Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA przekazuje raport okresowy z działań emitenta w

Transkrypt

1

2 2 Szanowni Państwo Drodzy Akcjonariusze 1 Spis treści: I. Informacje o Spółce Wybrane pozycje bilansowe spółki EGH SA Dane Spółki Data utworzenia Spółki i czas, na jaki została utworzona Kapitały Akcjonariat Spółki Powiązania organizacyjne Akcjonariat Rada Nadzorcza Zarząd Spółki Zarząd spółki Ekopol Górnośląski Holding SA przekazuje raport okresowy z działań emitenta w okresie od do Dokument ten stanowi podsumowanie wyników finansowych i najważniejszych wydarzeń dotyczących Holdingu w tym okresie. W minionym kwartale koncentrowaliśmy się przede wszystkim na wypracowaniu metod pozyskiwania nowych klientów. Realizując przyjęty plan w omawianym okresie firma skupiła swoje działania między innymi na wzmacnianiu świadomości, iż innowacyjna technologia mikrostacje.pl jest marką należącą do spółki EGH SA. Działania podjęte w celu utrwalenia pozytywnego wizerunku wiodącej marki mikrostacje.pl, pozwolą obecnym klientom utwierdzić się w przekonaniu, że dokonali najlepszego wyboru, a pozostałym na podjęcie decyzji dołączenia do grona partnerów EGH SA. Mając na uwadze skomplikowaną technologicznie zasadę działania oferowanej usługi, spójny przekaz reklamowy skierowany do wybranych grup docelowych, ma za zadanie przybliżyć możliwości tej usługi, rodzaj pozyskiwanych dzięki niej danych oraz sposób ich wykorzystania ze szczególnym nastawieniem na uzyskanie wymiernych oszczędność finansowych i organizacyjnych przedsiębiorcy. Dzięki nowej strategii w III kwartale 2013 roku pracownicy EGH SA przeprowadzili szereg rozmów handlowych oraz prezentacji systemu, które zaowocowały podpisanymi umowami. W efekcie wykorzystania nowych metod pozyskiwania potencjalnych kontrahentów doszło do wielu spotkań, skutkujących nawiązaniem nowych kontaktów, które mamy nadzieję przerodzą się w długoletnią współpracę. II. III. IV. Sprawozdanie finansowe Bilans Rachunek Zysków i Strat Przepływy pieniężne Zmiany w kapitale Kwartalne porównanie danych finansowych w podziale na asortymenty Analiza wskaźników Informacje dotyczące działań podejmowanych przez Ekopol Górnośląski Holding SA Działania prawne Budując relacje biznesowe z naszymi klientami stawiamy na konsekwencję oraz uczciwość biznesową, stąd decyzja o dodatkowym uwiarygodnieniu się w oczach naszych partnerów biznesowych i podjęcie działań zmierzających do utworzenia zabezpieczenia finansowego w postaci kaucji gwarancyjnej w zakresie obrotu towarami wrażliwymi i umieszczenie EGH SA na Białej liście Ministerstwa Finansów. Mamy nadzieję, że nasza wiarygodność przyniesie wymierne korzyści finansowe oraz poprawę rentowności spółki. Kierując się tym samym priorytetem w naszej Spółce zostały podjęte działania w celu ubezpieczenia transakcji handlowych w branży paliwowej. W konsekwencji tych działań ukończono negocjacje z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna dotyczące treści i warunków Umowy Ubezpieczenia Wierzytelności Pieniężnych. Umowa wejdzie w życie w czwartym kwartale bieżącego roku. W III Kwartale 2013 roku Zarząd Spółki EGH SA zaakceptował strategię rozwoju, przedstawioną przez dział marketingu i zgodnie z jej założeniami powołał do życia nowy dział Agencję Reklamy Marketingu i Public Relations. Podstawową działalnością Agencji pozostaną zadania realizowane dotychczas przez dział marketingu z założeniem wykonywania zleceń na zewnątrz spółki oraz dla podmiotów powiązanych z EGH SA w celu pozyskania dodatkowych środków na pokrycie kosztów nowoczesnych kampanii dla EGH SA. Nowa strona internetowa spółki uruchomiona w III kwartale 2013 poprawiła komunikację z inwestorami i przyczyniła się do podniesienia świadomości struktury Holdingu. Celem Zarządu jest strona internetowa funkcjonująca, jako miejsce wymiany doświadczeń, dyskusji oraz konstruktywnych pomysłów, gdyż to właśnie Inspirująca konwersacja i pozytywna współpraca jest warunkiem naszego wspólnego sukcesu. V. Oświadczenie Zarządu Jesteśmy przekonani, że przejrzysta struktura, zdecydowane, jawne działania przyniosą wymierne efekty. W imieniu całego Zarządu chcielibyśmy podziękować Państwu za zaufanie i zachęcamy do lektury Raportu za III kwartał 2013 roku. Prognozy Bilans skonsolidowany Rzetelność prezentacji danych finansowych

3 2 3 I. INFORMACJE O SPÓŁCE WYBRANE POZYCJE BILANSOWE SPÓŁKI EGH SA Lp. Wyszczególnienie III Kwartał II Kwartał Różnica A Aktywa trwałe ,00 zł ,00 zł ,00 zł I Wartości niematerialne i prawne ,00 zł ,00 zł ,00 zł II Rzeczowe aktywa trwałe ,00 zł ,00 zł ,00 zł III Inwestycje długoterminowe ,00 zł ,00 zł - zł IV Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 678,00 zł 2 678,00 zł - zł B Aktywa obrotowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł I Zapasy ,00 zł ,00 zł ,00 zł II Należności krótkoterminowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł III Inwestycje krótkoterminowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł AKTYWA RAZEM ,00 zł ,00 zł Aktywa aktywów trwałych zmniejszyła się o wartość zł. Amortyzacja środków trwałych odbywa się zgodnie z przyjętą zasadą ujęta w Polityce Rachunkowości Ekopolu Górnośląskiego Holding SA. Miesięczny koszt umorzenia wynosi w III kwartale 2013 nie dokonano zakupów inwestycyjnych. Aktywa obrotowe wzrosły w III kwartale 2013r. o zł na przyrost wartości składa się : Spadek wartości stanu magazynowego (sprzedaż wyrobów hutniczych zakupiona w II kwartale 2013) Niewielki wzrost należności krótkoterminowych Wzrost inwestycji krótkoterminowych o kwotę zł (przyrost gotówki kasie i na rachunkach bankowych) Spadek rozliczeń międzyokresowych ( miesięczne rozlicznie RMK w koszty operacyjne) Lp. Wyszczególnienie III kwartał II Kwartał 6 miesięcy A Kapitał (fundusz) własny ,00 zł ,00 zł ,00 zł I Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 zł ,00 zł - zł II Kapitał (fundusz) zapasowy ,00 zł ,00 zł - zł III Zysk (strata) netto ,00 zł ,00 zł ,00 zł B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,00 zł ,00 zł ,00 zł I Rezerwy na zobowiązania 5 735,00 zł 5 735,00 zł - zł II Zobowiązania długoterminowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł III Zobowiązania krótkoterminowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł C Rozliczenia międzyokresowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł PASYWA RAZEM ,00 zł ,00 zł Pasywa Kapitały własne wzrosły o wartość , co jest odzwierciedleniem wypracowanego zysku za III kwartał Zobowiązania długoterminowe zmalały o wartość zł co jest, wypadkową regularnych spłat rat kredytu hipotecznego, oraz zobowiązań z tytułu rat leasingowych. Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o kwotę Wszystkie zobowiązania EGH są płacone zgodnie z ustalonymi terminami. Rozliczenia międzyokresowe przychodów są rozliczane stosunku do amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z Funduszy Unijnych.

4 4 5 WYBRANE POZYCJE FINANSOWE SPÓŁKI EGH SA Suma I Kwartał II kwartał III Kwartał Lp. Wyszczególnienie A Przychody netto ze sprzedaży ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1 Koszt sprzedanych towarów ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2 Koszty operacyjne ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3 Wynik ze sprzedaży ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4 B Pozostałe przychody operacyjne Pozostała działalność operacyjna ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1 Pozostałe koszty operacyjne ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2 Wynik na działalności operacyjnej ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 3 Wynik operacyjny (A3+B3) ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł C D Przychody finansowe Działalność finansowa ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 1 Koszty finansowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2 Wynik na działalności finansowej ,00 zł ,00 zł 6 855,00 zł ,00 zł 3 Zdarzenia nadzwyczajne E Zyski nadzywczajne - zł - zł - zł - zł 1 Straty nadzwyczejne - zł - zł - zł - zł 2 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - zł - zł - zł - zł 3 Zysk (strata) brutto (C+D3+E3) ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł F Podatek dochodowy - zł - zł ,00 zł ,00 zł 1 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)- zł - zł - zł - zł 2 Obowiązkowe obciążenia - razem - zł - zł - zł - zł G Zysk (strata) netto (F-G) ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Przychody ogółem ,00 zł ,00 zł ,00 zł W III kwartale 2013 roku wartość sprzedaży osiągnęła poziom zł, koszt sprzedanych towarów to wartość zł. wypracowanej marży w III kwartale 2013 wyniosła zł i jest większa o zł porównując ją do II Kwartału 2013 roku. W III kwartale 2013 EGH poniósł koszty operacyjne związane z podstawową działalnością w wartości zł Zysk wypracowany ze sprzedaży towarów i usług w okresie III kwartałów kształtuje się następująco : I kwartał zł II Kwartał zł III Kwartał zł Wynik za 9 miesięcy zł Wynik z działalności operacyjnej w III kwartale 2013 przyjął wartość ujemną spółka rozliczyła zaksięgowane wcześniej należności nieściągalne na wartość zł. Natomiast działania finansowe w III kwartale 2013 przyniosły zysk w postaci zł poprzez tworzone z nadwyżek finansowych lokaty bankowe. Zysk netto za III 2013 wyniósł zł Za 9 miesięcy 2013 roku zysk netto wypracowany przez EGH wyniósł zł. Koszty ogółem ,00 zł ,00 zł ,00 zł

5 6 7 DANE SPÓLKI AKCJONARIAT Pełna nazwa Spółki: Ekopol Górnośląski Holding SA Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Piekary Śląskie Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Adres siedziby: ul. Graniczna 7, Piekary Śląskie Numer telefonu: 32/ Poczta elektroniczna: eg@eg.com.pl Strona internetowa: KRS: NIP: Regon: DATA UTWORZENIA SPÓŁKI I CZAS NA JAKI ZOSTAŁA UTWORZONA Obecnie Ekopol Górnośląski Holding SA prowadzi działalność w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu. Firma, jako spółka publiczna działa na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Firma powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem z dnia r. Liczba % Liczba % Akcjonariusz AKCJI AKCJI GŁÓSÓW GŁOSÓW Jerzy Jerschina , ,65 Mirosław Szarawarski , ,94 KAPITAŁY (FUNDUSZE WŁASNE) SPÓŁKI Kapitał Spółki wynosi ,01 PLN (słownie: dziewięć milionów osiemnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych, 01/100 groszy) i składa między innymi się z kapitału akcyjnego w wysokości ,32 PLN ( akcji o wartości nominalnej 1,51 każda akcja), kapitału zapasowego w wysokości ,50 PLN. Spółka nie emitowała akcji niereprezentujących kapitału, kapitał Spółki jest w pełni opłacony. Andrzej Piecuch , ,48 Ekoset DI spółka z o.o , ,42 Paweł Minkwicz , ,39 Beata Surmańska 500 0, ,03 POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE Spółka działa w ramach wzajemnego, przenikającego się kapitału obrotowego, struktur organizacyjnych i majątkowych takich podmiotów jak: EKOSET Direct Investments Sp. z o.o., która zajmuje się usługami internetowymi, leasingiem, oraz działal nością teleinformatyczną. Fundacja Andrzeja S. Piecucha Powiatowe dzieci, powołana przez Ekopol Górnośląski Holding SA, EKOSET Direct Investments Sp. z o.o. i Andrzeja Piecucha, której celem jest pomoc dzieciom z terenu województwa śląskiego. Stefan Obszarski , ,14 Remigiusz Woluszewski , ,35 Robert Kucia , ,10 Jakub Szymański , ,31 Lonstrom Investments Limited, Cypr , ,

6 8 9 % GŁOSÓW ILOŚĆ PROCENTOWA GŁOSÓW ILOŚĆ PROCENTOWA AKCJI 9,25 7,40 10,01 Jerzy Jerschina Mirosław Szarawarski Andrzej Piecuch 0,35 2,14 0,03 0,39 2,10 6,31 5,05 13,65 Jerzy Jerschina Mirosław Szarawarski Andrzej Piecuch 0,52 3,08 3,14 15,80 Ekoset DI spółka z o.o. Paweł Minkwicz Beata Surmańska 0,42 19,94 Ekoset DI spółka z o.o. Paweł Minkwicz Beata Surmańska 0,02 0,58 0,31 23,33 Stefan Obszarski Remigiusz Woluszewski Robert Kucia Jakub Szymański 31,48 Stefan Obszarski Remigiusz Woluszewski Robert Kucia Jakub Szymański Lonstrom Investments Limited, Cypr Lonstrom Investments Limited, Cypr

7 10 11 RADA NADZORCZA ZARZĄD Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 członków w tym przewodniczącego. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzą: Zgodnie ze Statutem Ekopolu Górnośląskiego Holding SA Zarząd Spółki składa się z najwyżej trzech osób, wybiera go Rada Nadzorcza, kadencja Zarządu trwa trzy lata. Na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd składa się z dwóch osób: oraz: Stefan Obszarski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Mirosław Skuza Jerzy Jerschina Grzegorz Heimann Robert Kucia Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

8 12 II. 13 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

9 14 15

10 16 17

11 18 19 II. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE PORÓWNANIE DANYCH FINANSOWYCH W PODZIALE NA ASORTYMENT Sprzedaż III kwartał 2013 Sprzedaż II kwartał Sprzedaż I kwartał 2013 Zysk Sprzedaż Zysk Wyszczególnienie asortymentu Wyszczególnienie asortymentu Sprzedaż III kwartał 2013 Sprzedaż II kwartał Sprzedaż I kwartał Zysk Sprzedaż III Kwartał Zysk II Kwartał 2013 I kwartał 2013 ntu Olej Napędowy 2013 Olej Napędowy III 18 Kwartał , II Kwartał ,00 I kwartał , , , , , ,00 Olej opałowy ,00 Olej opałowy 007, , ,00 689, , , , , , , , , , , ,00 Sprzedaż urządzeń ,00 (technologia) Sprzedaż ,00 urządzeń (technologia) , , , , , , , , , , , , , ,00 gia) Opłaty abonamentowe ,00 Opłaty 153 abonamentowe 428, , ,00 472, , , , , , , , , , , ,00 Suma ,00 Suma , , ,00 689, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Wyroby Hutnicze Wyroby Hutnicze ,00 zł , , ,00 zł , , , ,00 Usługi cięcia 3 i gięcia ,00 blach zł Usługi cięcia 138,33 i gięcia blach , ,00 815,00 zł zł , , , , , ,00842 zł 385, , , , ,00 Suma ,00 zł Suma15 690, , ,00 450,00 zł zł , , , , , ,00 zł , , , , , ,00 zł , , ,00 zł , , , ,00 Ogółem Ogółem , , , , , , , , , , , , , , , ,00 W III kwartale 2013 roku Ekopol Górnośląski Holding SA analizując sprzedaż poszczególnych asortymentów osiągnął następujące wyniki : Litry/Tony III Kwartał 2013 II Kwartał 2013 I Kwartał Suma Suma sprzedaży w III kwartale 2013 roku wynosi zł i jest większa o zł w porównaniu Litry/Tony III Kwartał 2013 II Kwartał 2013 I Kwartał Suma Napędowy ,05 do II ,40 Kwartału bieżącego ,00 roku. Zysk w III ,45 kwartale 2013 osiągnął poziom zł dając 6% marże Napędowy , ,40 Opałowy , , w działaniach 12550,00 związanych 17190,00 z branżą paliwowo 38230,00 technologiczną. Większa ilość sprzedanego paliwa wzrost Opałowy ,00 Tony 17190, ,001167,68 o ,43 litrów spowodował 836,57 zmniejszenie opłat 3042,68 abonamentowych stąd mniejsza wartość sprzedaży abonamentu w porównaniu do okresu II kwartału Marża wypracowana z nadwyżki sprzedaży paliw Tony 1167, ,43 836, ,68 to: /1000* zł dodane do opłaty abonamentowej daje wartość zł (nadwyżka 2500zł)w porównaniu do II kwartału 2013 roku. W III kwartale 2013 Sprzedaż paliwa osiągnęła lepszą cenę sprzedaży ( / ) cena litra 4,40 w II kwartale ,16 złotego. Paliwa Wyroby Hutnicze W III kwartale 2013 roku sprzedaż wyrobów i usług związanych z branżą hutniczą wyniosła złotych i jest większa złotych w porównaniu do II kwartału 2013 roku. Osiągnięta marża kształtuje się na poziomie złotych i jest większa o złotych w porównaniu do II kwartału 2013 roku Działania marketingowe i handlowe, powodują iż pozyskujemy nowych klientów, mamy nowe zlecenia na usługi cięcia i gięcia blach czego odzwierciedleniem jest wzrost sprzedaży tonażu w III kwartale 2013 roku.

12 20 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ZA 9 M-CY 2013 W PORÓWNANIU DO OKRESU ANALOGICZNEGO Pozycja Przychody ze sprzedaży ,00 zł ,00 zł Zysk operacyjny (EBIT) ,00 zł ,00 zł Zysk netto ,00 zł ,00 zł Wskaźnik wsk. rentowności netto 0,26% -0,29% wsk. rentowności operacyjnej 0,29% -0,30% Wskaźnik rentowności informuje ile procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów. Wskaźnik w III kwartale 2013 roku wyniósł 0,26% wskaźnik ten informuje Pozycja o poprawie rentowności sprzedaży EGH Wskaźnik Przychody rentowności ze sprzedaży sprzedaży informuje, 63 iż w 766 III 227,00 kwartale zł z każdych 818,00100 zł zł Zysk Zapasy przychodu operacyjny Spółka (EBIT) uzyskała 0,29 zł zysku ,00 822,00 zł ,00 958,00 zł Zysk Należności netto ,00 982,00 zł ,00 215,00 zł Wskaźnik wsk. Obrotu rentowności należnościami netto(dni) 25 0,26% 29-0,29% wsk. Obrotu rentowności zapasami (dni) operacyjnej 17 0,29% 18-0,30% Pozycja Przychody Aktywa ogółem ze sprzedaży ,00 207,00 zł ,00 426,00 zł Zapasy Aktywa trwałe ,00 685,00 zł ,00 427,00 zł Należności Aktywa obrotowe ,00 235,00 zł ,00 998,00 zł Kapitał własny ,00 zł ,00 zł Zobowiązania ogółem ,00 zł ,00 zł Zobowiązania długoterminowe Wskaźnik ,83 zł ,00 zł Obrotu Zobowiązania należnościami krótkoterminowe (dni) ,00 zł ,00 zł Obrotu zapasami (dni) Wskaźnik Obrotu należnościami (dni) Obrotu zapasami Pozycja (dni) Przychody ze sprzedaży ,00 zł ,00 zł Zapasy ,00 zł ,00 zł Należności ,00 zł ,00 zł Pozycja Aktywa ogółemwskaźnik ,00 zł ,00 zł Aktywa Obrotu należnościami trwałe (dni) ,00 zł ,00 zł Aktywa Obrotu zapasami obrotowe(dni) ,00 zł ,00 zł Kapitał własny ,00 zł ,00 zł Zobowiązania ogółem ,00 zł ,00 zł Zobowiązania długoterminowe ,83 zł ,00 zł Zobowiązania krótkoterminowe ,00 zł ,00 zł Pozycja Aktywa ogółem ,00 zł ,00 zł Aktywa trwałe ,00 zł ,00 zł Wskaźnik Aktywa obrotowe ,00 zł ,00 zł wsk. Kapitał zadłużenia własny ogólnego ,00 0,58 zł ,00 0,65 zł wsk. Zobowiązania pokrycia zobowiązań ogółem kapitałem własnym ,00 0,42 zł ,00 0,35 zł Zobowiązania długoterminowe ,83 zł ,00 zł Zobowiązania krótkoterminowe ,00 zł ,00 zł Wskaźnik zadłużenia ogólnego pokazuje, że spółka reguluje płynnie swoje zobowiązania, bowiem zaprezentowany wskaźnik wykazuje tendencję malejącą w stosunku do okresu Pozycjaanalogicznego roku Natomiast Wskaźnik Aktywa obrotowe wskaźnik pokrycia zobowiązań 10 kapitałem ,00 własnym zł wzrósł ,00 o 0,07 zł informując, wsk. Inwestycje zadłużenia krótkoterminowe iż ogólnego kapitały własne są większej wartości 190,00,58 zł poprzez osiągnięcie 278,00,65 zł dodatniego wyniku w roku 2012 oraz w III kwartale 2013 roku co poprawiło wsk. Zobowiązania pokrycia zobowiązań krótkoterminowe kapitałem własnym ,00,42 zł ,00,35 zł relację kapitałów własnych do zobowiązań spółki. 21 Wskaźnik wsk. bieżącej płynności 1,10 1,02 wsk. płynności I stopnia Pozycja(wypłacalności) ,33 0,18 Aktywa obrotowe ,00 zł ,00 zł Inwestycje krótkoterminowe ,00 zł ,00 zł Zobowiązania krótkoterminowe ,00 zł ,00 zł Wskaźnik wsk. bieżącej płynności wsk. płynności I stopnia (wypłacalności) ,10 1,02 0,33 0,18 Wskaźnikobrotu należnościami w dniach informuje, iż w III kwartale roku wsk. obrót zadłużenia należnościami ogólnego w dniach wyniósł 25 i skrócił się 0,58 o 4 dni w porównaniu 0,65 do wsk. okresu pokrycia analogicznego zobowiązań Pozycja kapitałem roku własnym , ,35 Z Aktywa analizy ogółem wskaźnika rotacji zapasów wynika, że 207,00 w III złkwartale ,00 roku zł przeciętny Aktywa trwałe czas trwania jednego cyklu obrotowego ,00 zapasów zł 10 w 351 porównaniu 427,00 zł z okresem Aktywa obrotowe analogicznym 2012 uległ skróceniu 10 o dzień 532,00. zł ,00 zł Kapitał własny ,00 zł ,00 zł Zobowiązania ogółem Pozycja ,00 zł ,00 zł Zobowiązania Aktywa obrotowe długoterminowe ,00 591,83 zł ,00 998,00 zł Zobowiązania Inwestycje krótkoterminowe ,00 190,00 zł ,00 172,00 zł Zobowiązania krótkoterminowe ,00 zł ,00 zł Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,10 wskazując, że majątek obrotowy w III kwartale 2013 jest większy od zobowiązań bieżących Spółki. Wskaźnik płynności natychmiastowej wyniósł 0,33 co wskazuje na potencjał aktywów w postaci zapasów, gotówki i wymagalnych należności. Porównanie osiągniętych w III kwartale 2013 wskaźników z pożądanymi wartościami, potwierdza, że w Spółce nie występują istotne zakłócenia w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań.

13 22 23 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ EGH SA W trzecim kwartale nasza Spółka odnotowała wzrost zawartych umów, w ramach, których klienci wykorzystają technologię mikrostacje.pl. Ekopol Górnośląski Holding SA odnotowuje coraz większe sukcesy na rynku urządzeń GPS, zwiększając ilość aktywnych urządzeń Ekopol BlackBox. Zaletą całego systemu, co przekłada się na wzrost udziału w rynku, jest dopasowanie oferty w oparciu o bezpośrednie potrzeby klienta. Bardzo dużym powodzeniem cieszą się bezpłatne szkolenia oraz audyty przeprowadzane w firmach oraz możliwość zgłaszania swoich uwag i potrzeb do rozwoju systemu. Po podjęciu decyzji z początku roku o zaniechaniu agresywnej konkurencji w zakresie bezpośredniej sprzedaży paliw, oraz o rozwiązaniu umów z klientami, którzy notorycznie nie wywiązywali się terminów płatności, został uzyskany oczekiwany efekt w postaci braku przeterminowanych należności przekraczających 30 dni. W ostatnim kwartale została uruchomiona w systemie nowa bezobsługowa karta drogowa wykorzystująca dane z mikrostacji jak i urządzeń Ekopol BlackBox. Karta oprócz automatyzacji posiada wiele dodatkowych funkcji np. wykres graficzny przedstawiający czas pracy zarówno pojazdu jak i kierowcy, czy też możliwość uzyskania informacji o naprawach w pojeździe czy podwójnej obsadzie na trasie. System został jednocześnie przygotowany do kolejnej akcji zima, poprzez przygotowanie dedykowanych paneli do zarządzania i administrowania, przeznaczonych dla dyspozytorów oraz sztabów kryzysowych. Obecnie każdy dyspozytor może udostępnić dowolny pojazd w dowolnym obszarze, a wtedy bezobsługowo osoby z gminy lub miasta nadzorujące zlecone usługi mogą z dowolnego urządzenia podglądać wykonywane prace, a w efekcie finalnym uzyskać dostęp do szeregu analiz i raportów. Dział marketingu, który w III kwartale 2013 roku uzyskując status Agencji Reklamy Marketingu i Public Relations zyskał nie tylko nową nazwę, ale możliwość świadczenia profesjonalnych usług na zewnątrz. EGH SA w zakresie reklamy i promocji, może zaoferować swoim kontrahentom obsługę od pomysłu przez projekt, aż do ostatecznej realizacji, zarówno poligrafii, gadżetów reklamowych jak i usług medialnych. Jesteśmy pewni, że zabieg ten pozwoli oferować klientom usługi w bardzo dobrych cenach dzięki programom lojalnościowym, ale i pozyskać środki na nowoczesne kampanie wsparcia sprzedaży EGH SA. Agencja konsekwentnie realizowała plan założony w ubiegłych kwartałach, wprowadzając nowe źródła promocji Spółki i marki mikrostacje.pl. Wsparcie Zarządu i ogromne zaangażowanie Dyrektorów działów w plany strategii rozwoju i promocji poszczególnych gałęzi EGH SA pozwoliło wyznaczyć spójną ścieżkę dla całego Holdingu. Agencja w ubiegłym kwartale zawarła wiele umów współpracy na doskonałych warunkach finansowych z importerami i producentami branży reklamowej, wspierając się opinią bezpiecznego partnera handlowego, jaką wypracowała swoimi działaniami nasza Spółka. Nasze jasno wyznaczone cele i realizacje, które rozpoczęliśmy w ubiegłym kwartale już spotykają się z pozytywnym odbiorem klientów, a to zaledwie niewielki procent tego, co przed nami. Dla EGH SA najważniejszy jest klient, celem nadrzędnym jest przekaz informacji, którego efektem będzie decyzja Korzystam. W III kwartale 2013 roku w zakresie sprzedaży wyrobów hutniczych Ekopol Górnośląskiego Holding SA zanotował sprzedaż na poziomie PLN, co w porównaniu do II kwartału dało wzrost o 9,1%. Kolejny kwartał z rzędu zanotowano również wzrost ilościowy sprzedanych ton blach. W porównaniu do II kwartału wzrost ten wyniósł 11,11 % co dało łącznie ilość 1168 T. Na uwagę zasługuje fakt, iż przy wzroście sprzedaży o 9,1% uzyskano wartościowy wzrost marży na poziomie 25,92 % co dało łączną wartość PLN. Uzyskano ten wynik dzięki pozyskaniu nowych klientów oraz ukierunkowaniu sprzedaży na wyroby przetworzone, czyli arkusze i elementy gięte, gdzie zanotowano zwiększenie sprzedaży kosztem sprzedaży wyrobów nieprzetworzonych, czyli kręgów. Ograniczenie sprzedaży kręgów było spowodowane brakiem dostępności materiału na rynku związanego z problemami produkcyjnymi naszego głównego dostawcy tj. koncernu ArcelorMittal. Niezbędny do produkcji materiał uzupełniono u pozostałych naszych dostawców, głównie z hut Marcegaglia i Severstallat. Materiał ten został sprzedany w postaci maksymalnie przetworzonej, co w konsekwencji pozwoliło na zwiększenie procentowego poziomu marży z 7,9% w II kwartale, do 9,69% w III kwartale. Uważamy, iż dalsze ożywienie gospodarki zaobserwowane w ostatnim czasie pozwoli nam w dłuższym okresie jeszcze bardziej poprawić uzyskiwane wyniki, mimo iż mamy świadomość, że zbliżające się miesiące zimowe przyniosą zmniejszenie zapotrzebowania na nasze wyroby.

14 24 IV. DZIAŁANIA PRAWNE 25 Wykaz Raportów opublikowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych New Connect w III Kwartale :06: :05: :07: :27: :52: :46: :58: :50: :06: :08: :30: :37: :04: :47: :10: :41: :39: :46: :41: :23: :17:18 bieżący 36/2013 EGH Podpisanie umowy ubezpieczenia należności dotyczących sprzedaży paliw bieżący 35/2013 EGH Podłączenie przedsiębiorcy z Suchej Beskidzkiej do sieci rozległej technologii mikrostacje.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox ( w tym GPS). bieżący 34/2013 EGH Zbiorniki w Rybniku wyposażone w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox ( w tym GPS). bieżący 33/2013 EGH Zbiornik w miejscowości Kalety wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl bieżący 32/2013 EGH Ważna informacja Ranking Gospodarczy w miesięczniku Nowy Przemysł.323 pozycja EGH. bieżący 31/2013 EGH Prezentacja technologii mikrostacje.pl dla STRABAG SE bieżący 30/2013 EGH Podłączenie przedsiębiorcy z Żor do sieci rozległej technologii mikrostacje.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox ( w tym GPS). bieżący 29/2013 EGH Zbiornik w miejscowości Pazykona ( )wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl bieżący 28/2013 EGH Zbiorniki w Rybniku wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox ( w tym GPS). bieżący 27/2013 EGH Wdrażamy nową funkcjonalność systemu mikrostacje.pl bieżący 26/2013 EGH Zbiornik w miejscowości Kalety ( woj. Śląskie) wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl bieżący 25/2013 EGH Podłączenie przedsiębiorcy z Wodzisławia Śląskiego do sieci rozległej technologii mikrostacje.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox ( w tym GPS). bieżący 24/2013 EGH Ważna Informacja Ekopolu Górnośląskiego Holding SA Dane Finansowe za miesiąc Sierpień 2013 bieżący 23/2013 EGH Zbiorniki w Brzegu wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox ( w tym GPS). bieżący 22/2013 EGH Podłączenie przedsiębiorcy z Suchej Beskidzkiej do sieci rozległej technologii mikrostacje.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox ( w tym GPS). bieżący 21/2013 EGH Zbiornik w miejscowości Jankowice wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl bieżący 20/2013 EGH Dystrybutor w Żorach ( woj. Śląskie) wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox ( w tym GPS) podłączony bieżący 19/2013 EGH Podłączenie przedsiębiorcy z Tarnowskich Gór do sieci rozległej technologii mikrostacje.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox ( w tym GPS). bieżący 18/2013 EGH Zbiornik w miejscowości Lublin wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl bieżący 17/2013 EGH Zbiorniki w Świętochłowicach (woj.. Śląskie) wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox. bieżący 16/2013 EGH Podłączenie przedsiębiorcy ze Świętochłowic do sieci rozległej technologii mikrostacje.pl :10: :13: :15: :14: :04: :36: :15: :44:38 bieżący 15/2013 EGH Zbiornik w Bytomiu wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox. bieżący 14/2013 EGH Podłączenie przedsiębiorcy ze Świętochłowic do sieci rozległej technologii mikrostacje.pl bieżący 13/2013 EGH Mobilny zbiornik w miejscowości Opole wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl bieżący 12/2013 EGH Zbiorniki w Częstochowie wyposażone w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl wraz z urządzeniami Ekopol BlackBox. bieżący 11/2013 EGH Podłączenie przedsiębiorcy z Częstochowy do sieci rozległej technologii mikrostacje.pl bieżący 10/2013 EGH Zbiornik w miejscowości Puławy wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl bieżący 9/2013 EGH Zbiornik w miejscowości Piastów wyposażony w bezobsługową nowoczesną technologię mikrostacje.pl bieżący 8/2013 EGH Zarząd Ekopolu Górnośląskiego Holding SA informuje o istotnym dla Akcjonariuszy zdarzeniu jakim jest uruchomieniu nowe strony internetowej.

15 26 V. 27 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA Spółka Ekopol Górnośląski Holding SA oswiadcza, że nie publikowała prognoz na lata następne. Oświadczamy, że Spółka Ekopol Górnośląski Holding SA nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 58 pkt. 1 Ustawy o Rachunkowości. PIEKARY ŚLĄSKIE PIEKARY ŚLĄSKIE Za Ma Ad Te KR Zarząd: Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu; Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu; Małgorzata Wache Prokura samoistna; Sebastian Pyka, Sebastian Celary Prokura łączna Adres : ul. Graniczna 7, Piekary Śląskie G P S : N 5 0 o2 1 ` E 1 8 o5 6 ` Telefon fax eg@eg.com.pl KRS ; NIP ; REGON ; Kapitał Akcyjny: ,32 PLN

16 28 29 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SA Zarząd oświadcza, iż zgodnie z posiadaną wiedzą w sprawozdaniu finansowym Spółki Ekopol Górnośląski Holding SA wraz z informacja dodatkowa zostały ujawnione wszystkie i informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej oraz wynik finansowy jednostki oraz że sprawozdanie Ekopolu Górnośląskiego Holding SA zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki uwzględniający opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. PIEKARY ŚLĄSKIE Zarząd: Andrzej S. Piecuch Prezes Zarządu; Mirosław Szarawarski Wiceprezes Zarządu; Małgorzata Wache Prokura samoistna; Sebastian Pyka, Sebastian Celary Prokura łączna Adres : ul. Graniczna 7, Piekary Śląskie G P S : N 5 0 o2 1 ` E 1 8 o5 6 ` Telefon fax eg@eg.com.pl KRS ; NIP ; REGON ; Kapitał Akcyjny: ,32 PLN

17