Spółka Akcyjna. Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy Kraków, 29 maja 2014 roku

Transkrypt

1 Spółka Akcyjna Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013 Kraków, 29 maja 2014 roku

2 Spis treści: 1. Pismo Zarządu Indexmedica S.A Podstawowe informacje o Emitencie Wybrane jednostkowe dane finansowe Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Oświadczenia Zarządu Indexmedica S.A Informacja na temat łącznego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz łącznego wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy wypłaconych w 2013 roku Informacja w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku Załączniki Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie zarządu z działalności spółki Opinia i raport biegłego rewidenta... 8

3 1. Pismo Zarządu Indexmedica S.A. Szanowni Państwo Zarząd Indexmedica S.A. (dalej: Spółka, Emitent ) niniejszym przekazuje jednostkowy raport roczny za rok obrotowy Rok 2013 był rokiem dość trudnym dla Spółki z powodu wzrastającej konkurencji na rynku usług stomatologicznych, w szczególności na rynku turystyki medycznej, co przejawiło się spadkiem przychodów. Ponadto w związku z przedłużającą się procedurą wydania zmiany pozwolenia na budowę dla budynku przy ul. Chełmońskiego w Krakowie do dnia dzisiejszego nie podjęto działalności gospodarczej w tej lokalizacji. W tej sytuacji Spółka podjęła decyzje o dywersyfikacji swojej działalności w kierunku poszerzenia jej o działalność hotelarską. Poprzez jednostki zależne nabyta została działka w Krakowie, na którą wydane zostało w 2014 roku pozwolenie na budowę obiektu hotelowego. Jednak ze względu na skalę inwestycji nie jesteśmy w stanie w tym momencie określić terminu realizacji planowanego przedsięwzięcia. Zarząd podjął również działania w celu rozpoczęcia działalności hotelarskiej/aparthotelarskiej w wynajętym budynku w Krakowie, której rozpoczęcie powinno się rozpocząć w połowie bieżącego roku. Praca przy realizacji tego projektu będzie największym wyzwaniem dla grupy w najbliższym okresie. Rok 2014 będzie dla Indexmedica S.A. kolejnym rokiem wytężonej pracy, skoncentrowanej na wykorzystaniu możliwości rynkowych, których zakres powiększył się w porównaniu z rokiem poprzednim. Celem nadrzędnym niezmiennie pozostaje wzrost wartości Grupy kapitałowej oraz umacnianie rynkowej pozycji Spółki poprzez wzrost przychodów i poprawę wyników finansowych. Pragnę na koniec podziękować Pracownikom, Współpracownikom i Członkom Rady Nadzorczej za zaangażowanie, wytrwałość i ciężką pracę, dzięki której spółka Indexmedica S.A. mogła rozwijać się i realizować wyznaczone cele. Chciałbym również w imieniu swoim i całego zarządu podziękować Akcjonariuszom za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni. Z wyrazami szacunku Krzysztof Kwiecień - Prezes Zarządu Sebastian Kamiński V-ce Prezes Zarządu

4 2. Podstawowe informacje o Emitencie Firma: Siedziba: Indexmedica Spółka Akcyjna ul. Czapińskiego 2; Kraków Telefon: (+ 48) ; Tel. Kom Faks: (+ 48) Adres poczty elektronicznej: Strona internetowa: helpdesk@indexmedica.eu NIP: Regon: Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: Skład osobowy organów Emitenta Zarząd Emitenta jest dwuosobowy: Krzysztof Kwiecień Prezes Zarządu Sebastian Kamiński Wiceprezes Zarządu Członkami Rady Nadzorczej Spółki są: Sławomir Wyciślak - Przewodniczący RN Barbara Gruszka Jerzy Korta Dagmara Kamińska Ewa Kwiecień Akcjonariat i struktura kapitału zakładowego Emitenta Akcjonariat i struktura kapitału zakładowego wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego Raportu: Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie akcji Udział w ogólnej liczbie głosów Sebastian Kamiński ,33% 40,39% Krzysztof Kwiecień ,18% 40,28% pozostali ,49% 19,34% seria A ,46% 55,56% seria B ,54% 8,33% seria C ,00% 36,11% RAZEM % 100%

5 3. Wybrane jednostkowe dane finansowe Spółka prezentuje wybrane jednostkowe dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ( w PLN oraz w EURO) za rok 2013 wraz z danymi porównywalnymi za rok obrotowy Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Dane wyrażone w EURO zostały przeliczone według średniego kursu NBP przypadającego na dany dzień bilansowy: EURO = 4,1472 zł EURO = 4,0882 zł Wybrane dane finansowe z bilansu Waluta PLN Euro PLN Euro Kapitał własny , , , ,00 Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,51 Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe , , , ,86 Należności krótkoterminowe , , , ,20 Środki pieniężne i inne aktywa , , , ,22 Zobowiązania długoterminowe , , Zobowiązania krótkoterminowe , , , , Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Dane wyrażone w EURO zostały przeliczone według średniego kursu NBP obowiązującego na koniec każdego miesiąca danego roku obrotowego (średnia z 12 m-cy): dla roku obrotowego EURO = 4,2110 zł dla roku obrotowego EURO = 4,1736 zł Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Waluta PLN EURO PLN EURO Przychody netto ze sprzedaży , , , ,10 Zysk ze sprzedaży , , , ,97 Zysk na działalności operacyjnej , , , ,94 EBIDTA , , , ,22 Zysk brutto , , , ,76 Zysk netto , , , ,57 Amortyzacja , , , ,27

6 4. Oświadczenia Zarządu Indexmedica S.A. Oświadczenie Zarządu Indexmedica S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki Indexmedica S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta, a także jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Krzysztof Kwiecień Prezes Zarządu Indexmedica S.A. Sebastian Kamiński V-ce Prezes Zarządu Indexmedica S.A. Oświadczenie Zarządu Indexmedica S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zarząd Spółki Indexmedica S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Krzysztof Kwiecień Prezes Zarządu Indexmedica S.A. Sebastian Kamiński V-ce Prezes Zarządu Indexmedica S.A.

7 5. Informacja na temat łącznego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz łącznego wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy wypłaconych w 2013 roku. Zgodnie z Zasadą nr 9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, Emitent przekazuje następujące informacje: Członkowie Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki nie pobierali wynagrodzenia w 2013 roku. Łączne wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy Domu Maklerskiego BDM S.A. otrzymane od Spółki z tytułu świadczenia wobec Spółki usług w każdym zakresie w 2013 roku wynosiło ,65 zł. 6. Informacja w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku Spółka Indexmedica S.A. stosowała w 2013 roku zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w załączniku nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect, za wyjątkiem: Zasada nr 1 Polityka informacyjna: niestosowana częściowo w zakresie transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Przyczyną niestosowania zasady jest brak możliwości technicznych. Zasada będzie stosowana, gdy tylko zostaną wdrożone odpowiednie rozwiązania informatyczne. Zasada nr 3 Korporacyjna strona internetowa: niestosowana częściowo. Strona internetowa Spółki jest na bieżąco rozwijana, zawiera większość wskazanych w zasadzie elementów i stopniowo jest uzupełniana o brakujące informacje. Zasada nr 16 - Publikowanie raportów miesięcznych. Przyczyną nie stosowania zasady jest konieczność rozwoju struktury odpowiedzialnej za relacje inwestorskie. Zasada będzie stosowana po przeprowadzeniu odpowiednich zmian organizacyjnych.

8 7. Załączniki 7.1. Sprawozdanie finansowe Załącznik nr 1 Sprawozdanie finansowe za okres Sprawozdanie zarządu z działalności spółki Załącznik nr 2 Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Indexmedica S.A. za okres Opinia i raport biegłego rewidenta Załącznik nr 3 Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 sporządzone przez Firmę audytorską Interfin Sp. z o.o. Osoby reprezentujące spółkę: Krzysztof Kwiecień Prezes Zarządu Sebastian Kamiński V-ce Prezes Zarządu