SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD DO List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD DO List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał Po zakończeniu działań restrukturyzacyjnych spółki podjęto w okresie I kwartału b.r. intensywne wysiłki usprawnienia procesów handlowych i wytwórczych spółki. Podjęte działania oraz wprowadzone rozwiązania w zakresie metodyki projektowania i realizacji oprogramowania, jak również wdrożenie rozwiązań informatycznych opartych o produkty spółki, umożliwiły realizację zadań spółki przy istotnie zmniejszonym zatrudnieniu w działach technicznych. Jednocześnie prowadzono intensywne prace nad konsolidacją i rozwojem sieci partnerów handlowych i technologicznych wspierających rozwój zastosowań produktów oprogramowania OfficeObjects szczególnie na rynku przedsiębiorstw. Wyniki I kwartału 2010 pokazują, że kierunek zmian i podjęte w 2009 decyzje wpływają dodatnio na wynik finansowy spółki, zarząd ma nadzieje, że następne kwartały 2010 roku będą równie korzystne dla spółki co powinno zaowocować zdecydowana zmiana trendu w wynikach finansowych Spółki. Z wyrazami szacunku, Witold Staniszkis Prezes Zarządu Rodan Systems S.A. Warszawa, Maj 2010

2 KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITETNTA DANE ORGANIZACYJNE SPÓŁKI Nazwa Spółki: Rodan Systems S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Puławska 465, , Warszawa, Polska Telefon: +48 (22) Faks: +48 (22) Strona www: Data rejestracji: r. Sąd: Numer KRS: Regon: NIP: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 1 KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 /jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć/ złotych i dzieli się na: a) /trzy miliony dwieście sześć tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 /jeden/ złoty każda akcja, b) /czterysta tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 /jeden/złoty każda akcja, c) /osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia cztery/ akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 /jeden/ złoty każda akcja, d) /sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć/ akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 /jeden/ złoty każda akcja. Wpis do rejestru przedsiębiorców zmian, związanych z uchwalonym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 22 grudnia 2009 roku, obniżeniem kapitału zakładowego dokonanym z jednoczesnym jego podwyższeniem do pierwotnej wysokości (tj. w/w kwoty zł) nastąpił w dniu 11 marca 2010 roku, na podstawie stosownego postanowienia sądu rejestrowego. 2 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH SPÓŁKI Rodan Systems S.A. Posiada jedną pod nazwą OfficeObjects Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. W nowoutworzonej spółce Emitent objął udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Łączny kapitał założycielski spółki zależnej wynosi zł. OfficeObjects Sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem w dniu 19 marca 2010 r. Największymi akcjonariuszami Rodan Systems S.A. są Rodan System Sp. z o.o. posiadający 28,72 procent akcji oraz posiadające siedzibę na Cyprze spółki Santonessa Limited (20,34

3 procent akcji), Depcorer International Limited (19,83 procent akcji), Lamanessa Limited (19,83 procent akcji). W grupie pozostałych akcjonariuszy znajdują się między innymi: Rodan Systems S.A. posiadający akcji Spółki zakupionych w dniu 28 lipca 2009 r. na potrzeby budowy systemu motywacyjnego dla pracowników zatrudnionych w Spółce od minimum 3 lat. Posiadane akcje stanowią 4 procent wszystkich wyemitowanych akcji; 3 STRUKTURA AKCJOANRIATU Tabela 1 Struktura akcjonariatu Spółki Akcjonariusz Ilość akcji Wartość nominalna akcji Udział w kapitale Udział w głosach Rodan Systems Sp. z o.o ,00 zł 28,72% 28,72% SANTONESSA Limited (Cypr) ,00 zł 20,34% 20,34% DEPCORER INTERNATIONAL Limited (Cypr) ,00 zł 19,83% 19,83% LAMANESSA Limited (Cypr) ,00 zł 19,83% 19,83% ORGANY SPÓŁKI Aktualny Zarząd Emitenta jest jednoosobowy, a w jego skład wchodzi Pan Witold Kazimierz Staniszkis jako Prezes Zarządu. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza składa się, co najmniej z pięciu do siedmiu członków wybieranych na okres wspólnej kadencji trzech lat. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje w liczbie przez siebie określonej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Aktualnie członkami Rady Nadzorczej Emitenta są: Pani Magdalena Staniszkis Pan Piotr Jędrzejowicz Pan Paweł Kołakowski Pan Konrad Makomaski Pan Piotr Staniszkis 4 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI EKONOMICZNE SPÓŁKI W I kwartale b.r. rozwijana sieci partnerów handlowych i technologicznych wspierających działalność handlową spółki powiększyła się o kolejne podpisane umowy. Rozpoczęty pod koniec zeszłego roku projekt budowy nowego kanału sprzedaży poprzez firmy konsultingowe, przynosi pierwsze efekty w formie kilkunastu dedykowanych prezentacji i zaawansowanych rozmów handlowych z potencjalnymi klientami. Jednocześnie prowadzone działania handlowe na rynku administracji publicznej, oraz działania zmierzające do zawierania umów subskrypcji oprogramowania OfficeObjects na rok 2010 zaowocowały podpisaniem kolejnych umów konserwacyjnych z użytkownikami oprogramowania OfficeObjects, oraz udziałem w kilkunastu postępowaniach Publicznych. których

4 rozstrzygniecie będzie w przyszłym kwartale. Podpisaliśmy jedna umowę z nowym klientem na wykonanie analizy przedwdrożeniowej i projektu platformy informatycznej. W wyniku nowych umów z istniejącymi klientami obejmujących rozszerzenia funkcjonalne istniejących już instalacji naszego oprogramowania w I kwartale zrealizowaliśmy 3 projekty, Podpisaliśmy kilka umów na przeprowadzenie kampanii marketingowych wspólnie z naszymi Partnerami technologicznym. Kampanie maja na celu zwiększyć świadomość marki OfficeObjects na rynku biznesowym. 5 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Po zakończeniu pierwszej części działań restrukturyzacyjnych w spółce, które maiły miejsce w roku 2009, podjęto intensywne prace zmierzające od usprawnienia procesów handlowych, wytwórczych i serwisowych poprzez redefinicję istniejących procedur oraz poprzez wdrożenie wybranych produktów OfficeObjects wspierających te procedury. Rejestracja spółki zależnej OfficeObjects Sp. z o.o. i jej rejestracja 19 marca 2010, będąca ważnym krokiem w kierunku uzyskania przez spółkę zyskowności na koniec 2010 roku, powinna wpłynąć pozytywnie na wynik ze sprzedaży produktów z rodziny OfficeObjects. 6 REJESTRACJA ZMIAN KAPITAŁOWYCH W SPÓŁKI Dnia 11 Marca, zostały w KRS zarejestrowane zmiany w kapitale Spółki Rodan Systems S.A. Związane z uchwałami WZA z dnia 22 grudnia W wyniku zarejestrowanych zmian dotyczącej zmiany ceny nominalnej akcji wraz z jednoczesnym podwyższeniem kapitału (emisja akcji serii D), na koniec Marca struktura kapitałów spółki Rodan Systems S.A. prezentuje się następująco: I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,79 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) ,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,31 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe ,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,65 VIII. Zysk (strata) netto , ,13 Zarząd RODAN SYSTEMS S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową RODAN SYSTEMS S.A., oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji RODAN SYSTEMS S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

5 Prezes Zarządu Witold Staniszkis Warszawa, maj 2010 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Wyszczególnienie PLN PLN PLN EURO EURO za okres od do za okres od do za okres od do za okres od do Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , , , , , , , ,91 Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , , , , , ,44 Zysk (strata) brutto , , , , , , , ,55 Zysk (strata) netto , , , , , , , ,55 Aktywa razem , , , , , , , ,59 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , , , , , , , ,95 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , , , , , ,80 Amortyzacja , , , , , , , ,34 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , , , , , ,69 Zobowiązania długoterminowe , , , , , , , ,82 Zobowiązania krótkoterminowe , , , , , , , ,32 Kapitał własny , , , , , , , ,90 Kapitał zakładowy , , , , , , , ,21 Liczba akcji (udziałów) , , , , , , , ,68 Cena akcji Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych przeliczone wg ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego EURO na dzień bilansowy średnie kursy NBP EUR 4,7013 średnie kursy NBP EUR 3,8622