Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Transkrypt

1 ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / do I kwartał / do I kwartał / do I kwartał / do dane dotyczce skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (42 040) (20 733) (10 932) (5 163) VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (11 583) (5 396) (3 012) (1 344) VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej 915 (1 525) 238 (380) VIII. Przepływy pienine netto, razem (52 708) (27 654) (13 706) (6 887) IX. Aktywa, razem X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania XI. Zobowizania długoterminowe XII. Zobowizania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/ EUR) 0,11 0,14 0,03 0,03 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/eur) 0,11 0,14 0,03 0,03 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 4,49 3,41 1,14 0,84 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 4,49 3,41 1,14 0,84 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł/eur)

2 ) Bilans skonsolidowany. BILANS SKONSOLIDOWANY Stan na koniec I kwartału koniec roku obrotowego / 2005 koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego Aktywa trwałe Warto firmy Pozostałe wartoci niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomoci inwestycyjne Inwestycje długoterminowe Aktywa finansowe dostpne do sprzeday Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nalenoci Pochodne instrumenty finansowe 165 rodki pienine i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa obrotowe 28 Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej jej wartoci nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Udziały i akcje własne Pozostałe kapitały Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczajcych i rónice kursowe z konsolidacji Niepodzielony wynik finansowy Rónice kursowe z konsolidacji 16 Razem kapitały własne

3 ) Zobowizania długoterminowe Długoterminowe poyczki i kredyty bankowe Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy długoterminowe Zobowizania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego Zobowizania długoterminowe razem Zobowizania krótkoterminowe Zobowizania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowizania Krótkoterminowe poyczki i kredyty bankowe Zobowizania z tytułu podatku dochodowego Pochodne instrumenty finansowe Zobowizania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego 458 Rezerwy krótkoterminowe Zobowizania krótkoterminowe razem Pasywa razem Pozycje pozabilansowe. SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE Stan na koniec I kwartału koniec roku obrotowego / 2005 koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego 1. Nalenoci warunkowe Od jednostek powizanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i porcze 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i porcze Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) - weksle gwarancyjne 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) gwarancje celne pozostałe gwarancje weksle gwarancyjne - udzielone zabezpieczenia Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem

4 ) Skonsolidowany rachunek zysków i strat. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2006 okres od do 2005 okres od do Przychody ze sprzeday Koszt własny sprzeday (39 895) (35 626) Zysk ( strata ) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzeday (19 557) (14 141) Koszty ogólne zarzdu (3 750) (4 381) Pozostałe koszty operacyjne (371) (803) Zysk i strata na działalnoci operacyjnej Pozostałe zyski ( straty ) z inwestycji Koszty finansowe (308) (572) Zyski ( strata ) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (635) (2 075) Zysk ( strata) netto na działalnoci kontynuowanej Działalno zaniechana Strata netto z działalnoci zaniechanej Zysk ( strata ) netto Zysk ( strata ) na jedn akcj 1,11 0,14 Z działalnoci kontynuowanej - zwykły 1,11 0,14 - rozwodniony 1,11 0,14 Z działalnoci kontynuowanej i zaniechanej - zwykły 1,11 0,14 - rozwodniony 1,11 0,14 4

5 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2006 okres od do 2005 okres od do okres od do I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) Bilans otwarcia po zmianach Bilans otwarcia wg MSR Kapitał zakładowy na pocztek okresu Bilans otwarcia po zmianach Bilans otwarcia wg MSR Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z emisji akcji / wydania udziałów Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia 1.2 Kapital zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej wart. nominalnej na pocztek okresu (9) Bilans otwarcia po zmianach Bilans otwarcia wg MSR Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z emisji akcji Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia (313) 2.2 Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej wart. nominalnej na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu Bilans otwarcia po zmianach Bilans otwarcia wg MSR Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z aktualizacji wyceny rodków trwałych Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z likwidacji i zbycia rodków trwałych Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia (10) 3.2 Kapitał z aktualizacji na koniec okresu Pozostałe kapitały zapasowe na pocztek okresu Bilans otwarcia po zmianach Bilans otwarcia wg MSR Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z likwidacji i zbycia rodków trwałych Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z podziału zysku

6 Dywidenda Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia 4.2 Pozostałe kapitały zapasowe na koniec okresu Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu (8 203) Bilans otwarcia po zmianach (8 203) Bilans otwarcia wg MSR (8 203) Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z podziału zysku (25 240) Korekta błdów lat poprzednich (577) (189) Przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia 6.2 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (7 103) Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku 8. Zysk/strata netto ujte bezporednio w kapitale własnym 9. Zysk/strata netto ogółem II. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Skonsolidowany rachunek przepływów pieninych SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH I kwartał2006 okres od do I kwartał 2005 okres od do Zysk (strata) netto: Korekty: (46 204) (26 113) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych Amortyzacja Utrata wartoci rodków trwałych Utrata wartoci firmy Zyski (straty) z wyceny nieruchomoci inwestycyjnych wg wartoci godziwej Odpis ujemnej wartoci firmy w rachunek zysków i strat za rok biecy Zyski (straty) z wyceny instrumentów pochodnych Zyski (straty) z tytułu rónic kursowych Zysk (strata) na inwestycjach 18 Koszty z tytułu odsetek (3) 278 Zmiana stanu rezerw (39) 549 Zmiana stanu zapasów (14 809) (29 255) Zmiana stanu nalenoci (4 816) (15 099) Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów (28 204) Zmiana stanu rozlicze miedzyokresowych 372 (663) rodki pienine wygenerowane w działalnoci operacyjnej 6

7 Podatek dochodowy zapłacony Odsetki zapłacone Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (42 040) (20 733) Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej Otrzymane odsetki Dywidendy otrzymane od jednostek stowarzyszonych Dywidendy otrzymane z tytułu inwestycji dostpnych do sprzeday Wpływy ze sprzeday inwestycji przeznaczonych do obrotu Wpływy ze sprzeday inwestycji dostpnych do sprzeday Wpływy ze sprzeday jednostki zalenej Wpływy ze sprzeday wartoci niematerialnych i prawnych Wpływy ze sprzeday rzeczowych aktywów trwałych 27 Wpływy ze sprzeday nieruchomoci inwestycyjnych Nabycie inwestycji przeznaczonych do obrotu Nabycie inwestycji dostpnych do sprzeday Nabycie jednostki zalenej Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych Nabycie nieruchomoci inwestycyjnych Nabycie aktywów finansowych w jednostce stowarzyszonej Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (11 583) (5 396) Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Wpływy z tytułu zacignicia kredytów i poyczek Emisja dłunych papierów wartociowych oraz papierów wartociowych z moliwoci zamiany na akcje Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli Spłaty kredytów i poyczek Wykup dłunych papierów wartociowych Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego 80 Odsetki (2) 290 Inne wydatki finansowe Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej 915 (1 525) (4) Przepływy pienine razem (52 708) (27 654) Zwikszenie (zmniejszenie) netto stanu rodków pieninych i ekwiwalentów rodków pieninych (52 708) (27 654) rodki pienine i ich ekwiwalenty na pocztek okresu Zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych rodki pienine i ich ekwiwalenty na koniec okresu (19 767)

8 w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał / do I kwartał / do I kwartał / do I kwartał / do dane dotyczce skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (48 991) (16 096) (12 739) (4 009) VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (3 722) (4 395) (968) (1 095) VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (43) (171) (11) (43) VIII. Przepływy pienine netto, razem (52 756) (20 662) (13 719) (5 146) IX. Aktywa, razem X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania XI. Zobowizania długoterminowe XII. Zobowizania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/ EUR) 0,11 0,15 0,03 0,04 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/eur) 0,11 0,15 0,03 0,04 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 4,25 3,34 1,08 0,82 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 4,25 3,34 1,08 0,82 XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w zł/eur) Bilans CCC S.A. BILANS CCC S.A. koniec kwartału / koniec roku obrotowego / 2005 konieckwartału poprz. roku obrotowego Aktywa trwałe Warto firmy Pozostałe wartoci niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Aktywa finansowe dostpne do sprzeday Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy

9 Nalenoci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nalenoci Pochodne instrumenty finansowe 165 rodki pienine i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa obrotowe Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Kapitał własny Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej jej wartoci nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny Udziały i akcje własne Pozostałe kapitały zapasowe Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczajcych i rónice kursowe z konsolidacji Zyski zatrzymane Razem kapitały własne Zobowizania długoterminowe Długoterminowe poyczki i kredyty bankowe Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy długoterminowe Zobowizania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego Zobowizania długoterminowe razem Zobowizania krótkoterminowe Zobowizania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowizania Zobowizania z tytułu wiadcze pracowniczych Zobowizania z tytułu podatku dochodowego Zobowizania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego Krótkoterminowe poyczki i kredyty bankowe Pochodne instrumenty finansowe Rezerwy krótkoterminowe Zobowizania krótkoterminowe razem Pasywa razem

10 Pozycje pozabilansowe CCC S.A. POZYCJE POZABILANSOWE CCC S.A. koniec kwartału / koniec roku obrotowego / 2005 koniec kwartału poprz. roku obrotowego 1. Nalenoci warunkowe Od jednostek powizanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i porcze Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i porcze Zobowizania warunkowe Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) weksle gwarancyjne Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) gwarancje celne pozostałe gwarancje weksle gwarancyjne 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem

11 Rachunek zysków i strat CCC S.A. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT CCC S.A. I kwartał2006 okres od do I kwartał 2005 okres od do Przychody ze sprzeday Koszt własny sprzeday (42 946) (38 831) Zysk ( strata ) brutto na sprzeday Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzeday (18 287) (14 142) Koszty ogólne zarzdu (2 642) (2 949) Pozostałe koszty operacyjne (222) (677) Zysk i strata na działalnoci operacyjnej Pozostałe zyski ( straty ) z inwestycji Koszty finansowe (231) (418) Zyski ( strata ) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (634) (2 075) Zysk ( strata) netto na działalnoci kontynuowanej Działalno zaniechana Strata netto z działalnoci zaniechanej Zysk ( strata ) netto Zysk ( strata ) na jedn akcj 0,11 0,15 Z działalnoci kontynuowanej - zwykły 0,11 0,15 - rozwodniony 0,11 0,15 Z działalnoci kontynuowanej i zaniechanej - zwykły 0,11 0,15 - rozwodniony 0,11 0,15 11

12 Zestawienie zmian w kapitale własnym CCC S.A. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM koniec kwartału / koniec roku obrotowego / 2005 koniec kwartału poprz. roku obrotowego I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) Bilans otwarcia po zmianach Bilans otwarcia wg MSR Kapitał zakładowy na pocztek okresu Bilans otwarcia po zmianach Bilans otwarcia wg MSR Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z emisji akcji / wydania udziałów Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia 1.2 Kapital zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej wart. nominalnej na pocztek okresu Bilans otwarcia po zmianach Bilans otwarcia wg MSR Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z emisji akcji Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia (313) 2.2 Kapitał zapasowy ze sprzeday akcji powyej wart. nominalnej na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu Bilans otwarcia po zmianach Bilans otwarcia wg MSR Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z aktualizacji wyceny rodków trwałych Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z likwidacji i zbycia rodków trwałych Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia (10) 3.2 Kapitał z aktualizacji na koniec okresu Pozostałe kapitały zapasowe na pocztek okresu Zmiany Bilans otwarcia po zmianach Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z likwidacji i zbycia rodków trwałych Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z podziału zysku Dywidenda 12

13 Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia 4.2 Pozostałe kapitały zapasowe na koniec okresu Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu (2 624) (2 038) Bilans otwarcia po zmianach (2 624) (2 038) (2 624) (2 038) Zwikszenia(+)/zmniejszenia(-) z podziału zysku (17 701) Korekta błdów lat poprzednich (586) Przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia (184) Pozostałe zwikszenia/zmniejszenia 6.2 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (2 624) Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku 8. Zysk/strata netto ujte bezporednio w kapitale własnym 9. Zysk/strata netto ogółem II. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Rachunek przepływów pieninych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI NYCH CCC S.A. I kwartał2006 okres od do I kwartał 2005 okres od do Zysk (strata) netto: Korekty: (53 216) (21 698) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych Amortyzacja Utrata wartoci rodków trwałych Utrata wartoci firmy Zyski (straty) z wyceny nieruchomoci inwestycyjnych wg wartoci godziwej Odpis ujemnej wartoci firmy w rachunek zysków i strat za rok biecy Zyski (straty) z wyceny instrumentów pochodnych Zyski (straty) z tytułu rónic kursowych Zysk (strata) na inwestycjach 18 Koszty z tytułu odsetek (37) 154 Zmiana stanu rezerw (39) 549 Zmiana stanu zapasów (15 476) (27 306) Zmiana stanu nalenoci (23 188) (21 622) Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów (15 815) Zmiana stanu rozlicze miedzyokresowych 323 (594) rodki pienine wygenerowane w działalnoci operacyjnej 13

14 Podatek dochodowy zapłacony Odsetki zapłacone Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (48 991) (16 096) Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej Otrzymane odsetki Dywidendy otrzymane od jednostek stowarzyszonych Dywidendy otrzymane z tytułu inwestycji dostpnych do sprzeday Wpływy ze sprzeday inwestycji przeznaczonych do obrotu Wpływy ze sprzeday inwestycji dostpnych do sprzeday Wpływy ze sprzeday jednostki zalenej Wpływy ze sprzeday wartoci niematerialnych i prawnych Wpływy ze sprzeday rzeczowych aktywów trwałych 27 Wpływy ze sprzeday nieruchomoci inwestycyjnych Nabycie inwestycji przeznaczonych do obrotu Nabycie inwestycji dostpnych do sprzeday Nabycie jednostki zalenej Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych Nabycie nieruchomoci inwestycyjnych Nabycie aktywów finansowych w jednostce stowarzyszonej Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (3 722) (4 395) Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Wpływy z tytułu zacignicia kredytów i poyczek Emisja dłunych papierów wartociowych oraz papierów wartociowych z moliwoci zamiany na akcje Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli Spłaty kredytów i poyczek 17 Wykup dłunych papierów wartociowych Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego 80 Odsetki Inne wydatki finansowe (37) 154 Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (43) (171) Przepływy pienine razem (52 756) (20 662) Zwikszenie (zmniejszenie) netto stanu rodków pieninych i ekwiwalentów rodków pieninych (52 756) (20 662) rodki pienine i ich ekwiwalenty na pocztek okresu Zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych rodki pienine i ich ekwiwalenty na koniec okresu (20 515) Informacja do rachunku przepływów pieninych rodki pienine wykazane na koniec okresu, w tym: (20 515) - rodki pienine i ich ekwiwalenty kredyt w rachunku biecym (22 487) 14

15 Zmiana stanu zobowiza Warto podatku dochodowego zapłaconego: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIG RACHUNKOWYCH Teresa Zioła Członek Zarzdu, Główny Ksigowy PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZDU Dariusz Miłek Lech Chudy Mariusz Gnych Teresa Zioła Prezes Zarzdu Wiceprezes Zarzdu Członek Zarzdu Członek Zarzdu 15