UCHWAŁA NR 587.XLIII.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 587.XLIII.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 814, zm. poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 48, art. 89, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 1) ) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 1. W Uchwale Nr 464.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 zmienionej Uchwałą Nr 481.XXXV.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 756), Uchwałą Nr 485.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1349), Uchwałą Nr 522.XXXVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2069), Uchwałą Nr 541.XL.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2824), Uchwałą Nr 555.XLI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3306), Uchwałą Nr 571.XLII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3750), wprowadzić zmiany: 1) w 3: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętego kredytu (transza kredytu EBI - zobowiązanie podjęte w 2013 roku) w kwocie: zł 2) kredytu bankowego (EBI) w kwocie zł 3) wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł, b) ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 2) kredyt bankowy (EBI) w wysokości zł. 2) 9 otrzymuje brzmienie: 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie zł, z tego: a) w roku 2017 w kwocie zł, b) w roku 2018 w kwocie zł, c) w roku 2019 w kwocie zł, 1) zm. Dz. U. z 2016 poz.1984, poz. 2260, poz. 1948, Dz. U. z 2017 poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 1

2 d) w roku 2020 w kwocie zł, e) w roku 2021 w kwocie zł, 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, z tego: a) w roku 2017 w kwocie zł, b) w roku 2018 w kwocie zł, c) w roku 2019 w kwocie zł, d) w roku 2020 w kwocie zł, e) w roku 2021 w kwocie zł, 4) łączną kwotę poręczeń udzielanych w roku 2017 w wysokości zł ; 3) 11 otrzymuje brzmienie: 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta Częstochowy do: 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości zł, 4) zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w łącznej kwocie zł na: a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń w łącznej kwocie zł ; 4) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 5) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 6) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: Wydatki majątkowe na rok 2017 jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 7) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 8) w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: Przychody i rozchody budżetu miasta Częstochowy na rok 2017, jak niżej: a) w zakresie przychodów: - zmniejszyć paragraf Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę zł, - zwiększyć paragraf Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o kwotę zł; 9) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn.: Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2017, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 10) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2017 pn: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2017, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę zł i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie zł, natomiast plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 2

3 zł i ukształtuje się po stronie wydatków na poziomie zł. Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę zł, tj. z kwoty /-/ zł do kwoty /-/ zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 587.XLIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 sierpnia 2017 r. DOCHODY ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017 Dział Nazwa Plan Zmiana w złotych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Udziały powiatu Udziały gminy Wpływy z podatku od nieruchomości Podatek od nieruchomości Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych Dochody bieżące Różne rozliczenia Subwencje ogólne z budżetu państwa Subwencje (gmina) - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Środki rezerwy subwencji ogólnej - Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowe Środki rezerwy subwencji ogólnej Przebudowa ul. Bór na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Jagiellońskiej w Częstochowie Dochody bieżące Dochody majątkowe Oświata i wychowanie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące) Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 4

5 Dział Nazwa Plan Zmiana Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektu pn. Europejski staż początek zawodowej kariery ucznia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące) Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Europejski staż początek zawodowej kariery ucznia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dochody majątkowe) Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Ochrona zdrowia Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Zwrot dotacji udzielonej MSZ w Częstochowie na modernizację SOR Dochody bieżące Pomoc społeczna Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 5

6 Dział Nazwa Plan Zmiana Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Odszkodowanie od ubezpieczyciela za wystąpienie szkód Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące) Dotacje celowe ze środków EFS/RPO WSL na realizację projektu pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody bieżące) Dotacje z budżetu państwa na realizację projektu pn. Z nową pracą w lepszą przyszłość Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dochody majątkowe) Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację zadania pn. Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 6

7 Dział Nazwa Plan Zmiana Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Środki z Funduszu Pracy na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Dochody bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców Dochody bieżące RAZEM DOCHODY Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 7

8 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące Różne rozliczenia Dochody bieżące Oświata i wychowanie Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Ochrona zdrowia Dochody bieżące Pomoc społeczna Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody bieżące RAZEM Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majątkowe Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 8

9 Nazwa z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Plan Zmiana Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 587.XLIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 sierpnia 2017 r. WYDATKI ZMIANY W BUDŻECIE NA ROK 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana w złotych 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi wewnętrzne Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 12

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Przedszkola specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Gimnazja Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana wydatki jednostek budżetowych Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Szkoły zawodowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 14

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 16

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM WYDATKI Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 20

21 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Transport i łączność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań Administracja publiczna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowych zadań Obsługa długu publicznego Wydatki bieżące wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań Oświata i wychowanie Wydatki bieżące Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 21

22 Nazwa Plan Zmiana wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pomoc społeczna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki bieżące Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 22

23 Nazwa Plan Zmiana wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodzina Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych statutowych zadań Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura fizyczna Wydatki majątkowe Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 23

24 Nazwa Plan Zmiana inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 24

25 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 587.XLIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 sierpnia 2017 r. WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2017 Jednostka Rozdział Plan na 2017 odpowiedzialna LP. Nazwa zadania klasyfikacji rok /przed Zmiana lub budżetowej zmianą/ koordynująca w złotych Plan na 2017 rok /po zmianie/ 3 Zakup i montaż wiat przystankowych Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych MZDiT MZDiT Dokumentacja przyszłościowa MZDiT Budowa mostu nad rzeką Kucelinką w ul. Legionów w Częstochowie 7 z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej Przebudowa ul. Bór na odcinku od Alei Niepodległości do ul Jagiellońskiej w Częstochowie MZDiT z tego: śr. z rezerwy subwencji ogólnej MZDiT Program budowy i przebudowy ulic MZDiT/MN Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych Łącznik rowerowy pomiędzy ul. Brzeźnicką a ul. Kiedrzyńską budżet obywatelski MZDiT MZDiT Termomodernizacja budynków przedszkoli miejskich IZ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie IZ Dostosowanie obiektów oświatowych do wymogów przeciwpożarowych IZ 85 Modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie ZD Zakup niezbędnego oprogramowania komputerowego oraz sprzętu X komputerowego celem dostosowania informatycznego Szpitala zgodnie z ZD 0 rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęganacyjno -Opiekuńczego dla IZ Dzieci przy ul. Michałowskiego 30B w Częstochowie Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej X IZ 0 Amicus przy ul. Św. Brata Alberta 36/40 w Częstochowie Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego Park wodny IZ Plac rodzinnej rekreacji plac zabaw i siłownia w dzielnicach: Błeszno, 100 Brzeziny, Wypalanki, Stradom, Wyczerpy-Aniołów i Zawodzie-Dąbie IZ budżet obywatelski 103 Doposażenie Parku rekreacji dla dzieci oraz seniorów w dzielnicy Mirów ul. Morenowa 10 budżet obywatelski IZ 110 Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Śródmieście LIM IZ Przyłącza sanitarne w ulicy Pirotechników LIM IZ Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 25

26 Jednostka Rozdział Plan na 2017 odpowiedzialna LP. Nazwa zadania klasyfikacji rok /przed Zmiana lub budżetowej zmianą/ koordynująca Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Konwaliowej wraz z ulicą boczną IZ LIM Plan na 2017 rok /po zmianie/ Przebudowa i remont budynku Teatru im. Adama Mickiewicza IZ w Częstochowie 134 Budowa zadaszenia lodowiska wraz z elementami placu zabaw IZ Budowa budynku wielofunkcyjnego na terenie Miejskiego Stadionu IZ Piłkarskiego "Raków" budżet obywatelski X Rozbudowa infrastruktury obiektów sportowych IZ OGÓŁEM z tego pożyczka Jessica śr. WFOŚiGW śr. z rezerwy subwencji ogólnej dotacja U. Marszałkowskiego dotacja UW X - nowe pozycje Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 26

27 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 587.XLIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 sierpnia 2017 r. WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w złotych Lp. Nazwa przedsięwzięcia Rozdział Jednostka Źródła finansowania klasyfikacji odpowiedzialna wydatków wydatków lub koordynująca PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE Plan na 2017 rok /przed zmianą/ Zmiana Plan na 2017 rok /po zmianie/ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w X IZ Częstochowie majątkowe, z tego: 0 śr. własne 0 śr. EFRR/RPO WSL 0 Ogółem Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem 7 dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic IZ Centrum i Stare Miasto ul. Krakowska 34 majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/RPO WSL Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne Lp. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH Nazwa przedsięwzięcia Rozdział Jednostka Źródła finansowania klasyfikacji odpowiedzialna wydatków wydatków lub koordynująca Plan na 2017 rok /przed zmianą/ Zmiana Plan na 2017 rok /po zmianie/ Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo X międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły V LO im. A.Mickiewicza bieżące, z tego: 0 śr. EFS/POWER 0 Ogółem X Europejski staż początek zawodowej kariery ucznia TZN bieżące, z tego: 0 śr. EFS/POWER 0 śr. budżetu państwa 0 Ogółem Z nową pracą w lepszą przyszłość PS bieżące, z tego: śr. własne śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem Aktywni rodzice szczęśliwe dzieci 2 FER bieżące, z tego: śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFS/RPO WSL śr. budżetu państwa Ogółem Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 27

28 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Rozdział Jednostka Źródła finansowania klasyfikacji odpowiedzialna wydatków wydatków lub koordynująca Plan na 2017 rok /przed zmianą/ Zmiana Plan na 2017 rok /po zmianie/ OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. własne śr. UE i inne zagraniczne śr. budżetu państwa OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa ogółem wydatki bieżące i majątkowe X nowe pozycje Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 28

29 Lp. Nazwa Jednostki Dział Rozdział Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 587.XLIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 sierpnia 2017 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2017 w złotych Plan dochodów na rok 2017 Zmiana Plan Plan wydatków dochodów na rok 2017 po zmianie Zmiana Plan wydatków po zmianie Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr x Szkoła Podstawowa Nr 7 Razem x Szkoła Podstawowa Nr 9 Razem x Szkoła Podstawowa Nr 15 Razem x Szkoła Podstawowa Nr 16 Razem x Szkoła Podstawowa Nr 19 Razem x Szkoła Podstawowa Nr 27 Razem x Szkoła Podstawowa Nr 41 Razem x Szkoła Podstawowa Nr 54 Razem RAZEM X X Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 29

30 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 587.XLIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 sierpnia 2017 r. Dział Rozdział Nazwa ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017 Plan na rok 2017 dotacji ogółem Plan na rok 2017 dotacji celowych Plan na rok 2017 dotacji podmiotowych Zmiany w planie dotacji celowych Zmiany w planie dotacji podmiotowych dotacji celowych dotacji podmiotowych w złotych dotacji ogółem I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ) Dotacje majątkowe Ochrona zdrowia Szpitale ogólne II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1) Dotacje bieżące Ochrona zdrowia Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Dotacje razem: Id: 8B D541-4EA9-A784-98CD4DE3DFBF. Podpisany Strona 30