System obsługi sprawozdawczości

Transkrypt

1 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.18 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna część niniejszeg dkumentu, zarówn w całści jak i we fragmentach, nie mże być reprdukwana ani przetwarzana w jakiklwiek spsób elektrniczny, ftgraficzny, mechaniczny i inny raz nie mże być przechwywana w jakiejklwiek bazie danych bez pisemnej zgdy GPM SYSTEMY sp. z.. / FINGO sp. z..

2 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Spis treści 1 Wstęp Główne zmiany wprwadzne w asist d wersji Uruchmienie aplikacji asist Prste lgwanie Lgwanie za pmcą prtkłu LDAP Pstać aplikacji p jej uruchmieniu Struktura bsługi aplikacji asist Zakładki mdułwe Funkcje glbalne dnszące się d całej aplikacji Ustawienia użytkwnika Mtywy klrystyczne Przełączniki widku dkumentów Odświeżanie infrmacji Filtrwanie infrmacji Skróty klawiszwe Praca w wersji jedn i wielstanwiskwej Wersja jednstanwiskwa Wersja wielstanwiskwa Praca na tabelach, twartych w różnych trybach Odświeżanie danych wprwadznych i zapisanych na innych stanwiskach Rzwiązywanie knfliktów pwstałych przy zapisywaniu danych Mduł Sprawzdania Tryb Dkumenty Dstępne funkcje Pstać ekranu z twartymi sprawzdaniami Tryb Lista sprawzdań Pełny cykl przygtwania sprawzdania Utwrzenie nweg sprawzdania Mdyfikwanie ustawień sprawzdań Otwarcie zamknięteg sprawzdania Imprtwanie danych zewnętrznych Wszelkie prawa zastrzeżne: 2

3 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika 6.5 Grupwe usuwanie nieptrzebnych zer Kpiwanie danych z innych sprawzdań Wprwadzanie danych Wprwadzanie danych w złtych /tysiącach złtych Wprwadzanie adntacji/kmentarzy d kmórek Wyłączanie/włączanie różnych elementów kna i panelu walidacji Wyliczanie reguł kntrlnych Sprawdzanie pisów reguł w sprawzdaniu NB Walidacja wprwadznych danych Prezentwanie błędów w sprawzdaniach Uzgadnianie i krygwanie błędnie wprwadznych danych Filtrwanie, srtwanie i wyszukiwanie danych Przejście d edycji w trybie uzgadniania Generwanie sprawzdania Zamknięcie sprawzdania Wprwadzanie krekt d wygenerwnych sprawzdań Funkcje wyknywane przy krygwaniu danych sprawzdawczych Zmiana statusu sprawzdania Blkwanie/dblkwanie sprawzdania Funkcje pzwalające na autmatyczne frmatwanie nagłówków klumn i wierszy w tabeli Wszelkie prawa zastrzeżne: 3

4 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Spis ilustracji Rysunek 1. Panel lgwania d aplikacji asist Rysunek 2. Panel lgwania d aplikacji asist z użyciem mdułu LDAP Rysunek 3. Pstać ekranu aplikacji z twartymi sprawzdaniami (mtyw klrystyczny: Srebr -dmyślny) Rysunek 4. Pstać ekranu z listą sprawzdań znajdujących się w bazie asist(mtyw klrystyczny: Różwa śliwka ) dla banków nienależących d IPS Rysunek 5. Pstać ekranu z listą sprawzdań znajdujących się w bazie asist dla banków z mdułem IPS Rysunek 6. Wybór nweg mdułu Rysunek 7. Zmiana mtywu klrystyczneg asist Rysunek 8. Zestawienie skrótów klawiszwych Rysunek 9. Widk tabeli twartej w trybie edycja na wyłącznść Rysunek 10. Widk tabeli twartej w trybie d dczytu Rysunek 11. Lista trybów twierania tabel Rysunek 12. Widk tabeli twartej w trybie współdzielnej edycji Rysunek 13. Kmunikat pwstałym knflikcie danych Rysunek 14. Zakładka Knflikty prezentująca knflikt danych Rysunek 15. Rzwiązanie knfliktu pprzez zachwanie wartści lkalnych Rysunek 16. Rzwiązanie knfliktu pprzez przywrócenie wartści z bazy Rysunek 17. Menu funkcyjne dstępne w trybie "Dkumenty sprawzdawcze" Rysunek 18. Pstać ekranu z twartymi dwma sprawzdaniami (mtyw klrystyczny: Błękitny księżyc ) Rysunek 19. Lista sprawzdań utwrznych w asist (mtyw klrystyczny: Cytryna ) bez mdułu IPS Rysunek 20. Pstać ekranu z listą sprawzdań znajdujących się w bazie asist dla banków z mdułem IPS Rysunek 21. Szczegóły reguły COREP NBP ITS _0077 Frmula XBRL Rysunek 22. Szczegóły reguły COREP NBP# Rysunek 23. Zamykanie sprawzdania Wszelkie prawa zastrzeżne: 4

5 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika 1 Wstęp Aplikacja asist jest narzędziem, ułatwiającym bankm: przygtwywanie i generwanie danych zgdnych z taksnmią pracwywaną przez Nardwy Bank Plski dla sprawzdań: COREP i FINREP, ale również: wygdne raprtwanie danych ze sprawzdań: NB300 LE PEGAZ FATCA F1 PD Rezerwa bwiązkwa Śrdki gwarantwane FOŚG Opłata BFG Karty płatnicze Liczba rachunków Rzliczenia międzyddziałwe Oszustwa Udziały wzajemne Zgłszenie zaangażwania GIIF_przeciwdziałanie praniu pieniędzy raz finanswaniu terrryzmu BPS_sprawzdanie finanswe CERBER_ infrmacja twartych rachunkach bankwych, związanych z prwadzeniem działalnści gspdarczej, raz: udział w testach i prdukcyjne raprtwanie danych sprawzdawczych partych Implementing Technical Standards (ITS): ALMM ITS Benchmarking ITS COREP ITS Encumbrance ITS FINREP ITS Funding Plans ITS Large Expsures ITS Liquidity Cverage Rati ITS IP Lssess ITS Leverage rati ITS NSFR (Net Stable Funding Rati) ITS Ddatkw, psiada wbudwane narzędzia umżliwiające: Wszelkie prawa zastrzeżne: 5

6 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika dknywanie analiz raprtwanych danych raz twrzenie w frmie brszur czytelnych dkumentów prezentujących wymagane dane, wykrzystując d teg mduł Raprty analityczne i mduł Brszury, zasilanie przygtwywanych sprawzdań danymi, pchdzącymi z różnych źródeł zasilania, pprzez wykrzystanie mdułów Mapwanie danych, Magazyn migawek i ETL - narzędzia wspmagająceg prces transfrmacji danych, twrzenie reguł własnych banku rzszerzających weryfikację pprawnści przygtwywanych danych sprawzdawczych, przy wykrzystaniu mdułu Reguły. W aplikacji asist: zapewnina jest zgdnść wszystkich raprtwanych danych z bwiązującą dla daneg sprawzdania taksnmią, dzięki zastswanej mdułwej budwie, mżliwe jest krzystanie ze wszystkich, bądź tylk niektórych przygtwanych narzędzi, zakres dstępnych sprawzdań i funkcjnalnści uzależniny jest d psiadanej przez bank licencji. 2 Główne zmiany wprwadzne w asist d wersji 5.0. W aplikacji asist w wersji 5 wprwadznych zstał szereg zmian ptymalizacyjnych i usprawniających działanie aplikacji raz zmian w wyglądzie i spsbie bsługi różnych jej funkcji. Główne zmiany, mające wpływ na cdzienną pracę w aplikacji, t: prezentacja frmuł XBRL w czytelniejszej pstaci (zb. rzdział 6.12 Uzgadnianie i krygwanie błędnie wprwadznych danych), wprwadzenie mechanizmu kalkulacji dla frmuł XBRL, w szczegółach kmórek dekrwanie wymiarów taksnmii, które zstały wyłączne w ustawieniach sprawzdania, nwa funkcja Testuj wymagania sprzętwe, sprawdzająca gtwść sprzętu d bsługi taksnmii NBP ITS udstępnienie bankm sprawzdań z nwą taksnmią ITS (COREP NBP ITS, LE NBP ITS, LR NBP ITS, Liquidity NBP ITS, NSFR NBP ITS, LO NBP ITS, Encumbrance NBP ITS ), publikwanych przez NBP w ramach przygtwań d wdrżenia zapisów Rzprządzenia Parlamentu Eurpejskieg i Rady nr 575/2013 (znaneg jak CRR), nwa funkcja Opis frmuły, pzwalająca z pzimu asist na uzyskanie więcej infrmacji na temat spsbu działania frmuł w sprawzdaniu NB300, a w przypadku niespełninych reguł: valueassertin_64, valueassertin_65, valueassertin_66, valueassertin_67, valueassertin_68, valueassertin_71, valueassertin_72 dstarczająca infrmacji numerach identyfikatrów, dla których reguły te nie są spełnine. (zb. rzdział 6.9 Sprawdzanie pisów reguł w Sprawzdaniu NB300), Wszelkie prawa zastrzeżne: 6

7 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika mżliwść twrzenia Zestawienia zbirczeg dla generwaneg sprawzdania NB300 i zapisywania g w frmacie pdf. umżliwienie bankm spółdzielczym: przygtwania i wysłania z asist d systemu transis sprawzdania WEBIS, nwe funkcje: Filtruj dane, Srtuj dane, utwrzne dla tabel listwych, ułatwiające weryfikację danych w tabelach listwych (m.in. NB300) (zb. rzdział 6.12 Filtrwanie, srtwanie i wyszukiwanie danych ), nwa funkcja Frmatwanie nagłówków klumn i wierszy w tabeli (zb. rzdział 9. Funkcje pzwalające na autmatyczne frmatwanie nagłówków klumn i wierszy w tabeli), nwa funkcja: Adntacje kmórki, pzwalająca na wprwadzenie d kmórek tabel sprawzdawczych ddatkwych infrmacji (m.in. ułatwiających przygtwanie sprawzdań), widcznych tylk w asist, dnszących się d wszystkich kresów sprawzdawczych daneg typu sprawzdania, niezależnych d wprwadznych danych (zb. rzdział 6.10 Uzgadnianie i krygwanie błędnie wprwadznych danych), mdyfikacja funkcji Znajdź/zastąp wartść, pzwalająca m.in. na grupwe usuwanie nieptrzebnych zer, zaimprtwanych d aplikacji z systemu bankweg (zb. rzdział 6.5 Grupwe usuwanie nieptrzebnych zer), nwa funkcja Blkwanie sprawzdania, niezależna d statusu sprawzdania (zb. rzdział 8 Zablkwanie / dblkwanie sprawzdania), rzszerzenie mżliwści mdułu Mapwanie danych złżne migawkwe źródła danych funkcja dstępna tylk dla banków licencji rzbudwanej mduł Magazyn migawek. rzszerzenie mżliwści mdułu "Magazyn Migawek" narzędzie ETL (ang. Extract, Transfrm and Lad), pzwalające w bardziej elastyczny spsób zasilać dane sprawzdawcze z wykrzystaniem mdułu "Mapwanie danych". nwy kmpnent asist Server, pzwalający na wyknywanie: wyliczeń mapwań, peracji ETL raz ładwanie tabel z "Magazymu Migawek" na ddzielnej maszynie, d której mże mieć dstęp wielu użytkwników - funkcja dstępna tylk dla banków rzszerznej licencji ten kmpnent, mżliwść jednczesneg edytwania tych samych tabel przez kilku użytkwników (praca w trybie współdzielnej edycji tabel) dtyczy wersji wielstanwiskwej, mżliwść twrzenia i nadawania użytkwnikm nwych ról, dstswanych d wymagań i ptrzeb użytkwników pracujących w asist mduł Użytkwnicy i rle, mżliwść przeniesienia z wcześniejszej wersji asist4, parametrów d wydruku tabel: Migracja preferencji, zmiana miejsca prezentacji funkcji pgrupwanych w ramach menu asist - pasek pwiadmień - górny prawy róg ekranu:, rzszerzenie infrmacji prezentwanych przy wykrzystaniu funkcji asist infrmacje z mżliwścią zapisania ich d pliku:. W sytuacjach występwania błędów w aplikacji, utwrzny plik pwinien zstać przesłany na adres pmc@asist-xbrl.eu, w celu rzwiązania zaistniałeg prblemu, zmiana spsbu twierania różnych mdułów asist: mżliwść jednczesnej pracy w kilku zakładkach mdułwych, pprzez przełączanie zakładek mdułwych, bez kniecznści ich zamykania, zmiana pstaci wielu iknek funkcyjnych, Wszelkie prawa zastrzeżne: 7

8 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika mżliwść wybru używanej wirtualnej maszyny Javy: bitwej wersji ( -> Ustawienia -> Lkalne -> Wirtualna maszyna Javy), mżliwść wprwadzania zmian w zakresie używanych mtywów klrystycznych ( -> Ustawienia -> Użytkwnika -> Mtyw klrystyczny), nwy Przełącznik widku dkumentów i dwa tryby pracy w zakładce mdułwej Sprawzdania : - tryb Dkumenty przygtwywanie sprawzdań, - tryb Lista sprawzdań lista sprawzdań znajdujących się w bazie asist, nwy spsób twierania wcześniej utwrzneg, ale z różnych pwdów zamknięteg sprawzdania (wybór i twieranie wymaganeg sprawzdania w trybie Lista sprawzdań - przełącznik widku: ), rzszerzenie ilści stswanych skrótów klawiszwych i mżliwść pracy w Trybie pełnekranwym, zmiany w spsbie dekrwania kmórek zawierających reguły kntrlne: - gdy w kmórce znajdują się jakieś reguły kntrlne, - gdy chciaż jedna z reguł występujących w kmórce, jest regułą wyliczeniwą mżliwść srtwania: i filtrwania: danych w tabelach listwych, zmiana miejsca i spsbu prezentacji ikny infrmującej zajętści pamięci - pasek pwiadmień-górny prawy róg ekranu:, zmiana miejsca i spsbu prezentacji płączenia z systemem transis pasek pwiadmień-górny prawy róg ekranu: - kmunikacja z systemem transis jest aktywna, - kmunikacja z systemem transis jest nieaktywna (nie ma mżliwści przesyłania i dbierania żadnych danych ani kmunikatów z transis) zmiana kna prezentwaneg przy zamykaniu aplikacji ( przycisk aplikacji). - pzwala na rezygnację zamknięcia Niniejsze pracwanie jest tylk skrócną infrmacją wprwadznych zmianach i spsbie przygtwania sprawzdań w asist. Szczegółwy pis wszystkich funkcjnalnści asist zawierają: Instrukcja użytkwnika część I_Pdstawy bsługi aplikacji, Instrukcja użytkwnika część II_Mduł raprtów analitycznych_zmienne katalgwe, Instrukcja użytkwnika część III_Mduł mapwania danych i magazyn migawek, Instrukcja użytkwnika część IV_Mduł reguł, Instrukcja użytkwnika część V_Mduł brszur. Dkumenty te są dstępne na strnie: w dziale Serwis -> Dkumentacja asist, pd adresem: Wszelkie prawa zastrzeżne: 8

9 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika 3 Uruchmienie aplikacji asist Aplikację asist mżna uruchmić wybierając: prste lgwanie wykrzystując d teg prtkół LDAP 3.1 Prste lgwanie Aby w prsty spsób uruchmić aplikację asist, należy wybrać: Menu START PROGRAMY asist na pulpicie ekranu: iknę ( w przypadku utwrzenia dpwiednieg skrótu ) Wyświetla się wówczas panel lgwania, jak przykładw prezentuje t Rysunek 1. Rysunek 1. Panel lgwania d aplikacji asist. Predefiniwane knt administratra systemweg ma następujące ustawienia: lgin admin hasł admin Pnieważ każdy użytkwnik lgujący się d aplikacji asist, pwinien psiadać własny lgin i hasł za pmcą których uaktywnia aplikację, p jej uruchmieniu wymagane jest utwrzenie nwych knt dla wszystkich sób pracujących w aplikacji. Osbą psiadającą uprawnienia d twrzenia nwych i mdyfikwania istniejących knt użytkwników jest administratr systemwy. Przy nadawaniu uprawnień, mże n wykrzystywać: rle predefiniwane autmatycznie utwrzne przez aplikację (istniejące również we wcześniejszych wersjach asist): administratr systemwy, administratr, Wszelkie prawa zastrzeżne: 9

10 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika raz peratr, peratr raprtów analitycznych, czytelnik, nwe rle, utwrzne przez administratra systemweg dpwiadające indywidualnym ptrzebm użytkwników pracujących w aplikacji (nwa funkcjnalnść udstępnina w wersji 5.0). Zagadnienie t w spsób szczegółwy pisane zstał w rzdziale 4.10 Użytkwnicy i rle Instrukcji użytkwnika część I_Pdstawy bsługi aplikacji. 3.2 Lgwanie za pmcą prtkłu LDAP Istnieje również mżliwść lgwania się d aplikacji asist przy pmcy prtkłu LDAP. Aby był t mżliwe, należy: stwrzyć w asist raz w usłudze bsługującej prtkół LDAP użytkwnika, psiadająceg taki sam lgin i hasł, wgrać d katalgu główneg asist (dmyślnie C:\aSISt5) licencję, która umżliwi lgwanie przy pmcy prtkłu LDAP (stswną licencję mżna trzymać z serwisu asist, wysyłając zgłszenie na adres pmc@asist-xbrl.eu), w katalgu głównym asist5 utwrzyć pdkatalg certs (dmyślnie: C:\aSISt5\certs), d któreg należy wgrać certyfikat ptrzebny d lgwania pprzez prtkół SSL LDAP. P wyknaniu pwyższych czynnści d aplikacji będzie mżna się zalgwać już tylk za pśrednictwem prtkłu LDAP. Przy próbie uruchmienia aplikacji asist każdrazw wyświetlane będzie kn lgwania (zb. Rysunek 2). Rysunek 2. Panel lgwania d aplikacji asist z użyciem mdułu LDAP. W prezentwanym knie: należy wprwadzić dane dstępwe sknfigurwane w usłudze bsługującej prtkół LDAP lgin i hasł musi być identyczne jak wcześniej sknfigurwane w aplikacji asist Obecnie, wspieranym przez nas śrdwiskiem LDAP jest Active Directry. Wszelkie prawa zastrzeżne:

11 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika 3.3 Pstać aplikacji p jej uruchmieniu P uruchmieniu aplikacji asist, zawsze wyświetlana jest główna zakładka mdułwa Sprawzdania, w której przygtwywane są wszystkie sprawzdania. Prezentwany ekran, mże mieć jedną z dwóch pstaci: tryb pracy Dkumenty - z aktywnymi zakładkami tych sprawzdań, na których użytkwnik statni pracwał i nie zamknął ich przed wyjściem z aplikacji (zb. Rysunek 3), Rysunek 3. Pstać ekranu aplikacji z twartymi sprawzdaniami (mtyw klrystyczny: Srebr -dmyślny) tryb pracy Lista sprawzdań z widczną listą wszystkich sprawzdań znajdujących się w bazie asist prezentwany gdy przed zamknięciem aplikacji: aktywny był tryb Lista sprawzdań, wszystkie sprawzdania przeglądane w trybie Dkumenty, zstały zamknięte, mający różną pstać: dla banków nienależących d IPS (zb. przykładwy Rysunek 4), Wszelkie prawa zastrzeżne:

12 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Rysunek 4. Pstać ekranu z listą sprawzdań znajdujących się w bazie asist(mtyw klrystyczny: Różwa śliwka ) dla banków nienależących d IPS dla banków należących d IPS (zb. przykładwy Rysunek 5), Rysunek 5. Pstać ekranu z listą sprawzdań znajdujących się w bazie asist dla banków z mdułem IPS W przypadku pracy z mdułem IPS, wszystkie sprawzdania utwrzne w asist prezentwane są w dwóch bcznych zakładkach: dzienne (IPS) - bejmujące dzienne sprawzdania IPS, regulacyjne bejmujące wszystkie pzstałe sprawzdania, 4 Struktura bsługi aplikacji asist Aplikacja asist psiada budwę mdułwą i większść mżliwych d wyknania funkcji zstała tu pgrupwana w zakładkach, dnszących się d pszczególnych mdułów. Wszelkie prawa zastrzeżne:

13 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Istnieją także funkcje dnszące się d całej aplikacji, niezależne d wykrzystywaneg mdułu i funkcje te zstały zaprezentwane p prawej strnie górnej części ekranu, na pasku pwiadmień. 4.1 Zakładki mdułwe Pełna lista wszystkich mżliwych zakładek mdułwych, t: - Sprawzdania - Raprty analityczne, - Zmienne katalgwe - Edytr reguł, - Mapwania danych, - Użytkwnicy i rle, - Jednstki bankwe, - Edytr brszur - Magazyn migawek Zawsze p uruchmieniu aplikacji: aktywna jest zakładka Sprawzdania, raz dstępna jest zakładka Użytkwnicy i rle Mje dane, Pzstałe zakładki mdułwe dstępne są tylk dla tych użytkwników, którzy: psiadają licencję asist rzszerzną wymagane mduły, mają nadane uprawnienia administratra. Wybru nweg mdułu mżna dknać (zb. Rysunek 6): przy wykrzystaniu klawisza funkcyjneg:, znajdująceg się na pasku zakładek mdułwych, pprzez wskazanie wymaganeg mdułu z menu funkcji asist. Rysunek 6. Wybór nweg mdułu Wszelkie prawa zastrzeżne:

14 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Mżliwa jest jednczesna praca w kilku mdułach, bez kniecznści ich zamykania. Zmiana aktualnie wykrzystywaneg mdułu dbywa się, pprzez przełączanie się na wymaganą zakładkę widczną na pasku zakładek mdułwych. Aktywny jest zawsze ten mduł, który psiada pdświetlną (jaśniejszą) zakładkę mdułwą. Za wyjątkiem zakładki Sprawzdania, która jest zawsze widczna na pasku zakładek mdułwych, inne zakładki mgą być w dwlnym mmencie twierane i zamykane. Obsługa funkcji, dstępnych w pszczególnych zakładkach mdułwych, mżliwa jest: pprzez wybranie dpwiedniej funkcji z menu paska narzędzi, p wybraniu ikny prezentującej wymaganą funkcję, bądź p użyciu dpwiednieg skrótu klawiszweg. P najechaniu kursrem myszki na dstępne ikny, zawsze wyświetlany jest pis tej funkcji. 4.2 Funkcje glbalne dnszące się d całej aplikacji Niezależnie d funkcji dnszących się d pszczególnych mdułów, pgrupwanych w zakładkach mdułwych, w górnej części ekranu, p prawej strnie paska zakładek mdułwych widczny jest pasek pwiadmień z iknami, prezentującymi : - wskaźnik kmunikacji transis dtyczy użytkwników przekazujących dane sprawzdawcze d systemu transis, przy wykrzystaniu pcji bezpśrednieg przesyłania danych. Wskaźnik ten infrmuje tym, czy kmunikacja z systemem transis jest aktywna, czy nie i mże mieć pstać: - kmunikacja z systemem transis jest aktywna, - kmunikacja z systemem transis jest nieaktywna (nie ma mżliwści przesyłania i dbierania żadnych danych ani kmunikatów z transis) - pwiadmienie nwym kmunikacie z transis ikna wyświetlana tylk przy włącznej funkcji Kmunikacja z transis i aktywnym płączeniu z systemem transis, gdy aplikacja asist dbierze nwy kmunikat z systemu transis. Ikna znika z paska pwiadmień, p uruchmieniu funkcji Kmunikacja z transis (pprzez kliknięcie na tą iknkę, iknkę, bądź wybranie: transis ), czyli dczytaniu trzymanych wiadmści. - wskaźnik zajętści pamięci - infrmujący tym, ile pamięci wykrzystuje aplikacja asist i ile pzstaje jeszcze wlnej pamięci. P najechaniu kursrem myszki na tą iknkę wyświetlana jest stswna infrmacja. Wszelkie prawa zastrzeżne:

15 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika - funkcje asist grupuje funkcje dnszące się d całej aplikacji. Ddatkw znajdują się tutaj również : - funkcje minimalizacji i maksymalizacji ekranu - funkcja zamykająca aplikację - p najechaniu na nią kursrem, przyjmuje zabarwienie czerwne Ustawienia użytkwnika Mtywy klrystyczne W aplikacji asist d wersji 5.0, każdy użytkwnik mże w dwlnym mmencie pracy w aplikacji, wprwadzać zmiany w zakresie używanych mtywów klrystycznych. Funkcją, pzwalającą na wprwadzanie takich zmian, jest funkcja: Mtywy klrystyczne, którą mżna uruchmić pprzez: Alt-a a następnie i wybór jedneg, wymaganeg mtywu klrystyczneg: Rysunek 7. Zmiana mtywu klrystyczneg asist Wszelkie prawa zastrzeżne:

16 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika P dknaniu dpwiednieg wybru, każdrazw knieczne jest wyknanie restartu aplikacji, aby nwe ustawienia zstały zastswane w asist Przełączniki widku dkumentów W większści zakładek mdułwych, pniżej funkcji glbalnych dnszących się d całej aplikacji, znajduje się przełącznik widku dkumentów, pzwalający na szybkie przełączanie się pmiędzy : listą dkumentów a wybranymi d przeglądu bądź edycji dkumentami, W zależnści d wybraneg trybu pracy, Przełącznik widku dkumentów mże mieć pstać: - gdy włączny jest tryb Dkumentów - gdy włączna jest Lista dkumentów Gdy jeden tryb jest włączny, wówczas drugi tryb jest wyłączny Włączny tryb psiada zawsze zabarwienie zielne a wyłączny psiada zabarwienie czarne. Przełączanie między tymi trybami dbywa się autmatycznie, p kliknięciu na wyciemniną część klawisza funkcyjneg, bez kniecznści wcześniejszeg zamykania przeglądanych dkumentów. Gdy znajdując się w trybie Dkumenty - chcemy wyświetlić Listę istniejących w bazie dkumentów, należy wybrać : skrót klawiszwy: Ctrl-1 Na ekranie zaprezentwana zstanie wówczas lista wcześniej utwrznych w wybranej zakładce mdułwej dkumentów, a klawisz funkcyjny przełączający tryb widku dkumentów zmieni pstać na:. Dwukrtne kliknięcie na wybrany z listy dkument, każdrazw pwduje: twarcie teg dkumentu, autmatyczne przejście w stan pdglądu/edycji teg dkumentu, przełączenie się klawisza funkcyjneg na:. Gdy będąc w trybie Lista dkumentów - użytkwnik chce szybk przełączyć się na Wcześniej już twarte dkumenty, t pwinien wybrać: Wszelkie prawa zastrzeżne:

17 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika skrót klawiszwy: Ctrl-2 W zależnści d teg, która z tych dwóch funkcji jest aktywna, dstępne są różne, mżliwe d wykrzystania funkcje, charakterystyczne dla aktywneg mdułu. 4.4 Odświeżanie infrmacji W większści zakładek mdułwych, w tym również w mdule Sprawzdania, dstępne są funkcje pzwalające na dświeżanie infrmacji prezentwanych na ekranie asist. Funkcje te, maja zastswanie: przy filtrwaniu wyświetlanych infrmacji, przy włącznej funkcji Kmunikacja z transis wyświetlającej kmunikaty wychdzące z asist i przychdzących z transis, przy wersjach wielstanwiskwych, gdzie wprwadzane zmiany wyknywane są na kilku stanwiskach asist i zapisywane są d jednej bazy danych, przy sprawzdaniach pwiązanych regułami kntrlnymi, Funkcja: Odśwież, mże zstać uruchmina pprzez: Menu Widk iknę Dstępna jest: w filtrach wyszukiwania wszystkich zakładek mdułwych, przy prezentacji list z infrmacjami różnych mdułów. W mdule Sprawzdania funkcja ta dświeża infrmacje: w trybie - Lista dkumentów, czyli: listę utwrznych sprawzdań, statusy tych sprawzdań, datę statniej mdyfikacji sprawzdań, w trybie - Dkumenty, p uaktywnieniu funkcji Kmunikacja z transis, gdzie dświeża infrmacje kmunikatach wysyłanych z asist i dbieranych z transis, czyli: listę kmunikatów wychdzących i przychdzących, statusy prezentwanych kmunikatów, daty debrania kmunikatów. Wszelkie prawa zastrzeżne:

18 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Drugą funkcją dświeżania jest Odśwież zawartść tabeli i danych zależnych, którą mżna uruchmić wybierając w zakładce Sprawzdania : tryb - Dkumenty menu Tabela skrót klawiszwy F5 Funkcja ta : dtyczy wyłącznie zakładki mdułwej Sprawzdania, mże zstać uruchmina p twarciu tabeli, dla której mają zstać dświeżne dane, przy wersji wielstanwiskwej dświeża dane uwzględniając infrmacje zapisane na innym stanwisku, przy sprawzdaniach zależnych, pwiązanych regułami kntrlnymi, dświeża dane tych sprawzdań. 4.5 Filtrwanie infrmacji W większści zakładek mdułwych, w których infrmacje prezentwane są w frmie list a także w większści frmularzy listwych (w tym również NB300) dstępne są funkcje filtrwania. Zastswane filtry, pzwalają w parciu dknane wybry, na prezentację wyselekcjnwanych infrmacji. Funkcja Filtrwania każdrazw uruchamiana jest przy wykrzystaniu: Menu Widk ikny P jej uruchmieniu, ikna funkcyjna prezentująca Filtrwanie, zmienia swje zabarwienie z czarneg na niebieskie, czyli ma pstać:. W zakładce Sprawzdania, funkcja ta mże być wykrzystywana: w trybie Dkumenty, gdzie pzwala na filtrwanie danych dtyczących danych listwych, w trybie Lista dkumentów, gdzie umżliwia szybkie wyszukiwanie istniejących w bazie sprawzdań. Wszelkie prawa zastrzeżne:

19 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika 4.6 Skróty klawiszwe Większść funkcji wyknywanych w aplikacji, dstępnych jest z trzech różnych pzimów: menu funkcyjneg, ikny funkcyjnej, skrótu klawiszweg a spsób ich wybru uzależniny jest d updbań i przyzwyczajeń użytkwników. Zastswane w aplikacji asist skróty klawiszwe, t: Alt+<- Alt+-> Alt+A Ctrl+` Ctrl+1 Ctrl+2 Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+E Ctrl+I Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+P Ctrl+S Ctrl+V Ctrl+F8 Ctrl+Shift+F8 Ctrl+F9 Ctrl+F10 Ctrl+F11 Ctrl+F12 Ctrl+Alt-F Ctrl+Alt-O Ctrl+Alt-T Ctrl+Shift+1 Ctrl+Shift+2 Ctrl+Shift+3 Ctrl+Shift+4 Pprzednia zaznaczna kmórka Następna zaznaczna kmórka Funkcje asist Przejdź d elementu Przejdź d trybu Lista sprawzdań Przejdź d trybu Dkumenty Zaznacz wszystk Kpiwanie zaznaczneg pla Eksprtuj dane Imprtuj dane Nwe sprawzdanie Zarządzaj sprawzdaniami Drukuj aktywną tabelę Zapisz tabelę Wklej zawartść wcześniej zaznaczneg pla Pkaż wszystkie zakładki Ukryj wszystkie zakładki Wyłącz /włącz "Listę frmularzy" Wyłącz /włącz "Panel edycyjny" Wyłącz /włącz "Panel narzędzi" Wyłącz /włącz "Panel statusu" Pkaż ustawienia filtra Pkaż ustawienia srtwania Ustaw autmatycznie nagłówki tabel Wyłącz / włącz zakładkę "Błędy" Wyłącz / włącz zakładkę "Szczegóły reguł" Wyłącz / włącz zakładkę "Szczegóły XBRL" Wyłącz / włącz zakładkę "Wyniki wyszukiwania" Wszelkie prawa zastrzeżne:

20 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Ctrl+Shift+5 Ctrl+Shift+6 Ctrl+Shift+7 Ctrl+Shift+E Ctrl+Shift+F Ctrl+Shift+H Ctrl+Shift+P Ctrl+Shift+R Ctrl+Shift+S Ctrl+Shift+T F5 F11 Wyłącz / włącz zakładkę "Kmentarz kmórki" Wyłącz / włącz zakładkę "Wyniki weryfikacji mapwań" Wyłącz / włącz zakładkę "Kmunikacja z transis" Przełącz pmiędzy tabelami Znajdź kmórkę Znajdź / zastąp wartść Drukuj wypełnine tabele Znajdź regułę Zapisz wszystkie tabele Znajdź tabelę Odśwież zawartść tabeli i danych zależnych Włącz / wyłącz tryb pełnekranwy Rysunek 8. Zestawienie skrótów klawiszwych 4.7 Praca w wersji jedn i wielstanwiskwej Aplikacja asist mże pracwać: w wersji jednstanwiskwej na bazie Derby Oracle, w wersji wielstanwiskwej na bazie Oracle. Infrmacja tym, jakie są mżliwści aplikacji asist wykrzystywanej przez użytkwnika (wersja jedn czy wielstanwiskwa), zawarta jest w pliku licencyjnym: asist.license. Wybór typu bazy danych na której ma pracwać aplikacja asist: dknywany jest przez użytkwnika pdczas pierwszeg uruchamiania aplikacji, zapisywany jest w pliku db.prperties. Aby sprawdzić w jakiej wersji zstała zainstalwana wykrzystywana aplikacja asist, należy wybrać funkcję: asist infrmacje, czyli: Alt A bądź iknę ( lewy górny róg ekranu) Wszelkie prawa zastrzeżne:

21 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Wersja jednstanwiskwa Wersja jednstanwiskwa znacza, że aplikacja jest zainstalwana i wykrzystywana tylk na jednym kmputerze. Mże na pracwać: na bazie Derby gdzie wykrzystywana jest lkalna baza wbudwana - najczęściej wykrzystywana, na bazie Oracle - przy wykrzystaniu zewnętrznej bazy Oracle Wersja wielstanwiskwa Wersja wielstanwiskwa pzwala na jednczesną pracę wielu użytkwników na różnych stanwiskach asist, łączących się z jedną bazą danych. Zawsze wymagana jest tutaj: baza Oracle, W wersji wielstanwiskwej mżliwa jest praca wielu użytkwników: na tabelach różnych sprawzdań i nie ma wówczas żadnych graniczeń w edytwaniu takich tabel, na różnych tabelach teg sameg sprawzdania i nie ma wówczas żadnych graniczeń w edytwaniu takich tabel, na tych samym tabelach jedneg sprawzdania, twierając tabele w jednym z trybów: edycja na wyłącznść : pierwsza sba, która twrzy daną tabelę ma mżliwść jej edytwnia, klejne sby, twierające taką tabelę mgą ją twrzyć wyłącznie d pdglądu (dczytu), współdzielna edycja : wiele sób twierających tą samą tabelę mże ją jedncześnie edytwać, d dczytu : tabela twierana jest tylk d dczytu, bez mżliwści jej mdyfikwania c sprawia, że nie jest na w żaden spsób blkwana d edycji dla innych użytkwników Praca na tabelach, twartych w różnych trybach Otwierając tabelę, użytkwnik mże sam zadecydwać w jakim trybie chce twrzyć tabelę: czy twierana tabela ma być edytwana, czy mże twarta tylk d pdglądu, czy na chce, aby inni użytkwnicy mgli jedncześnie z nim edytwać daną tabelę, czy chce ją twrzyć na wyłącznść, tak aby inni mgli jedynie twrzyć ją d pdglądu. Wszelkie prawa zastrzeżne:

22 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Otwierając tabelę w standardwy spsób, tzn. klikając dwukrtnie lewym przyciskiem myszy na nazwę tabeli: przy pierwszym użytkwniku twierającym daną tabelę: tabela zawsze twiera się w trybie edycja na wyłącznść, mżliwe jest mdyfikwanie danej tabeli tylk przez teg jedneg użytkwnika, bk nazwy tabeli prezentwane jest znaczenie:, zb. przykładwy Rysunek 9: Rysunek 9. Widk tabeli twartej w trybie edycja na wyłącznść przy klejnym użytkwniku twierającym tabelę: zawsze twiera się tabela w trybie d dczytu, mżliwe jest przeglądanie danych zapisanych w tabeli, bez mżliwści ich mdyfikacji, wszystkie kmórki tabeli prezentwane są w frmie wyszarznej, przed nazwą takiej tabeli prezentwane jest znaczenie:, zb. przykładwy Rysunek 10: Rysunek 10. Widk tabeli twartej w trybie d dczytu Aby twrzyć tabele sprawzdawcze w trybie, pzwalającym innym użytkwnikm na jednczesne mdyfikwanie tych tabel, knieczne jest: dwukrtne kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nazwę tabeli, wybranie jedneg z wymaganych trybów twarcia tabeli (zb. Rysunek 11). Wszelkie prawa zastrzeżne:

23 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Rysunek 11. Lista trybów twierania tabel Wybór pcji: Otwórz tabele w trybie edycji na wyłącznść, czyli: spwduje: twarcie tabeli w standardwy spsób, tzn. tak jak przy dwukrtnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy (zb. Rysunek 9). Wybór pcji: Otwórz tabele w trybie współdzielnej edycji, czyli: spwduje: twarcie tabeli d edycji, przy jednczesnym udstępnieniu tej tabeli d edycji dla innych użytkwników asist, przed nazwą takiej tabeli prezentwane jest ddatkwe znaczenie, zb. przykładwy Rysunek 12: Rysunek 12. Widk tabeli twartej w trybie współdzielnej edycji Wybór pcji: Otwórz tabele w trybie d dczytu, czyli: spwduje: twarcie tabeli tylk d dczytu, przy jednczesnym udstępnieniu tej tabeli d edycji dla innych użytkwników asist, prezentację wszystkich kmórek tabeli w frmie wyszarznej, bez mżliwści ich mdyfikacji, przed nazwą takiej tabeli prezentwane jest znaczenie: (zb. przykładwy Rysunek 10). Wszelkie prawa zastrzeżne:

24 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Odświeżanie danych wprwadznych i zapisanych na innych stanwiskach Aby dświeżyć dane wprwadzne na innych stanwiskach mżna wykrzystać funkcję: menu Tabela skrót klawiszwy F5 bądź zamknąć i pnwnie twrzyć tabelę Rzwiązywanie knfliktów pwstałych przy zapisywaniu danych Wprwadzając dane w trybie współdzielnej edycji mże się zdarzyć, że: przy wyknywaniu funkcji Zapisz tabelę Zapisz wszystkie tabele wystąpi prblem z zapisem wprwadznych danych, wyświetlny zstanie kmunikat jak prezentuje t Rysunek 13: Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy: Rysunek 13. Kmunikat pwstałym knflikcie danych d tej samej kmórki, na dwóch różnych stanwiskach asist, zstaną wprwadzne różne wartści, użytkwnicy wybirą jedną z funkcji zapisujących dane, pierwszy z użytkwników zapisze wprwadzne dane, przy próbie zapisania danych przez drugieg użytkwnika pjawi się knflikt w danych. P wystąpieniu knfliktu danych: kmórka w której dszł d knfliktu prezentwana jest w jasn różwym klrze, przed nazwą tabeli w której dszł d knfliktu, zmienia się na czerwne zabarwienie ikny znaczającej tryb współdzielnej edycji czyli:, w dlnej części ekranu, w zakładce Knflikty (zb. Rysunek 14), prezentwane są infrmacje zaistniałych knfliktach, czyli: nazwa tabeli i adres kmórki w której dszł d knfliktu, miara i wymiar tej kmórki, Wszelkie prawa zastrzeżne:

25 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika wartść lkalna, która nie mgła być zapisana, wartść zapisana w bazie, na innym stanwisku. Rysunek 14. Zakładka Knflikty prezentująca knflikt danych w przypadku wielu knfliktów, każdy z nich prezentwany jest w sbnym wierszu. Aby w prsty spsób rzwiązać zaistniały knflikt, należy w zakładce Knflikty : zaznaczyć wiersz, dla któreg chcemy rzwiązać knflikt pierwsza pzycja w wybranym wierszu musi mieć pstać:, wybrać jedną z uaktywninych ikn: - gdy użytkwnik chce rzwiązać knflikt pprzez zachwanie wprwadznych wartści lkalnych (zb. Rysunek 15), - gdy użytkwnik chce, aby zstała przywrócna wartść z bazy (zb. Rysunek 16), Rysunek 15. Rzwiązanie knfliktu pprzez zachwanie wartści lkalnych Rysunek 16. Rzwiązanie knfliktu pprzez przywrócenie wartści z bazy udzielić pzytywnej dpwiedzi na wyświetlne zapytanie, P rzwiązaniu knfliktów: zmienia się zabarwienie: Wszelkie prawa zastrzeżne:

26 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika kmórki w której wcześniej występwał knflikt na jasn żółte, ikny znaczającej tryb współdzielnej edycji dla tabeli, czyli:, zakładka Knflikty nie zawiera żadnych danych, mżliwe jest już zapisanie wprwadznych danych. 5 Mduł Sprawzdania Mduł Sprawzdania, t główny mduł aplikacji asist, który: zawsze jest widczny w aplikacji (zakładki tej nie mżna zamknąć, tak jak innych zakładek mdułwych), pzwala użytkwnikm na: przygtwanie i wygenerwanie w wymaganych frmatach, plików z danymi różnych sprawzdań, wprwadzanie krekt d tych sprawzdań, zarządzanie sprawzdaniami, Liczba dstępnych tu sprawzdań uzależnina jest d: psiadanej licencji, raz uprawnień użytkwnika. Tak jak większść zakładek mdułwych, mduł Sprawzdania psiada aktywne przełączniki widku dkumentów, pzwalające tutaj na szybkie przełączanie się między: twartymi, wcześniej utwrznymi sprawzdaniami : ikna z dkumentem. a listą utwrznych sprawzdań : - aktywna (pdświetlna na zieln) jest - aktywna (pdświetlna na zieln) jest ikna z listą sprawzdań, W zależnści d teg, który tryb pracy jest włączny, mżliwe jest wykrzystywanie różnych funkcjnalnści. Niektóre funkcje dstępne są w bu trybach a inne tylk w jednym z nich. Szczegółwy pis wszystkich tych funkcji zaprezentwany zstał w Instrukcji użytkwnika - część I_Pdstawy bsługi aplikacji. Wszelkie prawa zastrzeżne:

27 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika 5.1 Tryb Dkumenty Tryb Dkumenty (zb. Rysunek 2), dla któreg przełącznik widku dkumentów ma pstać: którym wyknywane są funkcje:, t tryb w bejmujące pełny cykl sprawzdawczy, związane z wprwadzaniem zmian d ustawień utwrznych sprawzdań, pzwalające na zmianę statusów sprawzdań, czyli wszystkie funkcje, umżliwiające przygtwanie przez banki i innych użytkwników aplikacji, raprtwanych sprawzdań Dstępne funkcje W trybie Dkumenty zstały w menu:, wszystkie mżliwe d wyknania funkcje (zb. Rysunek 17) pgrupwane Sprawzdanie Tabela Kmórka Reguły Widk transis (dtyczy wyłącznie użytkwników przesyłających sprządzne sprawzdania d systemu transis) Rysunek 17. Menu funkcyjne dstępne w trybie "Dkumenty sprawzdawcze" Ddatkw, częściej wykrzystywane funkcjnalnści udstępnine zstały również w frmie ikn funkcyjnych, prezentwanych pniżej menu funkcyjneg (zb. Rysunek 17). Ikny dstępne w lewej części paska ikn, t funkcje ułatwiające: wprwadzanie, uzgadnianie i drukwanie wprwadznych danych, czyli: - zapisz dane w bieżącej tabeli - zapisz dane we wszystkich tabelach aktywneg sprawzdania Wszelkie prawa zastrzeżne:

28 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika - drukuj: aktywną tabelę/wszystkie wypełnine tabele aktywneg sprawzdania - pdgląd wydruku - wylicz wartść kmórki na pdstawie zdefiniwanych reguł - wylicz wartść wszystkich zdefiniwanych reguł dla aktywneg sprawzdania - dśwież XBRL Frmula - przejdź d pprzedniej zaznacznej kmórki - przejdź d następnej zaznacznej kmórki - filtruj dane w tabelach listwych - srtuj dane w tabelach listwych - znajdź kmórkę/regułę/tabelę/wartść - wiadmści transis Ikny dstępne p prawej strnie paska ikn, prezentują funkcje związane z pełnym cyklem sprawzdawczym, czyli: - utwórz nwe sprawzdanie - imprtuj dane z pliku - wylicz reguły - waliduj dane - przejdź d edycji w trybie uzgadniania - generuj aktywne sprawzdanie Zstały ne ułżne w takiej klejnści, w jakiej wyknywane są pszczególne funkcje pełneg cyklu sprawzdawczeg. Ddatkw znajdują się tutaj również ikny prezentujące funkcje, umżliwiające wprwadzanie zmian d przygtwywanych sprawzdań, czyli: - zmień status sprawzdania - mdyfikuj ustawienia sprawzdania Wszelkie prawa zastrzeżne:

29 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Wszystkie te funkcje, niezależnie d teg czy zstaną wybrane z menu funkcyjneg czy za pmcą prezentwanej ikny, zawsze dgrywają taką samą rlę w aplikacji Pstać ekranu z twartymi sprawzdaniami Niezależnie d rdzaju przygtwywanych sprawzdań, układ infrmacji prezentwanych na ekranie przy twartych sprawzdaniach jest zawsze taki sam i ma pstać jak przykładw prezentuje t Rysunek 3 W asist5 różni użytkwnicy mgą mieć zastswane różne mtywy klrystyczne (zb. Rysunek 18) uaktywnine przy wykrzystaniu funkcji: Użytkwnika Mtyw klrystyczny Rysunek 18. Pstać ekranu z twartymi dwma sprawzdaniami (mtyw klrystyczny: Błękitny księżyc ) Górna część ekranu przeznaczna jest na: menu funkcyjne lewa strna pierwszeg wiersza, przełącznik widku dkumentów, pzwalający na szybkie przełączenie się między twartymi sprawzdaniami, a listą wcześniej utwrznych sprawzdań - prawa strna pierwszeg wiersza, panel narzędzi, zawierający ikny funkcyjne częst wyknywanych funkcji: funkcje ułatwiające wypełnianie danych w tabelach lewa strna funkcje bejmujące pełny cykl sprawzdawczy, raz funkcje związane z dknywaniem zmian w ustawieniach sprawzdań i zmianą statusów prawa strna Wszelkie prawa zastrzeżne:

30 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Pniżej ikn funkcyjnych znajduje się pasek z zakładkami twartych sprawzdań. Mżliwa jest jednczesna praca przy kilku sprawzdaniach bez kniecznści ich zamykania, jednakże przy prblemach z pamięcią kmputera, wymagane jest zamknięcie części z nich. Przełączanie się między różnymi twartymi sprawzdaniami dbywa się pprzez wybranie zakładki wymaganeg sprawzdania. Aktywne jest zawsze t sprawzdanie, któreg zakładka jest pdświetlna. W głównym knie aplikacji prezentwane są: w górnej części leweg panelu - lista wszystkich dstępnych frmularzy sprawzdawczych, wybranych pdczas twrzenia sprawzdania składających się z: jednej tabeli (przykładw: ) wielu tabel (przykładw: ) w dlnej części leweg panelu kna: lista tabel należących d frmularzy wybranych w górnej części leweg panelu Przykładw: p wybraniu w górnej części panelu kna: frmularza, w dlnym panelu prezentwana jest lista tabel, z których składa się FBN001, czyli: w górnej części praweg panelu:,. zakładki z nazwami twartych frmularzy, tabela, wybrana spśród listy wszystkich dstępnych tabel, prezentwanych w lewym górnym dlnym panelu kna (twierana tabela przed nazwą musi psiadać znaczenie ), zakładki z nazwami twartych tabel, Przełączanie się między różnymi twartymi frmularzami/tabelami dbywa się, pprzez wybór dpwiedniej zakładki. Zakładki z aktywną tabelą i frmularzem d któreg należy zawsze są pdświetlne. Przykładw: Rysunek 7 prezentuje kn gdy aktywna jest tabela: FBN004C dla frmularza FBN004. Nazwy zakładek prezentwane są: przed zapisaniem wprwadznych danych: kursywą Wszelkie prawa zastrzeżne:

31 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika,, p zapisaniu danych:,, w dlnej części praweg panelu: zakładki dpwiadające funkcjm zaznacznym w menu Widk w Panelu walidacji czyli: błędy, reguły, szczegóły XBRL, wyniki wyszukiwania, kmentarze kmórek, wyniki weryfikacji mapwań raz kmunikacja transis (przy aktywnej funkcji Kmunikacja z transis ). nad listą wszystkich frmularzy znajduje się filtr wyszukiwania frmularzy mżliwe jest szybkie dszukanie wymaganeg frmularza. dzięki któremu: panel statusu (wiersz u dłu ekranu), prezentuje infrmacje twartym, aktywnym sprawzdaniu: lewy róg: nazwa aktywnej tabeli sprawzdania, adres kmórki, na której ustawiny jest kursr (pdświetlnej), wartść kmórki, na której ustawiny jest kursr (pdświetlnej), pusty, gdy nie jest twarta żadna tabela prawy róg: suma wartści zaznacznych w aktywnej tabeli (infrmacja pmcna przy uzgadnianiu tabel), nazwa sprawzdania, kres, któreg dtyczy sprawzdanie, status sprawzdania, infrmacja włączeniu funkcji: Prezentacja w tysiącach (dla sprawzdań dla których w menu Widk uaktywnina zstała ta funkcja) Ilść infrmacji prezentwanych na ekranie mże ulegać zmianie, w zależnści d ustawień wybranych przez użytkwnika w menu Widk. 5.2 Tryb Lista sprawzdań Wybierając w mdule Sprawzdania tryb: Lista sprawzdań utwrznych sprawzdań, która mże mieć pstać: wyświetla się lista wcześniej banków nienależących d IPS (zb. przykładwy Rysunek 19), Wszelkie prawa zastrzeżne:

32 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Rysunek 19. Lista sprawzdań utwrznych w asist (mtyw klrystyczny: Cytryna ) bez mdułu IPS dla banków należących d IPS (zb. Rysunek 20), Rysunek 20. Pstać ekranu z listą sprawzdań znajdujących się w bazie asist dla banków z mdułem IPS W przypadku pracy z mdułem IPS, wszystkie sprawzdania utwrzne w asist prezentwane są w dwóch bcznych zakładkach: dzienne (IPS) - bejmujące dzienne sprawzdania IPS, regulacyjne bejmujące wszystkie pzstałe sprawzdania, Na liście sprawzdań (bez względu czy bank psiada mduł IPS czy nie) prezentwane są infrmacje wszystkich sprawzdaniach utwrznych w bazie. Sprawzdania nieedycyjne (wysłane, wygenerwane, drzucne, zaakceptwane) prezentwane są jaśniejszą czcinką, Sprawzdania edycyjne (edycja danych wejściwych, edycja w trakcie uzgadniania) prezentwane są zwykłą czcinką Wszelkie prawa zastrzeżne:

33 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Pdświetlenie wybraneg sprawzdania, uaktywnia funkcje pzwalające na: - twarcie teg sprawzdania i autmatyczną zmianę trybu na Dkumenty sprawzdawcze, czyli (takie sam działanie ma dwukrtne kliknięcie lewym przyciskiem myszki na pdświetlne na liście sprawzdanie), - przeglądanie szczegółów sprawzdania, - wyświetlenie histrii sprawzdania, - zmianę statusu sprawzdania, - zarządzanie archiwami sprawzdania Wykrzystując dstępne tu funkcje, mżna uzyskać szereg infrmacji istniejących w bazie sprawzdaniach, bez kniecznści ich twierania. Ddatkw, będąc w trybie Lista utwrznych sprawzdań mżliwe jest także: - dświeżenie prezentwanych infrmacji (menu Widk), - filtrwanie wyświetlanych infrmacji (menu Widk), - utwrzenie nweg, dwlneg sprawzdania (menu Sprawzdanie). 6 Pełny cykl przygtwania sprawzdania Przygtwanie w aplikacji asist raprtwanych danych sprawzdawczych, wymaga d użytkwników wyknania wielu różnych funkcji, z których jedne są knieczne d wyknania cyklu sprawzdawczeg a uruchmienie innych ułatwia i usprawnia czynnści związane z prawidłwym przygtwaniem danych. Funkcje, które w skrócny spsób zaprezentwane zstały w dalszej części teg dkumentu, t w większści funkcje wymagane d wyknania, bez których wygenerwanie raprtwanych danych byłby niemżliwe. Szczegółwy pis wszystkich funkcji mżliwych d wyknania, prezentuje Instrukcja użytkwnika część I_Pdstawy bsługi aplikacji. Wszelkie prawa zastrzeżne:

34 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika 6.1 Utwrzenie nweg sprawzdania Aby utwrzyć nwe sprawzdanie, należy wykrzystać funkcję Nwe sprawzdanie wybierając: Menu Sprawzdanie Iknę:, bądź skrót klawiszwy: Ctrl-N Funkcja ta: mże być wybrana z pzimu: Dkumenty Lista sprawzdań pzwala wszystkim użytkwnikm psiadającym uprawnienia administratra na twrzenie nwych sprawzdań, wymaga drębneg twierania wszystkich sprawzdań, bankm spółdzielczym krzystającym z pcji bezpśrednieg wysyłania sprawzdań d Zrzeszenia, umżliwia utwrzenie sprawzdania dpier p debraniu przez nich dpwiednieg kmunikatu z systemu transis: publikacja kresu, jeżeli przy próbie twrzenia sprawzdania wyświetla się kmunikat: znacza t, że kmunikat publikacji daneg sprawzdania nie zstał przez bank debrany i utwrzenie takieg sprawzdania nie będzie mżliwe. Utwrzneg sprawzdania nie mżna usunąć. 6.2 Mdyfikwanie ustawień sprawzdań W przypadku wprwadzenia błędnych ustawień przy twrzeniu sprawzdania, użytkwnik psiadający uprawnienia administratra mże zmdyfikwać wprwadzne ustawienia. Aby wprwadzić zmiany w ustawieniach sprawzdania, należy będąc w trybie Dkumenty funkcję Ustawienia sprawzdania wybierając:, wykrzystać Menu Sprawzdanie iknę Funkcja ta: pzwala na dknywanie zmian w ustawieniach twarteg - aktywneg sprawzdania, w zakresie: Wszelkie prawa zastrzeżne:

35 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika bwiązującej taksnmii zakładka Dane pdstawwe, dstępnych frmularzy sprawzdawczych zakładka Frmularze, wymiarów taksnmii zakładka Wymiary taksnmii, wymiarów własnych banku zakładka Wymiary użytkwnika, mże być wyknywana tylk w tych sprawzdaniach, które znajdują się w statusie d edycji, czyli edycja danych wejściwych edycja danych zakrąglnych, dstępna jest wyłącznie dla użytkwników, psiadających uprawnienia administratra, P utwrzeniu nweg sprawzdania i ewentualnej jeg mdyfikacji, mżliwe jest: ręczne wprwadzenie danych, bądź zaimprtwanie danych, wygenerwanych z inneg systemu. 6.3 Otwarcie zamknięteg sprawzdania Jeżeli utwrzne sprawzdanie z jakiegś pwdu zstał zamknięte i w trybie Dkumenty nie znajduje się na pasku z zakładkami twartych sprawzdań, a nie zstał jeszcze wyknany dla nieg pełny cykl sprawzdawczy, wówczas knieczne jest: wykrzystanie Przełącznika widku dkumentów i przejście d trybu Lista sprawzdań a następnie twarcie teg sprawzdania. Aby twrzyć istniejące w bazie sprawzdanie, należy będąc w trybie Lista sprawzdań wykrzystać funkcję Otwórz sprawzdanie wybierając: Menu Sprawzdanie Iknę:, bądź dwukrtnie kliknąć lewym przyciskiem myszki, na wybrane sprawzdanie. Otwarcie sprawzdania, któreg status jest: edycja danych wejściwych bądź edycja w trybie uzgadniania pzwala na wprwadzanie zmian d teg sprawzdania, wygenerwany, wysłany, drzucny weryfikwany i zaakceptwany uaktywnia jedynie pdgląd teg sprawzdania, gdyż funkcja edycji zstała tu zablkwana czym infrmuje ikna :, znajdująca się przed nazwą tabel takieg sprawzdania. W sprawzdaniach tych zablkwana jest także funkcja Ustawienia sprawzdania, gdyż w takich sprawzdaniach nie mżna dknywać żadnych zmian. Wszelkie prawa zastrzeżne:

36 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Aby mżliwe był wprwadzanie zmian d sprawzdania nieedycyjneg, knieczne jest dknanie zmiany statusu takieg sprawzdania na edycja danych wejściwych bądź edycja w trybie uzgadniania, bliżej pisane w rzdziale 6.2 Zmiana statusu sprawzdania. 6.4 Imprtwanie danych zewnętrznych Aby zasilić sprządzane sprawzdania danymi z plików zewnętrznych, należy w trybie Dkumenty, wykrzystać funkcję: Imprtuj dane wybierając: Menu Sprawzdanie iknę bądź skrót klawiszwy: Ctrl-I Funkcja ta: pzwala na zasilenie aktywneg sprawzdania - danymi zewnętrznymi, utwrznymi w pstaci zbirów identyfikwanych przez system: w jednym z akceptwanych frmatów: raz w dpwiednim rdzaju identyfikatrów danych: etykiety techniczne identyfikatry XBRL w jednym z frmatów: mżliwa jest d wyknania wyłącznie dla sprawzdań statusie edycyjnym, czyli: edycja danych wejściwych edycja w trybie uzgadniania, Wszelkie prawa zastrzeżne:

37 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika 6.5 Grupwe usuwanie nieptrzebnych zer Aby w szybki spsób usunąć nieptrzebna zera, zaimprtwane z systemu bankweg, mżna uruchmić funkcję Znajdź/zastąp wartść wybierając: Menu Kmórka skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-H Funkcja ta umżliwia: szybkie dszukanie wymaganych wartści w aktywnym sprawzdaniu, zastąpienie wszystkich pszukiwanych wartści nwymi wartściami. Aby przy wykrzystaniu funkcji Znajdź/zastąp wartść prawidłw wyknać perację usuwania nieptrzebnych zer, przeniesinych d aplikacji pdczas imprtu danych, wymagane jest: 1. kreślenie warunków zamiany jak: szukany tekst, t: 0,00 - dla sprawzdania statusie edycja danych wejściwych 0 - dla sprawzdania statusie edycja w trybie uzgadniania zamień na: puste - niewypełnine ple (brak danych) 2. zdefiniwanie dpwiednich warunków wyszukiwania, czyli: metda wyszukiwania: całe wyrażenie tabela źródłwa: wszystkie, dwlny inny zawężny zakres, uzależniny d ptrzeb, zakres wyszukiwania: wartści typ faktu: arytmetyczny 3. p trzymaniu listy z pzycjami zawierającymi zera: wybranie przycisku, 4. zapisanie wprwadznych zmian, pprzez wybranie funkcji zapisz. P wyknaniu pwyższych krków, we wszystkich zaprezentwanych pzycjach zera zstaną usunięte. Uwaga: przy takim grupwym usuwaniu zer trzeba pamiętać, że zera zstaną usunięte ze wszystkich pzycji z pdaneg zakresu wyszukiwania, w tym również z pzycji, które mgły być celw wprwadzne, gdyż wymagają teg reguły kntrlne zawarte w bwiązującej taksnmii. Wszelkie prawa zastrzeżne:

38 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika 6.6 Kpiwanie danych z innych sprawzdań Jeżeli w przygtwywanym sprawzdaniu znajdują się tabele, w których dane w prównaniu z pprzednimi miesiącami nie uległy zmianie, wówczas mżliwe jest przekpiwanie takich danych z inneg kresu sprawzdawczeg. Będąc w trybie Dkumenty inneg sprawzdania, wybierając: Menu Tabela, dla twartej tabeli, wykrzystujemy wówczas funkcję: Wczytaj dane z Funkcja ta: d twartej aktywnej tabeli, kpiuje dane z inneg kresu sprawzdawczeg, wyknuje się p dknaniu wybru sprawzdania z któreg chcemy przekpiwać dane, 6.7 Wprwadzanie danych Wymagane dane wprwadzane są d pszczególnych tabel sprawzdawczych, wybranych: z leweg panelu kna twarteg sprawzdania, z górnej dlnej listy dstępnych frmularzy (bk twieraneg frmularza musi być znaczenie:, przykładw: ), przy wykrzystaniu funkcji Znajdź tabelę pprzez użycie: skrótu klawiszweg: Ctrl+Shift-T Menu Tabela Wprwadzanie danych w złtych /tysiącach złtych Przy wprwadzaniu danych, istnieje mżliwść: wprwadzania i prezentacji danych w złtych: dtyczy wszystkich przygtwywanych sprawzdań, wprwadzania i prezentacji danych w tysiącach złtych: p włączeniu funkcji: Pracy w tysiącach w menu Widk, dtyczy wyłącznie sprawzdań dla których dane prezentwane są w tysiącach, Aby uaktywnić funkcję Praca w tysiącach należy będąc w trybie Dkumenty zaznaczyć tą funkcję, czyli:,w menu Widk Wszelkie prawa zastrzeżne:

39 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Menu Widk Praca w tysiącach Wprwadzanie adntacji/kmentarzy d kmórek Aby wprwadzić ddatkwe kmentarze d dwlnych kmórek tabel sprawzdawczych, t w zależnści d teg, czy ten tekst ma być widczny tylk w asist czy również przez nadzrcę p wygenerwaniu danych, mżna wykrzystać jedną z funkcji: Adntacje kmórki Kmentarz kmórki. Aby uruchmić funkcję Adntacje kmórki należy p ustawieniu się w wymaganej kmórce wybrać: Menu Kmórka kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać: Funkcja ta: jest aktywna dla wszystkich sprawzdań, Tekst wpisany za pmcą tej funkcji: jest niezależny d wartści prezentwanych danej w kmórce, pwiązany jest z danym typem taksnmii i dlateg raz wpisany, widczny jest we wszystkich kresach sprawzdawczych (w tym również w nwutwrznych), nie jest zapisywany w wygenerwanym pliku wynikwym, stanwić mże pdręczny ntatnik użytkwnika, mże być w dwlnym mmencie mdyfikwany, widczny jest tylk w aplikacji asist, Aby uaktywnić funkcję Kmentarz kmórki należy w menu View zaznaczyć tę funkcję, czyli: Menu Widk skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-5 Funkcja ta: jest aktywna dla wszystkich sprawzdań za wyjątkiem: PEGAZ, F1, F7, pwduje utwrzenie w dlnej części ekranu zakładki wymagane kmentarze,, w której mgą być wprwadzne Wszelkie prawa zastrzeżne:

40 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Kmórka, d której zstał dpisany kmentarz zawiera w prawym górnym rgu kmórki niebieski trójkąt, Wpisany kmentarz: jest zapisywany d generwaneg pliku, dtyczy tylk teg jedneg kresu wybranej kmórki, dla któreg zstał wprwadzny, widczny jest w aplikacji asist, ale także w instytucji nadrzędnej d której wysyłane jest sprawzdanie Wyłączanie/włączanie różnych elementów kna i panelu walidacji Wprwadzając dane d tabel składających się z dużej liczby wierszy i klumn, przydatne mgą być funkcje, które wyłączają/włączają różne elementy kna i panelu walidacji, dstępne w menu Widk. Spśród wszystkich tych funkcji, najczęściej wykrzystywane są: Ukryj wszystkie pprzez wybranie: skrótu klawiszweg: Ctrl+Shift-F8 Menu Widk Funkcja ta: pzwala na jednczesne zamknięcie wszystkich zakładek aktywnych w menu Panel walidacji, widcznych w dlnej części ekranu, bez kniecznści pjedynczeg ich wyłączania. Pkaż wszystkie - pprzez wybranie: skrótu klawiszweg: Ctrl-F8 Menu Widk Funkcja ta: pzwala na jednczesne uaktywnienie wszystkich zakładek dstępnych w menu Panel walidacji, bez kniecznści pjedynczeg zaznaczania tych funkcji, Lista frmularzy - pprzez wybranie: skrótu klawiszweg: Ctrl-F9 Menu Widk Funkcja ta: Wszelkie prawa zastrzeżne:

41 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika pzwala na wyłączenie/włączenie listy frmularzy dstępnych w aktywnym sprawzdaniu, Tryb pełnekranwy - pprzez wybranie skrótu klawiszweg: F11 Menu Widk Funkcja ta: pzwala na włączenie/wyłączenie trybu pełnekranweg, 6.8 Wyliczanie reguł kntrlnych Przy przygtwywaniu sprawzdań zawierających wyliczeniwe reguły kntrlne (kmórki zawierające takie reguły mają znaczenie: ), w trybie Dkumenty pmcne jest wykrzystywanie funkcji: Wylicz dane, Wylicz wartści w tabeli raz Wylicz wartści kmórki. Funkcję Wylicz dane mżna uruchmić pprzez: Menu Sprawzdanie iknę Funkcja ta: dla aktywneg sprawzdania, wylicza wszystkie mżliwe d wyliczenia reguły wyliczeniwe, mże być wyknywana wielkrtnie, ale zaleca się jej uruchamianie: p imprcie danych z pliku zewnętrzneg, p wprwadzeniu danych, p wyknaniu funkcji Przejdź d edycji w trakcie zatwierdzania, Funkcję Wylicz wartści w tabeli mżna uruchmić pprzez: Menu Tabela iknę Wszelkie prawa zastrzeżne:

42 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Funkcja ta: dla aktywnej tabeli, blicza wszystkie mżliwe d wyliczenia reguły, jest nieaktywna, gdy tabela nie zawiera żadnych wartści kalkulacji, Funkcję Wylicz wartści kmórki mżna uruchmić pprzez: Menu Kmórka iknę Funkcja ta: wylicza wartści jednej - aktywnej kmórki, jest szara i niedstępna gdy wybrana kmórka nie zawiera żadnych reguł wyliczeniwych, w plach pwiązanych z daną kmórką nie wprwadzn żadnych danych Wszystkie kmórki, w których znajdują się wyliczeniwe reguły kntrlne psiadają znaczenie: w lewym górnym rgu znak = w lewym dlnym rgu, czyli: Jeśli przygtwywane sprawzdanie nie zawiera żadnych reguł wyliczeniwych (przykład: LE), wówczas uruchmienie wyżej pisanych funkcji wyliczeniwych nie wprwadza zmian d sprawzdania. Od wersji dzięki wprwadzeniu mechanizmu kalkulacji dla frmuł XBRL, funkcje te stały się także aktywne w taksnmii ITS. 6.9 Sprawdzanie pisów reguł w sprawzdaniu NB300. Aby ułatwić zrzumienie reguł partych technlgię XBRL Frmula, w wersji 5.4 zstała przygtwana nwa funkcjnalnść: Opis frmuły. Aby uruchmić funkcję Opis frmuły należy p ustawieniu się w wymaganej kmórce wybrać: Menu Kmórka wybrać w dlnej części ekranu: bądź kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać: Pnieważ zastswane pisy frmuł są dsyć długie, d przesuwania pisu zawarteg w zakładce przewijania, znajdujący się p prawej strnie kna. służy pasek Funkcja ta: Wszelkie prawa zastrzeżne:

43 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika pzwala użytkwnikwi zapznać się z bardziej szczegółwym pisem działania reguły, dtyczy tylk XBRL Frmula zawartych w sprawzdaniu NB300, nie dtyczy: reguł: XBRL_Kmpletnści_Danych raz reguł wyliczeniwych Walidacja wprwadznych danych Aby sprawdzić, czy wprwadzne dane są zgdne z regułami kntrlnymi przygtwanymi przez NBP, bank inną jednstkę nadzrującą prawidłwe przygtwanie sprawzdań, knieczne jest wyknanie walidacji wprwadznych danych. Funkcją, która w trybie Dkumenty Aby ją uruchmić należy wybierać:, pzwali na wyknanie walidacji danych jest Waliduj dane. Menu Sprawzdanie iknę Funkcja ta: pzwala w aktywnym sprawzdaniu, na sprawdzenie zgdnści wprwadznych danych z: bwiązującą taksnmią (Reguły XBRL) i ddatkwymi Regułami NBP, regułami własnymi banku (jeśli bank psiada licencję asist pszerzną mduł Edytr reguł i pracwał własne reguły kntrlne), regułami pracwanymi przez inne instytucje nadzrujące prawidłwe przygtwanie sprawzdań (reguły transis) mże być wyknywana wielkrtnie, aż d pełneg uzgdnienia wprwadznych danych, w dlnej części ekranu, w zakładce prezentuje ewentualną listę błędnie wprwadznych danych, w frmie: błędów - blkujących mżliwść wygenerwania sprawzdania (trójkąty wszystkich kmórek w których znajdują się niespełnine reguły mają zabarwienie czerwne ), strzeżeń - pzwalających pmim niespełnienia reguł, na wygenerwanie sprawzdania (trójkąty wszystkich kmórek w których znajdują się te niespełnine reguły mają zabarwienie żółte ), P kliknięciu na pszczególne wiersze z błędnymi pzycjami, użytkwnik: przenszny jest d pól, w których występują błędy: dla reguł wyliczeniwych, dla reguł bwiązkwych Wszelkie prawa zastrzeżne:

44 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika wyświetlają się szczegóły niespełninych reguł : dla reguł pprawnści, dla reguł warunkwych, dla reguł XBRL Frmula. Jeżeli walidacja kńczy się: błędami - należy skrygwać dane, niezgdne z zawartymi regułami kntrlnymi, strzeżeniami - wymagana jest dkładna analiza niezgdnści. Błędy pwstałe pdczas walidacji nie znikają autmatycznie z listy błędów wraz z ich usunięciem, tak jak ma t miejsce z błędami pjawiającymi się przy wprwadzaniu danych, lecz pmim ich pprawienia nadal występują na liście błędów. Dpier pwtórne uruchmienie funkcji Walidacja pkaże faktyczną listę błędów Prezentwanie błędów w sprawzdaniach Zabarwienia trójkątów, występujących we wszystkich kmórkach, w których zastswan reguły kntrlne, mgą stanwić ddatkwą infrmację pzimie raprtwania błędów. - Klr szary trójkąta mże znaczać, że: reguły zawarte w danej kmórce są ignrwane nie ma pdstaw d sprawdzania pprawnści zawartych tam reguł, gdyż w żadnym z pól wchdzących w skład zastswanych tam reguł nie ma wprwadznych wartści, - Klr żółty trójkąta znacza, że: reguły tam zawarte są niespełnine, ale będzie mżliwe wygenerwanie sprawzdania, w zakładce błędy niespełnine reguły sygnalizwane są jak: strzeżenia, - Klr czerwny trójkąta znacza, że: reguły zawarte w danej kmórce są niespełnine i nie będzie mżliwe wygenerwanie sprawzdania, w zakładce błędy niespełnine reguły sygnalizwane są jak: błędy, - Klr zielny trójkąta infrmuje tym, że: wszystkie reguły kntrlne zawarte w danym plu są zgdne, W jednej kmórce, mże być zapisanych kilka reguł sprawdzających wzajemne zależnści i pwiązania pmiędzy różnymi kmórkami i aby zabarwienie trójkąta w lewym dlnym rgu był zielny, t wszystkie te reguły muszą wykazywać te same wartści. Wszelkie prawa zastrzeżne:

45 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Od wersji 5.4, w sprawzdaniu NB300, mżliwe jest sprawdzanie pisu reguł partych technlgię XBRL Frmula. Funkcja ta w spsób szczegółwy zstała mówina w rzdziale 6.9 Sprawdzanie pisów reguł Uzgadnianie i krygwanie błędnie wprwadznych danych Szczegółwe infrmacje istniejących rzbieżnściach w regułach kntrlnych widczne są w trybie Dkumenty : p kliknięciu w zakładce reguł pprawnści, reguł warunkwych, reguł XBRL Frmula, klikając na lewy górny dlny róg kmórki p wybraniu jednej z funkcji: Menu Reguły Menu Kmórka na dwlne miejsce wiersza z błędem - dla: p ustawieniu się w kmórce w której chcemy sprawdzić reguły: wybraniu w dlnej części ekranu: i pdświetleniu wymaganej reguły (zb. przykładw: Rysunek 21 i Rysunek 22) Wszystkie te funkcje: prezentują takie same infrmacje regułach zawartych w kmórce. Rysunek 21. Szczegóły reguły COREP NBP ITS _0077 Frmula XBRL Wszelkie prawa zastrzeżne:

46 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Rysunek 22. Szczegóły reguły COREP NBP#57070 Różnice w spsbie prezentacji szczegółów reguł wynikają z różnych typów glądanych reguł, ale zawsze dstarczają ne infrmacji : zmiennych birących udział w prezentwanej regule, zależnściach sprawdzanych przez tą regułę. Oglądając szczegóły reguł kmórki, w górnym wierszu prezentwanych infrmacji mżemy sptkać się z znaczeniami: - wszystkie reguły kmórki są spełnine, - kmórki pwiązane z regułami tu zawartymi, nie zawierają żadnych danych, - w kmórce znajdują się reguły, które prezentują różne(sprzeczne) wartści, - w kmórce znajdują się reguły, w których lewa prawa strna reguły nie zawiera danych, - w kmórce znajdują się reguły wyliczeniwe, które mgą zstać wyliczne przy wykrzystaniu funkcji Wylicz, - w kmórce wprwadzna jest wartść niezgdna z wyliczną 6.13 Filtrwanie, srtwanie i wyszukiwanie danych Jeżeli przygtwywane tabele sprawzdawcze zawierają duże ilści danych, funkcjami pmcnymi przy ich uzgadnianiu i weryfikacji mgą być: Filtrwanie danych listwych, Srtwanie danych listwych, Znajdź kmórkę. Aby uruchmić funkcję Filtrwanie danych listwych, należy wybrać: Menu Widk iknę z Panela narzędzi Wszelkie prawa zastrzeżne:

47 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika bądź iknę znajdującą się nad wybraną tabelą listwą (zb. Rysunek 19) Funkcja ta: pzwala na filtrwanie danych zawartych w tabelach listwych, przykładw: dla FINREPa: FBN026A, FBN026B, FBN026C, FBN026D, FBN026E, FBN031A, FBN031B, FID002, FID003, FID004, FIN025, FIN026A, FIN026B, FIN026C, FIN026D, FIN026E, FIN026F, FIN026G, FIN027), dla GIIF: GIIF_01 dla NB300: wszystkie tabele za wyjątkiem Dane sprządzającym I zatwierdzającym sprawzdanie, dla tabel nielistwych jest nieaktywna, umżliwia: włączanie i wyłączanie zastswanych filtrów, wprwadzanie zmian w zdefiniwanych filtrach, zapisywanie zdefiniwanych zakresów wyszukiwania, w celu późniejszeg wykrzystania, usuwanie zdefiniwanych filtrów, dwracanie zdefiniwanych filtrów, mże być uruchamiana z menu Widk, z pzimu Panela narzędzi, jak również za pmcą iknki funkcyjnej i pdfunkcji, prezentwanych nad tabelą listwą, Funkcja ta w spsób szczegółwy zstała mówina w rzdziale Filtrwanie danych listwych Instrukcji użytkwnika część I_Pdstawy bsługi aplikacji. Aby uruchmić funkcję Srtwanie należy wybrać: Menu Widk iknę z Panela narzędzi bądź iknę znajdującą się nad wybraną tabelą listwą Funkcja ta: pzwala na srtwanie danych zawartych w tabelach listwych (tak jak funkcja filtrwania), dla tabel nielistwych jest nieaktywna, umżliwia: włączanie i wyłączanie zdefiniwanych ustawień srtwania, wprwadzanie zmian d wcześniej zdefiniwanych ustawień, zapisywanie i zdefiniwanych srtwań, w celu późniejszeg wykrzystania, usuwanie zdefiniwanych srtwań, Wszelkie prawa zastrzeżne:

48 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika dwracanie zdefiniwanych srtwań, mże być uruchamiana z menu Widk, z pzimu Panela narzędzi, jak również za pmcą iknki funkcyjnej i pdfunkcji, prezentwanych nad tabelą listwą Funkcja ta w spsób szczegółwy zstała mówina w rzdziale Srtwanie tabel listwych Instrukcji użytkwnika część I_Pdstawy bsługi aplikacji. Aby uruchmić funkcję Znajdź/zastąp wartść należy wybrać: Menu Kmórka skrót klawiszwy: Ctrl+Shift-H Funkcja ta: umżliwia szybkie dszukanie wymaganych wartści w aktywnym sprawzdaniu (przykładw numer PESEL REGON ), traktuje każde sprawzdanie jak niezależne i wyszukiwanie żądanej wartści dtyczy zawsze twartegaktywneg sprawzdania, w zakładce prezentuje dszukane wartści, w sprawzdaniu NB300 mże ułatwiać sprawdzanie tabel na których prezentwany jest pszukiwany klient. Przykład: Wybranie funkcji Znajdź/zastąp wartść dla twarteg sprawzdania NB300 i pdanie numeru PESEL klienta dużym zaangażwaniu, spwduje wyświetlenie w zakładce listy wszystkich tabel, na których prezentwany jest pszukiwany klient. Funkcja ta w spsób szczegółwy zstała mówina w rzdziale Znajdź/zastąp wartść Instrukcji użytkwnika część I_Pdstawy bsługi aplikacji Przejście d edycji w trybie uzgadniania Będąc w trybie Dkumenty uzgadniania wybierając:, mżna wyknać funkcję Przejście d edycji w trybie Menu Sprawzdanie iknę Wszelkie prawa zastrzeżne:

49 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika Funkcja ta: w zależnści d rdzaju sprawzdań, p wyknaniu zakrągleń wprwadznych kwt: d pełnych złtych - dla COREP, FINREP, PEGAZ, FOŚG, Oszustwa, Rzliczenia międzyddziałwe, Śrdki gwarantwane, Udziały wzajemne, d tysięcy złtych - dla WEBIS, PD, F1, Rezerwy Obwiązkwej, pwduje przejście d trybu uzgadniania, w przypadku sprawzdań prezentujących dane niepdlegające zakrąglenim (jak przykładw: Karty płatnicze, Opłata BFG, GIIF), bez wyknywania zakrągleń pwduje przejście d trybu uzgadniania, mże być wyknana w dwlnym mmencie sprządzania sprawzdań, ale zawsze przed wyknaniem funkcji Generuj sprawzdanie, warunkuje uaktywnienie funkcji Generuj sprawzdanie pzwalającej wygenerwać i wysłać sprawzdania, zmienia status sprawzdania na: Edycja w trybie uzgadniania Aby wyeliminwać błędy pwstałe z tytułu zakrągleń, p wyknaniu funkcji Przejdź d edycji w trybie uzgadniania zaleca się pnwne wyknanie funkcji: wyliczania reguł i walidacji danych Generwanie sprawzdania Jeżeli sprawzdanie: zawiera kmpletne dane, psiada status: edycja w trybie uzgadniania wyknana walidacja nie wykazuje żadnych błędów (w sytuacjach wyjątkwych dpuszcza się strzeżenia), wówczas klejnym krkiem pełneg cyklu sprawzdawczeg jest wygenerwanie sprawzdania. Aby wygenerwać plik z uzgdninymi danymi sprawzdawczymi należy, będąc w trybie Dkumenty wykrzystać funkcję: Generuj sprawzdanie wybierając: Menu Sprawzdanie iknę Funkcja ta: pzwala na wygenerwanie aktywneg sprawzdania, umżliwia zapisanie sprawzdania na dysku, przy włącznej funkcji Kmunikacja z transis i aktywnym płączeniu z bazą transis, pzwala ddatkw na przesłanie wygenerwaneg pliku d system transis, zmienia status sprawzdania na: wysłany przy sprawzdaniach przesłanych d transis za pmcą pcji Prześlij d transis, Wszelkie prawa zastrzeżne:

50 System bsługi sprawzdawczści Skrócna instrukcja użytkwnika wygenerwany przy zapisie wygenerwaneg sprawzdania na dysku Zamknięcie sprawzdania Wygenerwane i przesłane d NBP innej jednstki weryfikującej pprawnść przygtwanych danych sprawzdanie, pwinn zstać zamknięte i przy trybie Dkumenty twartych sprawzdań. Aby zamknąć twarte sprawzdanie należy będąc w trybie Dkumenty sprawzdanie, wybierając:, zniknąć z paska z zakładkami,wykrzystać funkcję Zamknij Menu Sprawzdanie Zamknij a następnie jedną z pcji: Zamknij aktywne Zamknij pzstałe Zamknij wszystkie kliknąć na: zakładki sprawzdanie (p najechaniu kursrem, zmienia się jeg zabarwienie na czerwne - zb. Rysunek 23). Rysunek 23. Zamykanie sprawzdania 7 Wprwadzanie krekt d wygenerwnych sprawzdań Jeżeli z jakiegś pwdu w przygtwanym i wygenerwanym sprawzdaniu znalazły się niepprawne dane i wymagana jest ich mdyfikacja, wówczas knieczne jest uruchmienie funkcji, które pzwlą na skrygwanie błędnych danych raz ich pnwną generację. 7.1 Funkcje wyknywane przy krygwaniu danych sprawzdawczych Za wyjątkiem krekt wprwadzanych d sprawzdania Opłata BFG, które wymagają utwrzenia nweg sprawzdania: Opłata BFG: krekta, wszystkie pzstałe sprawzdania wymagają wprwadzenia zmian d wcześniej wygenerwanych i wysłanych sprawzdań, czyli: Wszelkie prawa zastrzeżne: