UCHWAŁA NR XXXIX/754/18 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX/754/18 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U j.t.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U j.t.) Rada Gminy uchwala, co następuje: Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata stanowiącą załącznik nr Zmienia się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 1 ust. 2; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty ,00 zł. 2. Upoważnia się Wójta Kobierzyc do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 1

2 z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 14 Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 1

3 , , , , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 14 Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 2

4 z tego: Wyszczególnienie Lp , ,22 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 x , ,00 0,00 0, ,00 Strona 3 z 14 Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 3

5 z tego: Wyszczególnienie Lp , , , , , , , ,79 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 14 Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 4

6 z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 Strona 5 z 14 Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 5

7 Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp ,90% 0,90% 0,00 0,90% 17,11% 32,88% 36,06% TAK TAK ,28% 2,28% 0,00 2,28% 20,26% 25,89% 29,07% TAK TAK ,74% 4,74% 0,00 4,74% 21,21% 20,05% 23,23% TAK TAK ,02% 6,02% 0,00 6,02% 23,77% 19,53% 19,53% TAK TAK ,74% 5,74% 0,00 5,74% 24,10% 21,75% 21,75% TAK TAK ,06% 5,06% 0,00 5,06% 24,74% 23,03% 23,03% TAK TAK ,03% 5,03% 0,00 5,03% 26,56% 24,20% 24,20% TAK TAK ,67% 4,67% 0,00 4,67% 27,09% 25,13% 25,13% TAK TAK ,35% 4,35% 0,00 4,35% 27,54% 26,13% 26,13% TAK TAK ,15% 4,15% 0,00 4,15% 27,91% 27,06% 27,06% TAK TAK ,81% 3,81% 0,00 3,81% 28,28% 27,51% 27,51% TAK TAK ,86% 2,86% 0,00 2,86% 28,57% 27,91% 27,91% TAK TAK ,71% 2,71% 0,00 2,71% 28,79% 28,25% 28,25% TAK TAK ,57% 2,57% 0,00 2,57% 28,93% 28,55% 28,55% TAK TAK ,23% 2,23% 0,00 2,23% 29,00% 28,76% 28,76% TAK TAK ,50% 0,50% 0,00 0,50% 28,97% 28,91% 28,91% TAK TAK Strona 6 z 14 Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 6

8 Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 7 Strona 7 z 14

9 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,72 0, ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 8 z 14 Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 8

10 Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 9 Strona 9 z 14

11 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp , ,28 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 14 Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 10

12 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp , , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 14 Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 11

13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12 z 14 Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 12

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 14 Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 13

15 Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 14 Strona 14 z 14

16 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady od do finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 zał.2. Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , , , , , , , ,24 1.a - wydatki bieżące , , , , , , , , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 1.1 realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska". Program Operacyjny Innowacyjna Gopspodarka "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy zagorzonym wykluczeniem cyfrowym - edycja II , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , wydatki majątkowe , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszk.i podmiotów gosp. Pow. Wr. oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śl, Kątów Wr, Kobierzyc,Mietkowa,Siechnic i Żórawiny , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,24 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż , , , , , , , , , , , ,00 wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące , , , , , , , , , , , , Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków na terenie Gminy Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 1

17 Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy DOWOŻENIE UCZNIÓW GOSPODARKA ODPADAMI UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY GMINNEJ ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , wydatki majątkowe , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wiercenie ujęcia wody w Biskupicach Podgórnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Budowa siedziby spółki KWPiK Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej 60014/60016 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego Budowa chodników w południowej części gminy Budowa drogi Rolantowice - Dobkowice - Damianowice Budowa dróg gminnych w Kobierzycach Budowa dróg osiedlowych w Bielanach Wrocławskich Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej Budowa dróg w Południowej części Gminy Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Przebudowa ul. Dworcowej w Bielanach Wrocławskich Zakup wiat przystankowych /90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oswietleniem ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 2

18 Budowa i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Budziszów, Wysoka, Domasław, Ślęza i Zakup nieruchomości Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Przebudowa cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Modernizacja Urzędu Gminy Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim Rozbudowa budynku szkolnego w Bielanach Wrocławskich Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wysokiej Budowa przedszkola w Kobierzycach Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Ślęzie Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach Budowa Domu Dziennej Opieki w Tyńcu Małym Budowa kanalizacji w gm Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego Budowa filii ośrodka kultury w Wysokiej Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych Budowa świetlicy w Krzyżowicach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 3

19 Budowa świetlicy w Księginicach Budowa świetlicy w Nowinach Budowa świetlicy w Pełczycach Budowa Świetlicy w Ślęzie wraz z terenem sportowo - rekreacyjnym Budowa świetlicy w Żernikach Małych Budowa świetlicy w Żurawicach Budowa Ślęzańsko - Bielańskiego Ośrodka Sportoweg Przebudowa stadionu w Kobierzycach Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach Budowa skateparku w Kobierzycach , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 4

20 Załącznik nr 3 Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/754/18 z dnia Sposób prognozowania dochodów: a) jako podstawę przyjęto wskaźniki przyjęte przez Radę Ministrów do założeń budżetu państwa. b) założono wzrost dochodów z tytułu: - podatków i opłat lokalnych z uwagi na nowe inwestycje na terenie Gminy, - podatku od nieruchomości - uwzględniono podmioty, które w latach poprzednich korzystały z pomocy regionalnej oraz nowe inwestycje. - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - w związku z coraz większą liczbą osób zamieszkujących na terenie Gminy oraz wzrostem ich dochodów - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z niewielkim przyspieszeniem gospodarki c) założono spadek dochodów z tytułu: - sprzedaży mienia z uwagi na sytuację rynkową, d) pozostałe dochody na poziomie planu budżetu na 2017 rok z niewielkim wzrostem od 2018 roku. 2. Sposób prognozowania wydatków. W przygotowaniu prognozy wydatków ustalono, że wydatki bieżące na lata następne zwiększane proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu dochodów. W 2016 roku przeprowadzono weryfikację wydatków bieżących i po przetargach zawarto nowe umowy na tzw. wydatki stałe i zmienne. Założono, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach ulegną niewielkiemu wzrostowi wynikającemu z powierzenia nowych zadań do realizacji przez JST, realizacji nowych inwestycji wymagających obsługi, przepisów prawa pracy oraz karty nauczyciela. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST to wydatki organu stanowiącego ( Rada Gminy) planowane w rozdziale i urzędu gminy w rozdziale prognoza wydatków uległa wzrostowi w stosunku do budżetu na 2017 rok z uwagi na planowane niewielkie podwyżki wynagrodzeń oraz zatrudnienie nowych pracowników do realizacji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz nałożonych ustawami nowych obowiązków informatyzacji i centralizacji rozliczeń podatkowych. Wydatki na obsługę długu w latach maleją proporcjonalnie do malejącego długu, natomiast w latach wzrosną w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu na pokrycie deficytu oraz pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. W latach poziom zadłużenia i kosztów jego obsługi będzie systematycznie spadał w miarę spłaty zobowiązań. Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 1

21 Na 2018 rok zaplanowano deficyt w kwocie ,95 zł. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki oraz planowana pożyczka z WFOŚiGW. W latach prognozowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę długu. 3. Do wykazu przedsięwzięć przyjęto zasady: w części 1.1- wykazano: 1. projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - edycja II zaplanowana na lata Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszk. i podmiotów gosp. Pow. Wr. oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śl, Kątów Wr., Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny 3. Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszk.i podmiotów gosp. Pow. Wr. oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śl., Kątów Wr., Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny W części gmina nie realizuje żadnego zadania związanego z umowami publicznoprywatnymi. W części ujęto planowane wieloletnie zadania bieżące i majątkowe do realizacji w latach Do przedsięwzięć zaliczono zadania, które spełniają wymogi określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych, czyli takie, dla których określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: 1) nazwę i cel; 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie; 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe; 4) limity wydatków w poszczególnych latach; 5) limit zobowiązań. W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ww. umowy dotyczą m.in.: - dostaw mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna), - odbioru ścieków - usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, internet, przesył danych), - usług bankowych, ratingu itp., - usług serwisowych sprzętu biurowego i IT, - ochrony obiektów, ubezpieczenia majątku, - utrzymania czystości, - szkolenia pracowników, badań lekarskich, - administrowania i hostingu systemów informatycznych, - zakupu materiałów biurowych. Założono wzrost limitu wydatków na przedsięwzięcia do wysokości źródła ich pokrycia. Przedsięwzięcia to głównie wydatki majątkowe. Id: 0E172D84-4DD7-42A7-9BDF Podpisany Strona 2