HOLDING IV KWARTAŁ ROKU Piekary Śląskie,

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2009 Piekary Śląskie, Spis treści: 1. Dane Spółki 2. Wybrane dane finansowe 3. Informacje na temat publikowanych prognoz 4. Oświadczenie

2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU I. DANE SPÓŁKI I.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Pełna nazwa Spółki: Ekopol Górnośląski Holding S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Radzionków Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Adres siedziby: Radzionków Adres korespondencyjny: ul. Graniczna 7, Piekary Śląskie Numer telefonu: 032/ Poczta elektroniczna: eg@eg.com.pl Strona internetowa: KRS: NIP: Regon: I.2. DATA UTWORZENIA SPÓŁKI I CZAS NA JAKI ZOSTAŁA UTWORZONA Obecnie Ekopol Górnośląski Holding S.A. prowadzi działalność w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu. Spółka jako Spółka publiczna działa na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w Spółkę Akcyjną pod firmą Ekopol Górnośląski Holding S.A., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem z dnia r. I.3. KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI Kapitał Spółki wynosi PLN (słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote) i składa się z kapitału akcyjnego w wysokości PLN ( akcji o wartości nominalnej 1,51 każda akcja), kapitału zapasowego w wysokości PLN oraz wartości kapitału z aktualizacji wyceny o wartości PLN. Spółka nie emitowała akcji nie reprezentujących kapitału, kapitał Spółki jest w pełni opłacony.

3 I.4. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE Spółka działa w ramach wzajemnego, przenikającego się kapitału obrotowego, struktur organizacyjnych i majątkowych takich podmiotów jak: EKOSET Direct Investments Sp. z o.o., która zajmuje się usługami internetowymi, leasingiem, oraz działalnością finansową. EGB Invesments S.A. w Bydgoszczy, największa w Polsce i najszybciej rozwijająca się Spółka działająca w segmencie usług windykacyjnych i obrotu wierzytelnościami. Fundacja Andrzeja S. Piecucha Powiatowe dzieci, powołana przez powyższe podmioty wraz z Ekopolem Górnośląskim Holding S.A. i Andrzejem S. Piecuchem, której celem jest pomoc dzieciom powiatu tarnogórskiego. I.5.KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI Spółka Ekopol Górnośląski Holding S.A. jest autorem pomysłu dotyczącego nowego systemu dystrybucji,tzw. MIKROSTACJI który oparty jest na wieloletnim doświadczeniu w działalności na rynku paliw i znajomości potrzeb swoich klientów. Wyznacznikiem przewagi konkurencyjności Spółki są innowacyjne technologie zwiększające atrakcyjność oferty dla klienta. Na wzrost przychodów ze sprzedaży będzie miało wpływ dalsze inwestowanie finansowe w innowacyjny system dystrybucji paliw, który pozwoli przejąć pełną kontrolę nad procesami tankowania i rozliczania klientów. Spółka Ekopol Górnośląski Holding S.A. podnosi również konkurencyjność należącego do Spółki zakładu przetwórstwa blach poprzez inwestycje w nowe technologie gięcia i cięcia blach, które przyczynią się do rozbudowy zakładu poprzez poszerzenie jego oferty asortymentowej. Wszystkie te działania są podejmowane w celu uzyskiwania jak najlepszych wyników finansowych oraz pozyskiwania nowych partnerów biznesowych. I.6. INWESTYCJE SPÓŁKI Spółka Ekopol Górnośląski Holding S.A., podjęła się w roku 2009 zadań związanych z projektami inwestycyjnymi, które są wspierane z funduszy unijnych. Na realizację i dofinansowanie oczekują projekty: 1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka wspierany przez Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., dotyczący automatyzacji i przepływu informacji pomiędzy procesem sprzedaży paliw realizowanych przez Ekopol Górnośląski Holding S.A., a procesem zaopatrzenia w paliwo realizowanym przez jego partnerów biznesowych. Zadanie to będzie realizował innowacyjny system B2B. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost przychodów ze sprzedaży

4 poprzez zwiększenie liczby odbiorców paliwa. Wartość dotacji: ,00 PLN 2. Program Regionalny Województwa Śląskiego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który dotyczy Wdrożenia innowacyjnego systemu dystrybucji paliw w województwie śląskim przez Ekopol Górnośląski Holding S.A. Przedmiotem projektu jest zakup 20 innowacyjnych mikrostacji paliw wraz z oprogramowaniem, zakup cysterny zaopatrującej je w paliwo. Celem, który przyświeca realizacji ww. projektu jest dynamiczny rozwój spółki poprzez zwiększenie wolumenu sprzedaży paliwa i osiągnięcie pozycji lidera krajowego w swoim segmencie. Za realizację inwestycji w tym sektorze przemawia ogromny potencjał rynku sprzedaży paliw w Polsce. Wartość dotacji: ,00 PLN 3. Projekt, który zyskał miano Nowe technologie cięcia i gięcia blach cienkich w zakładzie przetwórstwa blach Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. pod patronatem Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Spółka zdecydowała się zainwestować w gruntowną modernizację zakładu przetwórstwa blach, tak aby poziom technologiczny stał się wyznacznikiem jej przewagi konkurencyjnej na rynku. Wykorzystując możliwość otrzymania wsparcia Spółka postanowiła zakupić zaawansowane technologicznie maszyny, sterowane numerycznie w pełni zautomatyzowane, pozwalające na produkcję seryjną wyrobów hutniczych w szerokiej gamie, które pozwolą dołączyć do grona firm posiadających najlepszy park maszynowy w regionie. Wartość dotacji: ,00 PLN I.7. DANE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĘ Zgodnie ze Statutem Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A. Zarząd Spółki składa się z najwyżej trzech osób, wybiera go Rada Nadzorcza, kadencja Zarządu trwa trzy lata. Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd składa się z dwóch osób: Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

5 Akcje Spółki posiadane przez członków Zarządu na dzień Andrzej S. Piecuch akcji 23,6% udziału Mirosław Szarawarski akcji 15,8% udziału Rada Nadzorcza Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 członków w tym przewodniczącego. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej Wchodzili: Krzysztof Matela Beata Surmańska Stefan Obszarski Jerzy Jerschina Grzegorz Heimann Przewodniczący Członek Członek Członek Członek

6 II. WYBRANE DANE FINANSOWE II.1. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES DO ORAZ DANE PORÓWNAWCZE WYBRANE DANE FINANSOWE wybrane dane finansowe (tys. zł) waluta PLN PLN PLN PLN Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi , , , ,34 Zysk ze sprzedaży 65,61 670,37 814, Zysk z działalności operacyjnej 172, , Zysk brutto 253, , Zysk netto 246, , Amortyzacja Kapitał własny , , ,75 Zobowiązania długoterminowe ,77 990,00 Zobowiązania krótkoterminowe -63, , , ,10 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne -131,10-168,10 242,57 573,19 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe -484, , , ,71 Wskaźnik rentowności operacyjnej 1 0,96% 0,64% 1,35% 1,06% Wskaźnik rentowności netto 2 1,37% 0,96% 1,20% 0,88% Wskaźnik ogólnej płynności 3 1,08 0,22 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 4 0,49 0,43 1 liczony jako : zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży 2 liczony jako: zysk netto / przychody ze sprzedaży 3 liczony jako: aktywa obrotowe / ( zobowiązania krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe) 4 liczony jako: (zobowiązania krótkoterminowe + zobowiązania długoterminowe ) / suma aktywów

7 II.2. STRUKTURA SPRZEDAŻY EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. Z UWZGLĘDNIENIEM ASORTYMENTU Lp. Asortyment Oddział Wartość 2009 % udział w całokształcie sprzedaży Wartość 2008 % udział w całokształcie sprzedaży 1 Paliwa EFEKT % 53,133,103,00 76% 2 Wyroby hutnicze ZPU % 20,587,491,00 23% 3 Inne ,00 1% Razem ,00 100% ,00 100% Porównanie struktury sprzedaży z podziałem na asortymenty wskazuje na przewagę sprzedaży paliw w całokształcie działalności Ekopolu Górnośląskiego Holding S.A., co stanowi odzwierciedlenie prowadzonej polityki w zakresie intensyfikacji sprzedaży wyrobów paliwowych w roku II.3. RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. Z PODZIAŁEM NA ASORTYMENTY Wartość Osiągnięta marża Lp. Asortyment rok 2009 Koszty zakupu sprzedaży Paliwa 60,153,304,00 57,526,007,00 2,627,297,00 2 Wyroby hutnicze 12,982,467,00 10,484,796,00 2,497,671,00 Lp. Asortyment rok 2008 Wartość Osiągnięta marża Koszty zakupu sprzedaży Paliwa 53,133,103,00 51,512,935,00 1,620,168,00 2 Wyroby hutnicze 20,587,491,00 17,411,894, ,00 II.4. STRUKTURA SPRZEDAŻY PALIW PŁYNNYCH W LITRACH Rok Litry Wartość sprzedaży Średnia cena litra paliwa (netto) ,112,000 51,133,103,00 2, ,642,000 60,153,304,00 2,77 Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wzrost sprzedaży paliwa w litrach. W okresie do sprzedano o 3,530,000 litrów paliwa więcej niż w okresie analogicznym ubiegłego roku.

8 III. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH REALIZACJI PRZEKAZYWANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH W dokumencie informacyjnym Spółki z dnia , Ekopol Górnośląski Holding SA opublikował prognozy na rok W odniesieniu do przedstawionych w niniejszym raporcie danych finansowych Spółka nie jest z stanie zrealizować zaprognozowanych wyników na rok Zostało to spowodowane ochłodzeniem koniunktury gospodarczej w Polsce, oraz zagrożeniami ekonomicznymi, które pojawiły się w branżach budowlanych i transportowych. Wymienione branże w znaczącym stopniu stanowią bazę odbiorców naszej firmy. Silna konkurencja, utrudnione dostępy do kredytów inwestycyjnych stały się powodem zatorów płatniczych w branży budowlanej, a tym samym zmniejszonym popytem na towary pozostające w ofercie Ekopolu Górnośląskiego Holding SA. W czasie spowolnienia gospodarczego przedsiębiorstwa kooperujące z Ekopolem Górnośląskim Holding SA szukając oszczędności dokonywały redukcji kosztów (ograniczenie zakupów), stąd też wynik finansowy naszej firmy w roku 2009 jest odzwierciedleniem niełatwych ekonomicznie działań naszych partnerów biznesowych, a także działań Ekopolu Górnośląskiego Holding SA mających na celu wyeliminowanie zagrożeń wynikających z nieterminowych płatności, które stały się bolączką okresu dekoniunktury. Naczelna zasada Ekopolu Górnośląskiego Holding SA w 2009 to udrażnianie kanałów płatności, stosowanie prawnych narzędzi nacisku nawet za cenę zaprzestania współpracy z niesolidnymi pod względem płatniczym klientami.

9 Piekary Śląskie, dnia OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. Działając jako Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe za IV kwartał 2009 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wyniki finansowe. Ostateczny wynik finansowy Spółki zostanie opublikowany po zbadaniu i zatwierdzeniu przez biegłych rewidentów. Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu