Piekary Śląskie, r.

Transkrypt

1 RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 R. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA Piekary Śląskie, r.

2 Piekary Śląskie, dnia r. Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA z siedzibą w Piekarach Śląskich przedstawia raport Spółki za pierwszy kwartał 2012 roku. W raportowanym okresie Spółka odnotowała sukcesywny wzrost przychodów ze sprzedaży wyrobów hutniczych a także usług związanych z cięciem i gięciem blach. W związku z tym, że firma jest na ukończeniu wdrożenia nowej maszyny do rozkroju poprzecznego i wzdłużnego blach stalowych oraz aluminiowych realizowanej zgodnie z projektem dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , mamy nadzieję na dalszy wzrost przychodów związanych z działalnością Zakładu Produkcyjno-Usługowego, dzięki wprowadzeniu dodatkowych usług, podnoszących konkurencyjność Spółki. Widzimy realną szansę dalszego rozwoju i wzrost konkurencyjności dzięki możliwości rozcinania i przetwarzania blach z metali kolorowych oraz ze względu na stały rozwój technologiczny produktów oferowanych w systemie mikrostacje.pl. Zauważalny stał się również wzrost zysków z działalności operacyjnej, spowodowany intensyfikacją sprzedaży wraz z opłatami abonamentowymi. Stanowi to dla nas potwierdzenie słuszności podjętej decyzji w sprawie zmiany strategii oznaczającej skupienie się na oferowaniu usług abonamentowych oraz rezygnacji ze sprzedaży oleju opałowego i ograniczeniu sprzedaży paliwa napędowego, dzięki czemu obsługujemy wyłącznie tych klientów, którzy gwarantują Spółce płynność finansową. Wszystkim inwestorom serdecznie dziękujemy za wsparcie i zaufanie, zapewniając, że dokładamy wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa oczekiwań i konsekwentnie realizować cele założone przez Spółkę. Z wyrazami szacunku Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu

3 Spis treści: I. Informacje o Spółce 1. Dane Spółki 2. Zarząd Spółki 3. Rada Nadzorcza II. Dane finansowe 1. Rachunek Zysków i Strat 2. Wybrane dane finansowe III. Informacje dotyczące działań podejmowanych przez Ekopol Górnośląski Holding SA IV. Działania prawne V. Oświadczenie Zarządu Spółki

4 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. DANE SPÓŁKI Pełna nazwa Spółki: Ekopol Górnośląski Holding SA Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Piekary Śląskie Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Adres siedziby: ul. Graniczna 7, Piekary Śląskie Numer telefonu: 032/ Poczta elektroniczna: eg@eg.com.pl Strona internetowa: KRS: NIP: Regon: DATA UTWORZENIA SPÓŁKI I CZAS NA JAKI ZOSTAŁA UTWORZONA Obecnie Ekopol Górnośląski Holding SA prowadzi działalność w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu. Firma jako spółka publiczna działa na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Firma powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem z dnia r. 3. KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI Kapitał Spółki wynosi ,99 PLN (słownie: osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 99/100) i składa się z kapitału akcyjnego w wysokości ,32 PLN ( akcji o wartości nominalnej 1,51 każda akcja), kapitału zapasowego w wysokości ,92 PLN. Spółka nie emitowała akcji nie reprezentujących kapitału, kapitał Spółki jest w pełni opłacony. 4. POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE Spółka działa w ramach wzajemnego, przenikającego się kapitału obrotowego, struktur organizacyjnych i majątkowych takich podmiotów jak: EKOSET Direct Investments Sp. z o.o., która zajmuje się usługami internetowymi, leasingiem, oraz działalnością finansową. Fundacja Andrzeja S. Piecucha Powiatowe dzieci, powołana przez

5 Ekopol Górnośląski Holding SA, EKOSET Direct Investments Sp. z o.o. i Andrzeja Piecucha której celem jest pomoc dzieciom powiatu tarnogórskiego. 3. Akcjonariat Spółki Akcjonariusz liczba liczba % akcji % akcji głosów głosów data Jerzy Jerschina , , Mirosław Szarawarski , , Andrzej Piecuch , , Ekoset DI spółka z o.o , , Paweł Minkwicz , , Beata Surmańska 500 0, , Stefan Obszarski , , Remigiusz Woluszewski , , Robert Kucia , , Pozostałe , ,

6 6. Rada Nadzorcza Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 członków w tym przewodniczącego. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzą: 1. Stefan Obszarski jako Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz: 2. Mirosław Skuza 3. Jerzy Jerschina 4. Grzegorz Heimann 5. Robert Kucia 7. Zarząd Zgodnie ze Statutem Ekopolu Górnośląskiego Holding SA Zarząd Spółki składa się z najwyżej trzech osób, wybiera go Rada Nadzorcza, kadencja Zarządu trwa trzy lata. Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd składa się z dwóch osób: Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

7 II. DANE FINANSOWE 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

8 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Wybrane dane Finansowe od do od do Wzrost/Spadek Przychody ze sprzedaży , , ,13 Zysk strata ze sprzedaży , , ,98 Zysk z działalności operacyjnej , , ,40 Zysk Brutto 2 979, , ,05 Amortyzacja , , ,45 Kapitał Własny , , ,91 Zobowiązania długoterminowe , , ,54 Zobowiązania krótkoterminowe , , ,38 Środki pieniężne , , ,00 Należności krótkoterminowe , , ,32 Komentarz: 1. Przychody ze sprzedaży: sukcesywny wzrost sprzedaży dotyczący w I kwartale 2012 wyrobów hutniczych oraz usług związanych z cięciem i gięciem blach. 2. Zysk ze sprzedaży: wzrost w stosunku do okresu analogicznego o ,98. Jednakże udział zysku w sprzedaży jest niewielki, stąd dalsze działania zmierzające do intensyfikacji poziomu marż. 3. Zysk z działalności operacyjnej: wzrost o ,40 w stosunku do okresu analogicznego roku poprzedniego spowodowany intensyfikacją sprzedaży wraz z opłatami abonamentowymi. 4. Zysk brutto: wzrost o ,05 w stosunku do okresu analogicznego roku poprzedniego. 5. Amortyzacja: wzrost kosztu amortyzacji w związku z zakupami środków trwałych dokonanych przez EGH w okresie 2011oraz Zobowiązania długoterminowe: spadek zobowiązań spowodowany systematyczną spłatą kredytu hipotecznego oraz zobowiązań leasingowych. 7. Zobowiązania krótkoterminowe: niewielki wzrost zobowiązań wobec dostawców paliwa spowodowany wzrostem zaopatrzenia mikrostacji w produkt. 8. Środki pieniężne: spadek środków płatniczych spowodowany większymi zakupami towarów oraz zmniejszonym na wniosek Zarządu kredytem w rachunku bieżącym o kwotę ,00 w lutym Należności krótkoterminowe: wzrost należności od odbiorców odbiciem zwiększonej sprzedaży produktów i usług w I kwartale 2012.

9 Wyniki za I kwartał 2012 osiągnięte w branży paliwowej w odniesieniu do I kwartału 2011 I kwartał 2012 I Kwartał 2011 Wzrost/spadek Sprzedaż ogółem , , ,00 Paliwo , , ,00 Usługi abonamentowe , , ,00 Mikrostacje , , ,82 Koszt zakupu ogółem , , ,84 Paliwo , , ,15 Usługi abonamentowe Mikrostacje , , ,44 Marża ogółem , , ,60 % marża 3,83% 3,95% Litry W I kwartale 2012 r. zauważamy pierwsze symptomy działań Ekopolu Górnośląskiego Holding SA zmierzających do ograniczania sprzedaży paliwa napędowego oraz zaniechania sprzedaży paliwa opałowego. Spadek sprzedanych litrów jest odzwierciedleniem tychże działań. Zgodnie z obraną strategią działań Ekopolu Górnośląskiego Holding SA intensyfikacji podlegają przede wszystkim opłaty abonamentowe dotyczące umów związanych z zarządzaniem paliwem poprzez system mikrostacje.pl. Wzrost sprzedaży usług abonamentowych wyniósł Wahania cen paliwa a tym samym koszt zakupu spowodowały zmniejszenie marży o wartość ,60. Procentowa wartość 3,83% jest porównywalna z okresem I kwartału 2011 r. W I kwartale zostało podpisanych 14 nowych umów na posadowienie i obsługę mikrostacji.pl wraz z technologią, będą one obowiązywać od 05/2012 o czym poinformujemy w osobnych raportach. Przeciętny przyrost nowych technologii wynosi około 4 w miesiącu, W założeniach Ekopolu Górnośląskiego Holding SA przyjęto poziom 8 nowych mikrostacji w miesiącu, dlatego nadal trwają działania marketingowe i operacyjne aby osiągnąć założony poziom.

10 Wyniki za I kwartał 2012 osiągnięte w zakresie dystrybucji wyrobów hutniczych w odniesieniu do I kwartału 2011 I kwartał 2012 I kwartał 2011 różnica Przychody ze sprzedaży , , ,63 Sprzedaż blachy , , ,26 Sprzedaż elementów giętych , , ,01 Sprzedaż usług , , ,05 Sprzedaż pozostałych wyrobów , , ,41 Ilość sprzedanych kg blachy Udział sprzedaży blach w przychodach ze sprzedaży 91,87% 91,69% 0,18% Udział sprzedaży elementów giętych w przychodach ze sprzedaży 5,56% 6,13% -0,58% Udział sprzedaży usług w przychodach ze sprzedaży 0,55% 1,50% -0,96% Udział sprzedaży pozostałych wyrobów w przychodach ze sprzedaży 2,03% 0,68% 1,35% Ilość kg przypadających na przychody ze sprzedaży (cena 1 kg blachy) 3,42 3,44 0,02 Łączna uzyskana marża , , ,09 Marża uzyskana ze sprzedaży blach , , ,35 Marża uzyskana ze sprzedaży elementów giętych , , ,28 Marża uzyskana ze sprzedaży usług , , ,05 Marża uzyskana ze sprzedaży pozostałych wyrobów , , ,51 Udział marży ze sprzedaży blach w łącznej marży 76,72% 72,26% 4,45% Udział marży ze sprzedaży elementów giętych w łącznej marży 13,98% 11,79% 2,19% Udział marży ze sprzedaży usług w łącznej marży 6,64% 15,03% -8,40% Udział sprzedaży pozostałych wyrobów w łącznej marży 2,67% 0,91% 1,76% Udział marży w przychodach ze sprzedaży 8,25% 10,00% -1,75% Marża generowana z sprzedaży 1 kg blachy 0,28 0,34-0,06 W I kwartale 2012 roku sprzedaż wyrobów i usług dotyczących działalności hutniczej wzrosła o ,63 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Mając na uwadze poszczególne elementy sprzedaży należy zwrócić uwagę na tendencję wzrostową sprzedaży blach w postaci kręgów, elementów giętych i pozostałych wyrobów. Osiągnięta marża wartościowa

11 jest większa o w porównaniu do okresu analogicznego. Zwracamy również uwagę na wzrost wagowy sprzedaży w I kwartale 2012, który jest większy o kg w porównaniu do I kwartału 2011 roku. Naszym zdaniem działania marketingowe przedstawicieli handlowych powinny w dalszym ciągu zmierzać do pozyskiwania nowych odbiorców zainteresowanych zakupem wyrobów hutniczych. Intensyfikujemy także działania mające na celu wykorzystanie naszych mocy produkcyjnych w zakresie usług cięcia i gięcia blach, w tym aluminium, z powierzonych materiałów. Pozyskane nowe zlecenia na usługi poprawią w następnych okresach poziom marży oraz rentowność pracy oddziału Ekopolu Górnośląskiego Holding SA. III. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ ZARZĄD EKOPOLU GÓRNOŚLĄSKIEGO HOLDING SA W pierwszym kwartale tego roku Spółka podejmowała szereg inicjatyw związanych z rozwojem technologicznym oferowanych wyrobów, co w efekcie doprowadziło do powstania nowych produktów będących obecnie w fazie testowej. Są nimi Ekopol Black Box Personal oraz Ekopol RCP. Powstają one w oparciu o rozwiązania wykorzystane w urządzeniach Black Box, wyposażonych m.in. w funkcję GPS. Rozszerzenie funkcjonalności technologii Black Box jak również powstanie na jej bazie wersji Personal, przeznaczonej również dla odbiorców indywidualnych, zostało szeroko zaprezentowane podczas spotkania z Jarocińskimi Liniami Autobusowymi i śląskimi przedsiębiorstwami komunikacji publicznej. Możliwości nowego urządzenia przedstawione zostały także potencjalnym grupom odbiorców podczas konferencji z władzami straży miejskich województwa śląskiego oraz sztabów zarządzania kryzysowego, o czym pisano w prasie ( Polska Dziennik Zachodni, r., r., link do artykułu). Raportowany okres obfitował w wiele zmian dotyczących usprawnienia i udostępnienia nowych funkcjonalności dla klientów korzystających z portalu paliwa.eg.com.pl. Szereg nowych, dodatkowych funkcji ma na celu ułatwienie korzystania z portalu a co za tym idzie, również dalsze ograniczenie kosztów ponoszonych przez firmy na paliwo oraz zarządzanie pracownikami i eksploatacją maszyn oraz środków transportu. Wprowadzone zmiany dotyczą powiadamiania o natężeniu ruchu

12 drogowego, definiowania obszarów i wyszukiwania miejscowości. Firma Google na swoich mapach wprowadziła testowo, obejmując teren kilku państw, informowanie o natężeniu ruchu drogowego. Do Mistrzostw Europy usługa ta powinna już być aktywna na terenie Polski. Z chwilą włączenia usługi przez Google informacje te automatycznie będą wyświetlane również na naszych mapach w portalu paliwa.eg.com.pl: Dla wygody użytkowników portalu dodano także możliwość wyszukiwania miejscowości w zakładce Mapa:

13 Wprowadzono również opcję definiowania obszarów, która umożliwia uzyskiwanie szczegółowych raportów na temat miejsc, w których znajdują się pojazdy i urządzenia należące do firmowej floty: Z początkiem raportowanego okresu na terenie Zakładu Produkcyjno Usługowego w Piekarach Śląskich rozpoczęto instalację maszyny do cięcia poprzecznego i wzdłużnego blach stalowych oraz aluminiowych z kręgów. Od pierwszych dni stycznia bieżącego roku przeprowadzane są wstępne testy odbiorcze i rozruchowe nowego urządzenia. Po pomyślnym zakończeniu testów Spółka poszerzy wachlarz oferowanych usług o następujące: cięcie poprzeczne i wzdłużne blach aluminiowych o grubości 0,5 1,5 mm w technologii latającej gilotyny, rozcinanie kręgów wsadowych o szerokości do 1600 mm i masie do 8 ton, poprzeczne rozcinanie blach do grubości 2,5 mm i wzdłużne do grubości 2,0 mm, wykonywanie jednoczesnych cięć poprzecznych i wzdłużnych z możliwością odbioru taśm w pasach.

14 Działanie maszyny jest dokładnie sprawdzane gdyż powinna ona bez problemów umożliwiać rozcinanie i przewijanie blach z metali kolorowych (aluminium). Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt rozbudowy i modernizacji zakładu przetwórstwa blach cienkich w zakresie cięcia poprzecznego i wzdłużnego blach stalowych oraz aluminiowych zostanie zrefundowany w 60% dzięki dotacji, która została przyznana dnia Kwota, na której otrzymanie Spółka obecnie oczekuje wynosi zł i została przyznana w ramach realizacji projektu do umowy o dofinansowanie WND-RPSL /09-02 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO-WSL.

15 IV. DZIAŁANIA PRAWNE 1. Mikrostacja w miejscowości Ligota Turawska, zarządzana technologią mikrostacje.pl wraz z Ekopol Black Box, informacja o posadowieniu została zamieszczona dnia r. 2. Dnia r. Spółce przyznano dotację wartości zł na refundację projektu Rozbudowa i modernizacja zakładu przetwórstwa blach cienkich w zakresie cięcia poprzecznego i wzdłużnego blach stalowych oraz aluminiowych. Dotacja została przyznana w ramach realizacji projektu do umowy o dofinansowanie WND-RPSL /09-02 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO- WSL.

16 Piekary Śląskie, dnia r. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FIRMY EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA Działając jako Zarząd Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe za I kwartał 2012 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wyniki finansowe. Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu