Spis treści: 1. Sprawozdanie Zarządu 2. Wybrane dane finansowe 3. Oświadczenie

Transkrypt

1 RAPORT PÓŁROCZNY EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. I PÓŁROCZE 2010 ROKU Piekary Śląskie, Spis treści: 1. Sprawozdanie Zarządu 2. Wybrane dane finansowe 3. Oświadczenie

2 Piekary Śląskie, dnia r. Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze Z prawdziwą satysfakcją pragnę w imieniu Zarządu Ekopolu Górnośląskiego Holding SA przedstawić Państwu półroczne sprawozdanie z działalności naszej Spółki i jej osiągnięć w tym okresie. Z satysfakcją tym większą, że uzyskane w okresie sześciu miesięcy wyniki ekonomiczne można uznać za jedne z najlepszych w całej historii naszej Spółki. Spółka Ekopol Górnośląski Holding SA wypracowała w okresie półrocznym 41,7 milionów przychodów, był to efekt intensywnych działań związanych z pozyskiwaniem nowych klientów, oraz poprawą jakości logistycznej Ekopolu Górnośląskiego Holding SA poprzez: wprowadzenie nowych taktyk odnoszących się do sprawności działań firmy, ścisłe określanie terminów wykonania zleceń, określenie procedur związanych z bezpośrednim kontaktem klient przedstawiciel firmy. Ekopol Górnośląski Holding SA umiejętnie wykorzystuje fundusze unijne, które bez wątpienia są obecnie najbardziej atrakcyjną formą pozyskiwania kapitału na tworzenie nowych inwestycji, w I półroczu 2010 roku otrzymaliśmy ,00 tys. złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektów związanych z rozwojem bazy Mikrostacji paliw, oraz zakup innowacyjnego parku maszynowego.

3 Pomimo bardzo dobrych odnotowanych wyników, Zarząd zakłada dalszy intensywny wzrost sprzedaży, oraz poprawę rentowności Spółki, która nie jest efektem przypadkowych zdarzeń gospodarczych, lecz efektem świadomie przyjętej i realizowanej przez Zarząd strategii rozwoju firmy. Strategia ta obejmuje: politykę cen, w branży paliwowej realizowaną poprzez wysokie obroty, przy niskich zyskach jednostkowych, politykę inwestycji polegającą na modernizacji i dostosowania technologii do wymagań rynku, politykę finansową, która zmierza do zwiększenia rentowności działań Spółki. Naszym zamiarem jest kontynuowanie działań mających na celu osiąganie coraz lepszych wyników finansowych, poprzez dalszy rozwój kluczowych dla firmy obszarów biznesowych tj. branży paliwowej oraz hutniczej. Zapraszam Państwa do zapoznania się z niniejszym raportem. Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu

4 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU I. DANE SPÓŁKI I.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Pełna nazwa Spółki: Ekopol Górnośląski Holding S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Piekary Śląskie Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Adres siedziby: ul. Graniczna 7, Piekary Śląskie Numer telefonu: 032/ Poczta elektroniczna: eg@eg.com.pl Strona internetowa: KRS: NIP: Regon: I.2. DATA UTWORZENIA SPÓŁKI I CZAS NA JAKI ZOSTAŁA UTWORZONA Obecnie Ekopol Górnośląski Holding S.A. prowadzi działalność w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu. Spółka jako Spółka publiczna działa na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w Spółkę Akcyjną pod firmą Ekopol Górnośląski Holding S.A., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem z dnia r. I.3. KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI Kapitał Spółki wynosi PLN (słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote) i składa się z kapitału akcyjnego w wysokości PLN ( akcji o wartości nominalnej 1,51 każda akcja), kapitału zapasowego w wysokości PLN oraz wartości kapitału z aktualizacji wyceny o wartości ,31 PLN. Spółka nie emitowała akcji nie reprezentujących kapitału, kapitał Spółki jest w pełni opłacony.

5 I.4. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE Spółka działa w ramach wzajemnego, przenikającego się kapitału obrotowego, struktur organizacyjnych i majątkowych takich podmiotów jak: EKOSET Direct Investments Sp. z o.o., która zajmuje się usługami internetowymi, leasingiem, oraz działalnością finansową. EGB Invesments S.A. w Bydgoszczy, największa w Polsce i najszybciej rozwijająca się Spółka działająca w segmencie usług windykacyjnych i obrotu wierzytelnościami. Fundacja Andrzeja S. Piecucha Powiatowe dzieci, powołana Ekopol Górnośląski Holding S.A., której celem jest pomoc dzieciom powiatu tarnogórskiego. I.5.KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI Spółka Ekopol Górnośląski Holding SA działająca w przeważającej części na rynkach paliwowych, wykorzystuje pozytywny klimat dla rozwoju swej działalności spowodowany systematycznym wzrostem zapotrzebowania na paliwa w Polsce. W swojej prognozie na najbliższe lata Polska Organizacja Przemysłu i Handlu zakłada, że konsumpcja paliw w roku 2010 będzie rosła w przypadku oleju napędowego o 4% a benzyny o 2%. Stąd udostępniona nowa technologia zwana Mikrostacją Paliw wraz z dostawą paliwa, cieszy się wielkim zainteresowaniem naszych klientów. Ekopol Górnośląski Holding SA godząc aspiracje ekonomiczne z celami społecznymi realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, prowadząc biznes odpowiedzialny społecznie, troszczymy się o otaczające nas środowisko produkując uszlachetniony olej napędowy zwany Ekopol-Premium, który powoduje: obniżenie zużycia paliwa wzrost mocy silnika obniżenie emisji No, CO, HC obniżenie hałaśliwości silnika obniżenie zadymienia spalin łatwiejszy rozruch silnika zimą. Dla najlepszych Klientów Ekopol Górnośląski Holding SA w ramach bonusu sprzedaje tej wysokiej jakości paliwo przyjazne dla środowiska, w cenie paliwa, które nie spełnia ww. norm.

6 Ekopol Górnośląski w swych kierunkach rozwoju kieruje swoją uwagę na rosnące znaczenie stali jakościowych i konstrukcyjnych w przemyśle. Celem staje się dopasowanie oferty wyrobów i usług hutniczych, w tym głównie aluminium do potrzeb rynku. Ekopol Górnośląski Holding SA w I półroczu rozpoczął procedurę administracyjną w celu uzyskania pozwolenia na rozbudowę zaplecza produkcyjnego w Piekarach Śląskich przy ul. Granicznej 7. Został w tym okresie stworzony wstępny projekt budowlany, który ma na celu powiększenie zaplecza magazynowego, oraz produkcyjnego, następnym krokiem będzie inwestycja w park maszynowy, który stworzy nowy ciąg linii produkcyjno usługowej. W naszej przyszłej ofercie znajdą się usługi cięcia i gięcia wzdłużnego i poprzecznego blach aluminiowych z kręgów na arkusze, taśmy zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów. Realizacja tego kierunku rozwoju zostanie wsparta przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Rozbudowa i modernizacja zakładu przetwórstwa blach cienkich. Ekopol Górnośląski Holding SA upatruje wielkie możliwości polepszenia rentowności Spółki poprzez wykorzystanie popytu na wyroby aluminiowe w Polsce. I.6. INWESTYCJE SPÓŁKI Ekopol Górnośląski Holding SA jest przedsiębiorstwem, które swoje nadwyżki finansowe, wykorzystuje w celu zwiększenia majątku trwałego, inwestycje te mają spowodować wielokrotne korzyści materialne w przyszłości. Dalekowzroczna polityka inwestowania pozwala realizować wiele przedsięwzięć gospodarczych, umożliwia to wyprzedzenie konkurencji i pozwala dostosować się do coraz większych wymagań rynku. Ekopol Górnośląski Holding SA opierając swój rozwój na nowatorskim systemie dystrybucji paliw płynnych zainwestował w I półroczu 2010 roku ,00 PLN na zakup zbiorników magazynowych wraz z oprogramowaniem. W tym okresie zawarto około 30 umów na posadowienie mikrostacji paliw.

7 W czerwcu 2010 roku zainwestowano ,00 PLN + VAT na zakup zbiornika z układem dystrybucyjnym, stanowiącego doposażenie samochodu specjalistycznego Scania, który został przyjęty w drodze leasingu operacyjnego także w czerwcu tego roku. Wartość leasingu ,00 PLN. Inwestycja ta spowoduje poprawę obsługi klientów, pozwoli także na dalszy rozwój Mikrostacji Paliw, zapewni bezpieczeństwo i terminowość dostaw paliwa.

8 W I półroczu 2010 roku Ekopol Górnośląski Holding SA otrzymał pierwszą transzę dotacji z Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wartości ,00 PLN, która dofinansowuje innowacyjną myśl technologiczną związaną z zakupem oprogramowania Mikrostacji Paliw w postaci modułów komunikacyjnych. W tym samym okresie na konto Ekopolu Górnośląskiego Holding SA wpłynęła dotacja ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości na wartość ,00 PLN, która pomogła sfinansować zakup zaawansowanego technologicznie parku maszynowego w zakładzie przetwórstwa blach, wartość zakupu urządzeń wyniosła ,00 PLN + VAT. Ww. działalność inwestycyjna zapewnia stabilny rozwój Spółki, oraz wpływa na poprawę osiąganych wyników ekonomicznych. Założone plany inwestycyjne na najbliższe lata obejmują dalszy rozwój myśli technologicznej związanej z obsługą Mikrostacji Paliw, a także zakupy i pełną modernizację zaplecza produkcyjno magazynowego związanego z usługami cięcia i gięcia blach także aluminiowych. I.7. DANE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĘ Zgodnie ze Statutem Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. Zarząd Spółki składa się z najwyżej trzech osób, wybiera go Rada Nadzorcza, kadencja Zarządu trwa trzy lata. Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd składa się z dwóch osób: Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Akcje Spółki posiadane przez członków Zarządu na dzień Andrzej S. Piecuch akcji 23,6% udziału Mirosław Szarawarski akcji 15,8% udziału Rada Nadzorcza Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 członków w tym przewodniczącego. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład

9 Rady Nadzorczej Wchodzili: Krzysztof Matela Beata Surmańska Stefan Obszarski Jerzy Jerschina Grzegorz Heimann Przewodniczący Członek Członek Członek Członek

10 II. WYBRANE DANE FINANSOWE

11

12

13 II.1. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES DO ORAZ DANE PORÓWNAWCZE wybrane dane finansowe waluta PLN PLN Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi , ,00 Zysk ze sprzedaży , ,00 Zysk z działalności operacyjnej , ,00 Zysk z działalności gospodarczej , ,00 EBITDA = zysk operacyjny +amortyzacja , ,00 Zysk brutto , ,00 Zysk netto , ,00 Aktywa razem, w tym : , ,00 Aktywa trwałe , ,00 Aktywa obrotowe , ,00 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: , ,00 Zobowiązania długoterminowe , ,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 Kapitał własny, w tym: , ,00 Kapitał podstawowy , ,00 Wskaźnik rentowności operacyjnej 1 0,43% 2,31% wskaźnik rentowności EBITDA 2 0,79% 3,1% Wskaźnik rentowności netto 3 0,38% 2,09% Wskaźnik ogólnej płynności 4 1,16 1,09 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 5 0,50 0,53 1 liczony jako : zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży 2 liczony jako: ( zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody ze sprzedaży 3 liczony jako: zysk netto / przychody ze sprzedaży 4 liczony jako: aktywa obrotowe / ( zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe) 5 liczony jako: (zobowiązania krótkoterminowe + zobowiązania długoterminowe ) / suma aktywów

14 II.2. STRUKTURA SPRZEDAŻY EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. Z UWZGLĘDNIENIEM ASORTYMENTU Lp Asortyment Oddział Wartość sprzedaży w I półroczu 2010 % udział całokształtu sprzedaży 2010 Wartość sprzedaży w I półroczu 2009 % udział całokształtu sprzedaży Paliwo EFEKT % ,64% 2 Wyroby hutnicze ZPU ,7% % 3 Inne ,3% ,36% Porównując strukturę sprzedaży Ekopolu Górnośląskiego Holding SA należy zwrócić uwagę na jej wzrost o kwotę ,00 PLN jest to 17% przyrost w stosunku do okresu analogicznego roku 2009r. Asortyment paliw jest wiodący w Ekopolu Górnośląskim Holding SA stanowi 82% całej sprzedaży, jednakże inwestycje poczynione z Zakładzie Przetwórstwa Blach spowodowały, iż nastąpił wzrost sprzedaży wyrobów i usług hutniczych o wartość ,00 PLN tj. 31% wzrost w stosunku do okresu analogicznego roku II.3. RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. Z PODZIAŁEM NA ASORTYMENTY Lp Asortyment Wartość sprzedaży w I półroczu 2010 Koszty zakupu 2010 Osiągnięt a marża 2010 Udział % marży w sprzedaży Paliwo ,3% 2 Wyroby hutnicze ,63% Analizując rentowność sprzedaży w I półroczu 2010r. z podziałem na główne asortymenty należy zwrócić uwagę na dużą efektywność gospodarowania sprzedaży usług i produkcji wyrobów hutniczych, (mała sprzedaż wysokie marże) stąd decyzja Zarządu co do inwestowania w nowy park maszynowy, oraz rozszerzenie oferty produkcyjno - usługowej jest trafna i przemyślana.

15 W przypadku sprzedaży paliwa rentowność jest niska (duża sprzedaż niska marża) stąd działania Ekopolu Górnośląskiego Holding SA promujące oprócz dostarczania paliwa, korzystanie z pełnej obsługi logistycznej, tzw. myśli technologicznej, która poprawi rentowność sprzedaży paliw płynnych. RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY EKOPOLU GÓRNOŚLĄSKIEGO HOLDING SA Z PODZIAŁEM NA ASORTYMENTY. Lp Asortyment Wartość sprzedaży w I półroczu 2009 Koszty zakupu 2009 Osiągnięt a marża 2009 Udział % marży w sprzedaży Paliwo % 2 Wyroby hutnicze ,27% Analizując poziom udziału marży w sprzedaży Ekopolu Górnośląskiego Holding SA z podziałem na asortymenty: Marża dotycząca wyrobów hutniczych utrzymuje się na stałym poziomie, natomiast sprzedaż paliw płynnych w roku 2010 osiągnęła wyższą marżę, co jest spowodowane ofensywną polityką sprzedaży Mikrostacji Paliw wraz z obsługą logistyczną.

16 Piekary Śląskie, dnia r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. Działając jako Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe za I półrocze 2010 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wyniki finansowe. Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu