RAPORT KWARTALNY ZA OKRES:

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

2 Spis treści: PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ZARZĄD SPÓŁKI RADA NADZORCZA SPÓŁKI PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 5 WYBRANE DANE FINANSOWE IBIZA ICE CAFE S.A KOMENTARZ ZARZĄDU IBIZA ICE CAFE S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 8 INFORMACJE ZARZĄDU IBIZA ICE CAFE S.A. NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI... 9 STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH S t r o n a

3 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI Tabela 1 Podstawowe informacje o Spółce Firma: Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: Adres: IBIZA ICE CAFE S.A. Spółka Akcyjna Polska Wrocław ul. Świętego Antoniego 2/4, Wrocław Telefon: (+48) Faks: (+48) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Źródło: Emitent biuro@ibizaicecafe.pl NIP: REGON: KRS: Spółka Ibiza Ice Cafe S.A. została zawiązana w dniu r. oraz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia r. Tabela 2 Struktura akcjonariatu na dzień r. Imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ Remedium Doradcy Finansowi S.A ,91% Bio-Med Investors S.A ,22% Black Pearl Capital S.A ,31% Grupa Kapitałowa SPQR S.A.* ,58% Pozostali ,98% Źródło: Emitent 3 S t r o n a

4 Wykres 1 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu 26,98% 9,91% Remedium Doradcy Finansowi S.A. Bio-Med Investors S.A. 24,22% Black Pearl Capital S.A. Grupa Kapitałowa SPQR S.A.* 25,58% 13,31% Pozostali Źródło: Emitent 2. ZARZĄD SPÓŁKI W skład Zarządu Spółki na dzień r. wchodziła jedna osoba: Pan Jacek Jabłoński, Prezes Zarządu. 3. RADA NADZORCZA SPÓŁKI W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień r. wchodziło 5 osób: Pani Anna Gorol członek Rady Nadzorczej, Pani Agnieszka Florek (z domu Jabłońska) - członek Rady Nadzorczej, Pan Łukasz Jamroży członek Rady Nadzorczej, Pani Justyna Mączka członek Rady Nadzorczej, Pani Joanna Pietrzak członek Rady Nadzorczej. 4 S t r o n a

5 4. PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Ibiza Ice Cafe S.A. jest przedsiębiorstwem usługowym działającym w branży gastronomicznej, w segmencie restauracji typu casual dinning. Obecna działalność Spółki koncentruje się na zarządzaniu siecią lokali gastronomicznych, które będą posiadać w ofercie głównie dania kuchni włoskiej, a jako uzupełnienie Spółka nadal będzie serwować również lody, desery lodowe, ciasta i napoje (w tym alkoholowe). Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent zarządza trzema lokalami: lokalem na ul. Świętego Antoniego 2/4 we Wrocławiu, lokalem na rynku we Wrocławiu, lokalem w Centrum Handlowym Malta w Poznaniu. W lokalu gastronomicznym zlokalizowanym na wrocławskim rynku zmieniona została koncepcja jego funkcjonowania. Od dnia 6 listopada 2010 r. (jak Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 42/2010) lokal ten funkcjonuje pod szyldem Va Bene Trattoria. Jest on modelowym lokalem, który ma na celu sprawdzić słuszność przyjętych założeń odnośnie zmiany koncepcji funkcjonowania pozostałych lokali Emitenta. 5 S t r o n a

6 WYBRANE DANE FINANSOWE IBIZA ICE CAFE S.A. Tabela 3 Wybrane dane finansowe z bilansu Spółki Ibiza Ice Cafe S.A. wraz z danymi porównawczymi Wyszczególnienie: Stan na dzień (w PLN) Aktywa razem, w , , , ,51 tym: Aktywa trwałe, w , , , ,79 tym: Należności 0,00 0,00 0,00 0,00 długoterminowe Aktywa obrotowe, , , , ,72 w tym: Należności , , , ,35 krótkoterminowe Środki pieniężne i , , , ,90 inne aktywa pieniężne Pasywa razem, w , , , ,51 tym: Kapitał własny, w ,16 ( ,25) , ,71 tym: Kapitał podstawowy , , , ,00 Kapitał zapasowy , , , ,00 Zysk (strata) netto ( ,42) ( ,30) ( ,65) ( ,29) Zobowiązania, w tym: Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Źródło: Emitent , , , , , , ,79 0, , , , ,80 6 S t r o n a

7 Tabela 4 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Spółki Ibiza Ice Cafe S.A. za okres od 01 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. wraz z danymi porównawczymi Wyszczególnienie IV kwartał Dane za okres (w PLN) IV kwartał Narastająco Narastająco 15 miesięcy do Przychody netto , , , ,07 ze sprzedaży Koszty działalności ,69 ( ,37) , ,02 operacyjnej Amortyzacja , , , ,06 Zysk (strata) ze ( ,34) ,79 ( ,43) ( ,95) sprzedaży Pozostałe 2 978,62 143, ,76 144,45 przychody operacyjne Pozostałe koszty , , , ,95 operacyjne Zysk (strata) z ( ,96) ,96 ( ,37) ( ,45) działalności operacyjnej Przychody 1 089, , , ,61 finansowe Koszty finansowe , , , ,45 Zysk (strata) z ( ,97) ( ,49) ( ,29) działalności gospodarczej Zysk (strata) brutto ( ,97) ( ,49) ( ,29) Podatek dochodowy , ,36 (6 093,07) ,36 Zysk (strata) netto ( ,12) ,64 ( ,42) ( ,65) Źródło: Emitent 7 S t r o n a

8 KOMENTARZ ZARZĄDU IBIZA ICE CAFE S.A. NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Za okres IV kwartału 2010 roku Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie ,35 zł. Oznacza to dynamiczny przyrost w stosunku do tego samego kwartału rok poprzedniego o ponad 240%. Efektem tak wysokiej dynamiki przychodów są trzy funkcjonujące lokale własne Spółki dwa we Wrocławiu oraz jeden w Poznaniu. Ponadto, rosnące przychody ze sprzedaży zdają się potwierdzać koncepcję zmiany funkcjonowania lokalu na wrocławskim rynku. W całym 2010 roku Spółka również osiągnęła wyższy poziom przychodów ze sprzedaży niż w ubiegłym roku obrotowym, odnotowując dynamikę wzrostu na poziomie 13,67%. Wyższa strata na koniec 2010 roku w porównaniu do roku ubiegłego jest wynikiem wysokiego poziomu kosztów operacyjnych. Zwiększony poziom tych kosztów jest spowodowany wysokim poziomem nakładów inwestycyjnych jakie Emitent musiał ponieść na otwieranie kolejnych lokali własnych Spółki oraz ich bieżące funkcjonowanie. Ponadto, Emitent w 2010 roku poniósł wysokie koszty związane z czynnościami likwidacyjnymi wynikającymi z nieotwarcia lokalu w Starym Browarze (raport bieżący EBI nr 27/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r.) W samym IV kwartale wysoki poziom kosztów był wynikiem wdrażania nowej koncepcji funkcjonowania lokalu na wrocławskim rynku. Zmiana wystroju, menu, personelu (zatrudnienie kucharzy), zakup odpowiednich produktów oraz urządzeń wywołało, iż na koniec 2010 roku wartość kosztów operacyjny wzrosła o blisko 67% w stosunku do poprzedniego roku obrotowego. 8 S t r o n a

9 INFORMACJE ZARZĄDU IBIZA ICE CAFE S.A. NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W okresie objętym raportem Emitent zmienił koncepcję funkcjonowania lokalu gastronomicznego zlokalizowanego na wrocławskim rynku, o czym informował poprzez raport bieżący EBI nr 42/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. Od dnia 6 listopada 2010 r. w/w lokal funkcjonuje pod szyldem Va bene Trattoria i oferuje dania kuchni włoskiej (oprócz tego w menu nadal znajdują się lody i desery lodowe). Głównym celem powyższego działania było zmniejszenie efektu sezonowości sprzedaży i zwiększenie przychodów generowanych przez lokal w okresie całorocznym. Jak widać po poziomie przychodów ze sprzedaży, których poziom w samym IV kwartale 2010 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł o ponad 240%. Ponadto, 10 grudnia 2010 r. Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości (poprzez raport bieżący EBI nr 51/2010) zaktualizowaną strategię rozwoju. Zgodnie z przedstawioną strategią Spółka zakłada zmianę profilu działalności na fundusz restauracyjny inwestujący: bezpośrednio w lokale gastronomiczne, w udziały i akcje spółek działających w branży restauracyjnej (zarówno spółek publicznych jak i niepublicznych). W celu wdrożenia nowo założonej strategii rozwoju Emitent przeprowadził emisję kolejnych serii akcji, dzięki czemu Spółka będzie wstanie pozyskać finansowanie na realizację założonych celów strategicznych. Niewykluczone jest także pozyskanie przez Emitenta inwestora strategicznego, do którego Emitent skieruje znaczącą część wyemitowanych akcji. 9 S t r o n a

10 STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH Spółka zgodnie z informacjami podanymi w raporcie bieżącymi EBI nr 35/2010 z dnia 1 września 2010 roku, odwołała prognozy finansowe na lata 2010 i 2011, które zostały opublikowane w Dokumencie Informacyjnym z dnia 9 marca 2010 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż prognozy finansowe na 2011 rok zostaną opublikowane w momencie, gdy Zarząd Spółki będzie w stanie oszacować poziom przychodów i wyniku finansowego na 2011 rok. 10 S t r o n a