4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie właściwe strony Pisma w Sprawie Odstąpienia i Zmiany (jak zdefiniowano poniżej) i obowiąz

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez wszystkie właściwe strony Pisma w Sprawie Odstąpienia i Zmiany (jak zdefiniowano poniżej) i obowiązuje do najwcześniejszej z następujących dat ("Okres Obowiązywania Uchwały"): (a) do dnia 29 sierpnia 2017 r., jeżeli Emitent nie dostarczy Zaświadczenia o Zgodności wraz ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Pro Forma za Odpowiedni Okres LTM zakończony 30 czerwca 2017 r.; (b) (c) (d) (e) (f) do dnia, w którym Emitent naruszy jakiekolwiek warunki, o których mowa w niniejszej uchwale, w szczególności w Załączniku 4 do niniejszej uchwały; do dnia wygaśnięcia pisma w sprawie odstąpienia i zmian do umowy kredytów zawartej w dniu 16 kwietnia 2015 roku pomiędzy między innymi Emitentem, Bankiem Zachodnim WBK S.A., Bankiem Millennium S.A., Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A., Societe Generale Oddział we Frankfurcie oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, którego ostateczny projekt z dnia 27 czerwca 2017 roku został przesłany em przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jako agenta zabezpieczenia do Emitenta i Agentowi Emisji i będzie udostępniane Obligatariuszom do wglądu w formie pisemnej lub elektronicznej na żądanie danego obligatariusza serii I w siedzibie Agenta Emisji lub drogą elektroniczną ("Projekt Pisma w Sprawie Odstąpienia i Zmiany", a po podpisaniu takiego Projektu Pisma w Sprawie Odstąpienia i Zmiany będzie dalej zwane "Pismem w Sprawie Odstąpienia i Zmiany"); dnia 16 lipca 2017 r., w przypadku, gdy Pismo w Sprawie Odstąpienia i Zmiany w tym terminie nie weszło w życie; do dnia wygaśnięcia uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy ICA z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia i zmiany Umowy Kredytów wyrażone w Piśmie w Sprawie Odstąpienia i Zmiany; albo do dnia 16 października 2017 roku. Dla uniknięcia wątpliwości, wygaśnięcie niniejszej uchwały nie wpływa na zobowiązanie Emitenta do zapłaty premii, o której mowa w 2 niniejszej uchwały. Emitent jest zobowiązany do poinformowania Obligatariuszy zarówno o wejściu w życie jak i o braku obowiązywania Pisma w Sprawie Odstąpienia i Zmiany, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od dnia, w którym Pismo w Sprawie Odstąpienia i Zmiany odpowiednio weszło w życie lub przestało obowiązywać. Emitent przyjmuje do wiadomości powyższą Uchwałę oraz zobowiązuje się zapłacić na rzecz danego Obligatariusza premię na zasadach wskazanych w 3 niniejszej Uchwały. Obligatariusz Podpis 1. Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce 2. Raiffeisen Bank Polska S.A.

9 Obligatariusz Podpis 3. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. 4. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. 5. BPS FIO Subfundusz BPS Stabilnego Wzrostu 6. BPS SFIO Subfundusz BPS Płynnościowy 7. BPS FIO Subfundusz BPS Obligacji 8. BPS SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 9. BPS FIO Subfundusz BPS Pieniężny 10. Quantum 2 FIZ Aktywow Niepublicznych 11. Contango 2 FIZ 12. AHS Inwestycje Sp. z o.o. 13. Bank Spółdzielczy w Jaworze 14. Noble Funds FIO - Subfundusz Noble Fund Pieniężny 15. Noble Funds FIO - Subfundusz Noble Fund Mieszany 16. Noble Funds FIO - Subfundusz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 17. SuperFund SFIO Subfundusz SuperFund Płynnościowy

10 Obligatariusz 18. SuperFund SFIO Portfelowy Subfundusz SuperFund Alternatywny 19. SuperFund SFIO Portfelowy Subfundusz SuperFund Pieniężny Podpis 20. Pioneer FIO Subundusz Pioneer Obligacji PLUS 21. Pioneer Obligacji - Dymaniczna Alokacja FIO 22. Pioneer FIO Subundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Pioneer FIO Subundusz Pioneer Zrównoważony 24. Pioneer FIO Subundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu 25. Pioneer FIO Subundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania 26. Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony 27. Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego 28. Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Płynna Lokata 29. Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji 30. Allianz FIO Subfundusz Allianz Obligacji PLUS 31. Allianz FIO Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu 32. Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ 33. AGIO SFIO Subfundusz AGIO Kapitał

11 Obligatariusz Podpis 34. MM Prime Depozytowy FIZ 35. KBC Alfa SFIO Emitent American Heart of Poland S.A. Podpis

12

13

14

15

16

17

18 2 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 1209 ważnych głosów z 1209 wszystkich obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, z czego 1209 głosy za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. Ad 8 porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Obligatariuszy. Do protokołu załączono listę obecności. podpis Przewodniczącego Zgromadzenia podpis osoby sporządzającej protokół Załączniki do protokołu: 1) Lista obecności z podpisami uczestników zgromadzenia v