RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU od dnia roku do dnia roku

2 Raport kwartalny zawiera: List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Informacje ogólne. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat Komentarz na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Wykaz raportów publikowanych w III kwartale 2012 roku. Oświadczenie Zarządu.

3 Szanowni Akcjonariusze, W związku z otrzymaniem wyników finansowych Spółki przedstawiam Państwu raport ukazujący działania Spółki w III kwartale Zgodnie z założeniami trzeci kwartał 2012 roku był dobrym okresem dla Spółki. Widoczne jest powiązanie wyniku finansowego z sezonowością w branży e-commerce, a konkretnie sprzedaży książek, podręczników oraz pomocy szkolnych. Spółka odnotowuje corocznie wzrost sprzedaży w trzecim i czwartym kwartale każdego roku, a każdy z nich jest lepszy od poprzedniego co jest niezmiernie satysfakcjonujące i dobrze rokuje na przyszłość. Dowodem na to jest zysk EBITDA, który za III kwartał 2012 roku wyniósł ,16zł a narastająco za okres od r. do r ,60zł. Z wyrazami szacunku Jakub Dębski Prezes Zarządu

4 1.1Informacje ogólne. 1.2Informacje podstawowe. Firma InBook Spółka Akcyjna Kraj siedziby Polska Siedziba Dąbrowa Górnicza Adres ul. Osiedle Robotnicze 6, Dąbrowa Górnicza Telefon Fax strona internetowa NIP REGON KRS Źródło: Spółka 1.3 Struktura akcjonariatu. Struktura akcjonariatu i organy nadzorcze Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Kapitał zakładowy Spółki na dzień r. wynosi zł i składa się z sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W jego skład wchodzą akcje następujących serii: I. Liczba akcji na okaziciela serii A: w łącznej ilości sztuk II. Liczba akcji na okaziciela serii B: w łącznej ilości sztuk III. Liczba akcji na okaziciela serii C: w łącznej ilości sztuk IV. Liczba akcji na okaziciela serii D: w łącznej ilości sztuk V. Liczba akcji na okaziciela serii E: w łącznej ilości sztuk Akcjonariat powyżej 5% na dzień 14 listopada 2012 Lp. Akcjonariusz akcji % głosów 1 Mariusz Dąbrowski ,96 % 2 Jakub Dębski ,07 % 3 ABS Investment S.A. wraz z ,42 % podmiotem zależnym 4 INVESTcon GROUP S.A ,66 % 5 Pozostali ,89 %

5 Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.). 1.4 Zarząd. W skład Zarządu wchodzili: Imię i Nazwisko Jakub Dębski Paulina Raciborska Funkcja Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 1.5 Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej wchodzili: Imię i Nazwisko Dagmara Waluś Przemysław Okrajni Katarzyna Dębska Maciej Dębski Adam Raciborski Funkcja Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 1.5.1Inne informacje. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym. Na dzień 30 września 2012 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań. Na dzień 30 września 2012 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o rachunkowości w związku z tym taki obowiązek Spółki nie dotyczy.

6 Informacje dotyczące prognoz finansowych. Spółka nie publikowała prognoz finansowych. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat. DANE FINANSOWE PORÓWNYWALNE ZA III KWARTAŁ ROKU 2011 ORAZ Dane finansowe III kwartał 2011 III kwartał 2012 w złotych Aktywa trwałe , ,32 Aktywa obrotowe , ,42 Aktywa razem , ,74 Kapitał własny , ,43 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe , , , , , ,73 Dane finansowe w złotych III kwartał 2011 od do III kwartał 2012 od do narastająco od do narastająco od do amortyzacja , , , ,90 przychody netto ze sprzedaży zysk/strata ze sprzedaży zysk/strata z działalności operacyjnej zysk/strata brutto zysk/strata netto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30

7 Komentarz na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W III kwartale 2012 r. Spółka wypracowała przychody w wysokości ,99 zł, co w efekcie dało przychody narastająco na poziomie ,17zł. Oznacza to poprawę w zakresie sprzedaży w stosunku do analogicznego kwartału minionego roku o 60 % oraz o 5% dla pierwszych trzech tegorocznych kwartałów. Pozytywną, wysoką dynamiką cechowały się również pozostałe wartości wynikowe, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 8.906,21zł, co w efekcie dało stratę z działalności operacyjnej ,24. Zysk netto w III kwartale 2012r. osiągnął wartość ,19 zł, natomiast narastająco za trzy kwartały 2012 roku spółka zanotowała stratę w wysokości ,30 zł. Istotny wpływ na wynik finansowy spółki mają koszty amortyzacji, których wartość w okresie sprawozdawczym wynosiła ,92zł, a narastająca za okres to kwota ,90zł. Biorąc powyższe pod uwagę - zysk EBITDA za III kwartał 2012 roku wyniósł ,16zł, a narastająco za okres ,60 zł. Suma bilansowa Spółki na dzień r. zamknęła się kwotą po stronie aktywów i pasywów ,74zł. Po stronie aktywów nadal największą pozycją są aktywa trwałe, które na dzień r. wynosiły ,32zł. W III kwartale 2012r. należności krótkoterminowe zmniejszyły się o 15% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spółka zanotowała znaczny wzrost środków i innych aktywów pieniężnych, wartość ta wzrosła o 50% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W III kwartale 2012r. zmniejszył się stan zapasów magazynowych w postaci towarów handlowych w stosunku do II kwartału bieżącego roku o 35% Przełożyło się to również na zmniejszenie się zobowiązań krótkoterminowych o 40 % w stosunku do II kwartału bieżącego roku. W stosunku do analogicznego okresu minionego roku zapasy towarów handlowych oraz zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 30%.

8 Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Trzeci kwartał przypada na okres wakacji i początek roku szkolnego, to czas sprzedaży podręczników szkolnych, w związku z czym sprzedaż ma tendencję wzrostową. W omawianym okresie trzeciego kwartału 2012 roku Spółka intensywnie pracowała nad realizacją zamówień, których liczba od początku roku wzrosła w stosunku do roku 2011 o 15%. Wzrosła także średnia wartość koszyka ze 120zł w 2011 roku do blisko 150zł w obecnym roku. Wprowadzone uprzednio zmiany informatyczne i organizacyjne przyniosły pozytywne efekty i pozwoliły w jak najkrótszym czasie realizować zamówienia klientów. Wzbogacona została oferta księgarni inbook.pl o artykuły papiernicze, w tym plecaki, piórniki oraz akcesoria szkolne. Stosowna reklama przyczyniała się do pozyskania nowych klientów, którzy najprawdopodobniej powrócą w przyszłości do zakupów w naszych sklepach internetowych. Odnotowano także dynamiczny wzrost klientów "regionalnych", którzy osobiście odbierają swoje zamówienia. W okresie od r. do r. rozpoczęto prace nad przebudową sklepu Nowy sklep zostanie uruchomiony w czwartym kwartale 2012 roku. W trzecim kwartale tego roku Spółka rozpoczęła także skup akcji własnych, w omawianym okresie nabyła 3000 akcji które stanowią 0,05% w akcjonariacie oraz 0,05% prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

9 Wykaz raportów publikowanych w III kwartale 2012 roku. Nr i rodzaj raportu EBI Treść raportu 17/2012 raport bieżący Regulamin wykupu akcji własnych przez spółkę. 18/2012 raport kwartalny Raport kwartalny za II kwartał 2012 r. 19/2012 raport bieżący Rozpoczęcie realizacji skupu akcji własnych. 20/2012 raport kwartalny Uzupełnienie raportu kwartalnego za II kwartał 2012r. 21/2012 raport bieżący Aneks nr 1 do umowy ograniczającej rozporządzanie akcjami. 22/2012 raport kwartalny Korekta do raportu EBI 20/ /2012 raport bieżący Nabycie akcji własnych.

10 Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 roku. Zarząd Inbook S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za okres III kwartału 2012 roku, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy, oraz że sprawozdanie kwartalne z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Prezes Zarządu Jakub Dębski Wiceprezes Zarządu Paulina Raciborska