Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Transkrypt

1 Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

2 Spis treści 2 SPRZEDAś Menu główne i pasek narzędzi Menu główne System Listy Zestawienia Księgowość Dokumenty Zadania Pasek narzędzi Konfiguracja Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Słowniki Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Stawki VAT Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Formy płatności Inne parametry Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Parametry Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Parametry Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Kody EAN Zaawansowane operacje handlowe Kontrahenci Kontrahenci (lista kontrahentów) Funkcje wspólne dla okna: Kontrahenci Kontrahenci, zakładka: Grupy Kontrahenci, zakładki: Według Akronimu/Według NIP-u Kontrahenci, zakładka: Według akwizytora Kontrahenci, zakładka: Znajdź Zakładka: Znajdź/Ogólne Zakładka: Znajdź/Atrybuty Karta kontrahenta Karta kontrahenta, zakładka: Ogólne Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe Karta kontrahenta, zakładka: Księgowe Karta kontrahenta, zakładka: Kalendarze Karta kontrahenta, zakładka: Inne Karta kontrahenta, zakładka: Adresy Karta kontrahenta, zakładka: Grupy

3 Karta kontrahenta, zakładka: Osoby Karta kontrahenta, zakładka: Kontakty Karta kontrahenta, zakładka: Upusty Karta kontrahenta, zakładka: Uwagi Karta kontrahenta, zakładka: Odsetki Karta kontrahenta, zakładka: Zasoby Karta kontrahenta, zakładka: Atrybuty Karta kontrahenta, zakładka: Dane binarne Karta kontrahenta, zakładka: Limity kredytowe Wzorzec kontrahenta Historia kontrahenta Historia kontrahenta, zakładka: Rozliczenia Historia kontrahenta, zakładka: Transakcje Zakładka: Zbiorczo Zakładka: Chronologicznie Zakładka: Dla towaru Zakładka: Rozliczenie kaucji Historia kontrahenta, zakładka: Zamówienia Historia kontrahenta, zakładka: Rezerwacje Historia kontrahenta, zakładka: Upomnienia Historia kontrahenta, zakładka: CRM Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia Historia kontrahenta, zakładka: Import Historia kontrahenta, zakładka: Reklamacje Historia kontrahenta, zakładka: Transport Zakładka: Paczki Zakładka: Dokumenty Zakładka: Towary Historia kontrahenta, zakładka: Outlook Towary i usługi Towary (lista towarów) Zakładka: Grupy wg kodu Zakładka: Grupy według nazwy Zakładki: Wszystkie według kodu/nazwy/symbolu Zakładka: Znajdź Karta towaru Karta towaru, zakładka: Ogólne Karta towaru, zakładka: Zasoby Zakładka: Zasoby/Wg dokumentów Zakładka: Zasoby/Wg połoŝenia Zakładka: Zasoby/W składach celnych

4 Karta towaru, zakładka: Opakowanie Jednostka pomocnicza Karta towaru, zakładka: Inne Karta towaru, zakładka: Kontrahenci Okno: Dostawca towaru Okno: Odbiorca towaru Karta towaru, zakładka: Zamienniki Zakładka: Zamienniki/Zamienniki Zakładka: Zamienniki/Komplety Karta towaru, zakładka: Produkcja Karta towaru, zakładka: Receptury Karta towaru, zakładka: Upusty Karta towaru, zakładka: Grupy Karta towaru, zakładka: Opis Karta towaru, zakładka: Składniki celne Karta towaru, zakładka: Księgowość Karta towaru, zakładka: Atrybuty Karta towaru, zakładka: Dane binarne Wzorzec karty towaru Historia towaru Historia towaru, zakładka: Transakcje Zakładka: Transakcje/Chronologicznie Zakładka: Transakcje/ Dla kontrahenta Zakładka: Transakcje/Wg kontrahentów Historia towaru, zakładka: Zamówienia Historia towaru, zakładka: Rezerwacje Rezerwacja ręczna Rezerwacja ręczna a rezerwacja związana z dokumentem Historia towaru, zakładka: Zlecenia Historia towaru, zakładka: Import Historia towaru, zakładka: Magazyn Historia towaru, zakładka: Reklamacje Listy Lista banków Bank Bank, zakładka: Ogólne Bank, zakładka: Dodatkowe Waluty Lista walut Aktualizacja kursów walut Aktualizacja z poziomu CDN XL

5 Waluta Waluta, zakładka: Ogólne Waluta, zakładka: Historia Kursy Kursy, zakładka: Ogólne Kursy, zakładka: Opis Lista SWW/PKWiU SWW/PKWiU Kody pocztowe Okno: Kod pocztowy Inwentaryzacja Opis ogólny Procedura Nagłówek inwentaryzacji, zakładka: Ogólne Nagłówek inwentaryzacji, zakładka: Arkusze Arkusz inwentaryzacyjny, zakładka: Ogólne Arkusz inwentaryzacyjny, zakładka: Odczyty Odczyt inwentaryzacyjny Edycja arkusza/odczytu inwentaryzacyjnego Zamykanie inwentaryzacji Otworzenie i zamknięcie inwentaryzacji a zamykanie okresu operacji handlowych Utworzenie inwentaryzacji w zamkniętym okresie operacji handlowych Zamykanie inwentaryzacji w zamkniętym okresie operacji handlowych Promocje i rabaty Rabaty Struktura udzielonego rabatu Zakładka: Rabaty pozycji Zakładka: Rabaty nagłówka Kolejność liczenia rabatów Lista promocji Promocja Promocja, zakładka: Nagłówek Promocja, zakładka: Kontrahenci Promocja, zakładka: Towary Promocja, zakładka: Zestawy Promocja, zakładka: Formy płatności Promocja, zakładka: Sposób dostawy Promocja, zakładka: Miejsca w strukturze firmy Promocja, zakładka: Formy płatności Promocja, zakładka: Atrybuty

6 2.7.6 Promocja typu: Cennik Zarządzanie połoŝeniem w magazynie Opis funkcjonalności Konfiguracja i uprawnienia Uprawnienia operatora Ustawienia na karcie magazynu Jednostki składowania towaru Nazwy segmentów adresu Struktura magazynu Struktura magazynu Struktura magazynu, zakładka: Ogólne Struktura magazynu, zakładka: Typy adresów Obszary Definiowanie obszarów w magazynach Obszar, zakładka: Ogólne Obszar, zakładka: Atrybuty Adresy Definiowanie typu adresu Definiowanie adresu Generowanie wielu adresów jednocześnie Aktualizacja adresów Adres opis parametrów Adres, zakładka: Ogólne Adres, zakładka: Zasoby Adres, zakładka: Operacje Adres, zakładka: Atrybuty Archiwalne stany towarów Lista dokumentów Lista dokumentów Lista dokumentów, zakładka: Zakup Lista dokumentów, zakładka: SAD/FWS Lista dokumentów, zakładka: SprzedaŜ Lista dokumentów, zakładka: Eksport Lista dokumentów, zakładka: Kaucje Lista dokumentów, zakładka: Wewnętrzne Lista dokumentów, zakładka: Magazynowe Lista dokumentów, zakładka: Reklamacje Lista dokumentów, zakładka: Transportowe Zakładka: Transportowe/Paczki

7 Zakładka: Transportowe/Wysyłki Lista dokumentów, zakładka: Znajdź Zakładka: Znajdź/Ogólne Zakładka: Znajdź/Atrybuty Dokumenty uwagi ogólne Opis ogólny Wystawianie dokumentu przez uŝycie skrótu Ctrl+Ins Wprowadzanie towaru na dokument bezpośrednio po wybraniu kontrahenta Spinacze Waluta i kurs na spinaczach VAT na spinaczach Numeracja Numeracja dokumentów Numerowanie pozycji na dokumentach Kontrola numeru dokumentu obcego Płatnik na dokumentach Płatnik przypisany do formy płatności a płatnik przypisany do kontrahenta Aktualizacja cen Aktualizacja ceny sprzedaŝy Aktualizacja ostatniej ceny zakupu Aktualizacja ceny zakupu od dostawców Aktualizacja danych kontrahenta Zmiany na dokumencie Parametr: Tylko transakcje krajowe, na definicji dokumentu Parametry Rejestru VAT wprowadzone w wersji Zatwierdzanie dokumentów Statystyka dokumentu Informacja o poprzednich transakcjach Wybieranie towaru na element transakcji Korekty Korekta wartości dokumentu Korekta elementu transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Dostawy Zakładka: Atrybuty Waluta i kurs na korektach Korekta ręczna Automatyczne korekty Korekta kosztu Korekta dokumentu sprzedaŝy Korekta dokumentu zakupu

8 Korekta ilościowa Zwalnianie konkretnych zasobów Zwolnienie wszystkich zasobów (maksymalny zwrot) Korekta wartościowa Parametry elementu transakcji Cena z dokładnością do groszy Kontrola ilość*cena=wartość Kaucje Schematy kaucji Edycja schematu kaucji Przykładowe definiowanie schematu kaucji Zakładka: Kaucje, na dokumentach Ustalenie wartości dostawy i generowanie korekty kosztu Numer dokumentu obcego Zakup Faktura zakupu (FZ) Faktura zakupu, zakładka: Ogólne Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Kalkulacja Zakładka: Dostawy Zakładka: Poprzednia Zakładka: Atrybuty Faktura zakupu, zakładka: Kontrahent Faktura zakupu, zakładka: Kaucje Faktura zakupu, zakładka: Płatności Faktura zakupu, zakładka: Nagłówek Faktura zakupu, zakładka: Księgowość Faktura zakupu, zakładka: VAT Faktura zakupu, zakładka: Atrybuty Przyjęcie zewnętrzne (PZ) PZ wystawione na rolnika ryczałtowego Faktura VAT RR FRR, zakładka: Ogólne FRR, zakładka: Kontrahent FRR, zakładka: Płatności FRR, zakładka: Nagłówek FRR, zakładka: Księgowość FRR, zakładka: VAT SprzedaŜ Faktura sprzedaŝy (FS)

9 Faktura sprzedaŝy, zakładka: Ogólne Okno: Element transakcji Zakładka: Ogólne Zakładka: Kalkulacje Zakładka: Dostawy Zakładka: Poprzednia Zakładka: Atrybuty Faktura sprzedaŝy, zakładka: Kontrahent Faktura sprzedaŝy, zakładka: Kaucje Faktura sprzedaŝy, zakładka: Płatności Faktura sprzedaŝy, zakładka: Nagłówek Faktura sprzedaŝy, zakładka: Księgowość Faktura sprzedaŝy, zakładka: VAT Faktura sprzedaŝy, zakładka: RKZ (rejestr kosztów zakupu) Faktura sprzedaŝy, zakładka: Atrybuty Faktura wewnętrzna (FW) Paragon (PA) Tax free Uwagi ogólne Zwrot wykonywany przez sprzedawcę Zwrot wykonywany przez firmę pośredniczącą Dokument Tax free (TF) Obsługa dokumentu Tax free Prowizja od zwrotu podatku Dokument TF, zakładka: Ogólne Dokument TF, zakładka: Kontrahent Dokument TF, zakładka: Prowizja Dokument TF, zakładka: Płatności Dokument TF, zakładka: Nagłówek Dokument TF, zakładka: VAT Spinacz paragonu (RA) i Spinacz korekt paragonów (RAK) Wydanie Zewnętrzne (WZ) Łatwa sprzedaŝ Raport sprzedaŝy (RS) Generowanie dokumentu RS RS, zakładka: Ogólne RS, zakładka: Płatności RS, zakładka: Nagłówek RS, zakładka: VAT RS, zakładka: RKZ Korekta raportu sprzedaŝy (RSK) Eksport

10 Faktura eksportowa (FSE) Faktura eksportowa, zakładka: Ogólne Faktura eksportowa, zakładka: Nagłówek Faktura eksportowa, zakładka: Wywóz Wydanie Zewnętrzne Eksportowe (WZE) Dokumenty kaucji Rodzaje dokumentów kaucji Generowanie dokumentów kaucji Wiązanie dokumentów kaucji Generowanie dokumentów z dokumentów kaucji Generowanie spinaczy z dokumentów kaucji Płatności i termin rozliczenia na dokumentach kaucji Korekty dokumentów PKA/WKA Automatyczne korekty WKA/PKA Anulowanie dokumentów kaucji Przyjęcie kaucji (PKA)/Wydanie kaucji (WKA) PKA/WKA, zakładka: Ogólne Element transakcji PKA/WKA, zakładka: Kontrahent PKA/WKA, zakładka: Płatności PKA/WKA, zakładka: Nagłówek PKA/WKA, zakładka: Księgowość PKA/WKA, zakładka: Atrybuty Dokumenty wewnętrzne Przychód wewnętrzny (PW)/ Rozchód wewnętrzny (RW) PW/RW, zakładka: Ogólne PW/RW, zakładka: Nagłówek PW/RW, zakładka: Atrybuty Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP) Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP), zakładka: Ogólne Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP), zakładka: Nagłówek Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP), zakładka: Atrybuty Deprecjacja (DP) Deprecjacja, zakładka: Ogólne Deprecjacja, zakładka: Nagłówek Deprecjacja, zakładka: Atrybuty

11 2.17 Dokumenty magazynowe Uwagi ogólne Przyjęcie magazynowe PM, zakładka: Ogólne Element transakcji dokumentu PM, zakładka: Ogólne Element transakcji dokumentu PM, zakładka: PołoŜenie Element transakcji dokumentu PM, zakładka: Dostawy PM, zakładka: Kontrahent PM, zakładka: Nagłówek PM, zakładka: Atrybuty Wydanie magazynowe (WM) Element transakcji WM Przesunięcie wewnątrzmagazynowe (MP) MP, zakładka: Ogólne Element transakcji MP MP, zakładka: Nagłówek MP, zakładka: Atrybuty Reklamacje Reklamacje sprzedaŝy (RLS) Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Ogólne Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Kontrahent Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Realizacja Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Nagłówek Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Atrybuty Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Dane binarne Reklamacje zakupu (RLZ) Reklamacja zakupu, zakładka: Ogólne Reklamacja zakupu, zakładka: Kontrahent Reklamacja zakupu, zakładka: Realizacja Reklamacja zakupu, zakładka: Nagłówek Reklamacja zakupu, zakładka: Atrybuty Reklamacja zakupu, zakładka: Dane binarne Transport Samochody Lista samochodów Zakładka: Ogólne Zakładka: Przejazdy Samochód Zakładka: Ogólne Zakładka: Przejazdy

12 Trasy Lista tras Trasa dostawy towaru Obsługa paczek i wysyłek Lista paczek Paczka Zakładka: Ogólne Zakładka: Dokumenty Zakładka: Atrybuty Lista wysyłek Wysyłka Wysyłka, zakładka: Ogólne Wysyłka, zakładka: Paczki Wysyłka, zakładka: Koszty Wysyłka, zakładka: Atrybuty Fiskalne Powtórna fiskalizacja dokumentu Raport dobowy Raport szczegółowy Notatnik Notatnik, zakładka: Ogólne Okno: Element notesu Notatnik, zakładka: Kontrahenci Scenariusze Jak załoŝyć kartę kontrahenta Dodawanie podobnych kontrahentów Jak wyszukiwać kontrahenta Jak wyszukać kontrahentów przypisanych do danego akwizytora Jak przenieść kontrahenta do innej grupy Jak załoŝyć kartę towaru Jak przenieść towar do innej grupy Generowanie dokumentów Jak generować dokumenty uwagi ogólne Jak wystawić dokument: Faktura sprzedaŝy (FS) Jak wystawić dokument: Faktura zakupu (FZ) Jak wygenerować ręcznie dokument: PM Jak wygenerować dokument za pomocą notatnika Rejestracja nowego dokumentu w notatniku

13 Rejestracja nowego dokumentu w notatniku poprzez wczytanie dokumentu juŝ zarejestrowanego Generowanie dokumentu z notatnika Jak zarejestrować nową walutę Jak zarejestrować nowy bank Jak przypisać atrybuty do obiektu

14 2.14

15 2 SprzedaŜ 2.1 Menu główne i pasek narzędzi Podstawowym narzędziem pracy z modułem: SprzedaŜ, jest menu główne oraz pasek narzędzi Menu główne Rys. 2.1 Menu główne i pasek narzędzi modułu: SprzedaŜ. Menu główne modułu: SprzedaŜ, składa się z elementów zawierających rozwijalne listy. System Listy Aktywne sesje - lista aktywnych sesji operujących na bieŝącej bazie danych Konfiguracja - okno konfiguracji podstawowych parametrów systemu Zmiana hasła - zmiana hasła bieŝącego operatora Zmiana daty - zmiana bieŝącej daty, podpowiadanej jako data transakcji Zmiana okresu - wybór okresu obrachunkowego Zmiana kontekstu operatora - wybór centrum struktury praw spośród tych, do których naleŝy bieŝący operator Zakazy kontekstowe - okno definiowania zakazów dostępu do pewnych funkcji (okien) dla operatorów. Zawiera ono listę funkcji odpowiadających aktualnie otwartym oknom. Dla kaŝdej z tych funkcji moŝna stworzyć listę operatorów, którzy nie będą mieli do niej dostępu. Ustanowione w ten sposób zakazy znajdą się na liście zakazów dla operatora, definiowanej z poziomu centrum struktury praw. Domyślne ustawienie okien - funkcja słuŝy przywróceniu domyślnego ustawienia okien w module Ustawienie drukarki - wybór domyślnej drukarki i ustawienia jej parametrów Koniec pracy - zamknięcie modułu: SprzedaŜ. Kontrahenci - lista dostawców, odbiorców, akwizytorów i spedytorów Towary - lista towarów. Nazwa Towary jest umowna, lista zawiera równieŝ usługi, koszty, kaucje i produkty Magazyny lista magazynów. Opis magazynów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator Banki - lista banków Waluty - waluty dostępne w systemie oraz ich kursy Grupy krajów - otwiera okno: Lista grup krajów, w którym wyświetlone są grupy krajów i w którym moŝna zdefiniować nowe grupy. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator SWW/PKWiU - lista kodów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Klasyfikacja wg PKWiU decyduje o zastosowaniu odpowiedniej stawki VAT 2.15

16 Kody CN - lista kodów CN, wykorzystywanych w imporcie i w Intrastacie dla klasyfikacji towarów. Opis funkcji znajduje się w dokumentacji modułu: Import Kategorie celne - lista odpowiadająca Taryfie Celnej. Źródło danych dla składników celnych towaru. Opis funkcji znajduje się w dokumentacji modułu: Import Schematy kaucji lista schematów, według których będą naliczane będą kaucje dla poszczególnych towarów. Informacje o kaucjach znajdują się w rozdziałach: Kaucje 2.15 Dokumenty kaucji Cechy - lista cech towarów zgrupowanych w klasy cech. Cecha, to dodatkowy parametr słuŝący do róŝnicowania towaru o tym samym kodzie przy rejestrowaniu obrotu (transakcji) Kody pocztowe - lista kodów pocztowych z ich przypisaniem do miejscowości. Zestawienia Intrastat - otwiera okno: Lista Intrastat, w którym wyświetlone są deklaracje Intrastat. Z poziomu okna moŝna generować nowe deklaracje Inwentaryzacja - otwiera okno: Lista inwentaryzacji, w którym wyświetlona jest lista dokonanych inwentaryzacji. MoŜliwe jest tu równieŝ dokonanie nowych inwentaryzacji Promocje - opcja uruchamia funkcję promocji Archiwalne stany towarów - otwiera okno z archiwalnymi stanami towarów, w którym moŝliwe jest wygenerowanie stanów dla określonej grupy towarów, na koniec wskazanego dnia Szybkie raporty SQL - otwiera okno z listą zdefiniowanych przez UŜytkownika raportów utworzonych poprzez zapytania SQL. Raporty mogą być wyświetlane według zdefiniowanego formatu lub zapisywane do plików. Ich tworzenie wymaga znajomości języka SQL oraz struktury danych systemu Księgowość Płatności - lista nierozliczonych płatności Preliminarz płatności okno z preliminarzem płatności Zapisy kasowe/bankowe - okno z bieŝącym raportem kasowym i innymi listami zapisów kasowo/bankowych Rejestry VAT - lista zapisów w rejestrach VAT Rejestry kasowe/bankowe - lista rejestrów Lista RKZ - lista wybranych dokumentów w zadanym okresie, pokazująca wartość sprzedaŝy, koszt własny sprzedaŝy oraz uzyskaną marŝę. Dokumenty Dokumenty handlowe lista dokumentów zakupowych, importowych, sprzedaŝowych, eksportowych, kaucji, wewnętrznych, magazynowych, reklamacji, transportowych Zamówienia lista zapytań, ofert i zamówień sprzedaŝy/zakupu. Pełna funkcjonalność tej listy (modyfikowanie danych) jest dostępna dla UŜytkownika posiadającego licencję na moduł: Zamówienia Bilans stanu towarów - dokument, który umoŝliwia analizę zasobów, zamówień, planowanych ilości wybranych towarów w określonym przedziale czasu z uwzględnieniem wybranych magazynów Plany zapotrzebowania umozliwia podanie okresu, na który określany będzie plan zapotrzebowania oraz towar, będący przedmiotem planu Notatnik - słuŝy przygotowaniu szablonu transakcji (specyfikacji towaru) 2.16

17 Zadania W tym menu zgromadzone są funkcje, dotyczące definiowania i realizacji procesów oraz generowania i wykonywania zadań z poziomu terminarzy w systemie: Terminarz - otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego moŝliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Skrzynka pracownika otwiera okno z listą zadań w podziale na zadania operatora, zadania dla centrum, zadania podległych operatorowi i zadania wykonane. Z poziomu listy moŝliwe jest wykonywanie wyświetlonych zadań Lista procesów otwiera okno z listą wszystkich procesów, w których zalogowany operator moŝe wykonać akcję Pasek narzędzi Pasek narzędzi składa się z dwóch sekcji. Pierwsza, lewa, to przyciski zawsze widoczne, z których większość uruchamia te same funkcje, co opcje menu głównego. Zapewniają one szybki dostęp do podstawowych funkcji systemu. Druga sekcja, prawa, to przyciski widoczne i aktywne tylko wtedy, gdy otwarte jest odpowiednie okno. Uruchamiają one funkcje związane z danymi wyświetlanymi w aktywnym oknie. [Lista kontrahentów] - otwiera okno: Kontrahenci. [Lista towarów] - otwiera okno: Towary. [Lista płatności] - otwiera okno: Lista nierozliczonych płatności. [Zapisy kasowe/bankowe] - otwiera okno: Zapisy kasowe/bankowe. [Lista rejestrów VAT] - otwiera okno: Rejestr VAT. [Lista RKZ] - otwiera okno: Lista RKZ. [Faktura sprzedaŝy] - umoŝliwia utworzenie dokumentu: Faktura sprzedaŝy. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], zostanie otworzona lista, z której moŝna wybrać inny dokument do utworzenia. [Lista dokumentów handlowych i magazynowych] - otwiera okno: Lista dokumentów handlowych i magazynowych. [Lista zamówień] - otwiera okno: Lista zapytań ofertowych, ofert i zamówień. [Bilans rezerwacji towarów] - otwiera okno: Bilans rezerwacji towarów. [Struktura magazynu] otwiera okno: Struktura magazynu, w którym definiuje się lokalizacje magazynu (więcej informacji w rozdziale: Struktura magazynu). [Terminarz] - otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego moŝliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Przyciski prawej sekcji, aktywne dla niektórych okien: 2.17

18 [Drukuj] - uruchamia domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wydruku, jeśli z danym oknem związanych jest wiele róŝnych wydruków. [Wykres] - wyświetla domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wykresu, jeśli z danym oknem związanych jest wiele róŝnych wydruków. [Wykonaj] - wykonuje szybki raport związany z aktywnym oknem. [Eksport do arkusza kalkulacyjnego] - przycisk jest dostępny (widoczny), jeśli w aktywnym oknie wyświetlona jest lista (tabela), która moŝe być wyeksportowana do arkusza kalkulacyjnego, którego format został wybrany w oknie: Konfiguracja komputera, na zakładce: Eksport (dostępne opcje: Wybór automatyczny, Eksport do MS Excel, Eksport do Open Office Calc). Eksportowane są wszystkie pozycje listy, z uwzględnieniem filtrowania. Nie jest przy tym uwzględniane zaznaczenie pozycji. [Historia procesu] po zaznaczeniu dokumentu na otwartej liście dokumentów, lub zapytań, ofert i zamówień i naciśnięciu przycisku, zostanie otworzone okno: Historia procesu, w którym wyświetlona zostanie lista zadań do wykonania w ramach procesu, którym obsługiwany jest dokument. Więcej informacji o zadaniach i procesach znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. [Historia kontrahenta] - wyświetla okno z historią transakcji, zamówień, rozliczeń z kontrahentem. Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie kontrahent jest określony. [Historia towaru] - wyświetla okno z historią transakcji i zamówień na wybrany towar. Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie towar jest określony (np. podświetlony na liście pozycji dokumentu). [Konwersacja z klientem] - otwiera okno zapisu konwersacji z klientem (funkcja modułu: CRM). Działa przy otwartej i aktywnej liście kontrahentów, jeśli UŜytkownik ma licencję na moduł: CRM). [Pomoc] - otwiera okno pomocy systemowej. Jest ono podzielone na dwa panele. W lewym wyświetlony jest spis treści (w formie drzewa), w prawym opis tematu. 2.2 Konfiguracja Przed rozpoczęciem pracy z modułem: SprzedaŜ, naleŝy go skonfigurować, tzn. określić podstawowe parametry niezbędne do rejestrowania obrotu towarowego. Znaczenie poszczególnych parametrów zostanie omówione łącznie ze sposobem ich określania w systemie. Aby rozpocząć konfigurowanie modułu, naleŝy wybrać z menu głównego, opcję: System. Z rozwiniętej listy naleŝy następnie wybrać opcję: Konfiguracja. Zostanie otworzone okno: Konfiguracja. 2.18

19 Rys. 2.2 Konfiguracja modułu: SprzedaŜ. Okno ma wygląd jw. po wybraniu poziomej zakładki: SprzedaŜ. Parametry konfiguracji zgrupowane są na 6 pionowych zakładkach Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Słowniki Słowniki są listami parametrów, z których moŝna wybierać podczas wprowadzania danych. W czasie pracy z modułem: SprzedaŜ występują jako listy dostępnych, moŝliwych do wprowadzenia wartości. Uprawniony UŜytkownik moŝe dodawać, edytować i usuwać pozycje słowników. Przy wybranej zakładce: Słowniki okno podzielone jest na 2 panele. W lewym panelu wyświetlone są nazwy słowników, w prawym zawartość (pozycje) aktualnie podświetlonego słownika (nazwa i opis). Większość słowników zawiera pozycje złoŝone wyłącznie z nazwy i opisu. Aby dodać nową pozycję do słownika, naleŝy: wskazać słownik, podświetlając go w lewym panelu okna, nacisnąć przycisk: [Dodaj element], wprowadzić dane w oknie nowej pozycji słownika, zapisać pozycję przy pomocy przycisku: [Zapisz]. Cechy transakcji: parametry typu: opis, które moŝna przypisywać do dokumentów handlowych i magazynowych. UmoŜliwiają ich dodatkowe rozróŝnienie w analizach. Rys. 2.3 Cecha transakcji. Drukarki fiskalne: drukarki fiskalne dostępne w systemie. Oprócz nazwy i opisu moŝna edytować kody stawek VAT występujące w drukarce. Mogą one być inne, niŝ kody stawek stosowane w systemie (definiowanie stawek VAT). W dostępnej do edycji kolumnie: Odpowiednik, moŝna zmienić kod stawki, który domyślnie jest zgodny z kodem systemowym. 2.19

20 Prawidłowe przypisanie kodów stawkom VAT jest niezbędne dla właściwej współpracy systemu z drukarką fiskalną (ściślej z jej sterownikiem). System obsługuje 2 typy drukarek fiskalnych: Posnet i Elzab. Jeśli wybrano sterownik Posnet, system odszuka na liście dostępnych drukarek nazwę DF300 i następnie odczyta kody stawek VAT (z kolumny: Odpowiednik). Sterownik Elzab pobiera kody stawek po odszukaniu nazwy FP600. Jeśli stosowane są drukarki wymienionych typów, to w systemie powinny być zdefiniowane drukarki o nazwach DF300 i FP600. Wyboru sterownika dla danego stanowiska dokonuje się przy pomocy opcji: Konfiguracja komputera, modułu: Administrator. JeŜeli nie zostanie podana nazwa sterownika w oknie: Drukarka fiskalna, wtedy, przy próbie wydruku, zostanie wyświetlony komunikat o nieskonfigurowaniu stawek VAT dla drukarki. Rys. 2.4 Drukarka fiskalna. Rys. 2.5 Wybór sterownika dla drukarki fiskalnej w module: Administrator. Jednostki miar: jednostki, w których ewidencjonowana jest ilość towaru. Karty kredytowe: rodzaje kart kredytowych uŝywanych przez kontrahentów. 2.20

21 Nazwy kursów: w systemie moŝna określić wiele kursów dla jednej waluty. W tym miejscu moŝna zdefiniować nazwy kursów, które będą stosowane w transakcjach. Wartości poszczególnych kursów dla kaŝdej waluty są wprowadzane w tabeli walut. Obce karty: rodzaje kart klienta wydawanych przez inne firmy. Obce karty mogą słuŝyć do identyfikacji kontrahenta, typ i numer karty obcej moŝna zapisać w karcie kontrahenta. Rejestry VAT: rejestr VAT to ewidencja, w której zapisywane są transakcje objęte podatkiem VAT. KaŜdy dokument związany z podatkiem VAT musi trafić do jednego z tych rejestrów. Rejestr ma nazwę, opis i parametry. W systemie muszą być zdefiniowane, co najmniej 2 rejestry VAT; po jednym dla zakupów i sprzedaŝy. Parametry ogólne: Typ rejestr zakupów i sprzedaŝy Rodzaj wzorca - ustawienia omówionych poniŝej parametrów dla poszczególnych typów rejestrów (SprzedaŜ i Zakup) są przenoszone do dokumentu handlowego, kierowanego do danego rejestru. Wybranie opcji: obowiązkowy, spowoduje, Ŝe parametrów tych nie będzie moŝna edytować z poziomu dokumentu. Rozliczać - zaznaczenie powoduje, Ŝe transakcje z dokumentu, na który to ustawienie zostanie przeniesione, będą uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony, decydujący o tym parametr, który moŝna zmienić z poziomu rejestru VAT lub dokumentu. Korekta - zaznaczenie spowoduje, Ŝe rejestr będzie przeznaczony dla korekt dokumentów. Parametry dla rejestru typu: Zakup: Rys. 2.6 Rejestr VAT. Rodzaj zakupu: wybór tego parametru pozwala na zróŝnicowanie pozycji rejestrów na obejmujące zakupy towarów, zakupy kosztowe oraz inwestycyjne (środków trwałych). OdróŜnienie zakupu towarów od zakupu środków trwałych ma odzwierciedlenie w pozycjach deklaracji VAT 7. Odliczenia VAT: Tak - podatek zostanie odliczony, ściślej, zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7 w pozycji: Zakupy związane wyłącznie ze sprzedaŝą opodatkowaną. Nie - podatek nie zostanie odliczony, ściślej, nie zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7. Warunkowo - podatek zostanie odliczony, jeśli pozwoli na to proporcja sprzedaŝy opodatkowanej do zwolnionej, ściślej, zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7 w pozycji: Zakupy związane ze sprzedaŝą opodatkowaną oraz zwolnioną. 2.21

22 Rodzaje cen: w systemie moŝna określić wiele rodzajów cen. W tym miejscu moŝna zdefiniować ceny, które będą stosowane w transakcjach. Ceny te następnie są przyporządkowywane do centrów, grup towarów i towarów. Rys. 2.7 Konfiguracja modułu: SprzedaŜ - Rodzaje cen. Podczas dodawania ceny określa się jej typ (Netto/Brutto). MoŜna równieŝ wybrać, czy cena ma być określana z dokładnością do groszy (do 2 miejsc po przecinku), czy teŝ nie (do 4 miejsc po przecinku). Z poziomu konfiguracji moŝna równieŝ zmieniać te parametry dla istniejącej juŝ ceny. Usunięcie ceny z konfiguracji jest moŝliwe tylko wtedy, gdy wskazany rodzaj ceny nie został przypisany do Ŝadnego towaru. Rys. 2.8 Dodawanie ceny Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Stawki VAT W systemie predefiniowano 5 stawek VAT. MoŜna je edytować oraz dodawać nowe. Jedną z nich moŝna wybrać jako stawkę dla dokumentów eksportowych: Dla towarów - podatek ze stawką 0% Dla usług nie podlega podatkowi Stawki dla dokumentów eksportowych będą później stosowane: Na dokumentach eksportowych przy zaznaczonym parametrze: VAT eksportowy Na pozostałych dokumentach handlowych przy zaznaczonym parametrze VAT 0% Stawka VAT dla Rolnika ryczałtowego jest specjalną stawką uŝywaną w obrocie z tym typem podmiotu. Stawka będzie domyślnie wprowadzana na fakturę VAT RR (FRR), dokumentującą zakup od rolnika ryczałtowego (więcej informacji o fakturze VAT RR znajduje się w rozdziale: Faktura VAT RR). 2.22

23 Rys. 2.9 Konfiguracja, zakładka: Stawki VAT. Parametry: Rys Stawka VAT. Alias: dodatkowy, definiowany przez UŜytkownika kod stawki, wyświetlany razem z podstawowym kodem literowym. Status: Podatek - stawka dla towarów objętych podatkiem VAT Zwolniony - stawka dla towarów zwolnionych z podatku VAT ZaniŜony - stawka niŝsza, niŝ ustawowa, stosowana na podstawie decyzji administracyjnej Nie podlega - stawka dla towarów niepodlegających podatkowi VAT Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Formy płatności Formy płatności są stosowane przy wystawianiu dokumentów handlowych i mogą być przypisane do kontrahentów. W systemie predefiniowano 6 form płatności, które grupują formy definiowane przez UŜytkownika. KaŜda forma płatności ma następujące parametry: Rabat: jeśli do danej formy płatności przypisany jest rabat procentowy, to będzie on naliczany dodatkowo przy transakcjach z tą formą płatności, zgodnie z przyjętą metodą obliczania rabatów. Termin: domyślny termin płatności dla danej formy. Rejestr operacji kasowo-bankowych: przypisanie rejestru do formy płatności umoŝliwia rejestrowanie wpłat z poziomu dokumentu handlowego. 2.23

24 Tolerancja terminu płatności: jednolita dla wszystkich form, wyraŝona w dniach, ma zastosowanie wyłącznie przy obliczaniu dopuszczalnej kwoty przeterminowanych naleŝności kontrahenta, według parametru: Po terminie, karty kontrahenta. Płatność jest przeterminowana, jeśli termin jej uregulowania został przekroczony o ilość dni większą od tolerancji. Rys Konfiguracja, zakładka: Formy płatności. Rys Forma płatności. UWAGA 1: Predefiniowane w systemie formy płatności mogą być uwzględnione w module: Detal. Określenie, czy dana forma płatności będzie występować w tym module, następuje podczas edycji centrum struktury firmy (struktura praw), na zakładce: Formy płatności. Więcej informacji o określeniu formy płatności dla detalu znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator i w dokumentacji modułu: Detal. UWAGA 2: Do formy płatności moŝe równieŝ zostać przypisany domyślny płatnik. Definiuje się go podczas edycji centrum struktury firmy (struktura praw), na zakładce: Formy płatności. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. 2.24

25 2.2.4 Inne parametry Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Parametry 1 Na zakładce znajdują się następujące pola: Rys Konfiguracja, zakładka: Parametry 1. Numeracja dokumentów - schemat tworzenia numeru (identyfikatora) dokumentu. Składa się on 3 segmentów; numeru kolejnego, roku i serii lub4 segmentów: numeru kolejnego, roku, serii oraz miesiąca. MoŜna ustalić kolejność tych segmentów oraz ich format. Schemat ten moŝna zmieniać tylko do momentu wystawienia pierwszego dokumentu. MarŜa W stu: według wzoru: 100 x (cena sprzedaŝy cena zakupu) / cena sprzedaŝy (wartości: ) Od stu (narzut): według wzoru: 100 x (cena sprzedaŝy cena zakupu) / cena zakupu (wartości: ) Wybór jest moŝliwy tylko do momentu zarejestrowania pierwszej transakcji. Data fiskalizacji systemu - jeśli data została podana i jest wcześniejsza niŝ bieŝąca, to zatwierdzenie paragonu lub faktury fiskalnej powoduje wydrukowanie takiego dokumentu fiskalnego. Jeśli nie ma komunikacji z drukarką fiskalną (nie moŝna wykonać wydruku), to zatwierdzenie paragonu jest niemoŝliwe. Data jest dostępna do edycji do momentu wystawienia pierwszego dokumentu fiskalnego. ECOD na spinaczach grupuj pozycję według towaru i ceny po zaznaczeniu, w pliku ECOD, pozycje na spinaczach będą grupowane według wskazanego kryterium. Naliczaj promocje według daty - zaznaczenie jednej z opcji: Zamówienia SprzedaŜy ma znaczenie przy naliczaniu promocji podczas przekształcania zamówienia np. do FS. Na fakturze naliczają się wówczas rabaty obowiązujące w dniu daty wystawienia, na zamówieniu lub fakturze sprzedaŝy, zaleŝnie od tego parametru. Rabaty liczone od ceny zaznaczenie tej opcji ma wpływ na sposób liczenia upustu efektywnego. JeŜeli: 2.25

26 Opcja zostanie zaznaczona - rabaty będą liczone od ceny. Najpierw zostanie wyliczona cena (na podstawie ceny początkowej i upustu efektywnego, a następnie wartość (cena pomnoŝona przez ilość). Opcja pozostanie odznaczona - rabaty będą liczone od wartości. Najpierw liczona będzie wartość (na podstawie ceny początkowej, ilości i upustu), a następnie cena (wartość dzielona przez ilość). Więcej informacji o rabatach znajduje się w rozdziale: Promocje i rabaty. UWAGA: Jeśli parametr: Rabaty liczone od ceny, nie zostanie zaznaczony, rabaty będą liczone od wartości. Rejestruj strukturę udzielonego rabatu po zaznaczeniu zapisywane i wyświetlane będą informacje o udzielonych rabatach w oknie: Struktura udzielonego upustu. Licz upusty dla dokumentów przychodowych od wartości początkowych zaznaczenie parametru będzie powodowało liczenie upustów na dokumentach przychodowych, tak jak na dokumentach rozchodowych od ceny/wartości początkowej. UWAGA: JeŜeli parametr: Licz upusty dla dokumentów przychodowych od wartości początkowych, jest zaznaczony, wtedy jako cena zakupu podpowiada się ostatnia cena zakupu dotyczy to sytuacji, gdy zaznaczony jest parametr: Aktualizacja cen ostatnia cena zakupu, na definicji dokumentu (dokumentu przychodowego), na zakładce: Parametry. W przypadku zaznaczonego na definicji dokumentu parametru: Aktualizacja cen ostatnia cena zakupu dla dostawcy, dla dostawcy zostanie zapisana cena początkowa, chyba Ŝe cena początkowa wynosi 0. Jeśli cena początkowa wynosi 0, wtedy cena zakupu dla dostawcy aktualizowana jest według ostatniej ceny zakupu. Segmenty adresu magazynowego segmenty adresu to określenia słuŝące identyfikacji lokalizacji w magazynie. W polach moŝna wprowadzić własne nazwy, które zastąpią domyślne: Regał, Sekcja, Poziom, Miejsce (więcej informacji rozdziale: Nazwy segmentów adresu) Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Parametry 2 Rys Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/Parametry

27 Na zakładce określa się następujące parametry: Generacja historycznych stanów towarów: w zaleŝności od ustawienia tego parametru, w systemie będą dostępne informacje o stanie kaŝdego towaru na koniec dowolnego dnia lub dowolnego miesiąca (lub nie będą dostępne wcale). Jeśli wybrano opcję: dzienna lub miesięczna, to kaŝda operacja związana ze zmianą stanu towaru, powoduje odpowiednią zmianę historycznego stanu dla tego towaru na koniec dnia lub miesiąca operacji. Jeśli operacja zmiany stanu jest wykonywana z datą wsteczną, to historyczne stany towarów dla dni lub miesięcy późniejszych są przeliczane, jeśli są zapisane. Stan historyczny dla dnia lub miesiąca bieŝącego jest więc zawsze identyczny ze stanem bieŝącym. Gdy data sprzedaŝy wcześniejsza od daty zakupu: stosownie do ustawienia, przy próbie dodania do dokumentu sprzedaŝy towaru o dacie zakupu późniejszej, niŝ data sprzedaŝy, system wyświetli ostrzeŝenie, zablokuje próbę lub ją zignoruje (zezwoli na dodanie). UWAGA: Jeśli następuje zmiana częstotliwości z dziennej na miesięczną, stany archiwalne są odpowiednio przeliczane. W przypadku zmiany częstotliwości z miesięcznej na dzienną lub wyłączenia raportu, dane archiwalne są usuwane. Kontroluj cechy towaru - towary o tym samym kodzie mogą być dodatkowo róŝnicowane przy rejestrowaniu obrotu (wystawianiu dokumentów handlowych), jeśli mają odpowiednie ustawienia parametrów kontroli cech. Podawanie cech takich towarów przy wystawianiu dokumentów handlowych będzie opcjonalne lub obowiązkowe, w zaleŝności od ustawienia parametru: Kontroluj cechy towaru. W przypadku, gdy opcja jest zaznaczona, przy próbie zatwierdzenia dokumentu, bez podania cechy towaru (elementu transakcji), dla towaru, dla którego podanie cechy jest wymagane, zostanie wyświetlone ostrzeŝenie. Jeśli kontrola cech nie jest wykorzystywana, naleŝy ją wyłączyć, co zwiększy wydajność systemu. Zapisuj kontakty kontrahenta - włącza funkcję zapisywania kontaktu w karcie kontrahenta przy wystawianiu dokumentu sprzedaŝy na towar, dla którego w karcie towaru zaznaczono parametr: Kontakt z klientem. Sprawdzaj podobnych kontrahentów przy dodawaniu - zaznaczenie spowoduje, Ŝe przy dodawaniu nowego kontrahenta zostanie wyświetlona lista kontrahentów o podobnych danych (nazwa i miasto), jeśli tacy istnieją. Sprawdzanie nie działa, jeśli NIP nowego kontrahenta jest podany i unikalny. Zapisuj ceny historyczne - zaznaczenie spowoduje, Ŝe przy kaŝdej operacji zmiany ceny towaru w jego karcie, zostanie ona zapisana. Z poziomu karty towaru moŝna wtedy oglądać historię tych zmian, czyli kolejne ceny wraz z datą i godziną ich wprowadzenia. Automatyczne zatwierdzanie dokumentów PW/RW inwentaryzacyjnych - rozbieŝności wykazane w inwentaryzacji są korygowane dokumentami PW (przyjęcie nadwyŝek) i RW (rozchód braków). Dokumenty te są generowane przy zatwierdzaniu arkusza inwentaryzacyjnego. Zaznaczenie parametru spowoduje, Ŝe zostaną one wygenerowane jako zatwierdzone, niedostępne do edycji. Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki - parametr obsługi wysyłek. Zaznaczenie spowoduje, Ŝe paczkę moŝna tworzyć jedynie z towarów przeznaczonych dla jednego odbiorcy, wysyłanych na ten sam adres. Przy takim ustawieniu system pozwala wiązać z jedną paczką tylko takie dokumenty handlowe, które mają ten sam adres dostawy. Sprawdzaj limit akwizytora - limit akwizytora jest maksymalną kwotą kredytu, jaką mogą mieć łącznie wszyscy kontrahenci związani z akwizytorem. Kontrahent oznaczony jako: Akwizytor, moŝe mieć przypisaną listę limitów kredytowych. Zaznaczenie spowoduje, Ŝe przy wystawianiu dokumentu sprzedaŝy, wymagane będzie podanie akwizytora. Jeśli limit jest 2.27

28 przekroczony, to system zareaguje stosownie do uprawnień UŜytkownika, a ściślej do ustawień w definicji dokumentu; uniemoŝliwi zarejestrowanie transakcji lub wyświetli ostrzeŝenie. Obsługa dokumentów w buforze na paczkach i wysyłkach zaznaczenie parametru zadecyduje o tym, czy na paczkach i wysyłkach będą obsługiwane dokumenty, znajdujące się w buforze. Grupowanie dokumentów KK zaznaczenie jednej z opcji decyduje o sposobie grupowania korekty kosztu: Brak powstanie tyle korekt kosztu ilu dokumentów rozchodowych dotyczy korekta kosztu Wg dni korekty kosztu będą grupowane według daty sprzedaŝy dokumentów rozchodowych (których dotyczy korekta kosztu) Wg miesiąca korekty kosztu będą grupowane według miesiąca sprzedaŝy dokumentów rozchodowych (których dotyczy korekta kosztu). Korekta powstanie z datą ostatniego dnia miesiąca Wg korekty zakupu powstanie jedna korekta kosztu (ustawienie domyślne) Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Kody EAN Rys Konfiguracja, zakładka: Kody EAN. System generuje kody kreskowe w standardzie EAN/UCC-13. Od wersji 8.0 istnieje moŝliwość wpisania dowolnego numeru EAN (cyfry lub litery, max. 40 znaków) na dokumentach, jednak przy wpisywaniu 13 znaków kontrola EAN/UCC-13 nadal funkcjonuje. Kody mogą być generowane dla towaru, zasobu lub jednostki miary danego towaru. Przy generowaniu kodu moŝna wybrać jeden z dwóch dostępnych zakresów kodów. Wygenerowany kod będzie pierwszym wolnym z wybranego zakresu. Zakresy ustalone są w konfiguracji. Zakres 1 EAN: domyślnie ustawiony jest jako , co odpowiada zakresowi kodów wewnętrznych, zgodnie ze standardami EAN. Zakres 2 EAN: domyślnie ustawiony jest na , co odpowiada zakresowi kodów zewnętrznych dostępnych dla Polski (prefiks 590). 2.28

29 Kontroluj unikalność numerów EAN: zaznaczenie powoduje, Ŝe nie ma moŝliwości wprowadzenia do systemu dwóch identycznych kodów EAN. W przypadku próby wprowadzenia po raz drugi kodu, który jest juŝ zarejestrowany w systemie, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Dla nowo kreowanej bazy, parametr ten jest domyślnie odznaczony. Dodatkowo zaleŝnie od ustawienia tego parametru zaleŝy rodzaj wyświetlanych informacji w logu, uzyskanym po przeprowadzeniu testu integralności: Sprawdzenie duplikacji kodów EAN. Pozostałe parametry - słuŝą do konfigurowania wydruków etykiet z kodami kreskowymi. Mają zastosowanie tylko przy pracy z drukarkami Pitney Bowes Zaawansowane operacje handlowe Wykonywanie czynności w module: SprzedaŜ, jest uzaleŝnione od ustanowienia uprawnień i zakazów dla operatora. Istotnym zakazem dla operatora, warunkującym jego pracę w tym module jest zakaz: Zaawansowane operacje handlowe. Zakaz ten ustanawia się, podobnie jak inne zakazy, w oknie: Operator, na zakładce Zakazy. Więcej informacji dotyczących ustanawiania zakazów dla operatora znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Zakaz: Zaawansowane operacje handlowe, obejmuje zakazy do: Określanie limitu kredytu na wzorcu grupy kontrahentów oraz na karcie kontrahenta Odblokowanie karty kontrahenta zablokowanej przez innego operatorów Zmiana akronimu oraz maski akronimu na karcie kontrahenta Zmiana sposobu rozliczania magazynu na wzorcu towaru oraz karcie towaru Zmiana kodu oraz maski kodu na karcie towaru Anulowanie dokumentów handlowych/magazynowych/importowych/sad z datą inną niŝ bieŝąca UŜywanie funkcji ponownej fiskalizacji dokumentów. 2.3 Kontrahenci Kontrahenci (lista kontrahentów) Lista kontrahentów jest wyświetlana w kilku trybach, którym odpowiadają wyświetlone w tym oknie zakładki Funkcje wspólne dla okna: Kontrahenci W oknie znajdują się przyciski, które funkcjonują na wszystkich zakładkach: [WyposaŜenie dla kontrahenta] przycisk otwiera okno z listą urządzeń przypisanych do wyposaŝenia kontrahenta. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Serwis. [Dołącz kontrahentów do kampanii CRM] umoŝliwia dodanie zaznaczonych na liście kontrahentów do wybranej kampanii CRM (konkretnie do wybranego etapu kampanii). Naciśnięcie przycisku otwiera okno: Lista kampanii do wyboru. W oknie naleŝy wskazać kampanię, a następnie etap, do którego mają zostać przypisani kontrahenci. Po zaznaczeniu wybranego etapu, naleŝy nacisnąć przycisk: [Wybierz]. Kontrahenci zostaną przypisani do etapu. Szczegóły kampanii i jej etapów dostępne są w module: CRM. [Zmień] - otwiera okno z danymi podświetlonego kontrahenta lub okno: Wzorzec kontrahenta dla grupy, w zaleŝności od tego, w którym panelu ustawiono kursor. 2.29

30 Ponadto po wyświetleniu okna: Kontrahenci, po zaznaczeniu w nim kontrahenta, na pasku narzędzi zostanie uaktywniony przycisk: [Konwersacja z kontrahentem]. Po jego naciśnięciu zostanie uruchomiona funkcja konwersacji z kontrahentem (opisana w module: CRM). MoŜliwe jest otworzenie wielu wątków konwersacji jednocześnie Kontrahenci, zakładka: Grupy W tym trybie okno podzielone jest na dwa panele. W lewym wyświetlana jest lista grup kontrahentów o strukturze wielopoziomowej, odzwierciedlonej w postaci drzewa. W prawym lista kontrahentów naleŝących do grupy wskazanej w lewym panelu. Dostępne są następujące przyciski: Rys Lista kontrahentów według grup. [Pokazuj takŝe grupy] - przełącznik. Jeśli jest wciśnięty, w prawym panelu oprócz kontrahentów wyświetlane są równieŝ grupy naleŝące do tej wskazanej w lewym panelu. [O jeden poziom do góry] - naciśnięcie spowoduje wyświetlenie listy kontrahentów naleŝących do grupy, która jest na wyŝszym poziomie struktury grup. Przycisk nieaktywny, jeśli wybrano grupę główną. [Dodaj grupę] - dodaje grupę kontrahentów naleŝącą do wskazanej w lewym panelu. Naciśnięcie spowoduje wyświetlenie okna wzorca kontrahenta, w którym naleŝy wpisać nazwę tworzonej grupy. Szczegóły wzorca są dostępne do edycji po naciśnięciu przycisku:. KaŜda grupa ma swój wzorzec kontrahenta, czyli zestaw domyślnych danych, przypisywanych nowo tworzonemu kontrahentowi naleŝącemu do tej grupy. Wzorzec omówiono szczegółowo w kolejnym punkcie. Rys Wzorzec kontrahenta. 2.30

31 [Dodaj] - otwiera okno z kartą nowego kontrahenta. [Usuń] - usuwa kartę kontrahenta (po potwierdzeniu). Kontrahent moŝe być usunięty, jeśli nie zarejestrowano z nim Ŝadnych transakcji. Standardowo na liście nie są wyświetlani kontrahenci oznaczeni jako: Archiwalni. MoŜna dołączyć ich do listy wybierając opcję: Archiwalne. Na liście kontrahentów działa lokator, czyli ustawianie kursora przy pomocy ciągu znaków wpisanego z klawiatury. Wpisany ciąg jest wyświetlany pod opisem kolumny, na której działa. W trybie Grupy, lokator działa na kolumnie: Akronim. Prawy przycisk myszy na nagłówku kolumny otwiera pomocnicze okno, z którego moŝna wybrać znak _ zastępujący dowolny znak, % zastępujący dowolny ciąg znaków lub znak spacji, niemoŝliwy do wpisania z klawiatury. Uwaga: Działanie lokatora jest zaleŝne od ustawienia parametru: UŜywaj lokatora ograniczającego, ustawianego indywidualnie dla kaŝdego operatora. Standardowe działanie polega na ustawianiu kursora na pierwszej linii zaczynającej się od wprowadzonego ciągu znaków. Lokator ograniczający działa jak filtr, czyli wyświetlane są tylko te linie, które zaczynają się od zadanego ciągu Kontrahenci, zakładki: Według Akronimu/Według NIP-u Rys Lista kontrahentów według akronimu. W tych trybach nie jest wyświetlana lista grup i nie są dostępne funkcje dotyczące grup. Oba tryby róŝnią się wyłącznie kolejnością wyświetlania kontrahentów oraz kolumną, na której działa lokator. Na zakładce Wg nipu znajduje się lokator dla prefiksu NIP oraz dla numeru NIP. Lokator dla prefiksu NIP zostanie wstawiony, jeśli na otwartej zakładce, w pierwszej kolejności zostaną wprowadzone (z klawiatury) litery. Wprowadzenie cyfr spowoduje umieszczenie lokatora na kolumnie z numerem NIP. Lokator działający na numerze NIP ignoruje znaki rozdzielające, wystarczy więc wprowadzenie samych cyfr. 2.31

32 Kontrahenci, zakładka: Według akwizytora W tym trybie wyświetlani są kontrahenci, do których przypisano wybranego akwizytora. Akwizytor moŝe być wybrany z listy kontrahentów otwieranej przyciskiem: lub z listy pracowników, otwieranej poprzez wybór odpowiedniej opcji z menu rozwijanego strzałką umieszczoną obok przycisku. W tym trybie dostępne są dodatkowe przyciski: Rys Lista kontrahentów według akwizytora. [Dodaj do obsługiwanych] - otwiera listę kontrahentów na zakładce Znajdź (opis poniŝej). Wybranie kontrahenta z listy spowoduje przypisanie do niego wybranego akwizytora (zmianę w karcie kontrahenta) i dołączenie go do wyświetlanej listy. [Skasuj z obsługiwanych] - usuwa przypisanie akwizytora do kontrahenta (zmiana w karcie kontrahenta) i usuwa kontrahenta z wyświetlanej listy. 2.32

33 Kontrahenci, zakładka: Znajdź Zakładka: Znajdź/Ogólne Rys Lista kontrahentów, zakładka: Znajdź/Ogólne. Na tej zakładce moŝna podać wiele parametrów filtrowania listy. NIP moŝe być wpisany bez znaków rozdzielających, są one ignorowane. Jako parametr filtrowania moŝe być uŝyte imię lub nazwisko osoby reprezentującej kontrahenta. Na zakładce istnieje moŝliwość zastosowania obowiązkowego filtra dla kontrahentów. Filtr zawęŝa listę znalezionych kontrahentów wg kryteriów określonych w filtrze obowiązkowym. Wyszukiwanie przebiega według adresów. Przykład: Istnieją dwa adresy kontrahenta - jeden warszawski a drugi wrocławski, przy czym pierwszy jest adresem aktualnym. JeŜeli w polu: Miasto, zostanie wpisane słowo: Wrocław, to kontrahent zostanie odnaleziony. Uwaga: System poszukuje wpisanego ciągu znaków, jako fragmentu całości umieszczonego dowolnie, np. wpisanie Sp. z o. o., jako poszukiwanej nazwy, spowoduje odszukanie wszystkich kontrahentów, którzy mają takie określenie w nazwie. Wielkość liter nie jest uwzględniana. Dostępne przyciski: [Uwzględniaj brzmienie w filtrze] - włącza funkcję wyszukiwania po brzmieniu słów, zamiast po ciągu znaków. UmoŜliwia znalezienie firmy o akronimie Marteks, jeśli jako parametr filtrowania wpisano Martex. [Znajdź kontrahentów] - naleŝy nacisnąć po ustawieniu parametrów filtrowania, aby wyświetlić listę kontrahentów spełniających zadane warunki. [Dodaj fakturę sprzedaŝy] umoŝliwia wystawienie faktury sprzedaŝy dla kontrahenta. Po naciśnięciu przycisku: równieŝ:, zostanie rozwinięte menu, które umoŝliwia wygenerowanie 2.33

34 Pozostałe parametry: Wydanie zewnętrznego, Wydania magazynowego, Faktury zakupu, Przyjęcia zewnętrznego, Przyjęcia magazynowego. [Dodaj zamówienie zakupu] - tworzy nowe zamówienie zakupu do kontrahenta. Archiwalne: zaznaczenie spowoduje uwzględnianie kontrahentów oraz adresów archiwalnych w wynikach wyszukiwania. Ile wyświetlać: po znalezieniu wskazanej ilości kontrahentów, wyszukiwanie zostanie przerwane i zostanie wyświetlony wynik. Wybranie małej liczby przyspiesza wyszukiwanie. Pojedyncze adresy: zaznaczenie spowoduje, Ŝe kontrahent, który ma wiele adresów zostanie wyświetlony na liście raz. W przeciwnym przypadku kontrahent znajdzie się na liście tyle razy, ile ma róŝnych adresów. Znaleziono: ilość kontrahentów spełniających zadane warunki. Nie większa, niŝ określona w polu: Ile wyświetlać. Zakładka: Znajdź/Atrybuty Zakładka Atrybuty słuŝy wskazaniu kryteriów wyszukiwania w postaci atrybutów wykorzystywanych w module. Po wskazaniu atrybutów, naleŝy wybrać zakładkę Ogólne i rozpocząć proces wyszukiwania. Na zakładce znajdują się funkcje: [Zmień] - słuŝy zmianie wartości dla danego atrybutu. [Przywróć] - przywraca wartość atrybutu. UWAGA: Na zakładce: Atrybuty, znajduje się lokator, który ułatwia wybranie atrybutów, stanowiących kryterium wyszukiwania. 2.34

35 2.3.2 Karta kontrahenta Karta kontrahenta, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Rys Karta kontrahenta, zakładka: Ogólne. Akronim: skrócona nazwa kontrahenta (do 20 znaków). Podstawowy parametr wyszukiwania i identyfikacji kontrahenta. Powinien zawierać najczęściej uŝywaną, skróconą, łatwą do zapamiętania nazwę. Akronim ma charakter hasła skojarzonego z kontrahentem i musi być unikalny. Nie zaleca się uŝywania kolejnych numerów jako akronimów. Maska: wzorzec akronimu kontrahenta. Jeśli jest zdefiniowana we wzorcu karty kontrahenta, to moŝliwe będzie wprowadzenie akronimu tylko zgodnego z maską. Znak # oznacza cyfrę, znak? literę, np. jeśli akronimy mają być numeryczne, dziewięciocyfrowe, z grupami cyfr rozdzielonymi dwoma separatorami, to maska będzie wyglądać K znak początku i końca maski alfanumerycznej). Karta, Typ: numer i typ karty klienta. Klient moŝe być identyfikowany na podstawie karty, np. magnetycznej. MoŜe to być karta własna lub obca. MoŜna zapisać numer karty o długości do 13 znaków. Typ jest wybierany z listy zdefiniowanej w konfiguracji. Nazwa: składa się z 3 segmentów o długości 50 znaków kaŝdy. Ich wypełnienie nie jest kontrolowane przy dodawaniu kontrahenta, pierwsza linia nazwy musi jednak być wypełniona, aby moŝna było zatwierdzić fakturę sprzedaŝy. Kraj: kod kraju siedziby kontrahenta, wybierany z predefiniowanej, niedostępnej do edycji listy. Adres: podstawowy adres kontrahenta. Do kontrahenta moŝna przypisać wiele adresów o róŝnym statusie (zakładka: Adresy). Pole: Miasto, musi być wypełnione, aby moŝna było zatwierdzić fakturę sprzedaŝy. Jeśli kod kraju adresu jest inny niŝ PL, zamiast pól: Województwo, Powiat, Gmina występują pola Region A, Region B, Region C, w które moŝna wpisać dowolne ciągi znaków. Natomiast w przypadku kodu kraju PL, nie ma moŝliwości wpisania innej nazwy województwa niŝ nazwy dostępne z rozwijanej listy. GLN: Globalny Numer Lokalizacyjny w systemie EAN/UCC. Numer jest zbudowany według struktury EAN/UCC-13, czyli składa się z 13 znaków. 12 z nich jest dostępne do edycji (pierwsze 3 są prefiksem kraju). Trzynasty znak jest kontrolny i jest tylko wyświetlany (obok). Uwaga! W wersji 9.0 wprowadzono kontrolę unikalności numerów GLN. Numer GLN jest sprawdzany w momencie zapisu karty towaru, jeŝeli pole przeznaczone na numer GLN jest 2.35

36 wypełnione oraz w momencie zapisu adresu dodanego/modyfikowanego z poziomu zakładki Adresy z karty towaru. W efekcie pojawi się komunikat, iŝ wprowadzony numer GLN juŝ istnieje. NIP. W sekcji NIP znajdują się: Prefiks NIP wskazuje kraj kontrahenta. Numer NIP będzie wyświetlany i drukowany w postaci wpisanej w polu edycji (13 znaków). System przechowuje go jednak dodatkowo w postaci pozbawionej znaków rozdzielających, co umoŝliwia wyszukiwanie niezaleŝne od formatu, w jakim NIP został wprowadzony. NIP moŝe zawierać jedynie cyfry i znaki rozdzielające. W innym przypadku zapisanie danych kontrahenta jest niemoŝliwe. Rejestrowanie kontrahentów o jednakowych numerach NIP jest dozwolone, wymaga jednak dodatkowego potwierdzenia, gdyŝ system wyświetli przy tym stosowne ostrzeŝenie. Ikona słuŝąca do sprawdzania, czy wpisany numer NIP znajduje się w VIES (VAT Information Exchange System). JeŜeli po sprawdzeniu okaŝe się, Ŝe NIP jest aktywny, to odczytane: Nazwa i Ulica są przenoszone na kartę kontrahenta. Dostawca, Odbiorca: parametry kategoryzacji kontrahentów. Zaznaczenie przy dodawaniu nowego kontrahenta spowoduje automatyczne załoŝenie odpowiedniego konta analitycznego dla rozrachunków, pod warunkiem, Ŝe w konfiguracji określono konta syntetyczne dla rozrachunków z odbiorcami i dostawcami (System -> Konfiguracja -> Księgowe -> Konta kontrahentów). W przypadku zaznaczenia w konfiguracji parametru: Oddzielne listy dostawców i odbiorców, musi zostać zaznaczony co najmniej jeden z tych parametrów. Kontrahent moŝe jednocześnie naleŝeć do kategorii dostawców i odbiorców. Akwizytor, Spedytor: dodatkowe parametry kategoryzacji kontrahentów. Dla kontrahenta typu: Akwizytor, dostępny jest do edycji procent jego prowizji. WyróŜnienie kontrahentów typu: Spedytor ma zastosowanie w obsłudze wysyłek towaru. jeśli adres kontrahenta jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Wyślij wiadomość]. Jego naciśnięcie spowoduje utworzenie nowej wiadomości w domyślnym programie obsługi poczty (istnieje moŝliwość wyboru programu pocztowego, z którego korzysta system). URL: adres strony internetowej kontrahenta. Jeśli jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony o podanym adresie. Region: region lokalizacji geograficznej kontrahenta, wybierany z listy zdefiniowanej w słowniku kategorii. Zastosowanie: analizy i CRM. Archiwalny: zaznaczenie spowoduje, Ŝe nie będzie moŝliwe wystawienie Ŝadnego dokumentu dla tego kontrahenta. Przy wybieraniu kontrahenta z poziomu dokumentu, kontrahenci archiwalni nie są widoczni. Ponadto kontrahent z zaznaczonym parametrem: Archiwalny, nie będzie mógł zalogować się do modułu: Izam. Adres nieaktualny: parametr informacyjny, do wykorzystania przy wysyłaniu korespondencji seryjnej. Jego ustawienie nie ma konsekwencji w działaniu systemu. Wstrzymano transakcje: zaznaczenie spowoduje, Ŝe nie będzie moŝliwe wystawienie Ŝadnego dokumentu sprzedaŝy dla tego kontrahenta, ani zarejestrowanie zamówienia od niego. Akronim takiego kontrahenta jest wyróŝniony czerwonym kolorem na liście Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe Na zakładce znajdują się parametry: 2.36

37 Handlowe: Cena - rodzaj ceny sprzedaŝy, wybierany z listy zdefiniowanej w grupie głównej kartoteki towarów. Wskazuje cennik (rodzaj ceny), z którego pobierana będzie bazowa cena dla kontrahenta przy dodawaniu pozycji do dokumentu sprzedaŝy. Od niej naliczane będą wszystkie rabaty. Jeśli do kontrahenta przypisano rodzaj ceny sprzedaŝy niedostępny dla bieŝącego centrum, operator nie moŝe jej zmienić (pole wyboru rodzaju ceny jest niedostępne do edycji), a zamiast rzeczywiście przypisanego rodzaju ceny wyświetlana jest cena domyślna. Rabat - ogólny rabat procentowy dla kontrahenta. Będzie uwzględniany przy wyliczaniu rabatu dla kaŝdej transakcji (pozycji dokumentu) zgodnie z algorytmem zdefiniowanym w konfiguracji. W polu moŝliwe jest wprowadzenie wartości ujemnej. Dostawa - sposób dostawy towaru, wybierany z listy (słownik: Sposoby dostawy) lub wpisywany ręcznie. Priorytet rezerwacji moŝliwy jest wybór jednego z priorytetów rezerwacji zdefiniowanego w oknie: Kategorie, w grupie: Inne (moduł: Administrator). Ustawienie to będzie automatycznie przenoszone na dokumenty, wystawiane na danego kontrahenta. Kontrahent główny do kaŝdego kontrahenta będzie moŝna przypisać jego kontrahenta głównego. Będzie to mieć zastosowanie w obsłudze sieci handlowych oraz dokumentów magazynowych. W dokumencie handlowym będzie moŝna wybrać w pierwszej kolejności kontrahenta docelowego, co spowoduje podstawienie odpowiedniego głównego. W dokumentach magazynowych kontrahentem będzie wyłącznie docelowy. Podczas generowania dokumentu handlowego z magazynowego będzie pobierany odpowiedni kontrahent główny. Przykładowa ścieŝka generowania dokumentów wykorzystująca tę funkcjonalność to: ZS -> WM -> WZ -> FS oraz MW -> PC. UWAGA: Określanie priorytetów będzie moŝliwe tylko dla operatora, który ma uprawnienia do zmiany priorytetów rezerwacji (moduł: Administrator, okno: Operator, zakładka: Parametry/Ogólne, parametr: Zmiana priorytetów rezerwacji). Rys Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe. 2.37

38 Kredyt - Jeśli saldo naleŝności od kontrahenta przekroczy ustalony limit, to przy próbie zarejestrowania transakcji (wystawienia dokumentu sprzedaŝy) sprzedaŝy system zareaguje stosownie do uprawnień UŜytkownika, a ściślej do ustawień w definicji dokumentu: uniemoŝliwi zarejestrowanie transakcji lub wyświetli ostrzeŝenie (okno: Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne). Uwzględniane są przy tym ustawienia w definicji dokumentu dla centrum struktury praw, do którego naleŝy zalogowany operator. Do wyliczenia salda porównywanego z limitem uwzględniane są zobowiązania wobec kontrahenta oraz nierozliczone wpłaty. Operator moŝe przydzielać kontrahentowi limit nie większy od wartości ustalonej indywidualnie dla kaŝdego operatora w jego karcie (moduł: Administrator, okno: Operator, zakładka: Parametry). W systemie przewidziano funkcjonowanie trzech rodzajów kredytu: Nieograniczony zaznaczenie tego pola oznacza, Ŝe limit kredytowy jest nieograniczony Bezterminowy parametr wykorzystywany jest w przypadku określenia maksymalnej dopuszczalnej kwoty przeterminowanych naleŝności kontrahenta. Jeśli kwota przeterminowanych naleŝności obliczona z uwzględnieniem zobowiązań i tolerancji terminu płatności przekroczy załoŝoną wartość, wskazaną w polu: Kwota, system zachowa się jak po przekroczeniu limitu kredytowego (uniemoŝliwi zarejestrowanie transakcji lub wyświetli ostrzeŝenie patrz uwagi wyŝej) Terminowy limit kredytowy moŝe być ustawiony jako terminowy, co oznacza, Ŝe po określonej dacie, limit przestaje obowiązywać i wynosi 0 (czyli Ŝe kontrahent nie ma juŝ limitu kredytowego i transakcja zostanie wstrzymana). Dla tej opcji wymagane jest ustawienie parametru: WaŜny do Kwota pole słuŝy określeniu progu limitu kredytowego, wykorzystywanego w przypadku opcji: Kredyt bezterminowy i Kredyt terminowy WaŜny do słuŝy wskazaniu okresu waŝności dla limitu kredytowego terminowego. [Sprawdź wykorzystanie kredytu kontrahenta] przycisk otwiera okno: Wykorzystanie limitu kredytowego. Wszystkie informacje wyświetlane w oknie są niedostępne do edycji. Rys Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe. W oknie widoczne są następujące Kwoty: Limitu - odzwierciedla kwotę udzielonego kredytu 2.38

39 Wykorzystana - odzwierciedla wykorzystaną kwotę kredytu. MoŜna ją oblicza się ją następująco: kwota Limitu kwota: Pozostaje do wykorzystania Pozostaje do wykorzystania - odzwierciedla kwotę kredytu moŝliwą do wykorzystania. JeŜeli kwota będzie ujemna, to zostanie wyświetlony czerwony wykrzyknik obok kwoty. Dozwolona po terminie - odzwierciedla kwotę dozwoloną po terminie Przeterminowana - odzwierciedla kwotę przeterminowanych płatności. JeŜeli kwota przeterminowana będzie większa od kwoty dozwolonej po terminie, to obok tej kwoty jest wyświetlany czerwony wykrzyknik Grupa parametrów: W kwotach uwzględniono (wg definicji FS) jest przepisywana z ustawień parametrów z grupy: W limicie kredytowym uwzględniaj, z definicji dokumentu FS z zakładki: Ogólne. Parametry są niedostępne do edycji. Uwaga: Aktywność pól dotyczących limitu kredytowego zaleŝy od ustawienia na karcie operatora (okno: Operator, zakładka: Parametry/Uprawnienia) odpowiednich parametrów: JeŜeli na karcie operatora zaznaczony został parametr: Bez ograniczeń, a na edytowanej przez tego operatora karcie kontrahenta ma zaznaczone pole; Kredyt nieograniczony, wtedy nieaktywne będą parametry: Nieograniczony, Bezterminowy, Terminowy. JeŜeli na karcie operatora, parametr: Bez ograniczeń pozostał odznaczony, a na edytowanej przez tego operatora karcie kontrahenta zaznaczona jest inna opcja niŝ kredyt nieograniczony, wtedy nieaktywna będzie tylko ta właśnie opcja. Ponadto, przewidziano następującą kontrolę dokonywania transakcji z kontrahentem: Dozwolona kwota po terminie parametr umoŝliwia wskazanie procentu limitu kredytowego, który będzie mógł zostać wykorzystany po upływie terminu płatności Dozwolone przeterminowanie parametr umoŝliwia kontrolę maksymalnego moŝliwego przeterminowania. Polega ona na tym, Ŝe jeśli pojawi się płatność przeterminowana o większą niŝ wskazano ilość dni, wtedy system zachowa się jak po przekroczeniu limitu kredytowego parametr (umoŝliwi zarejestrowanie, ale uniemoŝliwi zatwierdzenie transakcji (lub wyświetli ostrzeŝenie) Podczas dokonywania transakcji sprawdzane są niezaleŝnie od siebie wymienione wyŝej parametry: czy kontrahent ma limit nieograniczony, bezterminowy czy terminowy czy dla kontrahenta przewidziano istnienie jakiejś kwoty (określonej w procentach w stosunku do kwoty limitu kredytowego), która będzie mogła zostać wykorzystana jako limit kredytowy po upływie terminu płatności czy dozwolone jest przeterminowanie płatności dla kontrahenta do ilości dni wskazanej na jego karcie UWAGA: Pola związane z kredytem terminowym wprowadzane są domyślnie dla nowego kontrahenta zgodnie z wartościami, zdefiniowanymi we wzorcu kontrahenta (grupy, do której naleŝy kontrahent) oraz od wartości, zdefiniowanej dla operatora (okno: Operator, zakładka: Parametry/Uprawnienia). Karta, data waŝności, numer - rodzaj, data waŝności i numer karty kredytowej kontrahenta. Rodzaj jest wybierany z listy (słownik: Karty kredytowe). Listę tą moŝna 2.39

40 rozszerzać z poziomu karty kontrahenta; wpisanie nazwy karty, której nie ma na liście, spowoduje wyświetlenie pytania, czy dodać nowy typ do listy. Numer karty wpisywany jest bez znaków rozdzielających i moŝe zawierać do 16 znaków. Formy płatności - formę i termin płatności moŝna określić osobno dla 2 rodzajów transakcji z kontrahentem: sprzedaŝy i zakupu. Warunki płatności są domyślnie przypisywane do dokumentów sprzedaŝy i zakupu. Maksymalny termin płatności jaki moŝna wprowadzić wynosi 999 dni. Kaucje w tej części określa się dane, które zostaną przeniesione na dokument kaucji, wydawany dla kontrahenta: Termin rozliczenia określa termin rozliczenia dokumentu kaucji wydanego dla kontrahenta. Jest to termin, po upływie którego kaucje muszą zostać zwrócone lub zafakturowane. Płatność zaznaczenie spowoduje, Ŝe dokument kaucji, wystawiany dla kontrahenta, będzie generował płatność. Płatnik w tej części następuje wybór płatnika kontrahenta. Domyślnie, w to pole zostanie wprowadzony kontrahent bieŝący, jednak moŝliwe jest zdefiniowanie dla kontrahenta innego płatnika. Wybór płatnika następuje po naciśnięciu przycisku: [Wybór z listy] i wybraniu, z otworzonej w ten sposób listy, odpowiedniego kontrahenta. Pole płatnik jest nieaktywne jeŝeli dany kontrahent jest juŝ płatnikiem dla innego kontrahenta. Forma i termin płatności oraz limit kredytowy z karty zaleŝnie od wskazania podmiotu, na dokument wystawiany dla kontrahenta przenoszone będą forma i termin płatności, zdefiniowane: na karcie edytowanego kontrahenta jeŝeli zostanie zaznaczona opcja: kontrahenta na karcie edytowanego płatnika jeŝeli zostanie zaznaczona opcja: płatnika. Więcej informacji o płatniku znajduje się w rozdziale: Płatnik na dokumentach Karta kontrahenta, zakładka: Księgowe Na zakładce znajdują się pola: Status kontrahenta: Podmiot gospodarczy przy wystawianiu oferty sprzedaŝy i zamówienia sprzedaŝy na kontrahenta z zaznaczonym parametrem, program będzie ustawiał sposób liczenia VAT od netto. Odbiorca finalny przy wystawianiu oferty sprzedaŝy i zamówienia sprzedaŝy na kontrahenta z zaznaczonym parametrem, program będzie ustawiał sposób liczenia VAT od brutto. Uwaga: Sposób liczenia VAT na dokumentach: Oferta sprzedaŝy i Zamówienie sprzedaŝy moŝna modyfikować ręcznie, na bieŝącym dokumencie. Spełnione muszą być jednak warunki: - brak pozycji towarowych na dokumencie, - zmiana na brutto jest moŝliwa w przypadku zamówienie krajowego. Typ kontrahenta: Krajowy transakcje z kontrahentem krajowym będą domyślnie ustawiane, jako krajowe. 2.40

41 Unijny transakcje z kontrahentem unijnym będą domyślnie ustawiane, jako wewnątrzwspólnotowe Pozaunijny transakcje z kontrahentem pozaunijnym są domyślnie ustawiane jako inne zagraniczne (poza UE) Rolnik Ryczałtowy zaznaczenie parametru umoŝliwia wystawienie na kontrahenta, będącego rolnikiem ryczałtowym specjalnego dokumentu faktury VAT RR (FRR), dokumentującego zakup od tej kategorii podmiotów. Po zaznaczeniu parametru zostaną aktywowane pola: Dok. ToŜsamości, Data, Urząd (wydający dokument), które są niezbędne dla prawidłowego wystawienia FRR, jeŝeli rolnik ryczałtowy jest osobą fizyczną. Więcej informacji znajduje się w rozdziale: Faktura VAT RR. Jednostka powiązana parametr przydatny głównie przy konstruowaniu filtra. Wskazuje na powiązanie kontrahenta, np. kontrahent: ABC S.A. jest powiązany (poprzez udział) z kontrahentem XYZ Płatnik VAT - zaznaczenie spowoduje, Ŝe przy wystawianiu faktury VAT, podanie NIP kontrahenta jest obowiązkowe. Parametr: Płatnik VAT, nie kontroluje poprawności numeru NIP Seria dokumentu w polu moŝna wskazać domyślną serię, jaka będzie wprowadzana na dokument wystawiany na kontrahenta. Rejestr bankowy w polu moŝna wybrać rejestr, który będzie domyślnie wprowadzany na dokument generowany na kontrahenta. Określony dla kontrahenta rejestr będzie miał priorytet nad rejestrem ustalanym dla centrum w oknie: Centrum struktury firmy, na zakładce: Rejestry. W przypadku niewybrania dla kontrahenta rejestru, domyślnym rejestrem na dokumentach wystawionych dla niego będzie właśnie rejestr ustalany dla centrum, w którym dokument ten jest wystawiany. Rozliczenie dewizowe po zaznaczeniu parametru zostanie uaktywnione pole z wyborem waluty. Wybrana waluta będzie domyślnie wprowadzana na nagłówek dokumentu wygenerowanego na kontrahenta. Bank - bank i numer konta kontrahenta. Bank jest wybierany z listy otwieranej przyciskiem:. Jeśli dla wybranego banku włączono kontrolę zgodności numeru rachunku z systemem NRB, to ustawienie to zostanie przeniesione do karty kontrahenta (zaznaczenie w polu: NRB). Pozostawienie tego ustawienia spowoduje wyświetlenie ostrzeŝenia, jeśli wprowadzony numer rachunku jest niezgodny ze standardem NRB. Poprawnie wpisany numer zostanie uzupełniony o dwie cyfry kontrolne, wyświetlane na początku. Ponadto zostanie dodany znak /-/, do numeru banku. Rys Karta kontrahenta, zakładka: Księgowe. 2.41

42 Identyfikator - wewnętrzny, systemowy identyfikator kontrahenta, niedostępny do edycji. Konta kontrahenta. W tej części okna znajdują się informacje o kontach kontrahenta we wskazanym okresie obrachunkowym. Wyświetlone są one w kolumnach: Nazwa wskazuje typ konta. Konto wskazuje numer konta, z prezentacją graficzną konta. W przypadku dodawania karty kontrahenta: jeŝeli konto istnieje w planie kont analizowanego okresu, jego numer będzie wyświetlany w kolorze czarnym. jeŝeli konto nie istnieje, zostanie wyświetlony w kolorze zielonym. Pole z numerem konta będzie wówczas dostępne do edycji celem np. zmiany proponowanego numeru. W przypadku edycji karty kontrahenta, jeŝeli konto nie istnieje, proponowany numer konta zostanie wyświetlony w kolorze zielonym, po zaznaczeniu pola w kolumnie: ZałóŜ konto. Zaznaczenie pola w kolumnie: ZałóŜ konto, powoduje załoŝenie wskazanego konta (przy zapisie karty kontrahenta). W systemie predefiniowane są dwa typy kont: dostawcy i odbiorcy. Zostaną one automatycznie załoŝone (zaznaczone pole w kolumnie: ZałóŜ konto) na karcie dodawanego kontrahenta, jeŝeli: w konfiguracji, na zakładce: Księgowość/Konta kontrahenta, zaznaczony został parametr: Automatyczne zakładanie konta, na zakładce: Ogólne, dodawanej karty kontrahenta, zaznaczone zostały parametry: Dostawca/ Odbiorca. wprowadzony został zapis w jednym z pól na karcie kontrahenta, odpowiednio do wybranego typu analityki w konfiguracji, na zakładce: Księgowość/Konta kontrahenta. Przykład. W konfiguracji wybrano typ analityki: Wg akronimu. Konta: Dostawcy/Odbiorcy zostaną zaznaczone po wprowadzeniu na kartę kontrahenta jego akronimu. UWAGA: JeŜeli w konfiguracji zaznaczono parametry: Dla dostawców z płatnością Gotówka lub: Dla odbiorców z płatnością Gotówka i podano dla nich numer konta, to na nowej karcie kontrahenta będzie wprowadzany właśnie ten numer. MoŜliwe jest takŝe zaznaczenie kont bezpośrednio na zakładce: Księgowe. Oprócz kont dostawcy/odbiorcy, na nowo dodawanej karcie kontrahenta, zostaną wyświetlone inne konta, zdefiniowane przez UŜytkownika. O tym, czy konta te będą wyświetlane jako zaznaczone, decyduje ich zaznaczenie na wzorcu grupy, w której definiowany będzie kontrahent. MoŜliwe jest jednak, podobnie jak w przypadku kont: Odbiorcy i Dostawcy, zaznaczenie ich bezpośrednio na zakładce Księgowe konkretnej karty kontrahenta. Okres w polu wybierany jest okres obrachunkowy, dla którego wyświetlana jest lista kont. 2.42

43 Karta kontrahenta, zakładka: Kalendarze Rys Karta kontrahenta, zakładka: Kalendarze Zakładka jest podzielona na dwie sekcje: Kalendarz dostaw, Kalendarz wysyłek. W sekcji Kalendarz dostaw moŝemy poprzez Przycisk Kalendarz otworzyć listę kalendarzy dostaw. PoniŜej jest widoczna listę dni wynikających z tego kalendarza. W sekcji Kalendarz wysyłek moŝemy poprzez Przycisk Kalendarz otworzyć listę kalendarzy wysyłek. PoniŜej jest widoczna listę dni wynikających z tego kalendarza Karta kontrahenta, zakładka: Inne Na zakładce znajdują się pola: Rys Karta kontrahenta, zakładka: Inne. Posiada koncesję do: parametr wykorzystywany przy rejestrowaniu obrotu towarem, który wymaga koncesji. Działa wspólnie z parametrem towaru: Wymagana koncesja. Przy wystawianiu dokumentu sprzedaŝy na towar wymagający koncesji, sprawdzany jest parametr kontrahenta: Posiada koncesję i data jej waŝności. Nie publikuj danych tego kontrahenta: parametr informacyjny. Przyjmij zamówienie jako potwierdzone 2.43

44 Business Intelligence. Po zaznaczeniu tej opcji istnieje moŝliwość zawęŝenia listy kontrahentów docelowych, według tego kryterium, na opisie analitycznym podzielnika i listy płac (w module: Księgowość). Cecha transakcji: atrybut wyróŝniający transakcje, wybierany ze słownika: Cechy transakcji. Działalność: forma prawna działalności, wybierana z predefiniowanej listy. Akwizytor: wybierany z listy pracowników lub kontrahentów oznaczonych jako: Akwizytorzy. Lista kontrahentów otwierana jest przyciskiem:. Przycisk:, rozwija menu z opcjami: Z listy kontrahentów i Z listy pracowników. Po wybraniu akwizytora z jednej z list wyświetlany jest jego akronim. Opiekun: osoba odpowiedzialna za kontakty z kontrahentem, wybrana z listy pracowników, otwieranej przyciskiem: akronim. PIN:. Po wybraniu pracownika wyświetlany jest jego Kod Fpp: wyświetlany, jeśli karta kontrahenta powstała poprzez import z programu Firma++. MarŜa: parametr do wykorzystania przez UŜytkownika. Jego wartość nie jest uŝywana przez system. Odległość do kontrahenta: jw. Właściwości: Do kontrahenta moŝna przypisać 3 dodatkowe atrybuty. Jeśli we wzorcu karty kontrahenta określono klasę atrybutu (wybraną z listy Właściwości kontrahentów), to w karcie kontrahenta moŝna wpisać wartość atrybutu tej klasy. MoŜna ją wybrać z listy lub wpisać ręcznie, zgodnie z ustawieniem parametrów klasy atrybutu. Klasy atrybutów, ich parametry i wartości definiowane są w module: Administrator (Listy -> Właściwości kontrahentów). Data ostatniej modyfikacji danych kontrahenta, nazwa operatora, który ją wykonał. Wyświetlane, niedostępne do edycji. UWAGA: JeŜeli dokonano zmiany karty kontrahenta przez wzorzec, w polu: Operator modyfikujący, zostanie wyświetlony operator modyfikujący. Outlook URL: lokalizacja i nazwa folderu programu Outlook, w którym przechowywana jest korespondencja z kontrahentem. Naciskając umieszczony obok przycisk: podany folder. Właściciel: centrum struktury praw, w ramach którego załoŝono kartę kontrahenta. moŝna otworzyć Kartę załoŝył: akronim operatora, który załoŝył kartę kontrahenta wraz z datą wykonania tej operacji. Pola niedostępne do edycji. Kartę modyfikował: data ostatniej modyfikacji danych kontrahenta prezentowana z dokładnością do minut oraz akronim operatora, który ją wykonał. Pola niedostępne do edycji. UWAGA: JeŜeli dokonano zmiany karty kontrahenta przez wzorzec, w polu: Operator modyfikujący, zostanie wyświetlony operator modyfikujący. Karta załoŝona przez: akronim operatora, który załoŝył kartę kontrahenta. Kod Fpp: wyświetlany, jeśli karta kontrahenta powstała poprzez import z programu Firma++. Magazyn izam: magazyn, do którego kierowane będą zamówienia składane przez Internet (przy pomocy modułu: izam), wybierany z listy magazynów. 2.44

45 MarŜa: parametr do wykorzystania przez UŜytkownika. Jego wartość nie jest uŝywana przez system. Odległość do kontrahenta: jw. Opiekun: osoba odpowiedzialna za kontakty z kontrahentem, wybrana z listy pracowników, otwieranej przyciskiem: akronim. CRM:. Po wybraniu pracownika wyświetlany jest jego Źródło: sposób pozyskania kontrahenta, wybierany z predefiniowanej listy. BranŜa, Rodzaj, Rola partnera, Priorytet: wybierane z predefiniowanych list. Sekcja Pulpit kontrahenta, w której znajdują się opcje: Przyjmij zamówienie jako potwierdzone: dotyczy zamówień składanych przez Internet (moduł: izam). Zaznaczenie spowoduje, Ŝe zamówienie złoŝone przez moduł: izam będzie mieć od razu status: Potwierdzone. Magazyn izam: magazyn, do którego kierowane będą zamówienia składane przez Internet (przy pomocy modułu: izam), wybierany z listy magazynów Karta kontrahenta, zakładka: Adresy Rys Karta kontrahenta, zakładka: Adresy. Do jednego kontrahenta moŝna przypisać wiele adresów. Adres moŝe być: Aktualny, Wysyłkowy, Inny. Adres: Aktualny, jest edytowany na zakładce Ogólne, pozostałe adresy są edytowane i dodawane na zakładce Adresy. KaŜda zmiana któregokolwiek adresu spowoduje zapisanie adresu przed zmianą jako archiwalnego, jeśli tylko wystąpił on na jakimkolwiek dokumencie. Adresy są równieŝ archiwizowane po ręcznym zaznaczeniu dla nich parametru: Archiwalny. Adresy archiwalne są widoczne na liście po naciśnięciu przycisku:. W kolumnie: Data, wyświetlany jest status adresu lub data jego archiwizacji (zastąpienia innym). Adresów archiwalnych nie moŝna modyfikować. NiemoŜliwe jest równieŝ usuwanie tych adresów, które wystąpiły juŝ na jakimś dokumencie. 2.45

46 Adres: Aktualny, jest automatycznie dodawany do listy adresów przy zapisywaniu danych nowego kontrahenta. Jest on przepisywany na dokumenty sprzedaŝy jako adres nabywcy. Jeśli kod kraju adresu jest inny niŝ PL, zamiast pól: Województwo, Powiat, Gmina występują pola Region A, Region B, Region C, w które moŝna wpisać dowolne ciągi znaków. Po naciśnięciu przycisku: [Zmień], zostanie wyświetlone okno: Adres kontrahenta. W oknie tym znajdują się dane adresowe kontrahenta, dla wskazanego adresu, konta księgowe oraz istnieje moŝliwość przypisania atrybutów dla danego adresu. Ponadto do kaŝdego adresu moŝliwe jest przypisanie innego Numeru Rachunku Bankowego. Pole: Telefon, na zakładce Ogólne umoŝliwia wpisanie do 30 znaków. Na zakładce: Księgowe, istnieje równieŝ moŝliwość wprowadzenia danych identyfikujących dokument toŝsamości. Dane te mają zastosowanie w przypadku rolników ryczałtowych. Zaznaczenie parametru: Nie publikuj, znajdującego się w oknie: Adres, na zakładce Ogólne, znajduje zastosowanie w module: Izam. JeŜeli parametr ten jest zaznaczony, to wskazany adres nie będzie widoczny w tym module. Parametr: Archiwalny słuŝy do ręcznego oznaczenia adresu jako archiwalny. Zaznaczenie tego parametru jest moŝliwe dla wszystkich adresów wysyłkowych lub innych. Adresu aktualnego nie moŝna ustawić jako archiwalnego. Po zarchiwizowaniu adresu nie ma moŝliwości jego modyfikacji. W panelu: Trasy, wyświetlone są trasy, w których punktem jest adres kontrahenta, a którymi będzie realizowana wysyłka. Trasy te dostępne są do edycji z poziomu okna: Trasa dostawy towaru (więcej informacji w rozdziale: Trasa dostawy towaru). Trasa zostanie automatycznie przypięta do paczki, jeśli adres będący jej punktem będzie miał zaznaczony parametr: Wysyłkowy. Zaznaczenie tego parametru na adresie aktualnym nie jest jednak moŝliwe. Aby zarejestrować adres wysyłkowy moŝna dodać nowy adres, w którym parametr: Wysyłkowy będzie juŝ aktywny. UWAGA! Na karcie kontrahenta, w oknie: Adres kontrahenta przy nazwie ulicy znajduje się przycisk [PokaŜ na mapie]. W menu obok przycisku znajdują się dwie opcje: PokaŜ na mapie, PokaŜ trasę (Google Maps). Po uruchomieniu funkcji: PokaŜ na mapie zostanie uruchomiona przeglądarka Google, która wskaŝe lokalizację na mapie. Po uruchomieniu funkcji: PokaŜ trasę równieŝ zostanie uruchomiona przeglądarka Google, która wskaŝe na mapie trasę dodaną do danej lokalizacji. Trasa do adresu wytyczana jest z punktu startowego będącego adresem na pieczątce centrum zalogowanego operatora. 2.46

47 Rys Adres kontrahenta Karta kontrahenta, zakładka: Grupy Rys Karta kontrahenta, przypisanie kontrahenta do grup. Kontrahent moŝe być przypisany do wielu grup, przy czym jedna z nich musi być wybrana jako domyślna. Aby przypisać kontrahenta do grupy, naleŝy nacisnąć przycisk: i wybrać grupę z listy. Aby usunąć przypisanie naleŝy wskazać (podświetlić) grupę i nacisnąć przycisk:. Nie moŝna usunąć przypisania do grupy domyślnej, grupę domyślną moŝna jednak zmienić wybierając ją z listy grup. WyróŜnienie grupy domyślnej ma zastosowanie w analizach, pozwala na wyeliminowanie powielania danych. Grupy na liście są wyświetlane w trybie pełnej ścieŝki, czyli z podaniem przynaleŝności do wszystkich grup wyŝszego poziomu. 2.47

48 Karta kontrahenta, zakładka: Osoby Rys Karta kontrahenta, zakładka: Osoby. W danych kontrahenta moŝna umieścić informacje o reprezentujących go osobach. Spośród osób wprowadzonych na tą zakładkę moŝna wybrać osobę ze strony kontrahenta na dokumentach handlowych i na zamówieniach (zakładka: Kontrahent, pole: Osoba). Oprócz podstawowych danych, takich jak imię, nazwisko, stanowisko, dział, telefon, rola decyzyjna (wybierana z predefiniowanej listy), , dane osoby mogą zawierać następujące parametry: Osoba upowaŝniona do odbioru faktury VAT - zaznaczenie spowoduje, Ŝe przy wystawianiu faktury VAT dla tego kontrahenta osoba ta znajdzie się na liście, z której moŝna wybrać osobę upowaŝnioną do odbioru faktury. Osoba upowaŝniona do składania zamówień - dotyczy zamówień składanych przez Internet w module: izam. Osoba upowaŝniona do kontaktów parametr informujący, iŝ dana osoba jest uprawiona do odbierania i przesyłania informacji. Archiwalna - funkcja tego parametru jest obsługiwana w module: izam. Osoby z zaznaczonym parametrem nie mogą wystawiać zamówienia. 2.48

49 Rys Karta osoby. Jeśli adres osoby jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Wyślij wiadomość]. Jego naciśnięcie spowoduje utworzenie nowej wiadomości w domyślnym programie obsługi poczty. W sekcji: Komunikatory znajduje się tabela, w której wyświetlane są dane słuŝące do kontaktu z osobą przez komunikator. Pod listą znajdują się następujące przyciski: [Dodaj] otwiera okno: Komunikator, w którym moŝna określić rodzaj i numer komunikatora. Rodzaje komunikatorów są definiowane w odpowiednim słowniku kategorii. [Podgląd] dla zaznaczonego wiersza tabeli uruchamia okno: Komunikator, w którym moŝna dokonać zmiany rodzaju lub numeru komunikatora. [Usuń] usuwa zaznaczony wiersz z tabeli. [Skontaktuj się] uruchamia rozmowę przez wybrany z listy komunikator. Na zakładce: Role, wprowadza się role, w której zawierają się uprawnienia do korzystania z funkcjonalności Izam. Przypisywane role definiuje się z poziomu modułu: Administrator (w oknie: Role pracowników). Na karcie osoby moŝliwe jest równieŝ wprowadzenie notatek na zakładce: Notatki oraz przypisanie do osoby atrybutów na zakładce Atrybuty. Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. KaŜdej osobie moŝna nadać hasło, które słuŝy zalogowaniu konkretnej osoby do modułu: Izam (po uprzednim zalogowaniu się na kontrahenta, za pomocą hasła podanego na karcie kontrahenta, na zakładce: Kontakty) i umoŝliwia potwierdzenie zamówienia w tym module. Aby to zrobić, naleŝy nacisnąć przycisk: na formularzu osoby, wpisać hasło dwukrotnie i zapisać je naciskając przycisk:. 2.49

50 Rys Karta osoby, hasło dostępu do zamówień internetowych. Kolejność osób na liście moŝna ustalać przy pomocy przycisków: [O jeden do góry] i [O jeden w dół]. Przy pomocy przycisku:, moŝna ustalić jedną z osób upowaŝnionych do odbioru faktury VAT jako domyślną. Ten sam przycisk słuŝy do anulowania tego ustawienia. Jeśli ustalono domyślną osobę, to pojawi się ona jako upowaŝniona do odbioru przy wystawianiu faktury. Ponadto na zakładce znajdują się pola: Archiwalne zaznaczenie parametru spowoduje, Ŝe na liście zostaną wyświetlone równieŝ osoby z zaznaczonym parametrem: Archiwalny. Faktura VAT bez podpisu odbiorcy nr: numer (dowolny ciąg znaków) upowaŝnienia do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy, podpisanego przez kontrahenta. Jeśli numer upowaŝnienia i data jego waŝności są wpisane, to na wydruku faktury sprzedaŝy zamiast nazwiska osoby upowaŝnionej do jej odbioru pojawi się tekst Oświadczenie nr. Przy tworzeniu faktury parametr ten jest uwzględniany w pierwszej kolejności, jeśli upowaŝnienie jest waŝne, to domyślna osoba upowaŝniona nie zostanie przypisana do faktury. Umowa o współpracy partnerskiej nr: parametr informacyjny, bez konsekwencji w działaniu systemu Karta kontrahenta, zakładka: Kontakty Rys Karta kontrahenta, lista kontaktów i edycja kontaktu. Lista jest terminarzem kontaktów z kontrahentem. KaŜdy kontakt ma określony zestaw parametrów oraz tekst notatki. Parametry to termin, priorytet, osoba reprezentująca kontrahenta (wybierana z listy osób), częstotliwość w przypadku kontaktu okresowego oraz kod operatora. Kontakt moŝna oznaczyć jako zakończony. Lista jest posortowana według daty i priorytetu. MoŜna ją filtrować wybierając kontakty: Aktywne albo Zakończone, Wszystkie albo Tylko Moje (zalogowanego operatora), tylko Dzisiejsze. Kontakty mogą być dopisywane automatycznie przy rejestrowaniu sprzedaŝy wybranego towaru, jeśli odpowiednio ustawiono parametr: Kontakt z klientem, na karcie towaru oraz Zapisuj kontakty kontrahenta, w konfiguracji. 2.50

51 [Zmień hasło] - słuŝy do ustalenia hasła dostępu Klienta do modułu: Izam Karta kontrahenta, zakładka: Upusty Rys Karta kontrahenta, lista upustów. Lista jest zestawieniem upustów i cen dla kontrahenta. MoŜe zawierać: upust procentowy na grupę towarów, stosowany do wszystkich towarów naleŝących do grupy, upust procentowy na wybrany towar, stałą cenę na wybrany towar, podaną jako netto lub brutto, w wybranej walucie. Jeśli towar naleŝy do więcej niŝ jednej grupy i określono upusty dla tych grup, to do wyliczenia ceny uwzględniony będzie rabat dla tej grupy, która występuje na liście jako pierwsza. Kolejność na liście jest więc istotna. MoŜna ją zmieniać przy pomocy przycisków: [O jeden do góry] i [O jeden w dół]. Jeśli dla danego towaru określono stałą cenę, to pozycja na liście nie jest istotna. Stała cena ma wyŝszy priorytet niŝ upust. Jeśli została podana, to nie będą od niej liczone Ŝadne upusty, równieŝ upust ogólny dla kontrahenta. Podobnie upust na towar ma wyŝszy priorytet, niŝ upust na grupę. Jeśli podano upusty na towar oraz na grupę, do której on naleŝy, to zostanie uwzględniony upust na towar, niezaleŝnie od ich kolejności na liście. KaŜdy upust moŝe być opisany notatką. Do podglądu i edycji upustu dla wybranego towaru lub grupy słuŝy przycisk dotyczące upustu. [Zmień], słuŝącego do uruchamia okna Towar, w którym zapisane są ustawienia Rys Okno: Towar. 2.51

52 Do dodawania upustów dla towarów słuŝy przycisk, obok którego znajduje się przycisk spod którego moŝna wybrać opcję: Dodaj lub Dodaj listę. Opcja: Dodaj uruchamia okno: Towar słuŝące do dodawania upustu dla jednego towaru lub grupy towarowej. Aby dodać upust lub cenę stałą dla pojedynczego towaru, w oknie: Towar naleŝy podać jego kod w polu edycji lub wybrać go z listy towarów rozwijanej przyciskiem:. Aby dodać upust dla grupy naleŝy rozwinąć strzałką w dół w menu umoŝliwiające wybranie grupy towarów lub pojedynczego towaru, wybrać opcję: Dodaj grupę i wskazać grupę na liście. Opcja: Dodaj listę spowoduje wyświetlenie listy towarów, z moŝliwością dokonania na niej wielokrotnego wyboru. Po wskazaniu listy towarów zostanie uruchomione okno: Parametry upustów, w którym zostaną określone ustawienia upustu dla wszystkich wybranych z listy towarów. Rys Okno: Parametry upustów. Na zakładce: Upusty na karcie kontrahenta znajduje się równieŝ ikona [Usuń], za pomocą której moŝna usunąć jedną lub więcej pozycji z listy upustów. Usunięcie kilku upustów naraz jest moŝliwe po zaznaczeniu dla nich na liście znaku. Dostępna jest równieŝ opcja: Upusty alfabetycznie, której zaznaczenie spowoduje wyświetlenie listy w kolejności według kodów grup i towarów Karta kontrahenta, zakładka: Uwagi Na zakładce wprowadza się dodatkowe informacje związane z kontrahentem Karta kontrahenta, zakładka: Odsetki Dla kontrahenta moŝna indywidualnie zdefiniować tabelę wartości stosowanych do naliczania odsetek przy tworzeniu upomnień i not obciąŝeniowych. Tabela ogólna zdefiniowana jest w konfiguracji. Ustawienia indywidualne są uwzględniane w pierwszej kolejności. Pozycja tabeli składa się z daty, wartości procentowej i typu odsetek. Końcowa data obowiązywania wartości, to data następnej pozycji. Za kaŝdy dzień przeterminowania naleŝności odsetki będą naliczone zgodnie ze stopą obowiązującą w tym dniu. Lista jest zawsze sortowana według daty. 2.52

53 Rys Karta kontrahenta, zakładka: Odsetki. Po naciśnięciu przycisku: [Nowy], zostanie otworzone okno: Odsetki, w którym definiuje się datę, procent i typ odsetek. Datę moŝna wskazać przez wybór z kalendarza, otworzonego przyciskiem:. Zapisanie zdefiniowanej stopy odsetek odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Zapisz] Karta kontrahenta, zakładka: Zasoby Tabela zasobów związanych z kontrahentem. Nie jest wykorzystywana przez system Karta kontrahenta, zakładka: Atrybuty Lista ogólnych atrybutów kontrahenta. MoŜliwe jest przypisanie atrybutów uprzednio zdefiniowanych w module: Administrator. Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. UWAGA: Na zakładce: Atrybuty znajduje się lokator, ułatwiający wybranie atrybutów, które mają zostać przypisane do kontrahenta Karta kontrahenta, zakładka: Dane binarne Na zakładce moŝliwe jest umieszczenie danych binarnych dotyczących kontrahenta. MoŜliwe jest tu umieszczanie zdjęć, plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, itp. UŜytkownik ma pełną dowolność w określeniu formatu, w jakim zapisane i przechowywane będą dane binarne. Zakładka ta jest taka sama, jak zakładka: Dane binarne, znajdująca się na karcie towaru czy karcie pracownika. Sposób dodawania danych binarnych został opisany w module: Administrator (rozdział: Dane binarne). 2.53

54 Karta kontrahenta, zakładka: Limity kredytowe Rys Karta kontrahenta, zakładka: Limity kredytowe. Zakładka aktywna jest tylko wtedy, gdy kontrahent, na zakładce: Ogólne, ma zaznaczony parametr: Akwizytor. System umoŝliwia przydzielanie limitów kredytowych akwizytorom. Kontrahent oznaczony jako: Akwizytor moŝe mieć przypisaną listę limitów kredytowych, przy czym kaŝdy limit jest związany z centrum struktury praw, co oznacza, Ŝe jego wielkość moŝe zaleŝeć od tego, do którego centrum naleŝy operator. Limit akwizytora jest maksymalną kwotą kredytu, jaką mogą mieć łącznie wszyscy kontrahenci związani z akwizytorem. Jeśli w konfiguracji wybrano opcję: Sprawdzaj limit akwizytora, to przy wystawianiu dokumentu sprzedaŝy wymagane jest podanie akwizytora. Jeśli limit jest przekroczony, to system zareaguje stosownie do uprawnień UŜytkownika, a ściślej do ustawień w definicji dokumentu; uniemoŝliwi zarejestrowanie transakcji lub wyświetli ostrzeŝenie. Brak limitu oznacza, Ŝe limit nie jest sprawdzany (jest nieograniczony). Uwzględniane są przy tym ustawienia w definicji dokumentu dla centrum struktury praw, do którego naleŝy zalogowany operator. Do wyliczenia salda porównywanego z limitem uwzględniane są zobowiązania wobec kontrahentów oraz nierozliczone wpłaty Wzorzec kontrahenta Do kaŝdej grupy kontrahentów przypisany jest wzorzec karty kontrahenta. Wzorzec zawiera wybrane pola i parametry karty. Jeśli są one podane/wypełnione we wzorcu, to wartości te zostaną automatycznie przypisane do nowo tworzonej karty, jeśli będzie się ona zawierać w grupie, której dotyczy wzorzec lub do wzorca karty w nowo tworzonej grupie, jeśli jest ona podrzędna. Wzorzec moŝe być modyfikowany, a zmiany przeniesione na kontrahentów oraz na wzorce w grupach podrzędnych. Znaczenie pól we wzorcu jest takie samo, jak pól znajdujących się w oknie: Karta kontrahenta. Aby otworzyć okno wzorca kontrahenta naleŝy podświetlić Ŝądaną grupę lewym panelu listy kontrahentów wyświetlanej w oknie: Kontrahenci, na zakładce: Grupy, i nacisnąć przycisk: [Zmień], a następnie wyświetlić go w pełnym trybie naciskając przycisk:. 2.54

55 Rys Wzorzec kontrahenta. Wzorzec zawiera wybrane parametry i pola karty kontrahenta zgrupowane w zakładkach odpowiadających zakładkom karty kontrahenta. Wszystkie te pola i parametry zostały szczegółowo omówione w rozdziale: Karta kontrahenta. Parametry zmienione podczas bieŝącej edycji wzorca wyświetlane są na Ŝółtym tle. Przy zapisywaniu zmian mogą one zostać przeniesione na kontrahentów lub wzorce grup niŝszego rzędu, w zaleŝności od wyboru opcji: Aktualizacja wzorców: zmiany zostaną przeniesione na wzorce dla grup niŝszego rzędu. Aktualizacja elementów: zmiany zostaną przeniesione na wszystkich kontrahentów naleŝących do grupy. Dla kaŝdej z tych aktualizacji dostępne są następujące opcje: Zmienione pola warunkowa: zaktualizowane zostaną tylko te pola, których wartość we wzorcu zmieniono i których wartość jest taka, jak we wzorcu przed zmianami. Zmienione pola bezwarunkowa: zaktualizowane zostaną tylko te pola, których wartość we wzorcu zmieniono, zostanie im nadana nowa wartość z wzorca, niezaleŝnie od wartości dotychczasowej. Wszystkie pola bezwarunkowa: zaktualizowane zostaną wszystkie pola występujące we wzorcu, zostanie im nadana wartość z wzorca, niezaleŝnie od tego, czy została zmieniona. UWAGA: Podczas aktualizacji naleŝy zwrócić uwagę na jej rodzaj, gdyŝ moŝe ona istotnie zmienić zapisane właściwości kontrahenta. Zmiana prefiksu NIP i zaznaczenie aktualizacji elementów: Zmienione pola bezwarunkowa spowoduje, Ŝe dla wszystkich kontrahentów, naleŝących do grupy, zostanie przypisany numer zmieniony we wzorcu. UWAGA: Operator moŝe wykonać bezwarunkową aktualizację wzorca kontrahenta, jeśli nie ma ustanowionego zakazu blokującego moŝliwość bezwarunkowej aktualizacji wzorców i elementów grup kontrahentów (moduł: Administrator, karta operatora, zakładka: Zakazy). 2.55

56 2.3.4 Historia kontrahenta Historia kontrahenta to funkcja słuŝąca przeglądaniu operacji wykonywanych w związku z wybranym kontrahentem. Do operacji naleŝą wszystkie transakcje handlowe, zamówienia, rezerwacje, zlecenia, rozliczenia, wysyłki itp. Poszczególne zakładki odpowiadają listom dokumentów róŝnych modułów systemu, zawęŝonym do tych dotyczących wybranego kontrahenta lub są listami pozycji tych dokumentów. Takie zgrupowanie wielu list w jednym oknie umoŝliwia uzyskanie szybkiego dostępu do szerokiego zakresu informacji o operacjach dotyczących kontrahenta. Wyszukiwanie odpowiednich dokumentów ułatwiają filtry znajdujące się na poszczególnych zakładkach. Z poziomu historii kontrahenta moŝna ponadto wykonywać wiele z tych operacji analogicznie, jak na odpowiednich listach dokumentów. Okno historii kontrahenta otwierane jest przyciskiem: [Historia kontrahenta] umieszczony na pasku narzędzi. Przycisk jest widoczny i działa, jeśli w aktywnym oknie kontrahent jest określony (np. wybrany na dokumencie handlowym). UWAGA: Na zakładkach nie będą wyświetlone wartości dokumentów, jeśli dla operatora został ustanowiony zakaz: Wyświetlanie wartości na listach (moduł: Administrator, okno: Operator, zakładka Zakazy) Historia kontrahenta, zakładka: Rozliczenia Rys Historia kontrahenta, zakładka: Rozliczenia. Zakładka: Rozliczenia odpowiada funkcjonalnie opcji: Płatności. Dostępne funkcje zostały szczegółowo omówione w dokumentacji modułu: Księgowość Historia kontrahenta, zakładka: Transakcje Zakładka zawiera listę dokumentów handlowych oraz listę ich pozycji. Z poziomu historii kontrahenta moŝna wykonywać niektóre operacje na dokumentach handlowych. Zostały one szczegółowo omówione w rozdziale: Lista dokumentów. Działanie przycisków i opcji menu kontekstowego jest analogiczne, jak na liście dokumentów. Listy mogą być zawęŝane według filtrów: Dokumenty ze względu na rodzaj dokumentu (z wyjątkiem zakładki: Rozliczenie kaucji), 2.56

57 Okres okres, w którym wystawiony został dokument, Właściciel centrum, w którym wystawiono dokument. Dostęp do dokumentów wyświetlanych w danym centrum w kontekście operatora, zaleŝy od ustawienia parametru: Podgląd dokumentów, na karcie tego operatora (okno: Operator, zakładka: Parametry/Systemowe). Historia kontrahenta, kontrahenta docelowego, płatnika. Filtr inny, zdefiniowany przez UŜytkownika. Zakładka: Zbiorczo Rys Historia kontrahenta, zakładka: Transakcje/Zbiorczo. Zakładka zawiera listę wszystkich dokumentów handlowych dla kontrahenta, akwizytora, lub kontrahenta docelowego, bez podziału na rodzaje (z wyjątkiem spinaczy, które są prezentowane w osobnej kolumnie). Dotyczą one kontrahenta lub tych, dla których jest on akwizytorem, zaleŝnie od wyboru opcji: Historia. 2.57

58 Zakładka: Chronologicznie Rys Historia kontrahenta, zakładka: Transakcje/Chronologicznie. Zakładka zawiera listę pozycji wszystkich dokumentów handlowych dla kontrahenta, akwizytora, kontrahenta docelowego, bez podziału na rodzaje. Zakładka: Dla towaru Rys Historia kontrahenta, zakładka: Transakcje/Dla towaru. 2.58

59 Zakładka zawiera listę pozycji wszystkich dokumentów handlowych dla kontrahenta, akwizytora, lub kontrahenta docelowego, bez podziału na rodzaje. Lista jest ograniczona do towaru wybranego z listy, rozwijanej przyciskiem:. MoŜliwe jest wyświetlenie dla dokumentów daty wystawienia lub wydania/przyjęcia (w zaleŝności od tego, czy jest to dokument rozchodowy czy przychodowy). Lista jest przedstawiona szczegółowo, z wyodrębnieniem dostaw i zasobów, zgodnie z podziałem elementu transakcji. Jedna pozycja dokumentu wyświetlana jest w postaci drzewa. Liście drzewa (poziom niŝszego rzędu) odpowiadają składnikom pozycji dokumentu. Jedną pozycją dokumentu moŝe być objęty towar zróŝnicowany ze względu na cechę lub magazyn wydania/przyjęcia, moŝe ona więc mieć wiele składników, choć dotyczy towaru o jednym kodzie. Zagadnienie to zostało szerzej omówione w punktach poświęconych elementowi transakcji dokumentów handlowych. Ilość towaru w pozycji dokumentu oraz ilość w poszczególnych składnikach jest wyświetlana w tej samej kolumnie. Suma ilości dla składników daje zawsze ilość dla pozycji. Po zaznaczeniu lewym przyciskiem myszy subelementu transakcji i naciśnięciu przycisku: Zmień jest otwierane: dla subelementów dokumentów rozchodowych okno: Zasób towaru (jeŝeli zasób jeszcze istnieje) lub Dostawa (jeŝeli cały zasób został juŝ rozchodowany) dla subelementów dokumentów przychodowych okno: Dostawa Zakładka: Rozliczenie kaucji Na zakładce wyświetlona jest lista dokumentów kaucji wystawionych na danego kontrahenta. Z poziomu zakładki moŝliwe jest generowanie dokumentów kaucji, ich księgowanie, a takŝe podgląd i edycja. MoŜliwe jest takŝe wyświetlenie dokumentów związanych z zaznaczonym dokumentem kaucji. Rys Historia kontrahenta, zakładka: Transakcje/Rozliczenia kaucji. 2.59

60 Historia kontrahenta, zakładka: Zamówienia Rys Historia kontrahenta, zakładka: Zamówienia. Zakładka zawiera listę wszystkich zamówień sprzedaŝy, zakupu i wewnętrznych, ofert i zapytań ofertowych kontrahenta. Lista moŝe być zawęŝona do wybranego okresu, rodzaju dokumentów (zamówienia, oferty, zapytania) lub do zamówień o określonym statusie. Dokumenty są dostępne do podglądu, moŝna je edytować, dodawać i wykonywać na nich operacje opisane szczegółowo w dokumentacji modułu: Zamówienia. MoŜliwe jest wyświetlenie zamówień dla: Kontrahenta Kontrahenta docelowego. Po wybraniu rodzaju dokumentu w polu: Dokumenty, uaktywnione zostaną przyciski, które umoŝliwiają generowanie odpowiednich dokumentów, realizujących ścieŝkę obsługi dokumentów wskazanych w filtrze, np. po wyświetleniu na liście ofert zakupu, udostępniona zostanie moŝliwość wygenerowania z nich ofert sprzedaŝy i zamówień na zakup. MoŜliwe jest równieŝ przekształcanie wyświetlonych dokumentów, np. z zapytania moŝna wygenerować ofertę, z oferty zamówienie. 2.60

61 Historia kontrahenta, zakładka: Rezerwacje Rys Historia kontrahenta, zakładka: Rezerwacje. Zakładka jest bardzo podobna do analogicznej zakładki historii towaru. Zastosowanie rezerwacji, znaczenie wyświetlanych danych, parametry oraz dostępne operacje zostały szczegółowo opisane w rozdziale: Historia towaru. Po wybraniu zakresu wyświetlanych dokumentów: zamówienia sprzedaŝy lub zamówienia zakupu, zostaną uaktywnione przyciski, odpowiednio: [Przekształć do faktury sprzedaŝy] i [Przekształć do faktury zakupu] umoŝliwiającymi wygenerowanie odpowiednich dokumentów. Po rozwinięciu menu znajdujących się obok tych przycisków, moŝliwe będzie wygenerowanie innych dokumentów do wyświetlonych zamówień lub rezerwacji. Generowanie tych dokumentów będzie się odbywało według tych samych zasad jak ich generowanie z poziomu listy zamówień. 2.61

62 Historia kontrahenta, zakładka: Upomnienia Rys Historia kontrahenta, zakładka: Upomnienia/Upomnienia i noty odsetkowe. Zakładka odpowiada funkcjonalnie opcji: Generowanie not i upomnień. Na zakładce istnieje moŝliwość sumowania naleŝności z faktur występujących na tym wezwaniu (po naciśnięciu przycisku: [Włącz/wyłącz sumowanie]) a takŝe, na zakładce: Upomnienia i noty odsetkowe, zawęŝania listy wyświetlanych pozycji w oparciu o standardowe filtry (istnieje moŝliwość definiowania tutaj filtrów obowiązkowych). Istnieje równieŝ moŝliwość wyświetlenia odsetek i kosztów w wybranej walucie i przeliczenie ich w PLN. Więcej informacji o płatnościach, notach i upomnieniach znajduje się w dokumentacji modułu: Księgowość. 2.62

63 Historia kontrahenta, zakładka: CRM Rys Historia kontrahenta, zakładka: CRM. Zakładka zawiera listę kampanii, w których uczestniczy kontrahent albo kontrahenci, dla których jest akwizytorem, zaleŝnie od wyboru opcji: Historia. Kampanie opisano szczegółowo w dokumentacji modułu: CRM Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia Rys Historia kontrahenta, zakładka: Zlecenia. Zakładka zawiera listę zleceń produkcyjnych, kompletacji, dekompletacji, remontowych i serwisowych dla kontrahenta. Lista moŝe być zawęŝona do wybranego okresu lub do zleceń o określonym statusie. 2.63

64 Dokumenty są dostępne do podglądu, moŝna je edytować i wykonywać na nich operacje opisane szczegółowo w dokumentacji modułu: Produkcja. Przycisk: [Nowy] umoŝliwia wygenerowanie nowego zlecenia dla bieŝącego kontrahenta Historia kontrahenta, zakładka: Import Zakładka zawiera listę dokumentów importowych oraz listę ich pozycji. Listy mogą być zawęŝane do wybranego okresu. Jednocześnie mogą być wyświetlane tylko dokumenty o tej samej walucie. Z poziomu historii kontrahenta moŝna wykonywać niektóre operacje na dokumentach importowych. Zostały one szczegółowo omówione w dokumentacji modułu: Import. Działanie przycisków i opcji menu kontekstowego jest analogiczne, jak na liście dokumentów importowych. Faktury importowe, faktury wewnętrzne i dokumenty SAD wyświetlane są na osobnych listach (zakładkach). KaŜda z nich zawiera zakładki Zbiorczo, Chronologicznie i Dla towaru. Z listy faktur importowych, po wskazaniu FAI i naciśnięciu prawego przycisku myszy dostępne są opcje generowania dokumentów: SAD składu celnego SAD FWS PZI Rys Historia kontrahenta, zakładka: Import Historia kontrahenta, zakładka: Reklamacje Zakładka zawiera listę reklamacji zakupu i sprzedaŝy wystawionych dla danego kontrahenta. RLS i RLZ są wyświetlane na wspólnej liście. Dokumenty mogą być wyświetlane na zakładkach: Zbiorczo, Chronologicznie, Dla towaru. Lista Reklamacji moŝe być zawęŝana w oparciu o: Filtr Rozpatrywana, Uznana, Odrzucona Rodzaj dokumentu Zakupu, SprzedaŜy Stan Niepotwierdzone, Potwierdzone, W realizacji, Rozpatrzone, Zamknięte 2.64

65 MoŜna takŝe zawęzić listę dokumentów w oparciu o wskazany okres, Właściciela dokumentu, czy teŝ Datę (Wystawienia lub Rozpatrzenia). Z poziomu Historii kontrahenta istnieje moŝliwość wystawiania dokumentów RLS i RLZ za pomocą przycisku: [Nowy] Rys Historia kontrahenta, zakładka: Reklamacje Historia kontrahenta, zakładka: Transport Zakładka: Paczki Zakładka zawiera listę paczek, z którymi są związane dokumenty handlowe dla wybranego kontrahenta. Paczka znajdzie się na liście, jeśli zawiera przynajmniej jeden dokument wystawiony dla wybranego kontrahenta. Wyświetlane dane i dostępne funkcje zostały szczegółowo opisane w rozdziale: Lista paczek. 2.65

66 Zakładka: Dokumenty Rys Historia kontrahenta, zakładka: Transport/Paczki. Zakładka zawiera listę dokumentów wystawionych dla wybranego kontrahenta, które są związane z paczkami. Na liście wyświetlane są informacje o związanych paczkach i wysyłkach. Przez naciśnięcie przycisku: [Podgląd] lub wybranie jednej z opcji menu rozwijanego za pomocą przycisku:, moŝna wyświetlić dokument, paczkę albo wysyłkę. Rys Historia kontrahenta, zakładka: Transport/Dokumenty. 2.66

67 Zakładka: Towary Zakładka Towary zawiera listę pozycji dokumentów wystawionych dla wybranego kontrahenta, które są związane z paczkami. Lista jest ograniczona do towaru wybranego z listy rozwijanej przyciskiem:. Na liście wyświetlane są informacje o związanych paczkach i wysyłkach. Przez naciśnięcie przycisku: [Podgląd] lub wybranie jednej z opcji menu rozwijanego za pomocą przycisku:, moŝna wyświetlić dokument, paczkę albo wysyłkę. Zastosowaniem tej zakładki jest wyszukiwanie informacji o transporcie wybranego towaru, w szczególności o statusie paczki i wysyłki. Rys Historia kontrahenta, zakładka: Transport/Towary Historia kontrahenta, zakładka: Outlook Aby uaktywnić zakładkę, na karcie kontrahenta, na zakładce: Właściwości, w polu: Outlook URL, naleŝy podać adres skrzynki pocztowej odbiorcy (Właściwości folderu: Skrzynka odbiorcza, zakładka: Strona główna, pole: Adres). Dzięki temu, z poziomu zakładki: Outlook, będzie moŝliwe odbieranie poczty wysłanej na wskazany adres, jej edycja, wysłanie odpowiedzi itd. Rys Historia kontrahenta, zakładka: Outlook. 2.67

68 2.4 Towary i usługi Towary (lista towarów) Zakładka: Grupy wg kodu W tym trybie okno podzielone jest na dwa panele. W lewym wyświetlana jest lista grup towarów o strukturze wielopoziomowej, odzwierciedlonej w postaci drzewa. W prawym lista towarów naleŝących do grupy wskazanej w lewym panelu. Listy wyświetlone są w trybach multiselect. W oknie znajdują się pola i funkcje: Rys Lista towarów, zakładka: Grupy wg kodu. Magazyn - magazyn, dla którego wyliczane będą wyświetlane ilości towarów, wybierany z listy magazynów. Na liście dostępne są opcje: Wszystkie i Wybrane. Ta ostatnia umoŝliwia wyświetlanie sumy ilości w wybranych magazynach. Wyboru magazynów dokonuje się poprzez zaznaczenie ich na liście otwieranej przyciskiem:. Magazyny/Składy celne - wybranie opcji: Składy celne, spowoduje, Ŝe wyświetlane ilości będą dotyczyć składu wybranego z listy lub wszystkich składów. Obrót towarami ze składów celnych nie jest związany z generowaniem dokumentów magazynowych, stan towaru jest zmieniany wprost dokumentami handlowymi, nie występuje więc zróŝnicowanie na ilości handlowe i magazynowe, i opcje wyboru kolumn z róŝnymi ilościami są niedostępne. Typ dokumentu - wyświetlony jest zestaw magazynów, przypisanych do definicji wskazanego dokumentu, według którego zostaną wyświetlone ilości magazynowe. Ceny - rodzaj wyświetlanej ceny, wybierany z listy cen zdefiniowanej dla Grupy Głównej. Na liście dostępna jest równieŝ opcja: Cena zakupu (ostatnia) oraz Domyślna (zgodna z ustawieniem w karcie towaru). 2.68

69 Wyliczaj stany magazynowe - zaznaczenie spowoduje, Ŝe będą wyświetlane kolumny z ilościami, zgodnie z wyborem w grupie: Kolumny. Stany zerowe sprzedaŝy - zaznaczenie spowoduje, Ŝe na liście będą wyświetlane towary, które mają zerowy stan handlowy, wyliczony z uwzględnieniem opcji: Wyświetlane ilości. Stany zerowe magazynu - jw. dla stanów magazynowych. Wyświetlane ilości - ustawienie decyduje o tym, jak będą obliczane ilości w kolumnach: SprzedaŜ i Magazyn. Pokazuj ceny w zaleŝności od ustawienia netto/brutto wyświetlane będą odpowiednie ceny w kolumnie: Cena netto, Cena brutto. Stany - wyświetlane ilości magazynowe obejmują towary, które są na dokumentach sprzedaŝy, do których nie wygenerowano magazynowych dokumentów wydania WM. Są to więc ilości, które moŝna wydać przy pomocy dokumentów magazynowych WM, zarówno nowych, jak i związanych z juŝ wystawionymi handlowymi. Wyświetlane ilości handlowe obejmują towary, które są na magazynowych dokumentach wydania WM, do których nie utworzono dokumentów sprzedaŝy. Są to więc ilości, które mogą się znaleźć na dokumentach handlowych, zarówno nowych, jak i związanych z juŝ wystawionymi magazynowymi. Dostępne: wyświetlane ilości magazynowe nie obejmują towarów, które są na dokumentach sprzedaŝy, do których nie wygenerowano magazynowych dokumentów wydania. Są to więc ilości, które moŝna wydać przy pomocy dokumentów magazynowych WM, niezwiązanych z juŝ wystawionymi handlowymi. Wyświetlane ilości handlowe nie obejmują towarów, które są na magazynowych dokumentach wydania WM, do których nie utworzono dokumentów sprzedaŝy. Są to więc ilości, które mogą się znaleźć na dokumentach handlowych, niezwiązanych z juŝ wystawionymi magazynowymi. Uwzględniaj rezerwacje - jeśli wybrano wyświetlanie ilości dostępnych, to w ich wyliczeniu mogą być uwzględniane rezerwacje. Archiwalne - zaznaczenie spowoduje, Ŝe na liście będą wyświetlane równieŝ towary oznaczone jako: Archiwalne. Są one wyróŝnione szarym kolorem. Typy - wybór typów pozycji listy, które mają być wyświetlane. Kolumny - włączenie/wyłączenie wyświetlania kolumn z następującymi ilościami: SprzedaŜ: ilość, która moŝe się znaleźć na dokumentach handlowych. Ilość towaru w magazynie, pomniejszona o ilości na dokumentach sprzedaŝy w buforze. Magazyn: ilość, która moŝe być wydana z magazynu przy pomocy dokumentów wydania WM. Rezerwacje: ilość na potwierdzonych zamówieniach sprzedaŝy i ręcznych rezerwacjach. Uwzględniane są tylko rezerwacje aktywne. Rezerwacja jest aktywna, jeśli bieŝąca data zawiera się pomiędzy datą aktywacji rezerwacji a datą jej waŝności. Księgowa: zaznaczenie spowoduje, Ŝe wyświetlana będzie kolumna z wartością księgową towaru, obliczona dla ilości magazynowej. [Pokazuj takŝe grupy] - przełącznik. Jeśli jest wciśnięty, w prawym panelu oprócz towarów wyświetlane są równieŝ grupy naleŝące do tej wskazanej w lewym panelu. [O jeden poziom do góry] - naciśnięcie spowoduje wyświetlenie listy towarów naleŝących do grupy, która jest na wyŝszym poziomie struktury grup. Przycisk nieaktywny, jeśli wybrano grupę główną. 2.69

70 [WyposaŜenie dla towaru] otwiera okno: Towar jako wyposaŝenie, w którym wyświetlona jest historia towaru, jako wyposaŝenia kontrahenta/obiektu. W oknie znajdują się informacje o rejestracji wyposaŝenia, historii wymian wyposaŝenia, dokumentach wystawionych na wyposaŝenie itp. Więcej informacji na temat tego okna znajdują się w dokumentacji modułu: Serwis. [Stany towarów na magazynach] po wskazaniu towaru na liście i naciśnięciu tego przycisku, zostanie otwarte okno: Stany towarów na magazynach (Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania.). W oknie, na zakładce: Ogólne wyświetlone są stany towarów na magazynach zarejestrowanych w systemie. Istnieje moŝliwość wyświetlenia zerowych stanów sprzedaŝy oraz magazynowych. Na zakładce: Wg cech moŝliwe jest wyświetlanie stanów towarów wg: Klasy/Cechy/Magazynu, Magazynu/Klasy/Cechy. Natomiast na zakładce: Zamówione u dostawców są wyświetlane ilości wynikające z rezerwacji z dokumentów zamówień zakupu (ZZ) na konkretny towar. W kolumnie M/Z (Magazyn i Zamówienie) są prezentowane informacje w postaci drzewa, którego nadrzędną grupą jest magazyn, a podrzędnymi numery dokumentów ZZ. Dla magazynu są wyświetlane ilości sumarycznie z wszystkich rezerwacji z ZZ, natomiast dla ZZ są wyświetlane ilości z konkretnych rezerwacji oraz data ich realizacji. MoŜliwe jest równieŝ wyświetlenie ilości towarów w wybranej jednostce miary przypisanej do tych towarów. Rys Stany towarów na magazynach, zakładka: Ogólne. [Lista zamienników] otwiera okno z listą zamienników dla towaru. Wyświetla podstawowe informacje o wszystkich alternatywnych towarach dla towaru wskazanego na liście towarów. Dane te przedstawiają ilości zdefiniowane na karcie towaru, na zakładce Zamienniki. W oknie: Zamienniki towaru, moŝliwe jest ustalanie kolejności zamienników. MoŜna tego dokonać za pomocą przycisków: i, jak równieŝ za pomocą klawiatury (skróty: Alt+Up, Alt+Down). Kolejność ta ma znaczenie, jeśli w recepturze kompletacji lub recepturze serwisowej wybrano opcję: Dopuszczaj zamienniki. Jeśli przy wykonywaniu operacji według tych receptur zabraknie składnika, to zostanie on zastąpiony zamiennikiem, zgodnie z ich kolejnością na liście. 2.70

71 Rys Lista zamienników towaru. [Dodaj grupę] - dodaje grupę towarów naleŝącą do wskazanej w lewym panelu. Naciśnięcie spowoduje wyświetlenie okna wzorca towaru, w którym naleŝy wpisać kod i nazwę tworzonej grupy. KaŜda grupa ma swój wzorzec towaru, czyli zestaw domyślnych danych przypisywanych do kaŝdego nowo tworzonego towaru, naleŝącego do tej grupy. Wzorzec omówiono szczegółowo w kolejnym punkcie. Rys Kod i nazwa nowej grupy. [Dodaj] - otwiera okno z kartą nowego towaru. 2.71

72 [Zmień] - otwiera okno z danymi podświetlonego towaru lub wzorcem towaru dla grupy, zaleŝnie tego, w którym panelu ustawiony jest kursor. [Usuń] - usuwa kartę towaru (po potwierdzeniu). Towar moŝe być usunięty, jeśli nie zarejestrowano Ŝadnych transakcji. Na liście towarów działa lokator, czyli ustawianie kursora przy pomocy ciągu znaków wpisanego z klawiatury. Wpisany ciąg jest wyświetlany pod opisem kolumny, na której działa. W trybie: Grupy wg kodu, lokator działa na kolumnie: Kod. Na liście moŝliwe jest równieŝ zaznaczenie wielu towarów jednocześnie i uruchomienie dla nich wydruku. Uwaga: Działanie lokatora jest zaleŝne od ustawienia parametru: UŜywaj lokatora ograniczającego, ustawianego indywidualnie dla kaŝdego operatora. Standardowe działanie polega na ustawianiu kursora na pierwszej linii zaczynającej się od wprowadzonego ciągu znaków. Lokator ograniczający działa jak filtr, czyli wyświetlane są tylko te linie, które zaczynają się od zadanego ciągu. UWAGA: Od Wersji 8.0 systemu dostępna jest funkcjonalność umoŝliwiająca przekazywanie na wydruki cenników tylko wybranych towarów z listy Zakładka: Grupy według nazwy Ten tryb wyświetlania listy towarów róŝni się od trybu: Grupy według kodu, wyłącznie kolejnością sortowania towarów i działaniem lokatora, który w tym trybie działa na kolumnie: Nazwa. Prawy przycisk myszy na nagłówku kolumny otwiera pomocnicze okno, z którego moŝna wybrać znak _ zastępujący dowolny znak, % zastępujący dowolny ciąg znaków lub znak spacji, niemoŝliwy do wpisania z klawiatury Zakładki: Wszystkie według kodu/nazwy/symbolu W tych trybach nie jest wyświetlana lista grup i nie są dostępne funkcje dotyczące grup. RóŜnią się one wyłącznie kolejnością wyświetlania towarów oraz kolumną, na której działa lokator. 2.72

73 Zakładka: Znajdź Rys Lista towarów, zakładka: Wszystkie według kodu. Zakładka słuŝy wyszukaniu Ŝądanego towaru według wybranych przez UŜytkownika kryteriów. Oprócz parametrów filtrowania, obecnych na wszystkich zakładkach listy towarów, w oknie znajdują się takŝe pola: Kod, Nazwa, Symbol, Jednostka podstawowa, Jednostka pomocnicza, PCN, Dostawca, MenedŜer produktu, Schemat kaucji, Kraj. MoŜliwe jest równieŝ wyświetlenie listy towarów, które opisane są za pomocą określonych atrybutów. Atrybuty, jako kryterium wyszukiwania wskazuje się na zakładce: Znajdź/Atrybuty. Wyszukiwanie odbywa się poprzez określenie przynajmniej jednego z kryteriów i naciśnięciu przycisku: [Znajdź towary]. UWAGA: W polu: Kod moŝna równieŝ podać kod EAN towaru lub kod u kontrahenta. Jeśli w bazie znajduje się towar o podanym kodzie EAN lub kodzie u kontrahenta zostanie on wyświetlony na liście znalezionych towarów. 2.73

74 2.4.2 Karta towaru Karta towaru, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Rys Karta towaru, zakładka: Znajdź. Kod - podstawowy parametr identyfikacji towaru w operacjach handlowych i magazynowych. Musi być unikalny. Zmiana nadanego kodu jest zawsze moŝliwa, gdyŝ system nadaje kaŝdemu towarowi wewnętrzny identyfikator. Podanie kodu jest obowiązkowe przy dodawaniu nowego towaru. EAN - kod numeryczny, wykorzystywany w identyfikacji towarów przy pomocy kodów kreskowych. MoŜna go wpisać ręcznie (cyfry lub litery, max. 40 znaków) lub wygenerować naciskając przycisk. Od wersji 8.0 istnieje moŝliwość wpisania dowolnego numeru EAN, jednak przy wpisywaniu 13 znaków kontrola EAN13 nadal funkcjonuje. Jednokrotne naciśnięcie przycisku spowoduje wygenerowanie kodu z zakresu 1, dwukrotne z zakresu 2. Nazwa - nazwa towaru, przepisywana na dokumenty handlowe, długość do 256 znaków. Przy dodawaniu nowego towaru nazwa musi być podana. Dodatkowa nazwa - długość do 256 znaków, nie pojawia się na dokumentach handlowych. Typ - pozycje listy towarów są umownie nazywane towarami, mogą jednak mieć inny charakter. Towar - operacje handlowe dla towaru zawsze wiąŝą się z magazynowymi, towar ma zasoby (stan), prowadzona jest dla niego ewidencja ilościowa. Produkt - ma wszystkie cechy towaru, przy czym moŝe powstać w wyniku kompletacji według określonej receptury. Receptura kompletacji jest listą składników, które zostają zuŝyte do wytworzenia produktu. MoŜe zawierać towary, inne produkty, usługi oraz koszty. Produkt moŝe równieŝ zostać zdekompletowany według receptury dekompletacji. W wyniku takiej operacji powstają inne towary lub produkty. 2.74

75 Usługa - podlega wszystkim operacjom handlowym, nie podlega ewidencji ilościowej (operacjom magazynowym), nie ma zasobów. Z usługą związany jest: Typ kosztu, czyli sposób obliczania kosztu własnego usługi. Typ kosztu: Procentowy: koszt własny jest obliczany jako procent ceny sprzedaŝy. Kwota: koszt własny jest stały, wyraŝony kwotą. Typ kosztu oraz pole edycji procentu/wartości są aktywne tylko dla: Usługi. Rys Karta towaru, zakładka: Ogólne. UWAGA: JeŜeli na karcie towaru została zablokowana moŝliwość zmiany typu towaru, wtedy nie będzie moŝna go zmienić takŝe z wzorca grup towarów. Koszt - ma wszystkie cechy usługi, przy czym przy wszystkich operacjach handlowych koszt własny takiej pozycji jest zawsze zerowy. Aby dodać kartę towaru typu: Koszt, na zakładanej karcie nie moŝe być ustalona jednostka pomocnicza, ani nie moŝe być przypisany schemat kaucji. Jeśli wartości te zostały przepisane z grupy towarów, w której definiowany jest towar typu: Koszt, to naleŝy je, na zakładanej karcie, usunąć. Kaucja kaucja jest dodatkową opłatą zwrotną pobieraną od klienta przy sprzedaŝy towaru. Po upływie określonego terminu musza one zostać zwrócone lub zafakturowane. Towary typu kaucja, jako jedyne mogą być wprowadzane na dokumentu WKA i PKA. Więcej informacji o kaucjach znajduje się w rozdziale: Schematy kaucji. UWAGA: Dla towarów typu kaucja moŝliwa jest sprzedaŝ tylko w jednostkach całkowitych. Licencja - dodatkowy parametr towaru, określający jego charakter. Licencją moŝe być produkt, towar lub usługa. Ustawienie jest przepisywane przy rejestrowaniu transakcji. 2.75

76 Certyfikat - numer certyfikatu, który jest wymagany w obrocie towarem. Nie ma skutków w funkcjach systemu. Symbol - dodatkowy parametr identyfikacji towaru, np. kod producenta, ułatwiający jego odszukanie. Nie musi być unikalny. SWW/PKWiU - symbol towaru według klasyfikacji PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług), wybierany z listy rozwijanej przyciskiem:. Parametr jest istotny dla towarów o stawce VAT niŝszej niŝ podstawowa, gdyŝ przy ich sprzedaŝy wymagane jest podanie symbolu PKWiU na fakturze. Kod z Fpp - wyświetlany, jeśli karta towaru powstała poprzez import z programu Firma++. Edycja nazwy - zaznaczenie spowoduje, Ŝe moŝliwa będzie edycja nazwy tego towaru na dokumencie handlowym. Archiwalny - zaznaczenie spowoduje, Ŝe nie będzie moŝliwe dodanie tego towaru jako pozycji dokumentu handlowego. Przy wybieraniu towaru z poziomu dokumentu towary archiwalne nie są widoczne. Zaznaczenie jest moŝliwe nawet, jeśli istnieją jego zasoby (stan w magazynach lub składach celnych jest niezerowy). System nie pozwala na zaznaczenie parametru jeśli towar nie znajduje się na aktywnej inwentaryzacji. Kartę załoŝył - nazwa operatora, który załoŝył kartę towaru. Kartę modyfikował - nazwa operatora, który jako ostatni modyfikował kartę towaru, data ostatniej modyfikacji. UWAGA: Po zmianie karty towaru przez wzorzec, w polu: Kartę modyfikował, zostanie równieŝ wyświetlony operator modyfikujący. Podatek (zak.) - stawka podatku VAT przy zakupie, przepisywana domyślnie przy dodawaniu towaru jako pozycji dokumentu zakupu. Wybierana z listy stawek VAT. Podatek (spr.) - stawka podatku VAT przy sprzedaŝy, przepisywana domyślnie przy dodawaniu towaru jako pozycji dokumentu sprzedaŝy (z wyjątkiem eksportowych). Wybierana z listy stawek VAT. Cło - stawka cła na towar. Ma zastosowanie w module: Import, przy tworzeniu dokumentu SAD. Akcyza - stawka podatku akcyzowego na towar. Zastosowanie jw. PCN - kod Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego. Ma zastosowanie przy tworzeniu dokumentu SAD. Stawki opłat celnych zaleŝą od kraju pochodzenia towaru i jego klasyfikacji według PCN. Kod składa się z ośmiu znaków CN i dwóch znaków, które stanowią rozszerzenie kodu CN (stosowane przez dane państwo). Przy rejestrowaniu karty towaru, dopełnienie te będą stanowić domyślnie dwa zera. Kraj - kraj pochodzenia towaru. Ceny - lista cen towaru. Na tej liście wyświetlane są tylko te ceny, które są dostępne dla centrum w kontekście którego pracuje operator. Z poziomu karty towaru moŝna dodawać ceny, edytować i zmieniać ich parametry. Ceny zdefiniowane na karcie towaru mogą zostać wybrane dla promocji typu: Cennik (więcej informacji w rozdziale: Promocja typu: Cennik). Dla ceny moŝliwe jest równieŝ przypisanie atrybutów. Atrybuty te będą kopiowane ze wzorca cennika towaru (otwieranego z poziomu okna: Wzorzec towaru, z zakładki: Ogólne), podczas dodawania towaru w ramach tej grupy. Mogą one równieŝ zostać dodane tylko do cennika danego towaru. Po dodaniu nowego cennika w oknie: Wzorzec towaru i aktualizacji elementów, do towarów zarejestrowanych zostanie dodany nowy cennik. Natomiast w przypadku zmiany 2.76

77 wartości atrybutów na cennikach Wzorca towarów, nie zostaną one zaktualizowane na cennikach juŝ istniejących na towarach. Jedna z cen dla towaru moŝe zostać zdefiniowana jako cena domyślna. Nazwa takiej cena jest wyświetlana w kolorze czerwonym. W przypadku, gdy Ŝadna z cen na liście nie jest oznaczona jako domyślna, w kolorze zielonym wyświetlana jest nazwa ceny, która jest oznaczona jako domyślna dla centrum w kontekście którego pracuje operator. Rys Karta towaru, ceny sprzedaŝy. Rys Karta towaru, ceny sprzedaŝy z ceną domyślną dla centrum. Aby dodać nową cenę, naleŝy nacisnąć zielony plus obok listy cen na karcie towaru, lub prawy klawisz myszy na liście cen i z menu kontekstowego wybrać opcję Dodaj. Po wykonaniu takiej operacji zostanie otwarte okno z rodzajami cen dostępnymi dla centrum w kontekście którego pracuje operator. Z poziomu tego okna moŝna wybrać ceny, które mają zostać dodane do listy cen na karcie towaru. NaleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe aby cena została dodana dla towaru, musi ona być wpisana we wzorcu grupy głównej. 2.77

78 Rys Okno: Rodzaje cen sprzedaŝy. Aby zmienić cenę lub jej parametry, naleŝy ją podświetlić i nacisnąć przycisk: opcję: Zmień, z menu rozwijanego prawym klawiszem myszy. [Zmień] lub wybrać Rys Cena sprzedaŝy. Wartość - cena netto lub brutto, zaleŝnie od parametru wzorca. Dostępna do edycji. MarŜa zakładana - Cenę moŝna ustalić poprzez podanie wartości zakładanej marŝy. Cena zostanie wtedy wyliczona w oparciu o ostatnią cenę zakupu według jednego z następujących wzorów, zaleŝnie od ustawienia parametru: MarŜa, w konfiguracji: cena sprzedaŝy = cena zakupu x 100/(100 marŝa zakładana) cena sprzedaŝy = cena zakupu x (marŝa zakładana / 100 1) w stu (marŝa) Wpisanie marŝy spowoduje wyliczenie i wyświetlenie: Wartości. Ręczne wpisanie ceny nie powoduje przeliczenia marŝy zakładanej. W przypadku zmiany marŝy na wzorcu grupy towaru i aktualizacji elementów, zaktualizowana marŝa wpłynie na przeliczenie cen towarów naleŝących do tej grupy. MarŜa rzeczywista - obliczona według wzorów jw. na podstawie edytowanej ceny i ostatniej ceny zakupu. Niedostępna do edycji. Jeśli cena jest ustalana na podstawie marŝy zakładanej, to obie wartości marŝy są jednakowe. Waluta - cena sprzedaŝy moŝe być w dowolnej walucie dostępnej w systemie. Jeśli cena jest ustalona w oparciu o marŝę zakładaną, to jest ona obliczana w PLN (podstawą jest cena zakupu w PLN), a następnie, jeśli wybrano dla niej walutę obcą, przeliczana po kursie domyślnym, według ustawienia w konfiguracji. Zaokrąglenie - cena sprzedaŝy będzie zaokrąglana przy aktualizacji zgodnie z tym ustawieniem. Korekta - wartość, o którą zostanie zmieniona cena po zaokrągleniu. Typowym zastosowaniem jest tworzenie cen bez grosza, np (zaokrąglenie do 1 i korekta -0.01). 2.78

79 Aktualizuj przy nowej dostawie - zaznaczenie spowoduje, Ŝe w przy przyjmowaniu towaru (zatwierdzaniu dokumentu przyjęcia) moŝna będzie aktualizować cenę na podstawie cen zakupu z dokumentu. Zostanie ona wyliczona w oparciu o załoŝoną marŝę. Dotyczy to równieŝ cen wpisanych ręcznie. Ustaw cenę jako proponowaną - zaznaczenie spowoduje, Ŝe cena będzie wyświetlana na liście towarów, jeśli wybrano opcję wyświetlania ceny: 0-Domyślna. Cena proponowana jest wyróŝniona czerwonym numerem porządkowym na liście. Jedna z cen musi być oznaczona jako proponowana. Zmiana ceny spowoduje zapisanie jej poprzedniej wartości i daty zmiany, jeśli ustawiono odpowiednio parametr: Zapisuj ceny historyczne, w konfiguracji. Listę historycznych cen moŝna przeglądać po naciśnięciu przycisku:. Listę moŝna filtrować według rodzaju ceny. Domyślnie wyświetlane są wszystkie rodzaje Karta towaru, zakładka: Zasoby Rys Historyczne ceny towaru. Zasoby tworzą towary w magazynach i składach celnych. Pojedynczy zasób odpowiada pozycji dokumentu przyjęcia towaru, przy czym ilość jest pomniejszona o wydaną. Zasób przestaje istnieć z chwilą wydania całej ilości. Na liście zasobów w magazynach wyświetlane są: data przyjęcia, magazyn, do którego przyjęto towar, ilość dostępna do sprzedaŝy, ilość w magazynie, cena zakupu netto w PLN, wartość księgowa, wartość rzeczywista, numer dokumentu przyjęcia, numer dokumentu zlecenia remontowego, cecha. 2.79

80 Rys Karta towaru, zakładka: Zasoby/Wg dokumentów. Wartość księgowa moŝe się róŝnić od wartości rzeczywistej, jeśli przeprowadzono deprecjację lub nie wliczono do kosztu nabycia niektórych składników, np. cła, przy przyjmowaniu towaru z importu. Wartość rzeczywista jest zawsze zgodna z pierwotnym kosztem nabycia z wliczonymi wszystkimi składnikami. Koszt własny naliczany przy rejestrowaniu transakcji jest według wartości księgowej. Zakładka: Zasoby, podzielona jest na 3 podzakładki opisane poniŝej. Zakładka: Zasoby/Wg dokumentów Na zakładce wyświetlone są stany towarów wyświetlone według dokumentów, którymi przyjęty został towar do magazynu. Stany (łączna ilość): SprzedaŜ: ilość dostępna do sprzedaŝy, suma dla kolumny: ilość do sprzedaŝy Rezerwacje: ilość rezerwacji na towar, suma dla kolumny: ilość zarezerwowana Magazyn: suma ilości w kolumnie: ilość w magazynie Wyświetlane ilości. Ustawienie decyduje o tym, w jaki sposób wyliczane będą ilości w kolumnie: ilość mag. Stany: ilość towaru w magazynie pomniejszona o ilości na niezatwierdzonych magazynowych dokumentach wydania (WM) Dostępne: wyliczenie jw. pomniejszone o ilości na niezatwierdzonych dokumentach rozchodu (handlowych) Zarezerwowane po zaznaczeniu opcji zostanie wyświetlona dodatkowa kolumna, w której wyświetlona będzie zarezerwowana ilość towaru Sposób rozliczania magazynu: parametr decyduje o kolejności pobierania zasobów przy rejestrowaniu wydania towaru: FIFO (First In First Out): najpierw ten, który został najwcześniej przyjęty LIFO (Last In First Out): najpierw ten, który został najpóźniej przyjęty 2.80

81 Wybór: Przy rejestrowaniu transakcji (wystawianiu dokumentu sprzedaŝy) operator wybiera zasoby z listy dostępnych Według daty waŝności: najpierw ten, który ma najstarszą datę waŝności, określoną przy przyjmowaniu towaru. Domyślny magazyn: dotyczy zakupów. Jeśli do towaru przypisano domyślny magazyn, to na dokumencie zakupu będzie on dla tego towaru magazynem przyjęcia, pod warunkiem, Ŝe w definicji dokumentu w strukturze praw, do którego naleŝy zalogowany operator, wybrano opcję: Preferuj magazyny z karty towaru/receptury. PołoŜenie w magazynie: domyślny adres towaru w magazynie, według wzorca zdefiniowanego w konfiguracji. KaŜdy zasób moŝe mieć własny adres. Adres moŝe być podany przy przyjmowaniu towaru oraz edytowany z poziomu zasobu (karty towaru). Określenie domyślnego adresu spowoduje, Ŝe będzie on proponowany dla tego towaru przy jego przyjmowaniu. Dla indywidualnego zasobu, po jego zaznaczeniu na zakładce i naciśnięciu przycisku: [Podgląd zasobu], wyświetlane jest okno: Zasób towaru. Okno to jest podzielone na trzy zakładki: Ogólne, Historia i Atrybuty. Na zakładce: Ogólne znajdują się następujące informacje: Dokument zakładający informacja, jakim dokumentem został załoŝony dany zasób. Za pomocą przycisku moŝna uzyskać podgląd tego dokumentu. Magazyn informacja o magazynie, na którym składowany jest towar. Cecha cecha, z jaką przyjęty został towar do magazynu. Data przyjęcia data przyjęcia towaru do magazynu. EAN kod EAN towaru. Data waŝności data waŝności składowanego towaru (więcej informacji o definiowaniu daty waŝności dla towaru znajduje się w przy opisie zakładki: Zasoby/Wg połoŝenia (poniŝej). Ilość do sprzedaŝy/ilość w magazynie handlowe i magazynowe ilości zasobów. Cena ewid. cena po jakiej zasób został zakupiony. Wartości netto: księgowa/rzeczywista - wartość rzeczywista jest zawsze zgodna z pierwotnym kosztem nabycia z wliczonymi wszystkimi składnikami. Koszt własny naliczany przy rejestrowaniu transakcji jest według wartości księgowej. Opis - miejsce na wprowadzenie opisu. 2.81

82 Zakładka: Historia zawiera następujące informacje: Rys Okno: Zasób towaru, zakładka: Ogólne. Listę przedstawiającą historię dostawy. Historia dostawy jest wyraŝona za pomocą dokumentów, które wpłynęły na ilość i wartość towaru wchodzącego w skład tej dostawy. W kolumnach na liście wyświetlane są informacje dotyczące numeru dokumentu, daty, magazynu, ilości na dokumencie przychodowym i rozchodowym oraz wartości. W przypadku dokumentów przychodowych w kolumnie prezentowane są dodatnie wartości zasobu, natomiast dla dokumentów rozchodowych odpowiednio wartości ujemne. Filtr: Magazyn, pozwalający na ograniczenie listy do dokumentów związanych z jednym magazynem. Parametr: Pokazuj tylko zmiany ilościowe. Po jego zaznaczeniu, na liście nie będą wyświetlane dokumenty, które nie wpłynęły na ilość towaru w magazynie, a jedynie na jego wartość. Na zakładce dostępne są równieŝ przyciski: [Włącz/Wyłącz sumowanie] włączona funkcja wyświetla sumaryczne wartości w nagłówkach kolumn na liście. Po włączeniu sumowania, w przypadku dokumentów MMP będących w buforze oraz korekt ilościowych na minus wystawionych do dokumentów rozchodowych, wartości w kolumnach Ilość i Wartość będą wyświetlane na czerwono. [Historia związanych] wyświetla dokumenty związane z dokumentem z listy. [Podgląd dokumentu] umoŝliwia otwarcie dokumentu z listy do podglądu. 2.82

83 Zakładka: Zasoby/Wg połoŝenia Rys Okno: Zasób towaru, zakładka: Historia. Na zakładce wyświetlone są informacje o połoŝeniu zasobów w magazynie. Jeśli podczas przyjmowania towaru, zasoby zostały automatycznie lub ręcznie skierowane do konkretnych lokalizacji (adresów), informacja o tym zostanie wyświetlona w kolumnie: PołoŜenie (więcej informacji o zarządzaniu połoŝeniem w magazynie znajduje się w rozdziale: 2.8 Zarządzanie połoŝeniem w magazynie). Na zakładce istnieje równieŝ moŝliwość określenia terminów waŝności dla towaru oraz oznaczenia partii towaru identyfikatorem dostawy. Rys Karta towaru, zakładka: Zasoby/Wg połoŝenia. Na zakładce moŝna wykorzystać następujące parametry: Oznacz partię towaru: Datą waŝności po zaznaczeniu parametru towar, który zostanie przyjęty do magazynu będzie miał zdefiniowaną datę waŝności. Data waŝności będzie liczona w ilości dni 2.83

84 (określonej w polu: Domyślny termin waŝności) od daty przyjęcia towaru na magazyn. Parametr ten decyduje o tym, czy na dokumentach handlowych rozchodowych, na pozycjach, na zakładce: Dostawy aktywne będzie pole: Data waŝności. Identyfikatorem dostawy po zaznaczeniu tego parametru, kaŝda partia tego samego towaru (ten sam kod Ean, cecha itd.) przyjęta osobnym dokumentem będzie stanowiła osobną partię towaru. Dla indywidualnego zasobu, po jego zaznaczeniu na zakładce i naciśnięciu przycisku: zasobu], wyświetlone są informacje: Magazyn magazyn, na którym składowany jest towar. Cecha cecha, z jaką towar został przyjęty do magazynu. Ean kod Ean składowanego towaru. Ilość ilość zasobu [Podgląd Data waŝności wprowadzona przy wykorzystaniu parametrów: Oznacz partię towaru (opis wyŝej). PołoŜenie wskazanie adresu, czyli konkretnej lokalizacji, na której składowany jest towar. Jednostka składowania jednostka w jakiej składowany jest towar na magazynie (więcej informacji w rozdziale: Jednostki składowania towaru. Zakładka: Zasoby/W składach celnych Na liście zasobów w składach celnych wyświetlane są: skład celny, ilość, cena w walucie, wartość w walucie, koszt krajowy, koszt zagraniczny, numer dokumentu przyjęcia, cecha. Koszt krajowy i koszt zagraniczny to odpowiednie koszty transportu, uwzględniane do wyliczenia wartości celnej przy wyprowadzaniu towaru ze składu celnego dokumentem SAD. WyraŜone są w tej samej walucie, co wartość towaru. Pod listą wyświetlona jest łączna ilość towaru w składach celnych. Rys Karta towaru, zakładka: Zasoby/W składach celnych. Na zakładce znajduje się przycisk: [Podgląd zasobu]. SłuŜy on do otwarcia okna: Zasób składu celnego. Informacje, prezentowane w tym oknie są bardzo zbliŝone do tych, które moŝna uzyskać w oknie: Zasób towaru, opisanym w rozdziale: Zakładka: Zasoby/Wg dokumentów. 2.84

85 Na zakładce: Ogólne w oknie: Zasób składu celnego dodatkowo prezentowane są koszty transportu krajowego i zagranicznego. Rys Okno: Zasób składu celnego, zakładka: Ogólne. Na zakładce: Historia w oknie: Zasób składu celnego nie ma pola umoŝliwiającego filtrowanie według składów celnych, gdyŝ jeden zasób moŝe być związany z tylko jednym składem celnym. Na zakładce dostępne są równieŝ przyciski: Rys Okno: Zasób składu celnego, zakładka: Historia. [Włącz/Wyłącz sumowanie] włączona funkcja wyświetla sumaryczne wartości w nagłówkach kolumn na liście. [Historia związanych] wyświetla dokumenty związane z dokumentem z listy. [Podgląd dokumentu] umoŝliwia otwarcie dokumentu z listy do podglądu Karta towaru, zakładka: Opakowanie Do kaŝdego towaru przypisana jest jednostka podstawowa. W tej jednostce prowadzona jest ilościowa ewidencja towaru. Oprócz jednostki podstawowej moŝna przypisać do towaru dowolną ilość jednostek pomocniczych, które mogą być wykorzystywane w dokumentach sprzedaŝy i zakupu. Dla kaŝdej 2.85

86 pomocniczej jednostki musi być określony przelicznik na jednostkę podstawową. KaŜda jednostka ma swoje indywidualne parametry. Jednostkę podstawową moŝna zmieniać tylko do momentu zarejestrowania pierwszej transakcji. Na zakładce moŝna równieŝ przypisać do towaru schemat kaucji. Dzięki temu, przy dokonywaniu transakcji tym towarem, na Ŝądanie operatora zostaną naliczone kaucje, zgodnie z przypisanym schematem. W części: Kaucje, wyświetlone są kaucje zawarte w schemacie, wyświetlane w kolumnach: Kaucja wskazuje kod, nazwę i jednostkę kaucji. Próg naliczania próg, po przekroczeniu którego będzie naliczana kaucja. Pełna ilość pełna ilość, za którą będzie naliczana kaucja. Jm. Podstawowa jednostka podstawowa towaru, w jakiej liczona jest pełna ilość. Więcej informacji na temat kaucji i schematu znajduje się w rozdziale: Kaucje oraz 2.15 Dokumenty kaucji. Rys Karta towaru, zakładka: Opakowanie. Na zakładce: Opakowania, znajdują się ponadto pola i funkcje: Jednostka podstawowa - jednostka, w której prowadzona jest ewidencja ilościowa towaru. MoŜna ją wybrać z listy (słownika) jednostek miar, określonych w konfiguracji. Słownik moŝna uzupełniać przy wyborze jednostki. Wpisanie jednostki, której nie ma w słowniku, spowoduje wyświetlenie pytania, czy dodać ją do słownika. W przypadku uŝycia na dokumencie jednostki zdefiniowanej przez operatora w słowniku lub dodanej w trakcie tworzenia karty towaru nie jest moŝliwe jej usuniecie z tego słownika. Parametry jednostki podstawowej: Ilość miejsc po przecinku: nie jest obsługiwana przez system SprzedaŜ w opakowaniach całkowitych: zaznaczenie spowoduje, Ŝe ilość na dokumencie sprzedaŝy będzie mogła być wyłącznie całkowita. 2.86

87 UWAGA: Dla towarów typu kaucja moŝliwa jest sprzedaŝ tylko w jednostkach całkowitych. Waga brutto, Waga netto: waga w wybranej jednostce (g, dag, Kg, t) Objętość: edytowana jako ułamek m³. [Wybór z listy] po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Schematy kaucji, z którego moŝna wybrać schemat kaucji, przypisany następnie do towaru. Jednostki pomocnicze w tym panelu, wyświetlane są jednostki pomocnicze, zdefiniowane przez UŜytkownika dla towaru. Po naciśnięciu przycisku: [Dodaj], zostanie otworzone okno: Jednostka pomocnicza, umoŝliwiające zdefiniowanie takiej jednostki. Jednostka pomocnicza Rys Jednostka pomocnicza. Jednostka pomocnicza ma takie same parametry, jak jednostka podstawowa, a ponadto: EAN - kod kreskowy, którym oznaczony jest towar w opakowaniu związanym z jednostką. MoŜe być wpisany ręcznie, lub wygenerowany przyciskiem:. Kod ten ma znaczenie przy jednostce miary przypisanej do odbiorcy/dostawcy i związany jest z importem/eksportem ECOD. Przykład. Dla towaru TOW 1 zdefiniowano jednostkę pomocniczą: zestaw. Jednostka ta ma kod EAN: Kod EAN dla towaru TOW 1 (przypisany na zakładce Ogólne) to ). Jednostkę pomocniczą przypisano do kontrahenta w oknie: Dostawca towaru/odbiorca towaru, dostępnym z poziomu zakładki Kontrahenci. W przypadku transmisji ECOD, kod EAN przypisany do jednostki pomocniczej wskaŝe na rodzaj towaru w konkretnej transakcji z tym kontrahentem. Jednostka składowania wybierana z listy zdefiniowanej w słowniku kategorii. Reprezentacja przelicznika opakowań - jeśli towar jest sprzedawany w jednostce pomocniczej, to przy wystawianiu dokumentu sprzedaŝy do edycji są dostępne ilości w obu jednostkach (podstawowej i pomocniczej). Zmiana jednej z nich powoduje wyliczenie drugiej. Jeśli wynikiem jest niecałkowita ilość w jednostce pomocniczej, to pozostałość moŝe być wyraŝona jako dziesiętna część jednostki pomocniczej (np. 25 kpl.) lub jako dodatkowa ilość w jednostce podstawowej (np. 4 kpl. i 1 szt.). Ilość w jednostce pomocniczej jest wtedy całkowita. 2.87

88 Wyliczany przy sprzedaŝy jeŝeli parametr jest zaznaczony, wtedy przy wprowadzaniu towaru na element transakcji, jednostka pomocnicza nie będzie przeliczana do jednostki podstawowej, czyli będzie moŝliwe ustalenie innej ilość jednostki pomocniczej niŝ podstawowej. Przelicznik wg jednostki - proporcja jednostki pomocniczej do podstawowej lub poprzedniej na liście jednostek. Przelicznik składa się z 2 liczb. Pierwsza, to ilość w edytowanej jednostce, druga odpowiadająca jej ilość w innej jednostce (np. 1 kpl. = 4 szt.). Ustaw jako jednostkę proponowaną - zaznaczenie spowoduje, Ŝe jednostka będzie domyślną przy rejestrowaniu zakupu lub sprzedaŝy. Ustawienie tych parametrów jest sygnalizowane odpowiednim kolorem na liście jednostek pomocniczych. Zdefiniowaną jednostkę pomocniczą moŝna przypisać do kontrahenta, na zakładce Kontrahenci. W transakcjach z tym kontrahentem, jednostka ta będzie się podpowiadała jako domyślna Karta towaru, zakładka: Inne Cecha. Dodatkowy parametr słuŝący do róŝnicowania towaru o tym samym kodzie przy rejestrowaniu obrotu (transakcji). Klasa - cechy towaru są zgrupowane w klasy (rodzaje). Np. klasą jest kolor, cechą biały. Klasa cechy jest wybierana z listy, którą moŝna rozszerzać przy wyborze poprzez wpisanie nowej klasy w polu edycji. Wymagaj przy zakupie - zaznaczenie spowoduje, Ŝe konieczne będzie określenie cechy towaru przy rejestrowaniu jego przyjęcia (wystawianiu dokumentu zakupu lub dokumentu PM). Rys Karta towaru, zakładka: Inne. Przy sprzedaŝy - Sposób rejestrowania cech towaru przy ich sprzedaŝy: Nie wymagaj: Określanie cechy towaru przy sprzedaŝy nie będzie wymagane. Cechy sprzedawanych towarów będą jednak rejestrowane, jeśli zasoby, z których pochodzą towary, mają przypisane cechy. Zarejestruj: podanie cechy będzie wymagane, moŝna jednak będzie podać dowolną cechę. System będzie rejestrował cechy sprzedawanego towaru, nie będzie jednak kontrolował zgodności podanej cechy z cechą zasobu, z którego towar pochodzi. Opcja jest niedostępna, jeśli lista cech klasy przypisanej do towaru jest: Zamknięta. 2.88

89 Z listy: działanie, jw., przy czym cechę moŝna podać tylko przez wybór z listy cech naleŝących do klasy przypisanej do towaru. Listę moŝna rozbudowywać lub nie, w zaleŝności od ustawienia parametru: Zamknięta, klasy cechy. Z zasobu: cecha sprzedawanego towaru będzie rejestrowana i będzie zawsze zgodna z cechą zasobu, z którego pochodzi towar. Aby sprzedać towar z wybraną cechą, trzeba będzie wybrać odpowiedni zasób, który ma taką cechę. UWAGA: Działanie opcji dotyczących rejestrowania cech towaru jest zaleŝne od ustawienia parametru konfiguracji: Kontroluj cechy towaru. Jeśli kontrola jest włączona w konfiguracji, to podawanie cech towaru przy rejestrowaniu transakcji będzie obowiązkowe, nie będzie moŝna zapisać dokumentu, jeśli cechy nie są podane. Dotyczy to wyłącznie towarów, dla których wybrano opcję: Wymagaj przy zakupie lub Przy sprzedaŝy. Pobieranie zasobów wg cech opcja istotna podczas pobierania zasobów towarów na element transakcji. Preferuj, nie ostrzegaj w pierwszej kolejności pobierane będą towary z cechą określoną na zakładce Ogólne elementu transakcji. JeŜeli ich zabraknie zostanie pobrany towar z inną cechą. Nie zostanie wyświetlony komunikat informujący o pobraniu zasobu z inną cechą. Preferuj, ostrzegaj - w pierwszej kolejności pobierane będą towary z cechą określoną na zakładce: Ogólne elementu transakcji. JeŜeli ich zabraknie zostanie pobrany towar z inną cechą. JeŜeli nie wszystkie pobrane zasoby będą miały cechę zgodną z podaną, przy zapisywaniu elementu zostanie wyświetlone ostrzeŝenie. Wymagaj pobierane będą jedynie zasoby mające, wskazaną w elemencie transakcji, cechę. Dostępny w: Pulpicie kontrahenta/e-sklepie zaznaczenie opcji decyduje o tym, czy towar będzie uwzględniony w Pulpicie kontrahenta oraz w e-sklepie. Grupa: "Dostępny w" nie jest związana z cechami. MenedŜer produktu - akronim pracownika odpowiedzialnego za produkt, wybierany z listy pracowników otwieranej przyciskiem:. Producent - akronim producenta towaru, wybierany z listy kontrahentów otwieranej przyciskiem:. Udostępnij w cenniku - dotyczy modułu zamówień internetowych: izam. Zaznaczenie spowoduje, Ŝe towar będzie mógł być zamawiany przy uŝyciu systemu izam (będzie widoczny na liście towarów). Wymagana koncesja - parametr wykorzystywany przy rejestrowaniu obrotu towarem, który wymaga koncesji. Działa wspólnie z parametrem kontrahenta: Posiada koncesję. Przy wystawianiu dokumentu sprzedaŝy na towar wymagający koncesji, sprawdzany jest parametr kontrahenta: Posiada koncesję i data jej waŝności. Właściwości - do towaru moŝna przypisać 3 dodatkowe właściwości (atrybuty). Jeśli we wzorcu karty towaru określono klasę atrybutu (wybraną z listy atrybutów towarów), to w karcie towaru moŝna wpisać wartość atrybutu tej klasy. MoŜna ją wybrać z listy lub wpisać ręcznie, zgodnie z ustawieniem parametrów klasy atrybutu. Klasy atrybutów, ich parametry i wartości definiowane są w module: Administrator (Listy -> Atrybuty towarów). Adres URL - adres strony internetowej z informacjami o produkcie. Jeśli jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony o podanym adresie. 2.89

90 Inne: Ubytek - procentowy ubytek towaru przy wykorzystaniu go jako składnika receptur. Jest przepisywany jako domyślny przy dodawaniu towaru jako składnika receptury. Termin zwrotu - nie jest wykorzystywany przez system. Wartość punktowa wartość punktowa: do kontroli rozliczeń z akwizytorem, dostawcą lub do wykorzystania w akcjach marketingowych. Czas dostawy parametr nie jest wykorzystywany przez system. Kategoria rynkowa - wybrana z listy zdefiniowanej w słowniku kategorii. Współczynnik finansowy parametr BI. Minimalna marŝa słuŝy określeniu minimalnej marŝy dla towaru. Ponadto na zakładce znajduje się tabela z listą normatywów. MoŜliwe jest zdefiniowanie wielu zestawów normatywów, a takŝe domyślnego połoŝenia osobno dla kaŝdego magazynu. Dla tabeli funkcjonują następujące przyciski: [Dodaj] umoŝliwia dodanie nowego zestawu normatywów, otwierając okno: Normatywy. W oknie tym określa się: Ilość minimalna: załoŝona minimalna ilość towaru (łącznie we wszystkich magazynach), określona w jednostce podstawowej. Wykorzystywana przy tworzeniu zamówień zakupu z bilansu rezerwacji Ilość maksymalna: załoŝona maksymalna ilość towaru (łącznie we wszystkich magazynach), określona w jednostce podstawowej. Wykorzystanie jw. Ilość zamawiana: przy tworzeniu bilansu rezerwacji ilość do zamówienia będzie zaokrąglona zgodnie z tym ustawieniem. Zapobiega zamawianiu zbyt małych ilości towaru Magazyn słuŝy wskazaniu kodu magazynu, dla którego zostanie zdefiniowany zestaw PołoŜenie w magazynie słuŝy podaniu domyślnego połoŝenia towaru, czyli konkretnej lokalizacji dla towaru w wybranym magazynie. Wskazana lokalizacja (adres) będzie uwzględniana jako pierwsza podczas przyjmowania towaru na magazyn. Określenie połoŝenia w magazynie będzie niemoŝliwe, jeśli wybrany zostanie magazyn oddziałowy. NiemoŜliwe jest równieŝ określenie połoŝenia w magazynie (ani magazynu) dla normatywów globalnych. [Zmień] umoŝliwia edycję zestawu normatywów wskazanego na liście. [Usuń] umoŝliwia usunięcie wskazanego zestawu normatywów. NiemoŜliwe jest usunięcie normatywów globalnych towarów (wyświetlonych jako pierwsze na liście). WyposaŜenie parametry związane z obsługą serwisu gwarancyjnego (więcej informacji w dokumentacji modułu: Serwis). Automatyczna rejestracja wyposaŝenia przy zaznaczonym parametrze, po dokonaniu transakcji towarem (zatwierdzeniu dokumentu magazynowego wygenerowanego z dokumentu handlowego) towar zostanie automatycznie dopisany do wskazanej grupy wyposaŝenia kontrahenta lub obiektu (zaleŝnie od ustawienia na definicji dokumentu, na zakładce: Parametry) Okres gwarancji okres gwarancji dla danego towaru. 2.90

91 Karta towaru, zakładka: Kontrahenci Zakładka zawiera listę dostawców towaru z cenami zakupu od nich. Lista dostawców moŝe być automatycznie uzupełniana i aktualizowana przy rejestrowaniu zakupów (wystawianiu dokumentów zakupu), jeśli ustawiono odpowiednio parametr: Aktualizacja cen zakupu, w definicji dokumentu. Uwaga: Aby została wyświetlona cena zakupu, operator zalogowany do systemu musi mieć zaznaczony parametr: Widzi ceny zakupu (moduł: Administrator, okno: Operator, zakładka: Parametry/Ogólne). Zarejestrowanie zakupu od nowego dostawcy skutkuje wtedy dopisaniem go do listy. Jeśli dostawca jest juŝ na liście, to zostanie zaktualizowana cena. Lista moŝe równieŝ zawierać odbiorcę towaru (patrz: Typ kontrahenta). Pozostałe parametry: Rys Karta towaru, zakładka: Kontrahenci. Kontakt z klientem - zaznaczenie spowoduje, Ŝe kaŝde zarejestrowanie sprzedaŝy towaru do kontrahenta spowoduje dopisanie kontaktu do listy kontaktów w kartotece kontrahenta, pod warunkiem, Ŝe w konfiguracji wybrano opcję: Zapisuj kontakty kontrahenta. Za, Okresowy, Cel, Warunek opcje słuŝą określeniu czasu kontaktu i jego celu, oraz warunku, jaki ma zostać spełniony. Dostawcy, Odbiorcy - ustawienia filtru dla listy kontrahentów. Zakup dozwolony od wyszczególnionych dostawców - zaznaczenie spowoduje, Ŝe zarejestrowanie zakupu od dostawcy spoza listy będzie niemoŝliwe. Okno: Dostawca towaru W oknie definiuje się parametry, które zostaną później wyświetlone w kolumnach zakładki Kontrahenci karty towaru. Kontrahent - akronim kontrahenta. Kontrahent moŝe być wybrany z listy otwieranej umieszczonym obok przyciskiem:. Pod akronimem wyświetlane jest miasto. 2.91

92 Kod u kontrahenta - kod towaru uŝywany przez kontrahenta. Jeśli jest wpisany, moŝna go uŝywać przy wprowadzaniu pozycji dokumentów sprzedaŝy i zakupów dla tego kontrahenta, na jego podstawie system odszuka podstawowy kod towaru. Cena, waluta: cena zakupu u dostawcy (kontrahenta), waluta ceny. Jest podpowiadana przy tworzeniu dokumentu zakupu i przepisywana przy tworzeniu zamówienia dla tego dostawcy. MoŜe być samoczynnie aktualizowana przy zatwierdzaniu dokumentu zakupu od tego dostawcy, jeśli w definicji dokumentu ustawiono odpowiednio parametr: Aktualizacja cen zakupu od dostawcy. Aktualizacja cen dostawców uzaleŝniona jest równieŝ od zaznaczenia parametru: Licz upusty dla dokumentów przychodowych od wartości początkowych (okno: Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/Parametry1) - jeśli parametr nie zostanie zaznaczony ceny będą się uaktualniały, w przeciwnym razie wyświetlane będą ceny początkowe. Jednostka pomocnicza moŝliwe jest przypisanie jednostki pomocniczej, zdefiniowanej na zakładce Opakowanie. Po przypisaniu jednostki, będzie ona domyślną w transakcjach z tym kontrahentem. Data - data wpisu lub aktualizacji ceny. Dostępna do edycji. Czas dostawy - uwzględniany przy tworzeniu zamówień zakupu z bilansu rezerwacji lub na podstawie zamówień sprzedaŝy. Minimalny czas dostawy jest jednym z dostępnych kryteriów wyboru dostawcy przy tworzeniu zamówienia. Typ kontrahenta - podstawowym zastosowaniem listy jest przechowywanie danych o dostawcach i cenach zakupu. Na liście moŝna jednak umieścić: Odbiorcę, co pozwala wykorzystać opisaną wyŝej funkcjonalność: Kodu u kontrahenta. Pozostałe parametry, w szczególności cena, nie są wtedy wykorzystywane. Rys Karta kontrahenta. Ustaw jako dostawcę proponowanego: Jeden z dostawców moŝe być ustawiony jako proponowany. To ustawienie wykorzystywane jest przy tworzeniu zamówień zakupu z bilansu rezerwacji lub na podstawie zamówień sprzedaŝy. Akronim takiego dostawcy jest wyróŝniony czerwonym kolorem na liście dostawców. Okno: Odbiorca towaru Okno: Odbiorca towaru jest bardzo podobne do okna: Dostawca towaru. RóŜni się brakiem pól: Cena Jednostka pomocnicza 2.92

93 Data Czas dostawy Karta towaru, zakładka: Zamienniki Na zakładce znajdują się dwie podzakładki. Zakładka: Zamienniki/Zamienniki Rys Karta towaru, zakładka: Zamienniki. KaŜdy towar moŝe mieć dowolną ilość zamienników. Zamiennik ma przelicznik ilościowy złoŝony z 2 liczb: Ile (zamiennika) i Za ile (towaru podstawowego). Obie wyraŝone są w jednostkach podstawowych towarów, których dotyczą. Aby dodać nowy zamiennik naleŝy wybrać go z listy towarów, otwieranej przyciskiem: [Dodaj], powstanie okno: Edycja zamiennika, gdzie określamy rodzaj zamiennika. Kolejność zamienników na liście moŝna ustalać przy pomocy przycisków: [O jeden do góry] i [O jeden w dół]. Ma ona znaczenie, jeśli w recepturze kompletacji lub recepturze serwisowej wybrano opcję: Dopuszczaj zamienniki. Jeśli przy wykonywaniu operacji według tych receptur zabraknie składnika, to zostanie on zastąpiony zamiennikiem, zgodnie z ich kolejnością na liście. Uwaga: Zamienniki są jednostronne, to znaczy, Ŝe dodanie towaru B do listy zamienników towaru A nie powoduje, Ŝe towar A stanie się zamiennikiem towaru B. Dla kaŝdego towaru moŝemy zdefiniować dwa rodzaje zamienników: Jednostronne zaznaczenie tej opcji umoŝliwia określenie przelicznika ilościowego, RównowaŜny wszystkim dodanie go listy zamienników danego towaru spowoduje, Ŝe stanie się on zamiennikiem wszystkich innych towarów z tej listy. Jeśli więc towar A ma zamienniki równowaŝne B i C, to znaczy, Ŝe wszystkie towary A, B, C są swoimi zamiennikami. 2.93

94 Występują dwa warianty usunięcia zamiennika: Rys Edycja zamiennika. jeśli zamiennik jest obustronny, to zostanie wyświetlone pytanie o to czy zamiennik ma zostać usunięty obustronnie, czy jednostronnie, jeśli zamienniki jest jednostronny to zostanie wyświetlone jedynie pytanie o usunięcie wskazanej pozycji. Zakładka: Zamienniki/Komplety Na zakładce definiuje się zestawy, które moŝna następnie objąć promocją (więcej informacji o promocji dla zestawów znajduje się w rozdziale - Okno: Promocja, zakładka Zestawy). Na zakładce moŝna przypisać zamiennik, o kodzie takim jak kod zestawu. UmoŜliwia to stworzenie kompletu, w którym zostanie ujęty towar wraz z kosztami gospodarowania. Przykład: Sprzedawany jest towar: Pralka automatyczna, a sprzedawca ma obowiązek podać informacje o koszcie gospodarowania odpadami (zgodnie z ustawą z dnia o 29 lipca 2005 r. o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). W takiej sytuacji na FS musiałyby zostać wprowadzone dwie pozycje: Pralka i Koszt Gospodarowania pralki. Jednak moŝliwe jest zdefiniowanie kompletu: Pralka+Koszt, będącego zamiennikiem dla towaru: Pralka Automatyczna i wskazanie jednej pozycji, (dla spełnienia wymogów Ustawy) Karta towaru, zakładka: Produkcja Na zakładce wyświetlone są technologie, na których został uŝyty towar (w charakterze surowca lub produktu). 2.94

95 Rys Karta towaru, zakładka: Produkcja. Z poziomu zakładki moŝliwe jest wykonanie następujących czynności: [Wybierz podstawową technologię produkcji] po naciśnięciu przycisku, zaznaczona na zakładce technologia, zostanie wybrana jako podstawowa technologia produkcji edytowanego produktu (towaru), czyli taka, która będzie wybierana automatycznie podczas generowania zlecenia produkcyjnego. Wybrana technologia zostanie wyświetlona na zakładce w kolorze zielonym. [Dodaj] po rozwinięciu menu, za pomocą przycisku:, moŝliwe jest wybór funkcji: Dodaj technologię umoŝliwia zdefiniowanie nowej technologii, w której produktem będzie edytowany towar Dodaj czynność umoŝliwia dodanie nowej czynności do technologii. Lista technologii zostanie wyświetlona po wybraniu funkcji Dodaj surowiec umoŝliwia dodanie towaru w charakterze surowca na wybranej technologii [Zmień] umoŝliwia podgląd i edycję wybranej technologii. [Usuń] umoŝliwia usunięcie pozycji wskazanej na liście (niemoŝliwe będzie usunięcie pozycji, dla których istnieją powiązania w bazie). Ponadto, na zakładce znajdują się parametry: Stosuj domyślną wersję technologii podstawowej jeŝeli została wybrana podstawowa wersja Technologii to moŝna uszczegółowić, Ŝe domyślna wersja tej technologii będzie wykorzystywana podczas generowania zlecenia produkcyjnego. Wyświetlaj tylko domyślne wersje zostaną wyświetlone tylko te wersje technologii, którym nadano status: Domyślna. Więcej informacji o technologiach znajduje się w dokumentacji modułu: Produkcja i Kompletacja. 2.95

96 Karta towaru, zakładka: Receptury Zakładka pojawia się tylko wtedy, gdy na zakładce: Ogólne, zaznaczono typ: Produkt lub Urządzenie. Na zakładce: Receptury, wyświetlona jest lista receptur dla kompletacji, dekompletacji i dla serwisu. Ze względu na to, Ŝe zagadnienie to jest integralnie związane z modułem: Serwis i Produkcja, opis tej zakładki znajduje się w dokumentacji dotyczącej wymienionych modułów Karta towaru, zakładka: Upusty Na zakładce znajdują się informacje o promocjach, którymi objęty jest towar. Wyświetlone zostaną te promocje, które są zatwierdzone i aktywne (nie są zamknięte), a promocja dotyczy centrum, w którym znajduje się zalogowany operator. Na zakładce znajdują się funkcje: Rys Karta towaru, zakładka: Upusty. Nie stosuj Ŝadnych upustów - zaznaczenie spowoduje, Ŝe niezaleŝnie od wszystkich innych ustawień, upusty ilościowe nie będą naliczane. W ten sposób moŝna zawiesić stosowanie tych upustów bez usuwania ich parametrów. [Podgląd promocji] po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona do podglądu promocja zaznaczona na liście. 2.96

97 Karta towaru, zakładka: Grupy Rys Karta towaru, zakładka: Grupy. Towar moŝe być przypisany do wielu grup, przy czym jedna z nich musi być wybrana jako domyślna. Aby przypisać towar do grupy naleŝy nacisnąć przycisk: i wybrać grupę z listy. Aby usunąć przypisanie naleŝy wskazać (podświetlić) grupę i nacisnąć przycisk:. Nie moŝna usunąć przypisania do grupy domyślnej, grupę domyślną moŝna jednak zmienić. WyróŜnienie grupy domyślnej ma zastosowanie w analizach, pozwala na wyeliminowanie powielania danych. Grupy na liście są wyświetlane w trybie pełnej ścieŝki, czyli z podaniem przynaleŝności do wszystkich grup wyŝszego poziomu Karta towaru, zakładka: Opis Zakładka jest miejscem na dodatkowy opis towaru. Jeśli wybrano opcję: Kopiuj opis do transakcji, opis będzie przepisywany do elementu transakcji przy dodawaniu towaru jako pozycji dokumentu handlowego i moŝe być drukowany na dokumencie Karta towaru, zakładka: Składniki celne Przy tworzeniu dokumentu SAD wyliczenie opłat odbywa się na podstawie stawek określonych w Taryfie Celnej, której odzwierciedleniem jest lista kategorii celnych. Stawki są określone dla kodu PCN i kraju pochodzenia. Towar moŝe jednak mieć z punktu widzenia naliczania opłat celnych wiele odrębnych składników, objętych róŝnymi stawkami. Dla takich towarów kod PCN oraz stawki cła i akcyzy (zakładka Ogólne) są niewystarczające dla prawidłowego wyliczenia opłat. W takim przypadku ma zastosowanie lista składników. Składnik celny zawiera kod PCN, kod kraju pochodzenia, stawki cła, akcyzy i VAT-u. Lista składników nie zawiera informacji o rozdziale wartości towaru na poszczególne składniki. Jest on określany przy tworzeniu dokumentu SAD. Jeśli na liście składników celnych są pozycje, to przy tworzeniu dokumentów SAD, opłaty celne będą naliczone według nich, a nie według stawek z zakładki: Ogólne. Uwaga: Do elementu dokumentu SAD przepisywane są wszystkie składniki celne. Składniki celne nie są pobierane pojedynczo wg kraju pochodzenia. 2.97

98 Rys Karta towaru, zakładka: Składniki celne. Aby dodać składnik celny towaru naleŝy go wybrać z listy kategorii celnych rozwijanej przyciskiem: [Dodaj]. Usunięcie składnika odbywa się po jego zaznaczeniu i naciśnięciu przycisku: [Usuń] Karta towaru, zakładka: Księgowość Rys Karta towaru, zakładka: Księgowość. Do towaru moŝna przypisać 3 konta księgowe, na które mogą się księgować odpowiednio: wartość towaru w magazynie, wartość sprzedaŝy, koszt własny sprzedaŝy. Do tych kont odwołują się mnemoniki *magazyn, *sprzedaŝ, *koszt, uŝywane w budowaniu schematów księgowych. Przyciski:,, otwierają plan kont, z którego moŝna wybrać Ŝądane konto. 2.98

99 MoŜna równieŝ zbudować domyślny opis analityczny (który moŝe zostać zatwierdzony), który zostanie przeniesiony do dokumentu. Szczegółowe wyjaśnienie wspomnianych tu pojęć przedstawiono w dokumentacji modułu: Księgowość Karta towaru, zakładka: Atrybuty Lista ogólnych atrybutów towaru. MoŜliwe jest przypisanie atrybutów uprzednio zdefiniowanych w module: Administrator. Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. Uwaga: Na zakładce: Atrybuty znajduje się lokator, ułatwiający wybranie atrybutów, które mają zostać przypisane do towaru Karta towaru, zakładka: Dane binarne Na zakładce moŝliwe jest umieszczenie danych binarnych dotyczących towaru. MoŜliwe jest tu umieszczanie zdjęć towaru, plików tekstowych (np. certyfikatów towaru), arkuszy kalkulacyjnych, itp. UŜytkownik ma pełną dowolność w określeniu formatu, w jakim zapisane i przechowywane będą dane binarne. Zakładka ta jest taka sama, jak zakładka: Dane binarne, znajdująca się na karcie kontrahenta czy karcie pracownika. Sposób dodawania danych binarnych został opisany w module: Administrator (rozdział: Dane binarne) Wzorzec karty towaru Do kaŝdej grupy towarów przypisany jest wzorzec karty towaru. Wzorzec zawiera wybrane pola i parametry karty. Jeśli są one podane/wypełnione we wzorcu, to wartości te zostaną automatycznie przypisane do nowo tworzonej karty, jeśli będzie się ona zawierać w grupie, której dotyczy wzorzec lub do wzorca karty w nowo tworzonej grupie, jeśli jest ona podrzędna. Wzorzec moŝe być modyfikowany, a zmiany mogą być przeniesione na towary oraz na wzorce w grupach podrzędnych. Aby otworzyć okno wzorca towaru, naleŝy podświetlić Ŝądaną grupę w lewym panelu listy towarów wyświetlanej w trybie: Grupy według kodu i nacisnąć przycisk: [Zmień]. Rys Wzorzec karty towaru, zakładka: Ogólne. 2.99

100 Rys Wzorzec karty towaru, zakładka: Właściwości. Wzorzec zawiera wybrane parametry i pola karty towaru zgrupowane w zakładkach odpowiadających zakładkom karty towaru. Wszystkie te pola i parametry zostały szczegółowo omówione w rozdziale: Karta towaru. Rys Wzorzec karty towaru, zakładka: Inne

101 Parametry zmienione podczas bieŝącej edycji wzorca wyświetlane są na Ŝółtym tle, nazwy zmienionych opcji wyświetlane są na niebiesko. Przy zapisywaniu zmian mogą one zostać przeniesione na towary lub wzorce grup niŝszego rzędu, w zaleŝności od wyboru opcji: Aktualizacja wzorców: zmiany zostaną przeniesione na wzorce dla grup niŝszego rzędu. Aktualizacja elementów: zmiany zostaną przeniesione na wszystkie towary naleŝące do grupy. Dla kaŝdej z tych aktualizacji dostępne są następujące opcje: Zmienione pola warunkowa: zaktualizowane zostaną tylko te pola, których wartość we wzorcu zmieniono i których wartość jest taka, jak we wzorcu przed zmianami. Zmienione pola bezwarunkowa: zaktualizowane zostaną tylko te pola, których wartość we wzorcu zmieniono, zostanie im nadana nowa wartość z wzorca, niezaleŝnie od wartości dotychczasowej. Wszystkie pola bezwarunkowa: zaktualizowane zostaną wszystkie pola występujące we wzorcu, zostanie im nadana wartość z wzorca, niezaleŝnie od tego, czy została zmieniona. UWAGA: Operator moŝe wykonać bezwarunkową aktualizację wzorca towaru, jeśli nie ma ustanowionego zakazu blokującego moŝliwość bezwarunkowej aktualizacji wzorców i elementów grup towarów (moduł: Administrator, karta operatora, zakładka: Zakazy) Historia towaru Historia towaru to funkcja słuŝąca przeglądaniu operacji wykonywanych na wybranym towarze według ich rodzajów. NaleŜą do nich wszystkie transakcje handlowe, zamówienia, rezerwacje i zlecenia. Dla kaŝdego rodzaju operacji moŝna dodatkowo ograniczyć ich listę do dotyczących wybranego kontrahenta. Okno historii towaru otwierane jest przyciskiem: [Historia towaru] umieszczonym na pasku narzędzi. Przycisk jest widoczny i działa, jeśli w aktywnym oknie towar jest określony (np. podświetlony na liście pozycji dokumentu). Z poziomu historii towaru moŝna wykonywać niektóre operacje na dokumentach. Zostały one szczegółowo omówione w rozdziale: Lista dokumentów. Działanie przycisków i opcji menu kontekstowego jest analogiczne, jak na liście dokumentów. W oknie znajduje się wiele zakładek, dla których wspólne są funkcje: Okres - pola w tej części słuŝą określeniu okresu, za jaki mają zostać wyświetlone dokumenty. Właściciel filtr wyświetlania dokumentów, według kryterium centrum, w jakim zostały one wystawione. Towar pole informacyjne, wskazujące nazwę towaru, dla którego została wyświetlona historia

102 Historia towaru, zakładka: Transakcje Zakładka: Transakcje/Chronologicznie Rys Historia towaru, zakładka: Transakcje/Chronologicznie. Zakładka Transakcje, zawiera ułoŝoną chronologicznie listę pozycji dokumentów handlowych i magazynowych, dotyczących wybranego towaru. MoŜe ona być zawęŝona do zadanego okresu poprzez wybranie opcji: Okres i podanie zakresu dat. Wprowadzanie dat ułatwia kalendarz uruchamiany umieszczonymi obok przyciskami: i. PoniŜej dat wyświetlana jest nazwa towaru. Ponadto, w oknie znajdują się pola i funkcje: [Faktura sprzedaŝy] - z poziomu listy transakcji moŝna tworzyć nowe dokumenty i wykonywać operacje na dokumentach, których pozycje są widoczne na liście. Odpowiednie funkcje są wywoływane przez naciśnięcie przycisku [Faktura sprzedaŝy], wybranie opcji z menu rozwijanego po naciśnięciu przycisku: lub wybranie opcji z menu kontekstowego rozwijanego prawym klawiszem myszy. Wszystkie operacje na dokumentach zostały omówione szczegółowo w rozdziale: Lista dokumentów. [Eksport do pliku comma] - naciśnięcie powoduje wyeksportowanie podświetlonego dokumentu do pliku tekstowego z przecinkiem, jako separatorem pól. Plik ma domyślną nazwę vat_r.txt i jest umieszczany w katalogu eksportu określonym w konfiguracji. Eksportowany jest pojedynczy dokument, który jest dopisywany do istniejącego pliku jako kolejna linia (eksport dotyczy nagłówka dokumentu, nie pozycji). Dokumenty wyeksportowane są oznaczane i pomijane w kolejnych eksportach. Daty: MoŜliwe jest wyświetlenie dokumentów z datą: Wystawienia lub Wydania/przyjęcia

103 Zakładka: Transakcje/ Dla kontrahenta Rys Historia towaru, zakładka: Transakcje/Dla kontrahenta. Na tej zakładce listę transakcji moŝna dodatkowo zawęzić do dotyczących wybranego kontrahenta i magazynu. Lista transakcji jest tu przedstawiona bardziej szczegółowo. Uwidocznione jest zróŝnicowanie towaru objętego jedną pozycją dokumentu ze względu na cechę, magazyn źródłowy/docelowy i dostawy. Kontrahenta moŝna wybrać z listy otwieranej przyciskiem: akronimu, magazyn z listy rozwijanej przyciskiem:. lub przez wpisanie jego Po zaznaczeniu lewym przyciskiem myszy subelementu transakcji i naciśnięciu przycisku: Zmień jest otwierane: dla subelementów dokumentów rozchodowych okno: Zasób towaru (jeŝeli zasób jeszcze istnieje) lub Dostawa (jeŝeli cały zasób został juŝ rozchodowany) dla subelementów dokumentów przychodowych okno: Dostawa Zakładka: Transakcje/Wg kontrahentów Na zakładce znajduje się lista dokumentów związanych z towarem wyświetlona według kontrahentów, z którymi zawarto transakcje na towar, którego historia jest edytowana. Na zakładce znajdują się przyciski, nie występujące na innych zakładkach okna: Historia towaru: [Wyświetaj] po jego naciśnięciu zostanie wyświetlona lista dokumentów, pogrupowana wg kontrahentów, dla których wystawiono dokumenty na wybrany towar. [Dołącz zaznaczonych do kampanii CRM] po zaznaczeniu na liście kontrahentów i naciśnięciu przycisku, zostanie wyświetlone okno, umoŝliwiające ich dołączenie do wybranej kampanii CRM. Więcej informacji o kampaniach CRM, znajduje się w dokumentacji modułu: CRM. Na zakładce, oprócz filtrów standardowych dla okna: Historia towaru, znajduje się takŝe filtr, pozwalający na zawęŝenie listy wyświetlanych dokumentów do dokumentów, których wartość, mieście się w granicach wybranych kwot. Ich określenie następuje w polu: Kwoty, poprzez jego zaznaczenie i wskazanie przedziału kwotowego

104 Rys Historia towaru, zakładka: Transakcje/Wg kontrahentów Historia towaru, zakładka: Zamówienia Rys Historia towaru, zakładka: Zamówienia. Na zakładce Zamówienia widoczne są pozycje ofert i zamówień (zarówno zakupu jak i sprzedaŝy) dotyczące wybranego towaru. Ilości na poszczególnych rodzajach zamówień (zakupu, sprzedaŝy, wewnętrznych) przedstawione są w osobnych kolumnach. Dokumenty są dostępne do podglądu oraz do edycji, co oznacza, Ŝe moŝna na nich dokonywać zmian, a dokonane zmiany zapisywać. Listę moŝna zawęzić do ofert, zamówień albo zamówień o określonym statusie. Na zakładce Dla kontrahenta moŝna ją dodatkowo zawęzić do zamówień dla wybranego kontrahenta. UWAGA: Na zakładce: Zamówienia/Chronologicznie, moŝliwe jest wyświetlenie kolumny: Kontrahent docelowy. ZaleŜy to od zaznaczenia w konfiguracji, na zakładce: Ogólne/Parametry, parametru: Pokazuj kontrahenta docelowego

105 Historia towaru, zakładka: Rezerwacje Rezerwacja określonej ilości towaru dla wybranego kontrahenta zmniejsza ilość dostępną do sprzedaŝy dla innych kontrahentów. Rezerwacje mają charakter ilościowy, nie odnoszą się więc do zasobów towaru. Ilość zarezerwowana moŝe więc być większa od ilości dostępnej. Towar jest rezerwowany przez potwierdzone zamówienie, zlecenie lub ręcznie, z poziomu historii towaru lub historii kontrahenta. Zakładka historii towaru o umownej nazwie Rezerwacje ma równieŝ zastosowanie jako narzędzie do śledzenia realizacji zamówień zakupu. Na zakładce znajdują się parametry: Rys Historia towaru, zakładka: Rezerwacje. Operator: wybranie operatora zawęŝa wyświetlaną listę do tych rezerwacji i zamówień, w których dany operator jest: Odpowiedzialny. Typ: wybranie opcji innej niŝ: Wszystkie, zawęŝa listę do zamówień/rezerwacji blokujących towar (zmniejszających dostępne ilości) lub nie. Magazyn: wybranie opcji innej niŝ: Wszystkie, zawęŝa listę listę magazynów (moŝna wybrać konkretny) Zakres: zwęŝa listę do wybranego rodzaju zamówień/zleceń/rezerwacji. Podstawową opcją jest: Rezerwacja klientów. Daty: Rezerwacji: data zarejestrowania rezerwacji, czyli potwierdzenia zamówienia lub zapisania rezerwacji ręcznej. Realizacji: uzgodniona z kontrahentem data realizacji zamówienia. Informacja. WaŜności: po tym terminie rezerwacja wygasa, to znaczy przestaje zmniejszać ilość dostępną do sprzedaŝy dla innych kontrahentów. W przypadku zamówienia zakupu jest to data, po przekroczeniu której zamówienie nie będzie uwzględniane w bilansie rezerwacji, na podstawie którego mogą być tworzone zamówienia na uzupełnienie towaru do załoŝonej ilości. MoŜliwe jest wskazanie nieograniczonej daty waŝności rezerwacji, po wybraniu opcji: Brak ograniczenia, z menu, znajdującego się obok przycisku: WaŜne do. Rezerwacja będzie miała nieograniczoną datę waŝności równieŝ wtedy, gdy na definicji dokumentu, który ją generuje będzie zaznaczona opcja: Brak ograniczenia, dla parametru: Okres waŝności rezerwacji. Rezerwacje z nieograniczoną datą waŝności będą waŝne do momentu ich realizacji lub usunięcia

106 Ilości: Pozostała: część ilości pierwotnej zamówienia/rezerwacji, która nie znalazła się jeszcze na zatwierdzonych dokumentach sprzedaŝy/zakupu, czyli niezrealizowana. W realizacji: ilość na niezatwierdzonych dokumentach sprzedaŝy/zakupu. Zawiera się w ilości pozostałej. Wydana/Przyjęta: ilość na dokumentach magazynowych niezwiązanych z handlowymi. Ponadto, na zakładce znajdują się funkcje: Rezerwacja ręczna [Włącz/Wyłącz sumowanie] po uŝyciu funkcji zostaną zsumowane ilości wynikające z rezerwacji. [Dodaj] umoŝliwia dodanie rezerwacji ręcznej (więcej informacji w rozdziale: Rezerwacja ręczna). [Zmień rezerwację] po zaznaczeniu pozycji na zakładce, wyświetla do edycji rezerwację (ręczną lub związaną z zaznaczonym dokumentem). Podglądu i ewentualnie modyfikacji dokonuje się w oknie: Rezerwacja. Otwierane po naciśnięciu przycisku okno jest takie samo dla rezerwacji ręcznej jak i dla związanej z dokumentem, i zostało opisane w rozdziale: Rezerwacja ręczna. [Usuń] usuwa ręczną rezerwację z listy. Rezerwację ręczną dodaje się z poziomu historii towaru (zakładka: Rezerwacje). UWAGA: Okno, które zostaje otworzone przy dodawaniu rezerwacji ręcznej ma właściwie taki sam wygląd, jak przy edycji rezerwacji związanej z dokumentem, jednak część pól, dostępnych dla rezerwacji ręcznej jest niedostępna dla rezerwacji związanej z zamówieniem. RóŜnice między obydwoma oknami opisane zostały w rozdziale: Rezerwacja ręczna a rezerwacja związana z dokumentem

107 Na rezerwacji znajdują się pola i funkcje: Rys Rezerwacja ręczna. Towar kod towaru, na który generowana jest rezerwacja. Odbiorca - kontrahent, dla którego rezerwowany jest towar. Wybierany poprzez wpisanie akronimu lub z listy otwieranej przyciskiem:. Ilość (szt.) ilość towaru, na jaką generowana jest rezerwacja. W realizacji ilość towaru, jaka jest realizowana. Wydana wydana, poprzez realizację rezerwacji, ilość zarezerwowanego towaru. Odpowiedzialny - kod operatora odpowiedzialnego za realizację rezerwacji. Dokument źródłowy - numer zamówienia (dotyczy rezerwacji utworzonych przez potwierdzone zamówienie). Jeśli rejestrowana jest rezerwacja z poziomu historii towaru (zakładka Rezerwacje), wtedy zostanie wprowadzony odpowiedni zapis. Magazyny rezerwacji - lista magazynów, z których będzie pobierany towar przy tworzeniu dokumentu sprzedaŝy. Jeśli jako magazyn (patrz poniŝej) wybrano: wszystkie, jest to lista magazynów zgodna z listą w definicji dokumentu zamówienie sprzedaŝy. Jeśli wybrano konkretny magazyn, to lista magazynów rezerwacji będzie zawierać tylko wybrany. Magazyn - magazyn, z którego będzie pobierany towar przy tworzeniu dokumentu sprzedaŝy. MoŜe być wybrany z listy dostępnych dla operatora. Zostanie przepisany do dokumentu sprzedaŝy jako magazyn źródłowy. Działanie tego parametru jest zaleŝne od ustawienia opcji: SprzedaŜ z magazynu, w definicji dokumentu w strukturze praw, do którego przypisany jest zalogowany operator. Opisano to szczegółowo w rozdziale: Faktura SprzedaŜy. Data aktywacji - data, od której rezerwacja będzie działać (zmniejszać ilości do sprzedaŝy). Data realizacji, waŝne do - patrz opis powyŝej. Data dostawy - uzgodniona z kontrahentem data dostarczenia towaru

108 Rezerwacja jest aktywna - zaznaczenie włącza działanie rezerwacji. Zastosowaniem rezerwacji nieaktywnej jest zanotowanie zapytania klienta, które po potwierdzeniu moŝe być przekształcone w rezerwację poprzez jej uaktywnienie. Blokuje towar - odznaczenie spowoduje, Ŝe nawet jeśli rezerwacja jest aktywna, nie powoduje zmniejszenia ilości dostępnej. Priorytet parametr dostępny tylko wtedy, gdy zostały zaznaczone: w oknie: Rezerwacja - parametr: Blokuje towar, w oknie: Operator, na zakładce Parametry/Ogólne - parametr: Zmiana priorytetów rezerwacji. Rezerwacje będą realizowane w kolejności określonej według priorytetów. W panelu u dołu okna znajduje się linia danych zarezerwowanego zasobu. Pod panelem dostępne są przyciski: [Zmień dostawę] umoŝliwia przypisanie/zmianę zasobu do rezerwacji. Po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Zasoby, z którego naleŝy wybrać odpowiedni zasób i zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz]. Po przypisaniu zasobu, w oknie nie będzie juŝ wyświetlana data aktywacji. Przycisk aktywny jest wtedy, gdy zaznaczony został parametr: Blokuje towar. [Podgląd] po przypisaniu zasobu, umoŝliwia podgląd zarezerwowanej dostawy. [Zwolnij zasób] zwalnia zasób. UWAGA: Przy dokonywaniu sprzedaŝy wyświetlana jest lista rezerwacji zdefiniowana dla danego towaru. Z rezerwacji tej moŝna pobrać towar dla dokumentu sprzedaŝy (Rys. 2.96). Rys Okno z listą rezerwacji na towar. Rezerwacja ręczna a rezerwacja związana z dokumentem Między rezerwację ręczną, a rezerwacją związaną z dokumentem występują róŝnice wymienione poniŝej. Na rezerwacji związanej z dokumentem niedostępne do edycji są: Ilość Rezerwacja jest aktywna Blokuje towar ustawienie przepisuje się definicji dokumentu zamówienia zakupu (pole: Rezerwacje blokują towar na magazynie): przy zaznaczonym parametrze w definicji dokumentu zamówienia zakupu - będzie zawsze zaznaczone i nieaktywne, przy odznaczonym parametrze - będzie zawsze odznaczone i nieaktywne

109 Historia towaru, zakładka: Zlecenia Zakładka zawiera listę wszystkich zleceń produkcyjnych, kompletacji, dekompletacji remontowych i serwisowych, na których wystąpił wybrany towar. Lista moŝe być zawęŝona do wybranego okresu lub do zleceń o określonym statusie. Dokumenty są dostępne do podglądu, moŝna je edytować i wykonywać na nich operacje opisane, szczegółowo w dokumentacji modułu: Serwis oraz Produkcja i Kompletacja. Rys Historia towaru, zakładka: Zlecenia Historia towaru, zakładka: Import Na zakładce widoczne są pozycje importowych faktur zakupu oraz dokumentów SAD i SSC (SAD składu celnego). Jednocześnie wyświetlane są tylko pozycje w tej samej walucie. Wybór waluty jest obowiązkowy. Z poziomu historii towaru moŝna wykonywać na dokumentach importowych operacje opisane szczegółowo w dokumentacji modułu: Import. Rys Historia towaru, zakładka: Import Historia towaru, zakładka: Magazyn Na zakładce znajduje się lista dokumentów magazynowych, jakimi przyjęto bądź wydano wybrany towar z magazynu. Lista dokumentów moŝe być wyświetlana na zakładce: Magazyn/Chronologicznie, gdzie znajdują się dokumenty magazynowe związane z towarem wyświetlone w układzie 2.109

110 chronologicznym, bądź na zakładce: Magazyn/Dla kontrahenta, gdzie wyświetlane są dokumentu magazynowe związane z towarem, wydane dla określonego kontrahenta. Rys Historia towaru, zakładka: Magazyn/Dla kontrahenta Historia towaru, zakładka: Reklamacje Na zakładce znajduje się lista dokumentów reklamacji wystawionych na dany towar. RLS i RLZ są wyświetlane na wspólnej liście. Dokumenty mogą być wyświetlane na zakładkach: Chronologicznie, Dla kontrahenta. Lista Reklamacji moŝe być zawęŝana w oparciu o: Filtr Rozpatrywana, Uznana, Odrzucona Rodzaj dokumentu Zakupu, SprzedaŜy Stan Niepotwierdzone, Potwierdzone, W realizacji, Rozpatrzone, Zamknięte MoŜna takŝe zawęzić listę dokumentów w oparciu o wskazany okres, Właściciela dokumentu, czy teŝ Datę (Wystawienia lub Rozpatrzenia). Z poziomu Historii towaru istnieje moŝliwość wystawiania dokumentów RLS i RLZ za pomocą przycisku: [Nowy] 2.110

111 Historia towaru, zakładka: Reklamacje/Chronologicznie 2.5 Listy Lista banków Okno: Banki, słuŝy zaewidencjonowaniu wszystkich banków, jakie obsługują kontrahentów oraz firmę. Zaewidencjonowanie banków w tym oknie jest konieczne z względu na to, Ŝe wprowadzenie banku np. na karcie kontrahenta jest moŝliwe tylko poprzez jego wybranie ze zdefiniowanej w tym oknie listy. Rys Lista banków. W oknie, lista banków uporządkowana jest wg kodu, miasta (siedziby banku) i numeru kierunkowego banku. Podziałowi temu odpowiada układ zakładek. Kolumny na zakładkach są identyczne i wskazują podstawowe dane banków. Ponadto w oknie znajdują się funkcje: [Dodaj] - słuŝy dodaniu nowego banku do listy. [Zmień] - umoŝliwia podgląd i modyfikacje danych banku. [Import banków] - umoŝliwia import banków ze wskazanego pliku

112 Bank Okno: Bank, słuŝy zdefiniowaniu lub zmianie danych banku, który zostanie dodany do listy w oknie: Banki. Otworzenie okna następuje poprzez: naciśnięcie w oknie: Banki, przycisku: [Dodaj] - jeŝeli ma zostać dodany nowy bank do listy, naciśnięcie w oknie: Banki, przycisku: [Zmień] - jeŝeli mają zostać dokonane zmiany w banku znajdującym się na liście. Bank, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola słuŝące zdefiniowaniu danych banku. Obowiązkowe jest wypełnienie pól zatytułowanych w oknie pogrubioną czcionką. Kod - kod banku, stanowiący identyfikator banku w systemie. Numer kierunkowy - numer kierunkowy banku. Nazwa - pełna nazwa banku. NRB - zaznaczenie powoduje sprawdzanie zgodności numeru bankowego z numerem kierunkowym. JeŜeli w polu: Numer kierunkowy, zostanie wprowadzony numer o niepoprawnej długości lub będzie zawierał cyfry, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Miasto - miasto siedziby banku. Obok znajduje się pole na wprowadzenie kodu pocztowego. JeŜeli kod taki został wcześniej zdefiniowany w oknie: Lista kodów pocztowych, moŝna go wybrać z listy rozwiniętej po naciśnięciu przycisku: [Wybierz kod pocztowy]. Ulica, Kraj, Województwo - dokładny adres siedziby banku. URL - adres internetowy, z którym nastąpi połączenie po naciśnięciu przycisku:. Bank, zakładka: Dodatkowe Rys Bank, zakładka Ogólne. Na zakładce znajdują się pola dotyczące elektronicznej wymiany danych. W oknie znajdują się pola: Format elektronicznej wymiany danych z listy następuje wybór formatu wymiany danych z bankiem. Eliksir - pola dotyczą formatu wymiany danych: Eliksir: Nie zapisuj cyfr kontrolnych NRB w zapisie pominięty zostanie numer kontrolny NRB, nie zapisuj numeru kierunkowego do pól 6 i 7 w zapisie pominięty zostanie numer kierunkowy banku, PKO SA format zdefiniowany dla PKO SA, 2.112

113 nie dotyczy po zaznaczeniu tej opcji, uaktywnione zostanie pole: Nie zapisuj cyfr kontrolnych NRB. Dane odbiorcy - zaznaczenie poszczególnych pól decyduje o zapisie danych dotyczących danych odbiorcy: Akronim, Nazwa, Adres. Wymuszaj cztery sekcje w polu Tytułem sekcja: Tytułem, zostanie podzielona na cztery pola. Konto słuŝy podaniu numeru konta w planie kont Waluty Lista walut Rys Bank, zakładka Dodatkowe. W oknie wyświetlona jest lista walut, w jakich mogą być rejestrowane transakcje w systemie CDN XL. Rys Lista walut. W oknie znajdują się pola i funkcje: [Dodaj kurs] dodaje kurs waluty. Rodzaj kursu w polu moŝna wskazać rodzaj kursu dla którego zostaną wyświetlone waluty

114 [Aktualizuj kursy] funkcja umoŝliwia aktualizację kursów poprzez import danych publikowanych przez NBP. Więcej informacji o aktualizacji kursów znajduje się w rozdziale: Aktualizacja kursów. [Dodaj walutę] dodaje walutę do listy walut. [Zmień] zmienia dane waluty Aktualizacja kursów walut Aktualizacja kursów umoŝliwia automatyczną aktualizacje wskaźników dotyczących kursów walut. Import danych wykonywany jest na podstawie danych publikowanych przez NBP. Z tego względu naleŝy pamiętać, Ŝe import uzaleŝniony jest od specyfiki publikacji tych danych informacje o kursie publikowane są koło południa w dni powszednie. Oznacza to, Ŝe próba importu danych np. z niedzieli zakończy się niepowodzeniem. Import danych dokonywany jest z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, jednak w tabeli kursów moŝna wstawić kurs z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, dlatego kurs aktualizowany automatycznie przemnoŝony jest przez 100. Import będzie wykonywany tylko dla tych walut, które są zarejestrowane w Systemie (dodawanie waluty odbywa się z poziomu okna: Waluty). Aktualizację moŝna wykonać: Z poziomu CDN XL, z poziomu okna: Waluty Poprzez uruchomienie skryptu spoza CDN XL (co umoŝliwia aktualizację kursów w pełni automatycznie) Uwaga: aby moŝliwe było pobieranie kursów walut, naleŝy pamiętać o tym, aby odblokowany był port na którym działa HTTPS. Domyślnie jest to port nr 443 w protokole TCP. Aktualizacja z poziomu CDN XL Aktualizacja kursów w CDN XL odbywa się z poziomu okna: Waluty. Po wybraniu rodzaju kursu, który chcemy zaktualizować i naciśnięciu przycisku: [Aktualizuj kursy] zostanie wyświetlone okno: Aktualizacja kursów, w którym naleŝy wskazać okres, za który mają zostać pobrane informacje o kursach. PoniŜej naleŝy wskazać, który z publikowanych przez NBP kursów ma posłuŝyć do aktualizacji. MoŜe to być kurs średni, kupna lub sprzedaŝy. Rys Okno: Aktualizacja kursów, w którym następuje wskazanie przedziału, z którego mają zostać pobrane dane o kursach walut

115 Po określeniu odpowiedniego dnia i naciśnięciu przycisku: [Aktualizuj] zostanie wykonany import danych o kursach dla wskazanych dni. Informacje o kursach zostaną umieszczone w oknie: Waluty. W kolumnie: Opis, zostanie umieszczona informacja: Automatyczna aktualizacja, która pomoŝe odróŝnić aktualizację automatyczną od aktualizacji zarejestrowanej ręcznie przez operatora Waluta W oknie następuje definiowanie waluty, która zostanie następnie umieszczona na liście walut. Waluta, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się podstawowe dane waluty. W kolumnach: Data i Godzina wprowadzone są dane informujące o dacie wprowadzenia aktualizacji (zarówno ręcznej wykonanej przez operatora, jak i automatycznej). W oknie znajdują się pola: Waluta akronim waluty. Nazwa nazwa waluty. Rys Waluta, zakładka: Ogólne. Państwo państwo, w jakim uŝywana jest waluta. Konto plus/konto minus konta, na które księguje się róŝnice kursowe dodatnie i ujemne. Po naciśnięciu przycisków zostanie wyświetlone okno: Wybierz konto róŝnic kursowych, z poziomu którego wybiera się odpowiednie konto. W dolnej części okna znajduje się lista kursów walut. Waluta, zakładka: Historia Na zakładce znajduje się lista historycznych kursów waluty. Na liście znajdują się równieŝ informacje o kursach aktualizowanych automatycznie. Import danych o kursach wykonywany automatycznie dokonywany jest z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, jednak w tabeli kursów moŝna wstawić kurs z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, dlatego kurs aktualizowany automatycznie przemnoŝony jest przez 100 (więcej informacji w rozdziale: Aktualizacja kursów walut)

116 Na zakładce znajdują się pola i funkcje: Rys Waluta, zakładka: Historia. Lista za pola słuŝą wyświetleniu zakresu czasowego kursów. Rodzaj kursu w polu wskazuje się rodzaj kursu, dla którego zostanie wyświetlona historia walut Kursy [Nowy] dodaje nowy kurs waluty. [Zmień] umoŝliwia zmianę kursu. W oknie następuje definiowanie kursu dla danej waluty. Kursy, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Waluta wskazuje walutę kursu. Data data kursu. Godzina dokładna data kursu, liczona w godz./min./sek. Zmiana kursu następuje po dwukrotnym kliknięciu na wybrany kurs i wskazanie wartości, przez wpisanie wartości z klawiatury lub za pomocą przycisków:. Rys Kursy, zakładka: Ogólne. Kursy, zakładka: Opis Na zakładce moŝna wprowadzić opis kursu waluty Lista SWW/PKWiU Okno zawiera listę SWW i PKWiU, które UŜytkownik moŝe zarejestrować w systemie

117 Rys Lista SWW/PKWiU. W oknie znajdują się funkcje: [Dodaj] dodaj pozycję do listy SWW/PKWiU. [Zmień] umoŝliwia zmianę danych SWW/PKWiU dla wskazanej pozycji. [Usuń] usuwa zaznaczoną pozycję z listy SWW/PKWiU SWW/PKWiU W oknie następuje zdefiniowanie pozycji SWW/PKWiU, w polach: Symbol symbol SWW/PKWiU. Stawka VAT stawka VAT określona dla pozycji. Status status pozycji SWW/PKWiU Kody pocztowe Rys SWW/PKWiU. Okno: Lista kodów pocztowych, słuŝy ewidencji kodów pocztowych uŝywanych w systemie. Zdefiniowane w tym oknie kody mogą następnie być wprowadzane poprzez wybór z listy do poszczególnych okien, np. na kartę kontrahenta. Nie ma wtedy potrzeby wpisywania kodu z klawiatury, co znacznie przyśpiesza pracę z systemem. Aby otworzyć okno, naleŝy z menu: Listy, wybrać podmenu: Kody pocztowe

118 Rys Lista kodów pocztowych. Kody pocztowe ułoŝone są na dwa sposoby: wg kodu i wg miasta. Listom tym odpowiadają zakładki w oknie. Na obydwu listach kody uporządkowane są w takich samych kolumnach: Kod - kod pocztowy dla miasta. Miasto, Województwo, Powiat, Gmina, Kraj - lokalizacja miasta, dla którego ustalono kod pocztowy. PołoŜenie - dane dotyczące połoŝenia geograficznego miasta (długość i szerokość geograficzna). Ponadto w oknie znajdują się funkcje: [Dodaj] - słuŝy dodaniu kodu pocztowego o listy. [Zmień] - słuŝy edycji zarejestrowanego kodu. [Usuń] - usuwa pozycję wskazaną na liście Okno: Kod pocztowy W oknie definiuje się kod pocztowy. Aby otworzyć okno naleŝy w oknie: Lista kodów pocztowych: nacisnąć przycisk: nacisnąć przycisk: [Dodaj] - jeŝeli ma zostać dodany kod pocztowy do listy, [Zmień] - aby otworzyć zarejestrowaną kartę kodu pocztowego do edycji. Rys Dodawanie kodu pocztowego

119 W oknie znajdują się pola, których dane zostaną następnie przeniesione do kolumn w oknie: Lista kodów pocztowych. Po wprowadzeniu danych naleŝy je zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz]. 2.6 Inwentaryzacja Opis ogólny Inwentaryzacja polega na spisaniu z natury ilości towarów w magazynie, wprowadzeniu ich do systemu i skorygowaniu rozbieŝności w ewidencji poprzez dokumenty przyjęcia i wydania. Utworzenie tych dokumentów jest wynikiem inwentaryzacji. Źródłem danych dla tych dokumentów są arkusze inwentaryzacyjne, czyli listy towarów zawierające ilości zgodne z ewidencją (magazynowe) oraz ilości zliczone. Ilości zliczone są przepisywane do arkusza z odczytów. Odczyt to lista towarów zgodna z listą na odpowiadającym mu arkuszu, zawierająca wyłącznie ilości zliczone. Jednemu arkuszowi moŝe być przyporządkowanych wiele odczytów. Dane z kolejnych odczytów są sumowane przy przepisywaniu do arkusza, jeśli wybrano metodę przyrostową lub zastępowane, jeśli wybrano metodę porównawczą. Metodę przyrostową moŝna zastosować, jeśli te same towary znajdują się w róŝnych obszarach magazynu, które są inwentaryzowane oddzielnie. Podstawą róŝnicowania pozycji arkusza inwentaryzacyjnego jest partia towaru. Dodatkowo pozycje arkusza mogą być zróŝnicowane ze względu na połoŝenie w magazynie. MoŜliwe jest przeprowadzanie inwentaryzacji ilości magazynowych oraz handlowych. W przypadku inwentaryzacji ilości handlowych UŜytkownik określa zakres towarów, których ma on dotyczyć. Arkusz będzie zawierał pozycje odpowiadające partiom towaru, podstawową kolejnością sortowania pozycji będzie kolejność według kodu towaru. Nie będzie zawierał informacji o rozmieszczeniu towaru (nie będzie podziału na lokalizacje). Arkusz będzie mógł zawierać pozycje z zerową ilością. Inwentaryzacja ilości magazynowych moŝe zostać dokonana: Według towarów. Arkusz inwentaryzacyjny będzie generowany podobnie jak w przypadku inwentaryzacji ilości handlowych (po wskazaniu grupy towarów), ale pozycje będą dodatkowo podzielone na lokalizacje Według połoŝenia: Przed wygenerowaniem arkusza UŜytkownik określa zakres adresów, których ma on dotyczyć. Arkusz będzie zawierał pozycje odpowiadające zasobom magazynowym, czyli partiom towaru podzielonym na miejsca składowania. Nie będzie zawierał zerowych pozycji. Podstawową kolejnością sortowania będzie kolejność według połoŝenia. Inwentaryzacja jako operacja w systemie, przeprowadzana jest zawsze w jednym, wybranym magazynie. Aby zinwentaryzować wszystkie magazyny, naleŝy dla kaŝdego z nich powtórzyć serię operacji, które dla róŝnych magazynów mogą oczywiście być wykonywane jednocześnie. Przeprowadzenie inwentaryzacji wymaga wykonania następujących czynności: Zatwierdzenie dokumentów handlowych. Związanie dokumentów magazynowych z handlowymi, jeśli te pierwsze zostały utworzone jako samodzielne. Obie te czynności mają na celu doprowadzenie do zgodności ilości handlowych z magazynowymi. Jeśli ilości handlowe są mniejsze od magazynowych, to w przypadku niedoborów moŝe zabraknąć zasobów, które powinny być pobrane przy tworzeniu dokumentu wydania. Pełna korekta niedoboru będzie wtedy niemoŝliwa. Nastąpi to wtedy, gdy ilość handlowa będzie mniejsza od stwierdzonego niedoboru

120 Otwarcie inwentaryzacji (tworzenie nagłówka). Spowoduje ono zablokowanie inwentaryzowanego magazynu do czasu zatwierdzenia lub anulowania inwentaryzacji. Operacje handlowe na zasobach w tym magazynie będą niemoŝliwe. Utworzenie arkuszy. Arkusz inwentaryzacyjny zawiera wszystkie towary naleŝące do wybranej grupy, z wyjątkiem archiwalnych. MoŜe to być grupa główna, wtedy inwentaryzacja będzie zawierać jeden arkusz. Utworzenie odczytów dla arkuszy. Wydrukowanie arkuszy spisowych (wydruk odczytu). Przeprowadzenie właściwego spisu z natury. Wprowadzenie danych do odczytów. Zamknięcie odczytów. Zamknięcie inwentaryzacji, połączone z utworzeniem dokumentów: podczas zamykania inwentaryzacji stanów handlowych będą generowane dokumenty RW (wydanie braków) i PW (przyjęcie nadwyŝek). Pobieranie zasobów (RW) jak i tworzenie dostaw (PW) będzie oparte o partie towaru, których dotyczą pozycje arkuszy podczas zamykania inwentaryzacji stanów magazynowych najpierw zostanie utworzony dokument MP, który spowoduje przesunięcie zasobów pomiędzy adresami, jeśli w jednych stwierdzono nadwyŝkę, a w innych niedobór tego samego towaru (z dokładnością do partii). Następnie zostaną utworzone dokumenty WM i PM na rzeczywiste niedobory i nadwyŝki. Pobieranie zasobów (WM) jak i tworzenie dostaw (PM) będzie oparte o partie towaru i adresy, których dotyczą pozycje arkuszy Dokumenty są generowane do bufora lub jako zatwierdzone, zaleŝnie od ustawienia parametru w konfiguracji: Automatyczne zatwierdzanie dokumentów inwentaryzacyjnych (okno: Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/Parametry 2). Dokumenty PM, WM, MP, PW, RW wygenerowane podczas zamykania inwentaryzacji nie mogą być anulowane ani usunięte z systemu. UWAGA: MoŜliwość zamknięcia inwentaryzacji w zamkniętym okresie operacji handlowych, zaleŝna jest od zaznaczenia na karcie operatora (tworzącego inwentaryzację) parametru: Zamykanie okresu operacji handlowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale: Zamykanie inwentaryzacji w zamkniętym okresie operacji handlowych Procedura UWAGA: PoniŜszy opis przedstawia inwentaryzację zawierającą jeden arkusz i jeden odczyt. Opisano kolejne czynności z pominięciem zapisywania poszczególnych etapów pracy, np. utworzonego arkusza, co jest oczywiście niezbędne w normalnej pracy. Aby przeprowadzić opisaną powyŝej w sposób ogólny procedurę w systemie, naleŝy z menu głównego wybrać opcję: Zestawienia, a następnie pozycję: Inwentaryzacja. Pojawi się okno: Lista inwentaryzacji

121 Rys Lista inwentaryzacji. Następnie naleŝy wybrać magazyn i utworzyć nagłówek inwentaryzacji przyciskiem: Zostanie otworzone okno: Nagłówek inwentaryzacji. Nagłówek inwentaryzacji, zakładka: Ogólne W oknie znajdują się podstawowe dane dotyczące inwentaryzacji: Magazyn wskazuje magazyn wybrany w oknie: Lista inwentaryzacji. [Dodaj]. Data otwarcia data otwarcia inwentaryzacji (domyślnie wprowadzana jest data utworzenia nagłówka inwentaryzacji). Data zamknięcia data zamknięcia inwentaryzacji wprowadzana po zaznaczeniu parametru: Zamknij inwentaryzację. Dokumenty rozliczające przyciski:,,,, będą aktywne po zamknięciu inwentaryzacji i wygenerowaniu dokumentów róŝnicowych powstałych aby wyrównać ilości, magazynowe lub handlowe. Ich naciśnięcie umoŝliwi wyświetlenie wygenerowanych dokumentów do podglądu. Wycena nadwyŝek według z wybraną ceną zostanie wygenerowany dokument PW słuŝący do przyjęcia nadwyŝek z zamykanej inwentaryzacji. NadwyŜki mogą być wyceniane według: Średniej ceny zasobów nadwyŝki wyceniane są według średniej ceny istniejących zasobów. Ostatniej ceny zakupu do wyceny nadwyŝek stosowana jest ostatnia cena zakupu danego towaru. Inwentaryzacja blokuje: Cały magazyn zaznaczenie spowoduje zablokowanie całego magazynu, dla którego utworzono inwentaryzację. Tylko inwentaryzowane towary po zaznaczeniu zablokowane zostaną operacje tylko na towarach, które podlegają inwentaryzacji. Rodzaj odczytów - moŝliwy jest wybór jednego z dwóch typów agregacji (przyrostowej, porównawczej), opisanych w uwagach ogólnych dotyczących inwentaryzacji. Generowanie arkuszy: Tylko stany niezerowe umoŝliwia generowanie arkusza inwentaryzacji tylko dla towarów, które mają niezerową ilość magazynową (zamiast ilości dla wszystkich towarów, na arkusz inwentaryzacyjny będą wprowadzane tylko te towary, które mają niezerowe stany na magazynach 2.121

122 Według towarów - przed wygenerowaniem arkusza inwentaryzacyjnego UŜytkownik będzie określał zakres towarów, których ma on dotyczyć. Arkusz będzie zawierał pozycje odpowiadające partiom towaru, podstawową kolejnością sortowania pozycji będzie kolejność według kodu towaru. Pozycje będą dodatkowo podzielone na lokalizacje Według połoŝenia - Przed wygenerowaniem arkusza UŜytkownik będzie określał zakres adresów, których ma on dotyczyć. MoŜliwe jest generowanie inwentaryzacji dla konkretnego regału oraz obszaru w magazynie. Arkusz będzie zawierał pozycje odpowiadające zasobom magazynowym, czyli partiom towaru podzielonym na miejsca składowania. Nie będzie zawierał zerowych pozycji. Podstawową kolejnością sortowania będzie kolejność według połoŝenia Wybór opcji: Według towarów/według połoŝenia, jest dostępny tylko w przypadku inwentaryzacji ilości magazynowej. Inwentaryzacja ilości handlowych dokonywana jest tylko według towarów. Ilość inwentaryzowana moŝliwe jest dokonanie inwentaryzacji ilości handlowej lub magazynowej. Wybór opcji jest moŝliwy, gdy inwentaryzacja nie ma arkuszy. Zaznaczenie opcji decyduje równieŝ o moŝliwości wyboru sposobu generowania arkuszy dla ilości inwentaryzowanych handlowych będą generowane arkusze tylko według towarów. Natomiast dla ilości inwentaryzowanych magazynowych moŝliwy jest wybór generowania arkuszy według towarów lub według połoŝenia. Opis w polu moŝna wprowadzić opis inwentaryzacji. Zamknięta zaznaczenie pola powoduje zamknięcie inwentaryzacji. Zamknięcie inwentaryzacji skutkuje wygenerowanie dokumentów, które mają wyrównać ilości inwentaryzowane z rzeczywistymi. UWAGA: Od wersji 8.0 CDN XL istnieje moŝliwość edycji odczytu jednocześnie przez wielu operatorów, niezaleŝnie od rodzaju odczytów. Oznacza to, Ŝe w przypadku podnoszenia odczytu do edycji lub podczas próby usunięcia edytowanej na innym stanowisku inwentaryzacji wyświetlane jest ostrzeŝenie. Zamknięcie odczytu moŝe nastąpić tylko w przypadku, gdy odczyt edytowany jest przez jedno stanowisko

123 Następnie naleŝy wybrać zakładkę: Arkusze. Rys Nagłówek inwentaryzacji, zakładka: Ogólne. Nagłówek inwentaryzacji, zakładka: Arkusze Rys Nagłówek inwentaryzacji, zakładka: Arkusze. Na zakładce: Arkusze, znajduje się lista arkuszy inwentaryzacyjnych. Aby dodać nowy arkusz, naleŝy nacisnąć przycisk: Ogólne). [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Arkusz inwentaryzacyjny (zakładka: 2.123

124 Arkusz inwentaryzacyjny, zakładka: Ogólne Na zakładce znajduje się lista pozycji inwentaryzowanych, wygenerowanych po naciśnięciu przycisku: [Dodaj towary z grupy do arkusza]. Pozycje arkuszy inwentaryzacyjnych są unikalne - dany towar (określany z dokładnością do partii) będzie mógł wystąpić tylko na jednym arkuszu. Na zakładce znajdują się pola: Nazwa - nazwa arkusza inwentaryzacyjnego. Generowanie w tej części znajdują się parametry słuŝące wskazaniu grupy towarów, według której zostanie wygenerowany arkusz inwentaryzacyjny (w przypadku inwentaryzacji ilości handlowej lub magazynowej według towarów) lub obszaru i zakresu adresów, według których taki arkusz zostanie wygenerowany (w przypadku inwentaryzacji ilości magazynowej według połoŝenia). [Wybierz grupę towarów] - po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Grupy towarów. Z okna tego naleŝy dokonać wyboru grupy towarów, dla których zostanie dokonana inwentaryzacja. Po jej wybraniu naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodaj towary z grupy do arkusza]. Dzięki temu zostaną uaktywnione zakładki: Elementy i Odczyty. Przycisk aktywny w przypadku inwentaryzacji ilości handlowej lub magazynowej według towarów. Po naciśnięciu przycisku: zostanie wyświetlone menu, które umoŝliwia wybranie towaru (a nie grupy towarów), dla którego moŝna przeprowadzić inwentaryzację. UWAGA: Po zapisaniu arkusza i ponownym jego otworzeniu, przycisk:, będzie wyszarzany, a pole przeznaczone na grupę towarów pozostanie puste. SłuŜy to zabezpieczeniu inwentaryzacji przed ewentualnymi późniejszymi zmianami w grupie towarów. Rys Arkusz inwentaryzacyjny, zakładka: Ogólne. Obszar w polu wskazuje się obszar, w obrębie którego znajdują się adresy, dla których zostanie wygenerowany arkusz inwentaryzacyjny. Zakres adresów w polach: Od, Do wskazuje się przedział adresów, dla których wygenerowany zostanie arkusz inwentaryzacyjny. Podczas inwentaryzowania wybranych adresów niemoŝliwa będzie sprzedaŝ z tych adresów

125 Pola: Obszar oraz Zakres adresów, są aktywne w przypadku inwentaryzacji ilości magazynowej według połoŝenia. Tylko stany niezerowe umoŝliwia generowanie arkusza inwentaryzacji tylko dla towarów, które mają niezerową ilość magazynową (zamiast ilości dla wszystkich towarów, na arkusz inwentaryzacyjny będą wprowadzane tylko te towary, które mają niezerowe stany na magazynach. Rodzaj odczytów - arkusze jednej inwentaryzacji mogą mieć róŝne ustawienie tego parametru. Domyślna wartość jest przepisywana z nagłówka inwentaryzacji. Zmiana ustawienia jest moŝliwa do utworzenia pierwszego odczytu. Ilość inwentaryzowana - moŝliwe jest dokonanie inwentaryzacji ilości handlowej lub magazynowej. Wyboru dokonuje się w oknie: Nagłówek inwentaryzacji, na zakładce: Ogólne, przed dodaniem arkusza. Data utworzenia, operator - dane wprowadzane domyślnie. Na zakładce wyświetlona jest takŝe lista elementów, na której wyświetlane są ilości magazynowe lub handlowe (zgodnie z przyjętą opcją wykonywania inwentaryzacji), ilości zgodne z ewidencją systemową i ilości rzeczywiste - zliczone oraz ceny zakupu. Cena zakupu inwentaryzowanego towaru, wyświetlana na liście pozycji arkusza i uwzględniana przy tworzeniu dokumentu PW będzie obliczana jako średnia waŝona dla zasobów danej partii towaru. Jeśli obliczona cena będzie równa 0, wtedy ceną wyświetlaną będzie ostatnia cena zakupu. Ceny są dostępne do edycji. Towary na arkuszu są rozróŝniane ze względu na cechy. Jeśli w zasobach danego towaru, cechy są zróŝnicowane, to wystąpi on na arkuszu tyle razy, ile róŝnych cech występuje w zasobach. Ilości zliczone nie są dostępne do edycji. Są one przepisywane na arkusz z odczytu. W przypadku inwentaryzacji ilości magazynowej wyświetlane są równieŝ lokalizacje, w jakich znajdują się poszczególne partie towarów. W kolumnie: Data waŝności, będzie wyświetlana data waŝności dla danej partii towaru. Do kaŝdego arkusza inwentaryzacji moŝna wydrukować raport z wykazem dokumentów handlowych, które nie mają odpowiedników w magazynowych i odwrotnie. Lista elementów moŝe być wyświetlana w układzie: Wg kodu towaru Wg kodu EAN Wg symbolu Wg nazwy Wg połoŝenia (w przypadku inwentaryzowania ilości magazynowej) MoŜliwe jest równieŝ wykorzystanie ogólnego filtra. Ponadto w kolumnie: Towar, znajduje się lokator, który ułatwia znalezienie odpowiedniego towaru, zwłaszcza w sytuacji, gdy na liście znajduje się wiele pozycji. Na liście, informacje o ilości towarów wyświetlone są w kolumnach: Magazynowa/Handlowa ilość towaru na inwentaryzowanym magazynie wynikająca z dokumentów zarejestrowanych w systemie (wprowadzona na arkusz po uruchomieniu funkcji: [Dodaj towaru z grupy do arkusza) Rzeczywista ilość towaru, wprowadzona do arkusza ręcznie po fizycznym sprawdzeniu towaru na magazynie RóŜnica róŝnica ilości towaru pomiędzy ilością magazynową a rzeczywistą. Pod listą pozycji inwentaryzacji znajdują się przyciski: [Nowy] umoŝliwia dodanie pozycji do listy towarów inwentaryzowanych. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno: Wybór towaru, w którym wskazuje się towar, który 2.125

126 ma zostać dodany do arkusza. Dodanie pozycji jest moŝliwe, jeŝeli nie dodano jeszcze Ŝadnych odczytów do arkusza i tylko wtedy, gdy inwentaryzacja przebiega według towarów. Zapisanie okna: Wybór towaru, powoduje odszukanie odpowiedniej partii towaru. Jeśli taka partia istnieje, następuje sprawdzenie, czy taka pozycja nie występuje juŝ w inwentaryzacji (na innym arkuszu). W przypadku, gdy takiej partii nie będzie, zostanie ona załoŝona i zostanie wyliczona cena zakupu (podobnie jak przy generowaniu arkusza). [Usuń] usuwa zaznaczoną pozycję z arkusza. Przycisk jest aktywny, gdy arkusz nie ma odczytów i inwentaryzacja przeprowadzana jest według towarów. Arkusz inwentaryzacyjny, zakładka: Odczyty Na zakładce znajduje się lista odczytów. Odczyty niezamknięte wyświetlane są w kolorze zielonym, natomiast zamknięte w kolorze czarnym. Po jej wybraniu naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodaj]. MoŜliwe jest równieŝ wprowadzenie danych za pomocą odczytu z kolektora. Odczyt wykonuje się za pomocą przycisku: [Odczyt z kolektora]. W przypadku metody porównawczej po dodaniu pozycji z kolektora odczyt uzupełniony będzie o wszystkie pozycje arkusza (z zerowymi ilościami), których nie ma w odczycie. Odczyt inwentaryzacyjny Rys Arkusz inwentaryzacyjny, zakładka: Odczyty. W oknie wprowadza się nazwę odczytu, a następnie wprowadza się rzeczywiste ilości inwentaryzowanych towarów

127 Rys Odczyt inwentaryzacji, zakładka: Ogólne. Utworzony odczyt zawiera tę samą listę towarów, co odpowiadający mu arkusz. Wyświetlana i dostępna do edycji ilość, to ilość rzeczywista, czyli zliczona. Ilość rzeczywista wprowadzona dla pozycji odczytu moŝe być liczbą ujemną, jeśli odczyt jest przyrostowy. Lista jest wyświetlana według: Lp. Wg kodu towaru Wg kodu EAN Wg symbolu Wg nazwy Wg połoŝenia (w przypadku inwentaryzowania ilości magazynowej). MoŜliwe jest równieŝ wykorzystanie ogólnego filtra. Na odczycie moŝliwe jest przepisanie ilości z arkusza czyli ilości magazynowej/handlowej jaka z niego wynika. Przepisanie odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Przepisz ilości z arkusza]. Następnie naleŝy wydrukować arkusz spisowy (odczyt) i przeprowadzić spis (zliczyć ilości) towarów według wydruku. Zliczone ilości naleŝy wprowadzić do odczytu. Odszukiwanie odpowiednich pozycji przy wprowadzaniu danych ułatwia lokator, czyli ustawianie kursora przy pomocy ciągu znaków wpisanego z klawiatury. Wpisany ciąg jest wyświetlany pod opisem kolumny z kodem, na której działa. Jeśli został znaleziony towar, którego nie ma na liście, to naleŝy go dodać do odczytu przyciskiem: [Dodaj], który otwiera okno: Wybór towaru. Rys Dodawanie towaru na odczyt

128 Towar moŝna dodać poprzez wpisanie jego kodu lub wybranie go z listy towarów otwieranej przyciskiem:. Dla wybranego towaru moŝna podać cechę z wybranej klasy cech. Istnieje moŝliwość określenia połoŝenia towaru. W polu: Ilość, wskazuje się ilość towaru wprowadzanego na odczyt. Zapisanie okna powoduje dodanie pozycji odczytu, o ile takiej nie ma. MoŜe teŝ spowodować dodanie pozycji arkusza, jeśli takiej nie ma, pod warunkiem, Ŝe pozycja będzie unikalna w inwentaryzacji (nie ma jej na innym arkuszu). Zostanie przy tym ustalone wskazanie na partię towaru (system podczas dodawania pozycji odczytu będzie sprawdzał, czy istnieje juŝ taka pozycja odczytu - o takim samym wskazaniu na partię towaru i adres w magazynie; jeśli takiej pozycji nie odnajdzie, sprawdzi, czy istnieje taka pozycja na arkuszu i jeśli jest zostanie do niego dodana pozycja odczytu, jeśli nie zostanie dodana pozycja arkusza przy sprawdzeniu czy nie ma takiej pozycji arkusza na innej inwentaryzacji; w przypadku, gdy partia taka nie istnieje zostanie załoŝona partia i dodana zostanie pozycja arkusza i odczytu). Uwaga: Do arkusza inwentaryzacyjnego otwartego na innym stanowisku moŝna dodać odczyt zarówno z kolektora jak i ręcznie, ale pod warunkiem, Ŝe inwentaryzacja jest przyrostowa. Pod listą towarów na odczycie znajduje się przycisk: [Usuń], który jest aktywny jeśli odczyty dla danego arkusza są przyrostowe, odczyt jest otwarty i odczytywana ilość jest zerowa. Następnie naleŝy wydrukować odczyt z wprowadzonymi ilościami i sprawdzić poprawność danych (opcjonalnie). Kolejną czynnością jest zamknięcie odczytu (naleŝy go oznaczyć jako: Zamknięty i zapisać). Do jednego arkusza moŝna utworzyć wiele odczytów. Przy zapisywaniu odczytu ilości z niego są przepisywane do arkusza. Jeśli odczyt jest kolejnym do tego samego arkusza i wybrano inwentaryzację porównawczą, to przy jego zamykaniu zostanie wyświetlona lista róŝnic w stosunku do ilości zliczonych zapisanych juŝ w arkuszu. Aby zamienić dotychczasowe ilości (z poprzedniego odczytu) naleŝy zaznaczyć pozycje na liście (zaznaczona pozycja zostanie zaktualizowana) i zatwierdzić wybór przyciskiem: [Zatwierdź]. Zaznaczenie pozycji spowoduje, Ŝe nowa ilość zostanie przepisana do arkusza. Ilości, które ostatecznie znajdą się na arkuszu widoczne są w kolumnie: Po zapisie. Rys Zamykanie odczytu inwentaryzacji, Lista róŝnic. Uwaga: na liście róŝnic działa lokator, który umoŝliwia sprawne wyszukanie odpowiedniej pozycji na liście. Lokator działa na kolumnie: Towar i uruchamia się poprzez wpisanie szukanej wartości z klawiatury. Ponadto wyszukiwanie na liście ułatwia dostępny w tym oknie filtr

129 Po zapisaniu odczytu, naleŝy zapisać arkusz i wydrukować go, jeśli jest to wymagane przez procedury przyjęte w firmie. Następnie naleŝy zaznaczyć: Zamknij inwentaryzację, w jej nagłówku i zapisać ją. Zamknięcie inwentaryzacji jest moŝliwe, jeśli zamknięte są wszystkie odczyty. Spowoduje ono utworzenie pary dokumentów PW (przyjęcie nadwyŝek) i RW (wydanie niedoborów) w przypadku inwentaryzacji ilości handlowych lub PM/WM/MP w przypadku inwentaryzacji ilości magazynowych oraz odblokowanie magazynu. Podgląd tych dokumentów jest moŝliwy z zakładki: Ogólne nagłówka inwentaryzacji, poprzez przyciski: / / / /. Uwaga 1: Przy próbie anulowania arkusza inwentaryzacji, do którego istnieją odczyty, zostanie wyświetlone okno dialogowe, informujące o takich odczytach. Uwaga 2: Dokumentów PM, WM, MP, PW i RW wygenerowanych przez zamknięcie inwentaryzacji nie moŝna usunąć ani anulować. Przed zatwierdzeniem moŝna jednak edytować ich pozycje, w szczególności zmieniać ilość Edycja arkusza/odczytu inwentaryzacyjnego Edycja arkusza i odczytu inwentaryzacyjnego jest uzaleŝniona od ustawienia w konfiguracji parametru: Prefiltruj arkusze i odczyty inwentaryzacyjne (zakładka: SprzedaŜ/Parametry 1). JeŜeli został on zaznaczony, przed otworzeniem do edycji arkusza lub odczytu inwentaryzacyjnego zostanie otworzone okno: Filtr towarów. W oknie tym naleŝy podać filtr, zgodnie z którym mają zostać odfiltrowane dane. Filtr działa po kodzie i/lub nazwie. W przypadku nie podania filtra, będą pobierane wszystkie zapisy. W trakcie przeprowadzania inwentaryzacji moŝe się się zdarzyć awaria systemu komputerowego. W takim przypadku, dalsze prowadzenie inwentaryzacji zaleŝy od tego, czy na arkusz inwentaryzacyjny zostały juŝ wprowadzone elementy: JeŜeli na arkusz nie zostały jeszcze wprowadzone elementy, to po ponownym otworzeniu modułu: SprzedaŜ, będzie on wyświetlany na czerwono, a po otworzeniu go do edycji, będzie moŝna wprowadzać nowe elementy. JeŜeli do arkusza zostały dodane elementy, wtedy przy próbie otworzenia arkusza pojawi się odpowiedni komunikat i nie będzie moŝliwości wprowadzania na arkusz nowych elementów Zamykanie inwentaryzacji Zamykanie inwentaryzacji następuje po zaznaczeniu parametru: Zamknięta, na nagłówku inwentaryzacji. Podczas zamykania inwentaryzacji sprawdzane są następujące czynności: czy zostały wygenerowane arkusze czy arkusze są w edycji lub w trakcie zamykania odczytu czy arkusz posiada jakieś odczyty czy odczyt znajdujący się w arkuszu jest otwarty. Podczas zamykania inwentaryzacji generowane są dokumenty: podczas zamykania inwentaryzacji stanów handlowych będą generowane dokumenty RW (wydanie braków) i PW (przyjęcie nadwyŝek). Pobieranie zasobów (RW) jak i tworzenie dostaw (PW) będzie oparte o partie towaru, których dotyczą pozycje arkuszy 2.129

130 podczas zamykania inwentaryzacji stanów magazynowych najpierw zostanie utworzony dokument MP, który spowoduje przesunięcie zasobów pomiędzy adresami, jeśli w jednych stwierdzono nadwyŝkę, a w innych niedobór tego samego towaru (z dokładnością do partii). Następnie zostaną utworzone dokumenty WM i PM na rzeczywiste niedobory i nadwyŝki. Pobieranie zasobów (WM) jak i tworzenie dostaw (PM) będzie oparte o partie towaru i adresy, których dotyczą pozycje arkuszy Dokumenty są generowane do bufora lub jako zatwierdzone, zaleŝnie od ustawienia parametru w konfiguracji: Automatyczne zatwierdzanie dokumentów inwentaryzacyjnych (okno: Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/Parametry 2). Dokumenty PM, WM, MP, PW, RW wygenerowane podczas zamykania inwentaryzacji nie mogą być anulowane ani usunięte z systemu Otworzenie i zamknięcie inwentaryzacji a zamykanie okresu operacji handlowych Zamknięcie okresu operacji handlowych powoduje, Ŝe operator bez odpowiednich uprawnień nie moŝe wystawiać dokumentów lub wykonywać innych czynności, dla których data kluczowa mieści się w ramach zamkniętego okresu. Dokładny opis funkcjonalności zamykania okresu operacji handlowych znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Zamknięty okres operacji handlowych ma wpływ równieŝ na otwarcie i zamknięcie inwentaryzacji. Utworzenie inwentaryzacji w zamkniętym okresie operacji handlowych MoŜliwość utworzenia inwentaryzacji w zamkniętym okresie operacji handlowych, zaleŝna jest od zaznaczenia na karcie operatora (tworzącego inwentaryzację) parametru: Zamykanie okresu operacji handlowych: jeŝeli operator ma parametr zaznaczony, wtedy zostanie wyświetlone ostrzeŝenie, Ŝe data otwarcia inwentaryzacji naleŝy do zamkniętego okresu operacji handlowych, jednak inwentaryzacja zostanie utworzona. jeŝeli operator ma parametr odznaczony, wtedy zostanie wyświetlony komunikat o tym, Ŝe otwarcie inwentaryzacji jest niemoŝliwe, gdyŝ data bieŝąca naleŝy do zamkniętego okresu operacji handlowych i inwentaryzacja nie zostanie utworzona. Zamykanie inwentaryzacji w zamkniętym okresie operacji handlowych MoŜliwość zamknięcia inwentaryzacji w zamkniętym okresie operacji handlowych, zaleŝna jest od zaznaczenia na karcie operatora (tworzącego inwentaryzację) parametru: Zamykanie okresu operacji handlowych. jeŝeli operator ma parametr zaznaczony, wtedy zostanie wyświetlony komunikat o tym, Ŝe data zamknięcia inwentaryzacji naleŝy do zamkniętego okresu operacji handlowych. Po zatwierdzeniu komunikatu, inwentaryzacja zostanie zamknięta. jeŝeli operator ma parametr odznaczony, wtedy zostanie wyświetlony komunikat o tym, Ŝe zamknięcie inwentaryzacji z datą bieŝącą jest niemoŝliwe, gdyŝ naleŝy ona do zamkniętego okresu operacji handlowych i inwentaryzacja nie zostanie zamknięta. 2.7 Promocje i rabaty Rabaty System CDN XL obsługuje rozbudowany mechanizm stosowani rabatów na transakcjach. Istnieją róŝne rodzaje rabatów. Większość z nich jest wyświetlona na liście promocji. Wartości początkowe rabatów występujących na tej liście zostały predefiniowane w oknie: Słowniki kategorii

131 W systemie predefiniowany są typy rabatów: Upust globalny dokumentu (GLO), w którego skład wchodzą rabaty: Upusty globalne kontrahenta (typ: KNT) definiowany na karcie kontrahenta (zakładka: Handlowe) Upusty globalne form płatności (typ: PLT) definiowany w oknie: Formy płatności, (z poziomu konfiguracji, zakładka: SprzedaŜ/Formy płatności). Upust dla kontrahenta (KNU) definiowany na karcie kontrahenta, na zakładce: Upusty. Upust na towar (TWU) ten typ upustu dotyczy tylko upustów zdefiniowanych na karcie towaru, na zakładce Upusty w wersji 3.2. Od wersji 4.0, upustu dla towaru nie moŝna definiować. Jego funkcję przejmie typ: PRM. Promocja dla towaru (PRM) definiowany z poziomu listy promocji. W porównaniu do upustu typu TWU, które były zaleŝne tylko od kodu towaru, typ PRM, zawierają funkcjonalność upustów TWU, KNU oraz innych, nowych elementów niezawartych w wymienionych promocjach. Informacje o definiowaniu promocji znajdują się w rozdziale - Okno: Promocja. Ponadto moŝliwe jest zastosowanie rabatów na konkretnym dokumencie (tzw. rabaty specjalne). Rabaty takie, to: Rabat operatora na nagłówku procentowy rabat modyfikowany na dokumencie, na zakładce Nagłówek. Rabat ten, obok rabatu globalnego form płatności (PLT) i rabatu globalnego kontrahenta (KNT), wchodzi w skład rabatu globalnego. Rabat operatora (na pozycji) jest to rabat, jaki operator stosuje na elemencie transakcji (pozycji) konkretnego dokumentu, np. poprzez modyfikację ceny. Kontrola marŝy minimalnej - jeŝeli poprzednie rabaty spowodowały zejście poniŝej marŝy minimalnej pojawia się rabat korekcyjny, podnoszący wartość/cenę. Ilość x Cena = Wartość - precyzja ceny. Rabat stosowany w przypadku, gdy cena/wartość na elemencie zmieniła się w wyniku zaznaczenia pola: IxC=W lub cena z dokładnością do groszy. Korekta wartości ujemnych - jeŝeli jakiś rabat spowodował zejście ceny/wartości poniŝej zera, wówczas cena/wartość podnoszona jest do 0). Wartość/cena końcowa zerowa lub Wartość/cena początkowa zerowa lub Wartość/cena początkowa/końcowa zerowa gdy cena/wartość początkowa lub końcowa (zaleŝnie od sposobu liczenia rabatów od ceny bądź od wartości) jest równa zero, to wtedy stosowany jest upust specjalny. JeŜeli rabat spowoduje zejście ceny poniŝej zera, wtedy cena podnoszona jest do zera. Moduł: Promocje, umoŝliwia ustalanie specjalnych cen, rabatów procentowych albo kwotowych dla wybranych towarów, kontrahentów, które będą obowiązywać w zadanym okresie. Cena sprzedaŝy zostanie wyliczona według reguł określonych w promocji, jeśli: Towar znajduje się na liście towarów objętych promocją lub naleŝy do grupy towarów objętej promocją. Ilość towaru w pozycji dokumentu jest, co najmniej taka, jak próg określony dla tego towaru w promocji. Kontrahent znajduje się na liście kontrahentów objętych promocją lub naleŝy do grupy kontrahentów objętej promocją. Wybrana forma płatności znajduje się na liście form płatności przypisanych do promocji oraz termin maksymalny nie przekracza terminu przypisanego do danej formy płatności. Określony na dokumencie sposób dostawy znajduje się na liście sposobów przypisanych do promocji

132 Data wystawienia dokumentu zawiera się w okresie obowiązywania promocji. Operator naleŝy do centrum, dla którego obowiązuje promocja. Kolejność naliczania rabatów definiowana jest na liście promocji. W stosunku do rabatów, wyświetlonych na tej liście, rabaty specjalne są naliczane zawsze jako ostatnie (według kolejności ich stosowania dla danej transakcji). Przykład. Po wyliczeniu rabatów na towar: TOW 1, jego cena wynosi 5 zł. Jednak operator ostatecznie ustala, na elemencie transakcji, cenę towaru na 6 zł. Cena ta (zmodyfikowana przez rabat operatora na pozycji) będzie ceną ostateczną dla transakcji. MoŜliwe jest równieŝ zdefiniowanie typu promocji: Cennik, który będzie określał cenę wyjściową do naliczania rabatów. Więcej informacji o tym typie promocji znajduje się w rozdziale: Promocja typu: Cennik. Ze względu na duŝą róŝnorodność rabatów występujących w systemie, operator moŝe w prosty sposób dokonać analizy udzielonych dla danej transakcji rabatów, w oknie: Struktura udzielonego rabatu Struktura udzielonego rabatu Okno: Struktura udzielonego rabatu, zostanie wyświetlone po naciśnięciu na pasku narzędzi przycisku: [Struktura udzielonego upustu]. Przycisk ten będzie aktywny przy otworzonym oknie: Elementu transakcji dokumentu, na którym został wybrany kontrahent i towar. Na pasku statusu (u dołu ekranu) zostanie wyświetlona informacja o sposobie naliczania rabatów na elemencie: rabat liczony od ceny początkowej rabat liczony od wartości początkowej rabat liczony od ceny końcowej rabat liczony od wartości końcowej. Na sposób liczenia rabatów mają wpływ parametry z konfiguracji (zakładka SprzedaŜ/Parametry 1): Rabaty liczone od ceny, Licz upusty dla dokumentów przychodowych od wartości początkowych. Dokładny opis parametrów znajduje się w rozdziale: Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Parametry 1. Wszystkie wartości w oknie wyświetlają się w takiej walucie, w jakiej przeliczane są rabaty, np. w przypadku elementu FS, gdy zaznaczone będzie pole: od księgowych (okno: Element transakcji, zakładka: Kalkulacje) będzie to zawsze waluta systemowa. Natomiast, gdy pole to będzie odznaczone, to wyświetlona zostanie waluta ustalona na elemencie. UWAGA 1: Lista udzielonych rabatów nie zostanie wyświetlona, jeśli: - w konfiguracji, na zakładce: SprzedaŜ/Parametry 1 został odznaczony parametr: Rejestruj strukturę udzielonego rabatu oraz - obiekt rabatowy nie ma przeliczonych promocji (nie wykonano na obiekcie rabatowym Ŝadnej akcji, np. nie zmieniono ilości na elemencie transakcji). UWAGA 2: Okno: Struktura udzielonego rabatu jest wyświetlane w trybie zaawansowanym. Funkcjonalność ta jest dostępna dla operatora, który na swojej karcie, na zakładce: 2.132

133 Uprawnienia/Ogólne, ma zaznaczony parametr: Otwieraj okno w trybie zaawansowanym. Dzięki niej, posługując się przy otwartym oknie strzałkami (, ) wyświetlonymi na pasku narzędzi, moŝliwe jest wyświetlanie danych struktury udzielonego rabatu dla kolejnych pozycji na dokumencie, dla którego taka struktura jest prezentowana. Rys Struktura udzielonego rabatu. W oknie wyświetlona jest lista rabatów, ułatwiająca analizę udzielonych upustów dla kontrahenta na dany towar. Poszczególne pola wskazują: Dokument dokument, z poziomu którego wyświetlane jest okno: Struktura udzielonego rabatu. Kontrahent kontrahent wybrany na bieŝącym dokumencie. Towar towar z bieŝącego dokumentu, na który zostały udzielone upusty. Wartości: Cena netto Ilość Wartość netto Wartość początkowa Jednostkowa cena netto, pobrana z karty towaru (z zaznaczoną na karcie towaru opcją: Ustaw jako cenę proponowaną). Ilość sztuk, wybra na w nagł ówku dokum entu Iloczyn ceny netto i ilości, wskazanyc h w nagłówk u bieŝącego dokument u Rabat Procentowa wartość ostatecznego rabatu efektywnego udzielonego na towar Ilościowa wartość rabatu, wyliczona jako procent od jednostkowej Wartość netto rabatu dla towaru na dokume ncie 2.133

134 Wartości końcowe ceny netto Jednostkowa cena netto, po odliczeniu rabatu efektywnego Końcowa wartość towaru na dokumenci e, po odlicze niu wartości rabatu efektywne go dla ilości wskazanej w elemencie transakcji W oknie znajdują się dwie zakładki. Wspólne są dla nich funkcje: [Podgląd promocji] otwiera do podglądu promocję zaznaczoną na liście. NiemoŜliwa jest tutaj edycja promocji, której dokonuje się w oknie: Promocje. [Pozostaw okno na wierzchu] - po jego naciśnięciu okno, w którym została uruchomiona ta funkcja, będzie wyświetlone na pierwszym planie niezaleŝnie od otwarcia innych okien. Zakładka: Rabaty pozycji Na zakładce znajdują się wszystkie rabaty dla towaru wybranego na dokumencie. Kolejność liczenia rabatów ustala się w oknie: Lista promocji. Rabat globalny, wyświetlany na zakładce: Rabaty pozycji, jest sumą rabatów z zakładki: Rabaty nagłówka. Zakładka: Rabaty nagłówka Na zakładce znajdują się rabaty: upust globalny kontrahenta przenoszony z karty kontrahenta (zakładka: Handlowe, pozycja: Rabat), upust formy płatności zdefiniowany w konfiguracji (zakładka: SprzedaŜ/Formy płatności). upust operatora na nagłówku dokumentu upust zdefiniowany przez operatora na bieŝącym dokumencie, na zakładce Nagłówek. Składają się one na rabat globalny dokumentu, przenoszony na zakładkę Rabaty pozycji Kolejność liczenia rabatów Kolejność liczenia rabatów określa się w oknie: Lista promocji. Funkcje słuŝące do tego celu, to: [Przesuń w dół pozycję na liście] przesuwa promocje zaznaczoną na liście o jedną pozycję w dół

135 [Przesuń w górę pozycje na liście] przesuwa promocję zaznaczoną na liście o jedną pozycję w górę. Rabaty będą liczone w takiej kolejności, w jakiej są wyświetlone na liście. Zmiana kolejności na liście, spowoduje automatyczną zmianę priorytetu dla danej promocji. UWAGA: NiezaleŜnie od kolejności wyświetlenia na liście, promocje typu: KNT (rabaty globalne kontrahenta) oraz PLT (rabaty globalne form płatności) będą liczone zawsze w ramach rabatu globalnego Lista promocji Aby wyświetlić listę promocji, naleŝy wybrać opcję: Zestawienia, z menu głównego, a następnie: Promocje. W oknie znajdują się cztery zakładki, które róŝnią się porządkiem, w jakim wyświetlane są promocje. Rys Lista promocji. Lista promocji moŝe być zawęŝana do promocji o określonym statusie. Dostępne opcje: Wszystkie Niepotwierdzone wyświetlane na liście w kolorze zielonym Potwierdzone wyświetlane na liście w kolorze czarnym Zamknięte wyświetlane na liście w kolorze czerwonym. MoŜliwe jest równieŝ odfiltrowanie promocji według: Daty obowiązywania daty, która mieści się w przedziale czasowym obowiązywania promocji. Rodzaju dokumentu rodzaju dokumentów, jakich dotyczy promocja. Stan stan realizacji promocji. Typ typ promocji. Jeden z typów predefiniowanych w systemie, w oknie: Słowniki kategorii (moduł: Administrator)

136 Promocje moŝna dodawać, edytować i usuwać przy pomocy przycisków: [Dodaj], [Zmień], [Usuń]. Usunąć moŝna jedynie promocję niepotwierdzoną. Ponadto na liście promocji znajduje się przycisk: [Dołącz do etapu]. UmoŜliwia on dodanie kontrahentów przypisanych do zaznaczonej na liście promocji, do wybranej kampanii CRM (konkretnie do wybranego etapu kampanii). Naciśnięcie przycisku otwiera okno: Lista kampanii do wyboru. W oknie naleŝy wskazać kampanię, a następnie etap, do którego mają zostać przypisani kontrahenci. Po zaznaczeniu wybranego etapu, naleŝy nacisnąć przycisk: [Wybierz]. Kontrahenci zostaną przypisani do etapu. Szczegóły kampanii i jej etapów dostępne są w module: CRM. Ponadto w oknie znajdują się parametry: Rabaty pozycji filtr zawęŝający wyświetlenie promocji do uwzględnianych na pozycjach. Rabaty nagłówka filtr zawęŝający wyświetlanie promocji do uwzględnianych na nagłówkach. Cena początkowa Filtr zawęŝający wyświetlanie promocji typu: Cennik Promocja Promocja, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się parametry i opcje: Potwierdzona - zaznaczenie spowoduje uaktywnienie promocji, czyli jej stosowanie przy wyliczaniu ceny. Zamknięta - zaznaczenie spowoduje wyłączenie stosowania promocji przy wyliczaniu ceny. Nazwa - nazwa promocji. Nazwa ta jest unikalna nie moŝe być dwóch promocji o tej samej nazwie. Data początkowa, Data końcowa - zakres dat, w których promocja obowiązuje. Reguły naliczania rabatów/cen określone w promocji zostaną zastosowane, jeśli data dokumentu sprzedaŝy zawiera się w podanym zakresie. Istnieje moŝliwość podania daty promocji: bez ograniczeń czasowych promocja zawsze aktywna, w dniach data będzie obowiązywała w podanym przedziale czasowym (wg dni), w dniach i godzinach promocja będzie obowiązywała od wskazanego dnia i godziny do wskazanego dnia i godziny, tylko w godzinach promocja będzie aktywna we wskazanych godzinach (promocja cykliczna godzinna) wtedy naleŝy zaznaczyć pole: WaŜna w godzinach, w dniach i godzinach promocja będzie aktywna we wskazanym przedziale czasowym (wg dni) i w określonych godzinach (promocja cykliczna). Godziny obowiązywania promocji definiuje się po zaznaczeniu opcji: WaŜna w godzinach

137 Rys Promocja, zakładka: Nagłówek. Typ promocji typ promocji zdefiniowany w oknie: Kategorie (moduł: Administrator). Priorytet określa kolejność stosowania rabatów do pozycji dokumentu w sytuacji, gdy spełnione są warunki więcej niŝ jednej promocji. Zero oznacza najwyŝszy priorytet. Więcej informacji o kolejności liczenia rabatów znajduje się w rozdziale: Kolejność liczenia rabatów. Sposób łączenia zaznaczenie decyduje o sposobie, w jakim upusty mają być stosowane w stosunku do poprzednio udzielonych upustów: Dodaj udzielone rabaty będą dodawane. Przykład. Na towar: TOW 1 zdefiniowano 2 promocje (upust procentowy). Jedną na 10%, drugą na 5%. Cena początkowa towaru: TOW 1 = 10 zł. Przy zaznaczonej opcji: Dodaj, rabat z obydwu promocji na towar: TOW 1, wyniesie 15%. Będzie on liczony od ceny początkowej: 10 zł. Cena po uwzględnieniu obu rabatów wyniesie 8,5 zł (10 zł 1,5 zł (15%) = 8,5 zł). MnóŜ rabaty będą mnoŝone. Przykład. Na towar TOW 1, zdefiniowano 2 promocje (upust procentowy). Jedna na 10%, drugą na 5%. Cena początkowa towaru: TOW 1 = 10 zł. Przy zaznaczonej opcji, rabat po uwzględnieniu pierwszej promocji: 10 zł 1zł (10%) wyniesie 9zł. Drugą promocję nalicza się juŝ od 9zł: 9zł 0,45 (5%) = 8,65. Cena po uwzględnieniu obu rabatów rabatów wyniesie 8,65 zł. Pomiń następne promocje po zaznaczeniu parametru, promocje, które są następne w kolejności za bieŝącą promocją nie będą naliczane. Rodzaj dokumentów słuŝy wskazaniu rodzaju dokumentów, jakich będzie dotyczyć promocja. Uwagi pole na wpisanie ewentualnych uwag. UWAGA: W przypadku promocji, na której dodano towar z zaznaczoną opcją: Narzut na cenę zakupu, na nagłówku promocji nie jest moŝliwe wskazanie innego rodzaju dokumentów niŝ Rozchodowe

138 UWAGA: Domyślnie w pola: Sposób łączenia, rodzaj dokumentów, priorytet, wprowadzane są wartości zdefiniowane dla typu promocji w oknie: Kategorie, klasa: Priorytety rabatów. Opis typów priorytetów rabatów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Promocja, zakładka: Kontrahenci Promocja będzie do stosowana do kontrahentów przypisanych do niej bezpośrednio oraz do naleŝących do przypisanej grupy. Objęcie kontrahenta promocją polega na dodaniu go do listy widocznej na zakładce Kontrahenci. Aby to zrobić, naleŝy nacisnąć przycisk [Dodaj] i wybrać kontrahenta z rozwiniętej listy. Dodanie kontrahenta na promocję jest moŝliwe równieŝ za pomocą mechanizmu przeciągnięcia z listy kontrahentów. Gdy promocja jest typu KNT to na liście pojawia się jeszcze jedna kolumna, z rabatem w %. Rys Promocja, zakładka: Kontrahenci. Aby objąć promocją grupę kontrahentów, naleŝy wybrać opcję: Dodaj grupę, z menu rozwijanego za pomocą przycisku: i wskazać odpowiednią grupę na rozwiniętej liście. Na zakładce dostępny jest przycisk [Usuń], przy pomocy którego moŝna usunąć kontrahenta lub grupę z listy objętych promocją. MoŜliwe jest równieŝ jednoczesne usunięcie kilku zaznaczonych kontrahentów. Na liście kontrahentów znajduje się lokator na pierwszej literze towaru. Po wybraniu litery na klawiaturze, w pierwszej kolejności, na zakładce zostaną wyświetleni kontrahenci, których nazwy zaczynają się od tej litery. Z menu rozwijanego za pomocą przycisku: moŝna równieŝ wybrać opcję: Dodaj nieokreślonego. Opcja ta pozwala na zastosowanie promocji dla tych dokumentów, w których nie wybrano Ŝadnego kontrahenta. Ma to istotne znaczenie w przypadku paragonów. Promocja, zakładka: Towary Promocja będzie stosowana do towarów: przypisanych do niej bezpośrednio lub naleŝących do przypisanej grupy lub grupy podrzędnej (po przypisaniu grupy głównej promocja będzie obowiązywać dla wszystkich towarów w tej grupie)

139 UWAGA: Jeśli w promocji określono stałą cenę towaru, to przy dodawaniu takiego towaru do dokumentu kontrola marŝy minimalnej jest wyłączona, jeśli cena jest obliczona według warunków promocji. UWAGA: JeŜeli ustawiono osobny upust dla grupy i dla towaru, znajdującego się w grupie, wtedy naliczany jest upust ustawiony dla towaru. Na zakładce dostępne są przyciski: [Dodaj] słuŝy wybraniu towaru na promocję. Aby objąć promocją grupę towarów, naleŝy wybrać opcję: Dodaj grupę, z menu rozwijanego za pomocą przycisku: i wskazać odpowiednią grupę na rozwiniętej liście. Dodanie towaru na promocję jest moŝliwe równieŝ za pomocą mechanizmu przeciągnięcia z listy towarów. Po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Upust, w którym wskazuje się towar podlegający promocji, określa się typ promocji (opis typów poniŝej) oraz jej próg i wartość. Dla kaŝdego typu promocji moŝliwe jest określenie upustu o wartości ujemnej. [Edytuj parametry promocji] po zaznaczeniu towaru, objętego promocją, umoŝliwia określenie progu ilościowego oraz typu promocji (poprzez wybranie jednej z opcji w kolumnie: Typ). Próg ilościowy moŝe być zerowy, co oznacza, Ŝe warunki promocji zostaną zastosowane niezaleŝnie od ilości. Uwaga: JeŜeli w jednej promocji, na jeden towar, ustawiony jest upust (np. procentowy) i jednocześnie typ upustu to: Stała cena, wartość dla typu: Stała cena ma priorytet przy uwzględnianiu promocji. Dopiero po przekroczeniu wartości stałej ceny, będą naliczane pozostałe promocje. Sytuacja taka jest moŝliwa, gdy do jednej promocji przypisano dwukrotnie ten sam towar, określając za kaŝdym razem inny typ promocji. [Usuń] - przy pomocy którego moŝna usunąć towar lub grupę z listy objętych promocją. MoŜliwe jest równieŝ jednoczesne usunięcie kilku zaznaczonych towarów. ; [Przesuń towar w dół/do góry na liście] słuŝy określeniu kolejności liczenia upustów dla grup towarów (nie pojedynczych towarów)

140 Rys Promocja, zakładka: Towary. Rodzaje promocji: Rabat od ceny sprzedaŝy - na elemencie dokumentu cena sprzedaŝy zostanie ustalona w oparciu o zdefiniowany na promocji rabat procentowy lub wartościowy. Narzut na cenę zakupu - rodzaj promocji stosowany wyłącznie dla elementów dokumentu rozchodowego. Cena sprzedaŝy ustalona zostanie na podstawie ceny zakupu podniesionej o zdefiniowany na promocji narzut procentowy lub wartościowy. Stała cena stała cena na dany towar. Od wersji 5.0 moŝna ustawić próg równieŝ dla tego typu promocji. Ponadto moŝna określić typ ceny: Netto lub Brutto. Typy promocji: Rys Formatka: Towar promocji Procentowy - jeśli ilość w pozycji dokumentu sprzedaŝy jest, co najmniej taka, jak próg, to dla tej pozycji zostanie naliczony rabat procentowy według kolumny: Wartość (dodatkowy lub jedyny, w zaleŝności od ustawienia parametru promocji: Naliczaj rabat). Wartościowy - jeśli ilość w pozycji dokumentu sprzedaŝy jest, co najmniej taka, jak próg, to dla tej pozycji zostanie naliczony rabat wartościowy według kolumny: Wartość (dodatkowy lub jedyny, w zaleŝności od ustawienia parametru promocji: Naliczaj rabat). UWAGA: Rabat wartościowy jest liczony tylko: 2.140

141 - w walucie systemowej - netto. Na liście towarów znajduje się lokator na pierwszej literze towaru. Po wybraniu litery na klawiaturze, w pierwszej kolejności, na zakładce zostaną wyświetlone towary, których nazwy zaczynają się od tej litery. Promocja, zakładka: Zestawy Promocją mogą być objęte zestawy towarów. Zestawy ustalane są na karcie towaru, na zakładce Zamienniki/Komplety. Przy zestawie, warunki promocji moŝna określić osobno dla kaŝdego składnika. Zakładka zawiera dwie listy. Górna jest listą zestawów, dolna listą składników podświetlonego zestawu. Zestaw definiuje się na karcie towaru, na zakładce Zamienniki/Komplety. Rys Promocja, zakładka: Zestawy. Określanie parametrów promocji dla składników jest analogiczne jak dla towarów, przy czym nie jest stosowany próg ilościowy. Zestawy moŝna dodawać do listy przyciskiem: [Dodaj] oraz z niej usuwać przyciskiem: [Usuń]. MoŜliwe jest równieŝ jednoczesne usuwanie wielu zaznaczonych zestawów. Naciśnięcie przycisku: [Dodaj] spowoduje wyświetlenie okna: Wybór zestawu. Rys Promocja, wybór zestawu

142 W oknie wyświetlane są składniki zestawu z ich ilościami, wynikające z kompletów. Zestaw moŝna wybrać poprzez wpisanie jego kodu lub wskazanie na liście otwieranej przyciskiem. UWAGA: Warunki promocji na zestaw zostaną zastosowane, jeśli będzie on dodany do dokumentu poprzez wybór opcji: Dodaj zestaw. Do dokumentu zostaną wtedy dodane składniki zestawu, przy czym nie będzie moŝliwa zmiana ich ilości, która wynika z kompletu. JeŜeli UŜytkownik zmieni na elemencie ilość składnika zestawu, spowoduje to wyświetlenie komunikatu o rozłączeniu zestawu. UWAGA: JeŜeli ten sam towar został wybrany dla promocji na zakładce Towary i Zestawy, i na obydwu zakładkach ustalono inny rabat wartościowy, to uwzględniany będzie tylko rabat na zestaw. MoŜliwa jest sytuacja, gdy jeden towar zostanie dodany w kliku miejscach na jednej promocji na zakładce Towary moŝe zostać dodany jako osobny towar, lub dodany w ramach grupy. Ten sam towar moŝe być następnie składnikiem zestawu dodanego na zakładce Zestawy. NaleŜy pamiętać, iŝ na elemencie transakcji, jedna promocja moŝe być naliczona tylko jeden raz. W przypadku, gdy jeden towar znajduje się w kilku miejscach promocji, upust jest naliczany w następującej kolejności: W pierwszej kolejności, liczony jest upust dla zestawu (jeśli do elementu jest dodawany zestaw, poprzez wybór opcji: Dodaj zestaw). Jeśli promocją nie objęto zestawu, wtedy liczony jest upust na towar dodany bezpośrednio na promocję (na zakładce Towary). JeŜeli towar dodany jest parę razy bezpośrednio na promocje, wówczas naliczony zostanie upust o największym progu, ale mniejszej bądź równej ilości na elemencie dokumentu. Przykład: Promocją PROM 1, objęto towar TOW 1, którego cena wynosi 10 zł. Dodano go w oknie: Promocja, na zakładce Towary dwukrotnie: jako TOW 1, z upustem procentowym 10 %, przy progu ilościowym = 1, jako TOW 1, z upustem procentowym 20 %, przy progu ilościowym = 2. Następnie na elemencie faktury sprzedaŝy, dodano TOW 1 w ilości 1 szt. Upust dla tego towaru wyniesie 10 %, a cena po rabacie = 9 zł. JeŜeli na elemencie faktury zostanie zmieniona ilość TOW 1, na 2 szt, wtedy zostanie wyliczony upust 20%, a cena wyniesie 8 zł. W ostatniej kolejności naliczany będzie upust na grupę towaru, do której naleŝy towar. JeŜeli na promocji jest parę grup, do których naleŝy jeden towar, wówczas naliczy się upust o najmniejszej liczbie pojedynczej (ustalanej za pomocą przycisków: i ). Uwaga: Naliczenie upustu dla jednego towaru, na jeden z powyŝszych sposobów powoduje, Ŝe inne upusty zdefiniowane w tej promocji (dla tego towaru) nie będą naliczane. Promocja, zakładka: Formy płatności Od wersji 9.0 forma płatności stanowi dodatkowy wymiar promocji typu PRM i CEN. Na zakładce określa się formę płatności oraz maksymalny termin spłaty

143 Rys Promocja, zakładka: Formy płatności Po wybraniu formy płatności automatycznie przepisany zostanie domyślny dla niej termin płatności (określony w konfiguracji na zakładce: SprzedaŜ/Formy płatności). W przypadku dodania formy płatności z opcją <Wszystkie> pozostałe rekordy dotyczące wyszczególnionych form płatności zostaną usunięte z listy. Zakładka występuje równieŝ na promocji typu: PLT (upust globalny form płatności). Na zakładce wyświetlone są formy płatności ze zdefiniowanymi rabatami (róŝnymi od 0). Wysokość rabatów dla poszczególnych form płatności definiuje się w konfiguracji, na zakładce SprzedaŜ/Formy płatności. Promocja, zakładka: Sposób dostawy Od wersji 9.0 sposób dostawy stanowi dodatkowe kryterium do naliczenia promocji typu PRM i CEN. Na zakładce określa się sposób dostawy. Promocja będzie uwzględniona w wyliczeniu ceny sprzedaŝy, jeŝeli będą spełnione pozostałe kryteria oraz na nagłówku dokumentu zostanie wskazany sposób dostawy, który znajduje się na liście sposobów przypisanych do promocji. Rys Promocja, zakładka: Sposób dostawy Sposoby dostawy moŝna dodawać i usuwać przy uŝyciu przycisków: [Dodaj] i [Usuń]. Natomiast edycja rekordu moŝliwa jest poprzez wybór z listy zdefiniowanych sposobów dostawy

144 Dodanie rekordu <Wszystkie> na zakładce spowoduje usunięcie pozostałych wpisów z listy określających sposoby dostawy. Promocja, zakładka: Miejsca w strukturze firmy Na zakładce wskazuje się centra, dla których obowiązuje promocja. Promocja będzie uwzględniona w wyliczeniu ceny sprzedaŝy, jeśli operator wystawiający dokument naleŝy do jednego z centrów umieszczonych na liście. Centra moŝna dodawać i usuwać przy pomocy przycisków: [Dodaj] i [Usuń]. MoŜliwe jest równieŝ usunięcie na raz większej liczby zaznaczonych centrów. Wskazanie centrum jest niezbędne do tego, by promocja została uwzględniona. Przypisanie centrum nadrzędnego do promocji spowoduje, Ŝe będzie ona uwzględniona we wszystkich centrach, naleŝącego do tego centrum. Dotyczy to tylko promocji typu: PRM. MoŜliwe jest równieŝ przypisanie wielu oddziałów jednocześnie, korzystając z trybu multiselect w jakim wyświetlana jest lista centrów. Promocja, zakładka: Formy płatności Rys Promocja, zakładka: Miejsce w strukturze firmy. Zakładka występuje tylko na promocji typu: PLT (upust globalny form płatności). Na zakładce wyświetlone są formy płatności ze zdefiniowanymi rabatami (róŝnymi od 0). Wysokość rabatów dla poszczególnych form płatności definiuje się w konfiguracji, na zakładce SprzedaŜ/Formy płatności. Promocja, zakładka: Atrybuty Na zakładce istnieje moŝliwość przypisania atrybutów do promocji. Aby moŝliwe było przypisanie atrybutów do konkretnej promocji, naleŝy uprzednio przypisać je do obiektu: Promocje, w module: Administrator (okno: Definicja atrybutów). Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach (więcej informacji znajduje się w części: Interfejs systemu CDN XL i dokumentacji modułu: Administrator) Promocja typu: Cennik Promocja typu cennik to specjalny rodzaj promocji, który ma zastosowanie wyłącznie do dokumentów rozchodu. Za jej pomocą moŝna określić cennik, który będzie stosowany do pobierania ceny wyjściowej do naliczania rabatów na dokumencie sprzedaŝy. Przy wykorzystaniu promocji moŝna określić rodzaj cennika tak jak rabat, czyli przypisać rodzaj ceny do kontrahenta, grupy kontrahentów, dotyczący towaru albo grupy towarów i obowiązujący w wybranym centrum struktury praw

145 Przykład: Zdefiniowano typ promocji: Cennik, na towar T1 i przypisano go do kontrahenta K1. Jako rodzaj ceny dla promocji na ten towar wybrano cenę: HURT, która wynosi: 99,90 PLN (wybraną spośród cen zdefiniowanych na karcie tego towaru). Oznacza to, Ŝe w przypadku wystawienia FS na tego kontrahenta na ten towar, zostanie dla niego wprowadzona cena 99,90 czyli taka, jaka została określona jako HURT na karcie tego towaru. Cena ta będzie ceną wyjściową dla liczenia rabatów. Promocja ta nie obejmuje zestawów. W przypadku zestawu cena początkowa będzie ustalana osobno dla kaŝdego składnika, zgodnie z regułami ogólnymi, stosowanymi dla kaŝdego towaru. Promocje typu: Cennik (CEN) zostaną wyświetlone na liście promocji, po zaznaczeniu opcji: Cena początkowa. Dodanie promocji typu: Cennik, odbywa się po zaznaczeniu wspomnianej opcji i naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Okno promocji typu: Cennik, wygląd podobnie jak okno zwykłej promocji. RóŜnice wynikają z charakteru tego typu promocji czyli brak dla niej zakładki: Zestawy, oraz zablokowana jest opcja wybrania rodzaju dokumentu z tego względu, Ŝe jak wspomniano promocja dotyczy tylko dokumentów rozchodowych. Rys Promocja typu: Cennik, zakładka: Nagłówek. Na zakładce: Towary, określa się towar objęty promocją oraz wskazuje rodzaj ceny, jaki ma być stosowany podczas rozchodu wybranego towaru. Wskazanie towaru odbywa się po naciśnięciu: przycisku: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Upust. W oknie, po naciśnięciu przycisku: zostanie wyświetlona lista towarów, z której naleŝy wybrać towar objęty promocją, a następnie, w polu: Rodzaj ceny, wybiera się cenę, która będzie stosowana podczas obowiązywania promocji na rozchód wybranym towarem. W przypadku wybrania rodzaju ceny: Nieustalona, to przy dodawaniu na dokument towaru objętego tą promocją, będzie pobierana cena domyślna tego towaru (ustawiona na karcie towaru)

146 Rys Określanie upustu na promocję typu: Cennik. Cenę wybiera się spośród typów cen zdefiniowanych na karcie towaru, na zakładce: Ogólne (więcej informacji w rozdziale: Karta towaru, zakładka: Ogólne). Rys Rodzaje ceny zdefiniowane na karcie towaru, które mogą zostać wybrane dla promocji typu: Cennik. 2.8 Zarządzanie połoŝeniem w magazynie Opis funkcjonalności Zarządzanie połoŝeniem w magazynie umoŝliwia rozmieszczenie towaru w odpowiedniej lokalizacji magazynu, która uwzględnia wielkość i nośność przyjmowanego towaru. Rozmieszczenie to jest proponowane przez System, jednak moŝe zostać zmienione przez UŜytkownika. Sprawowana jest przy tym kontrola, która nie pozwoli przyjąć do danej lokalizacji towaru o wielkości bądź nośności przekraczającej parametry dla niej zdefiniowane. Funkcjonalność zarządzania połoŝeniem dotyczy nie tylko towaru przyjmowanego, ale równieŝ wydawanego z magazynu. Warunkiem automatycznego rozmieszczenia przyjmowanych towarów na magazynie jest uaktywnienie na nim funkcjonalności zarządzania połoŝeniem (więcej informacji w rozdziale: Ustawienia na karcie magazynu). Dla magazynu, dla którego zostanie uruchomione zarządzanie połoŝeniem, określa się jego strukturę (obszary i adresy), czyli listę miejsc w których towar moŝe być składowany. Dla kaŝdego z tych miejsc których określa się zdolności magazynowe. Definiuje się je jako wielkość magazynu dla konkretnego 2.146

147 adresu (głębokość, wysokość, szerokość, nośność) oraz rodzaj jednostki, które mogą we wskazanej lokalizacji podlegać magazynowaniu. Strukturę magazynu definiuje się w oknie: Struktura magazynu (więcej informacji w rozdziale: Struktura magazynu). Korzystanie z funkcjonalności uzaleŝnione jest od posiadania odpowiedniej opcji w kluczu licencyjnym Konfiguracja i uprawnienia Uruchomienie funkcjonalności zarządzania połoŝeniem magazynu wymaga odpowiednich ustawień na karcie operatora oraz na karcie magazynu, którego ma dotyczyć zarządzanie Uprawnienia operatora Operator będzie mógł dokonywać edycji strukturę magazynu, po zaznaczeniu na jego karcie (okno: Operator, zakładka: Parametry/Ogólne) parametru: Edycja struktury magazynu. Zaznaczenie parametru decyduje o tym, czy operator będzie mógł definiować i edytować obszary i adresy magazynu, czyli określać parametry, mające wpływ na określanie połoŝenia towaru na magazynie Ustawienia na karcie magazynu Aby na konkretnym magazynie moŝliwe było zarządzanie połoŝeniem, konieczne jest zaznaczenie na karcie tego magazynu (okno: Karta magazynu, zakładka: Ogólne) parametru: Zarządzanie połoŝeniem. Zaznaczenie parametru spowoduje, Ŝe podczas przyjęcia towaru (dokumentem PM) System zaproponuje rozmieszczenie towaru w odpowiednich lokalizacjach, według algorytmu optymalizującego. UŜytkownik moŝe ręcznie rozmieszczać towar, wskazując odpowiednie lokalizacje. Umieszczenie towaru w danej lokalizacji jest moŝliwe, jeśli ma ona odpowiednie wymiary, pojemność i nośność. Podobnie przy wydaniu towaru (dokumentem WM) System zaproponuje pobranie towarów z odpowiednich lokalizacji. UŜytkownik moŝe jednak w drodze edycji wskazać inne lokalizacje. Jeśli zarządzanie jest nieaktywne (parametr jest odznaczony), podczas tworzenia dokumentu PM system zaproponuje umieszczenie towaru w jego domyślnej lokalizacji. UŜytkownik będzie mógł ręcznie wskazywać inne połoŝenie towaru podczas edycji dokumentu. Nie będzie jednak wtedy kontroli Systemu wskazania lokalizacji oraz kontroli parametrów lokalizacji (np. pojemności, nośności) Jednostki składowania towaru Towar umieszczany w konkretnym adresie na magazynie moŝe być składowany w róŝnych jednostkach. Podczas definiowania adresu dla magazynu, wskazuje się równieŝ typ jednostki składowania, w jakiej towar moŝe zostać przyjęty na konkretny adres. W systemie zostały predefiniowane jednostki składowania: europaleta, paleta przemysłowa. UŜytkownik moŝe zdefiniować kolejne jednostki składowania w oknie: Słowniki kategorii, dostępnym z poziomu modułu: Administrator. Dla kaŝdej jednostki określa się następujące dane: Długość Szerokość Wysokość Waga Dane te będą uwzględniane podczas przyjmowania towaru w danej jednostce do magazynu, czyli towar na europaletach będzie mógł zostać umieszczony tylko w takiej lokalizacji (adresie), którego parametry pomieszczą te europalety

148 Rys Jednostki składowania w oknie: Słowniki kategorii. Wskazanie, w jakiej jednostce ma być składowany towar następuje na elemencie dokumentu PM, na zakładce: PołoŜenie, w kolumnie: Jednostka składowania. Rys Wskazywanie połoŝenie na elemencie dokumentu PM. JeŜeli UŜytkownik nie wskaŝe innej jednostki składowania, domyślną będzie: Towar luzem. NaleŜy o tym pamiętać, gdyŝ, jeśli adresy magazynu będą mogły przyjmować tylko towar np. w europaletach, wtedy bez wskazania takiej jednostki na dokumencie PM towar nie zostanie umieszczony w tych adresach. Podczas umieszczania towaru w magazynie, uwzględniane są parametry dla jednostki składowania zdefiniowane w oknie: Kategorie, jednak z poziomu elementu PM moŝliwa jest edycja tych parametrów dla konkretnej partii towaru. Edycji tej dokonuje się w oknie: PołoŜenie, otwieranym po naciśnięciu przycisku: [Zmień], w oknie: Element transakcji (dokumentu PM). Rys Okno: PołoŜenie, w którym moŝna edytować dane jednostki składowania dla towaru na konkretnym dokumencie PM

149 Nazwy segmentów adresu Adres to ostateczna lokalizacja, w której moŝe być składowany towar. Parametry tego adresu zostały domyślnie nazwane w Systemie jako: Regał Sekcja Poziom Miejsce W konfiguracji Systemu (okno: Konfiguracji, zakładka: SprzedaŜ/Parametry 1) moŝna jednak je zastąpić przez dowolne, zdefiniowane przez UŜytkownika, np. platforma, segment, półka. Wprowadzenie nowych nazw odbywa się poprzez ich wpisanie w oknie konfiguracji w miejsce dotychczasowych. Nowe nazwy zajmą miejsce zgodnie z kolejnością zastąpionych Struktura magazynu Struktura magazynu W oknie: Struktura magazynu, określa się listę miejsc (obszarów) w magazynie, w których moŝe być składowany towar. W ramach obszarów moŝliwe jest definiowanie poszczególnych adresów. Adresy to konkretne lokalizacje mające określoną wielkość i nośność. Adresem moŝe być np. sektor w danej lokalizacji magazynowej, półka, regał itp. Struktura przestrzenna magazynu wygląda zatem w ten sposób, Ŝe na magazyn składają się obszary (części magazynu), a te z kolei podzielone są na adresy, czyli konkretne miejsca składowania towarów. Parametry lokalizacyjne adresu magazynowego to: Regał, Sekcja, Poziom, Miejsce. Ich nazwa moŝe jednak zostać zmieniona przez UŜytkownika (więcej informacji w rozdziale: Nazwy segmentów adresu). Struktura magazynu, zakładka: Ogólne Na zakładce definiuje się lista obszarów dla wybranego magazynu (w panelu lewym) i adresów (czyli lokalizacji w których moŝna umieszczać towar) dla zaznaczonego obszaru (w panelu prawym), czyli strukturę przestrzenną magazynu. Adresy wyświetlone w kolorze zielonym oznaczają lokalizacje, które są całkowicie wolne (czyli bez zasobów). Na zakładce znajdują się parametry i funkcje: Magazyn słuŝy wybraniu magazynu, dla którego zostanie wyświetlona lista obszarów i adresów. [Wizualizacja 3D] przycisk uruchamia wizualizację 3D magazynu. [Dodaj] za pomocą przycisku oraz przez wybranie odpowiedniej funkcji wyświetlonej w menu uruchamianym przyciskiem:, moŝliwe jest przypisanie do magazynu obszaru, lub adresu do obszaru. MoŜliwe jest równieŝ wygenerowanie wielu adresów jednocześnie (więcej w rozdziale: Generowanie wielu adresów jednocześnie). [Zmień] funkcja umoŝliwia edycję zaznaczonej na liście (w lewym lub prawym panelu) pozycji (obszaru lub adresu). Po rozwinięciu menu za pomocą przycisku:, moŝna równieŝ wybrać funkcję: Aktualizuj adresy (więcej informacji w rozdziale: Aktualizacja adresów). [Usuń] umoŝliwia usunięcie zaznaczonej pozycji (obszaru/adresu) z listy miejsc przypisanych do magazynu

150 Filtr pole umoŝliwia wyfiltrowanie adresów, które są wolne lub wyświetlenie wszystkich adresów niezaleŝnie od tego czy są wolne, czy zajęte. Towar w polu wskazuje się towar, dla którego zostaną wyświetlone adresy, w jakich się znajduje. Rys Struktura magazynu, zakładka: Ogólne. Struktura magazynu, zakładka: Typy adresów Na zakładce definiowane są typy adresów, które mogą zostać przypisane do obszarów, wyświetlonych na liście obszarów, na zakładce: Ogólne. Zgodnie z przypisanym typem adresu zostaną wygenerowane konkretne adresy, czyli lokalizacje, na które będzie przyjmowany towar. Lokalizacje te będą miały parametry określające ich zdolność magazynową, dziedziczone z typu, zgodnie z którym zostały wygenerowane. Przykład. JeŜeli zostanie zdefiniowany typ adresu: Paleta, dla którego zostaną ustalone parametry: głębokość 1 m, wysokość 1 m, szerokość 1 m i nośność 10 kg, to konkretne adresy, które zostaną wygenerowane na podstawie tego typu będą miały te same parametry, czyli: głębokość 1 m, wysokość 1 m itd. bez moŝliwości ich edycji

151 Na zakładce znajdują się funkcje: Obszary Rys Struktura magazynu, zakładka: Typy adresu. [Dodaj] umoŝliwia dodanie nowego typu adresu. [Zmień] umoŝliwia edycję zaznaczonego na liście typu adresu. [Usuń] usuwa pozycję zaznaczoną na liście. NiemoŜliwe będzie usunięcie typu adresu, który został przypisany do jakiegoś obszaru. Definiowanie obszarów w magazynach Dla magazynu moŝna zdefiniować jego strukturę, w której obszary stanowią pierwszy stopień jego podziału. Te z kolei dzielą się na adresy, czyli lokalizacje, w których składowany jest towar. Aby zdefiniować obszar dla magazynu, naleŝy: W oknie: Struktura magazynu, na zakładce: Ogólne, wybrać magazyn, dla którego ma zostać zdefiniowany obszar (w polu: Magazyn). Po zaznaczeniu magazynu, nacisnąć przycisk: [Dodaj] lub wybrać z menu (rozwijanego przyciskiem: ) funkcję: Dodaj obszar. Zostanie wyświetlone okno: Obszar, w którym naleŝy wypełnić pola zgodnie z opisem podanym poniŝej. Zapisać obszar przyciskiem: [Zapisz zmiany]. Obszar, zakładka: Ogólne Dla obszaru definiuje się następujące parametry: Magazyn pole wypełniane automatycznie wskazuje magazyn, dla którego definiowany jest obszar. Kod kod definiowanego obszaru. Nazwa obszaru nazwa definiowanego obszaru

152 Towary i grupy towarów w panelu tym moŝna wskazać, które towary, lub grupy towarów mogą być składowane w danym obszarze. Wprowadzenie na listę przynajmniej jednej pozycji uaktywnia opcje, które pozwalają określić, czy dozwolone będzie przyjmowanie towarów innych niŝ wymienione (opis poniŝej) Składowanie towarów innych niŝ wymienione opcja zostanie uaktywniona, jeśli w panelu: Towary i grupy towarów zostanie utworzona lista towarów, które podlegają składowaniu na definiowanym obszarze. Zaznaczenie opcji: Dozwolone, umoŝliwi udostępnienie przyjmowania do obszaru innych towarów niŝ wskazane na liście. Natomiast zaznaczenie opcji: Zabronione, ograniczy ten dostęp dla towarów innych niŝ określone na liście. Towary wymienione jako dozwolone do składowania w obszarze zostaną wyświetlone równieŝ w oknach adresów, generowanych dla tego obszaru. Obszar, zakładka: Atrybuty Rys Okno obszaru, czyli części magazynu, na którą składają się konkretne lokalizacje (adresy). Na zakładce istnieje moŝliwość opisania obszaru atrybutami. Aby było to moŝliwe, klasa tego atrybutu musi zostać przypisana do obiektu: [Magazyn].[Obszar], z poziomu modułu: Administrator. Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Adresy Definiowanie typu adresu Definiowanie typu adresu odbywa się z poziomu okna: Struktura magazynu (zakładka: Typy adresów), po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]

153 Rys Typ adresu, w którym definiuje się zdolności magazynowe adresów oraz określa jednostki składowania, w jakich towar jest przyjmowany. Typ adresu będzie wzorcem dla adresów wygenerowanych na jego podstawie. Dla typu adresu definiuje się następujące parametry: Kod kod typu. Nazwa nazwa typu. Rodzaj moŝliwe są dwa rodzaje typów adresów: Gniazdo dla którego definiuje się zdolności magazynowe (parametry lokalizacji) oraz wskazuje rodzaje jednostek składowania, jakie mogą być przyjmowane na magazyn. Pole odkładcze dla pola odkładczego nie określa się parametrów określających jego zdolność magazynową. Ten typ wskazuje dowolną, nieokreśloną przestrzeń magazynową. MoŜna mu jedynie przypisać priorytet, który będzie decydował o pierwszeństwie w składowaniu towaru na magazynie. Głębokość głębokość lokalizacji w metrach. Szerokość szerokość lokalizacji w metrach. Wysokość wysokość lokalizacji w metrach. Nośność nośność lokalizacji w kg. Priorytet składowania przy tych samych parametrach, o kolejności przyjmowania towaru na poszczególne adresy zadecyduje priorytet. Domyślnie zdefiniowane są trzy priorytety: niski, standardowy, wysoki. Z poziomu okna: Słowniki kategorii, moŝna zdefiniować kolejne priorytety. Priorytet pobrania priorytet pobrania wybierany będzie z listy priorytetów składowania. Ustawienie parametru decyduje o priorytecie pobierania towaru z danego adresu (czyli z adresu, który został wygenerowany na podstawie typu adresu). W obrębie tego samego priorytetu zasoby będą pobierane w kolejności malejącej ilości (tak, aby zasób był pobierany z jak najmniejszej ilości miejsc składowania), a w obrębie tej samej ilości w alfabetycznej kolejności adresów

154 Przykład: Pobieranych jest 100 szt. towaru T 1. Towar ten znajduje się na adresach A,B,C i D o tym samym priorytecie w ilościach: A - 5 szt. B 50 szt. C 90 szt. D 150 szt. Etapy pobrania: D: 150 > 100, zasób pominięty C: 90 <= 100, pobranie całości (zwolnienie adresu), do pobrania: 10 B: 45 > 10, zasób pominięty A: 5 <= 10, pobranie całości (zwolnienie adresu), do pobrania: 5, Ponowne rozpoczęcie analizy od największego zasobu D: 150 > 5, zasób pominięty B: 45 > 5, ale to ostatni zasób, więc pobranie 5 szt. Dozwolone jednostki składowania w panelu wskazuje się, które jednostki składowania mogą być przyjmowane na magazyn oraz w jakiej ilości. Dodawanie odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Dodaj] i wybraniu z listy zdefiniowanej w oknie: Słowniki kategorii odpowiedniej jednostki składowania (więcej informacji o jednostkach składowania znajduje się w rozdziale: Jednostki składowania towaru). Wskazanie ilości odbywa się poprzez edycję w kolumnie: Ilość maksymalna. Dla jednostki: Towar luzem, niemoŝliwe jest określenie ilości maksymalnej. Natomiast dla innych jednostek, domyślną wartością będzie 1. MoŜna ją modyfikować w przedziale od 1 do Uwaga 1: MoŜliwa jest sytuacja, w której UŜytkownik dołoŝy towar luzem znajdującej się juŝ w adresie jednostki składowania, np. palety (jeŝeli parametry jednostki, np. waga towaru, zdefiniowana na karcie towaru, na to pozwalają). Przykład: 30 sztuk towaru T1 (po 1 kg. sztuka) przyjęto na adres o nośności 30 kg. Następnie sprzedano 5 sztuk towaru T1, pobierając zasoby z tego adresu. Zasób w adresie zmniejszył się do 25 sztuk. Oznacza to, Ŝe w przypadku dostawy towaru luzem moŝna będzie jeszcze go przyjąć na ten adres, jeśli jego waga nie przekracza 5 kg, czyli tyle by nie została przekroczona nośność adresu wynosząca 30 kg. Wskazanie połoŝenia odbywa się w takim przypadku ręcznie, z poziomu zakładki: PołoŜenie, elementu dokumentu PM, po naciśnięciu przycisku: [Wybierz połoŝenie]. Uwaga 2: Aby na adres przyjmować towar, musi on mieć zdefiniowane jednostki składowania. Zapis okna odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Zapisz zmiany]. Tak zdefiniowany typ adresu moŝe zostać przypisany do obszaru, który został zdefiniowany w oknie: Struktura magazynu, na zakładce: Ogólne. Definiowanie adresu Po zdefiniowaniu dla magazynu obszaru, naleŝy określić dla niego adresy, w których będzie mógł być składowany towar. Adresy to przyjęta w Systemie nazwa dla półek, regałów lub innych lokalizacji. Dodawanie adresu odbywa się w oparciu o zdefiniowany wcześniej typ adresu (więcej w rozdziale: Definiowanie typu adresu). Aby zdefiniować adres, naleŝy: 2.154

155 w oknie: Struktura magazynu, na zakładce: Ogólne, zaznaczyć w lewym panelu obszar, dla którego zostanie zdefiniowany adres z menu, rozwijanego przyciskiem:, wybrać funkcję: Dodaj adres zostanie otworzone okno: Adres, w którym naleŝy wypełnić pola zgodnie z opisem poniŝej po wprowadzeniu danych, zapisać okno przyciskiem: [Zapisz zmiany]. Generowanie wielu adresów jednocześnie Definiowanie adresów w obrębie obszaru magazynu moŝe się odbywać pojedynczo (rozdział: Definiowanie adresu). MoŜliwe jest jednak równieŝ wygenerowanie wielu adresów jednocześnie. Adresy generowane są wtedy na podstawie jednego typu adresu, zdefiniowanego na zakładce: Typy adresów (więcej informacji w rozdziale: Definiowanie typu adresu). Podczas generowania wielu adresów jednocześnie naleŝy określić ich parametry lokalizacyjne poprzez podanie przedziałów, w których mają się mieścić, np. jeśli generowane są adresy dla 5 regałów, w polach: Regał od-do, wskazuje odpowiednio 1-5. Dzięki temu zostaną wygenerowane adresy, które będą miały numer regałów 001, 002, 003, 004, 005. To samo dotyczy kolejnych segmentów adresu, czyli jeŝeli ustalimy jak poprzednio ilość Regałów od 1-5, a następnie określimy dla Sekcji numery od 1-2, to zostaną wygenerowane adresy o następujących parametrach lokalizacyjnych (uwzględniając w przykładzie tylko dwa pierwsze segmenty, czyli Regał i Sekcję): itd. Aby wygenerować wiele adresów jednocześnie, naleŝy: w oknie: Struktura magazynu, na zakładce: Ogólne, rozwinąć menu za pomocą przycisku:, znajdującego się obok ikony: z menu wybrać funkcję: Generuj adresy [Dodaj] zostanie wyświetlone okno: Generuj/Aktualizuj adresy po wypełnieniu pól, w oparciu o które zostanie przeprowadzony proces generowania adresów naleŝy nacisnąć przycisk: [Wykonaj] wygenerowane adresy zostaną wyświetlone w prawym panelu okna: Struktura magazynu (zakładka: Ogólne) po zaznaczeniu w panelu lewym typu adresu, w oparciu o które zostały wygenerowane

156 Rys Okno, w którym definiuje się parametry generowania/aktualizowania wielu adresów jednocześnie. Pole: Generuj/Aktualizuj adresy, zawiera parametry, które słuŝą określeniu kryteriów, według których zostaną wygenerowane adresy: Obszar w polu tym wskazuje się obszar, dla którego zostaną wygenerowane adresy. Regał od/do, Sekcja od/do, Półka od/do, Miejsce od/do segmenty adresu, które stanowią parametry lokalizacyjne adresu. Sposób ich wprowadzania został opisany powyŝej. Typ typ adresu, w oparciu o który zostaną wygenerowane adresy. Wybór typu oznacza, Ŝe generowane adresy będą się charakteryzowały takimi parametrami zdolności magazynowej oraz będą mogły przyjmować towar w takich jednostkach składowania, jak zostało to zdefiniowane dla typu. Głębokość, Szerokość, Wysokość, Nośność parametry określające zdolność magazynową generowanych adresów. Dziedziczone są z typu adresu, w oparciu o które zostaną wygenerowane (wskazanego w polu: Typ). Opis w polu moŝna wprowadzić opis, który będzie przenoszony na generowane adresy. Aktualizacja adresów Funkcja aktualizacji adresów powoduje zmianę typu dla wybranego zakresu adresów. W efekcie zostaną zmienione równieŝ parametry określające zdolność magazynową oraz jednostki jakie mogą być składowane w zaktualizowanych magazynach. Aby zaktualizować adresy, naleŝy: W oknie: Struktura magazynu, na zakładce: Ogólne, rozwinąć menu za pomocą przycisku:, znajdującego się obok ikony: Z menu wybrać funkcję: Aktualizuj adresy. [Podgląd]. W otworzonym oknie, naleŝy wskazać obszar, z którego aktualizowane będą adresy (pole: Obszar) Następnie, w polach: Regał, Sekcja, Półka, Miejsce, naleŝy wskazać zakres adresów, dla których ma zostać dokonana aktualizacja W polu: Typ, naleŝy wskazać typ adresu, do którego zostaną zaktualizowane adresy o podanych wcześniej zakresach 2.156

157 Aby uruchomić aktualizację, po wskazaniu wyŝej opisanych danych, naleŝy nacisnąć przycisk: [Wykonaj]. Aktualizacji podlega równieŝ opis, wprowadzony w polu: Opis, znajdującym się w oknie: Aktualizuj adresy. Adres opis parametrów Dla adresu definiuje się opisane niŝej parametry. Adres, zakładka: Ogólne Na zakładce definiuje się parametry lokalizacyjne adresu. Ponadto są tu wyświetlone dane określające zdolność magazynową adresu, dziedziczone z typu adresu, na podstawie którego adres został wygenerowany. Dane umieszczone są w następujących polach: Magazyn pole, wypełniane automatycznie, wskazuje magazyn, w ramach którego połoŝony jest adres. Obszar pole, wypełniane automatycznie, wskazuje obszar, w ramach którego połoŝony jest adres. Regał, Sekcja, Półka, Miejsce parametry te wskazują konkretne miejsce składowania towaru. Nazwy systemowe mogą zostać zastąpione przez dowolne, zdefiniowane przez UŜytkownika, np. platforma, segment, półka. Wprowadzenie nowych nazw odbywa się poprzez ich wpisanie w oknie konfiguracji (okno: Konfiguracja, zakładka: Słowniki/Parametry 1) w miejsce dotychczasowych. Nowe nazwy zajmą miejsce poprzednich zgodnie z kolejnością zastąpionych. Typ w polu moŝna wybrać typ adresu. Podczas generowania adresów automatycznie, wybiera się jeden typ dla wielu, generowanych jednocześnie, adresów. Rodzaj w polu wyświetlana jest informacja o rodzaju adresu, dziedziczona z typu adresu, na podstawie którego został zdefiniowany bieŝący adres. Priorytet składowania informacja o priorytecie, który decyduje o kolejności składowania towaru w określonej lokalizacji wobec tych samym parametrów lokalizacji. Głębokość, Szerokość, Wysokość, Nośność parametry, które określają zdolności magazynowe lokalizacji. Dane dziedziczone są z typu adresu, na podstawie którego został wygenerowany dany adres. Opis w polu moŝna umieścić opis bieŝącej lokalizacji. Dozwolone jednostki składowania w panelu wyświetlane są informacje o tym, jakie jednostki składowania mogą być przyjmowane do danej lokalizacji. Dane te, podobnie jak parametry określające zdolności magazynowe lokalizacji dziedziczone są z typu adresu, na podstawie którego został zdefiniowany dany adres. W przypadku wybrania jednostki składowania: Towar luzem, dla ilości maksymalnej zostaną wyświetlony znak ----, gdyŝ dla lokalizacji, która nie ma określonej jednostki składowania towaru niemoŝliwe jest ustalenie jego jednostki maksymalnej. Towary i grupy towarów w panelu zostaną wyświetlone te towary i grupy towarów, których składowanie zostało przewidziane w obszarze, w którym znajduje się adres. O tym, czy składowanie towarów innych, niŝ wymienione będzie dozwolone decyduje równieŝ ustawienie na obszarze, dla którego adres został wygenerowany

158 Adres, zakładka: Zasoby Rys Okno: Adres. Na zakładce znajdują się informacje o zasobach składowanych w bieŝącej lokalizacji. Na zakładce znajduje się przycisk: [Podgląd], który umoŝliwia wyświetlenie do podglądu okna: Zasób magazynowy. W oknie tym znajdują się informacje o zasobie, takie jak: kod EAN, jednostka składowania, czy data waŝności składowanego towaru. To samo okno, wyświetlane jest z poziomu karty towaru, z zakładki: Zasoby/Wg połoŝenia. Adres, zakładka: Operacje Na zakładce wyświetlona jest lista dokumentów, którymi dokonywano operacji przyjęcia lub wydania towaru z bieŝącej lokalizacji. Przycisk: zaznaczonego na liście dokumentu. [Podgląd] umoŝliwia wyświetlenie do podglądu Adres, zakładka: Atrybuty Na zakładce istnieje moŝliwość opisania adresu atrybutami. Aby moŝna było przypisać atrybut do adresu, naleŝy przypisać klasę tego atrybutu do obiektu: [Magazyn].[Adres]. Dodawanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. 2.9 Archiwalne stany towarów W oknie wyświetlona jest lista archiwalnych stanów towarów dla wskazanej grupy towarów. Informacje wyświetlone są w kolumnach: Kod kod towaru. Nazwa nazwa towaru. Magazyn magazyn, dla którego wyświetlone są stany towarów

159 Rys Archiwalne stany towarów. Data dzień, na jaki wyświetlony jest stan towaru. Handlowa ilość handlowa towaru na magazynie (przeznaczone o sprzedaŝy). Magazynowa ilość magazynowa towaru na magazynie. Księgowa księgowa wartość towaru. Rzeczywista rzeczywista wartość towaru. W oknie znajdują się pola i funkcje: Grupa wskazuje grupę towarów, dla której zostanie wyświetlona lista archiwalnych stanów towarów. Data wskazuje datę, do jakiej zostaną wyświetlone stany towarów. Magazyn wskazuje magazyn, dla jakiego zostaną wyświetlone stany towarów. [Aktualizuj listę] inicjuje procedurę aktualizacji stanów historycznych wyświetlanych na liście. [Przelicz] po naciśnięciu, zostanie wyświetlona lista archiwalnych stanów towarów. [Podgląd] umoŝliwia podgląd karty towaru zaznaczonej na liście. [Włącz/Wyłącz sumowanie] włączona funkcja sumuje wartość pozycji na liście

160 2.10 Lista dokumentów Lista dokumentów Dokumenty handlowe, magazynowe i transportowe podzielone są na 8 grup. Odpowiadają im poziome zakładki - listy. KaŜda pozioma zakładka zawiera tyle pionowych, ile jest rodzajów dokumentów w danej grupie. Na pojedynczej zakładce wyświetlane są tylko dokumenty jednego rodzaju wraz z ich korektami. Są pogrupowane według serii numeracyjnej, w obrębie serii ułoŝone według numerów kolejnych. Status dokumentu oznaczony jest kolorem. Kolor Zielony Czarny Niebieski Czerwony Popielaty Ciemnoczerwony Status dokumentu W buforze Zatwierdzony Zaksięgowany W edycji na innym stanowisku lub uszkodzony Anulowany Dokumenty spięte, np. spięte WZ, ale niezaksięgowane. Dokumenty zaksięgowane będą zawsze wyświetlone w kolorze niebieskim UWAGA: Na liście nie będą wyświetlone wartości dokumentów, jeśli dla operatora został ustanowiony zakaz: Wyświetlanie wartości na listach (moduł: Administrator, okno: Operator, zakładka Zakazy). Uwaga: Listę dokumentów moŝna otworzyć za pomocą skrótu klawiatury ctrl+d. Rys Lista dokumentów. Operacje na liście dokumentów moŝna wykonywać: naciskając przyciski 2.160

161 wybierając opcje z menu rozwijanego strzałką umieszczoną obok przycisku lub wybierając opcję z menu kontekstowego rozwijanego prawym klawiszem myszy. To ostatnie zawiera listę wszystkich dostępnych operacji, łącznie z opcjami edycji, takimi jak zaznaczanie na liście. W lewym dolnym rogu okna znajduje się przycisk z menu rozwijanym strzałką. Ikona przycisku odpowiada rodzajowi wyświetlanych dokumentów, zaleŝnie od wybranych zakładek. Naciśnięcie przycisku powoduje utworzenie nowego dokumentu. Umieszczona obok strzałka rozwija listę innych moŝliwych do wykonania operacji. W prawej części okna umieszczone są przyciski podstawowych operacji. W oknie znajdują się funkcje: Idź do wpisanie numeru dokumentu i naciśnięcie przycisku: [Szukaj] spowoduje odszukanie wybranego dokumentu i podświetlenie go na liście. Jeśli szukany dokument nie spełnia warunku: Lista za, to filtr ten zostanie automatycznie przestawiony na taki, w którego zakresie dokument się mieści. Filtr filtr ułatwiający wyszukanie odpowiednich dokumentów. Właściciel flitr wyświetlania dokumentów, według kryterium centrum, w jakim zostały one wystawione. Dostęp do dokumentów wyświetlanych w danym centrum w kontekście operatora, zaleŝy od ustawienia parametru: Podgląd dokumentów, na karcie tego operatora (okno: Operator, zakładka: Parametry/Systemowe). Lista za wybranie i zaznaczenie miesiąca i roku spowoduje wyświetlenie tylko tych dokumentów, których data wpływu zawiera się w wybranym okresie. [Import z ECOD] - po naciśnięciu przycisku następuje import faktury zakupu, lub korekty faktury zakupu od klienta w formacie ECOD pliku XML o określonej strukturze (przycisk na zakładce Zakup/FZ). [Lista związanych] - wyświetla listę dokumentów związanych, w postaci drzewa o strukturze odpowiadającej sekwencji dokumentów. Strzałka na przycisku wskazuje na kierunek wyświetlanych powiązań. Kierunek w górę oznacza, Ŝe będą wyświetlane dokumenty źródłowe dla wybranego, np. zamówienie dla faktury. Kierunek w dół oznacza, Ŝe będą wyświetlane dokumenty wynikowe, np. wydania magazynowe dla faktury. Na liście związanych dokumentów kierunek moŝna zmieniać przyciskiem: [Kierunek wiązania]. MoŜna równieŝ podświetlić dowolny dokument z listy i wygenerować listę związanych z nim dokumentów (z zachowaniem wybranego kierunku) naciskając przycisk: [Wygeneruj listę]. Historia dokumentów związanych obejmują równieŝ zapytania ofertowe i oferty, jeŝeli dotyczą one zaznaczonego dokumentu. Na osobnych zakładkach prezentowane są dokumenty magazynowe, korekty oraz kaucje

162 Rys Lista dokumentów związanych. [Eksport do pliku comma] - eksport listy dokumentów do pliku tekstowego z przecinkiem jako separatorem pól. Plik ma domyślną nazwę vat_r.txt i jest umieszczany w: Katalogu eksportu, określonym w konfiguracji. Eksportowana jest cała lista, bez względu na zaznaczenie. Dokumenty wyeksportowane są oznaczane i są pomijane w kolejnych eksportach. Naciśnięcie przycisku z klawiszem <Ctrl> spowoduje poprzedzenie eksportu wyświetleniem okna, w którym moŝna dokonać selekcji eksportowanych dokumentów: [Włącz/Wyłącz sumowanie] - naciśnięcie spowoduje wyświetlenie sumy wartości dokumentów. [Księguj] - uruchamia procedurę księgowania dokumentu. Opisano ją szczegółowo w dokumentacji modułu: Księgowość. [Zmień] - otwiera okno edycji lub podglądu dokumentu. [Usuń] - naciśnięcie powoduje usunięcie podświetlonego dokumentu, lub większej liczby dokumentów zaznaczonych. MoŜna usunąć dokument, który nie jest zatwierdzony. Menu kontekstowe rozwijane prawym klawiszem myszy zawiera listę wszystkich dostępnych operacji, łącznie z opcjami edycji. Zawiera wszystkie opcje przycisków prawej części okna oraz menu rozwijanego strzałką obok przycisku z lewej części. Lista opcji jest róŝna dla kaŝdego rodzaju dokumentów. Niektóre operacje mogą być wykonywane na wielu zaznaczonych dokumentach

163 Rys Przykład menu kontekstowego na liście dokumentów. Opcje menu listy dokumentów (pominięto te, które mogą być uruchamiane przyciskami na liście, opisane powyŝej): Spinacz - tworzenie dokumentu, który przejmuje pozycje ze źródłowego nie tworząc nowych transakcji. Opcja jest dostępna na listach dokumentów, które mogą być spinaczami (faktura zakupu i faktura sprzedaŝy). Jej wybranie spowoduje utworzenie nowego dokumentu typu spinacz, w którym trzeba wskazać spinane dokumenty. Dla spinacza jako faktury sprzedaŝy źródłowymi dokumentami są WZ, dla spinacza jako faktury zakupu PZ. Spinacz paragonów - tworzenie faktury sprzedaŝy do paragonu. Dokument ma charakter spinacza, gdyŝ nie tworzy nowych transakcji i jest wtórny w stosunku do paragonów. Spinacz ze wskazanego - tworzenie spinacza z poziomu listy dokumentów, które są źródłowymi dla spinaczy (WZ, PZ, PA). Nowy dokument zostanie utworzony z zaznaczonych dokumentów źródłowych. Korekta - tworzenie korekty podświetlonego dokumentu. Wybranie opcji spowoduje utworzenie propozycji pełnej korekty ilościowej. Zawiera ona wszystkie pozycje źródłowego dokumentu z pełnymi ilościami, z uwzględnieniem juŝ wystawionych korekt, które te ilości pomniejszyły. Jeśli korygowany dokument jest spinaczem, to jego bezpośrednia korekta nie jest moŝliwa. Wybranie opcji spowoduje wtedy wyświetlenie listy źródłowych dokumentów, które muszą być korygowane osobno. Z list naleŝy wybrać dokument do korekty. Po skorygowaniu poszczególnych dokumentów, naleŝy utworzyć ostateczny dokument jako spinacz korekt. Korekta kaucji tworzenie korekty dokumentu kaucji (WKK/PKK). Korekta ręczna - tworzenie korekty bez dokumentu źródłowego. Korekta ręczna jest zwykłym dokumentem sprzedaŝy/zakupu, w którym ilości są ujemne lub zerowe w przypadku korekty 2.163

164 wartościowej. Ręczna korekta wartościowa dokumentu zakupu powoduje zmniejszenie wartości pierwszego zasobu towaru, ilościowa zmniejszenie ilości, przy czym nie jest moŝliwe wystawienie korekty na ilość większą, niŝ stan towaru. Spinacz korekt, spinacz korekt paragonów - jeśli dokument, który ma być skorygowany jest spinaczem, to najpierw naleŝy skorygować spięte dokumenty źródłowe, a następnie, z tak powstałych korekt, utworzyć spinacz jako ostateczną korektę. Wybranie opcji spowoduje utworzenie nowego dokumentu, w którym naleŝy wskazać spinane korekty. Spinacz korekt ze wskazanego - tworzenie spinacza korekt z poziomu listy dokumentów, które są źródłowymi dla spinaczy (WZ, PZ, PA). Nowy dokument zostanie utworzony z zaznaczonych korekt dokumentów źródłowych. Automatyczne korekty - tworzenie korekt ilościowych (zwrot) do dokumentów źródłowych bez ich wskazywania, jedynie poprzez wybór kontrahenta i towaru. Opcja dostępna tylko dla dokumentów sprzedaŝy. Łatwa sprzedaŝ - tworzenie faktury, paragonu lub zamówienia sprzedaŝy w uproszczony sposób. Operator wybiera kontrahenta, dodaje pozycje, podaje ilości, a następnie wybiera rodzaj tworzonego dokumentu. Zatwierdź - zatwierdzanie dokumentu, który jest w buforze. Jeśli jest to dokument handlowy, dokumenty magazynowe nie zostaną przy tym wygenerowane. Anuluj - anulowanie dokumentu (równieŝ zatwierdzonego). Dokument moŝna anulować, jeśli nie został zaksięgowany i nie wystawiono dokumentów, dla których byłby on źródłowym, np. korekt. Po wybraniu opcji pojawia się okno: Rys Anulowanie dokumentu. Rzeczywistą opcją jest jedynie pozostawienie dokumentów magazynowych. Pozostawione dokumenty stają się niezwiązanymi i mogą być źródłem innego dokumentu handlowego. Pozostałe opcje są pozorne, wymagane jest wybranie wszystkich, czyli zmiana domyślnego zaznaczenia. Ma to na celu zwrócenie uwagi operatora na procesy, które są związane z anulowaniem dokumentu. Nie jest natomiast wymagane wypełnienie pola tekstowego: Powód anulowania dokumentu. Jeśli zostanie ono wypełnione, to tekst, który zostanie wpisany w tym polu, jest przenoszony do pola: Opis, na zakładce: Nagłówek na anulowanym dokumencie. Wydaj z magazynu - tworzenie dokumentu: Wydanie Magazynowe (WM) do dokumentu sprzedaŝy lub korekty zakupu. Do jednego dokumentu handlowego moŝna utworzyć wiele dokumentów magazynowych. Wybranie opcji spowoduje utworzenie i udostępnienie do edycji 2.164

165 dokumentu WM, zawierającego wszystkie pozycje, które nie znalazły się jeszcze na dokumentach WM, związanych ze źródłowym dokumentem handlowym. Przyjmij do magazynu - jw. dla dokumentu zakupu lub korekty sprzedaŝy. Przyjmij kaucje/wydaj kaucje tworzenie dokumentu kaucji: PKA, WKA. Do jednego dokumentu handlowego moŝna przypiąć wiele dokumentów kaucji. Nie jest przy tym wykonywana kontrola przedmiotu dokumentu handlowego i dokumentu kaucji. Lista magazynowych - opcja dostępna dla dokumentów handlowych, do których generowane są dokumenty magazynowe. Zaznaczenie spowoduje wyświetlenie listy związanych dokumentów magazynowych. Lista korekt - zaznaczenie spowoduje wyświetlenie listy korekt do podświetlonego dokumentu. Paczka ze wskazanego - zaznaczenie spowoduje utworzenie paczki z zaznaczonych dokumentów handlowych (patrz rozdział: 2.18 Transport). Wysyłka ze wskazanego - utworzenie paczki z zaznaczonych dokumentów, a następnie wysyłki z utworzonej paczki (patrz rozdział: 2.18 Transport). Spinaj z magazynowym - jeśli dokument handlowy zawiera pozycje, do których nie wygenerowano dokumentu magazynowego, to zamiast generowania takiego dokumentu moŝna wskazać juŝ istniejący dokument magazynowy zawierający te pozycje (wszystkie lub część). Musi to być dokument utworzony samodzielnie, czyli nie poprzez wygenerowanie z handlowego i moŝe zawierać wyłącznie pozycje mające odpowiedniki w dokumencie handlowym. W ten sposób oba dokumenty zostaną złączone tak, jakby były utworzone w typowej sekwencji, w której jeden z nich był źródłowym dla drugiego. Spinaj z handlowym - operacja jw., wykonywana z poziomu listy dokumentów magazynowych. Spinaj z zamówieniem - z zamówienia moŝna generować dokumenty handlowe i magazynowe, co opisano w dokumentacji modułu: Zamówienia. Jeśli zamówienie zawiera pozycje, do których nie wygenerowano dokumentu handlowego lub magazynowego, to zamiast generowania takiego dokumentu moŝna wskazać juŝ istniejący dokument zawierający te pozycje (wszystkie lub część). Musi to być dokument utworzony samodzielnie, czyli niezwiązany z zamówieniem i moŝe zawierać wyłącznie pozycje mające odpowiedniki w zamówieniu. W ten sposób dokument zostanie złączony z zamówieniem tak, jakby był z niego utworzony. Zaznacz, Zaznacz wszystkie (<Ctrl A>), Odwróć wszystkie - opcje zaznaczania dokumentów na liście. UWAGA: W powyŝszym opisie pominięto operacje na dokumentach transportowych. Zostały one opisane w rozdziale: 2.18 Transport Lista dokumentów, zakładka: Zakup Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach: Dokument - numer i seria dokumentu. Kontrahent - dane kontrahenta głównego. Kontrahent docelowy - dane kontrahenta docelowego. Data zakupu - data zakupu towaru. Wartości - wartości netto i brutto dl transakcji. Źródłowy - seria i numer dokumentu źródłowego. Opis - opis dokumentu

166 UWAGA: Kolumny dotyczące kontrahenta docelowego wyświetlane są tylko wtedy, gdy w oknie: Konfiguracja, na zakładce Ogólne/Parametry, zostanie zaznaczony parametr: Pokazuj kontrahenta docelowego Lista dokumentów, zakładka: SAD/FWS Zakładka została opisana w dokumentacji do modułu: Import Lista dokumentów, zakładka: SprzedaŜ Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach: Dokument - numer i seria dokumentu. Kontrahent - dane kontrahenta głównego. Kontrahent docelowy - dane kontrahenta docelowego. Data wystawienia - data wystawienia dokumentu, pobierana z zakładki: Nagłówek, dokumentu. Data sprzedaŝy data sprzedaŝy, pobierana z zakładki: Nagłówek, dokumentu. Wartości - wartości netto i brutto dla transakcji. Źródłowy - seria i numer dokumentu źródłowego. Opis - opis dokumentu. UWAGA: Kolumny dotyczące kontrahenta docelowego wyświetlane są tylko wtedy, gdy w oknie: Konfiguracja, na zakładce Ogólne/Parametry, zostanie zaznaczony parametr: Pokazuj kontrahenta docelowego Lista dokumentów, zakładka: Eksport Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach: Dokument - numer i seria dokumentu. Kontrahent - dane kontrahenta głównego. Kontrahent docelowy - dane kontrahenta docelowego. Data wystawienia - data wystawienia dokumentu. Wartości - wartości netto i brutto dla transakcji. Źródłowy - seria i numer dokumentu źródłowego. Opis - opis dokumentu. UWAGA: Kolumny dotyczące kontrahenta docelowego wyświetlane są tylko wtedy, gdy w oknie: Konfiguracja, na zakładce Ogólne/Parametry, zostanie zaznaczony parametr: Pokazuj kontrahenta docelowego Lista dokumentów, zakładka: Kaucje Na zakładce, informacje o dokumentach kaucji wyświetlane są w kolumnach: Dokument numer dokumentu. Kontrahent (akronim, miasto) dane kontrahenta. Data wystawienia data wystawienia dokumentu (dla WKA i WKK) 2.166

167 Data wpływu data wpływu dokumentu (dla PKA i PKK). Wartości wartość brutto dokumentu. Dokument źródłowy numer dokumentu źródłowego. Opis - opis dokumentu Lista dokumentów, zakładka: Wewnętrzne Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach: Dokument - numer i seria dokumentu. Kontrahent (na zakładkach Wewnętrzne/PW i Wewnętrzne/RW - dane kontrahenta głównego. Przesunięcie (na zakładce Wewnętrzne/MMW i Wewnętrzne/MMP) - magazyny wydania i przyjęcia towaru. Data wystawienia - data wystawienia dokumentu. Wartości netto, brutto/przed, Po - wartość transakcji netto, brutto lub przed deprecjacją i po deprecjacji (na zakładce Wewnętrzne/DP). Źródłowy - seria i numer dokumentu źródłowego. Opis - opis dokumentu Lista dokumentów, zakładka: Magazynowe Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach: Dokument - numer i seria dokumentu. Magazyn - magazyn, na który przyjęto towar (na zakładce Magazyn/Przyjęcia lub, z którego wydano towar Magazyn/Wydania. Kontrahent - dane kontrahenta głównego. Data - data przyjęcia/wydania towaru. Do dokumentu - dokument, do którego wydano dokument: WM, PM. Opis - opis dokumentu Lista dokumentów, zakładka: Reklamacje Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach: Dokument numer dokumentu. Kontrahent główny (akronim, miasto) dane kontrahenta. Data wystawienia - data wystawienia dokumentu. Stan stan dokumentu. Dokumenty mogą mieć stany: rozpatrywana, uznana, odrzucona. Status status reklamacji. Opis - opis dokumentu Lista dokumentów, zakładka: Transportowe Zakładka: Transportowe/Paczki Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach: Paczka Utworzono 2.167

168 Akronim (w tej kolumnie wyświetlany jest magazyn Status Trasa Objętość Waga Jm. Wysyłka. Opis - opis dokumentu. Zakładka: Transportowe/Wysyłki Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach: Dokument - numer i seria dokumentu. Spedytor - spedytor dla wysyłki. Data - data wystawienia wysyłki. Objętość. Waga. Jm. Paczki. Opis - opis dokumentu. UWAGA: Uwzględnianie przez dokumenty transportowe dokumentów znajdujących się w buforze, zaleŝy od zaznaczeniu parametru: Obsługa dokumentów na paczkach i wysyłkach, w konfiguracji, na zakładce SprzedaŜ/Parametry Lista dokumentów, zakładka: Znajdź Zakładka: Znajdź/Ogólne Na zakładce moŝna podać wiele szczegółowych parametrów filtrowania listy dokumentów. Na odszukanych dokumentach moŝna wykonać podstawowe operacje. Na liście znajdują się pola dotyczące następujących danych: EAN dokumentu po podaniu kodu EAN znajdującego się na wydruku, jest otwierany dokument o takim kodzie. Nr dokumentu słuŝy do wyszukiwania dokumentu o podanym numerze, roku lub serii. Lista serii jest ograniczona do serii przypisanych do danego dokumentu na jego definicji w centrum głównym. Obcy słuŝy do wyszukiwania dokumentu o podanym numerze dokumentu obcego. Kontrahent grupa czterech pól pozwalających na wyszukanie dokumentów: Akronim pole słuŝy wpisaniu akronimu kontrahenta, dla którego mają zostać wyświetlone dokumenty. Nazwa pole słuŝy wpisaniu nazwy kontrahenta, dla którego mają zostać wyświetlone dokumenty. Miasto wyszukiwanie moŝe odbyć się równieŝ na podstawie adresu (konkretnie nazwy miasta) kontrahenta, jaki został zarejestrowany w danym dokumencie

169 Osoba słuŝy wyszukaniu dokumentu, w którym została określona osoba odpowiedzialna za daną sprawę, ze strony kontrahenta. Kwota od, do pola pozwalające określić przedział, w jakim mieści się wartość dokumentu. Okres: [Wybierz dolny zakres daty] funkcja słuŝy określenia dolnego zakresu przedziału czasu, dla którego mają zostać wyświetlone wyszukiwane dokumenty. [Wybierz górny zakres daty] funkcja słuŝy określeniu górnego zakresu przedziału czasu, dla którego mają zostać wyświetlone wyszukiwane dokumenty. Właściciel pole pozwala wskazać właściciela dokumentu. Na liście dostępne są równieŝ przyciski: Rys Lista dokumentów, zakładka: Znajdź. [Znajdź dokumenty] - naleŝy nacisnąć po ustawieniu parametrów filtrowania, aby wyświetlić listę dokumentów spełniających zadane warunki. [Podgląd dokumentu] - otwiera podświetlony dokument w trybie do podglądu. Umieszczona obok strzałka rozwija menu operacji, które moŝna wykonać na podświetlonym dokumencie: Pozostałe parametry: Rys Menu operacji na dokumentach, na zakładce Znajdź. Ile wyświetlać: po znalezieniu tej ilości dokumentów wyszukiwanie zostanie przerwane i zostanie wyświetlony wynik. Wybranie małej liczby przyspiesza wyszukiwanie. Znaleziono: ilość dokumentów spełniających zadane warunki. Nie większa niŝ: Ile wyświetlać

170 Zakładka: Znajdź/Atrybuty Zakładka Atrybuty słuŝy wskazaniu kryteriów wyszukiwania w postaci atrybutów wykorzystywanych w module. Na zakładce wyświetlone są atrybuty przypisane do dokumentów oraz do definicji dokumentów, a takŝe przypięte do obiektów modułu: SprzedaŜ, w ramach grupy atrybutów. Po wskazaniu atrybutów, naleŝy wybrać zakładkę Ogólne i rozpocząć proces wyszukiwania. Na zakładce znajdują się funkcje: [Zmień] - słuŝy zmianie wartości dla danego atrybutu. [Przywróć] - przywraca wartość atrybutu. UWAGA: Na zakładce Atrybuty znajduje się lokator, który ułatwia wybranie atrybutów, stanowiących kryterium wyszukiwania Dokumenty uwagi ogólne Opis ogólny, umoŝliwia wystawianie następujących dokumentów: Handlowe Faktura Zakupu (FZ) Przyjęcie Zewnętrzne (PZ) równieŝ od rolnika ryczałtowego Faktura VAT RR (FRR) Przyjęcie zewnętrzne importowe (PZI) Korekta Faktury Zakupu (FZK) Korekta faktury VAT RR (FRK) Korekta Przyjęcia Zewnętrznego (PZK) Faktura SprzedaŜy (FS) Paragon (PA) Raport sprzedaŝy (RS) Korekta raportu sprzedaŝy (RSK) Faktura Eksportowa (FSE) Faktura Wewnętrzna (FW) Wydanie Zewnętrzne (WZ) Wydanie Zewnętrzne Eksportowe (WZE) Korekta Faktury SprzedaŜy (FSK) Korekta Paragonu (PAK) Korekta Faktury Eksportowej (FKE) Korekta Faktury Wewnętrznej (FWK) Korekta Wydania Zewnętrznego (WZK) Korekta Wydania Eksportowego (WKE) Tax free Reklamacja sprzedaŝy (RLS) 2.170

171 Reklamacja zakupu (RLZ) Wewnętrzne Kaucje Przychód Wewnętrzny (PW) Rozchód Wewnętrzny (RW) Przesunięcie Międzymagazynowe Wydanie (MMW) Przesunięcie Międzymagazynowe Przyjęcie (MMP) Korekta Przychodu Wewnętrznego (PWK) Korekta Rozchodu Wewnętrznego (RWK) Deprecjacja (DP) Korekta Kosztu (KK) Wydanie kaucji (WKA) Przyjęcie kaucji (PKA) Korekta wydania kaucji (WKK) Korekta przyjęcia kaucji (PKK) Magazynowe Przyjęcie Magazynowe (PM) Wydanie Magazynowe (WM) Przesunięcie wewnątrzmagazynowe (MP) Transportowe Paczka (PC) Wysyłka (WYS) Dokumenty handlowe i wewnętrzne są typu ilościowo-wartościowego. Handlowe mogą być umieszczane w rejestrze VAT i mogą tworzyć płatności. Dokumenty magazynowe są ilościowe i słuŝą do rejestracji ruchu towaru w magazynie (przyjęcia i wydania). Dokumenty handlowe i wewnętrzne nie zmieniają stanu towaru w magazynie. Stan ten zmieniają wyłącznie dokumenty magazynowe. Do pełnego zarejestrowania transakcji i związanego z tym ruchu towaru w magazynie potrzebna jest zawsze para dokumentów: handlowego albo wewnętrznego i magazynowego. Podstawową sekwencją dokumentów jest więc w przypadku sprzedaŝy FS/FSE/PA/FW WM, w przypadku zakupu: FZ PM. Najpierw zostaje wystawiony dokument handlowy, a na jego podstawie dokument magazynowy. MoŜliwe jest jednak odwrócenie tej sekwencji, czyli zarejestrowanie najpierw wydania/przyjęcia towaru, a następnie wystawienie dokumentu handlowego. Wyszukiwania towarów na dokumentach po kodzie EAN: Na dokumentach handlowych rozchodu (FS/WZ,...), WM: Wpisany ciąg znaków jest poszukiwany najpierw jako kod towaru, następnie jako EAN towaru, następnie jako EAN jednostki pomocniczej towaru, następnie jako EAN zasobu. Jeśli wystąpił ten ostatni przypadek, to pobierany jest odszukany zasób. Na dokumentach handlowych przychodu (FZ/PZ,..), PM: Wpisany ciąg znaków jest poszukiwany najpierw jako kod towaru, następnie jako EAN towaru, następnie jako EAN jednostki pomocniczej towaru. Zasoby i dostawy nie są przeszukiwane. W sytuacji gdy EAN znajduje się na dostawie i zasób został wyprzedany, a nie ma go na karcie towaru ani na jednostce w powyŝszych sytuacjach towar nie jest odnajdowany

172 Uwaga! Na liście elementów transakcji moŝliwa jest edycja ceny i ilości w trybie Edit-inplace. Oznacza to, iŝ podwójne kliknięcie w pozycję z ceną lub ilością powoduje uaktywnienie edycji odpowiedniej liczby. Dwukrotne kliknięcie w inna kolumnę powoduje podniesienie okna edycji elementu transakcji Wystawianie dokumentu przez uŝycie skrótu Ctrl+Ins Dokumenty mogą być wystawiane przez uŝycie skrótu klawiaturowego Ctrl+Ins. Wystawienie dokumentu w ten sposób, polega na skopiowaniu danych z dokumentu źródłowego z moŝliwością ich edycji. Przykład: Operator wystawił fakturę sprzedaŝy dla kontrahenta K1, na towar T1. Po jakimś czasie ponownie zawierana jest transakcja z tym kontrahentem, na ten towar. Operator, aby skrócić czas wystawienia nowej faktury sprzedaŝy, moŝe skopiować na nowy dokument dane z poprzedniego dokumentu. Dokonuje tego przez zaznaczenie poprzedniej faktury sprzedaŝy i uŝycie skrótu klawiaturowego: Ctrl+Ins. Zostanie utworzona nowa faktura sprzedaŝy z wprowadzonymi automatycznie danymi dokumentu źródłowego. Nowy dokument wystawiany jest do bufora, stąd moŝliwa jest modyfikacja wszystkich pól. UWAGA: Przy wystawianiu dokumentu przez Ctrl+Ins, na nowy dokument przenoszony jest ze źródłowego ustawienie pola: Aktualizuj kaucje. Aby wystawić dokument przez Ctrl+Ins, naleŝy: na liście dokumentów zaznaczyć dokument źródłowy, z którego zostaną przeniesione dane na nowy dokument. na klawiaturze nacisnąć skrót Ctrl+Ins. Zostanie wystawiony nowy dokument, który rejestruje się zgodnie z zasadami rejestracji dokumentów. Podczas wystawiania dokumentów przez uŝycie skrótu Ctrl+Ins, na kopiowany dokument handlowy, bądź importowy wprowadzana jest data bieŝąca, jak przy tworzeniu nowego dokumentu. Inne wartości, takie jak pozycje dokumentu, spodziewany termin płatności itd. pobierane są z kopiowanego dokumentu Wprowadzanie towaru na dokument bezpośrednio po wybraniu kontrahenta Podczas wystawiania dokumentów handlowych i magazynowych, moŝliwe jest wprowadzanie towarów bezpośrednio po wybraniu kontrahenta. Przy ustawieniach domyślnych pozostałych parametrów na dokumencie, skracany jest dzięki temu czas jego wystawiania. Wprowadzeniu towaru na dokument bezpośrednio po wprowadzeniu kontrahenta, słuŝy skrót klawiaturowy: Alt+L. Przykład. Wystawiany jest dokument FS. Na dokument wybierany jest kontrahent, a następnie UŜytkownik od razu chce wprowadzić towar, będący przedmiotem transakcji. W tym celu, po wprowadzeniu kontrahenta, uŝywa skrótu klawiaturowego: Alt+L, co spowoduje Ŝe kursor, z pola: Kontrahent, przeniesie się bezpośrednio na panel, w którym wyświetlona jest lista pozycji dokumentu FS Spinacze Jeszcze jedną moŝliwość zarejestrowania transakcji, daje zastosowanie dokumentu pośredniego, czyli WZ/WZE w przypadku sprzedaŝy i PZ w przypadku zakupu. Przykładowe sekwencje dokumentów będą w tym wypadku następujące: WZ WM FS, PZ PM FZ albo WM WZ FS, PM PZ - FZ

173 WZ i PZ są dokumentami ilościowo-wartościowymi i mogą generować płatności. Nie mogą jednak stanowić ostatecznych dokumentów rejestrujących transakcję. Konieczne jest wystawienie właściwego dokumentu sprzedaŝy (FS/FSE/PA/FW) albo zakupu (FZ). Tak wystawiony ostateczny dokument nazywany jest w systemie: Spinaczem. Od zwykłego dokumentu róŝni się tym, Ŝe przejmuje pozycje z dokumentu źródłowego jako transakcje, czyli takie, dla których przeprowadzono juŝ operacje wydania/przyjęcia. Sam spinacz nie tworzy nowych transakcji i nie moŝe spowodować ruchu towaru (nie moŝna do niego utworzyć dokumentów magazynowych). Jest innym rodzajem dokumentu, zawierającym zarejestrowane juŝ transakcje. Dokumentem o charakterze spinacza jest równieŝ faktura sprzedaŝy wystawiona do paragonu, a takŝe dokumenty RS (Raport sprzedaŝy) i RSK (Korekta raportu sprzedaŝy), których składnikami są odpowiednio: paragony i korekty paragonów (więcej informacji znajduje się w rozdziałach: Raport sprzedaŝy (RS) i Korekta raportu sprzedaŝy (RSK)). Spinaczem mogą być faktura sprzedaŝy i faktura zakupu. Dokument typu spinacz jest wyróŝniany dodaniem (S) przed kodem rodzaju ((S)FS, (S)FZ)). Spinacze mogą zostać wystawione do wielu dokumentów WZ/PZ, równieŝ takich, które mają róŝnego kontrahenta w takim przypadku spinacz zostanie wygenerowany na kontrahenta z pierwszego spiętego dokumentu. Ta sama reguła obowiązuje przy tworzeniu spinacza korekt. Jeśli więc np. kolejność korekt jest odwrotna niŝ dokumentów źródłowych, kontrahent na korekcie tworzonej jako spinacz moŝe być inny, niŝ na korygowanym (źródłowym spinaczu). Przy tworzeniu spinacza korekt kontrahent będzie pobierany z korygowanego spinacza. Adres na spinaczu będzie tego typu, jaki został wybrany na pierwszym spinanym dokumencie, np. jeŝeli na dokumencie WZ, który jest spinany jako pierwszy, wybrany został adres wysyłkowy kontrahenta, to wtedy ten adres będzie się podpowiadał na spinacz. Do dokumentu S(FS) moŝliwe jest spięcie dokumentów z nieustalonym kosztem sprzedaŝy. W takiej sytuacji zaznaczenie parametru: Ustalony koszt własny sprzedaŝy na S(FS) spowoduje ustawienie tego parametru równieŝ na dokumentach spiętych. W przypadku spięcia dokumentów, które mają ustalony koszt własny sprzedaŝy, parametr: Ustalony koszt własny sprzedaŝy na S(FS) zostanie automatycznie zaznaczony. Podobnie generowane są spinacze do korekt dokumentów WZ i PZ czyli WZK/PZK. Spinacze tych dokumentów to dokumenty oznaczone: (S)FSK oraz (S)FZK. MoŜliwe jest generowanie spinacza korekt do wielu dokumentów WZ/PZ, o ile dokumenty źródłowe spięte zostały do jednego spinacza (S)FS, (S)FZ). Wygenerowanie jednego spinacza korekt do wielu dokumentów WZ/PZ jest dostępne równieŝ wtedy, gdy dokumenty źródłowe wystawione są na róŝnych kontrahentów. Spinacz zostanie wygenerowany na tego kontrahenta z pierwszego spiętego dokumentu źródłowego. NaleŜy pamiętać o tym, Ŝe do spinacza będzie mogła zostać dołączona tylko korekta, której dokument źródłowy jest składnikiem tego spinacza. NiemoŜliwe będzie odłączenie od spinacza dokumentu źródłowego, jeśli na spinaczu znajduje się korekta do tego dokumentu. Do jednego dokumentu handlowego/wewnętrznego moŝna wystawić wiele dokumentów magazynowych. Do wielu dokumentów magazynowych moŝna wystawić jeden dokument handlowy/wewnętrzny. Do wielu dokumentów WZ/PZ moŝna wystawić jeden spinacz (FS/FZ). Na spinaczu, nie ma daty wydania/przyjęcia z magazynu. UWAGA: Do spinacza mogą być spięte tylko dokumenty o tym samym rodzaju transakcji. Parametr ten nie podlega edycji na spinaczu. Podczas spinania jednej WZ/PZ/PA do spinacza, będą do niego przepisywane: Sposób dostawy Cecha transakcji 2.173

174 Opis dokumentu Numer zamówienia Kraj wysyłki Rodzaj transakcji Kod rodzaju dostawy W przypadku, gdy spinanych jest więcej dokumentów, termin i forma płatności będzie przepisywana z pierwszego spinanego dokumentu. Na spinaczu, na zakładce: Ogólne, znajduje się przycisk: [Aktualizacja terminu i formy na płatnościach]. SłuŜy on aktualizacji terminu płatności zgodnie z terminem określonym na spinaczu. W przypadku WZ/PZ/PA, które mają płatności i z których powstał spinacz, data ta równieŝ dla nich zostanie zmodyfikowana. W sytuacji, gdy na WZ/PZ/PA nie ma płatności, wtedy na spinaczu: data wystawienia zostanie wskazana zgodnie z datą bieŝącą data wpływu zostanie wskazana zgodnie z datą bieŝącą data sprzedaŝy/zakupu zostanie przepisana z dokumentu spinanego forma i termin płatności zostanie przepisana zgodnie z ustawieniami na karcie kontrahenta (okno: Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe, pole: Forma). Dane to moŝna modyfikować UWAGA: Spinane dokumenty będą miały płatności, jeśli w ich definicji dokumentu został zaznaczony parametr: Ma generować płatności (moduł: Administrator, okno: Definicja dokumentu [WZ], zakładka: Ogólne). W przypadku spinania dokumentów eksportowych WZE i korekt WZE, podczas generowania spinacza zostanie wyświetlone okno, w którym naleŝy dokonać wyboru kursu, według jakiego będą wyświetlone wartości na generowanym dokumencie. MoŜliwy jest wybór waluty: BieŜący z tabeli kursów (wprowadzany przez UŜytkownika) Z pierwszego spinanego dokumentu. Kurs ten moŝna modyfikować na wygenerowanym spinaczu. Waluta i kurs na spinaczach MoŜliwe jest spinanie dokumentów WZ, PZ do jednego spinacza, gdy w ich nagłówkach wskazano walutę inną niŝ systemową - równieŝ wtedy, gdy w ich nagłówku wybrano róŝną walutę. Waluta, jaka znajdzie się po spięciu dokumentów z róŝnymi walutami, na zakładce: Nagłówek, spinacza S(FS) i S(FZ), to waluta z pierwszego spinanego dokumentu. Po wprowadzeniu jej na dokument, nie ulegnie juŝ ona zmianie. MoŜliwa jest jednak zmiana kursu na spinaczu. Po zmianie kursu na spinaczu, aktualizowane będą płatności dla spinacza (nie dla składników). Przy tworzeniu korekty do spinaczy S(FS) i S(FZ) w walucie, na korektę równieŝ będzie przenoszona waluta i kurs z korygowanego dokumentu, bez moŝliwości ich edycji. Podobne jak w przypadku korekt innych dokumentów, zmiana daty na korekcie nie spowoduje na niej zmiany kursu i aktualizacji płatności. VAT na spinaczach Od wersji 4.0, kwota VAT na spinaczu nie jest sumą kwot VAT ze składników, lecz jest wyliczona z wartości netto spinacza dla danej stawki VAT

175 Numeracja Numeracja dokumentów Numer dokumentu składa się z 3 segmentów; numeru kolejnego, roku i serii. Kolejność segmentów oraz ich format jest ustalany w konfiguracji jako wspólny dla wszystkich modułów. Schemat ten moŝna zmieniać tylko do momentu wystawienia pierwszego dokumentu. Przy tworzeniu nowego dokumentu system nadaje mu numer zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji. Dwa segmenty są dostępne do edycji: numer kolejny i seria. Jeśli numer zostanie zmieniony na istniejący, to przy zapisywaniu dokumentu zmiana zostanie zignorowana. Zmiana numeru na większy od nadanego przez system nie spowoduje powstania luki w numeracji, gdyŝ system w pierwszej kolejności podpowiada wolne numery pomiędzy dokumentami wystawionymi w bieŝącym dniu. Seria dokumentu równieŝ moŝe być zmieniona, jednak tylko poprzez wybór z serii dozwolonych dla dokumentu. Jeśli dokument posiada definicję, to dozwolone serie są określone w definicji tego dokumentu w centrum struktury praw, do którego naleŝy operator. Dla dokumentów bez definicji dozwolone są serie dostępne dla centrum struktury praw. Przy tworzeniu nowego dokumentu system nadaje mu serię zgodną z serią domyślną w definicji dokumentu, jeśli definicja istnieje i seria domyślna jest określona. W przeciwnym przypadku nadana zostanie seria określona jako domyślna dla centrum struktury praw, do którego naleŝy operator. UWAGA: Jako seria korekty dokumentu, domyślnie zostanie wprowadzona seria korekty określona w definicji dokumentu korygowanego, na zakładce: Serie, w polu: Seria korekty. JeŜeli w polu tym zostanie wybrana opcja: <seria korekty>, wtedy na dokument korekty wprowadzana będzie seria dok. korygujących (z okna: Seria), zdefiniowana dla serii wybranej na dokumencie. Więcej informacji na temat znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator. Numerowanie pozycji na dokumentach Numer pozycji na dokumentach wyświetlany jest na zakładce: Ogólne tych dokumentów, w kolumnie: Lp. JeŜeli jedna z pozycji dokumentu zostanie usunięta, pozostałe pozycje zostaną automatycznie renumerowane. Kontrola numeru dokumentu obcego Na dokumentach FZ, FZK, PZ, PZK, PKA, PKK, FAI, FKI, istnieje moŝliwość wprowadzania numeru dokumentu obcego, np. na fakturze zakupu, wpisuje się numer faktury sprzedaŝy wystawianej przez sprzedawcę. System kontroluje powtarzalność wprowadzania numeru dokumentu obcego jeśli na dokumencie tego samego rodzaju, z tym samym kontrahentem wprowadzony zostanie numer dokumentu obcego, który został wpisany na dokument wcześniejszy, przy zapisie takiego dokumentu zostanie wyświetlone ostrzeŝenie o ponownym wprowadzeniu tego samego numeru dokumentu obcego. Rys Zapytanie wyświetlane podczas zapisywania dokumentu, na który wprowadzono numer dokumentu obcego uŝytego wcześniej

176 Istnieje moŝliwość zapisania dokumentu, na którym ponownie został wprowadzony ten sam numer dokumentu obcego. Aby dokument taki zapisać, naleŝy nacisnąć przycisk: Tak Płatnik na dokumentach MoŜe się zdarzyć, Ŝe płatnikiem z tytułu wykonywanej transakcji jest nie kontrahent, lecz jego płatnik, będący odrębnym podmiotem (kontrahentem). W systemie przewidziano taką moŝliwość, wprowadzając funkcjonalność płatnika na dokumencie. Płatnik moŝe być ustalony: jako stały płatnik dla kontrahenta, wskazany na jego karcie, na zakładce: Handlowe (więcej informacji znajduje się w rozdziale: Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe). W zaleŝności od ustawienia na karcie kontrahenta parametru: Forma i termin płatności oraz limit kredytowy z karty, na dokumenty wystawiane dla kontrahenta będą wprowadzane: forma, termin płatności oraz limit kredytowy kontrahenta lub jego płatnika. Jednak na kaŝdym dokumencie płatnik ten moŝe zostać zmieniony, jak równieŝ edycji podlega zawsze forma i termin płatności. jako płatnik wybrany na konkretnym dokumencie, dla konkretnej transakcji na zakładce: Kontrahent/Płatnik. Wybór następuje po naciśnięciu przycisku: [Wybierz płatnika]. Po wybraniu płatnika, na konkretny dokument zostaną wprowadzone forma płatności i termin płatności, określone w karcie kontrahenta, będącego wybranym płatnikiem. Rys Faktura sprzedaŝy, zakładka: Kontrahent/Płatnik. Dane płatnika są wyświetlane na zakładce: Kontrahent/Płatnik, na kaŝdym dokumencie, który moŝe generować płatność. Płatnik przypisany do formy płatności a płatnik przypisany do kontrahenta Dla kaŝdej formy płatności, zarejestrowanej w systemie istnieje moŝliwość przypisania do niej płatnika. Płatnik ten będzie wprowadzany na dokument, jeśli kontrahent, na którego jest on wystawiany: na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, ma wskazaną formę płatności, dla której przypisany jest płatnik (pole: Forma); jako płatnik, na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, jest ustawiony kontrahent sam dla siebie (pole: Płatnik)

177 JeŜeli jednak kontrahent ma przypisanego płatnika innego niŝ on sam, wtedy płatnik przypisany do formy płatności jest pomijany, a na dokument wprowadzane są dane płatnika przypisanego do kontrahenta Aktualizacja cen Przy dokonywaniu transakcji moŝliwa jest aktualizacja ceny zakupu i ceny sprzedaŝy. Aby aktualizacja taka była moŝliwa, muszą zostać spełnione następujące warunki: Na karcie ceny, która ma być aktualizowana (okno: Cena, uruchamiane z poziomu karty towaru, zakładka: Ogólne, po naciśnięciu przycisku: cenę przy nowej dostawie. Na definicji dokumentu: Faktura zakupu, został zaznaczony parametr: Ostatnia cena zakupu - jeŝeli aktualizowana ma być ostatnia cena zakupu, [Zmień]) zaznaczony został parametr: Aktualizuj Cena zakupu od dostawcy jeŝeli zaktualizowana ma być ostatnia cena od dostawcy (ustalonego na karcie towaru, na zakładce: Kontrahenci), Cena sprzedaŝy - jeŝeli aktualizowana ma być cena sprzedaŝy Aktualizacja ceny sprzedaŝy Aktualizacja ceny sprzedaŝy powoduje, Ŝe cena sprzedaŝy wprowadzana domyślnie na element transakcji sprzedaŝy będzie pobierana według ceny zakupu (po uwzględnieniu marŝy i rabatów). Oczywiście cena ta będzie mogła być modyfikowana. Przykład: Na karcie towaru TW1, dla ceny: CENA01, został zaznaczony parametr: Aktualizacja ceny przy nowej dostawie, a na definicji dokumentu faktury zakupu zaznaczono parametr: Aktualizacja cen cena sprzedaŝy. Następnie dokonano zakupu towaru T1. Cena zakupu wynosiła 10 zł. Przy zapisie FZ, dokumentującej ten zakup, zostanie wyświetlone okno: Aktualizacja cen. Kolejność, w jakiej prezentowane są towary w tym oknie, jest taka sama jak kolejność na dokumencie przychodowym. W oknie, oprócz kodu i nazwy towaru oraz aktualizowanej ceny, wyświetlone są następujące wartości: Cena zakupu, MarŜa, Cena sprzedaŝy (przed zmianą i po zmianie) oraz waluta. Wartość marŝy przed zmianą jest wyliczana w oparciu o poprzednią cenę zakupu i aktualną (jeszcze nie zmienioną) cenę sprzedaŝy. Wartości marŝy oraz ceny po zmianie są dostępne do edycji. Zmiana marŝy wywołuje zmianę ceny (i na odwrót). Po umieszczeniu znaku: przy kodzie towaru i cenie i naciśnięciu przycisku:, zostanie zaktualizowana cena sprzedaŝy. Nowa wartość ceny będzie widniała na karcie towaru i zostanie wprowadzona jako domyślna (po uwzględnieniu marŝy i rabatów) na fakturę sprzedaŝy, rejestrującej sprzedaŝ towaru TW1 (Rys. poniŝej)

178 Aktualizacja ostatniej ceny zakupu Aktualizacja ostatniej ceny zakupu polega na tym, Ŝe przy zatwierdzeniu dokumentu przychodowego (zaleŝnie od ustawienia na definicji dokumentu), cena zakupu z tego dokumentu zostanie zapisana jako ostatnia historyczna cena zakupu. Będzie on równieŝ wprowadzana domyślnie na dokument zakupu dla kontrahenta, który nie ma ustalonej ceny zakupu na ten towar (dostawcy dostępni z poziomu karty towaru, zakładki: Kontrahenci). Jeśli w dokumencie przychodu wpisana została cena w walucie, to podczas zatwierdzania dokumentu jako ostatnia cena zakupu będzie mogła być zapisana wprost ta cena, albo wynikająca z niej cena w walucie systemowej. Zadecyduje o tym ustawienie w definicji tego dokumentu przychodowego odpowiednio opcji: Ostatnia cena zakupu w walucie lub Ostatnia cena zakupu w PLN Aktualizacja ceny zakupu od dostawców Aktualizacja ostatniej ceny zakupu od dostawców polega na tym, Ŝe w momencie potwierdzenia FZ lub PZ (zaleŝnie od ustawienia na definicji dokumentu parametru: Aktualizacja ostatniej ceny zakupu od dostawcy) aktualizowana będzie cena zakupu od dostawców, określonych w oknie: Karta towaru, na zakładce: Kontrahenci (dla towaru będącego przedmiotem transakcji). Aktualizacja uzaleŝniona jest równieŝ od zaznaczenia parametru: Licz upusty dla dokumentów przychodowych od wartości początkowych (okno: Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/Parametry1) - jeśli parametr nie zostanie zaznaczony ceny będą się uaktualniały, w przeciwnym razie wyświetlane będą ceny początkowe Aktualizacja danych kontrahenta Na dokumentach handlowych istnieje moŝliwość zmiany kontrahenta. Bezpośredni wpływ na aktualizację danych kontrahenta ma parametr: Kontrahent, z definicji dokumentu z grupy parametrów: Aktualizacja danych po zmianie. JeŜeli parametr ten będzie zaznaczony, to przy zmianie kontrahenta na dokumencie otworzy się okno: Zmiany na dokumencie i w zaleŝności od ustawienia parametrów w tym oknie zaktualizowane zostaną dane na dokumencie. JeŜeli parametr będzie odznaczony, to przy zmianie kontrahenta zmienione zostaną tylko dane kontrahenta głównego

179 Zmiany na dokumencie Rys Zmiany w dokumencie. W trakcie zmiany na dokumencie parametrów: Sposób dostawy, Formy płatności, Daty, Właściciela dokumentu otworzy się okno, które będzie umoŝliwiało stwierdzenie, czy chcemy zmienić inną wartość na dokumencie niŝ zmieniana. JeŜeli w definicji dokumentu w grupie parametrów: Aktualizacja danych po zmianie, dany parametr będzie odznaczony, to będzie to skutkowało tym, iŝ jeŝeli ktoś zmieni dany parametr, to tylko jego wartość powinna zostać zmieniona. JeŜeli będzie istniała moŝliwość, Ŝe będzie zmieniała się cena początkowa to w wierszu: Cena początkowa wyświetlone będą następujące komunikaty: W polu: Obecne Ustalona w elementach transakcji, W polu: Nowe Wynikająca z promocji. Ogólnie dostępność parametrów jest uzaleŝniona od: Daty realizacji dostępna tylko dla zamówień, Cena początkowa i Rabat kontrahenta dostępna na dokumentach, na których działają promocje, Kurs waluty dostępna na dokumentach, na których jest moŝliwość wybrania waluty i zmiany kursu w elementach lub w nagłówku

180 Rys Zmiany na dokumencie Parametr: Tylko transakcje krajowe, na definicji dokumentu Na definicji dokumentu, na zakładce: Ogólne, znajduje się parametr: Tylko transakcji krajowe. Po jego zaznaczeniu, na wystawianych dokumentach zostaną ukryte niektóre opcje, zbędne przy dokonywaniu transakcji wyłącznie krajowych: Kraj przeznaczenia/wysyłki, Rodzaj transportu, Kod rodzaju transakcji, Symbol i miejsce Incoterms, Grupa opcji: Import/Eksport. Jednocześnie rodzaj transakcji będzie zawsze ustawiony na: Krajowa, bez moŝliwości jego edycji. Pamiętać naleŝy, Ŝe powyŝsze właściwości dotyczą dokumentów wystawionych tylko w tym centrum, dla którego dokonano modyfikacji definicji dokumentu. Uwaga: Od wersji 7.0 ustawienie parametru: Tylko transakcje krajowe, nie spowoduje dezaktywacji pół, w których określa się walutę i kurs (na zakładce: Nagłówek). Związane jest to z faktem, Ŝe na kaŝdym dokumencie udostępniona jest funkcjonalność, która pozwala na wybranie dowolnej waluty i kursu Parametry Rejestru VAT wprowadzone w wersji 5.0 W wersji 5.0, dla dokumentów: FS Faktura sprzedaŝy, w tym faktura sprzedaŝy a-vista FSK Korekta faktury sprzedaŝy, w tym korekta sprzedaŝy a-vista, takŝe korekta ręczna FSE Faktura sprzedaŝy eksportowa FKE Korekta faktury sprzedaŝy eksportowej FEL Faktura eksportowa zaliczkowa KEL Korekta faktury eksportowej zaliczkowej Udostępniono parametr: Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju (pod warunkiem, Ŝe na wymienionych dokumentach, na zakładce: Ogólne, wybrany został rodzaj transakcji: Wewnątrzwspólnotowa lub Inna zagraniczna). Dla dokumentu: Faktura sprzedaŝy a-vista (w tym korekta sprzedaŝy a-vista) udostępniony został parametr w rejestrze VAT: Tax Free, pod warunkiem, Ŝe na tym dokumencie, na zakładce: Ogólne, został wybrany rodzaj transakcji: Krajowa

181 Nowe parametry uwzględniane są na nowej deklaracji VAT 7, obsługiwanej przez CDN XL w wersji 5.0 (więcej informacji w dokumentacji modułu: Księgowość) Zatwierdzanie dokumentów Dokument moŝe być dowolnie edytowany (w zakresie dla niego dostępnym), dopóki nie zostanie zatwierdzony. Niezatwierdzone dokumenty, określane jako w buforze, oznaczone są na liście kolorem zielonym. W prawym górnym rogu mają zaznaczoną opcję: Do bufora. Jest to widoczne na kaŝdej zakładce dokumentu. Rys Zatwierdzanie dokumentu. Odznaczenie tej opcji i zapisanie dokumentu spowoduje jego zatwierdzenie. Po tej operacji nie moŝna go będzie dalej edytować. Po zatwierdzeniu dokument moŝna księgować oraz edytować jego opis analityczny. Zatwierdzenie dokumentu zwykle wiąŝe się z wykonaniem dodatkowej operacji, np. aktualizacją cen zakupu od dostawcy. Dokumenty moŝna równieŝ zatwierdzać z poziomu ich listy poprzez wybór odpowiedniej opcji menu kontekstowego. UWAGA: Zatwierdzanie dokumentu przez operatora jest moŝliwe tylko wtedy, gdy na definicji dokumentu, który ma zostać zatwierdzony, została zaznaczona opcja: Prawo do zatwierdzania dokumentów. Opcję tą zaznacza się w module: Administrator, w oknie: Definicja dokumentu, na zakładce Ogólne. UWAGA: Od wersji 8.0 CDN XL istnieje moŝliwość drukowania dokumentów sprzedaŝy w momencie ich zatwierdzenia. Parametr: Drukuj przy zatwierdzaniu dostępny jest w module: Administrator, w oknie: Definicja dokumentu, na zakładce Ogólne Statystyka dokumentu Okno: Statystyka dokumentu, jest wyświetlane po zaznaczeniu dokumentu i naciśnięciu na pasku narzędzi, przycisku: [Statystyka dokumentu]

182 Rys Statystyka dokumentu. Okno ma charakter informacyjny i wyświetla informacje o podstawowych danych dokumentu, takich jak wysokość marŝy, globalna wartość udzielonego upustu (wartość upustu wyraŝona jest w walucie nagłówka) oraz o wadze i objętości towaru, będącego przedmiotem transakcji. Wyświetlane informacje są umieszczone na dwóch zakładkach: Ogólne i Jednostki. Informacje te są róŝne dla róŝnych typów dokumentów, np. dla dokumentów magazynowych prezentowane są jedynie informacje dotyczące wagi i objętości towaru. UWAGA: JeŜeli operator nie będzie miał uprawnienia: Widzi ceny zakupu (okno: Operator, zakładka: Parametry/Ogólne, wtedy nie zostanie dla niego wyświetlona informacji o wysokości marŝy Informacja o poprzednich transakcjach Na pozycjach dokumentów występują zakładki wyświetlające informacje o poprzednich transakcjach. Dzięki temu moŝliwe jest wykorzystanie zdefiniowanego juŝ szablonu pozycji na bieŝącym dokumencie. Aby informacje takie były wyświetlane, na definicjach dokumentów, dla których mają one zostać wyświetlone naleŝy zaznaczyć parametr: Podgląd poprzednich transakcji (okno: Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne). Rys Definicja dokumentu FS, z zaznaczonym parametrem: Podgląd poprzednich transakcji

183 UWAGA: JeŜeli w konfiguracji zaznaczona została opcja: Korzystaj z promocji (zakładka SprzedaŜ/Parametry 1), wtedy na dokumentach rozchodowych (np. FS) wyświetlenie danych o poprzednich transakcjach będzie niemoŝliwe zakładka Poprzednia na elemencie takiego dokumentu będzie wyszarzona (niezaleŝnie od sposobu zaznaczenia parametru: Podgląd poprzednich transakcji, na definicji dokumentu) Wybieranie towaru na element transakcji Podczas wybierania towaru na element transakcji: otwierana lista towarów będzie wskazywać pozycję o kodzie aktualnie wpisanym w element transakcji (np. po naciśnięciu przycisku Towar, gdy kod wpisany w element transakcji - AltT); otwierana lista towarów ustawiać się będzie na ostatnio wybranym kodzie w przypadku, gdy na element nie wybrano jeszcze Ŝadnego towaru; lista zostanie otworzona w trybie wyszukiwania (lokator), gdy kod, wpisany na elemencie transakcji, nie zostanie znaleziony; na liście towarów, ceny będą wyświetlane domyślnie netto lub brutto, w zaleŝności od ustawienia sposobu liczenia VAT; (ustalonego w definicji dokumentu). UWAGA: Na kolumnie Towar na dokumentach handlowych, magazynowych i zamówieniach działa lokator, który umoŝliwia wyszukiwanie elementu w listach elementów na dokumentach. UWAGA: Funkcja lokatora ograniczającego uŝyta na liście pozycji dokumentu przestawia sortowanie. Sposób sortowania sprzed włączenia lokatora nie jest zapamiętywany i przywracany po wyzerowaniu ograniczenia Korekty Wszystkie dokumenty handlowe rejestrujące sprzedaŝ lub zakup mogą być korygowane. Korygować moŝna ilość, wartość albo stawkę VAT pozycji dokumentu. Korygować moŝna tylko jedną z tych wielkości. Korekta ilości i wartości tej samej pozycji (np. zwrot części towaru i obniŝenie ceny pozostałego) nie jest moŝliwa. Korygowanie wartości moŝe nastąpić poprzez zmianę ceny, przy uŝyciu wszystkich narzędzi dostępnych przy wystawieniu dokumentu źródłowego. Dodatkowo, cały dokument moŝna korygować o zadaną wartość, z rozbiciem jej na wszystkie lub wybrane pozycje oraz korygować wartości poprzez zmianę rabatu wszystkich pozycji o wybraną wartość. Korygować moŝna wyłącznie zatwierdzone dokumenty. Do jednego dokumentu moŝna wystawić wiele korekt. Kolejna korekta dotyczy zawsze ilości albo wartości po ostatniej korekcie. MoŜliwe jest korygowanie ilości zarówno na plus jak i na minus. Oznacza to, Ŝe na korekcie będzie moŝna zarówno zwiększyć ilość w stosunku do ilości pierwotnej lub teŝ tą ilość zmniejszyć. W przypadku korekty na plus, element tej korekty będzie się zachowywał jak pierwotnego dokumentu, czyli np. element korekty faktury sprzedaŝy będzie pobierał zasoby, element korekty faktury zakupu będzie je tworzył. NiemoŜliwe jest wykonanie korekty ilościowej na plus, jeśli dokument jest zafiskalizowany

184 Uwaga: Ze względu na brak moŝliwości wprowadzenia informacji o elementach pierwotnych, wydruk faktury korygującej wystawionej do niezarejestrowanego dokumentu źródłowego (korekty ręcznej) nie jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów. Korygować moŝna tylko dokument zatwierdzony wartościowo. MoŜliwe jest generowanie następujących rodzajów korekt: Korekta dokument korekty, generowany po wybraniu funkcji:, z menu kontekstowego, lub menu rozwijanego za pomocą przycisku: [Rozwija menu dostępnych funkcji], w oknie: Lista dokumentów handlowych. Z poziomu tego dokumentu moŝliwe jest dokonywanie: Korekty wartościowej korekta dokonywana w oknie: Korekta wartości dokumentu, otwieranego po naciśnięciu przycisku: [Korekta wartości dokumentu], na zakładce Ogólne korekty. Korekta będzie dotyczyła automatycznie wszystkich pozycji. Korekty elementu transakcji korekta dokonywana w oknie: Element transakcji, otwieranego po naciśnięciu przycisku: kaŝdej pozycji z osobna. Korekta ręczna - (dla FZ, FS i FSE), Automatyczne korekty (dla FS i WZ), [Zmień]. UmoŜliwia dokonanie korekty Korekta kosztu generowana automatycznie przy tworzeniu korekty wartościowej faktury zakupu (FZ) lub przyjęcia zewnętrznego (PZ). UWAGA: Na dokument korekty moŝna wybrać dowolny adres z listy adresów kontrahenta (zarówno dla kontrahenta głównego i docelowego). JeŜeli na dokumencie korygowanym wprowadzony był adres podstawowy, to na dokument korekty domyślnie będzie wprowadzany adres aktualny w momencie wystawienia korekty. JeŜeli natomiast na dokument korygowany wprowadzony został adres wysyłkowy, wtedy na dokument korekty domyślnie zostanie wprowadzony domyślnie właśnie ten adres Korekta wartości dokumentu W oknie moŝna dokonać korekty wartościowej całego dokumentu. Korekta tu dokonywana, będzie dotyczyła automatycznie wszystkich pozycji. Uwaga: MoŜliwość wykonania korekt wartościowej dokumentu zaleŝy od ustawienia na definicji tego dokumentu, na zakładce: Inne, parametru: Edycja cen i rabatów na pozycjach dokumentów parametr ten powinien być zaznaczony. JeŜeli ma zostać dokonana korekta ręczna kaŝdej pozycji z osobna, wtedy korekty naleŝy dokonać w oknie element transakcji, otwieranym przyciskiem: Korekta (dokumentu), na zakładce: Ogólne. [Zmień], znajdującym się w oknie: Okno: Korekta wartości dokumentu, otwierane jest za pomocą przycisku: dokumentu], w oknie: Korekta (dokumentu). W oknie: Korekta wartości dokumentu, znajdują się pola: [Korekta wartości 2.184

185 Zeruj zwrot wszystkich pozycji pole jest domyślnie zaznaczone. Odznaczenie jest moŝliwe, gdy co najmniej jedna z pozycji na liście została wyzerowana. Wartość w polu: RóŜnica, zmniejszy się w ten sposób o wartość wyzerowanej uprzednio pozycji. Było wartość dokumentu źródłowego. Ma być wartość, jaką ma mieć skorygowany dokument. RóŜnica kwota, o jaką ma zostać zmieniona wartość dokumentu. RóŜnicę moŝna podać w kwocie lub w wartości procentowej. Kwota ta zostanie rozbita na pozycje dokumentu. Wartość korekta moŝe dotyczyć wartości netto lub brutto. Wybór następuje przez zaznaczenie odpowiedniej pozycji. Rys Korekta wartości dokumentu. Po wprowadzeniu odpowiednich wartości naleŝy je zapisać, naciskając przycisk: Korygowana wartość zostanie rozbita na pozycje dokumentu. [Zapisz] Korekta elementu transakcji W oknie moŝna dokonać ręcznej korekty danej pozycji dokumentu. Zakładka: Ogólne Na zakładce moŝna edytować ilość albo wartość. Wpisanie ujemnej ilości spowoduje odpowiednie zmniejszenie ilości w zasobach utworzonych przez korygowane dokumenty przy zatwierdzaniu dokumentu

186 Rys Korekta elementu transakcji, zakładka: Ogólne. Na zakładce znajdują się pola: Towar przycisk umoŝliwia otworzenie do przeglądu karty towaru. Rodzaj korekty moŝliwy jest wybór jednego z rodzajów korekty: Ilość Wartość VAT W zaleŝności od tego, czy wybrana została korekta ilości czy wartości, naleŝy wskazać wartość korekty w odpowiednich polach i zapisać zmiany przyciskiem: Zakładka: Dostawy Na zakładce znajdują się przyciski: [Zapisz]. [Zmień dostawę] - otwiera listę zasobów (dostaw) towaru i umoŝliwia wybranie dostawy. MoŜe to być dowolna dostawa, równieŝ taka, która nie została załoŝona przez źródłowe PZI. Przy korekcie wartościowej niemoŝliwa jest podmiana dostaw subelementy takich korekt zawsze wskazują na te same dostawy co subelementy dokumentów źródłowych. [Dodaj element] - naciśnięcie spowoduje zmianę ilości podświetlonego elementu na największą moŝliwą. [Zmień] - otwiera okno edycji dostawy. [Usuń] - naciśnięcie spowoduje wyzerowanie ilości w podświetlonym elemencie

187 Zakładka: Atrybuty Rys Korekta elementu transakcji, zakładka: Dostawy. Zakładka słuŝy przypisaniu atrybutów do pozycji korekty. MoŜliwe jest przypisanie tylko takich atrybutów dla konkretnej pozycji, jakie zostały przypisane do obiektu: Pozycje (dla korekty odpowiedniego dokumentu). Przypisywanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Waluta i kurs na korektach Korekty do dokumentów wystawionych w walucie, będą miały taką samą walutę i kurs, jak na dokumencie źródłowym. Kurs nie będzie zmieniany równieŝ wtedy, gdy data wystawienia korekty będzie inna, niŝ dokumentu źródłowego, a co za tym idzie płatność nie będzie aktualizowana. Przy tworzeniu korekty do spinaczy S(FS) i S(FZ) w walucie, na korektę równieŝ będzie przenoszona waluta i kurs z korygowanego dokumentu, bez moŝliwości ich edycji. Podobne jak w przypadku korekt innych dokumentów, zmiana daty na korekcie nie spowoduje na niej zmiany kursu i aktualizacji płatności Korekta ręczna Korekta ręczna w systemie CDN XL, została przewidziana do korygowania dokumentów w tym systemie nie zarejestrowanych. Aby wygenerować korektę ręczną, naleŝy: wybrać funkcję: korekta ręczna Z menu kontekstowego (rozwijanego prawym przyciskiem myszy, po kliknięciu na liście dokumentów) Z menu rozwijanego na liście dokumentów za pomocą przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], umieszczonego obok przycisku: Zakup/FZ, Zakup/FRR, SprzedaŜ/FA i Eksport/FSE). [Korekta] (na zakładce Zostanie otworzone okno: Ręczny faktura zakupu/sprzedaŝy korygująca. Po wypełnieniu pól na dokumencie, naleŝy zapisać korektę naciskając przycisk:

188 Korekta ręczna faktury zakupu / faktury VAT RR / faktury sprzedaŝy ma pola takie same, jak zwykła faktura zakupu / faktura VAT RR / faktura sprzedaŝy z zastrzeŝeniem, Ŝe na elemencie transakcji korekty, wprowadza się róŝnicę ilości lub ceny/wartości towaru. Opis dokumentów znajduje się w rozdziałach: Faktura zakupu, Faktura VAT RR i Faktura sprzedaŝy. Uwaga 1: Wystawienie korekty ręcznej jest moŝliwe tylko na liście dokumentów, na zakładce Zakup/FZ, Zakup/FRR, SprzedaŜ/FA i Eksport FSE. Uwaga 2: Ze względu na brak moŝliwości wprowadzenia informacji o elementach pierwotnych, wydruk faktury korygującej wystawionej do niezarejestrowanego dokumentu źródłowego (korekty ręcznej) nie jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów Automatyczne korekty Opcja: Automatyczne korekty, umoŝliwia tworzenie korekt ilościowych (zwrotu) oraz wartościowych do dokumentów źródłowych. Dokumentami źródłowymi mogą być dokumenty rozchodu: FS, WZ i WKA. Dokumenty te mogą być określane poprzez wybór kontrahenta i towaru. MoŜna określić niezaleŝnie: kontrahenta głównego, kontrahenta docelowego, adres kontrahenta głównego, adres kontrahenta docelowego oraz wybrać, równieŝ niezaleŝnie, które z tych danych mają być zgodne na korygowanych dokumentach źródłowych. W efekcie moŝliwe jest np. zawęŝenie listy faktur, które będą korygowane do tych, w których występuje dany kontrahent główny i dany adres kontrahenta docelowego. System sam odszuka odpowiednie dokumenty do skorygowania. Korekty wartościowe, polegają na tym, Ŝe określa się łączną wartość, o jaką mają być skorygowane dokumenty ze wskazanego zakresu, zawierające ten towar. Zostaną utworzone korekty wartościowe wszystkich dokumentów źródłowych spełniających zadane warunki, zawierające tylko pozycje z wybranym towarem. Wartość kaŝdej pozycji zostanie skorygowana proporcjonalnie do łącznej wartości wszystkich tych pozycji przed korektą. Łączna wartość wszystkich korekt będzie zgodna ze wskazaną wartością do korekty. Aby uruchomić funkcję, naleŝy na liście dokumentów handlowych, na zakładce SprzedaŜ/FA lub SprzedaŜ/WZ wybrać opcję: : z menu, rozwijanego po naciśnięciu przycisku: (znajdującego się obok przycisku: [Korekta] na zakładkach SprzedaŜ/FA i SprzedaŜ/WZ), z menu kontekstowego - rozwijanego prawym przyciskiem myszy. Podobnie generowane są automatyczne korekty dokumentów WKA, PKA. Ich generowanie odbywa się z poziomu: Kaucje/WKA/PKA. JeŜeli dokument WKA/PKA jest spięty do spinacza, to nie będzie uwzględniony przy generowaniu korekty automatycznej. Po wybraniu opcji: Automatyczne korekty zostanie wyświetlone okno: Lista towarów do zwrotu. W oknie znajdują się dwie zakładki dla kontrahenta głównego i docelowego. MoŜliwe jest wygenerowanie korekty automatycznej, uwzględniającej dokumenty, wystawione na adres kontrahenta głównego, lub docelowego oraz na adres główny i docelowy. W oknie znajdują się parametry i opcje: Do bufora - zaznaczenie spowoduje, Ŝe korekty zostaną wygenerowane jako nie zatwierdzone. W przeciwnym przypadku korekty będą od razu zatwierdzone, zatwierdzone będą równieŝ, wygenerowane do nich automatycznie dokumenty magazynowe. Ilościowa/Wartościowa - moŝliwe jest wygenerowanie korekty ilościowej lub wartościowej. Wybór moŝliwy jest do momentu wybrania towaru, którego ilość/wartość ma zostać korygowana na dokumentach

189 Kontrahent słuŝy wskazaniu kontrahenta głównego lub docelowego, znajdującego się na dokumencie, który będzie uwzględniony w korekcie. Adres słuŝy wskazaniu adresu dla kontrahenta. Domyślnie, w pole wprowadzany jest adres aktualny. Po naciśnięciu przycisku: kontrahenta. moŝliwy jest wybór innego adresu Uwzględniaj tylko dokumenty źródłowe ze zgodnym poprzez zaznaczenie odpowiednich pól moŝliwe jest wskazanie, które z dokumentów mają być uwzględniane w korekcie. ZaleŜnie od zaznaczenia, będą to dokumenty ze wskazanym na automatycznej korekcie: kontrahentem głównym Kontrahentem docelowym adresem docelowym adresem głównym Od, Do - zakres dat wystawienia dokumentów źródłowych, które będą analizowane przy poszukiwaniu transakcji do skorygowania. Wprowadzanie dat, ułatwia kalendarz uruchamiany umieszczonymi obok przyciskami. Uwagi - przepisywane do nagłówków tworzonych korekt. Rys Automatyczne korekty. W dolnej części okna znajduje się panel, w którym wyświetlona jest lista towarów, które mają być korygowane na dokumentach. Pod listą oraz obok znajdują się przyciski i pola: Uwzględniaj FS, Uwzględniaj WZ - wybór rodzaju dokumentów, wśród których będą poszukiwane transakcje do skorygowania. [Dodaj] umoŝliwia dodanie nowego towaru, który będzie korygowany na dokumentach, do listy. [Zmień] ustawia kursor w kolumnie: Kod, umoŝliwiając wpisanie kodu innego towaru (zmianę towaru, który będzie korygowany na dokumentach). [Usuń] usuwa towar zaznaczony na liście

190 [Kolektor] umoŝliwia wczytywania danych z kolektora z opcjami Wczytaj pozycje i Dodaj nowe pozycje. UWAGA: Wczytywania danych z kolektora z opcjami Wczytaj pozycje i Dodaj nowe pozycje jest moŝliwe tylko w przypadku korekt ilościowych. UWAGA: Automatyczne korekty moŝna tworzyć do faktur sprzedaŝy (FS), Wydania zewnętrznego (WZ) i Wydania kaucji (WKA) oraz Przyjęcia kaucji (PKA). Aby utworzyć automatyczne korekty, naleŝy: wybrać kontrahenta głównego/docelowego, określić parametry dokumentów, które będą uwzględnione w korekcie (określenie kontrahentów, adresów, jakie muszą znaleźć się na korygowanych dokumentach). utworzyć listę towarów poprzez wpisanie ich kodów lub wybranie z listy rozwijanej przyciskiem: [Dodaj], wpisać ilości lub wartości (zwracane, z dodatnim znakiem) zaleŝnie od ustawienia parametru: Ilościowa/Wartościowa, u góry okna. nacisnąć przycisk: [Generuj korektę]. System odszuka transakcje w dokumentach sprzedaŝy (FS/WZ, zgodnie z wyborem) z zakresu wynikającego z podanych dat i utworzy do nich korekty ilościowe Korekta kosztu Korekta kosztu jest dokumentem generowanym automatycznie przy tworzeniu korekty wartościowej faktury zakupu (FZ) lub przyjęcia zewnętrznego (PZ). MoŜe równieŝ powstać w wyniku ustalenia wartości sprzedaŝy na dokumencie PZ (więcej informacji w rozdziale: Ustalenie wartości dostawy i generowanie korekty kosztu) Korekta kosztu nie tworzy płatności. Data wydania na dokumencie KK jest ustalana na poziomie Daty sprzedaŝy dokumentu rozchodu, dla którego ta korekta kosztu została wygenerowana. W praktyce oznacza to, Ŝe daty sprzedaŝy i wydania na dokumencie KK są ustalane na tym samym poziomie. Do edycji dostępne są dane: data sprzedaŝy i Data wydania do momentu zaksięgowania dokumentu KK dane opisowe: Cecha transakcji, URL, Atrybuty. Dokument źródłowy moŝna wyświetlić naciskając przycisk: [Podgląd korygującej] na zakładce: Nagłówek. Pozostałe dane na dokumencie są analogiczne do danych na innych dokumentach handlowych i nie będą szczegółowo omawiane. Na elemencie KK prezentowana jest korygowana wartość oraz subelementy dokumentów rozchodujących dostawę towaru, którego dotyczy KK. Do elementu moŝna przypisać atrybuty. Korekty kosztu mogą być grupowane wg: dni, miesięcy lub dla danej faktury zakupu (więcej informacji w rozdziale: Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Parametry 2)

191 Korekta dokumentu sprzedaŝy Rys Korekta kosztu i element KK. Korekta ilościowa dokumentu sprzedaŝy powoduje przyjęcie towaru do magazynu (przy pomocy dokumentów magazynowych) oraz tworzy zobowiązanie wobec kontrahenta jako nową płatność. Płatność dokumentu korygowanego pozostaje niezmieniona. Towary są przydzielane do zasobów, z których pochodziły. Jeśli zasoby te nie istnieją (towar został sprzedany) to przy tworzeniu korekty zostaną odtworzone. Zwracany towar moŝe być przydzielony przez operatora do innych zasobów, jeśli tylko mają one tę samą ceną zakupu, co pierwotne. Uwaga! Istnieje moŝliwość wykonania ilościowej korekty na plus do dokumentu rozchodowego z dodaniem nowej dostawy (innej niŝ na dokumencie źródłowym). Korekta wartościowa powoduje powstanie nowej płatności (zobowiązania wobec kontrahenta) Korekta dokumentu zakupu Korekta ilościowa Korekta ilościowa dokumentu zakupu powoduje wydanie towaru z magazynu (przy pomocy dokumentów magazynowych). Towar pobierany jest przy tym z zasobów utworzonych przez źródłowy dokument zakupu. Operator moŝe jednak wybrać inny zasób, z którego zostanie pobrany zawracany towar. Ze względu na to, Ŝe korekta ilościowa dokumentu przychodu powoduje zmniejszenie lub usunięcie utworzonych przez ten dokument zasobów, zmniejszenie ilości w zasobach musi być poprzedzone modyfikacją rezerwacji, do których są przypisane te zasoby, aby po tej operacji rezerwacje nie wskazywały na zasoby, których nie ma lub są niewystarczające. Dlatego przy tworzeniu korekty dokumentu przychodu moŝe być konieczne zwolnienie usuwanych/pomniejszanych zasobów z rezerwacji

192 Przykład: Wystawiono FZ z ilością 10 szt. Z zasobu utworzonego przez tę FZ zarezerwowano 2 szt. Po utworzeniu korekty tej FZ, jako ilość do zwrotu zostanie zaproponowane 8 szt., z moŝliwością zwiększenia do 10 szt. po zwolnieniu zarezerwowanych z tego zasobu 2 szt. MoŜliwe do usunięcia/pomniejszenia ilości towaru, wyświetlone są na zakładce: Ogólne, korekty dokumentu przychodu. Rys Korekta dokumentu przychodu, zakładka: Ogólne. W panelu, w którym wyświetlona jest lista towarów znajdują się kolumny: Ilość max wyświetlone są maksymalne ilości do zwrotu. Ilość wyświetlone są ilości, na które nie ma przypisanych zasobów, czyli te, które moŝna usunąć lub pomniejszyć, bez zwalniania zasobów. Ta ilość zostanie zaproponowana do zwrotu na elemencie transakcji. Zasoby zarezerwowane, aby mogły zostać pomniejszone lub usunięte na korekcie, muszą zostać zwolnione. Zwolnienie zarezerwowanych zasobów następuje poprzez częściowe zwolnienie wskazanego zasobu lub maksymalny zwrot (zwolnienie wszystkich zasobów). Uwaga: Jeśli po zwolnieniu zasobu, korekta dokumentu zostanie anulowana, zasób nie zostanie przywrócony. Zwalnianie konkretnych zasobów Aby zwolnić konkretny zasób, w oknie: Korekta (dokumentu), na zakładce Ogólne, naleŝy zaznaczyć towar (poprzez wypełnienie pola: ), którego zasoby mają zostać zwolnione i nacisnąć przycisk: [Zwolnij rezerwacje]. Zostanie otworzone okno: Lista rezerwacji towaru, na której naleŝy zaznaczyć dokument rezerwujący zasoby

193 Rys Lista zasobów moŝliwych do zwolnienia. Po zaznaczeniu zasobu, który ma zostać zwolniony, naleŝy nacisnąć aktywny przycisk: zasoby]. Zaznaczony zasób zostanie usunięty z listy. [Zwolnij Zwolnienie wszystkich zasobów (maksymalny zwrot) Zwolnienie wszystkich zasobów następuje przez naciśnięcie w oknie: Korekta (dokumentu), przycisku: [Maksymalny zwrot]. Zasoby na wszystkie towary, znajdujące się na dokumencie zostaną zwolnione. Korekta wartościowa Korekta wartościowa powoduje zmianę wartości zasobów utworzonych przez pierwotny dokument zakupu lub utworzenie dokumentu: Korekta Kosztu (KK). Wartość Korekt Kosztu jest uwzględniana przy wyliczaniu kosztu własnego sprzedaŝy. Zmiana wartości pozycji jest rozkładana proporcjonalnie na całą pierwotną ilość. Jeśli pierwotne zasoby jeszcze istnieją, ich wartość jest korygowana, jednak z uwzględnieniem proporcji ilości. Oznacza to, Ŝe jeśli część towaru została juŝ sprzedana, to wartość pozostałego zasobu zostanie zmieniona o kwotę przypadającą na tę ilość, która jeszcze pozostała, a dla towarów sprzedanych zawsze zostanie utworzona Korekta Kosztu. Operator moŝe wybrać zasoby inne niŝ utworzone przez pierwotny dokument, wtedy ich wartość zostanie skorygowana, zgodnie z powyŝszymi zasadami. W obu przypadkach powstanie płatność (naleŝność od dostawcy). Więcej informacji o sposobie dokonania korekty wartościowej znajduje się w rozdziale: Korekta wartości dokumentu Parametry elementu transakcji Na elementach transakcji znajdują się stałe parametry wpływające na określenie ceny i wartości pozycji dokumentu. Są to: Cena z dokładnością do groszy i Kontrola (ilość*cena=wartość). Inne funkcje elementów transakcji omówione zostały przy szczegółowym opisie tych obiektów dla kaŝdego rodzaju dokumentów Cena z dokładnością do groszy Zaznaczenie spowoduje, Ŝe cena będzie zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku, zarówno przy jej ręcznym wprowadzaniu, jak i wyliczaniu. Cena, która ma niezerowe dziesiąte lub setne części grosza, jest wyróŝniona Ŝółtym kolorem tła

194 UWAGA: Na zaokrąglenie do groszy ma wpływ równieŝ ustawienie liczenia rabatów: Od ceny, bądź od wartości. JeŜeli rabaty liczone są od wartości, to zmiana cennika spowoduje, Ŝe przy ilości jednostkowej, cena będzie wyliczana wtórnie na podstawie wartości i w związku z tym będzie zaokrąglona mimo odznaczonego pola: Cena z dokładnością do groszy. Ustawienie sposobu liczenia rabatów odbywa się w konfiguracji, na zakładce SprzedaŜ/Parametry 1. Opis parametrów z tej zakładki znajduje się w rozdziale: Konfiguracja, zakładka SprzedaŜ/Parametry Kontrola ilość*cena=wartość Zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe będzie moŝliwe wpisanie tylko takiej wartości, która moŝe być wyliczona jako iloczyn ilości i ceny. Przykład: Na elemencie transakcji wprowadzana jest ilość 1000 szt.; cena 1 zł; wartość 1000 zł. W tej sytuacji: opcja: Kontrola ilość*cena=wartość jest niezaznaczona. MoŜliwa jest edycja wartości i określenie jej w wysokości 1000,01 zł (cena w takim przypadku nie będzie przeliczana). opcja: Kontrola ilość*cena=wartość jest zaznaczona niemoŝliwe będzie wprowadzenie takiej wartości pozycji, która uniemoŝliwi przeliczenie ceny (tak jak w podanym przykładzie niemoŝliwe będzie wpisanie wartości pozycji w wysokości 1000,01 zł) Kaucje Kaucja jest dodatkową opłatą zwrotną pobieraną od klienta przy sprzedaŝy towaru. Jest zwracana lub anulowana w zamian za dostarczenie przedmiotu objętego kaucją. Naliczanie kaucji dla danego towaru w systemie CDN XL odbywa się według schematów kaucji, zdefiniowanych dla towaru. W schemacie tym określa się pełną ilość towaru, za jaką zostanie naliczona kaucja, oraz próg ilościowy, po przekroczeniu którego kaucja będzie naliczona. Zarówno ilość jak i próg ilościowy mogą być definiowane osobno dla kaŝdego opakowania danego towaru, np. dla towaru: Woda mineralna, moŝna określić osobną kaucję za butelkę, skrzynkę, paletę itd. Wszystkie kaucje zawarte będą na schemacie kaucji, który zostanie przypisany do tego towaru. Z poziomu dokumentu handlowego jest moŝliwe równieŝ wygenerowanie dokumentu kaucji, dla towaru, który nie ma przypisanego schematu kaucji. Wygenerowanie dokumentu kaucji odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Generuj dokument kaucji], znajdującego się na zakładce: Kaucje dokumentu handlowego. Z dokumentem handlowym zostanie powiązany dokument kaucji, na którym naleŝy ręcznie dodawać kolejne pozycje (kaucje) Schematy kaucji Lista schematów kaucji zawiera schematy, które będą następnie przypisywane do towaru. W oknie następuje definiowanie nowych schematów oraz modyfikacja istniejących. Usunięcie schematu będzie moŝliwe, jeŝeli schemat nie został przypisany do towaru i nie został przesłany do oddziału. MoŜliwe jest wyświetlenie równieŝ tych schematów, które posiadają status archiwalny (po zaznaczeniu opcji: Archiwalny). Okno moŝna otworzyć: po wybraniu z menu: Listy, funkcji: Schematy kaucji lub po naciśnięciu na karcie towaru, na zakładce: Opakowanie, przycisku: [Wybór z listy]

195 Rys Lista schematów kaucji. Definiowanie schematów kaucji odbywa się po naciśnięciu przycisku: otworzone okno: Edycja schematu kaucji. [Dodaj]. Zostanie wtedy Edycja schematu kaucji Okno słuŝy do określenia danych decydujących o sposobie naliczania kaucji. Zdefiniowany schemat zostanie przypisany do towaru. Dla towaru z przypisanym schematem kaucji, przy dokonywaniu transakcji (wystawianiu dokumentu), na Ŝądanie operatora zostaną naliczone kaucje według przypisanego schematu. Naliczenie kaucji operator moŝe wywołać za pomocą przycisku: Generuj dokument kaucji, na zakładce: Kaucje, wystawianego dokumentu lub poprzez zaznaczenie pola: Aktualizuj kaucje, na zakładce: Ogólne, tego dokumentu. W oknie: Edycja schematu kaucji, określa się pola: Rys Edycja schematu kaucji. Kod schematu identyfikator, jakim oznaczony będzie schemat. Nazwa schematu pełna nazwa schematu. Archiwalny zaznaczenie parametru spowoduje nadanie schematowi charakteru nieaktywności schemat archiwalny nie będzie mógł zostać uwzględniony na dokumencie wydania/przyjęcia kaucji. Dodanie kaucji następuje po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Zostanie wtedy otworzona lista towarów, z której naleŝy wybrać odpowiednią kaucję (zaznaczenie kaucji i naciśnięcie przycisku: [Wybierz]). Po zatwierdzeniu wyboru, kaucja zostanie wprowadzona na listę w oknie: Edycja schematu kaucji. Dane kaucji wyświetlane są na liście w kolumnach: 2.195

196 Kaucja w tej kolumnie znajdują się informacje o akronimie, nazwie i jednostce kaucji, zdefiniowane na karcie towaru. Próg naliczenia w tej kolumnie określa się próg, po przekroczeniu którego będzie naliczana dana kaucja. Dopóki pełna ilość będzie wynosiła 1, niemoŝliwa będzie zmiana wysokości progu naliczenia. Pełna ilość w tej kolumnie określa się pełną ilość, za którą zostanie naliczona kaucja. Przykładowe definiowanie schematu kaucji Aby wyjaśnić wątpliwości dotyczące definiowania schematu kaucji, a następnie jej naliczanie, prezentujemy poniŝszy przykład. Dokonywana jest sprzedaŝ towaru: woda mineralna, w butelkach o pojemności 1 l. Skrzynka zawiera 12 takich butelek. Sprzedawca chce, aby zarówno za butelki, jak i za skrzynki była naliczana kaucja. W związku z tym, do towaru woda mineralna musi zostać przypisany schemat kaucji, określający sposób naliczania kaucji za butelkę i za skrzynkę. Aby przypisać odpowiedni schemat kaucji do tego towaru, naleŝy: otworzyć kartę towaru: woda mineralna i wybrać zakładkę: Opakowanie (Rys. 2.75). Następnie naleŝy nacisnąć przycisk: Schematy kaucji. [Wybór z listy]. Zostanie otworzone okno: Na liście schematów kaucji naleŝy zdefiniować schemat, który będzie odpowiedni dla towaru: woda mineralna. Definiowanie odbywa się po naciśnięciu przycisku: Edycja schematu kaucji. [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: W oknie: Edycja schematu kaucji, naleŝy podać kod i nazwę schematu. Następnie odbywa się przypisanie kaucji do schematu. Dodanie kaucji do schematu następuje po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Po jego uruchomieniu zostanie otworzone okno z listą towarów, z której naleŝy wybrać odpowiednią kaucję. JeŜeli kaucja ta nie została do tej pory zdefiniowana, moŝna to zrobić rejestrując nową kartę towaru, z zaznaczeniem pola: Kaucja, na zakładce: Ogólne. W podanym przykładzie zarejestrowane zostały dwie kaucje: Butelka 1l (na zakładce: Opakowanie, wskazano jako jednostkę podstawową litr) oraz Skrzynka (na zakładce: Opakowanie, wskazano jako jednostkę podstawową skrzynkę). Wybór kaucji następuje poprzez jej zaznaczenie na liście towarów i naciśnięcie przycisku: [Wybierz]. UWAGA: Jako kaucja moŝe zostać dodany tylko towar, który jest kaucją (ma zaznaczone pole: Kaucja, na karcie towaru, na zakładce: Ogólne). Po wybraniu kaucji, zostaną one wprowadzone na listę kaucji w oknie: Edycja schematu kaucji. W kolumnie kaucja zostaną wyświetlone: kod, nazwa i jednostka kaucji. Dla kaucji naleŝy teraz określić: pełną ilość, za jaką pobrana będzie kaucja i progi ilościowe, po przekroczeniu których zostanie ona naliczona. Najpierw następuje określenie ilości i progu dla butelki. Butelka jest podstawowym opakowaniem towaru, za które ma być pobierana kaucja. W związku z tym, pełną ilość naleŝy określić jako 1. Jednocześnie próg ilościowy równieŝ zostaje określony jako 1. Oznacza to, Ŝe za sprzedaŝ jednej butelki zostanie pobrana kaucja (za pełną ilość wynoszącą 1, po przekroczeniu progu, po którym zostaje naliczona kaucja wynoszącym 1). Następnie określana jest pełna ilość i próg dla kaucji za skrzynkę. PoniewaŜ na skrzynkę towaru: woda mineralna, składa się 12 butelek 1 litrowych, pełna ilość dla skrzynki wynosi 12. Oznacza to, Ŝe dla kaŝdych dwunastu butelek, będzie naliczana kaucja za skrzynkę. Powstaje jednak pytanie, jak będzie 2.196

197 naliczana kaucja za skrzynkę, gdy sprzedano 15 sztuk butelek. Do określenia tej sytuacji słuŝy właśnie określenie progu ilościowego. Wskazanie progu zadecyduje o tym, Ŝe po jego przekroczeniu zostanie pobrana kaucja za skrzynkę, mimo, Ŝe nie została osiągnięta pełna ilość. ZałóŜmy, Ŝe w tym przypadku określimy próg w wysokości 6. Spowoduje to, Ŝe jeŝeli sprzedawanych jest 15 butelek, wtedy zostanie pobrana kaucja za 1 skrzynkę (12 butelek stanowiących pełną ilość dla skrzynki + 3 butelki, czyli ilość, która nie przekroczyła progu, określonego jako 6) Oczywiście zgodnie z tym schematem zostanie jednocześnie pobrana kaucja za 15 butelek. JeŜeli jednak sprzedanych zostanie 19 butelek, wtedy zostanie naliczona kaucja za 2 skrzynki (12 butelek, czyli pełna ilość dla skrzynki + 7 butelek, czyli ilość butelek, która przekroczyła próg, określony jako 6). Określenie takiego schematu kaucji zostało pokazane na Rys Po zdefiniowaniu schematu, naleŝy go zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany]. Schemat zostanie dodany do listy schematów, w oknie: Schematy kaucji. Aby przypisać ten schemat do towaru: woda mineralna, naleŝy zaznaczyć go na liście i nacisnąć przycisk: [Wybierz]. Schemat zostanie przypisany do towaru zostanie wyświetlony na zakładce: Opakowanie, karty towaru. Przy dokonywaniu obrotu towarem, kaucje zostaną naliczone zgodnie ze zdefiniowanym i przypisanym do tego towaru schematem, np. na fakturze sprzedaŝy, dokumentującej sprzedaŝ, podanych w przykładzie, 19 szt. butelek 1 litrowych, po naciśnięciu przycisku: [Aktualizuj dokument kaucji], znajdującym się na zakładce: Kaucje, wystawianego dokumentu, zostaną naliczone kaucje jak na Rys Rys Kaucje naliczone na fakturze sprzedaŝy, na zakładce: Kaucje Zakładka: Kaucje, na dokumentach Zakładka: Kaucje, ma taki sam wygląd dla kaŝdego dokumentu. Informacje o kaucjach, wyświetlane są w kolumnach: Dokument/Kod w kolumnie wyświetlone są w układzie drzewa: numer dokumentu kaucji wygenerowanego do dokumentu źródłowego lub związanego z dokumentem źródłowym i kody zawartych na nim kaucji

198 Ilość ilość naliczonych kaucji. JM jednostka, w jakiej rejestrowana jest kaucja. Kaucja cena jednostkowa kaucji. Wartość wartość dokumentu i danej kaucji na dokumencie. Do zapłaty suma pozostająca do zapłaty z tytułu kaucji. Nazwa nazwa kaucji. Na zakładkę wybranego dokumentu, wprowadzane są kaucje (dokumenty kaucji), poprzez: naliczenie kaucji uruchamiane po naciśnięciu przycisku: [Generuj dokument kaucji], na zakładce: Kaucje lub zaznaczenie pola: Aktualizuj kaucje, na zakładce: Ogólne, spięcie dokumentu kaucji (WKA dla dokumentów rozchodu i PKA dla dokumentów przychodu) z danym dokumentem, po wystawieniu z wybranego dokumentu kaucji automatycznie po zaznaczeniu na definicji dokumentu odpowiedniego dokumentu handlowego, parametru: Automatyczne generowanie dokumentów kaucji i przyjęciu na dokument handlowy towaru z przypisanym schematem kaucji. Kaucje moŝna dodać na zakładce, po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Dodane w ten sposób kaucje zostaną umieszczone na, zaznaczonym na zakładce, dokumencie kaucji. Z poziomu zakładki moŝliwe jest równieŝ: wygenerowanie dokumentu kaucji dla towaru, który nie ma przypisanego schematu kaucji (po naciśnięciu przycisku: dodawać kolejne kaucje. [Generuj dokument kaucji]). Na wygenerowany dokument naleŝy ręcznie edycja i rozliczenie dokumentu kaucji/elementu dokumentu - za pomocą przycisku: [Zmień] rozliczenie dokumentu kaucji za pomocą przycisku: usunięcie kaucji z dokumentu za pomocą przycisku: [Zapłata]. [Usuń] Ustalenie wartości dostawy i generowanie korekty kosztu Funkcjonalność umoŝliwia sprzedaŝ towarów z dostaw niezafakturowanych, bez ustalonego ostatecznego kosztu księgowego (ceny zakupu). Na dokumentach: PZ, PW, PZI, PKA wprowadzono parametr: Ustalona wartość dostawy. Jego zaznaczenie decyduje o ustaleniu kosztu księgowego oraz moŝliwości zmiany ceny zakupu, a tym samym wpływa na dopuszczalność księgowania dokumentu. Ponadto, jeŝeli nie zostanie on zaznaczony, do dokumentu przychodowego nie będzie moŝna wygenerować korekty wartościowej. UWAGA: JeŜeli na dokumentach przychodowych, parametr nie jest zaznaczony, wtedy na korekcie ilościowej takiego dokumentu nie moŝna zmienić dostawy. Parametr: Ustalona wartość dostawy, znajduje się równieŝ na dokumentach rozchodowych i, podobnie jak ma to miejsce na dokumentach przychodowych, wpływa na ustalenie kosztu księgowego i moŝliwość księgowania dokumentu. Do dokumentu S(FS) moŝliwe jest spięcie dokumentów z nieustalonym kosztem sprzedaŝy. W takiej sytuacji zaznaczenie parametru: Ustalony koszt własny sprzedaŝy na S(FS) spowoduje ustawienie 2.198

199 tego parametru równieŝ na dokumentach spiętych. W przypadku spięcia dokumentów, które mają ustalony koszt własny sprzedaŝy, parametr: Ustalony koszt własny sprzedaŝy na S(FS) zostanie automatycznie zaznaczony. NiezaleŜnie od zaznaczenia na dokumentach przychodowych parametru: Ustalona wartość dostawy, moŝliwa będzie sprzedaŝ nabytych nimi towarów. JeŜeli na dokumencie, którym zostanie dokonana sprzedaŝ będzie ustalony koszt własny sprzedaŝy (zaznaczony parametr: Ustalono koszt własny sprzedaŝy), a na PZ, którym przyjęto sprzedany zasób, zostanie zmieniona wartość dostawy i zostanie ustalona wartość dostawy (zaznaczony parametr: Ustalona wartość dostawy), wtedy zostanie wygenerowana korekta kosztu. Przykład: Dokumentem PZ przyjęto towar w ilości 2 szt. o wartości 200PLN (1szt=100PLN). Na PZ nie został zaznaczony parametr: Ustalona wartość dostawy. Pomimo tego, iŝ wartość dostawy nie została ustalona, przyjęty towar został sprzedany dokumentem FS (wartość towaru w ilości 2 szt.=300pln). JeŜeli na FS zostanie teraz zaznaczony parametr: Ustalono koszt własny sprzedaŝy, koszt księgowy tego dokumentu zostanie ustalony na 200 PLN. Późniejsze zaznaczenie parametru: Ustalona wartość dostawy, na dokumencie PZ nie spowoduje juŝ Ŝadnych zmian na dokumencie FS, ale jeŝeli zapisaniu PZ, na którym zaznaczono ten parametr towarzyszy zmiana wartości dokumentu na 240PLN (cena 1szt.=120PLN), to zostanie automatycznie wygenerowana korekta kosztu (na 40PLN). Wygenerowanie korekty kosztu moŝliwe jest równieŝ w sytuacji, gdy sprzedano (rozchodowano) towar nabyty za pomocą dokumentu FZ, a następnie wygenerowano do niego korektę wartościową. Przykład: Przyjęto towar T1 (w ilości 2 szt., cena 1szt.=100PLN) dokumentem FZ. Dokument FZ ma zawsze ustaloną wartość dostawy, stąd na dokumencie FS, którym zostanie sprzedany towar z dostawy FZ, parametr: Ustalono koszt własny sprzedaŝy, będzie równieŝ zaznaczony. Po wygenerowaniu FS na nabyty towar, do FZ wystawiono korektę wartościową. Zostanie tym samym zmieniony koszt księgowy dostawy, jednak nie moŝe on juŝ zostać zaktualizowany na FS zostanie więc wygenerowana korekta kosztu. Jeśli po wygenerowaniu w tej sytuacji korekty kosztu, zostanie anulowany dokument FS, którym dokonano sprzedaŝy towaru, wtedy korekta koszta zostanie anulowana, chyba Ŝe została juŝ ona zaksięgowana. JeŜeli została juŝ zaksięgowana, wtedy zostanie wygenerowana kolejna korekta kosztu na wartość ujemną odpowiednio do pierwszej korekty kosztu. Te same zasady odnoszą się do sprzedaŝy zasobu przyjętego dokumentem PZ z ustaloną wartością dostawy (zaznaczonym parametrem: Ustalona wartość dostawy). Generowane Korekty kosztu mogą być grupowane wg: dni, miesięcy lub dla danej faktury zakupu (więcej informacji w rozdziale: Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Parametry 2). Parametr: Koszt ustalony, znajduje się takŝe na dostawach dokumentów, dla których został przewidziany parametr: Ustalona wartość dostawy. Parametr ten ma charakter informacyjny, a jego zaznaczenie przepisywane jest z dokumentu Numer dokumentu obcego Na dokumentach moŝliwe jest wprowadzenie numeru dokumentu obcego. W przypadku niewskazania takiego numeru, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informacyjny. Zaznaczenie na komunikacie opcji: Nie zadawaj więcej tego pytania, spowoduje, Ŝe komunikat nie będzie ponownie wyświetlony w przypadku generowania nowego dokumentu i niepodania numeru dokumentu obcego

200 Rys Komunikat informujący o niepodaniu numeru dokumentu obcego. Podczas rejestrowania dokumentów przychodowych, w których podany został numer dokumentu obcego, a dokument od tego samego kontrahenta z takim samym numerem obcym jest juŝ zarejestrowany w systemie, pojawi się stosowne ostrzeŝenie. Kontrola ma na celu zabezpieczenie przed wielokrotnym wprowadzeniem dokumentu w Systemie na podstawie tego samego dokumentu obcego Zakup Faktura zakupu (FZ) Faktura zakupu dokumentuje zakup towaru i jego przyjęcie do magazynu (poprzez dokumenty magazynowe). Dokumentem źródłowym jest dla niej faktura sprzedaŝy od dostawcy. Jest umieszczana w rejestrze VAT i generuje płatności Faktura zakupu, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Kontrahent: Dostawca towaru. MoŜe być wybrany z listy kontrahentów rozwijanej przyciskiem:. MoŜna wprowadzić kontrahenta równieŝ przez wpisanie jego akronimu. W przypadku nie odnalezienia odpowiedniego kontrahenta, po wpisaniu jego akronimu, zostanie wyświetlone zapytanie o wprowadzenie kontrahenta jednorazowego. W przypadku odpowiedzi negatywnej zostanie wyświetlona lista kontrahentów, otworzona na zakładce: Wg akronimu. Rozwijane umieszczoną obok przycisku strzałką menu, równieŝ umoŝliwia wybranie opcji: Jednorazowy. Dane dostawcy będą wtedy wprowadzone ręcznie, bez wyboru z listy kontrahentów. Kraj wysyłki. Kod i nazwa kraju, z którego ma nastąpić wysyłka przedmiotu transakcji. Lista krajów rozwijana jest za pomocą przycisku:

201 Rys Faktura zakupu, zakładka: Ogólne. Transakcja. Charakter transakcji. MoŜliwe jest zarejestrowanie jednego z trzech rodzajów transakcji: Krajowej Wewnątrzwspólnotowej Innej zagranicznej (poza UE) Dostawa: sposób dostarczenia lub odbioru towaru, wybierany z listy, zdefiniowanej jako słownik w konfiguracji. Lista moŝe być rozbudowywana poprzez wpisanie nieistniejącego sposobu. Wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Rodzaj transportu: kod rodzaju transportu. Domyślnie wprowadzona jest w nim wartość 3, która jest kodem dla transportu drogowego, ale moŝliwy jest wybór innego kodu z rozwijalnej listy. W polu obok znajduje się opis kodu. Płatność: forma płatności wybierana z zamkniętej listy, zdefiniowanej w konfiguracji. Termin: termin płatności, moŝe być określony w dniach lub przez podanie daty. Wprowadzanie daty ułatwia kalendarz uruchamiany przyciskiem: [Termin płatności]. Forma i termin płatności decydują o tworzonej automatycznie płatności dla dokumentu. Są pobierane z karty kontrahenta. Netto, brutto: sumy wartości pozycji dokumentu w cenach zakupu, odpowiednio bez VAT i z VAT. Zapłacono, do zapłaty: kwota dokonanej juŝ zapłaty, kwota pozostająca do zapłaty. Docelowy: domyślny magazyn, do którego trafią zakupione (przyjmowane) towary (zostaną utworzone zasoby). Jest przepisywany do pozycji dokumentu przy jej dodawaniu. Działanie tego parametru jest zaleŝne od ustawienia opcji: SprzedaŜ z magazynu, w definicji dokumentu w strukturze praw, do którego przypisany jest zalogowany operator. Ustawienia: SprzedaŜ z magazynu: Jednego lub Wszystkich (dla dokumentu zakupu oba ustawienia dają ten sam efekt): Magazyn docelowy moŝe zostać zmieniony w trakcie tworzenia dokumentu. Przy zmianie 2.201

202 ustawienia moŝna wybrać jedną z 2 opcji: zamienić magazyn dla pozycji juŝ wpisanych na nowy lub pozostawić go bez zmian i dodawać nowe pozycje z nowym domyślnym magazynem. KaŜda pozycja dokumentu moŝe mieć inny magazyn docelowy, zróŝnicowanie jest równieŝ moŝliwe w obrębie pozycji, jeśli ilość jest większa od 1. Jedną pozycję moŝna rozdzielić na róŝne magazyny przy pomocy opcji dostępnych na zakładce Dostawy elementu transakcji. Wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu: w przypadku, gdy na dokumencie są juŝ jakieś pozycje, zmiana magazynu docelowego powoduje pojawienie się pytania o zmianę magazynu na pozycjach. Jeśli uŝytkownik potwierdzi zmianę magazynu na pozycjach, nowy magazyn docelowy zostanie ustawiony na wszystkich pozycjach dokumentu. Wszystkie pozycje na dokumencie z domyślnego magazynu: wybór magazynu docelowego nie jest w ogóle moŝliwy. Aktualizuj kaucje zaznaczenie parametru spowoduje wygenerowanie dokumentu kaucji. Wygenerowanie tego dokumentu nastąpi jednak nie bezpośrednio po zaznaczeniu parametru, ale po wybraniu zakładki: Kaucje lub zapisaniu dokumentu. Więcej informacji na temat kaucji znajduje się w rozdziale: Kaucje i 2.15 Dokumenty kaucji. [Zapłata] naciśnięcie przycisku uruchamia proces zapłaty za pozycje znajdujące się na dokumencie (w tym za kaucje). MoŜliwy jest wybór formy zapłaty, po naciśnięciu przycisku:. [Dodaj] umoŝliwia wprowadzania nowych pozycji na dokument, otwierając okno: Element transakcji. [Zmień] umoŝliwia podgląd i edycję pozycji dokumentu w oknie: Element transakcji. Edycja moŝliwa jest do momentu zatwierdzenia dokumentu. [Usuń] usuwa pozycję z dokumentu [CRM] otwiera listę obiektów CRM związanych z dokumentem. Związanie obiektu CRM z dokumentem jest moŝliwe z poziomu: faktury zakupu po naciśnięciu przycisku: [CRM] i wybraniu właściwego obiektu CRM; kampanii, etapu, kontrahenta w etapie, konwersacji, pozycji konwersacji lub zadania (w module: CRM) na zakładce: Dokumenty związane / Handlowe. Okno: Element transakcji Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji faktury sprzedaŝy od dostawcy. MoŜe ona być dodatkowo podzielona na: Dostawy, które przy przyjmowaniu towaru tworzą: Zasoby. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy towar objęty jedną pozycją dokumentu jest zróŝnicowany, np. posiada róŝne cechy lub jest przeznaczony do róŝnych magazynów. Aby dodać element transakcji, na fakturze zakupu, na zakładce: Ogólne, naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodaj] lub wybrać jedną z opcji rozwijanych za pomocą przycisku:. Dostępne są następujące opcje: Dodaj element - dodawanie pojedynczego towaru wybranego z listy. Dodaj produkt - dodawanie wszystkich składników receptury kompletacyjnej produktu poprzez wskazanie produktu (równieŝ składników typu: Robocizna)

203 Dodaj zestaw dodawanie zestawu, którego składniki ustalane są na karcie towaru, na zakładce Zamienniki/Komplety. Dodaj listę - dodawanie wielu towarów poprzez ich zaznaczenie na liście towarów. Po wybraniu pierwszej opcji zostanie otworzone okno: Element transakcji. Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Rys Faktura zakupu, Element transakcji, zakładka: Ogólne. Towar - kod towaru. Towar moŝe być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u dostawcy, jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem:. Lista jest równieŝ otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru wybrano opcję: Edycja nazwy. Punkty - ilość punktów za zakup jednostki towaru. MoŜe mieć zastosowanie w rozliczeniach akcji marketingowych prowadzonych przez dostawcę. Domyślnie przepisywana jest: Wartość punktowa, z karty towaru. PCN kod PCN towaru. Pole jest widoczne jedynie dla elementów transakcji innych niŝ krajowa. Kraj kraj pochodzenia towaru. Jednostka, Ilość, Cena - w pierwszym wierszu moŝna edytować ilość i cenę zakupu netto w jednostce podstawowej towaru, w drugim wierszu w wybranej jednostce pomocniczej, wybranej z listy jednostek określonych w karcie towaru. Zakup moŝna rejestrować w jednostkach pomocniczych, jednak ewidencja ilościowa towaru jest prowadzona wyłącznie w jednostce podstawowej i w takiej zostanie on przyjęty do magazynu według przeliczenia widocznego w pierwszym wierszu. Przy dodawaniu pozycji cena zakupu jest przepisywana z karty towaru, jeśli jest określona dla wybranego dostawcy (karta towaru, zakładka: Kontrahenci). Jeśli nie jest, wartością domyślną będzie ostatnia cena zakupu. Wartość wartość elementu transakcji. UWAGA: Dokonanie operacji na elemencie, np. zmiana ilości, powoduje przeliczenie rabatów (jeśli zostały ustanowione) od ceny, bądź od wartości, zaleŝnie od ustawienia parametru w konfiguracji: Rabaty od ceny

204 VAT - stawka VAT dla towaru. Dostępna do edycji (poprzez wybór z listy), wartość domyślna przepisywana z karty towaru. Zakładka: Kalkulacja Cena zakupu jest zawsze wprowadzana jako ostateczna, po rabatach, w złotych. Na zakładce: Kalkulacja występuje ona jako księgowa, czyli taka, po której towar zostanie przyjęty do magazynu. Rys Faktura zakupów, Element transakcji, zakładka: Kalkulacja. Jeśli w karcie towaru cenę od dostawcy określono w walucie obcej, to przy dodawaniu takiego towaru do faktury zakupu zostanie ona przeliczona po kursie domyślnym. Rodzaj kursu na elemencie dokumentu przychodu (podobnie jak w przypadku elementu dokumentu rozchodu) będzie zawsze zgodny z rodzajem kursu w nagłówku. Cena w złotych moŝe jednak być wyliczona na podstawie ceny w innej walucie, wpisanej ręcznie. Pozostałe parametry i wartości: Cena początkowa - przepisana z karty towaru jako cena zakupu od dostawcy. Przeliczona na wartość w walucie po wybranym lub domyślnym kursie. Rabat (procentowy i kwotowy) - jeśli wprowadzona cena zakupu (Księgowa) jest róŝna od początkowej, to zostaje wyliczony rabat. UWAGA: Pola: Rabat i Cena początkowa, są dostępne do edycji. Zmiana jednej wartości powoduje wyliczenie drugiej, z uwzględnieniem ceny księgowej, przy czym ta ostatnia pozostaje niezmieniona. Wartości te mają jedynie znaczenie informacyjne i nie słuŝą do wyliczania ceny zakupu. Cena po rabacie - cena zakupu i wartość w wybranej walucie. Jeśli walutą jest PLN, to są one identyczne z ceną i wartością księgową. Jeśli wybrano walutę obcą, to moŝna wybrać kurs, po którym ceny będą przeliczane. Walutę i kurs moŝna zmieniać tylko wtedy, jeśli nie ustawiono ich dla całego dokumentu na zakładce Nagłówek. Od księgowych faktura zakupu jest zawsze rejestrowana w walucie systemowej. MoŜliwe jest podanie innej waluty na elemencie transakcji, jednak ostatecznie, wartości zostaną przeliczone na walutę systemową. JeŜeli parametr: Od księgowych, będzie odznaczony, wtedy rabaty będą liczone od wartości (podanej na elemencie) w walucie innej niŝ systemowa, a dopiero potem wartość elementu zostanie przeliczona na walutę systemową. Zaznaczenie parametru spowoduje, Ŝe rabaty będą liczone od wartości w walucie systemowej

205 Zakładka: Dostawy Towar objęty jedną pozycją faktury moŝe być dodatkowo podzielony na dostawy, tworzące zasoby. Podział na dostawy umoŝliwia zróŝnicowanie tworzonych zasobów ze względu na cechę, datę waŝności, magazyn docelowy, kod EAN lub opis. Parametry te są dostępne do edycji wprost w tabeli na zakładce: Dostawy. Dostawa moŝe być dodatkowo podzielona na elementy, róŝniące się wyłącznie magazynem docelowym. Element dostawy jest najmniejszą częścią partii towaru i tworzy zasób. Podział ten jest zobrazowany drzewem w kolumnie: Dostawa/Ilość. Kolumna: Klasa i Cecha słuŝą określeniu dostawy za pomocą cechy (zdefiniowanej na liście cech i przypisanej do karty towaru). Edycja cechy odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiedniej wartości w polu: Cecha. Dzięki temu kaŝda dostawa (partia) tego samego towaru moŝe być określana za pomocą innej cechy. Jeśli lista cech tej klasy nie jest zamknięta, to moŝna ją rozbudowywać poprzez wpisanie cechy, której nie ma na liście. Rys Faktura zakupu, Element transakcji, zakładka: Dostawy. Przy dodawaniu nowej pozycji dokumentu tworzona jest jedna związana z nią dostawa, na pełną ilość towaru. Tak utworzoną dostawę moŝna rozbić na wiele innych, a następnie je edytować. Przyjmowany towar moŝna równieŝ przypisywać do istniejących dostaw (zasobów), jeśli zgodne są ceny zakupu. Na zakładce dostępne są następujące przyciski: [Dodaj/zmień dostawę] - otwiera listę dostaw towaru (okno: Dostawy) i umoŝliwia wybranie dostawy, do której zostanie dołączony przyjmowany towar. Jeśli suma ilości w elementach dostaw w tabeli jest zgodna z całkowitą ilością, wyświetlaną w górnej części okna, to wybranie dostawy spowoduje, Ŝe aktualnie podświetlona dostawa zostanie zamieniona na wybraną. Wszystkie parametry, takie jak cecha, data waŝności, itd. zostaną przy tym przepisane z wybranej dostawy i nie będą dostępne do edycji. [Dodaj dostawę] za pomocą przycisku następuje dodanie nowego subelementu. Subelement będzie dodany na ilość, będącą róŝnicą między ilością na elemencie a sumą ilości z istniejących subelementów. Jeśli wyliczona róŝnica jest ujemna bądź równa zero, ilość na nowym subelemencie będzie równa 1. [Rozbij dostawę] - przycisk umoŝliwia rozbicie dostaw. Jego naciśnięcie otwiera okno: Rozbicie dostawy, w którym moŝna określić parametry: 2.205

206 Rys Faktura zakupu, Element transakcji, Rozbicie dostaw. Cecha do tworzonej dostawy będzie przypisywana wybrana cecha. Klasa cechy będzie tylko wyświetlana (zgodnie z cechą na wskazanej dostawie). Cechę moŝna wybrać według ogólnych zasad spośród cech przypisanych do danej klasy. Maska - wzorzec, według którego nowym dostawom zostaną nadane cechy. MoŜe zawierać dowolny ciąg znaków i co najmniej jeden znak #, który zostanie zastąpiony cyfrą. Co: krok numerowania według: Maski. Parametr będzie dostępny, gdy do dostawy nie przypisano klasy cechy i w oknie rozbijania dostaw nie wybrano cechy. Od, Do: zakres numerowania według: Maski, numer początkowy i górne ograniczenie. Zostanie utworzonych tyle dostaw, ile wartości: Od, powiększanych o wartość: Co, zmieści się w zakresie numerowania. Przy danych jak wyŝej zostaną utworzone 3 dostawy o cechach: numer 11, numer 12, numer 13. W kaŝdej będzie 5 szt. towaru. Po: ilość w kaŝdej nowej dostawie w jednostce podstawowej. Uwaga: moŝliwe jest rozbicie dostawy bez nadawania cechy. W tym celu naleŝy w oknie: Rozbicie dostawy nie wskazywać cechy oraz wykasować maskę z pola: Maska. Przy takim ustawieniu, nowo tworzone dostawy będą miały pustą cechę. Rozbicie dostawy następuje po naciśnięciu przycisku: [Rozbij]. Źródłowa dostawa zostaje zastąpiona wieloma nowymi. KaŜda z nich będzie mieć tę samą ilość towaru, zgodną z wartością: Po i będzie mieć cechę zgodną ze wzorcem maski. Ilość towaru w pierwotnej dostawie nie ma wpływu na ilość nowych dostaw ani ilość towaru w nich. ZaleŜą one wyłącznie od ustawień parametrów opisanych powyŝej. Uwaga: Rozbicie dostawy jest moŝliwe tylko dla towarów, które nie mają w przypisanej w karcie towaru klasy cechy, która wymaga wyboru cechy z listy. Dla takich towarów przycisk: [Rozbij dostawy] jest nieaktywny. [Atrybuty] - otwiera okno edycji atrybutów elementu dostawy. Przycisk jest aktywny, jeśli podświetlono element dostawy. [Dodaj element] - naciśnięcie spowoduje dodanie elementu do podświetlonej dostawy, z ilością uzupełniającą do całkowitej ilości pozycji. Jest to moŝliwe (przycisk jest aktywny), jeśli suma ilości w elementach dostaw jest mniejsza od całkowitej ilości, wyświetlanej w górnej części okna

207 [Zmień] - otwiera okno edycji dostawy. Oprócz parametrów, które są dostępne do edycji na liście dostaw, moŝna w nim podać połoŝenie w magazynie. [Usuń] - naciśnięcie powoduje usunięcie podświetlonej dostawy lub elementu. Nie moŝna usunąć dostawy, jeśli jest ona jedyną. Usunięcie jedynego elementu dostawy powoduje usunięcie dostawy. Uwaga: Edycja dostaw, a w szczególności ilości towaru w dostawach, nie powoduje automatycznej aktualizacji całkowitej ilości towaru dla pozycji dokumentu (elementu transakcji). Ilości te są synchronizowane podczas zapisywania pozycji, po naciśnięciu przycisku: [Zapisz]. Jeśli jest to wykonywane przy aktywnej zakładce: Ogólne, to dostawy zostaną dopasowane do ilości całkowitej, jeśli przy aktywnej zakładce: Dostawy, to ilość ogólna zostanie zamieniona na sumę ilości w dostawach. Rys Faktura zakupu, Element transakcji, Dostawa, zakładka: Ogólne. Dane dotyczące dostawy prezentowane są w oknie: Dostawa na zakładkach: Ogólne i Historia. Parametry dostawy na zakładce: Ogólne: Dokument zakładający wskazuje numer dokumentu zakładającego dostawę. Po naciśnięciu przycisku:, dokument ten zostanie wyświetlony do podglądu. Data waŝności - ma zastosowanie do produktów o ograniczonej trwałości. Jeśli odpowiednio ustawiono parametr: Sposób rozliczenia magazynu, znajdujący się karcie towaru, to data waŝności decyduje o kolejności pobierania zasobów przy rozchodzie towaru. Towar będzie miał zdefiniowany termin waŝności, po zaznaczeniu parametru: Oznacz partię towaru datą waŝności i wskazaniu okresu waŝności na karcie towaru (okno: Karta towaru, zakładka: Zasoby/Wg połoŝenia). Współczynnik finansowy wymiar BI, słuŝący określeniu kosztów finansowych (kredytowania zakupów i kredytowania sprzedaŝy) dla konkretnej sprzedaŝy. Cecha - jeŝeli w karcie towaru określono klasę cechy, to cechę moŝna wybrać z listy cech tej klasy. Edycja cechy następuje w oknie: Element transakcji, na zakładce: Dostawy, poprzez wprowadzenie odpowiedniej wartości w kolumnie: Cecha. Nazwa klasy jest wyświetlana w nagłówku odpowiedniej kolumny na liście dostaw. Jeśli do towaru nie przypisano klasy cechy, to jako cechę moŝna wpisać dowolny ciąg znaków. Dla towarów z przypisaną klasą cechy 2.207

208 podanie cechy będzie obowiązkowe (bez niego nie będzie moŝna zatwierdzić dokumentu), jeśli w konfiguracji wybrano opcję: Kontroluj cechy towaru. EAN - kod numeryczny wykorzystywany w identyfikacji towarów przy pomocy kodów kreskowych (cyfry lub litery, nie więcej niŝ 40 znaków). Wartość domyślna jest przepisywana z karty towaru. Opis opis dostawy. Na zakładce Historia prezentowane są dane dotyczące historii dostawy i zasobu. Dane prezentowane są w bardzo podobny sposób jak historia zasobu towaru na zakładce: Historia w oknie: Zasób towaru. Zakładka: Poprzednia Rys Faktura zakupu, Element transakcji, zakładka: Poprzednia. Na zakładce: Poprzednia, wyświetlone są podstawowe dane poprzedniej transakcji, czyli ostatniego zakupu towaru u kontrahenta. Przy pomocy przycisków: i moŝna wyświetlać kolejne transakcje. Cenę i ilość lub wyłącznie ilość moŝna zastosować, czyli przepisać, do bieŝącej transakcji, czyli pozycji dokumentu. Zakładka: Atrybuty Zakładka słuŝy przypisaniu atrybutów do elementu transakcji. MoŜliwe jest przypisanie tylko takich atrybutów dla konkretnego elementu, jakie zostały przypisane do obiektu: Pozycje dla faktury zakupu. Przypisywanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Faktura zakupu, zakładka: Kontrahent Na zakładce: Kontrahent, wyświetlane są szczegóły danych dostawcy, przepisane z karty kontrahenta. Dostawcę moŝna wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem:. Adres moŝna wybrać z listy adresów kontrahenta, otwieranej przyciskiem:. Domyślnie przepisywany jest adres aktualny. Dodatkowo wyświetlane są: nazwa banku kontrahenta, numer konta, akronim akwizytora, akronim opiekuna oraz ich miasta. Akwizytora moŝna wybrać z listy kontrahentów lub pracowników, opiekuna z listy pracowników. Na dokument moŝna równieŝ wprowadzić osobę odpowiedzialną ze strony kontrahenta. Osobę wybiera się spośród osób, przypisanych do kontrahenta w oknie: Karta kontrahenta, na zakładce: Osoby. Oprócz kontrahenta głównego i kontrahenta docelowego, dla dokumentu moŝna wybrać płatnika

209 Na zakładce znajduje się równieŝ parametr: Rolnik ryczałtowy. JeŜeli na dokument zostanie wprowadzony kontrahent będący rolnikiem ryczałtowym (zaznaczony parametr: Rolnik ryczałtowy, w oknie: Karta kontrahenta, zakładka: Księgowe), wtedy parametr zostanie automatycznie zaznaczony. Do transakcji z rolnikiem ryczałtowym słuŝy dokument FRR, jednak zmoŝe się zdarzyć, Ŝe zakup od takiego podmiotu jest dokumentowany zwykłą FZ. Parametr informuje o kategorii takiego podmiotu. Rys Faktura zakupu, zakładka: Kontrahent Faktura zakupu, zakładka: Kaucje Zakładka: Kaucje, została opisana w rozdziale: Zakładka: Kaucje, na dokumentach Faktura zakupu, zakładka: Płatności Zakładka zawiera listę płatności i wpłat dotyczących dokumentu. Po utworzeniu dokumentu lista zawiera jedną pozycję, czyli zobowiązanie na pełną kwotę brutto. Forma płatności i termin są zgodne z ustawieniami w karcie kontrahenta (dla zakupu). Termin płatności jest liczony od daty wystawienia, wpływu lub zakupu (zakładka: Nagłówek), zgodnie z ustawieniem w definicji dokumentu. Proponowana przez system płatność moŝe jednak być rozłoŝona na wiele róŝnych (np. rat). KaŜda modyfikacja listy płatności spowoduje, Ŝe zostanie automatycznie dodana płatność uzupełniająca do pełnej kwoty. Jest ona wyróŝniona na liście kolorem czerwonym. Taki charakter ma równieŝ pierwotna płatność. Rejestrowanie i rozliczanie płatności dokumentów opisano szczegółowo w dokumentacji modułu: Księgowość. Na zakładce wskazuje się takŝe rejestr operacji kasowych lub bankowych, do którego trafi płatność związana z dokumentem. Obok wyświetlany jest numer rachunku bankowego przypisanego do rejestru. Rejestr ten będzie pobierany: W pierwszej kolejności z karty kontrahenta, na którego wystawiany jest dokument (okno: Karta kontrahenta, zakładka: Księgowe, parametr: Rejestr bankowy). JeŜeli na karcie kontrahenta, na którego wystawiony został dokument nie został ustawiony rejestr bankowy, będzie on domyślnie pobierany z centrum, w którym dokument jest wystawiany (ustawienie parametru: Domyślny rejestr bankowy, na zakładce: Rejestry, w oknie: Centrum struktury firmy)

210 Uwaga: Na zakładce nie są uwzględnione płatność z tytułu kaucji. Uruchomienie funkcji: [Zapłata] nie obejmuje zapłaty za kaucje (odmiennie od uŝycia tej funkcji na zakładce: Ogólne). Rys Faktura zakupu, zakładka: Płatności Faktura zakupu, zakładka: Nagłówek Rys Faktura zakupu, zakładka: Nagłówek. Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji (patrz: Numeracja dokumentów)

211 Właściciel - Centrum struktury praw, do którego naleŝy operator. Jeśli operator naleŝy do wielu centrów, przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest domyślne centrum operatora. W takim przypadku właściciela dokumentu moŝna zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. Faktura - numer faktury obcej, czyli faktury sprzedaŝy od dostawcy (do 30 znaków). Podczas zapisu dokumentu sprawowana jest kontrola numeru dokumentu obcego dokonywana dla dokumentów tego samego rodzaju, wystawianych na tego samego kontrahenta. W przypadku ponownego wprowadzenia numeru dokumentu obcego na taki dokument, zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeŝenie. Więcej informacji znajduje się w rozdziale: Kontrola numeru dokumentu obcego. Zamówienie - numer zamówienia zakupu (do 30 znaków). Jeśli faktura zakupu została utworzona z zamówienia zakupu, to numer zamówienia źródłowego zostanie wyświetlony, a obok niego dostępny będzie przycisk: Daty: [Podgląd zamówienia]. Wpływu - data wpłynięcia dokumentu obcego, czyli faktury sprzedaŝy od dostawcy. Decyduje o tym, w której deklaracji VAT (za który miesiąc) zostanie uwzględniony dokument Wystawienia - data wystawienia dokumentu obcego, na podstawie którego rejestrujemy zakup (data wystawienia faktury sprzedaŝy przez dostawcę) Zakupu - według faktury zakupu od dostawcy Przyjęcia data przyjęcia towaru. Będzie ona domyślną datą wystawienia dokumentu magazynowego generowanego z FZ. Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający wprowadzanie danych. Rabat ogólny - rabat ogólny (jednakowy dla wszystkich pozycji), uwzględniający rabat ogólny kontrahenta oraz rabat formy płatności wyliczony zgodnie z metodą zdefiniowaną w konfiguracji. Ceny początkowe pozycji dokumentu są wyliczone z uwzględnieniem tego rabatu. Rabat płatności - rabat wynikający z formy płatności, przypisany do formy płatności w konfiguracji. Niedostępny do edycji, wykorzystywany do wyliczenia rabatu ogólnego. Modyfikował - nazwa operatora, który jako ostatni modyfikował dokument. Wystawił - nazwa operatora, który wystawił dokument. Zatwierdził - nazwa operatora, który zatwierdził dokument. Rozliczył - nazwa operatora, który rozliczył dokument (przyporządkował do niego operację kasową/bankową stanowiącą zapłatę). VAT liczony od - zgodnie z ustawieniem w definicji dokumentu, niedostępne do edycji. Suma płatności liczona według wartości walutowej na elementach - standardowo płatność jest wartością brutto faktury w złotych, wynikającą z wartości na zakładce VAT. MoŜe ona być jednak liczona jako suma wartości pozycji w walucie, według cen: Po rabacie. Wartości na zakładce VAT, które mogą być ręcznie korygowane, nie mają wtedy wpływu na płatności. Waluta, Kurs - ceny: Po rabacie, będą w wybranej walucie, a do ich przeliczania na ceny księgowe (lub odwrotnie) będzie zastosowany wybrany kurs. Kurs będzie pobierany z dnia poprzedzającego wcześniejszą z dat zakupu/wystawienia dokumentu. Jeśli taki nie będzie określony, pobierany będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych. Na nagłówek dokumentu zostanie przeniesiona waluta rozliczenia z karty kontrahenta, wybranego na ten dokument, chyba Ŝe jest to waluta inna niŝ waluta systemowa, a na definicji dokumentu zaznaczony został parametr: Tylko transakcje krajowe. Jednak nawet dla 2.211

212 dokumentu, w którego definicji został zaznaczony parametr: Tylko transakcje krajowe, moŝliwa będzie zmiana waluty z poziomu zakładki: Nagłówek, dokumentu handlowego. Modyfikacja płatności po zmianie kursu wygląda następująco: Jeśli dokument ma jedną płatność i jest ona w walucie nagłówka, to po zmianie kursu w nagłówku dokumentu, wyliczona zostanie wartość płatności w walucie jako wartość dokumentu / nowy kurs Jeśli dokument ma wiele płatności, w kaŝdej z tych, które są w walucie nagłówka, zostanie zmieniony kurs; suma wartości płatności w PLN zostanie porównana z wartością nagłówkową dokumentu i zostanie dodana płatność na powstałą róŝnicę. W przypadku określenia waluty innej niŝ systemowa na dokumencie ze wskazanym rodzajem transakcji Wewnątrzwspólnotowa lub Inna zagraniczna, a następnie zmiany rodzaju transakcji na takim dokumencie na rodzaj transakcji: Krajowa, na nagłówku dokumentu pozostanie wybrana wcześniej waluta. Zmiana kursu w nagłówku będzie niemoŝliwa, jeśli dokument ma rozliczoną (całkowicie lub częściowo) płatność w walucie nagłówka. Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów. Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak moŝe ona ulec modyfikacji. Rodzaj transakcji - kod rodzaju transakcji. Domyślnie wprowadzona jest wartość: 11, jednak moŝe ona ulec modyfikacji. W polu obok znajduje się opis kodu. URL: - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z fakturą zakupu. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Uwzględniaj w deklaracji Intrastat elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji Intrastat. Przywóz, Wywóz domyślnie zaznaczone Przywóz, niedostępne do edycji Miesiąc rok i miesiąc deklaracji Intrastat, w której elementy zostaną uwzględnione Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróŝniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Dokumenty magazynowe - przyjęcie towaru do magazynu następuje na podstawie dokumentów magazynowych (PM). Mogą one być generowane automatycznie przy zatwierdzaniu faktury zakupu. Dostępne są następujące opcje, od których zaleŝy działanie systemu przy zatwierdzaniu dokumentu: Nie generuj: dokumenty magazynowe nie zostaną wygenerowane. Przyjęcie towaru będzie wymagać ich osobnego utworzenia Do bufora: zostaną wygenerowane niezatwierdzone dokumenty magazynowe Zatwierdzone: dokumenty magazynowe zostaną wygenerowane i automatycznie zatwierdzone (towar zostanie przyjęty do magazynu) Domyślne ustawienie tej opcji jest przepisywane z definicji dokumentu dla centrum struktury praw, do którego naleŝy operator. MoŜliwe jest równieŝ generowanie dokumentów magazynowych z dokumentów handlowych, wygenerowanych z dokumentów magazynowych

213 Faktura zakupu, zakładka: Księgowość Zakładka uaktywnia się po zatwierdzeniu dokumentu. Na zakładce znajdują się dwie podzakładki: Dekretacja i Opis analityczny. Zakładka: Dekretacja, słuŝy zaksięgowaniu dokumentu i została opisana w dokumentacji modułu: Księgowość. Zakładka: Opis analityczny, spełnia taką samą funkcję jak na innych dokumentach, którym moŝna przypisać opis analityczny została opisana w dokumentacji modułu: Business Intelligence Faktura zakupu, zakładka: VAT Rys Faktura zakupu, zakładka: VAT. Rejestr: rejestr VAT, w którym zostanie zapisany dokument. MoŜe być wybrany z listy rejestrów VAT dla zakupu, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu zaleŝy od jego serii, gdyŝ jest do niej przypisany (moduł: Administrator -> listy -> serie). Pozycja: numer pozycji w rejestrze VAT. Niedostępny do edycji, wyświetlany po zatwierdzeniu dokumentu. Rodzaj transakcji: Kraj: transakcja nabycia od kontrahenta krajowego Wewnątrzwspólnotowe nabycie - transakcja nabycia od kontrahenta z państwa członkowskiego, zidentyfikowanego dla celów podatków VAT. Parametr pozwala na ujęcie tego rodzaju transakcji na deklaracji VAT-UE, po stronie Wewnątrzwspólnotowego nabycia Wewnątrzwspólnotowe nabycie trójstronne - transakcje w obrocie wewnątrzunijnym pomiędzy trzema podatnikami zidentyfikowanymi dla celów podatków VAT (tzw. podatnikami VAT-UE). Parametr wpływa na ujęcie tego rodzaju transakcji na deklaracji VAT-UE, jako: Wewnątrzwspólnotowe nabycie trójstronne Import - transakcja nabycia od kontrahenta spoza Unii 2.213

214 Rodzaj zakupu: wybór opcji pozwala na zróŝnicowanie pozycji rejestrów VAT na obejmujące zakupy towarów, zakupy kosztowe, inwestycyjne (środków trwałych), nieruchomości, Śr. Transportu, Paliwo, Usługi. OdróŜnienie zakupu towarów od zakupu środków trwałych ma odzwierciedlenie w pozycjach deklaracji VAT 7. Odliczenia VAT: Tak: podatek zostanie odliczony, ściślej, zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7 w pozycji: zakupy związane wyłącznie ze sprzedaŝą opodatkowaną. Na deklaracji VAT-7 podatek zostanie odliczony w całości. Nie: podatek nie zostanie odliczony, ściślej, nie zostanie uwzględniony w deklaracji VAT 7. Warunkowo: na deklaracji VAT-7 podatek zostanie odliczony, jeśli pozwoli na to proporcja ustalana jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniŝenia kwoty podatku naleŝnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo, Korekta podatku odliczonego: umoŝliwia wpisanie kwot korekty podatku naliczonego do deklaracji VAT 7 (Kwotę korekty naleŝy wprowadzić za pomocą faktury zakupu a vista z zaznaczonym polem: Korekta podatku odliczonego oraz wybranym odpowiednim rodzajem zakupu). Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-UE: parametr dostępny wyłącznie dla transakcji wewnątrzwspólnotowych (wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowego nabycia trójstronnego). Zaznaczenie powoduje, Ŝe transakcja z dokumentu nie będzie uwzględniona w deklaracji VAT-UE (podsumowującej). Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7: zaznaczenie powoduje, Ŝe transakcje z dokumentu nie będą uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony decydujący o tym parametr, który moŝna zmienić z poziomu rejestru VAT. Miesiąc: rok i miesiąc, w którym zakup zostanie uwzględniony na deklaracji VAT 7. Uwaga: Wszystkie parametry związane z rejestrem VAT są przepisywane zgodnie z ich ustawieniem w konfiguracji dla wybranego rejestru VAT. Jeśli dla tego rejestru wybrano w konfiguracji opcję: Obowiązkowy, to edycja tych parametrów jest niemoŝliwa. Na zakładce VAT, kwoty netto i wartości VAT dla poszczególnych stawek są dostępne do edycji po naciśnięciu przycisku: [Zmień]. Standardowo kwoty są wyliczone jako sumy wartości pozycji dokumentu. W dokumencie źródłowym moŝe być jednak zastosowana metoda wyliczenia kwoty VAT od sumy netto. Ręczna edycja kwot pozwala doprowadzić do zgodności z dokumentem źródłowym. Jeśli parametry rejestru VAT są dostępne do edycji, to po zatwierdzeniu dokumentu moŝliwe jest rozdzielenie kwot w obrębie tej samej stawki na pozycje o róŝnych parametrach. Do rozdzielenia mogą być wykorzystane pozycje dokumentu lub moŝe ona być oparta wyłącznie o kwoty. Ma to zastosowanie, jeśli np. na tej samej fakturze znajdują się towary handlowe oraz inne, niepodlegające odliczeniu VAT oraz w innych sytuacjach, gdy pozycje dokumentu wymagają rozdzielenia w rejestrze VAT. Aby to zrobić, naleŝy podświetlić odpowiednią linię tabeli kwot i nacisnąć przycisk: Pojawi się okno: Tabela VAT. [Zmień]

215 Rys Faktura zakupu, Tabela VAT. Jeśli Ŝaden z parametrów rejestru nie zostanie zmieniony, to moŝna edytować kwoty netto, brutto i VAT. Po zapisaniu zmian, pozycja tabeli VAT nie zostanie jednak rozdzielona, gdyŝ nie wyróŝniono kwoty o innych parametrach rejestru. Jeśli przynajmniej jeden parametr zostanie zmieniony, to będzie on wyróŝniony czerwonym kolorem. JeŜeli kwoty zostaną zmienione, to pozycja tabeli zostanie rozdzielona, pod warunkiem, Ŝe nowa kwota netto jest mniejsza od pierwotnej. Kwoty moŝna edytować wprost, jeśli odznaczono: Edycja w oparciu o elementy, lub poprzez zaznaczenie pozycji dokumentu przy przeciwnym ustawieniu Faktura zakupu, zakładka: Atrybuty Zakładka słuŝy przypisaniu atrybutów do faktury. MoŜliwe jest przypisanie tylko takich atrybutów dla konkretnej faktury, jakie zostały przypisane do obiektu: Faktura zakupu. Przypisywanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Przyjęcie zewnętrzne (PZ) Pod względem funkcjonalnym, Przyjęcie Zewnętrzne jest bardzo podobne do faktury zakupu. Dokumentuje ono przyjęcie towaru od dostawcy, przy określonych warunkach zakupu. Podstawowa róŝnica polega na tym, Ŝe nie jest to dokument umieszczany w rejestrze VAT i standardowo nie generuje on płatności, choć takie ustawienie w definicji dokumentu jest moŝliwe. Obie te funkcje spełnia spinacz PZ, czyli faktura zakupu wystawiona do jednego lub wielu dokumentów PZ. Taki dokument przejmuje pozycje z dokumentu źródłowego, nie generuje Ŝadnego ruchu towaru, tworzy płatność i zapisy w rejestrze VAT. Na dokumencie PZ zatwierdzonym ilościowo (wyjętym z bufora, ale bez zaznaczonego parametru: Ustalona wartość dostawy) moŝliwa jest zmiana kursu waluty wybranej na dokumencie (niemoŝliwa jest zmiana samej waluty), pod warunkiem, Ŝe dokument nie ma rozliczonych płatności w walucie nagłówka. Zmiana kursu na PZ wywołuje ten sam efekt jak w przypadku dokumentu FZ (więcej w rozdziale: Faktura zakupu, zakładka: Nagłówek). NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe na dokumencie PZ, rozliczającym dokument zaliczkowy, równieŝ takim, który nie generuje płatności (czyli w definicji dokumentu, mającym odznaczony parametr: Generuje płatności) prezentowana jest zakładka: Płatności, na której znajdzie się sekcja z listą rozliczanych faktur zaliczkowych

216 PZ wystawione na rolnika ryczałtowego MoŜliwe jest równieŝ wystawienie dokumentów PZ dla rolników ryczałtowych. Na wystawionym PZ, na którym kontrahentem jest rolnik ryczałtowy (zaznaczony parametr: Rolnik Ryczałtowy, na karcie kontrahenta, na zakładce: Księgowe), dostępny do edycji będzie parametr: Rolnik ryczałtowy (na zakładce: Kontrahent). Podobnie, jak w przypadku zwykłych PZ, równieŝ spinanie dokumentów wystawionych na rolników ryczałtowych jest moŝliwe. Spinacze takie to dokumenty: (S)FRR dla dokumentów PZ i (S)FRK dla PZK (czyli korekt dokumentów PZ) Faktura VAT RR FRR to faktura dokumentująca zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Dokument wykorzystywany jest w przypadku dostaw produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych przez rolników ryczałtowych. Faktura potwierdzająca tę transakcję wystawiana jest przez nabywcę towaru, a nie przez sprzedawcę. Prawo wystawiania faktur VAT RR mają wyłącznie podatnicy rozliczający podatek VAT. Fakturę VAT RR moŝna wygenerować ręcznie, lecz moŝna ją takŝe wygenerować z zamówienia zakupu. Faktura VAT RR, jako dokument przychodowy, jest bardzo podobna do zwykłej faktury zakupu. Dlatego opis zakładek dokumentu został ograniczony do ujęcia róŝnic między obydwoma dokumentami. Fakturę VAT RR (FRR) moŝna korygować dokumentem FRK (korekta faktury VAT RR) korygowana moŝe być wartość i ilość towaru a takŝe stawka VAT. Z obydwu dokumentów FRR i FRK moŝna wygenerować dokumenty magazynowe: PM/WM. Faktura VAT RR moŝe być źródłem Korekty Kosztów w przypadku, gdy zasób udokumentowany FRR zostanie rozchodowany dokumentem FS, a następnie zostanie wystawiona korekta do FRR. W takim przypadku dokument KK powstanie z datą wystawienia FRK FRR, zakładka: Ogólne Na zakładce, podobnie jak na zwykłej fakturze zakupu, wskazuje się kontrahenta oraz przedmiot transakcji. Faktura VAT RR dokumentuje tylko przychód w obrocie krajowym, niemoŝliwe jest więc określenie dla tego dokumentu innej transakcji niŝ transakcja krajowa. Na dokument FRR moŝna wprowadzać jedynie takich kontrahentów, którzy są rolnikami ryczałtowymi (zaznaczony parametr: Rolnik Ryczałtowy, na karcie kontrahenta, na zakładce: Księgowe)

217 FRR, zakładka: Kontrahent Rys FRR, zakładka: Ogólne. Jak wspomniano wyŝej, kontrahentem (sprzedawcą) na dokumencie FRR moŝe być jedynie rolnik ryczałtowy (kontrahent, który ma zaznaczony na swojej karcie parametr: Rolnik Ryczałtowy więcej informacji w rozdziale: Karta kontrahenta, zakładka: Księgowe). Na zakładce istnieje moŝliwość zmiany tego kontrahenta oraz przypisania do niego akwizytora i opiekuna na dokumencie. Na zakładce: Kontrahent/Płatnik istnieje moŝliwość przypisanie płatnika innego niŝ kontrahent główny. W stosunku do płatnika nie ma wymogu posiadania przez niego statusu Rolnika Ryczałtowego FRR, zakładka: Płatności Faktura VAT RR, podobnie jak zwykła faktura zakupu generuje płatności. Płatności te będą uwzględniane na listach nierozliczonych płatności, i preliminarzu płatności

218 FRR, zakładka: Nagłówek Rys FRR, zakładka: Nagłówek. Faktura VAT RR umieszczana jest w odpowiednim rejestrze według daty wpływu. W przeciwieństwie do zakładki: Nagłówek, na zwykłej fakturze zakupu, data ta jest zablokowana do edycji. Powiązana jest ona z datą odbioru, wskazywaną na zakładce: VAT (parametr: Data odbioru w sekcji: Potwierdzenie). Zmiana daty potwierdzenia odbioru spowoduje odpowiednią modyfikację daty wpływu. Data wpływu nie moŝe być wcześniejsza od daty wystawienia. Według daty wystawienia, FRR jest sortowana na listach dokumentów FRR, zakładka: Księgowość Zakładka odpowiada analogicznej zakładce, jaka znajduje się na dokumencie FZ. Opis zakładki: Księgowość, znajduje się w dokumentacji modułu: Księgowość. Podobnie jak w przypadku dokumentów FZ (i FZK) w opisie analitycznym udostępnione zostały dwie kategorie: wg dokumentu i nie dotyczy FRR, zakładka: VAT Na dokument FRR domyślnie będzie wprowadzana stawka VAT 5 % (określona w konfiguracji jako stawka F więcej w rozdziale: Konfiguracja, zakładka: SprzedaŜ/ Stawki VAT). MoŜliwa jest zmiana tej stawki (na elemencie transakcji) bądź teŝ korekta stawki VAT, jeŝeli dokument został juŝ potwierdzony na elemencie dokumentu FRK (korekta faktury VAT RR). Na zakładce znajduje się sekcja: Potwierdzenie odbioru, w której wskazuje się osobę potwierdzającą odbiór oraz datę potwierdzenia odbioru. Data ta jest skorelowana z datą wpływu. Według daty potwierdzenia FRR będzie umieszczana w rejestrze VAT

219 2.13 SprzedaŜ Faktura sprzedaŝy (FS) Faktura sprzedaŝy jest podstawowym dokumentem rejestrującym sprzedaŝ towarów lub usług. Jest umieszczana w rejestrze VAT i generuje płatności. Ma wszystkie wymagane cechy faktury VAT Faktura sprzedaŝy, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola i funkcje: Rys Faktura sprzedaŝy, zakładka: Ogólne. Kontrahent. Dostawca towaru. MoŜe być wybrany z listy kontrahentów rozwijanej przyciskiem:. MoŜna wprowadzić kontrahenta równieŝ przez wpisanie jego akronimu. W przypadku nie odnalezienia odpowiedniego kontrahenta, po wpisaniu jego akronimu, zostanie wyświetlone zapytanie o wprowadzenie kontrahenta jednorazowego. W przypadku odpowiedzi negatywnej zostanie wyświetlona lista kontrahentów, otworzona na zakładce: Wg akronimu. Rozwijane umieszczoną obok przycisku strzałką menu, równieŝ umoŝliwia wybranie opcji: Jednorazowy. Dane dostawcy będą wtedy wprowadzone ręcznie, bez wyboru z listy kontrahentów. Kraj przeznaczenia. Kod i nazwa kraju, do którego ma zostać dostarczony towar. Lista krajów jest rozwijana przyciskiem:. Transakcja. Charakter transakcji. MoŜliwe jest zarejestrowanie jednego z trzech rodzajów transakcji: Krajowej Wewnątrzwspólnotowej Innej zagranicznej (poza UE) Dostawa. Sposób dostarczenia lub odbioru towaru, wybierany z listy zdefiniowanej jako słownik w konfiguracji. Lista moŝe być rozbudowywana poprzez wpisanie nieistniejącego sposobu. Wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta

220 Obok pola: Dostawa, znajduje się kod rodzaju transportu. Domyślnie wprowadzona jest w nim wartość 30, która jest kodem dla transportu drogowego, ale moŝliwy jest wybór innego kodu z rozwijalnej listy. Płatność: forma płatności wybierana z zamkniętej listy zdefiniowanej w konfiguracji. Termin. Termin płatności, moŝe być określony w dniach lub przez podanie daty. Wprowadzanie daty ułatwia kalendarz uruchamiany przyciskiem: [Termin płatności]. Forma i termin płatności decydują o tworzonej automatycznie płatności dla dokumentu. Są pobierane z karty kontrahenta. Netto, brutto. Sumy wartości pozycji dokumentu w cenach sprzedaŝy, odpowiednio bez VAT i z VAT. Kaucje. Wartość płatności wynikająca z dokumentu kaucji. Zapłacono, Do zapłaty. Kwota dokonanej juŝ zapłaty i kwota pozostająca do zapłaty. Fiskalny. Parametr jest domyślnie zaznaczony jeśli wybrany na dokumencie kontrahent jest odbiorcą finalnym i VAT na w dokumencie jest liczony metodą Od brutto. Pozostały limit: pozostający do wykorzystania limit kredytowy kontrahenta, zgodnie z ustawieniem w karcie kontrahenta, z uwzględnieniem wartości bieŝącego dokumentu. Do wyliczenia salda porównywanego z limitem uwzględniane są zobowiązania wobec kontrahenta oraz nierozliczone wpłaty. Jeśli saldo naleŝności od kontrahenta przekroczy ustalony limit, to przy próbie zarejestrowania transakcji (wystawienia dokumentu sprzedaŝy) system zareaguje stosownie do uprawnień UŜytkownika, a ściślej do ustawień w definicji dokumentu: uniemoŝliwi zarejestrowanie transakcji lub wyświetli ostrzeŝenie. Źródłowy: magazyn, z którego będą pobierane zasoby przy dodawaniu pozycji do dokumentu. Działanie tego parametru jest zaleŝne od ustawienia opcji: SprzedaŜ z magazynu, w definicji dokumentu w strukturze praw, do którego przypisany jest zalogowany operator. Ustawienia SprzedaŜ z magazynu: Jednego: magazyn źródłowy musi być określony, przy dodawaniu pozycji zasoby będą pobierane tylko z tego magazynu. MoŜe jednak zostać zmieniony w trakcie tworzenia dokumentu. Przy zmianie ustawienia moŝna wybrać jedną z 2 opcji: zamienić magazyn dla pozycji juŝ wpisanych na nowy lub pozostawić go bez zmian i dodawać nowe pozycje z nowym domyślnym magazynem. Wszystkich: lista dostępnych magazynów źródłowych zawiera wtedy opcję: Wszystkie. Jeśli zostanie ona wybrana, towar będzie pobierany kolejno z zasobów wszystkich magazynów, według metody rozliczania magazynu dla danego towaru. KaŜda pozycja dokumentu moŝe mieć inny magazyn źródłowy, zróŝnicowanie jest równieŝ moŝliwe w obrębie pozycji. Jeśli jednak wybrano określony magazyn źródłowy dla dokumentu, to zasoby będą pobierane najpierw z niego, jeśli są niewystarczające, to z innych. UWAGA: Jeśli w definicji dokumentu wybrano jedną z powyŝszych dwóch opcji, to magazyn źródłowy pozycji moŝe być zmieniany lub róŝnicowany z wykorzystaniem opcji dostępnych na zakładce Dostawy elementu transakcji. Wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu: domyślny magazyn źródłowy moŝna zmienić tylko przed dodaniem pierwszej pozycji. Wszystkie pozycje na dokumencie z domyślnego magazynu: wybór magazynu źródłowego nie jest w ogóle moŝliwy. Przy ustawieniu domyślnym, kaŝda pozycja dokumentu moŝe mieć inny magazyn źródłowy, zróŝnicowanie jest równieŝ moŝliwe w obrębie pozycji, jeśli ilość jest większa od 1. Domyślny magazyn źródłowy jest dostępny do edycji. Ustawienie moŝna zmienić w trakcie tworzenia 2.220

221 dokumentu. Przy zmianie ustawienia moŝna wybrać jedną z 2 opcji: zamienić magazyn dla pozycji juŝ wpisanych na nowy lub pozostawić go bez zmian i dodawać nowe pozycje z nowym domyślnym magazynem. Jeśli jednak w definicji dokumentu wybrano opcję: Wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu, to domyślny magazyn źródłowy moŝna zmienić tylko przed dodaniem pierwszej pozycji. Jeśli wybrano opcję: Wszystkie pozycje na dokumencie z domyślnego magazynu, to wybór magazynu źródłowego nie jest w ogóle moŝliwy. Cena: rodzaj ceny sprzedaŝy, wybierany z listy zdefiniowanej w grupie głównej kartoteki towarów. Wskazuje cennik (rodzaj ceny), z którego pobierana będzie bazowa cena dla kontrahenta przy dodawaniu pozycji do dokumentu sprzedaŝy. Od niej naliczane będą wszystkie rabaty. Rodzaj ceny przepisywany jest z kartoteki kontrahenta po jego wybraniu. Jeśli dla dodawanego towaru nie określono tego rodzaju ceny, to zostanie pobrana cena domyślna. Aktualizuj kaucje zaznaczenie parametru spowoduje wygenerowanie dokumentu kaucji. Wygenerowanie tego dokumentu nastąpi jednak nie bezpośrednio po zaznaczeniu parametru, ale po wybraniu zakładki: Kaucje lub zapisaniu dokumentu. Więcej informacji na temat kaucji znajduje się w rozdziale: Kaucje i 2.15 Dokumenty kaucji. [Zapłata] naciśnięcie przycisku uruchamia proces zapłaty za dokument. MoŜliwy jest wybór formy zapłaty, po naciśnięciu przycisku:. Dokonanie zapłaty będzie uwidocznione na zakładce: Płatności, w postaci zapisu kasowego. [Dodaj] umoŝliwia wprowadzania nowych pozycji na dokument, otwierając okno: Element transakcji. [Zmień] umoŝliwia podgląd i edycję pozycji dokumentu w oknie: Element transakcji. Edycja moŝliwa jest do momentu zatwierdzenia dokumentu. [Usuń] usuwa pozycję z dokumentu. [Eksport do ECOD] umoŝliwia eksport faktury sprzedaŝy do ECOD. Podczas eksportu dokumentu do ECOD, numer GLN będzie pobierany z pieczątki firmy przypisanej do oddziału/centrum, do którego naleŝy dany dokument (wg właściciela dokumentu). JeŜeli na centrum nie ma pieczątki, to będzie brana pod uwagę pieczątka z najbliŝszego centrum nadrzędnego. UWAGA: Podczas eksportu do pliku ECOD, w pierwszej kolejności będzie pobierany kod EAN z jednostki pomocniczej, a jeśli na jednostce pomocniczej takiego kodu nie będzie, zostanie on pobrany z karty towaru. [CRM] otwiera listę obiektów CRM związanych z dokumentem. Związanie obiektu CRM z dokumentem jest moŝliwe z poziomu: faktury sprzedaŝy po naciśnięciu przycisku: [CRM] i wybraniu właściwego obiektu CRM; kampanii, etapu, kontrahenta w etapie, konwersacji, pozycji konwersacji lub zadania (w module: CRM) na zakładce: Dokumenty związane / Handlowe

222 Okno: Element transakcji Aby dodać element transakcji, na fakturze sprzedaŝy, na zakładce: Ogólne, naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodaj] lub wybrać jedną z opcji rozwijanych za pomocą przycisku:. Dostępne są następujące opcje: Dodaj element - dodawanie pojedynczego towaru wybranego z listy. Dodaj produkt - dodawanie wszystkich składników receptury kompletacyjnej produktu poprzez wskazanie produktu (równieŝ składników typu: Robocizna). Dodaj zestaw dodawanie zestawu, którego składniki ustalane są na karcie towaru, na zakładce Zamienniki/Komplety. Dodaj listę - dodawanie wielu towarów poprzez ich zaznaczenie na liście towarów. Po wybraniu pierwszej opcji zostanie otworzone okno: Element transakcji. W oknie znajduje się przycisk: warunków: [Zwolnij rezerwacje], który jest aktywny po spełnieniu dwóch w definicji dokumentu: Faktura sprzedaŝy, na zakładce: Ogólne, zostało odznaczone pole: Uwzględniaj rezerwacje. ilość towaru na zakładce: Ogólne, elementu faktury sprzedaŝy jest większa niŝ na zakładce: Dostawy. Przycisk ten słuŝy zwolnieniu zasobów, w przypadku, gdy ilość, która ma zostać sprzedana jest większa niŝ ilość dostępnych zasobów. Zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Rys Element transakcji FS, zakładka: Ogólne. Cena z dokładnościa do groszy opis parametru znajduje się w rozdziale: Cena z dokładnością do groszy. Kontrola (ilość x cena=wartość) opis parametru znajduje się w rozdziale: Kontrola ilość*cena=wartość. Towar - kod towaru. Towar moŝe być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u kontrahenta, jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem:. Lista jest równieŝ otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru 2.222

223 wybrano opcję: Edycja nazwy. Po wybraniu towaru w nagłówku elementu transakcji zostanie wyświetlona dostępna ilość danego towaru. W przypadku dodawania towaru, który ma zaznaczony na swojej karcie, parametr: Pobieranie zasobów Wybór (okno: Karta towaru, zakładka: Zasoby/Wg dokumentów), po jego wybraniu zostanie wyświetlone okno z listą zasobów do wybrania. Zaznaczenie zasobu lub wielu zasobów spowoduje zsumowanie ich ilości i wprowadzenie jej na element dokumentu, np. zaznaczono dostawy liczące 10 i 20 szt. towaru T1 na element zostanie wprowadzona ilość towaru T1 = 30 szt. Lista zasobów moŝe być filtrowana według wartości atrybutów przypisanych do dostawy. Jeśli na liście nie zostanie wskazana Ŝadna wartość, warunki filtrowania będą spełniały zasoby, które nie mają atrybutu tej klasy albo posiadają przypisany atrybut o dowolnej wartości. Rys Lista zasobów, z której następuje wybór dostaw na element FS. Klasa cechy - jeśli w karcie towaru podano klasę cechy, to zostanie ona przepisana do elementu transakcji. Cecha - jeśli w karcie towaru podano klasę cechy, to cechę moŝna wpisać lub wybrać z odpowiedniej listy. Punkty - Ilość punktów za zakup jednostki towaru. MoŜe mieć zastosowanie w rozliczeniach akcji marketingowych. Domyślnie przepisywana jest wartość punktowa z karty towaru. Jednostka, Ilość - w pierwszym wierszu moŝna edytować ilość i cenę sprzedaŝy netto w jednostce podstawowej towaru, w drugim wierszu w wybranej jednostce pomocniczej, wybranej z listy jednostek określonych w karcie towaru. SprzedaŜ moŝna rejestrować w jednostkach pomocniczych, jednak ewidencja ilościowa towaru jest prowadzona wyłącznie w jednostce podstawowej, według przeliczenia widocznego w pierwszym wierszu. Cena - pole słuŝy do wpisania uzgodnionej ceny dla towaru w danej transakcji. Jeśli dokładność ceny większa niŝ dwa miejsca po przecinku, cena wyświetlana jest na Ŝółtym tle. Cena jest dostępna do edycji, jeśli w definicji dokumentu dla centrum struktury praw, do którego naleŝy zalogowany operator, wybrano: Zezwalaj, jako ustawienie parametru: Edycja cen i rabatów na pozycjach dokumentu (okno: Definicja dokumentu [], zakładka Inne). Dotyczy to edycji bezpośredniej oraz pośredniej, poprzez zmianę rabatu, marŝy, wartości, itd. Uwaga: Na wartość wyświetlanej ceny ma wpływ ustawienie sposobu liczenia rabatów: Od ceny lub od wartości. W przypadku rabatów liczonych od ceny, najpierw liczona będzie cena księgowa (na podstawie ceny początkowej i upustu efektywnego), a następnie wartość księgowa (cena pomnoŝona przez ilość). W sytuacji, gdy rabaty będą liczone od wartości, 2.223

224 najpierw liczona będzie wartość księgowa (na podstawie ceny początkowej, ilości i upustu), a następnie cena księgowa (wartość dzielona przez ilość). Ustawienie sposobu liczenia rabatów dokonuje się w konfiguracji, na zakładce SprzedaŜ/Parametry 1. Wartość - jest dostępna do edycji. VAT - stawka VAT dla towaru. Dostępna do edycji (poprzez wybór z listy), wartość domyślna przepisywana z karty towaru. Uwaga: W przypadku wybrania rodzaju transakcji wewnątrzwspólnotowa, w polu: VAT, wyświetlony zostanie symbol podstawowej stawki VAT i 0%. Takie wyświetlenie stawki VAT pokazuje wysokość stawki, z jakiej VAT został wyzerowany. Zakładka: Kalkulacje Na zakładce znajdują się pola: Średnia cena zakupu/cena bazowa: obliczona jako średnia waŝona kosztu zakupu zasobów, które będą pobrane dla zrealizowania transakcji. MoŜe się zmienić, jeśli zmieni się ilość towaru w elemencie transakcji, gdyŝ zostanie wtedy wyliczona dla innych zasobów. Zamiast średniej ceny zakupu, na zakładce moŝe zostać wyświetlona cena z cennika karty towaru, będącego przedmiotem transakcji, która została wybrana jako podstawa do wyliczania marŝy minimalnej na definicji dokumentu FS (okno: Definicja dokumentu FS, zakładka: Parametry, parametr: MarŜa minimalna wyliczana według ceny). Cena taka będzie nazwana ceną bazową i to na jej podstawie (a nie na podstawie ceny zakupu) zostanie wyliczona marŝa minimalna. Średnia cena zakupu/cena bazowa będzie przeliczana na netto/brutto, w zaleŝności od ustawienia w definicji dokumentu FS parametru: VAT liczony od (netto/brutto). Koszt zakupu: wyliczony w oparciu o średnią cenę zakupu. Rys Element transakcji FS, zakładka: Kalkulacje. Minimalna cena sprzedaŝy - wyliczona na podstawie średniej ceny zakupu i marŝy minimalnej. Minimalna wartość sprzedaŝy - wyliczona na podstawie minimalnej ceny sprzedaŝy. MarŜa: 2.224

225 Minimalna - minimalna dopuszczalna marŝa procentowa dla towaru, zgodna z ustawieniem w karcie towaru. Jeśli w definicji dokumentu wybrano opcję: Nie pozwalaj sprzedawać poniŝej minimalnej marŝy, to przy dodawaniu pozycji do dokumentu cena zostanie zwiększona do minimalnej, jeśli po naliczeniu wszystkich rabatów będzie od niej mniejsza; nie jest moŝliwe wpisanie ceny niŝszej od minimalnej Ŝadnym sposobem, tj. bezpośrednio, przez zmianę marŝy, rabatu, wartości. Aktualna - marŝa obliczona na podstawie średniej ceny zakupu lub ceny bazowej, wybranej w definicji dokumentu FS (zakładka: Parametry, parametr: marŝa wyliczana wg ceny) i ceny sprzedaŝy. Margines - róŝnica pomiędzy marŝą aktualną a minimalną. Cena początkowa - cena przed naliczeniem rabatów, z cennika przypisanego do kontrahenta. Po dodaniu pozycji waluta ceny początkowej jest taka, jak waluta tej ceny w karcie towaru. Niedostępna do edycji. Rabat - procentowy i wartościowy pozycji, wyliczony zgodnie z metodą naliczania rabatów. Wartość rabatu dotyczy jednej jednostki towaru. Po rabacie - cena po naliczeniu rabatu. Waluta - cena początkowa i cena: Po rabacie, mogą być wyraŝone w walucie. Zmiana waluty spowoduje przeliczenie tych cen po wybranym kursie. Rodzaj kursu na elemencie dokumentu rozchodu (podobnie jak w przypadku elementu dokumentu przychodu) będzie zawsze zgodny z rodzajem kursu w nagłówku. Od księgowych faktura sprzedaŝy jest zawsze rejestrowana w walucie systemowej. MoŜliwe jest podanie innej waluty na elemencie transakcji, jednak ostatecznie, wartości zostaną przeliczone na walutę systemową. JeŜeli parametr: Od księgowych, będzie odznaczony, wtedy rabaty będą liczone od wartości (podanej na elemencie) w walucie innej niŝ systemowa, a dopiero potem wartość elementu zostanie przeliczona na walutę systemową. Zaznaczenie parametru spowoduje, Ŝe rabaty będą liczone od wartości w walucie systemowej. Księgowa - końcowa cena sprzedaŝy w złotych. Obok cen i rabatów wyświetlane są wartości wyliczone z uwzględnieniem ilości. Są one dostępne do edycji tak, jak odpowiadające im ceny i rabaty. Przykład: Na zamówieniu sprzedaŝy nagłówek jest w polskich złotych natomiast element jest w walucie. Kurs na zakładce nagłówek zamówienia jest określony jako bieŝący. Następnie po kilku dniach generuję z zamówienia sprzedaŝy dokument wydania magazynowego. W odstępie paru dni generuję z wydania magazynowego fakturę sprzedaŝy. Na fakturę sprzedaŝy brany jest kurs waluty bieŝący dla daty wystawienia dokumentu wydania magazynowego. Zakładka: Dostawy Towary odpowiadające jednej pozycji dokumentu mogą pochodzić z róŝnych zasobów. Pozycja (element transakcji) moŝe więc być podzielona na dostawy. Kolejność pobierania zasobów określona jest indywidualnie w karcie towaru poprzez ustawienie parametru: Sposób rozliczania magazynu. Dostawa moŝe być podzielona na szereg elementów. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy towar objęty jedną pozycją dokumentu jest zróŝnicowany, np. posiada róŝne cechy, a zróŝnicowanie nie jest odzwierciedlone w zasobach i będzie zarejestrowane dopiero przy sprzedaŝy. W kolumnie: Dostawa/ilość, wyświetlane są numery dokumentów zakupu. Kolumna Data waŝności będzie uzupełniona i moŝliwa do edycji, jeŝeli na karcie towaru na zakładce Zasoby wg połoŝenia, w obszarze Oznacz partie towaru, będzie zaznaczony parametr: Data waŝności. Oznaczać to będzie, iŝ kaŝdą dostawa będzie podzielona na partie według daty waŝności

226 Rys Faktura sprzedaŝy, Element transakcji, zakładka: Dostawy. Na zakładce dostępne są następujące przyciski: [Zmień dostawę] - otwiera listę zasobów (dostaw) towaru (okno: Zasoby) i umoŝliwia wybranie dostawy, z której zostanie pobrany sprzedawany towar. W oknie podane są ilości towaru: sprzedaŝy, magazynowa, dostępna, zarezerwowana. Jeśli suma ilości w elementach dostaw w tabeli jest zgodna z całkowitą ilością, wyświetlaną w górnej części okna, to wybranie dostawy spowoduje, Ŝe aktualnie podświetlona dostawa zostanie zamieniona na wybraną. Wszystkie parametry, takie jak cecha, data waŝności, itd. zostaną przy tym przepisane z wybranej dostawy. Lista zasobów moŝe być filtrowana według wartości atrybutów przypisanych do dostawy. Jeśli na liście nie zostanie wskazana Ŝadna wartość, warunki filtrowania będą spełniały zasoby, które nie mają atrybutu tej klasy albo posiadają przypisany atrybut o dowolnej wartości. [Dodaj dostawę] po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista dostaw (ta sama, która otwiera się po naciśnięciu przycisku: Zmień dostawę) z której moŝna wybrać dostawę, z której zostanie pobrany sprzedawany towar. Aby było to jednak moŝliwe, cena na dodawanej dostawie musi być zgodna z ceną na elemencie. [Rozbij subelement] przycisk umoŝliwia rozbicie dostaw. Jego naciśnięcie otwiera okno, w którym naleŝy określić parametry: Cecha cecha będzie przypisywana do tworzonego subelementu. klasa cechy będzie tylko wyświetlana (zgodnie z cechą na wskazanej dostawie). Cechę moŝna wybrać według ogólnych zasad spośród cech przypisanych do danej klasy. Wybór cechy będzie niemoŝliwy, jeśli w karcie towaru ustawiono parametr edycji cech: Przy sprzedaŝy, na: z zasobu. Maska, Co - nie są wykorzystywane (mają zastosowanie przy rejestracji zakupu). Od, Do - ilość elementów, na jaką zostanie rozbita dostawa. Po - ilość w kaŝdym nowym elemencie w jednostce podstawowej. Rozbicie dostawy następuje po naciśnięciu przycisku: [Rozbij subelement]. Źródłowa dostawa zostaje podzielona na elementy. KaŜdy z nich będzie mieć tę samą ilość towaru, zgodną z wartością w polu: Po. Ilość towaru w pierwotnej dostawie nie ma wpływu na ilość elementów ani ilość towaru w nich. ZaleŜą one wyłącznie od ustawień parametrów opisanych powyŝej i łącznej ilości w zasobach rozbijanej dostawy

227 [Atrybuty] - otwiera okno edycji atrybutów elementu dostawy. Przycisk jest aktywny, jeśli podświetlono element dostawy. [Dodaj element] - naciśnięcie spowoduje dodanie elementu do podświetlonej dostawy, z ilością uzupełniającą do całkowitej ilości pozycji. Jest to moŝliwe (przycisk jest aktywny), jeśli suma ilości w elementach dostaw jest mniejsza od całkowitej ilości, wyświetlanej w górnej części okna. [Zmień] - otwiera okno edycji dostawy. Oprócz parametrów, które są dostępne do edycji na liście dostaw, moŝna w nim podać połoŝenie w magazynie. [Usuń] - naciśnięcie powoduje usunięcie podświetlonej dostawy lub elementu. Nie moŝna usunąć dostawy, jeśli jest ona jedyną. Usunięcie jedynego elementu dostawy powoduje usunięcie dostawy. Uwaga 1: Edycja dostaw, a w szczególności ilości towaru w dostawach, nie powoduje automatycznej aktualizacji całkowitej ilości towaru dla pozycji dokumentu (elementu transakcji. Ilości te są synchronizowane podczas zapisywania pozycji, po naciśnięciu przycisku: [Zapisz]. Jeśli jest to wykonywane przy aktywnej zakładce: Ogólne, to dostawy zostaną dopasowane do ilości całkowitej, jeśli przy aktywnej zakładce: Dostawy, to ilość ogólna zostanie zamieniona na sumę ilości w dostawach. Uwaga 2: Przy ręcznym wyborze dostawy na zakładce: Dostawy, nie jest wykonywana kontrola zgodności cech, niezaleŝnie od jakichkolwiek ustawień. W oknie: Zasób towaru, wyświetlone są dane zasobu. Opis okna znajduje się w rozdziale: Zakładka: Zasoby/Wg dokumentów. Zakładka: Poprzednia Na zakładce wyświetlone są podstawowe dane poprzedniej transakcji, czyli ostatniej sprzedaŝy dla kontrahenta. Przy pomocy przycisków: i moŝna wyświetlać kolejne transakcje. Cenę i ilość lub wyłącznie ilość moŝna zastosować, czyli przepisać, do bieŝącej transakcji, czyli pozycji dokumentu. Rys Faktura sprzedaŝy, Element transakcji, zakładka: Poprzednia

228 Zakładka: Atrybuty Zakładka słuŝy przypisaniu atrybutów do elementu transakcji. MoŜliwe jest przypisanie tylko takich atrybutów dla konkretnego elementu, jakie zostały przypisane do obiektu: Pozycje dla faktur sprzedaŝy. Przypisywanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Faktura sprzedaŝy, zakładka: Kontrahent Do faktury sprzedaŝy moŝna przypisać 2 kontrahentów: Głównego i Docelowego oraz Płatnika. Kontrahent Główny jest nabywcą towaru. Kontrahent Docelowy jest odbiorcą towaru, czyli adresatem dostawy. Płatnik jest podmiotem, który dokonuje płatności z tytułu transakcji. Takie rozróŝnienie umoŝliwia odzwierciedlenie sytuacji, gdy towar jest wysyłany na adres inny, niŝ aktualny adres nabywcy, zarówno w sytuacji, gdy nabywcą i odbiorcą jest ten sam kontrahent, jak i wtedy, gdy są oni róŝni. Po wybraniu kontrahenta na zakładce Ogólne staje się on głównym i docelowym. Adresem kontrahenta głównego jest adres aktualny, adresem docelowego wysyłkowy, jeśli jest zdefiniowany. Kontrahenta moŝna wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem. Adres moŝna wybrać z listy adresów kontrahenta, otwieranej przyciskiem:. Dodatkowo wyświetlane są: nazwa banku kontrahenta, numer konta, akronim akwizytora, akronim opiekuna oraz ich miasta. Akwizytora moŝna wybrać z listy kontrahentów lub pracowników, opiekuna z listy pracowników. Na dokument moŝna równieŝ wprowadzić osobę odpowiedzialną ze strony kontrahenta. Osobę wybiera się spośród osób, przypisanych do kontrahenta w oknie: Karta kontrahenta, na zakładce: Osoby. Rys Faktura sprzedaŝy, zakładka: Kontrahent Faktura sprzedaŝy, zakładka: Kaucje Zakładka: Kaucje, została opisana w rozdziale: Zakładka: Kaucje, na dokumentach

229 Faktura sprzedaŝy, zakładka: Płatności Zakładka zawiera listę płatności i wpłat dotyczących dokumentu. Po utworzeniu dokumentu, lista zawiera jedną pozycję, czyli naleŝność na pełną kwotę brutto. Forma płatności i termin są zgodne z ustawieniami w karcie kontrahenta (dla sprzedaŝy). Termin płatności jest liczony od daty wystawienia lub sprzedaŝy (zakładka: Nagłówek), zgodnie z ustawieniem w definicji dokumentu. Proponowana przez system płatność moŝe jednak być rozłoŝona na wiele róŝnych płatności (np. rat). KaŜda modyfikacja listy płatności spowoduje, Ŝe zostanie automatycznie dodana płatność uzupełniająca do pełnej kwoty. Jest ona wyróŝniona na liście kolorem czerwonym. Taki charakter ma równieŝ pierwotna płatność. Na zakładce wskazuje się takŝe rejestr operacji kasowych lub bankowych, do którego trafi płatność związana z dokumentem. Obok wyświetlany jest numer rachunku bankowego przypisanego do rejestru. Rejestr ten będzie pobierany: W pierwszej kolejności z karty kontrahenta, na którego wystawiany jest dokument (okno: Karta kontrahenta, zakładka: Księgowe, parametr: Rejestr bankowy). JeŜeli na karcie kontrahenta, na którego wystawiony został dokument nie został ustawiony rejestr bankowy, będzie on domyślnie pobierany z centrum, w którym dokument jest wystawiany (ustawienie parametru: Domyślny rejestr bankowy, na zakładce: Rejestry, w oknie: Centrum struktury firmy). UWAGA: Na zakładce nie są uwzględnione płatność z tytułu kaucji. Uruchomienie funkcji: [Zapłata], na zakładce: Płatności, nie obejmuje zapłaty za kaucje (odmiennie od uŝycia tej funkcji na zakładce: Ogólne). Rys Faktura sprzedaŝy, zakładka: Płatności Faktura sprzedaŝy, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują pola: 2.229

230 Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji (patrz: Numeracja dokumentów). Rys Faktura sprzedaŝy, zakładka: Nagłówek. Właściciel - centrum struktury praw, do którego naleŝy operator. Jeśli operator naleŝy do wielu centrów, przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest domyślne centrum operatora. W takim przypadku, właściciela dokumentu moŝna zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. Faktura pole słuŝące wprowadzeniu numeru dokumentu obcego. Podczas zapisu dokumentu sprawowana jest kontrola numeru dokumentu obcego dokonywana dla dokumentów tego samego rodzaju, wystawianych na tego samego kontrahenta. W przypadku ponownego wprowadzenia numeru dokumentu obcego na taki dokument, zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeŝenie. Więcej informacji znajduje się w rozdziale: Kontrola numeru dokumentu obcego. Zamówienie - numer zamówienia zakupu (do 30 znaków). Jeśli faktura sprzedaŝy została utworzona z zamówienia zakupu, to numer zamówienia źródłowego zostanie wyświetlony, a obok niego dostępny będzie przycisk: Daty: Wystawienia - data wystawienia dokumentu [Podgląd zamówienia]. SprzedaŜy - data sprzedaŝy towaru. JeŜeli FS generowana jest do dokumentu magazynowego wygenerowanego w innym dniu niŝ data bieŝąca, to data sprzedaŝy będzie taka sama jak na tym dokumencie magazynowym. Wydania data wydania towaru. Data ta będzie domyślną datą wystawienia dokumentu magazynowego generowanego z handlowego. Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający wprowadzanie danych. Rabat ogólny - rabat ogólny (jednakowy dla wszystkich pozycji), uwzględniający rabat ogólny kontrahenta oraz rabat formy płatności wyliczony zgodnie z metodą zdefiniowaną w konfiguracji. Ceny pozycji dokumentu są wyliczone z uwzględnieniem tego rabatu. Rabat płatności - rabat wynikający z formy płatności, przypisany do formy płatności w konfiguracji. Niedostępny do edycji, wykorzystywany do wyliczenia rabatu ogólnego

231 Modyfikował - nazwa operatora, który jako ostatni modyfikował dokument. Wystawił - nazwa operatora, który wystawił dokument. Zatwierdził - nazwa operatora, który zatwierdził dokument. Rozliczył - nazwa operatora, który rozliczył dokument (przyporządkował do niego operację kasową/bankową stanowiącą zapłatę). VAT liczony od - VAT moŝe być liczony od cen netto lub brutto. ZaleŜnie od tego ustawienia ceny sprzedaŝy pozycji dokumentu będą wyświetlane i edytowane jako ceny netto lub brutto. Ustawienie moŝna zmieniać przed wprowadzeniem pierwszej pozycji dokumentu. Ustawienie domyślne jest przepisywane z definicji dokumentu. Uwaga: W przypadku wystawienia faktury sprzedaŝy dla transakcji wewnątrzwspólnotowej zalecane jest wygenerowanie w systemie Faktury sprzedaŝy eksportowej (FSE). UmoŜliwia ona zmianę wyzerowanej stawki VAT, po zatwierdzeniu dokumentu, jeŝeli nie zostaną spełnione warunki uprawniające do jej zastosowania. Suma płatności liczona według wartości walutowej na elementach - standardowo płatność jest wartością brutto faktury w złotych, wynikającą z wartości na zakładce VAT. MoŜe ona być jednak liczona jako suma wartości pozycji w walucie. Wartości na zakładce VAT, które mogą być ręcznie korygowane, nie mają wtedy wpływu na płatności. Waluta, Kurs - ceny sprzedaŝy będą w wybranej walucie, a do ich przeliczania na ceny księgowe (lub odwrotnie) będzie zastosowany wybrany kurs. Kurs będzie pobierany z dnia poprzedzającego wcześniejszą z dat sprzedaŝy/wystawienia dokumentu. Jeśli taki nie będzie określony, pobierany będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych. Na nagłówek dokumentu zostanie przeniesiona waluta rozliczenia z karty kontrahenta, wybranego na ten dokument, chyba Ŝe jest to waluta inna niŝ waluta systemowa, a na definicji dokumentu zaznaczony został parametr: Tylko transakcje krajowe. Jednak nawet dla dokumentu, w którego definicji został zaznaczony parametr: Tylko transakcje krajowe, moŝliwa będzie zmiana waluty z poziomu zakładki: Nagłówek, dokumentu handlowego. Po zmianie kursu w nagłówku dokumentu rozchodu przeliczone zostaną wartości tych elementów, które mają walutę i rodzaj kursu zgodne z tymi w nagłówku. Przeliczane będą zawsze wartości w walucie systemowej na podstawie wartości w walucie i kursu. Modyfikacja płatności po zmianie kursu wygląda następująco: Jeśli dokument ma jedną płatność i jest ona w walucie nagłówka, to po zmianie kursu w nagłówku dokumentu wyliczona zostanie wartość płatności w walucie jako wartość dokumentu / nowy kurs. Jeśli dokument ma wiele płatności, w kaŝdej z tych, które są w walucie nagłówka, zostanie zmieniony kurs; suma wartości płatności w PLN zostanie porównana z wartością nagłówkową dokumentu i zostanie dodana płatność na powstałą róŝnicę. W przypadku określenia waluty innej niŝ systemowa na dokumencie ze wskazanym rodzajem transakcji Wewnątrzwspólnotowa lub Inna zagraniczna, a następnie zmiany rodzaju transakcji na takim dokumencie na rodzaj transakcji: Krajowa, na nagłówku dokumentu pozostanie wybrana wcześniej waluta. Zmiana kursu w nagłówku będzie niemoŝliwa, jeśli dokument ma rozliczoną (całkowicie lub częściowo) płatność w walucie nagłówka. VAT 0 % - opcja aktywna przy zaznaczonym polu: Eksport. Powoduje wyzerowanie stawki VAT dla elementów transakcji (stawki eksportowe definiuje się w konfiguracji, na zakładce SprzedaŜ/Stawki VAT)

232 Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów. Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak moŝe ona ulec modyfikacji. Rodzaj transakcji - kod rodzaju transakcji. Domyślnie wprowadzona jest wartość: 11, jednak moŝe ona ulec modyfikacji. Po naciśnięciu przycisku:, rozwinięta zostanie lista dostępnych kodów wraz z ich opisem. W polu obok znajduje się opis kodu. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróŝniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane fakturą sprzedaŝy. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Uwzględniaj w deklaracji Intrastat elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji Intrastat. Przywóz, Wywóz domyślnie zaznaczone Wywóz, niedostępne do edycji. Miesiąc rok i miesiąc deklaracji Intrastat, w której elementy zostaną uwzględnione Więcej informacji znajduje się w rozdziale: 8.15 Intrastat. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróŝniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Ustalono koszt własny sprzedaŝy zaznaczenie parametru oznacza, Ŝe został ustalony koszt księgowy sprzedaŝy (wyświetlony na zakładce: RKZ, w polu: Koszt księgowy w kolorze czarnym). Parametr ten pojawia się na dokumencie w momencie wyjęcia dokumentu z bufora. JeŜeli dokumentem FS sprzedawany jest towar, przyjęty dokumentem z ustaloną wartością dostawy, wtedy na dokumencie FS parametr ten będzie zaznaczony bez moŝliwości edycji (więcej informacji znajduje się w rozdziale: Ustalenie wartości dostawy i generowanie korekty kosztu). Dokument, który jest zatwierdzony ilościowo (nie ma zaznaczonego parametru: Ustalona wartość dostawy) jest dostępny do edycji z poziomu listy RKZ. Dokumenty magazynowe - wydanie towaru do magazynu następuje na podstawie dokumentów magazynowych WM. Mogą one być generowane automatycznie przy zatwierdzaniu faktury sprzedaŝy. Dostępne są następujące opcje, od których zaleŝy działanie systemu przy zatwierdzaniu dokumentu: Nie generuj: dokumenty magazynowe nie zostaną wygenerowane. Wydanie towaru będzie wymagać ich osobnego utworzenia. Do bufora: zostaną wygenerowane niezatwierdzone dokumenty magazynowe. Zatwierdzone: dokumenty magazynowe zostaną wygenerowane i automatycznie zatwierdzone (towar zostanie wydany z magazynu). Domyślne ustawienie tej opcji jest przepisywane z definicji dokumentu dla centrum struktury praw, do którego naleŝy operator. MoŜliwe jest równieŝ generowanie dokumentów magazynowych z dokumentów handlowych, wygenerowanych z dokumentów magazynowych Faktura sprzedaŝy, zakładka: Księgowość Zakładka uaktywnia się po zatwierdzeniu dokumentu. Na zakładce znajdują się dwie podzakładki: Dekretacja i Opis analityczny. Zakładka: Dekretacja, słuŝy zaksięgowaniu dokumentu i został opisana w dokumentacji modułu: Księgowość. Zakładka: Opis analityczny, spełnia taką sama funkcję jak na innych dokumentach, którym moŝna przypisać opis analityczny została opisana w dokumentacji modułu: Business Intelligence

233 Faktura sprzedaŝy, zakładka: VAT Na zakładce znajdują się pola: Rejestr - rejestr VAT, w którym zostanie zapisany dokument. MoŜe być wybrany z listy rejestrów VAT dla zakupu, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu zaleŝy od jego serii, gdyŝ jest do niej przypisany (moduł: Administrator -> listy -> serie). Pozycja - numer pozycji w rejestrze VAT. Niedostępny do edycji, wyświetlany po zatwierdzeniu dokumentu. Rodzaj transakcji: Kraj - sprzedaŝ towarów, usług kontrahentowi krajowemu, Wewnątrzwspólnotowa dostawa - sprzedaŝ towarów kontrahentowi z państwa członkowskiego zidentyfikowanego dla celów podatków VAT. Parametr pozwala na ujęcie tego rodzaju transakcji na deklaracji VAT-UE, po stronie Wewnątrzwspólnotowej dostawy Wewnątrzwspólnotowa dostawa trójstronna - transakcje w obrocie wewnątrzunijnym pomiędzy trzema podatnikami zidentyfikowanymi dla celów podatków VAT (tzw. podatnikami VAT-UE). Parametr wpływa na ujęcie tego rodzaju transakcji na deklaracji VAT-UE, jako Wewnątrzwspólnotowa dostawa trójstronna Dostawa opodatkowana poza terytorium kraju opcja dostępna, jeśli na zakładce: Ogólne, wybrany został rodzaj transakcji: Wewnątrzwspólnotowa lub Inna zagraniczna. Dotyczy równieŝ: Korekty faktury sprzedaŝy, w tym korekty sprzedaŝy a-vista korekta ręcznej FSE - Faktury sprzedaŝy eksportowa FKE - Korekty faktury sprzedaŝy eksportowej FEL - Faktura eksportowa zaliczkowa KEL Korekta faktury eksportowej zaliczkowej Eksport - sprzedaŝ towarów, usług kontrahentowi z poza Unii SprzedaŜ (Detal, Fiskalny) opcja: Fiskalny jest aktywna, gdy spełnione są następujące warunki: dokument jest w buforze, VAT jest naliczany od brutto, stosowane są krajowe stawki VAT, transakcja jest krajowa. Opcja ta jest równieŝ dostępna dla pierwszej niezatwierdzonej faktury zaliczkowej. Jeśli system jest fiskalny (Data fiskalizacji systemu została podana i jest wcześniejsza niŝ bieŝąca), to zatwierdzenie faktury fiskalnej spowoduje wydrukowanie jej na drukarce fiskalnej. Jeśli nie ma komunikacji z drukarką fiskalną (nie moŝna wykonać wydruku), to zatwierdzenie takiej faktury jest niemoŝliwe. Uwaga: Fiskalizacja faktur w Detalu będzie przebiegać automatycznie. Jeśli rodzajem wystawianych faktur jest FS, przed dodaniem pierwszej pozycji wymagane jest wybranie kontrahenta. Ta operacja ustawi odpowiednio parametr Fiskalny nagłówka faktury. Nie uwzględniaj w strukturze sprzedaŝy - po zaznaczeniu dany dokument nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu współczynnika sprzedaŝy

234 Nie uwzględniaj na deklaracji VAT-UE - parametr dostępny wyłącznie dla transakcji wewnątrzwspólnotowych (wewnątrzwspólnotowej dostawy, wewnątrzwspólnotowej dostawy trójstronnej). Zaznaczenie powoduje, Ŝe transakcja z dokumentu nie będzie uwzględniona w deklaracji VAT-UE (podsumowującej). Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7 - zaznaczenie powoduje, Ŝe transakcje z dokumentu nie będą uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony decydujący o tym parametr, który moŝna zmienić z poziomu rejestru VAT. Parametr: Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7 jest automatycznie zaznaczany dla faktur fiskalnych. Rys Faktura sprzedaŝy, zakładka: VAT. Uwaga: Wszystkie parametry związane z rejestrem VAT są przepisywane zgodnie z ich ustawieniem w konfiguracji dla wybranego rejestru VAT. Jeśli dla tego rejestru wybrano w konfiguracji opcję: Obowiązkowy, to edycja tych parametrów jest niemoŝliwa. Na zakładce: VAT, kwoty netto i wartości VAT dla poszczególnych stawek są dostępne do edycji po naciśnięciu przycisku: [Zmień]. Standardowo kwoty są wyliczone jako sumy wartości pozycji dokumentu. Jeśli parametry rejestru VAT są dostępne do edycji, to po zatwierdzeniu dokumentu moŝliwe jest rozdzielenie kwot w obrębie tej samej stawki na pozycje o róŝnych parametrach. W przypadku sprzedaŝy te parametry to: Nie uwzględniaj w deklaracji VAT 7 i Miesiąc. Do rozdzielenia mogą być wykorzystane pozycje dokumentu lub moŝe ona być oparta wyłącznie o kwoty. Aby to zrobić, naleŝy podświetlić odpowiednią linię tabeli kwot i nacisnąć przycisk: okno: [Zmień]. Pojawi się 2.234

235 Rys Faktura sprzedaŝy, Tabela VAT. Jeśli przynajmniej jeden parametr zostanie zmieniony, to będzie on wyróŝniony czerwonym kolorem. JeŜeli kwoty zostaną zmienione, to pozycja tabeli zostanie rozdzielona, pod warunkiem, Ŝe nowa kwota netto jest mniejsza od pierwotnej. Kwoty moŝna edytować wprost, jeśli odznaczono: Edycja w oparciu o elementy lub poprzez zaznaczenie pozycji dokumentu przy przeciwnym ustawieniu Faktura sprzedaŝy, zakładka: RKZ (rejestr kosztów zakupu) Zakładka zawiera listę pozycji faktury z wartością sprzedaŝy netto (księgowa netto), kosztem zakupu wyliczonym jako koszt średni pobranych zasobów (koszt księgowy), marŝą kwotową i procentową. W górnej części okna wyświetlone są sumy tych wartości dla całego dokumentu. W przypadku, gdy koszt księgowy nie jest ustalony, wartości księgowe zostaną wyświetlone w kolorze zielonym; po zatwierdzeniu w kolorze czarnym. Przy pomocy przycisku: do podglądu okno elementu transakcji (pozycji dokumentu). [Podgląd] moŝna wyświetlić Dokument, który jest zatwierdzony ilościowo (nie ma zaznaczonego parametru: Ustalona wartość dostawy) jest dostępny do edycji z poziomu listy RKZ

236 Rys Faktura sprzedaŝy, zakładka: RKZ Faktura sprzedaŝy, zakładka: Atrybuty Zakładka słuŝy przypisaniu atrybutów do faktury. MoŜliwe jest przypisanie tylko takich atrybutów dla konkretnej faktury, jakie zostały przypisane do obiektu: Faktura zakupu. Przypisywanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. UWAGA: MoŜliwe jest dokonanie odsprzedaŝy całości towaru przyjętego dokumentem zakupu. Opcja taka jest moŝliwa do wykonania na kaŝdym rodzaju dokumentu przychodowego, a towar przyjęty tym dokumentem będzie moŝna odsprzedać, czy tez rozchodować wewnętrznie Faktura wewnętrzna (FW) Faktura wewnętrzna jest dokumentem słuŝącym do rejestrowania rozchodu towaru i naliczenia podatku VAT w przypadku, gdy nie powstaje przy tym zobowiązanie kontrahenta zewnętrznego. Pod względem obsługi jest bardzo podobna do faktury sprzedaŝy, stanowiąc jej uproszczenie, nie będzie więc szczegółowo omawiana. Dokumenty FW uwzględniane są w Intrastacie - ale tylko po stronie wywozu. Przy generowaniu pozycji Intrastatu dla wywozu, uwzględnione zostaną elementy tylko tych wewnątrzwspólnotowych FW, które na zakładce: VAT, mają wybrany rodzaj transakcji: Wewnątrzwspólnotowa dostawa. Domyślną ceną sprzedaŝy na fakturze wewnętrznej jest średni koszt zakupu pobieranych zasobów. Cena ta, podobnie jak marŝa, jest dostępna do edycji, jeśli w definicji dokumentu: Faktura wewnętrzna, wybrano opcję: Zezwalaj, jako ustawienie parametru: Edycja cen i rabatów na pozycjach dokumentu (moduł: Administrator, okno: Definicja dokumentu [FW])

237 Rys Określenie parametru: Edycja cen i rabatów na pozycjach dokumentu faktury wewnętrznej. Okno elementu transakcji faktury wewnętrznej zawiera dodatkową zakładkę Koszty. MoŜna na niej określić, które kwoty faktury będą zaliczone do kosztów (netto, VAT). Ma to znaczenie wyłącznie w analizach (BI) Paragon (PA) Rys Faktura wewnętrzna, Element transakcji, zakładka: Koszty. Paragon dokumentuje sprzedaŝ detaliczną. Pod względem obsługi jest bardzo podobny do faktury sprzedaŝy, nie będzie więc szczegółowo omawiany. Wybranie kontrahenta dla tego dokumentu jest opcjonalne, nie ma równieŝ kontroli podania numeru NIP i miasta, jak w przypadku faktury sprzedaŝy. Z poziomu paragonów istnieje moŝliwość wyświetlenia do podglądu spinaczy do paragonów (z poziomu zakładki: Nagłówek). Jeśli system jest fiskalny (Data fiskalizacji systemu została podana i jest wcześniejsza niŝ bieŝąca), to zatwierdzenie paragonu powoduje wydrukowanie paragonu fiskalnego. Jeśli nie ma komunikacji z drukarką fiskalną (nie moŝna wydrukować paragonu fiskalnego), to zatwierdzenie paragonu jest niemoŝliwe. Paragon generuje płatności jeśli zostanie spięty z dokumentem RAK. Paragonem rejestrowane są tylko transakcje krajowe. Na paragonach, VAT liczony jest zawsze od brutto

238 Tax free Uwagi ogólne SprzedaŜ Tax free umoŝliwia zwrot podatku VAT nabywcom indywidualnym spoza UE, którzy wywoŝą towar poza granice Unii. W systemie jest ona realizowana za pomocą dokumentu Tax free. Sprzedawca wystawia nabywcy paragon fiskalny z podatkiem VAT naliczonym według stawek krajowych. Do paragonu dołącza wypełniony formularz Tax free z wyszczególnionymi towarami, ich cenami oraz kwotą zapłaconego podatku. Nabywca wywoŝąc towar przedstawia dokument Tax Free z paragonem w granicznym Urzędzie Celnym z paragonem i okazuje zakupione towary. Urząd Celny potwierdza fakt wywiezienia towarów stemplem na formularzu Tax Free. Następnie wykonywany jest zwrot podatku VAT. MoŜe on zostać wykonany według jednego z poniŝszych sposobów: Zwrotu VAT-u dokonuje sprzedawca Zwrotu VAT-u dokonuje firma pośrednicząca, z którą sprzedawca podpisał stosowną umowę Zwrot wykonywany przez sprzedawcę Procedura zwrotu podatku VAT przez sprzedawcę wygląda następująco: Nabywca przedstawia ostemplowany formularz sprzedawcy. Sprzedawca wypłaca mu kwotę VAT naliczoną uprzednio na paragonie. Nabywca potwierdza otrzymanie kwoty na formularzu Tax Free. Sprzedawca stosuje zerowe stawki VAT-u do tej transakcji. Jeśli nie złoŝył jeszcze deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym nastąpiła sprzedaŝ, koryguje kwotę naleŝnego VAT-u, a sprzedaŝ kwalifikuje jako Tax Free (pole 23 deklaracji VAT-7). Jeśli złoŝył juŝ deklarację, postępuje jw., przy czym korekta VAT-u naleŝnego dotyczy miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaŝ, spowoduje to więc konieczność złoŝenia korygującej deklaracji VAT-7 za ten miesiąc. Zwrot wykonywany przez firmę pośredniczącą Nabywca przedstawia ostemplowany formularz firmie pośredniczącej w zwrocie VAT. Firma wypłaca mu kwotę podatku pomniejszoną o prowizję. Nabywca potwierdza otrzymanie kwoty na formularzu Tax Free. Firma przesyła ostemplowany formularz z potwierdzeniem wypłaty kwoty podatku do sprzedawcy. Sprzedawca wypłaca firmie kwotę naliczonego VAT-u. Sprzedawca koryguje kwotę VAT-u naleŝnego jak w poprzednim przypadku Dokument Tax free (TF) Cechy dokumentu Tax free: Generowany jest tylko z zafiskalizowanego paragonu (do paragonu nie mogą być wystawione korekty; paragon nie moŝe być teŝ związany z Ŝadnym TF) Z poziomu dokumentu moŝna wykonać wydruk (nadruk) danych z paragonu na formularzu Tax free 2.238

239 dokument nie ma własnych pozycji, ale ma tabelkę VAT taką, jak korekta dokumentu rozchodu, w której we wszystkich pozycjach skorygowano stawki VAT dokument nie ma płatności Dokument nie jest umieszczany w rejestrze VAT. Aby ująć go w rejestrze, naleŝy dołączyć go jako składnik do dokumentu RSK. Jest to moŝliwe, gdy TF jest zatwierdzony, ma zaznaczony parametr: Potwierdzenie wywozu i nie jest dołączony do innego RSK. Na zatwierdzonym dokumencie moŝna zarejestrować fakt, Ŝe wywóz towarów został potwierdzony przez Urząd Celny na formularzu Tax Free. Po wykonaniu tej operacji i wpisaniu daty potwierdzenia zostanie wygenerowana płatność (zobowiązanie) na kwotę zwracanego VAT-u, dokument będzie moŝna rozliczyć i spiąć do RSK (umieścić w rejestrze VAT) Potwierdzenie wywozu na dokumencie Tax Free spowoduje utworzenie paragonu na kwotę prowizji (o ile została ona określona) i skompensowanie jego płatności z płatnością dokumentu TF. Nierozliczona część płatności TF jest kwotą podatku pomniejszoną o prowizję. Lista dokumentów TF, dostępna jest w oknie: Lista dokumentów handlowych, na zakładce: SprzedaŜ/TF. Obsługa dokumentu Tax free W systemie obsługa dokumentu przeprowadzona jest w opisany poniŝej sposób. Po wystawieniu, zatwierdzeniu i zafiskalizowaniu paragonu dla kontrahenta spoza UE, generowany jest do niego dokument TF. Na dokumencie potwierdzany jest fakt wywozu, co powoduje wygenerowanie płatności. Jej wartość odpowiada wartości podatku VAT pomniejszonej o prowizję z tytułu zwrotu podatku VAT o ile taka została określona przez nas na definicji dokumentu TF. MoŜemy bowiem, jako sprzedający, pobierać z tytułu zwrotu podatku VAT prowizję, a podatek zwracany nabywcy będzie wtedy pomniejszony właśnie o wartość tej prowizji. Jeśli jako płatnika na dokumencie wskazujemy firmę pośredniczącą, wtedy prowizja zostanie wyzerowana i w związku z tym paragon na prowizję nie zostanie utworzony. Dzieje się tak dlatego, Ŝe firmie pośredniczącej zwracamy całość podatku VAT (oczywiście firma zwracając podatek VAT nabywcy moŝe równieŝ pobierać prowizję będącą częścią wartości tego podatku). Następnie dokument TF dołączany jest do dokumentu RSK i za jego pośrednictwem umieszczany jest w rejestrze VAT. Prowizja od zwrotu podatku Dokument Tax free ma swoją definicję, dostępną z poziomu modułu: Administrator. Na tej definicji znajduje się parametr, który jest charakterystyczny tylko dla dokumentu TF. Jest to parametr: Prowizja do zwrotu podatku. SłuŜy on procentowemu określeniu wartości prowizji pobieranej z tytułu zwrotu podatku VAT. Domyślnie wartość prowizji będzie liczona zgodnie z ustawieniem z definicji dokumentu, jednak moŝe ona być edytowana na konkretnym TF, na zakładce: Nagłówek, o ile dokument ten znajduje się w buforze. Dokument TF, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się dane dotyczące kontrahenta oraz towaru i jego wartości ze źródłowego paragonu. W polu: Brutto, wyświetlana jest informacja o wartości podatku VAT, który będzie podlegał zwrotowi. Za pomocą przycisku: paragonu. [Zmień] wyświetlane są do podglądu dane elementu ze źródłowego 2.239

240 Dokument TF, zakładka: Kontrahent Rys Dokument TF, zakładka: Ogólne. Na zakładce widnieją dane kontrahenta głównego, docelowego oraz płatnika tak jak na innych dokumentach handlowych. Jako płatnika moŝna wskazać firmę pośredniczącą z zwrocie podatku. Dokument TF, zakładka: Prowizja Na zakładce wyświetlone są informacje o paragonie na kwotę prowizji wygenerowanej z tytułu zwrotu podatku VAT. Paragon taki zostanie utworzony, jeśli na zatwierdzonym dokumencie TF, na zakładce: Nagłówek, zostanie zaznaczony parametr: Potwierdzenie wywozu (co oznacza potwierdzenie faktu wywozu przez Urząd Celny). Rozliczyć powstałą płatność moŝna z poziomu zakładki: Płatności. Dokument TF, zakładka: Płatności Rys Dokument TF, zakładka: Prowizja. Na zakładce wyświetlone są płatności wynikające ze zwrotu podatku VAT oraz z prowizji z tytułu tego zwrotu o ile taka prowizja została wygenerowana. Z poziomu zakładki istnieje moŝliwość rozliczenia płatności

241 Dokument TF, zakładka: Nagłówek Rys Dokument TF, zakładka: Płatności. Na zakładce zatwierdzonego dokumentu TF, istnieje moŝliwość zaznaczenia parametru: Potwierdzenie wywozu, co oznacza potwierdzenie dokonania wywozu przez Urząd celny. JeŜeli została określona prowizja z tytułu zwrotu podatku (na definicji dokumentu TF, na zakładce: Parametry), zatwierdzenie wywozu spowoduje wygenerowanie paragonu na kwotę prowizji, chyba Ŝe jako płatnika na dokumencie (na zakładce: Kontrahent) wskazujemy firmę pośredniczącą. Wtedy prowizja zostanie wyzerowana i w związku z tym paragon na prowizję nie zostanie utworzony. Dzieje się tak dlatego, Ŝe firmie pośredniczącej zwracamy całość podatku VAT. Zaznaczenie parametru umoŝliwia edycją daty wpływu i daty wywozu. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe po zapisaniu dokumentu TF z zaznaczonym parametrem: Potwierdzenie wywozu, edycja tych dat nie będzie moŝliwa. Wartość prowizji określona procentowo i kwotowo wyświetlone jest w polu: Prowizja. Wartość tą moŝna edytować, jeŝeli dokument TF znajduje się w buforze. Domyślnie pobrana zostanie wartość z definicji dokumentu TF (zakładka: Parametry, pole: Prowizja od zwrotu podatku). Na zakładce istnieje równieŝ moŝliwość wyświetlenia dokumentu RSK, do którego został spięty dokument TF (po naciśnięciu przycisku: ). Dokument TF, zakładka: VAT Dokument TF ma tabelkę VAT taką, jak korekta dokumentu rozchodu, w której we wszystkich pozycjach skorygowano stawki VAT. W kolumnie: VAT, wyświetlana jest wartość podatku do zwrotu nabywcy Spinacz paragonu (RA) i Spinacz korekt paragonów (RAK) RA jest dokumentem o charakterze spinacza - fakturą do paragonów. Od wersji 6.0 dokument RA jest wyłącznie fakturą do paragonów. Nie jest umieszczany w rejestrze VAT, gdyŝ spięty paragon trafi do rejestru za pośrednictwem dokumentu RS (więcej informacji w rozdziale: Raport sprzedaŝy (RS)). RA moŝna utworzyć wyłącznie z jednego paragonu Podobnie jak spinane paragony, RA rejestruje tylko transakcje krajowe. W wersjach 6.0 i 7.0 FR systemu CDN XL RA moŝna było utworzyć wyłącznie z jednego paragonu i podobnie jak spinany paragon rejestruje on tylko transakcje krajowe. Od wersji 7.0 HR1 przywrócona została moŝliwość spinania kilku paragonów do jednego RA. Uwaga: Od wersji 6.0 dokumenty RA nie są uwzględniane przy generowaniu deklaracji VAT

242 Od wersji 6.0, dokument RAK jest wyłącznie korektą do faktury wystawionej do paragonów. Nie jest umieszczany w rejestrze VAT, gdyŝ spięta korekta paragonu trafia do rejestru za pośrednictwem dokumentu RSK. RAK moŝna utworzyć wyłącznie z korekt paragonów spiętych do jednego spinacza paragonu. Od wersji 6.0, dokumenty RAK nie są widoczne na liście zapisów rejestrów VAT i nie są uwzględniane przy generowaniu deklaracji VAT 7. Dołączenie korekty do spinacza dokumentów źródłowych będzie moŝliwe tylko wtedy, gdy spinacz zawiera korygowany dokument. MoŜliwe jest generowanie spinacza dla dokumentów, na których są róŝni kontrahenci. Na spinacz przenoszony jest kontrahent z pierwszego spinanego dokumentu. Przy tworzeniu spinacza korekty kontrahent będzie pobierany ze źródłowego (korygowanego) spinacza oraz jego bieŝący adres. Na dokumencie korekty paragonu (PAK) oraz spinaczu korekt paragonów (RAK) na zakładce VAT znajduje się sekcja: Potwierdzenie odbioru, w której wskazuje się osobę potwierdzającą odbiór oraz datę jego potwierdzenia. Sekcja: Potwierdzenie odbioru aktywna jest na zatwierdzam dokumencie Wydanie Zewnętrzne (WZ) Pod względem funkcjonalnym, Wydanie Zewnętrzne jest bardzo podobne do faktury sprzedaŝy. Dokumentuje ono wydanie towaru klientowi, przy określonych warunkach sprzedaŝy. Podstawowa róŝnica polega na tym, Ŝe nie jest to dokument umieszczany w rejestrze VAT i standardowo nie generuje on płatności, choć takie ustawienie w definicji dokumentu jest moŝliwe. Obie te funkcje spełnia spinacz WZ, czyli faktura sprzedaŝy, wystawiony do jednego lub wielu dokumentów WZ. Taki dokument przejmuje pozycje z dokumentu źródłowego, nie generuje Ŝadnego ruchu towaru, tworzy płatność i zapisy w rejestrze VAT. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe na dokumencie WZ, rozliczającym dokument zaliczkowy, równieŝ takim, który nie generuje płatności (czyli w definicji dokumentu, mającym odznaczony parametr: Generuje płatności) prezentowana jest zakładka: Płatności, na której znajdzie się sekcja z listą rozliczanych faktur zaliczkowych. Na dokumencie stosowane są takie same zasady dotyczące zmiany waluty i kursu jak na FS (więcej w rozdziale: Faktura sprzedaŝy, zakładka: Nagłówek). MoŜliwy jest eksport spinaczy w pliku ECOD. Eksportowane będą wtedy wszystkie pozycje dokumentu WZ. O grupowaniu pozycji przy eksporcie decyduje parametr w konfiguracji (zakładka: SprzedaŜ/Parametry 1: ECOD - na spinaczach grupuj pozycje wg towaru i ceny Łatwa sprzedaŝ Opcja: Łatwa sprzedaŝ, umoŝliwia tworzenie faktury, paragonu lub zamówienia sprzedaŝy w uproszczony sposób. Operator wybiera kontrahenta, dodaje pozycje, podaje ilości, a następnie wybiera rodzaj tworzonego dokumentu. Dodawanie pozycji jest uproszczone, polega na wpisywaniu kodów towarów wprost na liście pozycji. Lista towarów zostanie wyświetlona tylko w przypadku wpisania nieistniejącego kodu. Edycja pozycji jest ograniczona do ilości, ceny i rabatu

243 Rys Łatwa sprzedaŝ. W oknie znajdują się następujące parametry i opcje: Fiskalny: zaznaczenie spowoduje, Ŝe wartości pozycji będą obliczane od cen brutto, a generowany dokument sprzedaŝy będzie paragonem lub fakturą fiskalną. Po wybraniu kontrahenta, który nie jest płatnikiem VAT, opcja jest zaznaczona. Do bufora: zaznaczenie spowoduje, Ŝe tworzony dokument sprzedaŝy zostanie wygenerowany jako niezatwierdzony, zamówienie jako niepotwierdzone. W przeciwnym przypadku dokument sprzedaŝy będzie od razu zatwierdzony. Zatwierdzone będą równieŝ wygenerowane do niego automatycznie dokumenty magazynowe. Kontrahent: Odbiorca towaru. MoŜe być wybrany z listy kontrahentów rozwijanej przyciskiem:. Rozwijane umieszczoną obok przycisku strzałką menu umoŝliwia wybranie opcji: Jednorazowy. Dane odbiorcy będą wtedy wprowadzone ręcznie, bez wyboru z listy kontrahentów. Płatność: forma płatności wybierana z zamkniętej listy zdefiniowanej w konfiguracji. Termin: termin płatności, moŝe być określony w dniach lub przez podanie daty. Wprowadzanie daty ułatwia kalendarz uruchamiany przyciskiem: [Termin płatności]. Forma i termin płatności decydują o tworzonej automatycznie płatności dla dokumentu. Są pobierane z karty kontrahenta. Magazyn: magazyn, z którego będą pobierane zasoby przy dodawaniu pozycji do dokumentu. Wszystkie pozycje dokumentu tworzonego poprzez łatwą sprzedaŝ muszą być z jednego magazynu, który moŝna wybrać przed dodaniem pierwszej pozycji. Uwagi: przepisywane do nagłówka tworzonego dokumentu. Osoba: wybierana z listy osób reprezentujących kontrahenta. Przepisywana do nagłówka tworzonego dokumentu. Data: przepisywana jako data wystawienia do tworzonego dokumentu. Netto, brutto: sumy wartości pozycji dokumentu w cenach sprzedaŝy, odpowiednio bez VAT i z VAT. Podatek: stawka podatku VAT dla podświetlonego towaru, niedostępna do edycji. Symbol: symbol podświetlonego towaru, wyświetlany, niedostępny do edycji. Opis: opis towaru przepisywany z jego karty, jeśli dla towaru wybrano opcję: Kopiuj opis do transakcji. Przepisywany do pozycji tworzonego dokumentu

244 [Generuj fakturę] - tworzenie faktury sprzedaŝy z listy pozycji. [Generuj paragon] - tworzenie paragonu z listy pozycji. Dostępny jest jeden z tych przycisków, zaleŝnie od ustawienia parametru: Fiskalny. [Generuj zamówienie] - tworzenie zamówienia sprzedaŝy z listy pozycji. Wygenerowanie dokumentu nie powoduje zamknięcia okna łatwej sprzedaŝy. Usuwana jest jedynie lista pozycji. MoŜna tworzyć kolejne dokumenty dla tego samego kontrahenta Raport sprzedaŝy (RS) Raport SprzedaŜy, to dokument o charakterze spinacza, którego składnikiem są dokumenty fiskalne. Dokument ten jest umieszczany w rejestrze VAT i jest odpowiednikiem raportu dobowego z drukarki fiskalnej. Tabela VAT na dokumencie jest tworzona przez sumowanie odpowiednich wartości z tabel VAT składników. Lista raportów sprzedaŝy znajduje się na liście dokumentów handlowych, na zakładce: SprzedaŜ/RS. Na zakładce tej wyświetlane są równieŝ dokumenty RSK czyli Korekty raportu sprzedaŝy (więcej informacji w rozdziale: Korekta raportu sprzedaŝy (RSK)) Generowanie dokumentu RS Rys Lista dokumentów RS i RSK. Wygenerowanie dokumentu RS moŝe nastąpić poprzez: zaznaczenie na liście paragonów lub faktur (okno: Lista dokumentów, zakładki: SprzedaŜ/PA oraz SprzedaŜ/FA) dokumentów fiskalnych, które mają zostać spięte do RS i wybranie z menu kontekstowego (rozwijanego prawym klawiszem myszy) funkcji: Raport sprzedaŝy z zaznaczonych, zaznaczenie na liście paragonów lub faktur, które mają zostać spięte do RS i wybranie w dolnym lewym rogu z menu rozwijanego za pomocą przycisku:, ikony [Raport sprzedaŝy], wybranie funkcji: Raport sprzedaŝy i wskazanie zakresu dat dokumentów fiskalnych, które mają zostać spięte (okno: Lista dokumentów, zakładka: SprzedaŜ/RS), wybranie funkcji: Raport sprzedaŝy, z menu rozwijanego za pomocą przycisku:, znajdującego się obok przycisku: SprzedaŜ). (menu dostępne jest z poziomu menu modułu: 2.244

245 RS, zakładka: Ogólne Rys RS, zakładka: Ogólne. Na zakładce znajduje się lista dokumentów fiskalnych spiętych do dokumentu RS. Do dokumentu RS moŝna podpinać kolejne dokumenty fiskalne do momentu jego zatwierdzenia. Na zakładce znajdują się pola i funkcje: Raport za okres od/do dokument RS pełni funkcje raportu dobowego sprzedaŝy. W polach: Od/do wskazuje się okres, za jaki raport ten będzie generowany. [Zapłata] za pomocą funkcji moŝna zarejestrować zapłatę całość, czyli rozliczyć wszystkie płatności dokumentu i jego składników. MoŜliwy jest wybór formy zapłaty, po naciśnięciu przycisku:. Przy rozliczeniu uwzględnione zostaną wszystkie płatności, niezaleŝnie od przypisanych do nich form, np. rejestrowanie zapłaty gotówką za całość dokumentu spowoduje rozliczenie płatności, do której przypisano formę: Przelew. Dokonanie zapłaty będzie uwidocznione na zakładce: Płatności, w postaci zapisu kasowego. [Przypnij automatycznie] funkcja umoŝliwia automatyczne przypięcie tych dokumentów fiskalnych, które nie zostały związane z innym dokumentem RS. Przypięte zostaną te dokumenty fiskalne, których data wystawienia mieści się w przedziale czasowym, określonym na RS w polach: Raport za okres od/do. [Przypnij] funkcja umoŝliwia spięcie nowego dokumentu fiskalnego do RS. Po naciśnięciu przycisku, zostanie wyświetlona lista dokumentów fiskalnych, które nie zostały jeszcze związane z innym dokumentem RS. Wybór następuje przez zaznaczenie dokumentów fiskalnych i naciśnięcie przycisku: [Wybierz]. Przypięte mogą zostać tylko te dokumenty fiskalne, których data wystawienia mieści się w przedziale czasowym określonym w polach: Raport za okres od/do. [Odepnij] funkcja umoŝliwia odpięcie zaznaczonego dokumentu fiskalnego z dokumentu RS. Uwaga: Spięty dokument fiskalny nie moŝe zostać anulowany

246 [Podgląd] umoŝliwia wyświetlenie zaznaczonego na liście dokumentu fiskalnego do podglądu RS, zakładka: Płatności Dokument RS nie generuje płatności. Płatności na RS wynikają z płatności na dokumentach fiskalnych. Aby paragon miał płatność, musi zostać spięty do RA. Za pomocą przycisku: [Zapłata] istnieje moŝliwość rejestrowania wpłat odpowiadających wskazanym naleŝnościom. Przycisk: [Dodaj płatność] umoŝliwia dodanie płatności w wybranej walucie RS, zakładka: Nagłówek Rys RS, zakładka: Płatności. Na zakładce znajdują się dane nagłówkowe dokumentu, takie jak numer dokumentu, wskazanie centrum, w którym został wystawiony (pole: Właściciel) oraz daty wystawienia i sprzedaŝy. Ponadto na zakładce, po wyjęciu dokumentu z bufora zostanie wyświetlony parametr: Ustalono koszt własny sprzedaŝy. W przypadku spiętych dokumentów fiskalnych, które mają zaznaczony parametr: Ustalono koszt własny sprzedaŝy, parametr ten na RS zostanie automatycznie zaznaczony. Jeśli spięte dokumenty nie będą miału ustalonego kosztu sprzedaŝy (parametr odznaczony), wtedy jego zaznaczenie na dokumencie RS spowoduje jego zaznaczenie na wszystkich dokumentach spiętych

247 RS, zakładka: VAT Rys RS, zakładka: Nagłówek. Dokument RS będzie umieszczany w rejestrze VAT sprzedaŝy. Tabela VAT tworzona jest przez sumowanie wartości brutto (z podziałem na stawki) z tabel VAT składników, czyli spinanych dokumentów. Dla kaŝdej sumy wartości brutto obliczona zostanie kwota VAT RS, zakładka: RKZ Rys RS, zakładka: VAT. Zakładka, podobnie jak analogiczna zakładka na FS, zawiera listę pozycji faktury z wartością sprzedaŝy netto (księgowa netto), kosztem zakupu wyliczonym jako koszt średni pobranych zasobów (koszt księgowy), marŝą kwotową i procentową. W górnej części okna wyświetlone są sumy tych wartości dla całego dokumentu Korekta raportu sprzedaŝy (RSK) RSK jest dokumentem handlowym o charakterze spinacza. Jego składnikiem są tylko korekty dokumentów fiskalnych, albo tylko dokumenty Tax Free w związku z tym nie ma on dokumentu 2.247

248 źródłowego (dokument nie koryguje konkretnego RS). RSK jest zestawieniem korekt do dokumentów fiskalnych, albo dokumentów Tax free wystawionych w danym okresie. W związku z tym, Ŝe RSK moŝe być spinaczem dokumentów Tax free, na zakładce: Ogólne, tego dokumentu znajduje się pole: Transakcja, w którym istnieje moŝliwość wyboru rodzaju transakcji: Krajowej lub Tax free. Pole udostępnione jest do edycji w przypadku generowania RSK z ręki z poziomu zakładki SprzedaŜ/RS, w oknie: Lista dokumentów handlowych. Wybór rodzaju transakcji zadecyduje o rodzaju dokumentów, które mogą być spinane do RSK w przypadku wskazania rodzaju transakcji krajowej, do RSK będzie moŝna spinać korekty dokumentów fiskalnych, w przypadku wskazania rodzaju transakcji Tax free, moŝna będzie spinać dokumenty TF. Tabela VAT dokumentu RSK jest tworzona przez sumowanie odpowiednich wartości z tabel VAT składników. Funkcją dokumentu jest umieszczanie korekt do dokumentów fiskalnych lub dokumentów Tax free w rejestrze VAT. Wygląd dokumentu RSK jest bardzo podobny do dokumentu RS (opis w rozdziale: Raport sprzedaŝy (RS)). RóŜnica polega na innym typie dokumentów spinanych do RSK. Dokument RSK, podobnie jak RS nie generuje płatności. Płatności na RSK wynikają z płatności na korektach dokumentów fiskalnych lub z dokumentów Tax free. Dokument RSK moŝna generować poprzez: Zaznaczenie na liście dokumentów fiskalnych (okno: Lista dokumentów handlowych, zakładki: SprzedaŜ/PA oraz SprzedaŜ/FA) korekt dokumentów fiskalnych (dokumentów: PAK, FSK, KSL) i wybranie z menu kontekstowego, rozwijanego prawym klawiszem myszy funkcji: Korekta raportu sprzedaŝy z zaznaczonych. Do tak wygenerowanego dokumentu RSK moŝliwe jest przypinanie kolejnych korekt dokumentów fiskalnych (za pomocą przycisków: [Przypnij automatycznie] i [Przypnij]). Zaznaczenie na liście dokumentów TF (okno: Lista dokumentów handlowych, zakładka: SprzedaŜ/TF) dokumentów TF, które mają zostać spięte i naciśnięcie przycisku: [Korekta raportu sprzedaŝy]. Do tak wygenerowanego dokumentu RSK moŝliwe jest przypinanie kolejnych dokumentów TF (za pomocą przycisków: [Przypnij automatycznie] i [Przypnij]. Otworzenie listy dokumentów RS (okno: Lista dokumentów handlowych, zakładka: sprzedaŝ/rs) i wybranie funkcji: Korekta raportu sprzedaŝy (funkcja znajduje się w menu, rozwijanym za pomocą przycisku:, znajdującego się obok przycisku: ). Do tak wygenerowanego dokumentu RSK, moŝna przypinać korekty dokumentów fiskalnych (za pomocą przycisków: [Przypnij automatycznie] i [Przypnij]). Lista dokumentów RSK znajduje się w oknie: Lista dokumentów handlowych, na zakładce: SprzedaŜ/RS Eksport Faktura eksportowa (FSE) Faktura eksportowa jest bardzo podobna do zwykłej faktury sprzedaŝy, poniŝej zostaną więc omówione róŝnice między obydwoma fakturami. Generowanie faktury eksportowej jest zalecane, gdy ma zostać zarejestrowana transakcja wewnątrzwspólnotowa lub inna zagraniczna

249 Domyślną stawką VAT dla wszystkich pozycji faktury eksportowej jest stawka VAT dla dokumentów eksportowych, określona w konfiguracji. Źródłem towarów mogą być magazyny lub składy celne. Dokument zawiera dodatkowe informacje o zgłoszeniu celnym (SAD) z nim związanym Faktura eksportowa, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola, które nie występują na zwykłej fakturze sprzedaŝy. VAT eksportowy zaznaczenie parametru spowoduje, Ŝe na towary dodane na dokument, zostanie domyślnie przypisana: 0% stawka VAT - dla towarów lub Nie podlega - dla usług. Odznaczenie parametru spowoduje, Ŝe towarom na dokumencie zostanie przypisana stawka zdefiniowana na karcie towaru, moŝliwa jednak jest modyfikacja takiej stawki. Przypisywanie stawek dla dokumentów eksportowych odbywa się w konfiguracji, na zakładce SprzedaŜ/Stawki VAT. Ustawienie parametru pobierane jest z definicji dokumentu. Uwaga 1: Odznaczenie parametru: VAT eksportowy, na FSE spowoduje wygenerowanie płatności z tytułu VAT w walucie systemowej tylko wtedy, gdy dokument jest zatwierdzony. W przypadku dokumentu pozostającego w buforze, płatność z tytułu VAT będzie generowana w walucie nagłówka. Uwaga 2: JeŜeli dokument FSE na którym parametr: VAT eksportowy, nie jest zaznaczony i dokument ten rozlicza dokumenty zaliczkowe, wówczas ograniczona jest moŝliwość zmiany stawki VAT na elemencie takiej FSE do stawek krajowych tj. 22%, 7% itd. bez moŝliwości zmiany na stawkę 0%. MoŜliwa jest zmiana stawek VAT na elementach FSE, jeŝeli parametr: VAT eksportowy, jest odznaczony. Waluta - przepisywana z karty kontrahenta, jednolita dla wszystkich pozycji faktury. MoŜe być zmieniona przed wpisaniem pierwszej pozycji. Kurs - słuŝy do przeliczania cen w złotych na ceny w walucie. Jeśli cena w karcie towaru jest podana w walucie, według kursu zostanie wyliczona jej wartość księgowa. Kurs będzie pobierany z dnia poprzedzającego wcześniejszą z dat sprzedaŝy/wystawienia dokumentu. Jeśli taki nie będzie określony, pobierany będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych. Uwaga: Przy generowaniu korekty faktury eksportowej zostanie wyświetlone okno: Wybierz kurs dla aktualizacji, umoŝliwiające wybór kursu dla korygującego dokumentu. Wartość - wskazuje wartość towaru w wybranej walucie (w jakiej dokonywana jest transakcja). Wartość PLN - wskazuje wartość transakcji w walucie PLN (przeliczoną zgodnie z podanym kursem). Źródło towarów - ustawienie pobierane z definicji dokumentu: Magazyny - zaznaczenie spowoduje, Ŝe towary będą pobierane z zasobów magazynów, jak przy zwykłej fakturze. Składy celne - zaznaczenie spowoduje, Ŝe towary będą pobierane z zasobów składu celnego. Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie pola: Skład, gdzie naleŝy wskazać skład, z którego zostanie wydany towar

250 Rys Faktura eksportowa, zakładka: Ogólne. Wybór źródła towarów jest moŝliwy tylko przed dodaniem pierwszej pozycji dokumentu. Wszystkie towary faktury eksportowej muszą pochodzić z tego samego źródła, czyli albo z magazynów, albo ze składów celnych. Uwaga: Jeśli źródłem towarów są składy celne, to przy zatwierdzaniu faktury, dokumenty magazynowe nie są generowane. Na jedną FSE istnieje moŝliwość pobierania zasobów składu celnego w dowolnej, róŝnej walucie Faktura eksportowa, zakładka: Nagłówek Na zakładce, w odróŝnieniu od zwykłej faktury sprzedaŝy, istnieje moŝliwość anulowania 0% podatku VAT po zatwierdzeniu dokumentu. MoŜliwe jest modyfikowanie daty sprzedaŝy, np. ustawienie jej jako daty wcześniejszej niŝ daty wystawienia dokumentu. Związane jest to z tym, Ŝe dokument FSE moŝe dotyczyć równieŝ usług, które są świadczone przed wystawieniem dokumentu

251 Rys Faktura eksportowa, zakładka: Nagłówek Faktura eksportowa, zakładka: Wywóz Zakładka nie występuje na zwykłej fakturze sprzedaŝy. Znajdują się na niej następujące informacje: Numer SAD - numer zgłoszenia celnego związanego z fakturą. Rodzaj transportu - miejsce na wpisanie rodzaju transportu. Miejsce załadunku wskazuje miejsce załadunku towaru. Miejsce przeznaczenia docelowe miejsce dostarczenia towaru. Potwierdzenie odbioru pole zaznacza się, jeśli zostało przyjęte potwierdzenie odbioru. Jest to informacja dla UŜytkownika, Ŝe moŝliwe jest zastosowanie zerowej stawki VAT. Data potwierdzenia data potwierdzenia odbioru. Data wysyłki data wysyłki towaru. Netto, Brutto, jednostka - waga towaru. Wagę moŝna wpisać lub obliczyć na podstawie danych z kart towarów, naciskając przycisk:. Informacje dla urzędu celnego - miejsce na wpisanie dodatkowych informacji dla urzędu celnego

252 Rys Faktura eksportowa, zakładka: Wywóz Wydanie Zewnętrzne Eksportowe (WZE) Pod względem funkcjonalnym Wydanie Zewnętrzne Eksportowe jest bardzo podobne do faktury eksportowej. Dokumentuje ono wydanie towaru klientowi, przy określonych warunkach sprzedaŝy. Podstawowa róŝnica polega na tym, Ŝe nie jest to dokument umieszczany w rejestrze VAT i standardowo nie generuje on płatności, choć takie ustawienie w definicji dokumentu jest moŝliwe. Obie te funkcje spełnia spinacz WZE, czyli faktura eksportowa, wystawiona do jednego lub wielu dokumentów WZE. Taki dokument przejmuje pozycje z dokumentu źródłowego, nie generuje Ŝadnego ruchu towaru, tworzy płatność i zapisy w rejestrze VAT. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe na dokumencie WZE, rozliczającym dokument zaliczkowy, równieŝ takim, który nie generuje płatności (czyli w definicji dokumentu, mającym odznaczony parametr: Generuje płatności) prezentowana jest zakładka: Płatności, na której znajdzie się sekcja z listą rozliczanych faktur zaliczkowych Dokumenty kaucji Rodzaje dokumentów kaucji Dokumentami kaucji są dokumenty: PKA przyjęcie kaucji, dokument rejestrujący przyjęcie opakowań od dostawcy, WKA wydanie kaucji, dokument rejestrujący wydanie opakowań zwrotnych/naliczanie kaucji oraz korekty tych dokumentów: PKK korekta przyjęcia kaucji, WKK korekta wydania kaucji. Dokumenty wyświetlane są w podziale rodzajowym na liście dokumentów handlowych na zakładce: Kaucje. Dokumentami kaucji mogą być równieŝ dokumenty MMW i MMP wystawione na kaucje związane z towarem z innych dokumentów MMW i MMP. Więcej informacji znajduje się w rozdziałach dotyczących kaucji oraz w rozdziale: Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP)

253 Generowanie dokumentów kaucji Wygenerowanie dokumentu moŝe nastąpić poprzez: wygenerowanie ręczne, wygenerowanie z dokumentu handlowego (na podstawie schematów naliczania kaucji) - wygenerowanie moŝe nastąpić: z poziomu tego dokumentu, po naciśnięciu przycisku: [Aktualizuj dokumenty kaucji] na zakładce: Kaucje, z listy dokumentów, poprzez zaznaczenie dokumentu, z którego ma zostać wygenerowany dokument kaucji i wybranie z menu kontekstowego, funkcji: Przyjmij kaucje lub Wydaj kaucje, jeŝeli na definicji dokumentu handlowego, na zakładce: Parametry, został zaznaczony parametr: Automatyczne generowanie dokumentów kaucji, to przy zapisie takiego dokumentu, dokument kaucji zostanie wygenerowany automatycznie. Wiązanie dokumentów kaucji Dokumenty kaucji mogą być wiązane z handlowymi, magazynowymi i wewnętrznymi (MMW/MMP). Wiązanie to moŝe nastąpić poprzez: wygenerowanie dokumentu kaucji z dokumentu handlowego wygenerowanie dokumentu magazynowego z dokumentu kaucji lub dokumentu magazynowego z dokumentu kaucji wygenerowanie osobno dokumentu handlowego i dokumentu kaucji, a następnie związanie przez wybranie z menu kontekstowego opcji: Spinaj z WKA/PKA (z poziomu listy dokumentów handlowych i magazynowych) lub opcji: Spinaj z handlowym/magazynowym (z poziomu listy kaucji) wygenerowanie dokumentu MMW/MMP na kaucje związane z towarem będącym elementem innego dokumentu MMW/MMP Obowiązuje zasada, Ŝe z jednym dokumentem handlowym moŝe zostać związanych wiele dokumentów kaucji, natomiast jeden dokument kaucji będzie mógł być związany tylko z jednym dokumentem handlowym. Podczas wiązania dokumentów kaucji nie jest sprawdzana ich zgodność z elementem dokumentu wiązanego, np. do FS, dokumentującego sprzedaŝ towaru T1, moŝna związać dokument kaucji, na którym wprowadzone są kaucje niezwiązane z tym towarem. Związanie dokumentu kaucji z dokumentem handlowym/wewnętrznym (MMW/MMP) nie jest moŝliwe, jeśli: dokument handlowy jest w buforze, a WKA/PKA/WKK/PKK jest zatwierdzony dokument handlowy jest związany z PKA/WKA/PKK/WKK w buforze dokument MMW/MMP jest związany z dokumentem MMW/MMP na kaucje, który jest w buforze JeŜeli dokument handlowy/magazynowy jest juŝ związany z innym dokumentem kaucji, przed spięciem z nowym dokumentem kaucji, zostanie wyświetlone okno z informacją o istniejącym związaniu i zapytaniem czy kontynuować wiązanie. Potwierdzenie polecenia wiązania dokumentu, spowoduje związanie nowego dokumentu kaucji. Generowanie dokumentów z dokumentów kaucji Z zatwierdzonych dokumentów kaucji mogą być generowane dokumenty WM (Wydanie magazynowe) i PM (przyjęcie magazynowe). Z zatwierdzonych dokumentów WM PM moŝna generować dokumenty kaucji

254 Generowanie spinaczy z dokumentów kaucji Z dokumentów przyjęcia/wydania kaucji mogą powstać faktury sprzedaŝy/zakupu. Odpowiada to sytuacji, w której kaucje nie zostały rozliczone w terminie i ich przedmiot zostaje sprzedanym/zakupionym towarem, co wymaga wystawienia faktury. Fakturowanie kaucji polega na utworzeniu dokumentu (S)FS, (S)FSK, (S)FZ, (S)FZK, (S)FSE, (S)FKE, jako spinacza dokumentów WKA/PKA/WKK/PKK. Generowanie spinaczy (S)FS, (S)FSK, (S)FZ, (S)FZK, (S)FSE, (S)FKE z dokumentów kaucji, następuje poprzez: zaznaczenie na liście kaucji, dokumentu kaucji, z którego ma zostać wygenerowany spinacz wybranie z menu kontekstowego (rozwijanego prawym klawiszem myszy) funkcji: Spinacz ze wskazanego. Ponadto na liście składników spinacza prezentowana jest kolumna z numerem dokumentu źródłowego lub obcego. Płatności i termin rozliczenia na dokumentach kaucji Dokumenty kaucji mogą, na Ŝądanie operatora, generować płatności. O tym czy dokument kaucji wygeneruje płatność zdecyduje zaznaczenie parametru: Płatność, na karcie kontrahenta (zakładka: Handlowe), dla którego jest wystawiany ten dokument. JeŜeli dokument kaucji będzie generował płatność, wówczas dokument kaucji będzie zawierał dodatkowo zakładkę: Płatności. UWAGA: Wybranie opcji: Płatność, dla konkretnych dokumentów będzie moŝliwe tylko wtedy, gdy na definicji dokumentu (PKA/WKA) zaznaczony zostanie parametr: Ma generować płatności. Termin płatności dla dokumentu kaucji, równieŝ moŝe zostać zdefiniowany na karcie kontrahenta (zakładka: Handlowe). Termin ten pobierany jest według terminu płatność zdefiniowanego dla sprzedaŝy w przypadku dokumentów WKA i terminu płatności zdefiniowanego dla zakupu dla dokumentów PKA. Termin rozliczenia kaucji to termin, po upływie którego kaucje muszą być zwrócone lub zafakturowane. Termin ten określa się równieŝ na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, w polu: Termin rozliczenia. Wskazany w ten sposób termin, jest terminem wprowadzanym domyślnie na dokument kaucji i moŝe zostać bezpośrednio na nim modyfikowany. Korekty dokumentów PKA/WKA Korektami dokumentów PKA i WKA, są: PKK korekta przyjęcia kaucji WKK korekta wydania kaucji. Korekty te generowane są poprzez: generowanie korekty z dokumentu kaucji podczas generowania dokumentu handlowego, z którym związany jest dokument kaucji, po naciśnięciu przycisku: [Aktualizuj dokumenty kaucji] na zakładce: Kaucje lub zaznaczeniu pola: Aktualizuj kaucje, na zakładce: Ogólne, korygowanego dokumentu handlowego automatycznie, podczas zapisu korekty dokumentu źródłowego, jeŝeli w definicji takiego dokumentu, na zakładce: Parametry, zostało zaznaczone pole: Automatyczne generowanie dokumentów kaucji

255 Korekty dokonuje się według ogólnych zasad rejestrowania korekt dokumentu. MoŜliwa jest korekta ilości i wartości kaucji. Przy generowaniu korekt przyjęcia i wydania kaucji, obowiązuje zasada, Ŝe jeden dokument WKK/PKK będzie zawsze związany z jednym dokumentem źródłowym, ale jedna korekta dokumentu handlowego będzie mogła być związana z wieloma WKK/PKK. UWAGA: Dokument korekty WKA/PKA będzie generował płatność, wtedy, gdy płatność będzie generował dokument źródłowy. UWAGA: Korektę ręczną WKK dla dokumentu WKA moŝna dodać z menu kontekstowego na zakładce Kaucje/WKA lub z menu przycisku Korekta. Tworzenie dokumentu WKK przebiega według zasad jak dla korekty ręcznej dokumentu FS z uwzględnieniem następujących zasad: VAT zawsze naliczany metoda brutto, elementem korekty moŝe być tylko towar typu kaucja, płatność nagłówka dokumentu jest dostępna według reguł stosowanych dla WKA. Automatyczne korekty WKA/PKA Dla WKA/PKA istnieje moŝliwość generowania automatycznych korekt, tak jak dla innych dokumentów rozchodu: FS i WZ. Generowanie automatycznych korekt dla WKA/PKA odbywa się z poziomu listy dokumentów handlowych, z zakładki: Kaucje/WKA, poprzez: wybranie z menu, rozwijanego po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], znajdującego się obok przycisku: lub wybranie z menu kontekstowego funkcji: Automatyczne korekty. [Korekta], funkcji: Automatyczne korekty Generowanie korekt odbywa się tak, jak dla dokumentów rozchodowych FS i WZ, według zasad opisanych w rozdziale: Automatyczne korekty. Anulowanie dokumentów kaucji Dokumenty kaucji mogą być anulowane tak jak inne dokumenty handlowe. Jednak w odróŝnieniu od nich, nie ma moŝliwości anulowania dokumentów kaucji z pozostawieniem związanych dokumentów magazynowych Przyjęcie kaucji (PKA)/Wydanie kaucji (WKA) Przyjęcie kaucji, a właściwie przyjęcie towarów kaucjonowanych PKA, rejestruje przyjęcie opakowań od dostawcy. Natomiast Wydanie kaucji (Wydanie towarów kaucjonowanych) WKA rejestruje wydanie opakowań odbiorcy. Sposób generacji dokumentów został opisany w rozdziale: Generowanie dokumentów kaucji. Ze względu na to, Ŝe w interfejsie obydwu dokumentów występują jedynie niewielkie róŝnice, wynikające z odmiennych, pełnionych przez nie funkcji, dokumenty zostaną opisane razem, z zastrzeŝeniem tych odmienności. Dokument składa się z czterech lub pięciu zakładek, w zaleŝności od tego, czy dokument będzie generował płatność. Więcej informacji w rozdziale: funkcji: Spinacz ze wskazanego. Ponadto na liście składników spinacza prezentowana jest kolumna z numerem dokumentu źródłowego lub obcego

256 Płatności i termin rozliczenia na dokumentach kaucji PKA/WKA, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się następujące pola i funkcje: Kontrahent pole słuŝy określeniu kontrahenta głównego na dokumencie. JeŜeli dokument kaucji został wygenerowany z dokumentu handlowego, wtedy przepisze się kontrahent z dokumentu źródłowego. MoŜliwa jest modyfikacja kontrahenta i jego wybór z listy kontrahentów. Rys Przyjęcie towarów kaucjonowanych. Kraj wysyłki (dla PKA)/Kraj przeznaczenia (dla WKA) kraj wysyłki/przeznaczenia określany jest odpowiednio do rodzaju transakcji. Transakcja jeŝeli w definicji dokumentu został odznaczony parametr: Tylko transakcje krajowe, wtedy na kolejnym dokumencie PKA moŝliwy jest wybór transakcji: Krajowej, Wewnątrzwspólnotowej, Innej zagranicznej (poza UE). Dostawa sposób dostawy, wybrany z listy zdefiniowanej w konfiguracji na zakładce: SprzedaŜ/Słowniki. Kod rodzaju transportu wybierany ze słownika predefiniowanego w systemie. W polu obok znajduje się opis rodzaju dostawy. Termin rozliczenia kaucji termin rozliczenia kaucji będzie domyślnie pobierany z karty kontrahenta, na którego wystawiany jest bieŝący dokument. MoŜe on być modyfikowany. Płatność zaznaczenie parametru spowoduje, Ŝe bieŝący dokument będzie generował płatności. Po zaznaczeniu, zostaną uaktywnione pola dotyczące formy płatności (wybierane z listy form płatności, zdefiniowane w konfiguracji (zakładka: SprzedaŜ/Słowniki) i terminu rozliczania płatności oraz zostanie uaktywniona funkcja rozliczenia płatności. Na dokument zostanie takŝe dodana zakładka: Płatności

257 UWAGA: O generowaniu przez dokument płatności, w pierwszej kolejności decyduje zaznaczenie opcji: Płatność, na karcie kontrahenta (zakładka: Handlowe), na którego wystawiany jest dokument. Docelowy (dla PKA)/Źródłowy (dla WKA) magazyn, na który zostanie przyjęty kaucja (docelowy) lub z którego kaucja zostanie wydana (źródłowy). Podczas generowania dokumentu kaucji z dokumentu handlowego będzie pobierany magazyn z dokumentu źródłowego, o ile magazyn ten został przypisany do definicji dokumentu przyjęcia/wydania kaucji. JeŜeli na definicji dokumentu PKA/WKA nie ma takiego magazynu, jaki znajduje się na dokumencie handlowym (źródłowym dla dokumentu kaucji) wtedy na dokument kaucji generowany z handlowego zostanie wybrany domyślny magazyn z definicji dokumentu kaucji. Lista kaucji na dokumencie wyświetlana jest w panelu, podzielonym na kolumny: Lp. liczba pojedyncza. Towar kod kaucji. Ilość ilość kaucji. Wartości wartości brutto określonej na dokumencie ilości kaucji. Cena cena jednostkowa kaucji. Rabat rabat dla kaucji. Nazwa pełna nazwa kaucji, określona na jej karcie. Funkcje obsługujące kaucje na dokumencie: [Dodaj] umoŝliwia wprowadzenie kaucji na dokument. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], moŝliwy jest wybór zestawu, produktu lub kilku kaucji jednocześnie. [Zmień] umoŝliwia podgląd i edycję kaucji wprowadzonej na dokument. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], moŝliwa jest edycja zestawu. Element transakcji [Usuń] usuwa zaznaczone pozycje z listy. Element transakcji dokumentu PKA wygląda podobnie, jak w przypadku elementu transakcji dokumentu zakupu (analogicznie element transakcji WKA jest podobny do eklementu transakcji na FS). W przypadku kaucji naleŝy jednak zwrócić uwagę na pole: VAT, znajdujące się na zakładce: Ogólne, elementu transakcji. Wartość kaucji zawsze liczona jest w brutto. W polu moŝna wskazać VAT, jednak VAT naliczany jest dla kaucji tylko po jej zafakturowaniu. Wypełnione pole będzie mieć więc znaczenie jedynie informacyjne. Na elementach transakcji dokumentów kaucji, kaucje mogą być rejestrowane tylko w jednostkach podstawowych PKA/WKA, zakładka: Kontrahent Na zakładce znajdują się dane dotyczące kontrahenta głównego, docelowego oraz płatnika jeŝeli dokument ma zaznaczoną opcję generowania płatności. Jako płatnik zostanie domyślnie wprowadzony płatnik kontrahenta, zdefiniowany na jego karcie, na zakładce: Handlowe. JeŜeli nie zostanie on wskazany, wtedy jako płatnik będzie wprowadzany kontrahent główny

258 PKA/WKA, zakładka: Płatności Zakładka zawiera listę płatności i wpłat dotyczących dokumentu. Po utworzeniu dokumentu lista zawiera jedną pozycję, czyli zobowiązanie na pełną kwotę brutto. Forma płatności i termin są zgodne z ustawieniami w karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe (pola: dla zakupu przy PKA i dla sprzedaŝy przy WKA). Termin płatności jest liczony od daty wystawienia dokumentu. Proponowana przez system płatność moŝe jednak być rozłoŝona na wiele róŝnych (np. rat). KaŜda modyfikacja listy płatności spowoduje, Ŝe zostanie automatycznie dodana płatność uzupełniająca do pełnej kwoty. Jest ona wyróŝniona na liście kolorem czerwonym. Taki charakter ma równieŝ pierwotna płatność. Rejestrowanie i rozliczanie płatności dokumentów opisano szczegółowo w dokumentacji modułu: Księgowość PKA/WKA, zakładka: Nagłówek Na zakładce definiuje się dane nagłówkowe dokumentu: Numer i seria dokumentu domyślnie nadawany jest kolejny numer i seria domyślna zdefiniowana w definicji dokumentu. Data: Wpływu, Wystawienia, Przyjęcia (dla PKA) daty określające moment wpływu, wystawienia dokumentu, przyjęcia kaucji. Data: Wystawienia, Wydania (dla WKA) daty określające moment wystawienia dokumentu, lub wydania kaucji. UWAGA: JeŜeli zostanie dokonany zakup lub sprzedaŝ kaucji (zostanie utworzony spinacz), wtedy na zakładce pojawi się równieŝ data zakupu (na PKA) lub sprzedaŝy (na WKA). Rys Przyjęcie towarów kaucjonowanych, zakładka: Nagłówek. Właściciel centrum, w którym wystawiony został dokument

259 Faktura numer dokumentu źródłowego. JeŜeli dokument będzie wystawiany ręcznie, wtedy pole nie będzie wypełniane. Zamówienie numer zamówienia klienta. Pole wypełniane ręcznie. Modyfikował - nazwa operatora, który jako ostatni modyfikował dokument. Wystawił - nazwa operatora, który wystawił dokument. Zatwierdził - nazwa operatora, który zatwierdził dokument. Rozliczył - nazwa operatora, który rozliczył dokument (przyporządkował do niego operację kasową/bankową stanowiącą zapłatę) Rabat ogólny, rabat płatności na dokumencie PKA istnieje moŝliwość udzielania rabatów, zgodnie z ogólnymi zasadami. Waluta/kurs waluta będzie domyślnie pobierana z dokumentu źródłowego. W przypadku dokumentu pozostającego w buforze moŝliwa jest zmiana waluty. Kurs, według którego zostaną przeliczone wartości dokumentu będzie pobierany z dnia poprzedzającego datę wystawienia dokumentu. Jeśli taki nie będzie określony, pobierany będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych. Wybór waluty innej niŝ systemowa jest niezaleŝny od rodzaju transakcji. Incoterms symbol i miejsce Incoterms, wybierane ze słownika predefiniowanego w systemie. Rodzaj transakcji kod i opis rodzaju transakcji. URL adres URL, z którym nastąpi połączenie po naciśnięciu przycisku: Opis opis dokumentu. [Zobacz stronę]. Rejestr - rejestr operacji kasowych lub bankowych, do którego trafi płatność związana z dokumentem. Obok wyświetlany jest numer rachunku bankowego przypisanego do rejestru. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróŝniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Dokumenty magazynowe - przyjęcie towaru do magazynu następuje na podstawie dokumentów magazynowych (PM). Mogą one być generowane automatycznie przy zatwierdzaniu faktury zakupu. Dostępne są następujące opcje, od których zaleŝy działanie systemu przy zatwierdzaniu dokumentu: Nie generuj: dokumenty magazynowe nie zostaną wygenerowane. Przyjęcie towaru będzie wymagać ich osobnego utworzenia. Do bufora: zostaną wygenerowane niezatwierdzone dokumenty magazynowe. Zatwierdzone: dokumenty magazynowe zostaną wygenerowane i automatycznie zatwierdzone (towar zostanie przyjęty do magazynu). Domyślne ustawienie tej opcji jest przepisywane z definicji dokumentu dla centrum struktury praw, do którego naleŝy operator PKA/WKA, zakładka: Księgowość Zakładka uaktywnia się po zatwierdzeniu dokumentu WKA/PKA. Na zakładce znajdują się dwie podzakładki: Dekretacja i Opis analityczny. Zakładka: Dekretacja, słuŝy zaksięgowaniu dokumentu i został opisana w dokumentacji modułu: Księgowość. Zakładka: Opis analityczny, spełnia taka sama funkcję jak na innych dokumentach, którym moŝna przypisać opis analityczny została opisana w dokumentacji modułu: Business Intelligence

260 PKA/WKA, zakładka: Atrybuty Na zakładce istnieje moŝliwość przypisania atrybutów do dokumentu. MoŜliwe jest przypisanie tylko takich atrybutów dla konkretnego dokumentu, jakie zostały przypisane do obiektu: PKA lub WKA (w gałęzi: Dokumenty handlowe), w module: Administrator, w oknie: Definicja atrybutów. Przypisywanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Dokumenty wewnętrzne Przychód wewnętrzny (PW)/ Rozchód wewnętrzny (RW) Dokumenty PW i RW słuŝą do rejestracji zmian stanu towaru niezwiązanych ze sprzedaŝą ani zakupem. W szczególności mają następujące zastosowanie w wymienionych procesach: Kompletacja i dekompletacja: W procesie kompletacji ze składników (towarów) powstaje produkt (inny towar). Składniki zostają pobrane z magazynu, co zostaje zarejestrowane przy pomocy dokumentu RW. Produkt zostaje przyjęty do magazynu dokumentem PW. Ilość i wartość towarów w magazynie zmienia się w wyniku tej operacji. Inwentaryzacja. Niedobory zostają wydane z magazynu dokumentem RW, nadwyŝki przyjęte dokumentem PW. Likwidacja. Niepełnowartościowe towary zostają usunięte z magazynu, co dokumentuje RW. Usługa wymagająca zuŝycia towarów/materiałów, np. malowanie. SprzedaŜ takiej usługi jest dokumentowana fakturą lub paragonem, a zmniejszenie stanu w magazynie dokumentem RW. Obsługa obu dokumentów jest bardzo podobna, w związku z czym, dokumenty omówiono na przykładzie dokumentu RW. Uwaga: Dokumenty RW i PW, jeŝeli zostały wygenerowane ze zlecenia produkcyjnego, nie będą mogły zostać anulowane po jego zamknięciu PW/RW, zakładka: Ogólne Rys Rozchód wewnętrzny, zakładka: Ogólne

261 Dla (dla RW) - kontrahent, dla którego przeznaczony jest przedmiot transakcji. MoŜe być jednorazowy lub wybrany z listy. UWAGA: W związku z udostępnieniem w wersji 5.0 nowego modułu: Produkcja, na dokumencie RW w polu: Dla, moŝna ustawić obiekt, który będzie miał zaznaczony parametr: Dokument RW. Od (dla PW) - kontrahent, od którego zostanie pobrany towar. Osoba - pracownik związany z dokumentem, wybierany z listy pracowników. Przypisanie kontrahenta lub pracownika do dokumentu RW jest uŝyteczne, jeśli dokumentuje on np. wypoŝyczenie wyposaŝenia, zwrotnego opakowania, itp. Sposób dostawy - sposób dostawy towaru lub odbioru, wybierany z listy (słownik: Sposoby dostawy) lub wpisywany ręcznie. Jeśli magazyn docelowy powiązano z kontrahentem (lista magazynów), to sposób dostawy jest przepisywany z karty kontrahenta. Rodzaj transportu - kod rodzaju transportu, wybierany ze zdefiniowanej listy. Kraj - kraj przeznaczenia (dla RW) lub wysyłki (dla PW) przedmiotu transakcji. Wybierz rodzaj transakcji - moŝliwy jest wybór jednej z dwóch rodzajów transakcji: Krajowa Wewnątrzwspólnotowa Brutto, Netto - wartość towarów. RW nie jest dokumentem VAT, obie wartości są jednakowe. Źródłowy - magazyn, z którego zostanie wydany towar. MoŜe zostać zmieniony w trakcie tworzenia dokumentu, magazyn źródłowy wszystkich pozycji zostanie wtedy zmieniony, jeśli istnieją w nim odpowiednie zasoby. Jeśli w definicji dokumentu wybrano opcję: SprzedaŜ ze wszystkich magazynów, to lista dostępnych magazynów źródłowych zawiera pozycję: wszystkie. Po jej wybraniu towary będą pobierane ze wszystkich zasobów, na jednym dokumencie mogą więc być towary z róŝnych magazynów. UWAGA: Edycja ceny i wartości na elemencie dokumentu RW jest moŝliwa jedynie w przypadku, gdy tym elementem jest usługa lub koszt. Aby móc zmienić cenę na takim elemencie RW, naleŝy w definicji dokumentu RW zaznaczyć parametr: Edycja cen i rabatów na pozycjach dokumentu PW/RW, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się następujące pola: Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji (patrz: Numeracja dokumentów). Właściciel - centrum struktury praw, do którego naleŝy operator. Jeśli operator naleŝy do wielu centrów, przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest domyślne centrum operatora. W takim przypadku właściciela dokumentu moŝna zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. Daty Wystawienia data wystawienia dokumentu Wydania data wydania towaru. Będzie to domyślna data wystawienia dokumentów magazynowych. Modyfikował - nazwa operatora, który jako ostatni edytował dokument

262 Wystawił - nazwa operatora, który utworzył dokument. Zatwierdził - nazwa operatora, który zatwierdził dokument. Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów. Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak moŝe ona ulec modyfikacji. Rys Rozchód wewnętrzny, zakładka: Nagłówek. URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z RW. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Uwzględniaj w deklaracji Intrastat elementy dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji Intrastat. Przywóz, Wywóz na RW domyślnie zaznaczone Wywóz, na PW domyślnie zaznaczone Przywóz niedostępne do edycji Miesiąc rok i miesiąc deklaracji Intrastat, w której elementy zostaną uwzględnione Więcej informacji w rozdziale: Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania.. Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróŝniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta. Dokumenty magazynowe - przyjęcie i wydanie towaru następuje na podstawie dokumentów magazynowych (WM/PM). Mogą one być generowane automatycznie przy zatwierdzaniu RW. Dostępne są następujące opcje, od których zaleŝy działanie systemu przy zatwierdzaniu dokumentu: Nie generuj: dokumenty magazynowe nie zostaną wygenerowane. Przyjęcie i wydanie towaru będzie wymagać ich osobnego utworzenia. Do bufora: zostaną wygenerowane niezatwierdzone dokumenty magazynowe

263 Zatwierdzone: dokumenty magazynowe zostaną wygenerowane i automatycznie zatwierdzone (towar zostanie przyjęty i wydany). Domyślne ustawienie tej opcji jest przepisywane z definicji dokumentu dla centrum struktury praw, do którego naleŝy operator PW/RW, zakładka: Atrybuty Zakładka słuŝy przypisaniu atrybutów do dokumentu RW (PW). Aby było to moŝliwe atrybuty muszą uprzednio zostać przypisane do obiektu RW (PW) w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty (moduł: Administrator). Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP) Przesunięcie międzymagazynowe dokumentuje ruch towaru pomiędzy dwoma magazynami. Od wersji 8.0 systemu CDN XL Przesunięcie międzymagazynowe jest rejestrowane za pomocą dwóch typów dokumentów. Są to Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) oraz Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP). Towar jest wydawany z jednego magazynu i przyjmowany w drugim. Wydanie towaru z magazynu źródłowego jest rejestrowane za pomocą dokumentu MMW (Przesunięcie międzymagazynowe wydanie), natomiast przyjęcie towaru na magazyn docelowy odbywa się za pomocą generowanego z MMW dokumentu MMP (Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie). Przenoszone są przy tym wszystkie dane dotyczące zasobów, z których pochodzą przemieszczane towary. Warto zwrócić uwagę, Ŝe moŝliwe jest częściowe przyjęcie przesuwanego towaru, czy teŝ rozdzielenie go na wiele magazynów. Polega to na wygenerowaniu wielu dokumentów MMP do jednego dokumentu MMW. Szczególnym przypadkiem moŝe być zwrot całości, lub części towaru na ten sam magazyn, a więc wygenerowanie dokumentu MMP na którym jako magazyn docelowy zostanie wskazany magazyn, z którego towar został wydany. Ponadto, na liście MMW mogą być prezentowane dokumenty, których właścicielem jest inne centrum struktury praw, natomiast magazyn docelowy został wskazany z listy dostępnych magazynów, do którego bieŝący operator posiada prawo. Do dokumentu MMW moŝna dodać drugi dokument MMW, na kaucje związane z towarami ze źródłowego dokumentu MMW. Taki dokument jest oznaczany jako (K)MMW. Obsługa pary MMW (K)MMW odbywa się według tych samych reguł jak dla pary dokumentów FS - WKA. Dokument (K)MMW, będzie równieŝ generowany w oparciu o schemat kaucji zdefiniowany dla towaru (więcej informacji w rozdziale: Kaucje i 2.15 Dokumenty kaucji). Wygenerowanie dokumentu MMP z MMW spowoduje jednoczesne wygenerowanie dokumentu (K)MMP. Dokumenty (K)MMW i (K)MMP, wyglądają podobnie jak źródłowe dokumenty MMW i MMP, jednak brak na nich zakładki: Kaucje Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP), zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola i funkcje: Źródłowy - magazyn, z którego zostanie wydany towar. MoŜe być zmieniany do momentu dodania pierwszej pozycji dokumentu. Docelowy - magazyn, do którego towar zostanie przyjęty. Domyślne magazyny: źródłowy i docelowy, określone są w definicji dokumentu MMW. Netto wartość netto towaru, który podlega przesunięciu. Kaucje wartość kaucji, związanej z towarem, który podlega przesunięciu. Dostawa - sposób dostawy towaru lub odbioru, wybierany z listy (słownik: Sposoby dostawy) lub wpisywany ręcznie

264 Aktualizuj kaucje zaznaczenie parametru spowoduje wygenerowanie dokumentu kaucji. Wygenerowanie tego dokumentu nastąpi jednak nie bezpośrednio po zaznaczeniu parametru, ale po wybraniu zakładki: Kaucje lub zapisaniu dokumentu. Ustawienie parametru: Aktualizuj kaucje na dokumencie MMP jest przepisywane z dokumentu MMW, natomiast na dokumentach (K)MMW i (K)MMP parametr ten jest niedostępny. Więcej informacji na temat kaucji znajduje się w rozdziale: Kaucje. Rys Przesunięcie międzymagazynowe wydanie, zakładka: Ogólne. Rys Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie, zakładka: Ogólne

265 Cena towaru obliczana jest jako średni koszt zakupu pobieranych zasobów i jest niedostępna do edycji. Ma ona jednak tylko znaczenie informacyjne, towary są przyjmowane do magazynu docelowego w rzeczywistych cenach zakupu pobieranych zasobów. Operator moŝe zdecydować, z której dostawy towar ma zostać pobrany, wykorzystując opcje dostępne na zakładce Dostawy elementu transakcji. Zmianę i rozbicie dostawy opisano szczegółowo dla faktury sprzedaŝy Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP), zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się pola: Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji. Właściciel - centrum struktury praw, do którego naleŝy operator. Jeśli operator naleŝy do wielu centrów, przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest domyślne centrum operatora. W takim przypadku właściciela dokumentu moŝna zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator. Źródłowy - pole znajduje się jedynie na dokumencie MMP. W polu tym znajduje się numer dokumentu MMW, do którego wygenerowano MMP. Za pomocą przycisku [Podgląd dokumentu źródłowego], moŝna otworzyć dokument MMW do podglądu. Daty: Rys Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie, zakładka: Nagłówek. Wystawienia data wystawienia dokumentu. Wydania data wykonania operacji wydania przesunięcia międzymagazynowego. Przyjęcia data wykonania operacji przyjęcia przesunięcia międzymagazynowego. Wystawił - nazwa operatora, który utworzył dokument. Zatwierdził - nazwa operatora, który zatwierdził dokument. Modyfikował - nazwa operatora, który jako ostatni edytował dokument. Transakcja: Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróŝniający transakcję), wybierana ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta 2.265

266 Rys Przesunięcie międzymagazynowe wydanie, zakładka: Nagłówek. URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane z MMW/MMP. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie. Opis - dodatkowy opis dokumentu. Dokument MMP ta sekcja znajduje się jedynie na dokumencie MMW. Ustawienie w tej sekcji decyduje, czy do dokumentu MMW zostanie automatycznie wygenerowany dokument MMP. MoŜe on być generowany do bufora lub jako zatwierdzony. Domyślne ustawienie tej opcji jest przepisywane z definicji dokumentu MMW dla centrum struktury praw, w kontekście którego pracuje operator. Na definicji dokumentu (zakładka: Inne) znajduje się parametr: Generowanie dokumentu MMP. Dokumenty magazynowe ustawienie w tej sekcji decyduje o tym, czy do dokumentu MMW lub MMP zostanie wygenerowany automatycznie dokument magazynowy WM lub PM. Domyślne ustawienie tej opcji jest przepisywane z definicji dokumentu (zakładka: Inne, parametr: Generowanie dokumentów magazynowych) Przesunięcie międzymagazynowe wydanie (MMW) / Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie (MMP), zakładka: Atrybuty Na zakładce moŝna przypisać atrybuty do dokumentu. Aby było to moŝliwe, naleŝy uprzednio przypisać je do obiektu: Dokument MMW lub Dokument MMP, w oknie: Definicja atrybutów, zakładka Obiekty (moduł: Administrator) Deprecjacja (DP) Deprecjacja polega na zmniejszeniu wartości księgowej zasobów towaru. Przed utworzeniem dokumentu naleŝy podać warunki filtrowania, według których zostaną wybrane towary, które znajdą się na dokumencie. Po określeniu warunków naleŝy nacisnąć przycisk: [Wygeneruj dokument 2.266

267 deprecjacji uwzględniając filtr]. MoŜna równieŝ utworzyć pusty (bez pozycji) dokument, naciskając przycisk: [Wygeneruj pusty dokument deprecjacji] i dodawać do niego pozycje pojedynczo. Rys Ustalanie filtra zasobów. ZawęŜeniu listy towarów, które mają zostać poddane deprecjacji słuŝą następujące parametry: Magazyn - deprecjacja zawsze wykonywana jest dla zasobów jednego magazynu. Grupa - grupa towarów, jaka zostanie poddana deprecjacji, wybierana z listy otwieranej przyciskiem:. Dostawca wybranie dostawcy oznacza wyfiltrowanie tylko tych zasobów, które zostały utworzone przez dokumenty z wybranym dostawcą jako kontrahentem głównym. Ilość - filtr dotyczący ilości handlowej. Cena filtr który umoŝliwi wskazanie progu ceny, po której towar został przyjęty. Data przyjęcia, Data waŝności - do wyboru są następujące opcje filtrowania po datach: większa, mniejsza, zakres, wszystkie Deprecjacja, zakładka: Ogólne Na zakładce: Ogólne wyświetlana jest lista towarów, które będą poddane deprecjacji, z podziałem na zasoby. W nowo utworzonym dokumencie cena po deprecjacji jest równa cenie przed deprecjacją. W kolumnie: Dostawca, wyświetlone są dane dostawcy towaru. Na zakładce znajdują się parametry i przyciski: Źródłowy - magazyn, którego dotyczy deprecjacja. MoŜna go wybrać tylko wtedy, gdy dokument został utworzony jako pusty i tylko przed dodaniem pierwszej pozycji. Modyfikacja zasobów - odznaczenie spowoduje, Ŝe zostanie wygenerowany dokument, jednak jego zatwierdzenie nie spowoduje zmiany wartości zasobów. [Dodaj] - otwiera listę towarów. Po wybraniu towaru wyświetlona zostanie lista jego zasobów, z której naleŝy wybrać te, które mają się znaleźć na dokumencie. [Zmień] - otwiera okno: Edycja elementów deprecjacji, w którym ustalane są parametry wyliczenia ceny po deprecjacji na podstawie ceny bieŝącej

268 Rys Deprecjacja, zakładka: Ogólne. Zmiana: Rys Parametry wyliczenia ceny po deprecjacji. Procent: cena po deprecjacji zostanie zmieniona o procent ceny wyjściowej. Kwota: cena zostanie zmieniona o podaną kwotę. Wartość: jako cena zostanie przyjęta podana wartość. Kierunek: Dokument deprecjacji słuŝy zasadniczo do zmniejszania wartości towaru, ale poprzez wybranie opcji: Zwiększ, moŝna wykonać przy jego pomocy aprecjację, czyli zwiększenie wartości. Po zatwierdzeniu parametrów przyciskiem: wszystkich zaznaczonych pozycji na dokumencie. [Zapisz], zostaną przeliczone ceny dla [Usuń] - naciśnięcie spowoduje usunięcie z dokumentu wszystkich zaznaczonych pozycji. [Zaznaczaj filtrem] - umoŝliwia automatyczne zaznaczenie wszystkich pozycji spełniających warunki filtrowania, podawane w oknie: Ustaw filtr, według którego będą zaznaczane towary

269 Rys Zaznaczanie filtrem. UWAGA: Z chwilą utworzenia dokumentu deprecjacji magazyn jest zablokowany, to znaczy, Ŝe nie moŝna wykonywać Ŝadnych operacji handlowych na zasobach tego magazynu. Odblokowanie następuje po zatwierdzeniu lub usunięciu dokumentu Deprecjacja, zakładka: Nagłówek Na zakładce wyświetlone są dane dokumentu. Numer: numer dokumentu. Domyślnie wprowadzany jest kolejny numer dokumentu, jednak moŝe on być modyfikowany. Rys Deprecjacja, zakładka: Nagłówek. Właściciel - wskazuje centrum, w jakim wystawiono dokument. Faktura numer faktury dostawcy. Wystawienia - data wystawienia dokumentu. Operacji - data wykonania operacji, czyli zmiany wartości towaru na magazynie. Modyfikował, Wystawił, Zatwierdził - dane wskazujące operatora, który dokonał kolejnych czynności (pola wypełnione domyślnie). URL. - miejsce na wpisanie adresu URL. Opis - miejsce na wprowadzenie opisu. Cecha - cecha dokumentu Deprecjacja, zakładka: Atrybuty Na zakładce moŝna przypisać atrybuty. Aby było to moŝliwe, muszą one zostać uprzednio przypisane do obiektu: DP, w oknie: Definicja atrybutów, zakładka: Obiekty (moduł: Administrator). Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach

270 2.17 Dokumenty magazynowe Uwagi ogólne Dokumenty WM (Wydanie Magazynowe) i PM (przyjęcie Magazynowe) mogą być utworzone przez operatora lub wygenerowane automatycznie przy zatwierdzaniu dokumentu handlowego. Pozycja dokumentu WM związana jest zawsze z jednym zasobem towaru. Jeśli pozycja dokumentu sprzedaŝy wymaga pobrania towaru z róŝnych zasobów, to w dokumencie magazynowym zostanie ona odpowiednio podzielona. Pozycja dokumentu PM jest zawsze związana z dostawą. WM i PM są wewnętrznymi dokumentami ilościowymi. Powodują zmianę stanu towaru w magazynie. WM zmniejsza ilość magazynową juŝ w momencie wpisania pozycji, przed zatwierdzeniem dokumentu. PM zmienia ilość magazynową dopiero po zatwierdzeniu dokumentu. Aby ilość przyjęta dokumentem PM, wygenerowanym przez operatora była dostępna do sprzedaŝy, naleŝy spiąć PM z dokumentem handlowym Przyjęcie magazynowe Przyjęcie magazynowe (PM) dokumentuje przyjęcie do magazynu. MoŜe zostać wygenerowane ręcznie przez operatora lub automatycznie w momencie zatwierdzania dokumentu handlowego z zaznaczoną opcją: Dokumenty magazynowe zatwierdzone. PM jest wewnętrznym dokumentem ilościowym. Dokument zmienia ilość magazynową dopiero zatwierdzeniu dokumentu. Aby ilość przyjęta dokumentem PM, wygenerowanym przez operatora była dostępna do sprzedaŝy, naleŝy spiąć PM z dokumentem handlowym PM, zakładka: Ogólne Wygląd zakładki, uzaleŝniony jest od sposobu generowania dokumentu (ręcznie lub automatycznie). Podczas generowania dokumentu PM ręcznie Operator dodaje element dokumentu, w którym określa towar, jego parametry (cechę, EAN, datę waŝności) oraz ilość. Następnie na osobnej zakładce okna elementu moŝe określić umieszczenie tego towaru w jednym albo wielu miejscach magazynu. Rozmieszczenia towaru na magazynie moŝna dokonać przez ręczną edycję albo przez uruchomienie opcji rozmieszczenia towaru przez system, na podstawie podanych parametrów (więcej informacji o rozmieszczeniu towaru na magazynie znajduje się w rozdziale: 2.8 Zarządzanie połoŝeniem w magazynie). W drugim przypadku - dokumentu PM generowanego automatycznie - dane przepisane są z dokumentu handlowego i nie moŝna ich edytować. W takim dokumencie, przed jego zatwierdzeniem moŝna jedynie przesuwać pozycje pomiędzy dwiema listami. W górnym panelu wyświetlana jest lista towarów, których wydanie/przyjęcie zostanie potwierdzone dokumentem. W dolnym panelu wyświetlane są towary, które są na dokumencie handlowym, ale nie zostaną wydane/przyjęte, np. z powodu rozbieŝności pomiędzy ewidencją a stanem rzeczywistym lub braków w dostawie

271 Rys PM, zakładka: Ogólne (dokument generowany przez operatora). Na zakładce znajdują się funkcje: Rys PM, zakładka: Ogólne (dokument generowany automatycznie). Kontrahent dostawca towaru. Magazyn magazyn, na który następuje przyjęcie towaru. Dla PM, generowanego automatycznie magazyn jest niedostępny do edycji (równieŝ wtedy, gdy PM znajduje się w buforze). Dla takiego dokumentu zostanie wskazany magazyn, który w definicji dokumentu danego centrum, został ustalony jako magazyn docelowy (okno: Definicja dokumentu PM, zakładka: Magazyny, pole: Magazyn docelowy). Data data wystawienia dokumentu (przyjęcia towaru do magazynu). [Zmień] przycisk umoŝliwia wyświetlenie do podglądu/edycji elementu dokumentu PM. Opis elementu znajduje się w rozdziale: Element transakcji dokumentu PM. [Dodaj] UmoŜliwia dodanie na dokument pozycji towarowej. Dodanie pozycji towarowej dostępne jest równieŝ poprzez dokonanie odczytu z kolektora. UmoŜliwia to zestaw 2.271

272 funkcji znajdujących się pod przyciskiem: na dokumencie PM generowanym ręcznie. Przycisk aktywny jest tylko [Usuń] usuwa pozycje towarową z dokumentu. Przycisk aktywny tylko dla dokumentu PM generowanego ręcznie., [Dodaj], [Usuń] przyciski aktywne na dokumencie PM generowanym automatycznie i tylko wtedy, gdy znajduje się on w buforze. UmoŜliwiają one przesunięcia towarów między listami, opisanymi wyŝej. Element transakcji dokumentu PM, zakładka: Ogólne Na zakładce wyświetlane są dane elementu transakcji. Istnieje tu równieŝ moŝliwość opisania partii towaru za pomocą cechy. JeŜeli dokument PM jest w buforze istnieje równieŝ moŝliwość edycji daty waŝności towaru, jaki jest przyjmowany na magazyn (domyślna data nadawana jest według ustawienia parametru: Oznacz partię towaru datą waŝności, na karcie towaru, na zakładce: Zasoby/Wg połoŝenia). Natomiast jednostka pomocnicza przepisywana jest automatycznie na element PM/WM z dokumentu handlowego lub zamówienia, do którego została wygenerowana. Jeśli na elemencie PM zostanie wybrana jednostka pomocniczą, do której przypisano logistyczną, to subelementy magazynowe zawsze będą w tej jednostce, niezaleŝnie od ilości. Rys Element PM, zakładka: Ogólne. Element transakcji dokumentu PM, zakładka: PołoŜenie Na zakładce moŝna zdefiniować połoŝenie towaru, czyli konkretny adres w obrębie magazynu, na który zostanie przyjęta partia towaru (o ile adresy w danym magazynie zezwalają na przyjęcie towaru w określonej jednostce składowania i w adresie będzie jeszcze miejsce na umieszczenie towaru). PołoŜenie to wskazywane jest Automatycznie (jeśli dla magazynu docelowego włączona jest funkcjonalność: Zarządzanie połoŝeniem w magazynie więcej w rozdziale: 2.8 Zarządzanie połoŝeniem w magazynie) z moŝliwością edycji przez operatora Ręcznie przez operatora Na zakładce moŝna wskazać jednostkę składowania istotną przy przyjmowaniu towaru do magazynu (w kolumnie: Jednostka składowania). Podczas wyszukiwania połoŝenia w magazynie System skieruje partię towaru tylko na taki adres, dla którego dozwolone będzie składowania towaru w wybranej jednostce. Jednostki definiowane są w oknie: Kategorie (więcej informacji w rozdziale: Jednostki składowania towaru). Wybrana jednostka ma określona parametry, które mogą jednak zostać zmieniona dla konkretnej partii towaru. Edycji tych parametrów dokonuje się w oknie: 2.272

273 PołoŜenie, otwieranym po naciśnięciu przycisku: [Zmień]. Po zmianie parametrów, będą one miały priorytet przy umieszczaniu towaru w magazynie nad zdefiniowanymi w oknie: Kategorie. Po wybraniu jednostki składowania moŝliwe jest dla niej ustalenie innych parametrów, niŝ takich, które zostały dla niej zdefiniowane w oknie: Kategorie. Wskazaniu połoŝenia w magazynie słuŝą następujące przyciski: [Podgląd adresu] po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlono okno z danych adresu, na który skierowany został towar, o ile towar ma wskazane połoŝenie. [Przypisz połoŝenie] po naciśnięciu przycisku System wyszuka połoŝenie (adres) w ramach magazynu, wybranego na dokumencie. [Wybierz połoŝenie] po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista adresów zdefiniowanych w obrębie magazynu, z którego operator moŝe ręcznie wybrać adres, na który zostanie skierowana partia towaru. [Dodaj] umoŝliwia dodanie towaru, zwiększając jego ilość na elemencie. [Zmień] wyświetla do podglądu okno: PołoŜenie, w którym wyświetlane są dane wybranej dla towaru jednostki składowania. Domyślnie parametry jednostki składowania przenoszone są z definicji jednostki określonej w oknie: Kategorie, jednak tutaj moŝliwa jest ich modyfikacja. Zmodyfikowane parametry będą uwzględniane tylko podczas przyjmowania towaru na podstawie konkretnego PM. [Usuń] usuwa wskazanie połoŝenia w magazynie lub towar dodany do elementu. [Wczytaj dane z kolektora kasując bieŝącą listę elementów] po uŝyciu przycisku, na dokument zostaną wprowadzone pozycje z kolektora. Rys Element PM, zakładka: PołoŜenie. Element transakcji dokumentu PM, zakładka: Dostawy Na zakładce wyświetlona jest informacja o dostawach towaru, do których istnieje moŝliwość przypisania atrybutów

274 Rys Element PM, zakładka: Dostawy. [Zmień dostawę] otwiera listę zasobów dostaw towaru i umoŝliwia wybranie dostawy. [Edycja atrybutów] umoŝliwia dodanie atrybutów do zaznaczonej pozycji dokumentu PM. [Edycja dostawy] otwiera okno Dostawy PM, zakładka: Kontrahent Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych dostawcy, przepisane z karty kontrahenta. Odbiorcę moŝna wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem:. Adres moŝna wybrać z listy adresów kontrahenta, otwieranej przyciskiem:. Domyślnie przepisywany jest adres aktualny. Dodatkowo wyświetlane są: nazwa banku kontrahenta i numer konta. Zmiana danych na zakładce nie jest moŝliwa, jeśli dokument PM został wygenerowany automatycznie. Rys PM, zakładka: Kontrahent

275 PM, zakładka: Nagłówek Na zakładce znajdują się dane nagłówkowe dokumentu, takie jak numer i seria dokumentu, centrum, w którym został wystawiony dokument, dane operatora dokonującego operacji na dokumencie oraz opis. Dokument moŝna równieŝ opisać za pomocą cechy transakcji. Cechy transakcji definiuje się w oknie: Konfiguracja, z poziomu zakładki: SprzedaŜ/Składniki PM, zakładka: Atrybuty Rys PM, zakładka: Nagłówek. Zakładka umoŝliwia opisanie dokumentu za pomocą atrybutów. Dodawanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach Wydanie magazynowe (WM) WM dokumentuje wydanie towaru z magazynu. Dokument moŝe zostać wygenerowany: Automatycznie - w momencie zatwierdzenia dokumentu handlowego (w zaleŝności od ustawienia na dokumencie handlowym, na zakładce: Nagłówek, opcji: Dokumenty magazynowe: Nie generuj/do bufora/zatwierdzone) Ręcznie przez operatora Dokument ten wygląda podobnie do dokumentu PM, w związku z tym jego opis ograniczy się do wyszczególnienia róŝnic między obydwoma dokumentami. Na dokumencie WM, na zakładce: Ogólne, wskazuje się kontrahenta, którym jest odbiorca towaru oraz magazyn źródłowy (a nie docelowy jak na dokumencie PM) czyli ten, z którego ma zostać wydany towar. Dla WM, generowanego automatycznie magazyn jest niedostępny do edycji (równieŝ wtedy, gdy WM znajduje się w buforze). Dla takiego dokumentu zostanie wskazany magazyn, który w definicji dokumentu danego centrum, został ustalony jako magazyn docelowy (okno: Definicja dokumentu PM, zakładka: Magazyny, pole: Magazyn docelowy). Szczególną funkcję na dokumentach WM, które generowane są z zamówienia sprzedaŝy i faktury sprzedaŝy, pełni przycisk:. W przypadku takich dokumentów WM, w górnym panelu znajdzie się faktyczna ilość na WM, o której decydują dane wprowadzone z kolektora. Cechy w kolektorze są obsługiwane tak samo, jak na formatce WM: Jeśli cecha jest podana, pobierają się wyłącznie zasoby z tą cechą. Jeśli nie jest podana (pusta), pobierają się zasoby z dowolną cechą 2.275

276 (oczywiście taką samą, bo element WM wskazuje na partię, więc subelementy handlowe muszą być zgodne co do partii). śadne ustawienia w konfiguracji ani w karcie towaru nie mają tu znaczenia. Przykład: Na zamówieniu sprzedaŝy znajduje się ilość 5 sztuk towaru T1. Z tego zamówienia zostaje wygenerowany dokument WM, na który wprowadzony został ten towar w tej samej ilości, jak na zamówieniu. Następnie został uŝyty przycisk: [Wczytaj dane z kolektora kasując bieŝącą listę elementów]. W kolektorze został zapisany towar T1 w ilości 4 szt. Po naciśnięciu przycisku, na dokumencie WM w górnym panelu (a więc tym, który określa ilość towaru na dokumencie) zostanie wyświetlona ilość towaru T1 = 4 (gdyŝ tylko taka ilość została zapisana w kolektorze). W panelu dolnym natomiast, zostanie wyświetlona ilość, jaka pozostała z zamówienia czyli=1. Na dokumencie WM, podobnie jak na dokumencie PM, uwzględniona jest funkcjonalność zarządzania połoŝeniem w magazynie, czyli moŝna wskazać konkretną lokalizację (adres), z której ma zostać wydany towar. Wskazanie moŝe nastąpić: Automatycznie (jeśli dla magazynu źródłowego włączona jest funkcjonalność: Zarządzanie połoŝeniem w magazynie więcej w rozdziale: 2.8 Zarządzanie połoŝeniem w magazynie) z moŝliwością edycji przez operatora. Podczas automatycznego wskazywania połoŝenia, z którego zostanie pobierany towar uwzględniany jest priorytet pobierania, określony na adresach, na których znajduje się zasób (więcej informacji znajduje się w rozdziale: Definiowanie typu adresu) Ręcznie przez operatora W trakcie zatwierdzania dokumentu WM jest sprawdzane przekroczenie limitu kredytowego, ale nie jest wyświetlana wartość dostępnego limitu. W zaleŝności od wyboru parametru na definicji dokumentu: Zablokuj bądź Zezwalaj, będzie wyświetlany stosowny komunikat. Elementy wydania magazynowego nie są uwzględniane w wyliczeniu wartości dostępnego limitu kredytowego na dokumencie WM nie ma wartości. Kontrola limitu na dokumencie WM ma na celu sprawdzenie, czy limit został przekroczony przed wystawieniem tego dokumentu Element transakcji WM Element transakcji WM jest podobny do elementu transakcji dokumentu PM. Na zakładce ogólne wskazuje się towar, który ma zostać wydany oraz jego ilość. MoŜna równieŝ wskazać cechę towaru, który jest wydawany. Na zakładce: PołoŜenie, wskazuje się lokalizację (adres), z której zostanie wydany towar. Jak wspomniano wyŝej, wskazanie to moŝe nastąpić automatycznie lub ręcznie. Na zakładce moŝna wskazać inną lokalizację magazynową (automatycznie za pomocą przycisku: lub ręcznie za pomocą przycisku: ) oraz dodać zasób ze wskazanej lokalizacji (za pomocą przycisku: ). Podobnie jak na elemencie transakcji dokumentu PM, dla zaznaczonego zasobu, moŝliwe jest wyświetlenie danych adresu, na którym się znajduje, o ile zasób ten ma przypisane połoŝenie w magazynie. Podglądu adresu dokonuje się po zaznaczeniu na zakładce: PołoŜenie, zasobu i naciśnięciu przycisku: [Podgląd adresu]. Na zakładce: Dostawy, wyświetlone są informacje na temat dostaw, które utworzyły zasób na wydawany towar

277 Przesunięcie wewnątrzmagazynowe (MP) Dokument przesunięcia wewnątrzmagazynowego słuŝy przemieszczeniu towaru między lokalizacjami w obrębie jednego magazynu. Obsługa dokumentu wygląda w ten sposób, Ŝe na dokument MP dodaje się element, w którym określa się towar oraz jego parametry (EAN, cechę, datę waŝności). Następnie wskazuje się zasób, z którego towar ma zostać pobrany, edytuje jego ilość i wybiera adres docelowy. Lista dokumentów MP znajduje się w oknie: Lista dokumentów handlowych, na zakładce: Magazynowe/MP. W przypadku, kiedy dla zasobu występuje rezerwacja zasobowa istnieje moŝliwość wystawienia MP, które przesuwa zasób między lokalizacjami MP, zakładka: Ogólne Na zakładce wskazuje się magazyn, w obrębie którego ma zostać dokonane przesunięcie oraz dodaje się element dokumentu. SłuŜą temu pola i funkcje: Magazyn w polu wskazuje się magazyn, w obrębie którego ma zostać dokonane przesunięcie towaru miedzy lokalizacjami. Data data wystawienia dokumentu. Rys Przesunięcie wewnątrzmagazynowe, zakładka: Ogólne. Element transakcji MP [Dodaj] słuŝy dodaniu elementu na dokument. [Zmień] umoŝliwia otworzenie do podglądu/edycji elementu dokumentu. [Usuń] słuŝy usunięciu elementu z dokumentu. Na elemencie transakcji wskazuje się: - po naciśnięciu przycisku wyświetlona jest lista zasobów, które spełniają kryteria wskazane w pozostałych polach elementu transakcji MP. Wybranie zasobu, z którego ma 2.277

278 zostać dokonane przemieszczenie towaru następuje poprzez jego zaznaczenie i naciśnięcie przycisku: [Wybierz]. - po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista lokalizacji (adresów) w obrębie magazynu (okno: Struktura magazynu), na której naleŝy wskazać lokalizacje docelową przemieszczanego towaru. - w polu wprowadza się kod towaru, który ma zostać przemieszczony. Cecha listę zasobów, z której nastąpi wybranie towaru do przemieszczenia moŝna zawęzić według cechy, z jaką towar został przyjęty do magazynu (cecha wskazana na dokumencie PM). Ean podobnie jak cecha, umoŝliwia zawęŝenie (wg kryterium kodu EAN) listy zasobów moŝliwych do przemieszczenia za pomocą konkretnego dokumentu MP. Data waŝności data waŝności towaru, który ma zostać przemieszczony (więcej informacji o dacie waŝności znajduje się przy opisie karty towaru, Zakładka: Zasoby/Wg połoŝenia). Jednostka i ilość ilość towaru w danej jednostce, w jakiej towar ma zostać przemieszczony. Jednostki składowania w polach wskazuje się jednostki, w jakich składowany był towar w źródłowej lokalizacji oraz w jakiej będzie składowany w lokalizacji docelowej (np. po przepakowaniu). Element transakcji moŝna opisać atrybutami MP, zakładka: Nagłówek Rys Element dokumentu MP. Na zakładce znajdują się dane nagłówkowe dokumentu, takie jak jego numer i seria, wskazanie centrum, w którym został wystawiony oraz operatora, który dokonywał zmian na dokumencie. Dokument moŝna opatrzyć opisem oraz określić cechą transakcji (wybraną ze słownika zdefiniowanego w konfiguracji, na zakładce: SprzedaŜ/Cechy transakcji)

279 MP, zakładka: Atrybuty Rys Przesunięcie wewnątrzmagazynowe, zakładka: Nagłówek. Na zakładce istniej moŝliwość opisania dokumentu za pomocą atrybutów. Aby było to moŝliwe klasa atrybutu musi zostać przypisana do obiektu: [Dokumenty magazynowe].[mp]

280 2.18 Reklamacje W systemie istnieją dwa dokumenty do rejestrowania reklamacji: Reklamacja SprzedaŜy (RLS) oraz Reklamacja Zakupu (RLZ). MoŜna je wystawić ręcznie. Reklamacje na Liście dokumentów mogą mieć następujące stany: Niepotwierdzone; Potwierdzone; Rozpatrzone ustawiając ten stan mówimy, Ŝe musimy skontaktować się z klientem; Zamknięte; W realizacji opisuje stan, w którym np. wysłaliśmy towar do dostawcy lub przyjęliśmy go do serwisu. Dokumenty mogą być filtrowane na Liście reklamacji wg kategorii: Rozpatrywane Uznane Odrzucone Reklamacje sprzedaŝy (RLS) Dokument RLS będzie słuŝył rejestrowaniu i rozpatrywaniu reklamacji zgłoszonych przez odbiorców towaru. Reklamować będzie moŝna tylko towar, który znajduje się w bazie danych Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Kontrahent: Dostawca towaru. MoŜe być wybrany z listy kontrahentów rozwijanej przyciskiem:. MoŜna wprowadzić kontrahenta równieŝ przez wpisanie jego akronimu. W przypadku nie odnalezienia odpowiedniego kontrahenta, po wpisaniu jego akronimu, zostanie wyświetlone zapytanie o wprowadzenie kontrahenta jednorazowego. W przypadku odpowiedzi negatywnej zostanie wyświetlona lista kontrahentów, otworzona na zakładce: Wg akronimu. Rozwijane umieszczoną obok przycisku strzałką menu, równieŝ umoŝliwia wybranie opcji: Jednorazowy. Dane dostawcy będą wtedy wprowadzone ręcznie, bez wyboru z listy kontrahentów

281 Rys Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Ogólne Towar - kod towaru. Towar moŝe być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u kontrahenta, jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem:. Lista jest równieŝ otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru wybrano opcję: Edycja nazwy. Po wybraniu towaru w nagłówku elementu transakcji zostanie wyświetlona dostępna ilość danego towaru. Jednostka i ilość ilość towaru w danej jednostce. Pole jednostka jest niedostępne do edycji, natomiast pole: Ilość jest dostępne do edycji dopiero po wpisaniu kodu towaru. Przyjęto do magazynu określa magazyn, na jaki jest przyjmowany towar. Dokument przycisk otwiera Historię towaru z dostępną tylko zakładką poziomą Transakcje. Jeśli na RLS pole kod kontrahenta jest niewypełnione lub wypełnione jest kodem kontrahenta Jednorazowego, to jest otwierana Historia towaru na zakładce: Transakcje/Chronologicznie. Jeśli pole z dokumentem jest wypełnione, wówczas niedostępny do edycji jest kod i nazwa towaru. Pole Numer dokumentu jest dostępne do edycji tylko wtedy, gdy nie wybrano dokumentu. EAN dokumentu po podaniu kodu EAN, jest otwierany dokument o takim kodzie. Przyczyna reklamacji pole tekstowe, umoŝliwiające opis przyczyny zgłoszenie reklamacji. śądanie reklamującego określenie wyboru Ŝądania reklamującego spośród dostępnych propozycji: Usunięcie wad, Wymiana na nowy, Zwrot pieniędzy. W module Administrator na Liście słowników Kategorii, w gałęzi Transakcja znajduje się słownik: śądanie reklamującego. MoŜna w nim dodać nowe wartości do słownika. Rozpatrzenie reklamacji dostępne są następujące opcje: Rozpatrywana, Uznana, Odrzucona 2.281

282 [Usuń powiązanie z dokumentem] przycisk usuwa powiązanie z dokumentem. Jest aktywny tylko wtedy, gdy wypełnione zostało pole z numerem dokumentu Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Kontrahent Do Reklamacji sprzedaŝy moŝna przypisać 2 kontrahentów: Głównego i Docelowego. Kontrahent Główny jest nabywcą towaru. Kontrahent Docelowy jest odbiorcą towaru, czyli adresatem dostawy. Takie rozróŝnienie umoŝliwia odzwierciedlenie sytuacji, gdy towar jest wysyłany na adres inny, niŝ aktualny adres nabywcy, zarówno w sytuacji, gdy nabywcą i odbiorcą jest ten sam kontrahent, jak i wtedy, gdy są oni róŝni. Po wybraniu kontrahenta na zakładce Ogólne staje się on głównym i docelowym. Adresem kontrahenta głównego jest adres aktualny, adresem docelowego wysyłkowy, jeśli jest zdefiniowany. Kontrahenta moŝna wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem. Adres moŝna wybrać z listy adresów kontrahenta, otwieranej przyciskiem:. Rys Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Kontrahent Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Realizacja Na zakładce Realizacja odbywa się cała realizacja Reklamacji. Zakładka wyświetla równieŝ historię przebiegu obsługi reklamacji. Pewne operacje moŝna dodawać ręcznie, zaś inne będą generowane automatycznie

283 Rys Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Realizacja Na zakładce dostępne są przyciski: [Zmień operację] otwiera okno: Operacja [Usuń operację] usuwa pozycję z listy [Podgląd dokumentu związanego z operacją] przycisk jest dostępny (niewyszarzony), jeŝeli podświetlona jest pozycja na zakładce Realizacja, z której został wygenerowany lub do której został przywiązany dokument. Otwiera do podglądu dokument powiązany z operacją. [Dodaj operację] - dostępny tylko na potwierdzonym dokumencie RLS. Otwiera okno: Operacja Rys Operacja 2.283

284 Operacją jest kaŝdą akcją, jaka zostanie wykonana w związku z rozpatrywaniem reklamacji. Operacja jest zdefiniowana w słowniku operacji. Operacje są definiowane odrębnie dla Reklamacji Zakupu i SprzedaŜy. Część z nich jest predefiniowana w systemie. Do operacji zdefiniowanych przez operatora moŝna przypisać dokument. Zdefiniowana umoŝliwia wybór zdefiniowanej operacji spośród następujących: Korekta dokumentu sprzedaŝy Odrzucenie reklamacji Przesunięcie towaru do innego magazynu Uznanie reklamacji Wydanie nowego towaru (FS) Wydanie nowego towaru (RW) Wydanie reklamowanego towaru Wygenerowanie reklamacji zakupu Wygenerowanie zlecenia serwisowego Zamknięcie dokumentu Złomowanie reklamowanego towaru. Data wykonania data wykonania operacji. Stan po stan reklamacji po wykonaniu operacji. Dostępne są stany: W realizacji, Rozpatrzona, Zamknięta. Nazwa nazwa operacji. Opis opis operacji. Status status realizacji: Rozpatrywana, Uznana, Odrzucona. Dokument przycisk otwiera Listę dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych, listę zleceń serwisowych Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Nagłówek Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji (patrz: Numeracja dokumentów). Właściciel centrum, w którym wystawiono dokument. U kontrahenta w pole jest wpisywany numer dokumentu reklamacji, który dostaliśmy od kontrahenta 2.284

285 Rys Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Nagłówek Data wystawienia data wystawienia dokumentu Data modyfikacji data modyfikacji dokumentu, jest niedostępna do edycji i wypełniana automatycznie Data rozpatrzenia data rozpatrzenia reklamacji; niedostępna do edycji i wypełniana automatycznie po ustawieniu stanu dokumentu na: Rozpatrzona Data zamknięcia data zamknięcia reklamacji; jest niedostępna do edycji i wypełniana automatycznie po ustawieniu stanu dokumentu na: Zamknięta Wystawił - kod operatora wystawiającego dokument Modyfikował - kod operatora, który ostatnio modyfikował dokument Rozpatrzył - kod operatora, który ustawił stan na dokumencie na: Rozpatrzona Zamknął - kod operatora, który zamknął reklamację Cecha - atrybut wyróŝniający transakcje, wybierany ze słownika: Cechy transakcji URL - adres strony internetowej z informacjami powiązanymi z reklamacją. Jeśli jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony o podanym adresie. Opis pole z opisem transakcji Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Atrybuty Zakładka słuŝy przypisaniu atrybutów do faktury. Przypisywanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach

286 Rys Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Atrybuty Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Dane binarne Na zakładce moŝliwe jest umieszczenie danych binarnych dotyczących reklamacji. Rys Reklamacja sprzedaŝy, zakładka: Dane binarne MoŜliwe jest tu umieszczanie zdjęć, plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, itp. UŜytkownik ma pełną dowolność w określeniu formatu, w jakim zapisane i przechowywane będą dane binarne. Zakładka ta jest taka sama, jak zakładka: Dane binarne, znajdująca się na karcie towaru czy karcie pracownika. Sposób dodawania danych binarnych został opisany w module: Administrator (rozdział: Dane binarne)

287 Reklamacje zakupu (RLZ) Dokument będzie słuŝył rejestrowaniu reklamacji zgłoszonych przez nas do dostawców towaru Reklamacja zakupu, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Kontrahent: Dostawca towaru. MoŜe być wybrany z listy kontrahentów rozwijanej przyciskiem:. MoŜna wprowadzić kontrahenta równieŝ przez wpisanie jego akronimu. W przypadku nie odnalezienia odpowiedniego kontrahenta, po wpisaniu jego akronimu, zostanie wyświetlone zapytanie o wprowadzenie kontrahenta jednorazowego. W przypadku odpowiedzi negatywnej zostanie wyświetlona lista kontrahentów, otworzona na zakładce: Wg akronimu. Rozwijane umieszczoną obok przycisku strzałką menu, równieŝ umoŝliwia wybranie opcji: Jednorazowy. Dane dostawcy będą wtedy wprowadzone ręcznie, bez wyboru z listy kontrahentów. Towar - kod towaru. Towar moŝe być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u kontrahenta, jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem:. Lista jest równieŝ otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru wybrano opcję: Edycja nazwy. Po wybraniu towaru w nagłówku elementu transakcji zostanie wyświetlona dostępna ilość danego towaru. Jednostka i ilość ilość towaru w danej jednostce. Pole jednostka jest niedostępne do edycji, natomiast pole: Ilość jest dostępne do edycji dopiero po wpisaniu kodu towaru. Wydano z magazynu określa magazyn, z jakiego jest wydawany towar. Jest to domyślne ustawienie przepisywane z definicji dokumentu. Po zaznaczeniu parametru jest moŝliwość wyboru magazynu. JeŜeli parametr będzie zaznaczony, to po zatwierdzeniu automatycznie zostanie wygenerowany dokument RW ze wskazanego magazynu. Dokument przycisk otwiera Historię towaru z dostępną tylko zakładką poziomą Transakcje. Jeśli na RLZ pole kod kontrahenta jest niewypełnione lub wypełnione jest kodem kontrahenta Jednorazowego, to jest otwierana Historia towaru na zakładce: Transakcje/Chronologicznie. Jeśli pole z dokumentem jest wypełnione, wówczas niedostępny do edycji jest kod i nazwa towaru. Pole Numer dokumentu jest dostępne do edycji tylko wtedy, gdy nie wybrano dokumentu

288 Rys Reklamacja zakupu, zakładka: Ogólne EAN dokumentu po podaniu kodu EAN, jest otwierany dokument o takim kodzie. Przyczyna reklamacji pole tekstowe, umoŝliwiające opis przyczyny zgłoszenia reklamacji. śądanie reklamującego określenie wyboru Ŝądania reklamującego spośród dostępnych propozycji: Usunięcie wad, Wymiana na nowy, Zwrot pieniędzy. W module Administrator na Liście słowników Kategorii, w gałęzi Transakcja znajduje się słownik: śądanie reklamującego. MoŜna w nim dodać nowe wartości do słownika. Status/Rozpatrzenie reklamacji dostępne są następujące opcje: Rozpatrywana, Uznana, Odrzucona [Usuń powiązanie z dokumentem] przycisk usuwa powiązanie z dokumentem. Jest aktywny tylko wtedy, gdy wypełnione zostało pole z numerem dokumentu Reklamacja zakupu, zakładka: Kontrahent Do Reklamacji zakupu moŝna przypisać 2 kontrahentów: Głównego i Docelowego. Kontrahent Główny jest nabywcą towaru. Kontrahent Docelowy jest odbiorcą towaru, czyli adresatem dostawy. Takie rozróŝnienie umoŝliwia odzwierciedlenie sytuacji, gdy towar jest wysyłany na adres inny, niŝ aktualny adres nabywcy, zarówno w sytuacji, gdy nabywcą i odbiorcą jest ten sam kontrahent, jak i wtedy, gdy są oni róŝni. Po wybraniu kontrahenta na zakładce Ogólne staje się on głównym i docelowym. Adresem kontrahenta głównego jest adres aktualny, adresem docelowego wysyłkowy, jeśli jest zdefiniowany. Kontrahenta moŝna wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem. Adres moŝna wybrać z listy adresów kontrahenta, otwieranej przyciskiem:

289 Rys Reklamacja zakupu, zakładka: Kontrahent Reklamacja zakupu, zakładka: Realizacja Na zakładce Realizacja odbywa się cała realizacja Reklamacji. Zakładka wyświetla równieŝ historię przebiegu obsługi reklamacji. Pewne operacje moŝna dodawać ręcznie, zaś inne będą generowane automatycznie. Rys Reklamacja zakupu, zakładka: Realizacja 2.289

290 Na zakładce dostępne są przyciski: [Zmień operację] otwiera okno: Operacja [Usuń operację] usuwa pozycję z listy [Podgląd dokumentu związanego z operacją] przycisk jest dostępny (niewyszarzony), jeŝeli podświetlona jest pozycja na zakładce Realizacja, z której został wygenerowany lub do której został przywiązany dokument. Otwiera do podglądu dokument powiązany z operacją. [Dodaj operację] - dostępny tylko na potwierdzonym dokumencie RLZ. Otwiera okno: Operacja Rys Operacja Operacją jest kaŝdą akcją, jaka zostanie wykonana w związku z rozpatrywaniem reklamacji. Operacja jest zdefiniowana w słowniku operacji. Operacje są definiowane odrębnie dla Reklamacji Zakupu i SprzedaŜy. Część z nich jest predefiniowana w systemie. Do operacji zdefiniowanych przez operatora moŝna przypisać dokument. Zdefiniowana umoŝliwia wybór zdefiniowanej operacji spośród następujących: Korekta dokumentu zakupu Odrzucenie reklamacji Przyjęcie nowego towaru FZ Przyjęcie nowego towaru PW Przyjęcie reklamowanego towaru Uznanie reklamacji Zamknięcie dokumentu Data wykonania data wykonania operacji. Stan po stan reklamacji po wykonaniu operacji. Dostępne są stany: W realizacji, Rozpatrzona, Zamknięta. Nazwa nazwa operacji. Opis opis operacji. Status status realizacji: Rozpatrywana, Uznana, Odrzucona. Dokument przycisk transportowych. otwiera Listę dokumentów handlowych, magazynowych i 2.290

291 Reklamacja zakupu, zakładka: Nagłówek Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji (patrz: Numeracja dokumentów). Właściciel centrum, w którym wystawiono dokument. Rys Reklamacja zakupu, zakładka: Nagłówek Data wystawienia data wystawienia dokumentu Data modyfikacji data modyfikacji dokumentu, jest niedostępna do edycji i wypełniana automatycznie Data rozpatrzenia data rozpatrzenia reklamacji; niedostępna do edycji i wypełniana automatycznie po ustawieniu stanu dokumentu na: Rozpatrzona Data zamknięcia data zamknięcia reklamacji; jest niedostępna do edycji i wypełniana automatycznie po ustawieniu stanu dokumentu na: Zamknięta Wystawił - kod operatora wystawiającego dokument Modyfikował - kod operatora, który ostatnio modyfikował dokument Rozpatrzył - kod operatora, który ustawił stan na dokumencie na: Rozpatrzona Zamknął - kod operatora, który zamknął reklamację Cecha - atrybut wyróŝniający transakcje, wybierany ze słownika: Cechy transakcji URL - adres strony internetowej z informacjami powiązanymi z reklamacją. Jeśli jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk: [Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia strony o podanym adresie. Opis pole z opisem transakcji 2.291

292 Reklamacja zakupu, zakładka: Atrybuty Zakładka słuŝy przypisaniu atrybutów do faktury. Przypisywanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach. Rys Reklamacja zakupu, zakładka: Atrybuty Reklamacja zakupu, zakładka: Dane binarne Na zakładce moŝliwe jest umieszczenie danych binarnych dotyczących reklamacji. Rys Reklamacja zakupu, zakładka: Dane binarne 2.292

293 MoŜliwe jest tu umieszczanie zdjęć, plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, itp. UŜytkownik ma pełną dowolność w określeniu formatu, w jakim zapisane i przechowywane będą dane binarne. Zakładka ta jest taka sama, jak zakładka: Dane binarne, znajdująca się na karcie towaru czy karcie pracownika. Sposób dodawania danych binarnych został opisany w module: Administrator (rozdział: Dane binarne) Transport System umoŝliwia rejestrowanie wysyłek towaru do klientów, tworzenie dokumentów transportowych (specyfikacja i list przewozowy) oraz śledzenie historii wysłanego towaru. Do prowadzenia ewidencji słuŝą Paczki i Wysyłki, mające charakter dokumentów, choć nie rejestrują transakcji. Od wersji 9.0 systemu CDN XL dokumenty transportowe posiadają swoją definicję dokumentu i właściciela. Funkcją definicji będzie obsługa praw operatorów do edycji dokumentów. Generowanie paczek i wysyłek z zamówień, dokumentów handlowych i magazynowych będzie dostępne dla operatorów mających prawa do dokumentów PC/WYS. Prawo do edycji dokumentu źródłowego nie będzie wymagane. Paczka jako dokument odpowiada fizycznemu opakowaniu z towarem. Tworzenie paczki polega na łączeniu w nią dokumentów handlowych, co odpowiada pakowaniu towaru na podstawie dokumentów wydania. Do tak utworzonej paczki moŝna wydrukować specyfikację, czyli listę towarów w niej zawartych. Wysyłka to zestaw paczek, który jest wysyłany jednym transportem. Jest tworzona z zatwierdzonych paczek. Do wysyłki moŝna wydrukować list przewozowy z listą paczek oraz dokumentów związanych z kaŝdą paczką. MoŜna do niej przypisać koszty zarejestrowane dokumentami oraz podzielić je na poszczególne paczki. Podczas generowania paczek i wysyłek moŝna posłuŝyć się listami tras i samochodów zdefiniowanymi w osobnych słownikach. Podczas przypisywania trasy do paczki pod uwagę brany jest właściciel dokumentu. Wybór trasy będzie moŝliwy spośród tras związanych z lokalizacją przypisaną do centrum, które jest właścicielem paczki. Informacja o transporcie jest widoczna w historii kontrahenta, która umoŝliwia wyszukanie informacji dotyczącej dokumentu lub towaru. UWAGA: MoŜliwe jest uwzględnianie przez dokumenty transportowe dokumentów znajdujących się w buforze. ZaleŜy to od zaznaczeniu parametru: Obsługa dokumentów na paczkach i wysyłkach, w konfiguracji, na zakładce SprzedaŜ/Parametry Samochody Lista samochodów Lista samochodów stanowi słownik, w którym ewidencjonuje się szczegółowe dane wykorzystywanych samochodów. Dla kaŝdego samochodu istnieje moŝliwość przypisania spedytora oraz kierowcy (ze strony spedytora lub własnego pracownika). Zarejestrowane na liście samochody będą wykorzystywane podczas generowania wysyłek dla kaŝdej wysyłki moŝna wskazać samochód, który zrealizuje wysyłkę. Ponadto okno to słuŝy do ewidencjonowania przejazdów zarejestrowanych samochodów. Samochód zarejestrowany na liście moŝe zostać podpięty do trasy definiowanej z poziomu okna: Lista tras). W takiej sytuacji, po wybraniu trasy, dla wysyłki zostanie automatycznie wskazany samochód, który ją zrealizuje

294 Zakładka: Ogólne Na zakładce: Ogólne znajduje się lista zarejestrowanych w systemie samochodów. Z jej poziomu moŝliwe jest dodawanie nowego samochodu, edycja danych obiektu zarejestrowanego oraz jego usunięcie. Operacji tych dokonuje się za pomocą standardowych przycisków. Zakładka: Przejazdy Rys Lista samochodów, zakładka: Ogólne. Na zakładce przejazdy znajduje się lista przejazdów wszystkich zarejestrowanych w bazie samochodów. Dane są prezentowane na liście w kolumnach zawierających: datę wyjazdu, datę przyjazdu, numer rejestracyjny i markę samochodu, akronim kierowcy oraz przejechaną odległość. Z poziomu tej zakładki moŝna zaewidencjonować nowy przejazd, uzyskać podgląd danych dotyczących przejazdu, dokonać w nich zmiany lub usunąć przejazd. Operacji tych dokonuje się za pomocą standardowych przycisków. Rys Lista samochodów, zakładka: Przejazdy. W celu dodania nowego przejazdu naleŝy uŝyć przycisku [Nowy]. Po jego naciśnięciu zostanie otwarte okno: Przejazd, w którym określane są dane przejazdu. W oknie: Przejazd uŝytkownik ma moŝliwość określenia następujących danych: Wyjazd data i godzina wyjazdu. Przyjazd data i godzina przyjazdu. Samochód samochód wybrany z listy zarejestrowanych w systemie. Lista jest uruchamiana za pomocą przycisku:. MoŜliwe jest równieŝ ręczne wpisanie numeru rejestracyjnego samochodu, jednak numer taki musi być zarejestrowany w bazie danych. Wypełnienie pola: Samochód jest konieczne dla zaewidencjonowania przejazdu

295 Kierowca osoba kierująca samochodem podczas przejazdu, wybierana z listy pracowników lub poprzez wpisanie akronimu. Lista pracowników jest uruchamiana za pomocą przycisku:. Odległość podana w kilometrach długość trasy przejazdu. Rodzaj przejazdu wybierany ze słownika kategorii rodzaj przejazdu. Operator nazwa operatora, który zarejestrował przejazd. Samochód Rys Określanie danych przejazdu w oknie: Przejazd. W oknie: Samochód definiuje się szczegółowe dane auta wykorzystywanego do realizacji wysyłek. Dane te są zapisywane na trzech zakładkach: Ogólne, Przejazdy i Atrybuty. Zakładka: Ogólne Rys Okno: Samochód, zakładka: Ogólne. Na zakładce: Ogólne znajdują się następujące dane: Nr. Rej. numer rejestracyjny samochodu. Marka marka auta, wybrana z listy zdefiniowanej w oknie: Kategorie (folder: Transport, Magazyn>Marki samochodów)

296 Model model marki samochodu. Ładowność ładowność określona w tonach. Objętość objętość ładunku w m 3. Rok produkcji rok produkcji samochodu. Badania waŝne do termin waŝności badań technicznych samochodu. Polisa numer polisy ubezpieczeniowej. WaŜna do termin waŝności polisy ubezpieczeniowej. Spedytor nazwa spedytora, który posługuje się danym samochodem. Spedytora moŝna wybrać spośród kontrahentów z zaznaczonym parametrem: Spedytor (okno: Karta kontrahenta, zakładka: Ogólne, parametr: Spedytor). Domyślny samochód spedytora zaznaczenie tego parametru powoduje, Ŝe dany samochód będzie traktowany jako domyślny dla wskazanego spedytora. Kierowca moŝliwe jest wybranie kierowcy: Spośród własnych pracowników (zdefiniowanych w oknie: Lista pracowników) Spośród osób przypisanych do spedytora (przypisanie osób odbywa się w oknie: Karta kontrahenta, zakładka: Osoby) Opis pole przeznaczone na wpisanie opisu samochodu. Zakładka: Przejazdy Zakładka: Przejazdy zawiera listę przejazdów, które zostały wykonane danym samochodem. Jest ona bardzo podobna do listy przejazdów znajdującej się na zakładce: Przejazdy, w oknie: Lista samochodów (nie są jednak prezentowane na niej kolumny zawierające dane pojazdu, gdyŝ na liśc prezentowane są dane dotyczące przejazdów tylko jednego samochodu. Zamiast danych samochodu lista zawiera kolumnę z rodzajem przejazdu). Rys Okno: Samochód, zakładka: Ogólne. Podobnie jak na zakładce: Przejazdy, w oknie: Lista samochodów, z poziomu tej zakładki moŝna zaewidencjonować nowy przejazd, uzyskać podgląd danych dotyczących przejazdu, dokonać w nich zmiany lub usunąć przejazd. Jedyną róŝnicą jest to, Ŝe operacje te moŝna wykonywać na przejazdach jednego, określonego samochodu, a nie wszystkich zarejestrowanych w bazie. Szczegóły na temat ewidencjonowania przejazdów znajdują się w rozdziale: Lista samochodów

297 Trasy Lista tras Lista tras, to słownik tras, które mogą zostać przypisane do paczki oraz do wysyłki. Elementami trasy są adresy kontrahentów. KaŜda trasa przypisana jest do lokalizacji, określonej na centrum struktury praw (okno: Edycja struktury firmy z poziomu struktury praw, zakładka: Ogólne, parametr: Lokalizacja). Z poziomu okna: Lista tras, dodaje się nowe trasy, dokonuje się ich edycji oraz usuwa juŝ zarejestrowane. Operacji tych dokonuje się za pomocą standardowych przycisków. Trasa dostawy towaru Rys Lista tras. Trasa określana jest poprzez wskazanie miejsca jej początku (które wskazuje się w polu: Lokalizacja) oraz punktów, którymi są adresy kontrahenta. Podczas tworzenia paczki i wybrania dokumentu handlowego, moŝliwe będzie wybranie jednej z tras, w której punktem jest adres zdefiniowany dla kontrahenta na tym dokumencie. JeŜeli adres ten ma zaznaczony parametr: Wysyłkowy, wtedy trasa, której punktem jest adres kontrahenta docelowego na dokumencie związanym z paczką zostanie automatycznie wybrana na paczkę po spięciu z nią dokumentu. W oknie: Trasa dostawy towaru, określa się dane trasy: Lokalizacja trasa przypisana jest do lokalizacji związanej z centrum struktury praw, co znaczy, Ŝe w centrum, w którym będzie generowana paczka, będzie moŝna wybrać taką trasę, która ma lokalizację zgodną z lokalizacją wskazaną dla tego centrum (w oknie: Edycja struktury firmy z poziomu struktury praw, zakładka: Ogólne, pole: Lokalizacja). Lokalizacja wybierana jest z listy lokalizacji, definiowanych w oknie Kategoria (moduł: Administrator>Słowniki kategorii>inne>lokalizacje). Lokalizacja ta wskazuje początek trasy. Nazwa nazwa trasy Długość długość trasy w km. Spedytor spedytor wybierany spośród kontrahentów z zaznaczonym parametrem: Spedytor (okno: Karta kontrahenta, zakładka: Ogólne). Samochód samochód przypisany do trasy, wybierany z listy samochodów zdefiniowanej w oknie: Lista samochodów (więcej informacji w rozdziale: Samochody). Kierowca kierowca wybierany bądź z listy pracowników, lub pracowników spedytora (czyli osób przypisanych do kontrahenta spedytora, w oknie: Karta kontrahenta, zakładka: Osoby). Opis opis trasy

298 Punkty trasy punktami trasy są adresy kontrahentów, zdefiniowane w oknie: karta kontrahenta, na zakładce: Adresy. Po naciśnięciu przycisku: [Dodaj], zostanie wyświetlone okno: Punkt trasy. W oknie wybiera się kontrahenta (za pomocą przycisku: ), a następnie adres przypisany do jego karty (po naciśnięciu przycisku ). Po zapisaniu okna, adres ten będzie stanowił punkt trasy. Edycja punktu trasy odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Karta], a jego usunięcie umoŝliwia przycisk: [Usuń]. Za pomocą przycisków: i moŝliwe jest ustalanie kolejności punktów trasy. UWAGA! Na karcie kontrahenta, w oknie: Adres kontrahenta przy nazwie ulicy znajduje się przycisk [PokaŜ na mapie]. Po uruchomieniu funkcji: PokaŜ trasę zostanie uruchomiona przeglądarka Google, która wskaŝe na mapie trasę dodaną do danej lokalizacji. Trasa jest wyznaczona punktami trasy. Rys Trasa dostawy towaru Obsługa paczek i wysyłek Obsługa paczek i wysyłek umoŝliwia ewidencjonowanie transportu dostaw, według zdefiniowanych tras. MoŜliwe jest generowanie paczek i spinanie z nimi dokumentów handlowych, moŝna równieŝ 2.298

299 wykorzystać opcję: Wysyłka ze wskazanego, (dostępną z menu kontekstowego na liście dokumentów) co spowoduje wygenerowanie wysyłki oraz automatycznie paczki do tej wysyłki. Do paczki przypina się dokument handlowy (równieŝ FRR i FRK) /magazynowy/zamówienie/wewnętrzny (MMW/MMP). MoŜliwe jest równieŝ dołączenie do paczki dokumentu korekty (bez korygowanego dokumentu). Następnie wskazuje się trasę, zdefiniowaną w słowniku: Lista tras (więcej informacji w rozdziale: Trasy). Wśród tras do wyboru zostaną wyświetlone te, które jako początek trasy mają wskazaną lokalizację taką, jaka jest zgodna z lokalizacją centrum, w którym wystawiana jest paczka oraz jako punkt trasy mają wskazany jeden adresów kontrahenta, na którego wystawiony został dokument/zamówienie przypięte do paczki. Dla paczki określa się wagę, objętość, wartość oraz inne dane opisane w rozdziale: Paczka). Po zatwierdzeniu paczki następuje wygenerowanie z niej wysyłki, w której istnieje moŝliwość uszczegółowienia danych dotyczących transportu (więcej informacji w rozdziale: Wysyłka). Po wysłaniu paczki (czyli zatwierdzeniu wysyłki) moŝliwe jest jej: dostarczenie - dostarczenie dostawy rejestruje się po naciśnięciu przycisku: [Dostarcz] na liście paczek. Paczka przejdzie wtedy w stan: Dostarczona. zwrócenie zwrócenie rejestruje się po naciśnięciu przycisku: [Zwróć paczkę] na liście paczek. Paczka przejdzie wtedy w stan: Zwrócona. Zwrócona paczka moŝe zostać rozpakowana (za pomocą przycisku: [Rozpakuj]) Lista paczek Rys Lista paczek. Lista paczek wyświetlona jest w kolumnach informujących o numerze paczki, dacie jej utworzenia, parametrach oraz wybranej trasie. W kolumnie akronim wyświetlony jest akronim adresu wysyłkowego lub kod magazynu (jeśli spiętym dokumentem jest dokument MM). Status paczki odzwierciedla fazę procesu pakowanie-dostarczenie, w której się znajduje: w przygotowaniu Gotowa w trakcie załadunku Wysłana Dostarczona Zwrócona w buforze zatwierdzona, niezwiązana z wysyłką zatwierdzona, związana z wysyłką, wysyłka w buforze związana z zatwierdzoną wysyłką związana z zatwierdzoną wysyłka, potwierdzone dostarczenie do odbiorcy związana z zatwierdzona wysyłką, potwierdzony zwrot od odbiorcy 2.299

300 rozpakowana Anulowana związane z nią dokumenty moŝna przypisać do innej paczki anulowana po zatwierdzeniu, przed przypisaniem do wysyłki, związane z nią dokumenty moŝna przypisać do innej paczki [Dodaj] - tworzy nową paczkę. Paczka moŝe zostać równieŝ utworzona przez wybranie opcji: Paczka ze wskazanego, z menu kontekstowego na liście dokumentów handlowych. Tak utworzona paczka będzie zawierać wszystkie zaznaczone na liście dokumenty, pod warunkiem, Ŝe spełniają one warunki konieczne do tego, aby mogły być związane z tworzoną paczką. [Generuj wysyłkę] - tworzy wysyłkę i dołącza do niej zaznaczone na liście paczki. [Dostarczono] - zmienia status paczki na: dostarczona. Jest to moŝliwe, jeśli paczka ma status: wysłana. [Zwróć] - zmienia status paczki na: zwrócona. Jest to moŝliwe, jeśli paczka ma status: wysłana. [Rozpakuj] - rozpakowanie paczki powoduje, Ŝe związane z nią dokumenty mogą być ponownie przyłączone do innej paczki, choć powiązanie z pierwotną pozostaje. Status zostaje zmieniony na: rozpakowana. UWAGA: Rozpakowana paczka moŝe być skopiowana (opcja: kopiuj paczkę, w menu rozwijanym strzałką obok przycisku: ). Kopiowanie spowoduje utworzenie nowej paczki i przypisanie do niej tych wszystkich dokumentów związanych ze źródłową, które nie zostały jeszcze związane z inną paczką Paczka Zakładka: Ogólne Rys Paczka

301 Na zakładce znajdują się pola: Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji (patrz: Numeracja dokumentów). Właściciel centrum, w którym wystawiono dokument. Data utworzenia data utworzenia paczki, dostępna do edycji. Trasa trasa, którą ma zostać zrealizowana wysyłka paczki. Trasa wybierana jest ze słownika zdefiniowanego w oknie: Lista tras (więcej informacji w rozdziale: Trasy). Do wyboru zostaną wyświetlone trasy, które mają lokalizację zgodną z lokalizacją centrum wystawiającym paczkę a punktem trasy jest adres kontrahenta wybranego na spiętym dokumencie. Wybrana trasa zostanie przepisana automatycznie na wysyłkę, która zostanie wygenerowana dla paczki. Trasa jest automatycznie wprowadzana na paczkę po spięciu z nią dokumentu, jeśli adres kontrahenta docelowego na dokumencie spiętym: Jest punktem trasy, przypisanej do lokalizacji, w której jest wystawiany dokument Ma zaznaczony parametr: Wysyłkowy (okno: Adres kontrahenta, wyświetlana z poziomu okna: Karta kontrahenta, zakładka: Adresy więcej informacji w rozdziale: Karta kontrahenta, zakładka: Adresy). Wysyłka w polu wyświetlany jest numer wysyłki, z którą związana jest paczka. Pole wypełniane jest automatycznie po wygenerowaniu wysyłki z paczki. Opis - dodatkowy opis paczki, drukowany na specyfikacji towaru. Na koszt - oznaczenie, kto ponosi koszt dostarczenia (parametr ma charakter informacyjny). Objętość - wyraŝona w metrach sześciennych objętość paczki. Wyświetlenie danych dotyczących objętości nastąpi po przypięciu dokumentu do paczki. Po naciśnięciu przycisku: Oblicz zostanie przeliczona objętość dla paczki, na podstawie danych z dokumentów, które przypięte są do paczki. Dane na tych dokumentach, dotyczące objętości, pochodzą z karty towaru, z zakładki: Opakowanie. Waga - waga paczki brutto w jednostkach. Jednostka wagi jest wspólna dla obydwu rodzajów wag. Wyświetlenie danych dotyczących wagi nastąpi po przypięciu dokumentu do paczki. Naciśnięcie przycisku: Oblicz, spowoduje przeliczenie obu wag (według danych z karty towaru, z zakładki: Opakowanie). Wartości - suma wartości netto i brutto dokumentów związanych z paczką. Niedostępne do edycji. Cecha transakcji: atrybut wyróŝniający transakcje, wybierany ze słownika: Cechy transakcji Zakładka: Dokumenty Zakładka Dokumenty zawiera listę dokumentów handlowych (takŝe FRR i FRK)/magazynowych, zamówień oraz MM związanych z paczką. Wyświetlane są: numer dokumentu, akronim kontrahenta, data wystawienia oraz wartość netto

302 Na zakładce znajdują się parametry i przyciski: Rys Paczka, zakładka: Dokumenty. Dokumenty na ten sam adres: parametr niedostępny do edycji, zgodny z ustawieniem: Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki. Jeśli kontrola jest włączona, paczkę moŝna tworzyć jedynie z towarów przeznaczonych dla jednego odbiorcy, wysyłanych na ten sam adres. Przy takim ustawieniu system pozwala wiązać z jedną paczką tylko takie dokumenty handlowe, które mają ten sam adres dostawy, czyli adres kontrahenta docelowego. Towar: wpisanie kodu towaru lub wybranie go z listy otwieranej przyciskiem:, spowoduje zawęŝenie wyświetlanej listy do tych dokumentów, które zawierają wybrany towar. Pole edycji jest obsługiwane standardowo, czyli wpisanie nieistniejącego kodu towaru spowoduje otwarcie listy towarów. [Dołącz dokument handlowy/magazynowy] - otwiera listę dokumentów handlowych/magazynowych. Z paczką moŝna spiąć równieŝ dokument MM. Wyświetlane są tylko te dokumenty, które nie zostały jeszcze związane z Ŝadną paczką. Po naciśnięciu przycisku:, zostanie rozwinięte menu, za pomocą którego moŝna otworzyć listę zamówień do spięcia z paczką. [Odepnij dokument od paczki] - odłącza dokument od paczki. [Podgląd] - wyświetla dokument do podglądu. [Korekta dokumentu] - tworzy korektę dokumentu. Jeśli utworzona korekta zostanie zatwierdzona, zostanie jednocześnie automatycznie związana z paczką. Wszystkie przyciski, z wyjątkiem [Podglądu], są aktywne jedynie dla paczki w buforze Zakładka: Atrybuty Na zakładce moŝna przypisać atrybuty do paczki. Aby było to moŝliwe, naleŝy uprzednio przypisać atrybuty do obiektu: Paczki, w oknie: Definicja atrybutów, zakładka Obiekty (moduł: Administrator). Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach

303 Lista wysyłek Na liście wysyłek wyświetlane są: numer wysyłki, akronim spedytora, data utworzenia, waga i objętość towarów, ilość paczek w wysyłce. Naciśnięcie przycisku: [Lista związanych] wyświetla listę dokumentów związanych z wysyłką w postaci drzewa o strukturze: wysyłka paczka - dokument handlowy - dokument magazynowy Wysyłka Wysyłka, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się pola: Rys Lista wysyłek. Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji (patrz: Numeracja dokumentów). Właściciel centrum, w którym wystawiono dokument. Data utworzenia data wystawienia dokumentu/utworzenia wysyłki. Wystawił - nazwa operatora, który wystawił dokument. Trasa trasa wybrana ze słownika: Lista tras (więcej informacji w rozdziale: Trasy). Domyślnie, trasa będzie przepisywana z paczki, do której została wygenerowana wysyłka. JeŜeli na paczce nie ma wskazania paczki, wtedy moŝna ją wybrać na wysyłce, po naciśnięciu przycisku:. Zostanie wyświetlona lista tych tras, które mają lokalizację (początek trasy) taką, jaka jest w oddziale wystawiającym paczkę/wysyłkę oraz punkt trasy zdefiniowany na podstawie adresu kontrahenta dokumentu spiętego do paczki. Odległość odległość zdefiniowana dla wybranej trasy. Spedytor - przewoźnik dostarczający towar objęty wysyłką. Kontrahent typu: Spedytor, moŝe być wybrany z listy otwieranej przyciskiem: wprowadzony spedytor, przypisany do wybranej trasy.. Domyślnie zostanie w to pole Samochód domyślnie w pole wprowadzony jest samochód przypisany do trasy wybranej na wysyłce. MoŜliwa jest zmiana samochodu i jego wybór z listy samochodów po naciśnięciu przycisku: (więcej informacji w rozdziale: Samochody). Kierowca domyślnie w pole wprowadzony jest kierowca przypisany do trasy wybranej na wysyłce. MoŜliwa jest jednak zmiana kierowcy i jego wybór bądź z listy pracowników, lub z listy pracownika wybranego spedytora (Karta kontrahenta, zakładka: Osoby)

304 Numer listu - numer zewnętrznego listu przewozowego spedytora. Długość trasy Rys Wysyłka, zakładka: Ogólne. Ubezpieczenie - kwota, na jaką towar jest ubezpieczony, znaczenie informacyjne. Pobranie - kwota do pobrania przez spedytora. Dostarczyć od, dostarczyć do - daty i godziny, pomiędzy którymi towar ma zostać dostarczony do odbiorcy. Wprowadzanie dat ułatwia kalendarz otwierany przyciskami: i. Objętość - wyraŝona w metrach sześciennych objętość wszystkich towarów w wysyłce. Domyślnie wyświetlona jest objętość przepisana z paczki spiętej z wysyłką. Po naciśnięciu przycisku: Oblicz, zostanie przeliczona objętość wysyłki na podstawie objętości paczek związanych z wysyłką. Objętość samochodu - wyraŝona w metrach sześciennych. Wartość przepisywana z karty samochodu. Pole niedostępne do edycji. Wolna objętość wartość stanowi róŝnicę łącznej objętości wysyłki i przestrzeni samochodu. Waga - waga wysyłki netto i brutto w jednostkach. Domyślnie wyświetlona jest waga przepisana z paczki spiętej z wysyłką. Naciśnięcie przycisku: Oblicz, przelicza wagę na podstawie wagi paczki. Ładowność samochodu - Wartość przepisywana z karty samochodu. Pole niedostępne do edycji. Wolna ładowność stanowi róŝnicę całkowitej wagi wysyłki i masy własnej samochodu. Cecha transakcji: atrybut wyróŝniający transakcje, wybierany ze słownika: Cechy transakcji Wysyłka, zakładka: Paczki Na zakładce znajduje się lista paczek, jakie są przypięte do wysyłki

305 Rys Wysyłka, zakładka: Paczka. [Dostarczono], [Zwróć], [Rozpakuj] - działanie takie samo, jak na liście paczek. [Przypnij paczkę do wysyłki] - otwiera listę dokumentów paczek. Wyświetlane są tylko te paczki, które nie zostały jeszcze związane z Ŝadną wysyłką. Do wysyłki moŝna dołączyć paczkę: gotową. [Odepnij paczkę od wysyłki] - odłącza paczkę. Przywraca jej status: gotowa. [Podgląd] - wyświetla okno paczki do podglądu. - oblicza ilość paczek w wysyłce. Ilość moŝe być wpisana ręcznie. Jeśli ilość nie została wpisana, to zostanie obliczona i zapisana przy zatwierdzaniu dokumentu. Takie działanie umoŝliwia operatorowi wpisanie dowolnej liczby lub pozostawienie wyliczenia systemowi. Jeśli określono i zatwierdzono koszty wysyłki (patrz opis zakładki Koszty), to moŝna je rozdzielić na paczki. Kolumny koszt i procent są wtedy dostępne do edycji. Jeśli do którejkolwiek paczki przypisano koszt, to 100% kosztów wysyłki musi być rozdzielone na paczki, aby było moŝliwe zapisanie dokumentu. Pod listą paczek wyświetlana jest kwota pozostająca do rozłoŝenia Wysyłka, zakładka: Koszty Zakładka Koszty zawiera listę dokumentów kosztowych związanych z wysyłką. Na liście są wyświetlane: numer dokumentu, data wystawienia, pełna kwota dokumentu (netto), kwota przypisana do wysyłki jako koszt, procent pełnej kwoty dokumentu. Dokumentem moŝe być: Faktura zakupu, np. od spedytora Faktura sprzedaŝy: jeśli odbiorca towaru został obciąŝony kosztami transportu i wystawiono mu fakturę, to kwota tej faktury zmniejsza koszt wysyłki (zostanie zapisany koszt ujemny) 2.305

306 Nota memoriałowa. MoŜe ona dokumentować zarówno przychód, jak i rozchód i kwoty przychodu, zostaną dodane z przeciwnym znakiem, jako zmniejszające koszt, jak w przypadku faktury sprzedaŝy Zlecenie wewnętrzne Dowolny dokument wprost z rejestru VAT, w szczególności faktura a vista Rys Wysyłka, zakładka: Koszty. Zakładka jest aktywna wyłącznie dla zatwierdzonych wysyłek. Do listy moŝna dodać wyłącznie dokument zatwierdzony, a w przypadku noty memoriałowej zaksięgowany. Listę moŝna edytować dopóki wysyłka jest: W trakcie rozliczenia. Aby dodać dokument do listy naleŝy wybrać jedną z opcji rozwijanych strzałką umieszczoną obok przycisku. Spowoduje to otwarcie listy odpowiednich dokumentów. Po wybraniu dokumentu pojawi się okno, w którym zostaną wyświetlone podstawowe dane dokumentu oraz dostępna do edycji kwota. MoŜna ją zmienić bezpośrednio lub poprzez określenie procentu pełnej kwoty dokumentu. Rys Dokument kosztowy. Ten sam dokument kosztowy moŝe być związany z wieloma wysyłkami. System nie kontroluje równieŝ rozdziału kwot tego samego dokumentu na róŝne wysyłki. Dla wysyłki moŝna wybrać jeden z następujących sposobów rozliczenia kosztów, zdefiniowanych w słownikach kategorii: Wg masy towaru Wg objętości towaru 2.306

307 Wg wartości towaru W słowniku moŝna zdefiniować inne, własne kryteria. Wybór ten nie powoduje Ŝadnego działania, moŝe być jednak wykorzystany w analizach (BI) Wysyłka, zakładka: Atrybuty Na zakładce moŝna przypisać atrybuty do konkretnej wysyłki. Aby było to moŝliwe, naleŝy uprzednio przypisać atrybuty do obiektu: Wysyłka, w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty (moduł: Administrator) Fiskalne Powtórna fiskalizacja dokumentu Funkcja pomocnicza, która słuŝy powtórnej fiskalizacji paragonu, faktury fiskalnej oraz faktury zaliczkowej i końcowej. W oknie: Fiskalizacja dokumentów, znajduje się przycisk: Dokument, po którego naciśnięciu wyświetlona zostanie lista dokumentów, zawęŝona do wyŝej wymienionych (oraz zakładka Znajdź, ułatwiająca wyszukiwanie dokumentu). Po wybraniu dokumentu, w oknie: Fiskalizacja dokumentu, uaktywni się przycisk: dokument zostanie zafiskalizowany. [Fiskalizuj dokument]. Po jego naciśnięciu, Uwaga: JeŜeli wybrany dokument nie jest dokumentem fiskalnym, zostanie wyświetlone ostrzeŝenie, Ŝe taki dokument nie moŝe być zafiskalizowany Raport dobowy Funkcja umoŝliwia wydrukowanie raportu dobowego Raport szczegółowy UmoŜliwia wydrukowanie raportu szczegółowego Notatnik Notatnik słuŝy przygotowaniu szablonu transakcji (specyfikacji towaru). Notatnik powiązany jest z operatorem, co oznacza, Ŝe kaŝdy operator ma własny notatnik. Jeden notatnik moŝe z kolei zawierać wiele szablonów. Uwaga: Zapisy dokonywane w notatniku nie powodują Ŝadnych operacji na magazynie. Dane szablonu transakcji, zdefiniowane w notatniku, mogą zostać przeniesione na dokument. Przeniesienie to moŝe łączyć się ze zlikwidowaniem zapisu w notatniku, ale zapis taki moŝe równieŝ tam pozostać, słuŝąc do tworzenia następnych dokumentów. Funkcja taka jest szczególnie korzystna, w sytuacji, gdy np. zawierane są transakcje z tym samym kontrahentem na ten sam towar. Zdefiniowana w notatniku specyfikacja moŝe w takim przypadku być wielokrotnie wykorzystywana do tworzenia dokumentu sprzedaŝy lub zakupu, skracając czas generowania kolejnych dokumentów. Od wersji 4.5, funkcjonalność notatnika została wzbogacona o moŝliwość seryjnego generowania dokumentów dla wskazanych przez operatora kontrahentów

308 UWAGA: W odróŝnieniu od wykorzystania szablonu w notatniku, do utworzenia dokumentu, wykonanie kopii dokumentu jest moŝliwe po posłuŝeniu się kombinacją klawiszy <Ctrl> + <Ins> na tym dokumencie. W oknie znajdują się dwie zakładki Notatnik, zakładka: Ogólne Na zakładce znajdują się dwa panele, w których definiuje się dane dotyczące rodzaju dokumentu, jaki będzie mógł zostać wygenerowany oraz elementu tego dokumentu. Panel górny to lista dokumentów, jakie mogą zostać wygenerowane. Wprowadzenie nowego dokumentu na listę następuje za pomocą przycisku: o dokumencie przedstawione są w kolumnach: Typ typ dokumentu, np. FS, WZ itd. [Nowy dokument]. Na liście, informacje Magazyn, Skład pola te będą uzupełniane zamiennie w zaleŝności od typu dokumentu, np. dla FS uzupełniona będzie kolumna: Magazyn, natomiast dla FSE kolumna: Skład. Waluta w polu moŝna wskazać walutę. Dotyczy to wystawianych dokumentów: FSE, WZE, FAI, SAD. Nazwa - nazwa transakcji. JeŜeli szablon transakcji został utworzony z istniejącego dokumentu (za pomocą przycisku: [Wczytaj dokument], wtedy wyświetlona jest nazwa tego dokumentu. JeŜeli natomiast szablon zostanie utworzony za pomocą przycisku: [Nowy dokument], wtedy automatycznie zostanie wyświetlona nazwa kolejnego szablonu, np. Transakcja: Suma - wskazuje wartość, na jaką opiewa ilość towaru przewidziana w szablonie. Panel dolny to lista elementów dokumentu. Dla kaŝdego dokumentu będzie wyświetlona osobna zdefiniowanego dla niego lista. Wartości wprowadzane są ręcznie (po naciśnięciu przycisku: [Dodaj]) lub z dokumentu źródłowego (jeŝeli dokument jest wprowadzony za pomocą przycisku: [Wczytaj dokument]. Informacje o wartościach elementów wyświetlane są w kolumnach: Lp. Kod kod towaru, stanowiącego element dokumentu. Ilość ilość towaru w jednostkach podstawowych. Cena cena towaru. Rabat rabat dla pozycji elementu. Wartość - wartość, na jaką opiewa ilość towaru danego elementu. Nazwa nazwa elementu (towaru). Edycja danych elementu dostępna jest: poprzez wybranie odpowiednich wartości na zakładce: Ogólne, poprzez zaznaczenie elementu i naciśnięcie przycisku: Ponadto, na zakładce znajdują się pola i przyciski: [Zmień]. Do ceny z dokumentu źródłowego dodaj w polu moŝna wpisać wartość procentową, o jaką zmodyfikowana zostanie cena wszystkich elementów na wygenerowanym dokumencie

309 Moje, Wszystkie, Operatora (z moŝliwością wskazania odpowiedniego operatora) filtr, umoŝliwiający wyświetlenie listy dokumentów według kryterium operatora. Rys Notatnik. [Nowy dokument] - słuŝy dodaniu nowego szablonu transakcji (zdefiniowaniu nowego dokumentu ale nie jego wygenerowaniu). [Zapisz na dokument] - słuŝy wygenerowaniu dokumentu z zaznaczonego szablonu. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji] zostanie wyświetlona lista dokumentów, które mogą zostać wygenerowane z zaznaczonego szablonu transakcji. Na wybrany dokument zostanie przeniesiony przedmiot transakcji, wyświetlony na liście elementów dokumentu w dolnym panelu okna. JeŜeli na zakładce: Kontrahenci, zostaną przypisani kontrahenci do dokumentu, wtedy jedno naciśnięcie przycisku spowoduje wygenerowanie dokumentu dla kaŝdego kontrahenta z osobna. [Wczytaj dokument] - słuŝy utworzeniu szablonu transakcji z dokumentu zarejestrowanego w systemie. Dokument źródłowy moŝe być dokumentem znajdującym się w buforze. Uwaga: Od wersji 7.1 systemu CDN XL istnieje moŝliwość wczytywania do notatnika dokumentów spinaczy. Wczytywane są wtedy wszystkie elementy spiętych dokumentów. Istnieje równieŝ moŝliwość dołączenia do istniejącego nagłówka pozycji z wskazanego dokumentu handlowego. MoŜna to zrealizować w następujący sposób: naleŝy ustawić kursor w dolnym panelu, nacisnąć przycisk [Wczytaj dokument] i z pojawiającej się listy wybrać odpowiedni dokument. MoŜna równieŝ wykonać taką operację ustawiając przycisk w górnym panelu, a następnie trzymając wciśnięty klawisz Ctrl nacisnąć przycisk dokument] i równieŝ z pojawiającej się listy wybrać odpowiedni dokument. [Wczytaj [Do góry] - słuŝy przesunięciu towaru o jedną pozycję do góry, jeśli na liście towarów, wchodzących w skład szablonu znajduje się więcej niŝ jeden towar

310 [Na dół] - słuŝy przesunięciu towaru o jedną pozycję na dół, jeśli na liście towarów, wchodzących w skład szablonu znajduje się więcej niŝ jeden towar. [Dodaj] słuŝy dodaniu nowego elementu do dokumentu. Otwiera okno: Element notesu, w którym moŝna zdefiniować jego dane. Okno: Element notesu [Zmień] umoŝliwia podgląd i edycję elementu dokumentu. [Usuń] usuwa element z listy elementów dokumentu. Określenie ilości i wartości towaru, będącego przedmiotem szablonu transakcji następuje w oknie: Element notesu. Otwarcie okna następuje: po naciśnięciu w oknie: Notatnik, przycisku: [Dodaj] - gdy do szablonu ma zostać dodany nowy towar, po naciśnięciu w oknie: Notatnik, przycisku: [Zmień] - gdy towar znajduje się na liście towarów szablonu, a modyfikacji ma ulec jego ilość lub wartość. Rys Element notesu. W oknie znajdują się dane dotyczące kodu towaru, jego ilości, ceny, rabatu oraz wartości. Wyboru towaru dokonuje się po naciśnięciu przycisku: [Wybierz towar]. Cena, jaka zostanie wyświetlona w oknie po dokonaniu wyboru jest jego ceną proponowaną, ustaloną uprzednio na karcie towaru (zakładka Ogólne). MoŜliwa jest modyfikacja ceny oraz pozostałych pól znajdujących się w oknie. Zdefiniowane tutaj: ilość i wartość towaru zostaną przepisane podczas generowania dokumentu z szablonu. Aby zapisać wprowadzone lub zmodyfikowane dane, naleŝy nacisnąć przycisk: Pozycja towaru zostanie w ten sposób przeniesiona do szablonu. [Zapisz zmiany] Notatnik, zakładka: Kontrahenci Na zakładce wprowadza się kontrahentów, dla których zostaną wygenerowane dokumenty, zdefiniowane na zakładce: Ogólne. Aby wskazać kontrahentów, dla których zostanie wygenerowany dokument zdefiniowany w oknie: Notatnik, naleŝy: 2.310

311 na zakładce: Ogólne, zaznaczyć dokument, który ma zostać wygenerowany dla kontrahentów, na zakładce: Kontrahenci, nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Lista kontrahentów. na liście kontrahentów naleŝy zaznaczyć kontrahentów, dla których zostanie wygenerowany zaznaczony dokument i zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz]. MoŜliwe jest równieŝ dodanie całej grupy kontrahentów (dokument będzie wtedy wygenerowany dla kaŝdego kontrahenta z grupy). W ten sposób, wybrani kontrahenci zostaną wprowadzeni na listę na zakładce: Kontrahenci. Usunięcie kontrahenta z listy odbywa się za pośrednictwem przycisku: [Usuń]. MoŜliwy jest teŝ podgląd jego danych (przycisk: [Zmień]). Przyciski: [Do góry] i [Na dół], umoŝliwiają zmianę kolejności wyświetlania kontrahentów na liście Scenariusze Jak załoŝyć kartę kontrahenta Aby załoŝyć kartę kontrahenta, naleŝy: otworzyć okno: Kontrahenci (Rys. 2.16). W oknie: Kontrahenci, w lewym panelu (na zakładce Grupy) naleŝy wskazać grupę, w której zostanie zarejestrowany nowy kontrahent (w przypadku rejestrowania kontrahenta na innych zakładkach, niŝ Grupy, po naciśnięciu przycisku: [Dodaj] zostanie wyświetlone okno: Grupy kontrahentów, w którym naleŝy wskazać taką grupę). JeŜeli kontrahent ma zostać zarejestrowany w nowej grupie, naleŝy taką grupę uprzednio zarejestrować. MoŜliwe jest to tylko na zakładce Grupy, po naciśnięciu przycisku: [Dodaj grupę]. Po wskazaniu grupy, w której ma zostać zarejestrowany kontrahent, naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodaj element]. Zostanie otworzone okno: Karta kontrahenta (Rys Rys. 2.38). Na karcie kontrahenta naleŝy wypełnić pola, zgodnie z opisem w rozdziale: Karta kontrahenta. Po wypełnieniu pól w oknie: Karta kontrahenta, naleŝy zapisać kartę kontrahenta, naciskając przycisk: kontrahentów. [Zapisz]. Nowy kontrahent zostanie wyświetlony na liście UWAGA: Przy rejestrowaniu kontrahenta, naleŝy zwrócić uwagę na dziedziczenie cech ustalonych dla poszczególnych grup. Dziedziczenie następuje: a) z grupy do podgrupy (w momencie zakładania nowej podgrupy) b) z grupy/podgrupy do karty kontrahenta (przy rejestrowaniu karty w konkretnej grupie/podgrupie)

312 Przenoszenie, bądź kopiowanie elementu z grupy do grupy nie powoduje zmiany jego cech, bez względu na to czy wartości cech danego elementu są zgodne z wzorcem grupy, do której został przeniesiony lub skopiowany Dodawanie podobnych kontrahentów Dodawanie podobnych kontrahentów ma miejsce wtedy, gdy do listy kontrahentów będzie dodawany kontrahent z numerem NIP, jaki został juŝ zarejestrowany w systemie. W takiej sytuacji system rozpozna ten numer NIP i wyświetli komunikat, jak na: Rys Rys Komunikat przy dodawaniu podobnego kontrahenta. JeŜeli UŜytkownik będzie kontynuował dodawanie kontrahenta pomimo powyŝszego komunikatu, przy próbie zapisania karty nowego kontrahenta zostanie wyświetlone okno: Informacja (Rys ). Na belce okna zostanie wyświetlona nazwa dodawanego kontrahenta. Aby moŝliwe było wyświetlenie okna, naleŝy w oknie: Konfiguracja, na zakładce SprzedaŜ/Parametry 2, zaznaczyć parametr: Sprawdzaj podobnych kontrahentów przy dodawaniu. W oknie: Informacja, znajdują się funkcje: Rys Informacja przy zapisywaniu podobnego kontrahenta. [Otwórz do podglądu] - otwiera do podglądu kartę kontrahenta, która ma juŝ zarejestrowany numer NIP, jaki został zaproponowany nowemu kontrahentowi. Aby był moŝliwy jej podgląd, kartę naleŝy zaznaczyć na liście. [Kontynuuj zapis karty kontrahenta] - naciśnięcie spowoduje dodanie nowego kontrahenta do listy

313 [Anuluj zapis] - naciśnięcie spowoduje powrót do karty nowo dodawanego kontrahenta. UWAGA: Po naciśnięciu przycisku: [Kontynuuj zapis karty kontrahenta], na liście znajdą się dwaj kontrahenci z tym samym numerem NIP Jak wyszukiwać kontrahenta Wyszukiwanie kontrahentów odbywa się w oknie: Kontrahenci, na zakładce Znajdź. Aby wyszukać kontrahenta, naleŝy: otworzyć okno: Kontrahenci i wybrać zakładkę Znajdź (Rys. 2.20). Na zakładce wskazać (w odpowiednich polach) dane, według których ma zostać wyszukany kontrahent. Przy wypełnianiu pól, naleŝy uwzględnić opis znajdujący się w rozdziale Kontrahenci, zakładka: Znajdź. Po wskazaniu kryterium wyszukiwania kontrahenta, naleŝy nacisnąć przycisk: [Znajdź kontrahentów], aby uruchomić proces wyszukiwania. Poszukiwany kontrahent, lub wielu kontrahentów (jeśli zostaną dla wielu kontrahentów spełnione warunki wyszukiwania zostaną wyświetleni na liście znalezionych Jak wyszukać kontrahentów przypisanych do danego akwizytora Aby wyszukać klientów przypisanych do danego akwizytora, naleŝy: otworzyć okno: Kontrahenci i wybrać zakładkę: Wg akwizytora ( Kontrahenci, zakładka: Według akwizytora). Na wybranej zakładce, naleŝy nacisnąć przycisk: [Wybierz akwizytora]. MoŜliwy jest takŝe wybór akwizytora: z listy pracowników i z listy kontrahentów, z menu rozwiniętego po naciśnięciu przycisku: wyświetlone okno: Lista akwizytorów. [Rozwija menu dostępnych opcji]. Zostanie Rys Lista akwizytorów. Z listy akwizytorów, naleŝy wskazać akwizytora i nacisnąć przycisk: [Wybierz]. Wybrany akwizytor zostanie wyświetlony w oknie: Kontrahenci, na zakładce Wg akwizytora. Po wybraniu akwizytora, w oknie: Kontrahenci, na zakładce Wg akwizytora zostanie wyświetlona lista kontrahentów przypisanych do akwizytora

314 Jak przenieść kontrahenta do innej grupy Aby przenieść kontrahenta do innej grupy, naleŝy: otworzyć okno: Kontrahenci (Rys. 2.16) i wskazać kontrahenta, który ma zostać przeniesiony do innej grupy. Po wskazaniu kontrahenta, naleŝy nacisnąć przycisk: [Zmień]. Zostanie otworzone okno: Karta kontrahenta (wybranego kontrahenta). W oknie: Karta kontrahenta, naleŝy wybrać zakładkę Grupy (Rys. 2.29). Na zakładce wyświetlona jest lista grup, do których jest przypisany kontrahent. Po wybraniu zakładki Grupy, naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodanie kontrahenta do grupy]. Zostanie wyświetlone okno: Grupy kontrahentów. W oknie: Grupy kontrahentów, naleŝy wskazać grupę, do której ma zostać przeniesiony kontrahent i nacisnąć przycisk: [Wybierz]. Wybrana grupa zostanie wyświetlona na liście grup, do których jest przypisany kontrahent, na zakładce Grupy. JeŜeli grupa, do której kontrahent został przypisany wcześniej, ma zostać odłączona od kontrahenta, naleŝy ją wskazać i nacisnąć przycisk: [Usunięcie kontrahenta z grupy]. W ten sposób, grupa, do której do tej pory był przypisany kontrahent, zostanie od niego odłączona Jak załoŝyć kartę towaru Aby zarejestrować nowy towar w systemie naleŝy: otworzyć okno: Towary (Rys. 2.56). W oknie: Towary, w lewym panelu (na zakładce Grupy według kodu) naleŝy wskazać grupę, w której zostanie zarejestrowany nowy towar (w przypadku rejestrowania kontrahenta na innych zakładkach, niŝ Grupy według kodu, po naciśnięciu przycisku: [Dodaj] zostanie wyświetlone okno: Grupy towarów, w którym naleŝy wskazać taką grupę). JeŜeli kontrahent ma zostać zarejestrowany w nowej grupie, naleŝy taką grupę uprzednio zarejestrować. MoŜliwe jest to tylko na zakładce Grupy, po naciśnięciu przycisku: [Dodaj grupę]. Po wskazaniu grupy, w której ma zostać zarejestrowany towar, naleŝy nacisnąć przycisk: element]. Zostanie otworzone okno: Karta towaru (Rys Rys. 2.86). Na karcie kontrahenta naleŝy wypełnić pola, zgodnie z opisem w rozdziale: 2.4.2Karta towaru. [Dodaj Po wypełnieniu pól w oknie: Karta towaru, naleŝy zapisać kartę towaru, naciskając przycisk: [Zapisz]. Nowy towar zostanie wyświetlony na liście towarów. UWAGA: Przy rejestrowaniu towaru, naleŝy zwrócić uwagę na dziedziczenie cech ustalonych dla poszczególnych grup. Dziedziczenie następuje: a) z grupy do podgrupy (w momencie zakładania nowej podgrupy), b) z grupy/podgrupy do karty kontrahenta (przy rejestrowaniu karty w konkretnej grupie/podgrupie)

315 Przenoszenie, bądź kopiowanie elementu z grupy do grupy nie powoduje zmiany jego cech, bez względu na to czy wartości cech danego elementu są zgodne z wzorcem grupy, do której został przeniesiony lub skopiowany Jak przenieść towar do innej grupy Aby przenieść towar do innej grupy, naleŝy: otworzyć okno: Towary (Rys. 2.60) i wskazać towar, który ma zostać przeniesiony do innej grupy. Po wskazaniu towaru, naleŝy nacisnąć przycisk: [Zmień]. Zostanie otworzone okno: Karta towaru (wybranego towaru). W oknie: Karta towaru, naleŝy wybrać zakładkę Grupy (Rys. 2.84). Na zakładce wyświetlona jest lista grup, do których jest przypisany towar. Po wybraniu zakładki Grupy, naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodanie towaru do grupy]. Zostanie wyświetlone okno: Grupy towarów. W oknie: Grupy towarów, naleŝy wskazać grupę, do której ma zostać przeniesiony towar i nacisnąć przycisk: [Wybierz]. Wybrana grupa zostanie wyświetlona na liście grup, do których jest przypisany kontrahent, na zakładce Grupy. JeŜeli grupa, do której towar został przypisany wcześniej, ma zostać odłączona od towaru, naleŝy ją wskazać i nacisnąć przycisk: [Usunięcie towaru z grupy]. W ten sposób, grupa, do której do tej pory był przypisany towar, zostanie od niego odłączona Generowanie dokumentów Jak generować dokumenty uwagi ogólne Generowanie dokumentów odbywa się: poprzez wybranie z menu, rozwijanego po naciśnięciu przycisku:, znajdującego się obok przycisku: handlowemu lub [Faktura sprzedaŝy] pozycji, która odpowiada danemu dokumentu wybranie, w oknie: Lista dokumentów handlowych, zakładki z listą odpowiednich dokumentów i wygenerowanie z niej dokumentu. Przykład. Dokument FW Faktura wewnętrzna, moŝe zostać wygenerowana z zakładki SprzedaŜ/FW (na tej zakładce znajduje się lista dokumentów FW Faktur wewnętrznych i korekt do tych dokumentów). Na kaŝdej zakładce znajduje się lista dokumentów, które mogą zostać wygenerowane z poziomu wybranej zakładki. Rozwijana jest ona przyciskiem: [Rozwija menu dostępnych opcji] znajdującym się w lewym dolnym rogu okna: Lista dokumentów handlowych. Rozwinięcie listy moŝliwych do wygenerowania dokumentów jest moŝliwe takŝe po naciśnięciu, na wybranej zakładce, prawego klawisza myszy. Zostanie wtedy rozwinięte tzw. menu kontekstowe. W systemie CDN XL moŝliwe jest rejestrowanie dokumentów ręcznie lub generowanie ich z innych dokumentów, np. FS (Faktury sprzedaŝy) z ZS (zamówienia sprzedaŝy)

316 NaleŜy pamiętać, Ŝe w generowanych dokumentach znajdują się pola, których wypełnienie jest niezbędne oraz takie, których wypełnienie jest opcjonalne. Pola niezbędne zaznaczone są pogrubioną czcionką. Generowanie dokumentów zostało przedstawione na przykładzie wystawienia dokumentu sprzedaŝy (FS) i dokumentu zakupu (FZ), a takŝe ręcznego generowania dokumentu PW (z zaznaczonym parametrem: ZałóŜ automatycznie nową dostawę). Zasady generowania innych dokumentów są analogiczne do niŝej przedstawionych, a przy ich wypełnianiu naleŝy uwzględnić opis poszczególnych dokumentów Jak wystawić dokument: Faktura sprzedaŝy (FS) Aby wygenerować dokument FS naleŝy: otworzyć okno: Faktura sprzedaŝy, poprzez: naciśnięcie przycisku: [Faktura sprzedaŝy] na pasku narzędzi lub wybranie w oknie: Lista dokumentów handlowych, zakładki: SprzedaŜ/FA i naciśnięcie przycisku: [Dodaj] lub wybranie na tej zakładce z menu kontekstowego (rozwijanego prawym przyciskiem myszy) pozycji: Faktura sprzedaŝy. W nagłówku otworzonego okna: Faktura sprzedaŝy, zostanie wyświetlony kolejny numer dokumentu (który będzie mógł zostać zmieniony na zakładce: Nagłówek generowanego dokumentu FS). W otwartym oknie naleŝy wprowadzić dane wymagane (w polach zaznaczonych pogrubioną czcionką) oraz opcjonalne (w zaleŝności od potrzeb UŜytkownika). Dane naleŝy wprowadzać zgodnie z opisem w rozdziale: Faktura sprzedaŝy (FS). Po wypełnieniu pól naleŝy zapisać wprowadzone dane przyciskiem: Jak wystawić dokument: Faktura zakupu (FZ) Aby wygenerować dokument FZ naleŝy: otworzyć okno: Faktura zakupu, poprzez: naciśnięcie przycisku:, znajdującego się obok przycisku: [Faktura sprzedaŝy] na pasku narzędzi i wybraniu, z rozwiniętego menu, pozycji: Faktura zakupu lub wybranie w oknie: Lista dokumentów handlowych, zakładki: Zakup/FZ i naciśnięcie przycisku: [Dodaj] lub wybranie na tej zakładce z menu kontekstowego (rozwijanego prawym przyciskiem myszy) pozycji: Faktura zakupu. W nagłówku otworzonego okna: Faktura zakupu, zostanie wyświetlony kolejny numer dokumentu (który będzie mógł zostać zmieniony na zakładce Nagłówek generowanego dokumentu FZ). W otwartym oknie naleŝy wprowadzić dane wymagane (w polach zaznaczonych pogrubioną czcionką) oraz opcjonalne (w zaleŝności od potrzeb UŜytkownika). Dane naleŝy wprowadzać zgodnie z opisem w rozdziale: Faktura zakupu (FZ). Po wypełnieniu pól naleŝy zapisać wprowadzone dane przyciskiem:

317 Jak wygenerować ręcznie dokument: PM Aby wygenerować ręcznie dokument PM, naleŝy: na pasku narzędzi nacisnąć przycisk:, znajdujący się obok ikony: i z rozwiniętego podmenu wybrać opcję: Przyjęcie magazynowe. Zostanie otworzone okno: Przyjęcie magazynowe zostanie dodane. W oknie: Przyjęcie magazynowe, na zakładce: Ogólne naleŝy wskazać kontrahenta, od którego zostanie przyjęty towar oraz magazyn, na który zostanie przyjęty towar. Po naciśnięciu przycisku: [Dodaj], zostanie otworzone okno: Element. Rys Element zakładka: Ogólne. W oknie naleŝy wybrać towar, jaki zostanie przyjęty do magazynu oraz określić jego ilość. W zaleŝności od zaznaczenia parametru: ZałóŜ automatycznie nową dostawę, moŝliwe będą dwie sytuacje: Przy parametrze zaznaczonym naciśnięcie przycisku: [Zapisz], spowoduje załoŝenie nowej dostawy Przy parametrze odznaczonym naciśnięcie przycisku: [Zapisz], spowoduje, Ŝe zostanie wyświetlona lista dostaw, z której będzie moŝna wybrać zarejestrowaną dostawę lub dodać nową. UWAGA: Parametr: ZałóŜ automatycznie nową dostawę, w oknie: Dodanie elementów, będzie zawsze domyślnie zaznaczony. Po wybraniu towaru na zakładkę Ogólne, uaktywnią się funkcje: [Edycja atrybutów] umoŝliwia dodanie atrybutów do zaznaczonej pozycji dokumentu PM. [Podgląd karty towaru] otwiera do podglądu kartę towaru, który stanowi pozycję dokumentu PM. [Zmień dostawę] umoŝliwia zdefiniowanie dostawy towaru, w tym: daty waŝności, współczynnika finansowego, 2.317

318 cechy, kodu EAN, połoŝenia w magazynie, opisu dostawy. Edycja powyŝszych pól jest moŝliwa do momentu zatwierdzenia dokumentu. UWAGA: Definiowanie elementów dostawy jest moŝliwe jedynie na dokumencie PM wystawianym ręcznie. [Usuń] usuwa, zaznaczoną na liście, pozycję dokumentu PM. Po wprowadzeniu elementu dokumentu, moŝna wypełnić pola znajdujące się na pozostałych zakładkach Po wypełnieniu, potrzebnych UŜytkownikowi, pól w oknie: Przyjęcie magazynowe, naleŝy zapisać dokument PM, naciskając przycisk: [Zapisz] Jak wygenerować dokument za pomocą notatnika Za pomocą notatnika moŝliwe jest wygenerowanie dokumentów: WZ, WZE, PZ, FZ, FS, FSE, FW, PA, PW, RW, WKA, PKA, PM, MM, WM, FAI, SAD, ZZ, ZS. Dokumenty mogą być generowane dla wskazanego kontrahenta lub kontrahentów. MoŜliwe jest wygenerowanie dokumentów z przypisanym elementem transakcji (określeniem rodzaju, ilości, ceny towaru, zastosowanego rabatu). Dane te mogą ulec zmianie na wygenerowanym dokumencie. Zarejestrowanie dokumentu w notatniku następuje poprzez zarejestrowanie nowego dokumentu lub wczytanie dokumentu wcześniej zarejestrowanego w systemie. Rejestracja nowego dokumentu w notatniku Aby zarejestrować nowy dokument w notatniku, naleŝy: z menu: Dokumenty, wybrać funkcję: Notatnik; w otworzonym oknie: Notatnik, na zakładce: Ogólne, nacisnąć przycisk: [Nowy dokument]. W prawym, górnym panelu, stanowiącym listę dokumentów, zostanie wprowadzony nowy dokument. Domyślnie, jako typ dokumentu, zostanie wyświetlony dokument: WZ (kolumna: Typ); aby wskazać odpowiedni rodzaj dokumentu, naleŝy go wybrać z listy rozwiniętej za pomocą przycisku:. Przycisk uaktywni się po dwukrotnym kliknięciu w wiersz nowego dokumentu (w kolumnie: Typ). Dla wybranego typu dokumentu, naleŝy wybrać magazyn, lub skład celny, określić walutę (w przypadku FAI, SAD, FSE, WZE). Pola w kolumnach: Nazwa i Suma, wypełniane są automatycznie. Jak napisano wyŝej, wygenerowany dokument moŝe mieć przypisany element transakcji. Przypisanie to odbywa się po naciśnięciu przycisku: [Dodaj] i wprowadzeniu w otworzonym oknie: Element notesu, wartości elementu transakcji. Wprowadzone dane naleŝy zapisać przyciskiem: [Zapisz zmiany]. Element zostanie wyświetlony na liście w dolnym panelu zakładki: Ogólne. Aby dokument został wygenerowany dla wybranego kontrahenta/kontrahentów, naleŝy ich wskazać na zakładce: Kontrahenci, okna: Notatnik. Wskazanie to następuje 2.318

319 po naciśnięciu przycisku: kontrahentów. [Dodaj] i wybraniu z otworzonej listy odpowiednich Rejestracja nowego dokumentu w notatniku poprzez wczytanie dokumentu juŝ zarejestrowanego Wczytanie do notatnika dokumentu juŝ zarejestrowanego w systemie, powoduje, Ŝe na dokument ten zostaną automatycznie wprowadzone elementy dokumentu źródłowego: nazwa, ilość, cena towaru, wartość zastosowanego rabatu. Ten sposób rejestracji umoŝliwia skrócenie czasu wystawiania dokumentów seryjnych dla róŝnych dostawców. Przypisanie wielu kontrahentów do takiego dokumentu w notatniku, umoŝliwia wygenerowanie dla kaŝdego z nich, osobnego dokumentu zawierającego ten sam element, po naciśnięciu jednego przycisku. Aby wczytać do notatnika dokument, który został juŝ wcześniej zarejestrowany naleŝy: z menu: Dokumenty, wybrać funkcję: Notatnik; w otworzonym oknie: Notatnik, na zakładce: Ogólne, nacisnąć przycisk: [Wczytaj dokument]. Zostanie otworzona lista dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych. MoŜliwy jest wybór dokumentu źródłowego z innych list dokumentów. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], znajdującego się obok przycisku: [Wczytaj dokument], zostanie rozwinięte menu, za pomocą którego moŝna otworzyć listę dokumentów: handlowych, magazynowych, importowych, SAD, zamówień. Po otworzeniu odpowiedniej listy, naleŝy zaznaczyć dokument, który zostanie wczytany (którego dane zostaną pobrane na nowy dokument w notatniku) i zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz]. Dokument zostanie wczytany. Informacja o dokumencie źródłowym zostanie wyświetlona w kolumnie: Nazwa, na liście dokumentów w notatniku, na zakładce: Ogólne. Generowanie dokumentu z notatnika Aby wygenerować dokument, zarejestrowany w notatniku, naleŝy: zaznaczyć dokument, który ma zostać wygenerowany, sprawdzić, czy do dokumentu są przypisani kontrahenci (na zakładce: Kontrahenci) i czy przypisane zostały elementy do dokumentu (przypisanie kontrahentów i elementów nie jest konieczne do wygenerowania dokumentów notatnika); nacisnąć przycisk: [Zapisz na dokument]. Dokument zostanie wygenerowany. JeŜeli dokument został wygenerowany dla więcej niŝ jednego kontrahenta, wtedy wygenerowane dokumenty naleŝy odszukać na odpowiedniej liście dokumentów. Dokumenty te będą zapisane do bufora. Wygenerowanie dokumentu moŝe nastąpić równieŝ przez wybranie typu dokumentu z menu, rozwijanego za pomocą przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], znajdującego się obok przycisku: [Zapisz na dokument]. Nowy dokument będzie zawierał te elementy, jakie będą wyświetlone w Notatniku na zakładce: Ogólne, w chwili jego generowania i dla tych kontrahentów, którzy znajdą się w tym czasie na zakładce: Kontrahenci Jak zarejestrować nową walutę Aby zarejestrować nową walutę w systemie, naleŝy: 2.319

320 otworzyć okno: Waluty (Rys ). W otwartym oknie, naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Waluta. Okno: Waluta, naleŝy wypełnić zgodnie z opisem w rozdziale: Waluta. Po wypełnieniu pól, naleŝy zapisać nową walutę, przez naciśnięcie przycisku: [Zapisz]. UWAGA: przypisanie kursu do waluty odbywa się po zaznaczeniu waluty w oknie: Waluty i naciśnięciu przycisku: [Dodaj kurs]. Zostanie otworzone okno: Kursy (Rys ), które naleŝy wypełnić zgodnie z opisem w rozdziale: Kursy Jak zarejestrować nowy bank Aby zarejestrować bank w systemie CDN XL, naleŝy: otworzyć okno: Banki (Rys ). W otwartym oknie, naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Bank. Otwarte okno, naleŝy wypełnić zgodnie z opisem w rozdziale: Bank. Po wprowadzeniu danych banku, naleŝy je zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz]. Nowy bank zostanie dodany do listy banków Jak przypisać atrybuty do obiektu Przypisanie atrybutów do obiektu odbywa się dla wszystkich obiektów na identycznych zasadach. Przypisanie atrybutu do konkretnego obiektu, np. towaru, musi zostać poprzedzone przypisaniem danej klasy atrybutu do obiektu: Towary. Odbywa się to w module: Administrator (więcej w dokumentacji modułu: Administrator). Aby przypisać atrybut do konkretnego obiektu, naleŝy: Otworzyć zakładkę Atrybuty w otwartym oknie obiektu. Nacisnąć przycisk: [Dodaj]. Zostanie wyświetlone okno: Definicja atrybutów. Rys Definicja atrybutów (na przykładzie atrybutów dla towaru)