RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

Transkrypt

1 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska Poznań KRS NIP Tel. 061/ Fax. 061/ biuro@divicom.pl Raport kwartalny prezentuje wybrane dane finansowe za: - okres od do roku oraz analogiczny okres roku poprzedniego, tj. od do roku WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN I kwartał 2011 okres I kwartał 2010 okres od do od do Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto 5-25 Zysk (strata) netto 5-25 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem / 2

2 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN Aktywa / Pasywa razem Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Należności z tytułu dostaw i usług Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe 0 0 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Kapitał (fundusz) akcyjny Kapitał własny Liczba akcji (szt.) Zysk (strata) netto na jedną akcję (zł) 0,0004-0,004 Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0,204 0,963 Amortyzacja Poznań, 9 maja 2011 roku Sporządziła: Zatwierdził: Główny Księgowy Prezes Zarządu Członek Zarządu Milena Stawiszyńska Wojciech Sak Wojciech Skiba 2 / 2

3 Komentarz Zarządu na temat: - czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe - aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności za I kwartał roku 2011 Divicom Spółka Akcyjna za okres od 1 styczeń 2011 roku od 31 marzec 2011 roku Wojciech Sak Prezes Zarządu Wojciech Skiba Członek Zarządu Poznań, 9 maja 2011 roku 1 / 7

4 I. Stan prawny i władze Spółki: Pełna nazwa podmiotu: Divicom Spółka Akcyjna Zgodnie z Uchwałą nr 04/04/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Divicom S.A. z dnia 7 kwietnia 2011 roku zmianie ulega 1 ust.2 Statutu Spółki i otrzymuje nowe następujące brzmienie Firma Spółki brzmi: GENESIS ENERGY Spółka Akcyjna Adres siedziby: Poznań (60-479), ul. Strzeszyńska 31 Zgodnie z Uchwałą nr 04/04/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Divicom S.A. z dnia 7 kwietnia 2011 roku zmianie ulega 1 ust.4 Statutu Spółki i otrzymuje nowe następujące brzmienie Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa Sąd Rejonowy: Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: ,00 zł Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Divicom S.A. z dnia 7 kwietnia 2011 roku, zgodnie z Uchwałą nr 05/04/2011, postanowiło dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł to jest o kwotę ,00 zł w drodze emisji akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł za każdą akcję. Zgodnie z wyżej wymienioną Uchwałą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Divicom S.A. pozbawia prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii E jest cel emisji, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii E środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie przedmiotu działalności. Liczba akcji: akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja Struktura akcjonariatu: na dzień roku PC Guard S.A. posiadał akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej ,00 zł, co stanowi 35,53 % ogółu akcji. Numer KRS: w dniu roku Spółka została zawiązana: Przedmiotem działalności: roku Sprzedaż hurtowa sprzętu komputerowego Przedmiot działalności: PKD 4651 Z - Sprzedaż Hurtowa Komputerów, Urządzeń Peryferyjnych i Oprogramowania Władze Spółki: W okresie od do roku Zarząd pracował w jednoosobowym składzie: - Wojciech Skiba Prezes Zarządu W okresie od do roku Zarząd pracował w dwuosobowym składzie: - Wojciech Sak Prezes Zarządu - Wojciech Skiba Członek Zarządu 2 / 7

5 Z dniem roku zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Divicom S.A. nr 2/02/2011 Pan Wojciech Skiba został odwołany z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Z dniem roku zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Divicom S.A. nr 3/02/2011 Pan Wojciech Sak został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Z dniem roku zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Divicom S.A. nr 4/02/2011 Pan Wojciech Skiba został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Rada Nadzorcza: Na dzień roku w Radzie Nadzorczej pełnili funkcję: - Tomasz Janiszewski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Paweł Zołotarewicz Członek Z dniem roku w związku z brakiem możliwości pogodzenia pełnionych obowiązków służbowych z obowiązkami Członka Rady Nadzorczej Divicom S.A. z zasiadania w Radzie Nadzorczej zrezygnował: - Paweł Zołotarewicz Członek Z dniem roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Divicom S.A. został odwołany: - Tomasz Janiszewski Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Od dnia do roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili: - Paweł Narkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Tomasz Pańczyk Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Katarzyna Kozłowska Sekretarz Rady Nadzorczej - Tomasz Wróbel Członek - Dariusz Demidziuk Członek Z dniem roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Divicom S.A. został powołany Pan Paweł Narkiewicz, który z dniem roku zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Divicom S.A. nr 1/02/2011 został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Z dniem roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej zgodnie z Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Divicom S.A. został powołany Pan Tomasz Pańczyk, który z dniem roku zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Divicom S.A. nr 1/02/2011 został powołany do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Z dniem roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej zgodnie z Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Divicom S.A. została powołana Pani Katarzyna Kozłowska, która z dniem roku zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Divicom S.A. nr 1/02/2011 została powołana do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. Z dniem roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Divicom S.A. został powołany Pan Tomasz Wróbel. Z dniem roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej zgodnie z Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Divicom S.A. został powołany Pan Dariusz Demidziuk. 3 / 7

6 II. Ocena uzyskanych efektów na koniec I kwartału 2011 roku (w tym analiza wskaźnikowa) Wybrane dane finansowe Divicom S.A. PLN I kwartał 2011 I kwartał 2010 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , ,62 Zysk (strata) netto 5 147, ,30 Aktywa / Pasywa razem , ,71 Aktywa trwałe , ,52 Wartości niematerialne i prawne , ,25 Rzeczowe aktywa trwałe , ,27 Należności długoterminowe 0, ,00 Aktywa obrotowe , ,19 Zapasy 0, ,44 Należności krótkoterminowe , ,36 Należności z tytułu dostaw i usług , ,24 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,73 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , ,59 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek , ,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,03 Kapitał własny , ,98 Kapitał zakładowy , ,00 Liczba akcji (w szt.) A. Ocena struktury majątku: wskaźnik udziału majątku trwałego w majątku całkowitym (majątek trwały / majątek całkowity) I kwartał 2011 r. = 46,64 % I kwartał 2010 r. = 23,55 % wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku całkowitym (majątek obrotowy / majątek całkowity) I kwartał 2011 r. = 53,36 % I kwartał 2010 r. = 76,45 % wskaźnik struktury majątku (majątek trwały / majątek obrotowy) I kwartał 2011 r. = 87,42 % I kwartał 2010 r. = 30,81 % 4 / 7

7 B. Ocena struktury środków obrotowych wskaźnik obrotowości zapasów (stan zapasów (x) 360 dni / przychody ze sprzedaży) I kwartał 2011 r. = 0 dni I kwartał 2010 r. = 7,96 dni wskaźnik obrotowości należności (należności z tytułu dostaw i usług (x) 360 dni / przychody ze sprzedaży) I kwartał 2011 r. = 219,37 dni I kwartał 2010 r. = 553,26 dni wskaźnik obrotowości zobowiązań (zobowiązania z tytułu dostaw i usług (x) 360 dni / przychody ze sprzedaży) I kwartał 2011 r. = 18,43 dni I kwartał 2010r. = 45,10 dni wskaźnik środków pieniężnych (wskaźnik obrotowości zapasów (+) wskaźnik obrotowości należności (-) wskaźnik obrotowości zobowiązań) I kwartał 2011 r. = 0 dni + 219,37 dni 18,43 dni = 200,94 dni I kwartał 2010r. = 7,96 dni + 553,26 dni 45,10 dni = 516,12 dni C. Ocena struktury kapitału wskaźnik zadłużenia (kapitał obcy / kapitał własny) I kwartał 2011 r. = 72,84 % I kwartał 2010 r. = 28,73 % wskaźnik struktury finansowania majątku kapitałem własnym (kapitał własny / kapitał całkowity) I kwartał 2011 r. = 57,86 % I kwartał 2010 r. = 77,68 % wskaźnik struktury finansowania majątku zobowiązaniami (zobowiązania wobec dostawców / kapitał całkowity) I kwartał 2011 r. = 1,25% I kwartał 2010 r. = 5,06 % D. Analiza płynności finansowej wskaźnik płynności bieżącej (majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe) I kwartał 2011 r. = 1,29 I kwartał 2010 r. = 3,48 wskaźnik płynności szybkiej (majątek obrotowy zapasy / zobowiązania krótkoterminowe) I kwartał 2011 r. = 1,29 I kwartał 2010 r. = 3,44 5 / 7

8 E. Analiza rentowności wskaźnik rentowności obrotu (zysk (strata) netto / przychody ze sprzedaży) I kwartał 2011 r. = 0,51 % I kwartał 2010 r. = -0,84 % wskaźnik rentowności majątku (zysk (strata) netto / majątek całkowity) I kwartał 2011 r. = 0,12 % I kwartał 2010 r. = -0,34 % wskaźnik rentowności kapitału własnego (zysk (strata) netto / kapitał własny) I kwartał 2011 r. = 0,21 % I kwartał 2010 r. = -0,44 % wskaźnik zysku na akcję (zysk (strata) netto / ilość akcji) I kwartał 2011 r. = 0,04 % I kwartał 2010 r. = -0,42 % IV. Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W pierwszym kwartale 2011 roku Spółka przeprowadziła weryfikację sklepów partnerskich. Zarząd indywidualnie ocenił Partnerów w dwóch płaszczyznach: pozycji Partnera na jego rynku lokalnym oraz jego sytuacji finansowej. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji obecnie Spółka ma podpisane umowy z 34 Partnerami. Spółka w I kwartale 2011 roku osiągnęła zysk w wysokości 5 147,61 zł, przy kosztach amortyzacji w wysokości ,70 zł. Przychody Spółki za I kwartał 2011 roku wyniosły ,61 zł, natomiast w I kwartale 2010 roku wynosiły ,62 zł. V. Aktywność w obszarze prowadzonej działalności. Zarząd w oparciu o umowę inwestycyjną zawartą pomiędzy Calatrava Capital S.A. i PC Guard S.A. rozpoczął działania mające na celu zdywersyfikowanie działalności operacyjnej Divicom S.A. poprzez zaangażowanie się w sektor recyclingu odpadów z tworzyw sztucznych i sektor paliwowo-energetyczny, za pośrednictwem Spółki zależnej. Działania te mają na celu zniwelowanie negatywnego wpływu dekoniunktury i obniżenia poziomu osiąganych marż z prowadzonej działalności handlowo-dystrybucyjnej w sektorze elektroniki użytkowej i komputerów. W dniu 31 marca 2011 roku Spółka zawarła z podmiotami Calatrava Capital Fund (CY) Limited oraz Olifera Limited z siedzibą na Cyprze transakcje nabycia udziałów. Divicom S.A. nabył udziałów Spółki Kolgard-Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce, które stanowią 82,92% kapitału i głosów na zgromadzeniu wspólników Kolgard-Oil Sp. z o.o. Cena transakcyjna wyniosła ,00 zł i zostanie zapłacona przez Divicom S.A. nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia niniejszych transakcji, to jest do dnia 31 września 2011 roku. W dniu 7 kwietnia 2011 roku Spółka zawarła transakcje nabycia udziałów Spółki Kolgard-Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce od podmiotu Gigno Limited z siedzibą na Cyprze Spółka nabyła udziałów za cenę transakcyjną wynoszącą ,00 zł. 6 / 7

9 Od Pana Wojciecha Skiba Spółka nabyła udziałów za cenę transakcyjną wynoszącą ,00 zł. Od Pana Wojciecha Sak Spółka nabyła udziałów za cenę transakcyjną wynoszącą ,00 zł. Pan Wojciech Skiba i Pan Wojciech Sak wchodzą w skład Zarządu Spółki. Cena transakcyjna zgodnie z umowami nabycia z dnia 7 kwietnia 2011 roku zostanie zapłacona przez Divicom S.A. nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia niniejszych transakcji, to jest do dnia 7 października 2011 roku. Cena transakcji została ustalona w oparciu o wycenę biegłego opracowaną na potrzeby niniejszych transakcji. W dniu 25 lutego 2011 roku Spółka dokonała zakupu 10 obligacji o łącznej wartości ,00 zł oraz w dniu 3 marca 2011 roku dokonała zakupu 8 obligacji o łącznej wartości ,00 zł. Obligacje zostały wyemitowanych przez Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Poznań, 9 maja 2011 roku Sporządziła: Zatwierdził: Główny Księgowy Prezes Zarządu Członek Zarządu Milena Stawiszyńska Wojciech Sak Wojciech Skiba 7 / 7