UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY POWIATU W KOŁOBRZEGU w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445); art. 211 i art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) - Rada Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Dokonuje się zmiany po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmiany po stronie dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego zamyka się: 1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: ,05 zł. W tym: - dotacje na zadania zlecone ,98 - dotacje na zadania własne ,00 - dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 700,00 2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: ,05 zł. W tym: - wydatki na zadania zlecone ,98 - wydatki na zadania własne ,00 - wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 700,00 3. Wynikiem finansowym dodatnim w kwocie ,- zł. 8. Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu kołobrzeskiego na 2015 rok stanowi załącznik nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kołobrzegu.

2 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2015 rok. Przewodnicząca Rady Powiatu w Kołobrzegu Danuta Adamska - Czepczyńska Id: D83-4A27-B CFA8506E6. Podpisany Strona 2

3 ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Kołobrzegu Dz. Rozdz. Par. Wyszczególnienie Zmniejszenie, zwiększenie 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 200, Gospodarka gruntami, nieruchomościami 200, Dochody z najmu, dzierżawy 200, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 200, Starostwo Powiatowe 200, Wpływy z różnych dochodów 200, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 300, Komeda Powiatowa PSP 300, Doch.jst.zwiaz.z realiz.zad.zlec. 300, RÓZNE ROZLICZENIA , Uzupełn.subw.ogólnej dla jst , Środki za uzupełn. Doch.powiatów , OŚWIATA, WYCHOWANIE , Licea ogólnokształcące 8 375, Wpływy z różnych dochodów 8 375, Szkoły zawodowe 1 110, Dochody z najmu, dzierżawy 6 000, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 10, Pozostała działalność , Dotacja rozwojowa ,00 ZSO im. M. Kopernika-program ERASMUS , POMOC SPOŁECZNA , Domy Pomocy Społecznej , Wpływy z usług , POZ.ZAD, POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawn. 200, Doch.jst.zwiaz.z realiz.zad.zlec. 200, Pozostała działalność , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , EDUKAC.OPIEKA WYCHOWAWCZA , Placówki wychowania pozaszkolnego , Dochody z najmu, dzierżawy , Wpływy z usług 2 786, Pozostałe odsetki -150, Wpływy z różnych dochodów 64, Internaty, bursy szkolne , Dochody z najmu, dzierżawy 3 000, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 72,00 OGÓŁEM: ,00

4 Zmiany po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w rozdz zwiększenie w par o 8 375,- zł, nagroda Ministerstwa Edukacji dla nauczyciela, (pismo z Kuratorium Oświaty w Szczecinie), Starostwo Powiatowe w rozdz zwiększenie w par o 200,- zł, w rozdz zwiększenie w par o 200,- zł, w rozdz zwiększenie w par o 300,- zł, w rozdz zwiększenie w par o ,- zł, z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej, w rozdz zwiększenie w par o 200,- zł, zwiększenia planu dotyczą wykonania dodatkowych dochodów z tytułu: czynszów, rozliczeń lat ubiegłych, udziału w dochodach Skarbu Państwa, w rozdz zwiększenie w par o kwotę ,- zł, dotacja rozwojowa na realizacje programu ERASMUS (ZSO im. M. Kopernika), w rozdz zwiększenie w par o ,- zł, par o ,- zł, dochody dotyczące rozliczeń PFRON z lat ubiegłych, Zespół Szkół Policealnych w rozdz zwiększenie w par o 3 000m- zł, z tytułu najmu pomieszczeń w internacie, Zespół Szkół Morskich w rozdz zwiększenie w par o 6 000,- zł, czynsz za dzierżawę Sali komputerowej, gimnastycznej i warsztaty, w par o 10,- zł, odsetki od nieterminowych wpłat, w rozdz zwiększenie w par o 3 000,- zł, opłaty za noclegi, par o 72,- zł, odsetki od nieterminowych wpłat, Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego w rozdz zmniejszenie w par o 4 900,- zł, w rozdz zmniejszenie w par o 3 000,- zł, zmniejszenie dochodów w związku z niewypracowaniem dochodów z tytułu usług i dzierżaw, Dom Pomocy Społecznej Gościno w rozdz zwiększenie w par o ,- zł, z tytułu rozliczenia dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich w rozdz zwiększenie w par o ,- zł, z tytułu sprzedaży usług w internacie, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w rozdz zwiększenie w par o ,- zł, par o 2 786,- zł, par o 64,- zł, zmniejszenie w par o 150,- zł, wprowadzone dochody dotyczą głownie dzierżawy sali sportowej. Id: D83-4A27-B CFA8506E6. Podpisany Strona 2

5 ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Kołobrzegu Dz. Rozdz. Par. Wyszczególnienie Zmniejszenie, zwiększenie 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami, nieruchom , Wydatki na inwestycje , OŚWIATA, WYCHOWANIE , Licea ogólnokształcące 8 375, Nagrody o char.szczególnym niezal.do w , Składki ZUS 1 203, Składki na Fundusz Pracy 172, szkoły zawodowe , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów, wyposażenia 2 000, Zakup pomocy dydaktycznych 9 082, Zakup energii 3 000, Zakup usług remontowych 3 000, Centra Kstałc.Prakt.Ustawicznego 5 000, Zakup materiałów, wyposażenia 2 000, Zakup energii 3 000, Pozostała działalność , Podróże służbowe zagraniczne , POMOC SPOŁECZNA , Domy Pomocy Społecznej , Składki ZUS , Zakup materiałów, wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług remontowych 3 800, Zakup pozostałych usług , Odpis na fundusz socjalny 4 807, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW , Placówki wychowania pozaszkolnego , Wydatki osob. niezaliczane do wynagr. 303, Zakup materiałów, wyposażenia 4 697, Zakup pozostałych usług 9 700, Opł.z tyt. Usług komunikacyjnych 300, Internaty, bursy szkolne , Składki na Fundusz Pracy , KULTURA, OCHR. DZIEDZI.NAROD , Muzea , Dotacja dla instytucji kultury ,00 OGÓŁEM: ,00 Zmiany po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w rozdz

6 zwiększenie w par o 7 000,- zł, par o 1 203,- zł, par o 172,- zł, par o ,- zł, środki przeznaczone na wypłatę nagrody szczególnej dla nauczycieli oraz na zakup biletów lotniczych (program ERASMUS+), Starostwo Powiatowe w rozdz zwiększenie w par o ,- zł, dotyczy inwestycji Adaptacja nieruchomości pod PCPR zapłata za wykonanie 4 kompletów dokumentacji oraz za wykonanie projektu uwzględniającego zalecenia p.poż. płatne w roku 2015, w rozdz zwiększenie w par o ,- zł, w tym: środki przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu transportera TOPAS z Warszawy w kwocie 9840,- zł oraz dofinansowanie wykonania folderu okolicznościowego o Obiekcie 3001 poradzieckich bunkrach składu atomowego w Podborsku w kwocie 1 500,- zł, Zespół Szkół Policealnych w rozdz zwiększenie w par o 3 000,- zł, z przeznaczeniem na remont klatki schodowej w szkole, Zespół Szkół Morskich w rozdz zwiększenie w par o 9 082,- zł, środki przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzania egzaminu zawodowego technika logistyki, Zespół Szkół Nr 2 im. B. III. Krzywoustego w rozdz zmniejszenie w par o 4 900,- zł, w rozdz zmniejszenie w par o 3 000,- zł, zmniejszenie planu dotyczy odprowadzanych składek na Fundusz Pracy, Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich w rozdz zwiększenie w par o 2 000,- zł, par o 3 000,- zł, w rozdz zwiększenie w par o 2 000,- zł, par o 3 000,- zł, zmiany dotyczą zwiększenia planu na zakup materiałów i energii, źródło finansowania dochody własne, Dom Pomocy Społecznej Włościbórz w rozdz zwiększenie w par o ,- zł, źródło finansowania rezerwa subwencji dla powiatów, w par o 3 800,- zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi, źródło finansowania dochody powiatu, Dom Pomocy Społecznej Gościno w rozdz zwiększenie w par o ,- zł, par o ,- zł, par o ,- zł, w par o 4 807,- zł, zwiększenie wydatków bieżących, w tym: z dochodów własnych ,- zł oraz z rezerwy ogólnej dla powiatów ,- zł, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w rozdz zwiększenie w par o 303,- zł, par o 4 697,- zł, par o 9 700,- zł, par o 300,- zł, środki przeznaczone sa na wydatki bieżące, w tym m.in.: zakup materiałów do remontów, zakup brakującego wyposażenia, na usługi komunalne, monitoring. Id: D83-4A27-B CFA8506E6. Podpisany Strona 2

7 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Kołobrzegu ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK Dział Rozdz Par. Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Pozostała działalność , , Dotacja cel.na zad.wyn.z poroz , Dot.cel.na zadania własne , DOCH.OD OS.FIZ.PRAWN , Wpływy z innych opłat jst 0 350, Wpływy z innych opłat 0 350, OŚWIATA, WYCHOWANIE , , Licea ogólnokształcące , Dotacja rozwojowa-progr.m , Szkoły zawodowe 186,00 347, Wpływy z różnych dochodów 0 13, Dochody z najmu, dzierżawy 0 334, Wpływy z różnych dochodów 186, Centra Kształc.Prakt.,Ustaw , , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu, dzierżawy 5 000, Wpływy z różnych dochodów 2 000, Pozostała działalność , Dotacja rozwojowa-progr.m , POMOC SPOŁECZNA 950,00 600, Placówki opiek.wych. 950, Wpł.od rodz. Z tyt.opłat 950, Ośrodki Wsparcia 0 600, Doch.jst.zwiaz.z realiz.zad.zlec , EDUKAC.OPIEKA WYCHOW , , Specjalne Osr.Szk.Wych , , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług 1 655, Pozostałe odsetki 0 20, Spadki, darowizny 0 385, Wpływy z różnych dochodów 0 250, Internaty, bursy szkolne 6 714, , Dochody z najmu, dzierżawy , Wpływy z usług 6 714,00 0 OGÓŁEM: , ,00 Zmiany po stronie dochodów dokonano na podstawie wniosków jednostek: Specjalny Ośrodek Szkolno wychowawczy w rozdz zmniejszenie w par o 1 655,- zł, zwiększenie w par o 1 000,- zł, par o 20,- zł, par o 385,- zł, par o 250,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu dochodów między paragrafami, głównie zwiększenie planu z tytułu odpłatności za wyżywienie, darowizny oraz rozliczeń z lat ubiegłych, zmniejszenie

8 dotyczy usług za wynajem pomieszczeń w okresie sezonu letniego, Starostwo Powiatowe w rozdz zmniejszenie w par o ,- zł, zwiększenie w par o ,- zł, zgodnie z przelewem środków z Ministerstwa Administracji dotacja na wykonanie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych jest zakwalifikowana w par. 2120, przyjęto do budżetu w par. 2130, zmiana powyższa dotyczy korekty, w rozdz zwiększenie w par o 350,- zł, dotyczy wpływów za licencje, w rozdz zmniejszenie w par o ,- zł, w rozdz zwiększenie w par o ,- zł, zmiana dotyczy przeniesienia planu dochodów z tytułu dotacji rozwojowej na realizację programów miękkich realizowanych przez jednostki oświatowe, w rozdz zmniejszenie w par o 950,- zł, w rozdz zwiększenie w par o 600,- zł, zmniejszenie dotyczy wpływów rodziców za dzieci przebywające w Domach Dziecka, zwiększenie dotyczy udziału w dochodach SP z tytułu odpłatności w Ośrodkach Wsparcia, Zespół Szkół Policealnych w rozdz zmniejszenie w par o 186,- zł, zwiększenie w par o 13,- zł, par o 334,- zł, w rozdz zmniejszenie w par o 2 000,- zł, w rozdz zmniejszenie w par o 6 714,- zł, zwiększenie w par o 8 553,- zł, zmiany dotyczą dostosowania planu dochodów w szkole i w internacie do wykonania, Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich w rozdz zmniejszenia w par o 5 000,- zł, par o 2 000,- zł, zwiększenie w par o 7 000,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia między paragrafami w obrębie zadania centrum kształcenia praktycznego. Id: D83-4A27-B CFA8506E6. Podpisany Strona 2

9 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Kołobrzegu ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2015 ROK Dział Rozdz Par. Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 801 OŚWIATA, WYCHOWANIE , , Licea ogólnokształcące , Zakup usług remontowych , Szkoły zawodowe , Wynagrodzenia osobowe , Składki ZUS , Podróże służbowe krajowe , Dokształc., doskonal., nauczyć , Zakup materiałów, wyposażenia 0 867, Zakup pozostałych usług 0 302, Podróże służbowe krajowe , EDUKAC.OP. WYCHOWAW , , Internaty, bursy szkolne 9 000, , Zakup materiałów, wyposażenia , Zakup energii 9 000, Dokształc., doskonal., nauczyć ,00 313, Zakup materiałów, wyposażenia 0 313, Zakup pozostałych usług 2 660, Podróże służbowe krajowe 886,00 0 Razem: , ,00 Zmiany po stronie wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek: Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w rozdz zwiększenie w par o 630,- zł, par o 281,- zł, w rozdz zmniejszenie w par o 630,- zł, par o 281,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków w zakresie dokształcania nauczycieli z budżetu internatu do budżetu szkoły, Zespół Szkół Policealnych w rozdz zwiększenie w par o 867,- zł, w rozdz zmniejszenie w par o 267,- zł, par o 400,- zł, par o 200,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków dokształcania nauczycieli pomiędzy szkołą (zwiększenie o 867,- zł), a internatem (zmniejszenie o 867,- zł), Zespół Szkół Morskich w rozdz zwiększenie w par o 3 000,- zł, par o 6 000,- zł, w rozdz zmniejszenie w par o 328,- zł, zwiększenie w par o 783,- zł, w rozdz zmniejszenie w par o 9 000,- zł, w rozdz zmniejszenie w par o 50,- zł, par o 405,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków między zadaniami dotyczącymi szkoły i internatu (zwiększenie wynagrodzeń, zmniejszenie zakupu energii) oraz zmiany w dokształcaniu i doskonaleniu nauczycieli miedzy szkoła a internatem, Zespół Szkół im. M. Rataja w rozdz zwiększenie w par o 1 000,- zł, w rozdz zmniejszenie w par o 1 580,- zł, zwiększenie w par o 580,- zł, zmiany dotyczą przeniesienia planu

10 wydatków bieżących między szkoła zawodowa a dokształcaniem nauczycieli w internacie, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w rozdz zmniejszenie w par o ,- zł, w rozdz zwiększenie w par o ,- zł, środki przeznaczone będą na zakup tapczanów do internatu. Id: D83-4A27-B CFA8506E6. Podpisany Strona 2

11 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Kołobrzegu ZMIANY W KWOTACH OGÓLNYCH RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH W ROKU 2015 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przychody Koszty/Wydatki Internaty, bursy szkolne , ,00 Zespół Szkół im. M.Rataja , ,00 Zmiany w planie rachunku dochodów własnych polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków - dotyczą rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół im. M. Rataja w Gościnie.

12 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW POWIATU KOŁOBRZESKIEGO W 2015 ROKU Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Kołobrzegu L.p. Treść Klasyfik. Kwota 2015 rok A. DOCHODY OGÓŁEM ,05 B. WYDATKI OGÓŁEM ,05 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) ,00 D. FINANSOWANIE (D1-D2) ,00 D1 Przychody ogółem: ,00 z tego: 1. Kredyty ,00 w tym: Na realizację programów, projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ufp 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka z lat ubiegłych Papier wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,00 D2 ROZCHODY OGÓŁEM ,00 1. Spłaty kredytów ,00 W tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze źródeł zagranicznych ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacje) 7. Rozchody z tytułu rozliczeń 995 0