stan na dzień 20/08/2015

Transkrypt

1 stan na dzień 20/08/2015 Typ uczestnictwa RT Sender ID Nazwa podmiotu LEI/ Entity ID R151 AB S.A TZG21SXKFKFD76 R137 Allianz Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamkniety RFG33TVXBRZU59 R135 Allianz Fundusz Inwestycyjny X2BZ619UIZ0764 R138 Allianz Nowa Energia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty HXF2T2OZSQ2C15 R139 Allianz Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GQ9ULV R136 Allianz Platinium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PJD2QXSVMAW743 R161 Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o N2RZD09UD5355 R160 Alupol Packaging S.A E08HBA92GY6O12 R162 Aluprof S.A E6ZZPLDVZ5PO13 R082 ANDROMEDA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty JQ3CXXMKEUQW96 R115 ARKA BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PRUQ8GOSHBU658 R116 R117 R118 R119 R121 R122 R123 R195 R120 Akcji Polskich Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich Obligacji Korporacyjnych Obligacji Skarbowych Stabilnego Wzrostu Zrównoważony Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny ARKA BZ WBK FIO Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny ICE4IFSX5NC U4D1H1K238MG TE1KQAHY422M L9W2GXLHLYX USYKU62HAT5Z AG6WN4V8SN5X XBS9C12WH3J V51HGAXE1OFX UIO2XAM1SZBJ41

2 R196 Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka Platinum Stabilny N5B6ZIAXL256 R126 ARKA Prestiż SFIO Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich J5XA8IBK1WGQ54 R127 ARKA Prestiż SFIO Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy CFQTUP1WLACX56 R204 ARKA Prestiż SFIO Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy MSPVJSA3K6VQ29 R124 ARKA Prestiż SFIO Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych QSPW4VHLMLNN63 R125 ARKA Prestiż SFIO Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych CSCX9ZIHZ3H371 R055 AURUM S.A VRRGHHTUN5ZI07 R140 Bezpieczna Jesień Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny HKPGPA6Y4483 R148 Brenntag Polska Sp. z o.o SE4T40W724N753 R086 CCC S.A NWPQ2HCSMZP970 R060 Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A KDBVTNOUFGP520 R094 CH Bydgoszcz Sp. z o.o NDPGSVP2OYED83 R093 CH Kraków Sp. z o.o PK6ZSBOPZI7I70 R095 CH Łódź Sp. z o.o TRCVSRJOD8ZE07 R096 CH Szczecin Sp. z o.o UV8MSAB1OQXA64 R099 CH Warszawa P Sp. z o.o C91DYB8SDMR493 R098 CH Warszawa U Sp. z o.o EP228AMXVZ7M73 R097 CH Wrocław Sp. z o.o PW29UKOC4DB65 R141 CIECH S.A GYHYZPQ0HTMT82 R129 Akcji ZLTCMJYB2UG49 R128 Akcji Nowej Europy R2OG852E4MZ229 R130 Dynamiczny Polski D1GU6ZEYOPU924 R131 Stabilnego Wzrostu Q46EUNNO2PDT06 R243 Cyfrowy Polsat S.A EM1ITR201TTX36 R059 DB Securities S.A W4IDTFOETWG77 R069 Dom Inwestycyjny XELION Sp. z o.o T9A1XU3MELU71 R058 Dom Maklerski Banku BPS S.A Z7GR9BGSPPE298 R017 Dom Maklerski BDM S.A I8YOW5HPO1QY82

3 R085 DUON Marketing and Trading S.A CTXWNLMIIJ4X90 R200 EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Subfundusz EQUES Akcji ETPTVG6E3I0X20 R202 EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Subfundusz EQUES Aktywnej Alokacji G9V7J87YQUS884 R201 EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Subfundusz EQUES Obligacji KPIS97JQB0U65 R081 EQUES TOTAL RETURN Fundusz inwestycyjny Zamknięty OUMQWNDU36T34 R023 EURO Bank S.A IFCNHF26GFBZ08 R159 EUROCASH S.A FVIQJS5VD8JO79 R149 Eurochem Service Polska Sp. z o.o U8WWTDMF6FV96 R056 Fabryki Mebli FORTE S.A WC65THEMYJH09 R145 Forchem Sp. z o.o G9PEZTYCGMYP46 R071 FORUM Market Neutral FIZ VZ0MG719NKKO62 R072 FORUM Obligacyjny FIZ YNXJ1SCMJLN10 R087 Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A UJ8H2KIA98 R134 Grupa Azoty S.A Z9C99U5B36R274 R076 Grupa Azoty Zakłady Azotowe 'PUŁAWY' S.A CHA4J5YYEVZI97 R163 HOCHTIEF Polska S.A KOHN4L0KT5904 R190 Jeronimo Martins Polska S.A LY2PPF83Q0M49 R107 Krakchemia S.A QGYEAGRYCQ5Y56 R156 LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. Projekt 20 Sp. k ZJERPXA4L46 R194 MM Prime Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty RU6MY4BZPV5W44 R144 Motor Polimer Sp. z o.o E718Q64PNUS12 R157 Olam Polska Sp. z o.o M3MC4KN085YG19 R113 OPTIDENT Małgorzata Foubert, Dariusz Stój Spółka Jawna XT4F6B1J1C5Q48 R191 Optimum Mark Sp. z o.o XKOSPFML8QXQ94 R240 Pioneer FG SFIO subfun. Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu OS3QLW9OG9M97 R236 Pioneer FG SFIO subfun. Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego FJJWOX1NKM6I50

4 R238 R237 R239 R232 R231 R230 R229 R228 Pioneer FG SFIO subfun. Pioneer Obligacji i Dochodu Pioneer FG SFIO subfun. Pioneer Obligacji Strategicznych Pioneer FG SFIO subfun. Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego Pioneer FG SFIO subfun. Pioneer Akcji Europy Wschodniej Pioneer FG SFIO subfun. Pioneer Akcji Rynków Wschodzących Pioneer FG SFIO subfun. Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych Pioneer FG SFIO subfun. Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu Pioneer FG SFIO subfun. Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku KKXDW32SDH P1Z8RE8ZTF SJCXY6OX5LZF VIYNJ0ODHD5K Z6KZ3CJWFRQ FMKCYJIYXCLZ HWCRD72GD3DG FN93JNHHC42A91 R234 Pioneer FG SFIO subfun. Pioneer Gotówkowy G3ITDUEYXYEQ51 R233 Pioneer FG SFIO subfun. Pioneer Surowców i Energii DQPH63NNW4II81 R235 Pioneer FG SFIO subfun. Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego N8XROREHG8MM03 R227 Pioneer FIO subfun. Pioneer Akcji Aktywna Selekcja GMA4WLX7R158 R217 Pioneer FIO subfun. Pioneer Akcji Polskich WULRP9BFO7N16 R221 Pioneer FIO subfun. Pioneer Dynamicznych Spółek SI2H6LICP1EJ79 Pioneer FIO subfun. Pioneer Małych i Średnich R LX8JP6GX Spółek Rynku Polskiego Pioneer FIO subfun. Pioneer Obligacji Dynamiczna R XWEXTO19FX02 Alokacja 2 R226 Pioneer FIO subfun. Pioneer Obligacji Plus XEJOJNJGXL52 R219 Pioneer FIO subfun. Pioneer Pieniężny DZZXK9WBMNAG48 R224 Pioneer FIO subfun. Pioneer Pieniężny Plus IMJWMCJXT7I12 R222 Pioneer FIO subfun. Pioneer Stabilnego Inwestowania RXNZ8TTMJPLN70 R218 Pioneer FIO subfun. Pioneer Stabilnego Wzrostu HV55WIS86B7960 R225 Pioneer FIO subfun. Pioneer Zrównoważony DHQFMMNDX9GA51 R206 Pioneer Global Multi-Asset Target-Income FIZ RJV290VJVE4S15

5 R241 Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących FIZ UD9Z40JARCKI61 R242 Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO ZT5S2SYUL9L66 R215 Pioneer Elastycznego Inwestowania IYX59PS6A6T52 R207 R208 R209 R210 R214 R213 Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego Pioneer Zmiennej Alokacji Pioneer Zmiennej Alokacji 2 Pioneer Zmiennej Alokacji 3 Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Europy Wschodniej Pioneer Zmiennej Alokacji Rynki Wschodzące MEA28SPDAIR MSHN3LIO2Q PC2GN4ZXAZUA OL9W5IYQZW N91O9GDA52W EE6QN82F55 R216 Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego ZKNM1C39AFPK28 R211 Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego VVX1BLORH09F46 R212 Strategii Globalnej IR4UU7J0304Z92 R158 Polkomtel Sp. z o.o TGY6IYEP2EFW87 R111 Polskie Koleje Państwowe S.A S8JEJ8EC9AKP69 R147 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELMAR Sp. z o.o N4VWGEUQADJP90 R184 SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny BXVO4BYDSUZA41 R185 SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Etyczny N1EC9T4PC63Y94 R183 SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Gotówkowy GICMZ8975H3I24 R182 SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Obligacji HBDV0TO5G8S62 R181 SKOK PARASOL FIO Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji U4XM0CQQU3TI28 R092 Sky Tower S.A KNYEL8274M7E67

6 R166 Subfundusz Superfund Akcji Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny LULTICAKOA6B25 R176 Subfundusz Superfund Akcyjny Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny DXAXUZZT4M9785 Portfelowy R177 Subfundusz Superfund Alternatywny Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny VDWE34M3XW5120 Portfelowy R167 Subfundusz Superfund B Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny MTY9KB7RGX604 R168 Subfundusz Superfund C Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny T3K869UOEG2Q66 R169 Subfundusz Superfund GoldFuture Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny NEXD3WN6JJNG59 R178 Subfundusz Superfund Obligacyjny Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny OPZQZCDEMCI580 Portfelowy R179 Subfundusz Superfund Pieniężny Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny WC8P315YXVV582 Portfelowy R170 Subfundusz Superfund Płynnościowy Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny NA96Q5RD8YYG75 R171 Subfundusz Superfund RED Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny MU3BVWGECS8Z63 R165 Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny P57J1V47MRM82 R175 Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Portfelowy T0NB0EAD6Q21 R164 Superfund TFI S.A C8IJSPTDFV706 R172 Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny EA56IL53IKB23 R173 Superfund Trend Plus Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny B2EJUZ99MBD175 R174 Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny N8530ASMPUMA27

7 R045 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A H4WZAK60DYKH87 R142 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A VTL1PSGPCZ6Q28 R083 TREI Real Estate Poland Sp. z o.o UPLOLGUK7HA17 R078 WANDALEX S.A KFNJHD8NCDIQ24 R089 Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o Y28O2AM17OYA66 R112 Wielton S.A DJS2K0KQ7GD198