EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

Transkrypt

1 EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych ródeł dochodów" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich UWAGA: 1. Niniejszy dokument nie jest wypełniany w czciach oznaczonych * w przypadku, gdy: o warto kosztów kwalifikowanych projektu nie przekracza PLN bez wzgldu na kategori projektu, o projekt jest realizowany w zwizku z podjciem lub rozwojem agroturystyki - bez wzgldu na warto kosztów kwalifikowalnych projektu, o projekt jest realizowany w zwizku z zakładaniem plantacji rolin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne - bez wzgldu na warto kosztów kwalifikowalnych projektu. 2. W pozostałych przypadkach wnioskodawca wypełnia cały dokument. I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY 1. Nazwa firmy / imi i nazwisko rolnika / domownika Rolnik Domownik 2. NIP 3. Miejsce zamieszkania / adres siedziby ulica / nr domu miejscowo kod- pocztowy gmina województwo telefon/fax II. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PROJEKTU II.1 INFORMACJE WSTPNE a) Tytuł projektu b) Miejsce realizacji projektu ulica / nr domu miejscowo kod- pocztowy gmina / województwo nr działki w obrbie geodezyjnym 1 c) Rodzaj działalnoci objtej projektem Lp. Działalno Kod PKD Rozwijana T/N Podejmowana T/N 1 naley poda w przypadku, jeeli nie mona wskaza adresu podejmowanej działalnoci SPO

2 II.2 OPIS PROJEKTU a) Opis planowanego projektu (max 500 słów) b) Posiadane zaplecze dla planowego projektu Charakterystyka (powierzchnia/ kubatura, stan, itp.) istniejcych nieruchomoci stanowicych zaplecze realizacji projektu (teren, lokal, itp.) Rodzaj nieruchomoci Powierzchnia/ Kubatura Dzierawi one (tak / nie) budowy Stan techn. Grunty: x x X Budynki: x x Posiadane maszyny/ urzdzenia/ pojazdy przewidziane do wykorzystania w planowanym projekcie Nazwa i typ maszyny/ urzdzenia/ pojazdu Dzierawi one (tak / nie) prod. Stan techn. Inne elementy zaplecza SPO

3 c) Analiza potrzeb i korzyci Czy realizacja projektu spowoduje utrzymanie miejsc pracy? Czy realizacja projektu spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy? Jeli tak to ilu? Jeli tak to ilu? Czy realizacja projektu spowoduje wzrost dochodu z działalnoci W jakiej wysokoci? pozarolniczej? Prosz wymieni produkty / usługi jakie bd oferowane w wyniku realizacji projektu. lp. Produkt / usługa Poziom cen** 2 nowy T/N kontynuacja T/N Czy Wnioskodawca przewiduje akcje promujce działalno, produkt, bd usług, jeeli tak to naley opisa jakie? Prosz uzasadni w jaki sposób efekty rzeczowe pozwol na uzyskanie zakładanego poziomu sprzeday (naley szczególnie odnie si moliwoci produkcyjnych, mocy i liczby urzdze, zmianowoci produkcji, długoci cyklu produkcyjnego, liczby rodków transportu oraz redniego zuycia paliwa, liczby zatrudnionych oraz planowanego wynagrodzenia, powierzchni niezbdnej na instalacj maszyn i urzdze, powierzchni pod budynkami, powierzchni pokoi i innych pomieszcze w przypadku wynajmu lub usług) lp. Składniki projektu Cechy charakterystyczne (moc/wydajno/powierzchnia itp.) 3 *** Planowane (%) rok I wykorzystanie rok V Dodatkowe informacje dotyczce uzasadnienia zakresu rzeczowego projektu: 2 naley poda czy proponowana cena bdzie wysza/ nisza / równa w stosunku do oferty konkurencji. 3 naley poda cechy najistotniejsze z punktu widzenia wykorzystania poszczególnych składników projektu SPO

4 III. PROJEKCJA FINANSOWA III.1 RODKI WŁASNE Roczny dochód netto gospodarstwa / przedsibiorstwa w tym: Na moment złoenia Wniosku Z tytułu prowadzonej działalnoci rolniczej Z tytułu działalnoci pozarolniczej Z innych ródeł (wynagrodzenia, wiadczenia emerytalno rentowe, inne:...) Stan rodków finansowych Wnioskodawcy III.2 RODKI OBCE Lp. Rodzaj zadłuenia (np. kredyt, poyczka, itp.) Przedmiot / cel umowy Planowany rok zacignicia zobowiza Planowan a kwota zadłuenia. Obsługa zadłuenia w kolejnych latach (kapitał + odsetki) III.3 FINANSOWANIE PROJEKTU Naley okreli zakres rzeczowo-finansowy planowanego projektu. W kolumnie Koszty inwestycyjne naley okreli główny cel nakładów inwestycyjnych zgodnie z zestawieniem rzeczowo finansowym, zachowujc zgodno kolejnoci i kwot. W dalszej kolejnoci naley poda kwalifikowalne koszty ogólne, zgodnie z zestawieniem rzeczowo finansowym projektu. Poz. Zestawie nia Koszty inwestycyjne Warto PLN 4 Planowany rok poniesienia kosztu Koszty ogólne: Suma kosztów kwalifikowalnych projektu: 4 w wartociach netto z wyjtkiem Wnioskodawcy nie majcego moliwoci odzyskania podatku VAT (analogicznie do zestawienia rzeczowo - finansowego) SPO

5 III. 4 PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY ZWI ZANE Z PROJEKTEM III.4.1 PROGNOZA SPRZEDAY W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU Naley wymieni podstawowe produkty/usługi/towary, jakie bd oferowane na rynku bezporednio w wyniku realizacji projektu (dotyczy to take projektów, dla których zwikszy si wyłcznie warto sprzeday - w takim przypadku naley rozpatrywa saldo przyrostu). 1. Produkt/usługa Tabela ilociowa Jedn. sprzeday poprzed ni Produkt/usługa Tabela wartociowa poprzed ni.... Naley poda ceny sprzeday dla wymienionego wyej asortymentu oraz wyjani, na jakiej podstawie cena i prognozowana wielko sprzeday zostały skalkulowane, w szczególnoci odwołujc si do parametrów technicznych maszyn, przebiegu pojazdów i kalkulacji kosztów: 3. Produkt/usługa Cena w roku poprzednim Cena bazowa Uzasadnienie III.4.2 KOSZTY DZIAŁALNOCI OBJTEJ PROJEKTEM Naley opisa koszty biece zwizane z funkcjonowaniem projektu, uwzgldniajc koszty uzyskania przychodów z projektu. W przypadku realizacji projektów, dla których zwikszy si wyłcznie warto sprzeday, naley rozpatrywa saldo przyrostu kosztów wynikajcych ze zwikszenia sprzeday. Pozycja kosztów *amortyzacja zuycie materiałów i energii usługi obce (naprawy i koserwacje maszyn, budynków w tym czynsze) podatki i opłaty wynagrodzenia i pochodne koszty finansowe zakup towarów ubezpieczenia majtkowe pozostałe koszty poprzedni SPO

6 III.4.3 ZAKTUALIZOWANA WARTO NETTO Specyfikacja 1. Inwestycje dotyczce projektu N 0 N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 2. Przychody ze sprzeday (tab. III.4.1) 3. Koszty działalnoci objtej projektem (tab. III.4.2) 4. Dochód brutto (w.1 + w.2 + w.3) *5. Podatek dochodowy wg stopy: *6. Dochód netto (w.4 w.5) *7. Warto kocowa *8. Amortyzacja *9. Saldo biece (w.6 + w.7 + w.8) *10. Stopa dyskonta (5,82%) / czynnik dyskontujcy *NPV 1 0,9450 0,8930 0,8439 0,7975 0,7536 Uwaga: objanienia do tabeli! W. 1. inwestycje dotyczce projektu naley wpisa nakłady w zakresie kosztów kwalifikowalnych, bezporednio zwizanych z projektem z podziałem na poszczególne lata (tabela III.3). W. 2. Przychody ze sprzeday to planowane przychody ze sprzeday produktów, usług, materiałów i towarów (tab. III.4.1). W. 4. Dochód brutto to warto sumy wierszy 1-3, przy czym wartoci wierszy 1 i 3 s wartociami ujemnymi W. 5. Wysoko podatku dochodowego jest wyliczana zgodnie ze stawk %, któr Wnioskodawca podaje w tym punkcie W. 7. Warto kocowa jest wykazywana jedynie dla roku docelowego jako warto kosztów kwalifikowalnych bez kosztów ogólnych pomniejszonych o amortyzacj (w przypadku Wnioskodawców nie dokonujcych odpisów amortyzacyjnych, liczon liniowo urednion 8% stop amortyzacji dla pełnych lat włcznie z rokiem poniesienia kosztu, p. przykład w instrukcji) W. 8. Amortyzacja - wypełniaj podmioty dokonujce odpisów amortyzacyjnych (zgodnie z tab. III.4.2) W. 10. Stopa dyskonta (r) stała stopa z dnia złoenia Wniosku o dofinansowanie projektu podawana przez ARiMR Zaktualizowana warto netto (NPV) to suma zaktualizowanych wartoci salda biecego dla wszystkich lat prognozy, wg poniszego wzoru: N 1 N 2 N 5 NPV = N > 0 1+r (1+r) 2 (1+r) 5 IV. DODATKOWE INFORMACJE miejscowo i data czytelny podpis SPO