w zakresie całościowej procedury analizy wniosku o poręczenie wraz z know-how Funduszu oraz w zgodności z polskimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych na wszystkich etapach prac związanych z przedmiotowym oprogramowaniem. Przy składaniu oferty prosimy o wpisanie do niej powyższych zobowiązań, w przeciwnym wypadku oferta będzie uważana za nieważną. Ponadto oferent oprócz ceny musi podać szacowaną liczbę roboczogodzin, które będą wykorzystane do całościowych prac nad aplikacją, uwzględniających powyższe warunki zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w specyfikacji na etapie prac i na etapie wdrożeniowym w zakresie 20% czasu pracy określonego przez zleceniobiorcę. Modyfikacja może dotyczyć rozszerzenia specyfikacji a tym samym zwiększenia czasu pracy. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, Katowice lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl w terminie do dnia 31 lipca 2013r. do godziny z dopiskiem: Oferta na wykonanie aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie wadium, obsługującej proces udzielania poręczeń wadialnych oraz generującej wyniki analizy finansowej. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 07 sierpnia 2013r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w tym również odstąpienia od realizacji projektu. Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.