BAKALLAND S.A. SA-R w tys. zł

Transkrypt

1 BAKALLAND S.A. SAR w tys. zł Wybrane skonsolidowane dane finansowe PLN EUR PLN EUR PLN EUR I Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II Wartość sprzedanych towarów i materiałów III Koszt wytworzenia sprzedanych produktów IV Zysk (strata) na działalności operacyjnej V Zysk (strata) brutto VI Zysk (strata) netto VII Aktywa razem VIII Rzeczowe aktywa trwałe IX Inwestycje długoterminowe X Zapasy XI.Należności krótkoterminowe XII Zobowiązania krótkoterminowe XIII Zobowiązania długoterminowe IV Kapitał własny XV Kapitał zakładowy XVI Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej XVIIPrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej XVIII Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej IX Zmiana stanu środków pieniężnych XX. Liczba akcji w tyś (szt) XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(zł/eur) XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./e XXIII Wartość księgowa na jednąkację (w zł./eur) XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./eu XXV Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (

2 BILANS SKONSOLIDOWANY Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 3, Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe 7, Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m

3 BILANS SKONSOLIDOWANY Nota P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek kredyty i pozyczki z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń pozostałe Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

4 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: do jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (III) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (IIIIVV) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VIIVIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+XXI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. XIII.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36 XVIII. Zysk (strata) netto (XIVXVXVI+/XVII)

5 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń akredytywy Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem Gwarancja wystawiona przez BRE bank na rzecz Riversaid Park na kwotę ,30 EUR Gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez TU Hestia na rzecz Izby Celnej w Bialej Podlaskiej na kwotę ,00 PLN Akredytywy na rzecz DZ BANK ,00 USD Akredytywy na rzecz Fortis Bank ,00 USD

6 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty Podatek dochodowy III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach 0 0 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 0 0 inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach 0 0 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytulu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania

7 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 0.0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) doplat wspólników b) zmniejszenia (z tytułu) Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych inne 39.0 b) zmniejszenia (z tytułu) kapitał zapasowy dywidenda inne 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto 0 c) odpisy z zysku 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

8 Nota 1 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe d) inne wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne razem WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne Wartości niematerialne i prawne razem WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTKI POWIĄZANE Mogo Sp. z o.o. Polgrunt Sp. z o.o. 1. Wielkość udziałów 2. Wielkość kapitałów 3. Wartość firmy ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i inne wartości koszty zakończonych prac rozwojowych oprogramowanie komputerowe niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmiana stawek amortyzacji g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 zwiększenie 0 zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

9 a b d e koszty zakończonych prac rozwojowych c wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i inne wartości oprogramowanie niematerialne i komputerowe prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przeniesienie z inwestycji 0 c) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na wartości niematerialne prawne d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie 0 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 zwiększenie 0 zmniejszenie zmiana wartości godziwej WNiP 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i inne wartości oprogramowanie niematerialne i komputerowe prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne, razem a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przeniesienie z inwestycji 0 c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż 0 likwidacja 0 d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 zwiększenie 0 zmniejszenie zmiana wartości godziwej WNiP 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

10 Nota 2 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umow leasingu, w tym: Środki trwałe bilansowe razem ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umow leasingu, w tym: Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przyjęcie z inwestycji c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż likwidacja wyksięgowanie 7 7 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zmniejszenie (zmiana stawek amortyz) 0 zmniejszenia sprzedaż środka zmiejszenia likwidacja środka 9 9 zmiejszenia wyksięgowanych środków trwałych 7 7 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okres i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

11 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż innelikwidacja d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 zwiększenie zmiana wartośći godziwej ŚT i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) zwiększenie zmniejszenie g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 zwiększenie zmiana wartośći godziwej ŚT 0 zmniejszenie 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

12 Nota 3 NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) należności od jednostek powiązanych, w tym: od jednostek zależnych (z tytułu) od jednostek współzależnych (z tytułu) od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) od znaczącego inwestora (z tytułu) od jednostki dominującej (z tytułu) b) od pozostałych jednostek (z tytułu) Należności długoterminowe netto c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności długoterminowe brutto ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta /. tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Należności długoterminowe, razem

13 Nota 4 ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zależnych udziały lub akcje udzielone pożyczki b) w jednostkach współzależnych c) w jednostkach stowarzyszonych d) w znaczącym inwestorze e) w jednostce dominującej f) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje dłużne papiery wartościowe inne papiery wartościowe (wg rodzaju) udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) Długoterminowe aktywa finansowe, razem UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: a) wartość firmy jednostek podporządkowanych jednostek zależnych jednostek współzależnych jednostek stowarzyszonych b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych jednostek zależnych jednostek współzależnych jednostek stowarzyszonych ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI ZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia ( z tytułu) d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia ( z tytułu) d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia ( z tytułu) d) wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis wartości firmy na początek okresu f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

14 g) odpis wartości firmy na koniec okresu h) wartość firmy netto na koniec okresu ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI ZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia ( z tytułu) d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia ( z tytułu) d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna wartość firmy brutto na poczatek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia ( z tytułu) d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) podwyższenie kapitału i nabycie udziałów/akcji wniesienie dopłat zwrotnych udzielona pożyczka 110 akcje c) zmniejszenia (z tytułu) zwrot dopłat zwrotnych zbycie udziłaów/akcji d) stan na koniec okresu PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta USD tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): 0

15 korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1) udzielone pożyczki korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia 110 B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość 0 bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): 0 b) obligacje (wartość bilansowa): 0 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 c1) 0 C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość 0 bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa): 0 b) obligacje (wartość bilansowa): 0 c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 c1) 0 D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) akcje i udziały (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia b) obligacje (wartość bilansowa): korekty aktualizujące wartość (za okres) wartość na początek okresu wartość według cen nabycia c) inne wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): c1) Wartość według cen nabycia, razem Wartość na początek okresu, razem Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta USD tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Udzielone pożyczki dlugoterminowe, razem INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) c) zmniejszenia (z tytułu) d) stan na koniec okresu INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta tyś/usd tys. zł pozostałe waluty w tys. zł Inne inwestycje długoterminowe, razem

16 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosów niż określona pod formy prawnej konsolidacji / wycena 1 Uno Tradex Bohemia s.r.o Czechy 2 Solger Sp. z o.o. Kamienica 40, Kazimierz Biskupi 3 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. Żytomierz, Ukraina 4 Bakalland Trade Sp. zo.o. (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia wartość (razem) udziałów / akcji kapitału zakładoweg o na walnym zgromadzeniu spólka nie rozpoczęła działaności Jednostka zależna nie dotyczy % 100% sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 100% sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 80% ul. Marynarska 11. Warszawa sprzedaż hurtowa Jednostka zależna nie dotyczy % 100% lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosów niż określona pod formy prawnej konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw wartość (razem) udziałów / akcji kapitału zakładoweg o na walnym zgromadzeniu spólka nie rozpoczęła 1 Uno Tradex Bohemia s.r.o Czechy działaności Jednostka zależna nie dotyczy % 100% sprzedaż hurtowa i 2 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. Żytomierz, Ukraina detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 80% ul. Marynarska 11, 3 Bakalland Trade Sp. zo.o. Warszawa sprzedaż hurtowa Jednostka zależna nie dotyczy % 100% 4 Solger Sp. z o.o. Kamienica 40, Kazimierz Biskupi (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 100% lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu 5 Paranuss Sp. z o.o. ul. Bakaliowa 1, Izabelin 6 New Logistics Sp. zoo ul. Marynarska 11, Warszawa działalność związana z pakowaniem Jednostka zależna nie dotyczy % 100% magazynowanie i przechowywanie towaru Jednostka zależna nie dotyczy % 100% UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH stan na Lp. a b c d e f g h i j k l nazwa (firma) jednostki siedziba przedmiot charakter powiązania zastosowana korekty wartość procent udział w ogólnej wskazanie innej ze wskazaniem przedsiębiorstwa metoda aktualizujące bilansowa posiadanego liczbie głosów niż określona pod formy prawnej konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw wartość (razem) udziałów / akcji kapitału zakładoweg o na walnym zgromadzeniu spólka nie rozpoczęła 1 Uno Tradex Bohemia s.r.o Czechy działaności Jednostka zależna nie dotyczy % 100% sprzedaż hurtowa i 2 Bakalland Ukraina Sp. zo.o. Żytomierz, Ukraina detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 80% ul. Marynarska 11, 3 Bakalland Trade Sp. zo.o. Warszawa sprzedaż hurtowa Jednostka zależna nie dotyczy % 100% 4 Solger Sp. z o.o. Kamienica 40, Kazimierz Biskupi (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia sprzedaż hurtowa i detaliczna Jednostka zależna nie dotyczy % 100% lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

17 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH cd Lp. a m n o p r s t aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub należności jednostki, w tym: nazwa jednostki pozostały kapitał własny, w tym: jednostki, ze przez emitenta należne kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: kapitał zapasowy zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe należności długoterminowe należności krótkoterminowe razem sprzedaży wartość udziałów / akcji w jednostce 1 Uno Tradex Bohemia s.r.o Solger Sp. z o.o Bakalland Ukraina Sp. zo.o Bakalland Trade Sp. zo.o dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH cd Lp. a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub należności jednostki, w tym: nazwa jednostki pozostały kapitał własny, w tym: jednostki, w tym: jednostki, ze przez emitenta należne kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe należności długoterminowe należności krótkoterminowe razem sprzedaży wartość udziałów / akcji w jednostce 1 Uno Tradex Bohemia s.r.o Bakalland Ukraina Sp. zo.o Bakalland Trade Sp. zo.o Solger Sp. z o.o Paranuss Sp. z o.o New Logistics Sp. zoo dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH cd Lp. a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania aktywa przychody nieopłacona otrzymane lub należności jednostki, w tym: nazwa jednostki pozostały kapitał własny, w tym: jednostki, w tym: jednostki, ze przez emitenta należne kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe należności długoterminowe należności krótkoterminowe razem sprzedaży wartość udziałów / akcji w jednostce 1 Uno Tradex Bohemia s.r.o Bakalland Ukraina Sp. zo.o Bakalland Trade Sp. zo.o Solger Sp. z o.o dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

18 Nota 5 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pozyczek krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pozyczki długoterminowej odpisy aktualizujące rozrachunki odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie 152 niewypłacone składki ZUS 19 rezerwa na planowane koszty rezerwa na planowane kosztykorekta konsolidacyjna aktywo od korekt konsolidacyjnych 38 weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności rezerwa na urlopy, świadczenia emerytalne rezerwy na zobowiązania, bonusy 46 rezerwy na straty magazynowe 0 rezerwy na opcje i GPW 0 aktualizaja wartości zapasów 36 strata podatkowa 41 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny od środków na rachunku bankowym ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny od należności krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pozyczek krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych ujemne różnice przejściowe ztytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pozyczki długoterminowej

19 odpisy aktualizujące rozrachunki odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie niewypłacone składki ZUS rezerwa na planowane koszty 42 rezerwa na planowane kosztykorekta konsolidacyjna 53 aktywo od korekt konsolidacyjnych 0 38 weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności rezerwa na urlopy, świadczenia emerytalne rezerwy na zobowiązania, bonusy rezerwy na straty magazynowe 95 rezerwy na opcje i GPW 17 aktualizaja wartości zapasów 7 36 strata podatkowa b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) rezerwy na inwestycje długoterminowe 330 c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 3. Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pozyczek krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów 0 0 bankowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od 10 0 kredytów bankowych różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pozyczki długoterminowej odpisy aktualizujące rozrachunki odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie 152 niewypłacone składki ZUS 19 rezerwa na planowane koszty rezerwa na planowane kosztykorekta konsolidacyjna aktywo od korekt konsolidacyjnych 38 weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności rezerwa na urlopy, świadczenia emerytalne rezerwy na zobowiązania, bonusy 46 rezerwy na straty magazynowe 0 rezerwy na opcje i GPW 0 aktualizaja wartości zapasów 36 strata podatkowa 41

20 b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi ( z tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu razem, w tym: a) odniesionych na wynik finansowy ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny środków na rachunku bankowym ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny należności krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny zobowiązań krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny pozyczek krótkoterminowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny krótkoterminowych kredytów bankowych ujemne różnice przejściowe z tytułu wyceny długoterminowych kredytów bankowych różnice przejściowez tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od kredytów bankowych różnice przejściowe z tytułu naliczonych, niezapłaconych odsetek od pozyczki długoterminowej odpisy aktualizujące rozrachunki odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS aktywo od korekt konsolidacyjnych rezerwa na urlopy rezerwy na zobowiązania, bonusy rezerwy na straty magazynowe weryfikacja okresów ekonomicznej użyteczności 46 0 rezerwa na urlopy 85 rezerwa na planowane koszty rezerwa na planowane kosztykorekta konsolidacyjna 95 0 rezerwa opcje i GPW 17 aktualizaja wartości zapasów strata podatkowa b) odniesionych na kapitał własny rezerwy na inwestycje długoterminowe 330 c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

21 Nota 6 ZAPASY a) materiały b) półprodukty i produkty w toku 0 48 c) produkty gotowe d) towary e) zaliczki na dostawy Zapasy, razem

22 Nota 7 NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy inne dochodzone na drodze sądowej b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 4 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inne dochodzone na drodze sądowej Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej b) inne, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora 0 od jednostki dominującej c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: od jednostek zależnych od jednostek współzależnych od jednostek stowarzyszonych od znaczącego inwestora od jednostki dominującej Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) odpis aktualizujący należności na pozostałych jednostkach 3 0 b) zmniejszenia (z tytułu) rozwiązany odpis na należnościach od pozostałych jednostek okresu NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) b1. jednostka/waluta EUR