kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg ) Data utworzenia: r.

Transkrypt

1 kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg ) Data utworzenia: r.

2 : Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC. Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność 0 KDPWDocument Komunikat systemu [1..1] KDPWDocument 0.1 colr.mrg Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC [1..1] colr.mrg GnlInf Informacje ogólne [1..1] GeneralInformation 1.1 SndrMsgRef Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę [1..1] Max16Text 1.2 FuncOfMsg Funkcja komunikatu [1..1] FunctionOfMessage 1.3 CreDtTm Data utworzenia komunikatu [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 1.4 StmtDt Data salda [1..1] ISODate 1.5 RcvrTp Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik) [1..1] Code4Text 2 CshSttlmStmt Wykaz rozliczeń pieniężnych [1..n] CashSettlementStatement 2.1 PngAgt Kod płatnika [1..1] CashParty KDPWMmbId Identyfikator KDPW_CCP [1..1] KDPWMemberIdentifier CshAcct Kod IBAN [1..1] IBAN 2.2 Ccy Kod waluty [1..1] CurrencyCode 2.3 OrdrTp Kod tytułu zlecenia [1..1] Code4Text 2.4 CshSttlmSys Tryb rozliczenia pieniężnego 2.5 TtlNetBal Saldo zobowiązań i należności [1..1] CashSettlementSystem [1..1] BalanceAndSide Bal Wartość salda [1..1] CdtDbtInd Znak strony salda [1..1] CreditDebitCode 2.6 MmbCshStmt Salda płatności uczestnika rozliczającego [1..n] MemberCashSettlementStatement CMmbId Kod uczestnika rozliczającego TtlMmbNetBal Saldo zobowiązań i należności uczestnika [1..1] KDPWMemberIdentifier [1..1] BalanceAndSide Bal Wartość salda [1..1] CdtDbtInd Znak strony salda [1..1] CreditDebitCode 2

3 2.6.3 Mrgn Wyliczony DZ [0..1] ReqdCshMrgn DZ wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu CurSctyMrgn DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu CurFrgnCcyMrgn DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu [0..1] [0..1] [0..1] CshSttlmClnt Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego [0..n] CashSettlementClientLevel OwnrTp własności [1..1] Max1Text MmbTp uczestnictwa [1..1] Max2Text RprAgrmntId Identyfikator umowy reprezentacji [1..1] Max2Text ClntId Kod NKK [1..1] Max8Text ClntNetBal Salda pieniężne na poziomie konta PB [1..1] BalanceAndSide Bal Wartość salda [1..1] CdtDbtInd Znak strony salda [1..1] CreditDebitCode PrvsCshMrgn DZ wniesiony w gotówce w poprzednim rozliczeniu PrvsSctyMrgn DZ uznany w papierach w poprzednim rozliczeniu PrvsFrgnCcyMrgn DZ uznany w walucie obcej w poprzednim rozliczeniu ReqdCshMrgn DZ wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu CurSctyMrgn DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu CurFrgnCcyMrgn DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu VarMrgn Depozyt zmienny lub Kwota rozrachunku [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [0..1] [1..1] AndDirection Amt Wartość [1..1] CdtDbtInd Znak strony zobowiązań [1..1] CreditDebitCode Cpn Wartość kuponów [1..1] AndDirection Amt Wartość [1..1] CdtDbtInd Znak strony zobowiązań [1..1] CreditDebitCode PAI Wartość PAI lub Wartość PAA [1..1] AndDirection Amt Wartość [1..1] CdtDbtInd Znak strony zobowiązań [1..1] CreditDebitCode SttlmAdj Wartość korygująca kwotę do rozrachunku, [1..1] AndDirection 3

4 wynikająca z obsługi niektórych funkcjonalności systemu Amt Wartość [1..1] CdtDbtInd Znak strony zobowiązań [1..1] CreditDebitCode komunikatu: KDPWDocument- Komunikat systemu (element) Komunikat systemu KDPWDocument <xs:element name="kdpwdocument" type="kdpwdocument" /> - Wartość (typ prosty) Wartość Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość=0 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 <xs:simplee name="" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:mininclusive value="0" /> <xs:fractiondigits value="2" /> <xs:totaldigits value="14" /> </xs:simplee> AndDate- Wartość, waluta i data (typ złożony) Wartość, waluta i data Amt ValDt{0,1} <xs:complexe name="anddate" > <xs:element name="amt" type="currencyand" /> <xs:element name="valdt" type="isodate" minoccurs="0" /> </xs:complexe> AndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element) Wartość i kod waluty CurrencyAnd <xs:element name="amt" type="currencyand" /> 4

5 AndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element) Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów wartościowych. ISODate <xs:element name="valdt" type="isodate" minoccurs="0" /> AndDirection- Wartość z określeniem strony zobowiązań (typ złożony) Wartość z określeniem strony zobowiązań Amt CdtDbtInd <xs:complexe name="anddirection" > <xs:element name="amt" type="" /> <xs:element name="cdtdbtind" type="creditdebitcode" /> </xs:complexe> AndDirection/Amt- Wartość (element) Wartość <xs:element name="amt" type="" /> AndDirection/CdtDbtInd- Znak strony zobowiązań (element) Znak strony zobowiązań CreditDebitCode <xs:element name="cdtdbtind" type="creditdebitcode" /> BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony) Wartość i strona salda Bal CdtDbtInd <xs:complexe name="balanceandside" > <xs:element name="bal" type="" /> <xs:element name="cdtdbtind" type="creditdebitcode" /> </xs:complexe> 5

6 BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element) Wartość salda <xs:element name="bal" type="" /> BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element) Znak strony salda CreditDebitCode <xs:element name="cdtdbtind" type="creditdebitcode" /> BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty) Identyfikator instytucji finansowej BIC xs:pattern=[a-z]{6,6}[a-z2-9][a-np-z0-9]([a-z0-9]{3,3}){0,1} <xs:simplee name="bicidentifier" > <xs:pattern value="[a-z]{6,6}[a-z2-9][a-np-z0-9]([a-z0-9]{3,3}){0,1}" /> </xs:simplee> BusinessDayState- Stan dnia księgowego (typ złożony) Stan dnia księgowego DayPhs SttlmSsnId{0,1} <xs:complexe name="businessdaystate" > <xs:element name="dayphs" type="max1text" /> <xs:element name="sttlmssnid" type="max2int" minoccurs="0" /> </xs:complexe> BusinessDayState/DayPhs- Faza dnia (element) Faza dnia Max1Text <xs:element name="dayphs" type="max1text" /> BusinessDayState/SttlmSsnId- Numer sesji rozliczeniowej (element) Numer sesji rozliczeniowej 6

7 Max2Int <xs:element name="sttlmssnid" type="max2int" minoccurs="0" /> CashParty- Płatnik (typ złożony) Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe KDPWMmbId CshAcct <xs:complexe name="cashparty" > <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" /> <xs:element name="cshacct" type="iban" /> </xs:complexe> CashParty/KDPWMmbId- Identyfikator KDPW_CCP (element) Identyfikator KDPW_CCP KDPWMemberIdentifier <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" /> CashParty/CshAcct- Kod IBAN (element) Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym IBAN <xs:element name="cshacct" type="iban" /> CashSettlementClientLevel- Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego (typ złożony) Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego OwnrTp MmbTp RprAgrmntId ClntId ClntNetBal PrvsCshMrgn{0,1} PrvsSctyMrgn{0,1} PrvsFrgnCcyMrgn{0,1} ReqdCshMrgn{0,1} CurSctyMrgn{0,1} CurFrgnCcyMrgn{0,1} VarMrgn 7

8 Cpn PAI SttlmAdj <xs:complexe name="cashsettlementclientlevel" > <xs:element name="ownrtp" type="max1text" /> <xs:element name="mmbtp" type="max2text" /> <xs:element name="rpragrmntid" type="max2text" /> <xs:element name="clntid" type="max8text" /> <xs:element name="clntnetbal" type="balanceandside" /> <xs:element name="prvscshmrgn" type="" minoccurs="0" /> <xs:element name="prvssctymrgn" type="" minoccurs="0" /> <xs:element name="prvsfrgnccymrgn" type="" minoccurs="0" /> <xs:element name="reqdcshmrgn" type="" minoccurs="0" /> <xs:element name="cursctymrgn" type="" minoccurs="0" /> <xs:element name="curfrgnccymrgn" type="" minoccurs="0" /> <xs:element name="varmrgn" type="anddirection" /> <xs:element name="cpn" type="anddirection" /> <xs:element name="pai" type="anddirection" /> <xs:element name="sttlmadj" type="anddirection" /> </xs:complexe> CashSettlementClientLevel/OwnrTp- własności (element) własności np. papiery własne, klienta(ów), rachunek papierów wartościowych Max1Text <xs:element name="ownrtp" type="max1text" /> CashSettlementClientLevel/MmbTp- uczestnictwa (element) uczestnictwa Max2Text <xs:element name="mmbtp" type="max2text" /> CashSettlementClientLevel/RprAgrmntId- Identyfikator umowy reprezentacji (element) Identyfikator umowy reprezentacji Max2Text <xs:element name="rpragrmntid" type="max2text" /> CashSettlementClientLevel/ClntId- Kod NKK (element) Kod NKK Max8Text 8

9 <xs:element name="clntid" type="max8text" /> CashSettlementClientLevel/ClntNetBal- Salda pieniężne na poziomie konta PB (element) Salda pieniężne na poziomie konta PB BalanceAndSide <xs:element name="clntnetbal" type="balanceandside" /> CashSettlementClientLevel/PrvsCshMrgn- DZ wniesiony w gotówce w poprzednim rozliczeniu (element) Depozyt zabezpieczający wniesiony w gotówce w poprzednim rozliczeniu <xs:element name="prvscshmrgn" type="" minoccurs="0" /> CashSettlementClientLevel/PrvsSctyMrgn- DZ uznany w papierach w poprzednim rozliczeniu (element) Depozyt zabezpieczający uznany w papierach w poprzednim rozliczeniu <xs:element name="prvssctymrgn" type="" minoccurs="0" /> CashSettlementClientLevel/PrvsFrgnCcyMrgn- DZ uznany w walucie obcej w poprzednim rozliczeniu (element) DZ uznany w walucie obcej w poprzednim rozliczeniu <xs:element name="prvsfrgnccymrgn" type="" minoccurs="0" /> CashSettlementClientLevel/ReqdCshMrgn- DZ wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu (element) Depozyt zabezpieczający wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu <xs:element name="reqdcshmrgn" type="" minoccurs="0" /> 9

10 CashSettlementClientLevel/CurSctyMrgn- DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu (element) Depozyt zabezpieczający uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu <xs:element name="cursctymrgn" type="" minoccurs="0" /> CashSettlementClientLevel/CurFrgnCcyMrgn- DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu (element) DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu <xs:element name="curfrgnccymrgn" type="" minoccurs="0" /> CashSettlementClientLevel/VarMrgn- Depozyt zmienny lub Kwota rozrachunku (element) Depozyt zmienny dla transakcji z depozytem (TZD) lub Kwota rozrachunku dla transakcji z rozrachunkiem (TZR) AndDirection <xs:element name="varmrgn" type="anddirection" /> CashSettlementClientLevel/Cpn- Wartość kuponów (element) Wartość kuponów AndDirection <xs:element name="cpn" type="anddirection" /> CashSettlementClientLevel/PAI- Wartość PAI lub Wartość PAA (element) Wartość PAI dla transakcji z depozytem (TZD) lub wartość PAA dla transakcji z rozrachunkiem (TZR) AndDirection <xs:element name="pai" type="anddirection" /> 10

11 CashSettlementClientLevel/SttlmAdj- Wartość korygująca kwotę do rozrachunku, wynikająca z obsługi niektórych funkcjonalności systemu (element) Wartość korygująca kwotę do rozrachunku, wynikająca z obsługi niektórych funkcjonalności systemu (transfer pozycji, aukcja, rozrachunek REPO w systemie KDPW) AndDirection <xs:element name="sttlmadj" type="anddirection" /> CashSettlementStatement- Informacje o saldach pieniężnych (typ złożony) Informacje o saldach pieniężnych PngAgt Ccy OrdrTp CshSttlmSys TtlNetBal MmbCshStmt{1,unbounded} <xs:complexe name="cashsettlementstatement" > <xs:element name="pngagt" type="cashparty" /> <xs:element name="ccy" type="currencycode" /> <xs:element name="ordrtp" type="code4text" /> <xs:element name="cshsttlmsys" type="cashsettlementsystem" /> <xs:element name="ttlnetbal" type="balanceandside" /> <xs:element name="mmbcshstmt" type="membercashsettlementstatement" maxoccurs="unbounded" /> </xs:complexe> CashSettlementStatement/PngAgt- Kod płatnika (element) Kod płatnika CashParty <xs:element name="pngagt" type="cashparty" /> CashSettlementStatement/Ccy- Kod waluty (element) Kod waluty CurrencyCode <xs:element name="ccy" type="currencycode" /> 11

12 CashSettlementStatement/OrdrTp- Kod tytułu zlecenia (element) Kod tytułu zlecenia w banku rozliczeniowym Code4Text <xs:element name="ordrtp" type="code4text" /> CashSettlementStatement/CshSttlmSys- Tryb rozliczenia pieniężnego (element) Rodzaj kompensacji zobowiązań i należności. W rozliczeniach instrumentów pochodnych zawsze tryb rozliczenia NETT. CashSettlementSystem <xs:element name="cshsttlmsys" type="cashsettlementsystem" /> CashSettlementStatement/TtlNetBal- Saldo zobowiązań i należności (element) Saldo zobowiązań i należności BalanceAndSide <xs:element name="ttlnetbal" type="balanceandside" /> CashSettlementStatement/MmbCshStmt- Salda płatności uczestnika rozliczającego (element) Salda płatności uczestnika rozliczającego. MemberCashSettlementStatement <xs:element name="mmbcshstmt" type="membercashsettlementstatement" maxoccurs="unbounded" /> CashSettlementSystem- Tryb rozliczeń pieniężnych (typ prosty) Tryb rozliczeń pieniężnych. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych. Kod NETT Kompensacja wielostronna <xs:simplee name="cashsettlementsystem" > <xs:enumeration value="nett" /> </xs:simplee> 12

13 Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) Kwalifikator, kod Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="code4text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty) Kody wskazujące stronę salda Kod CRDT DBIT Należności (uznanie uczestnika) Zobowiązania (obciążenie uczestnika) <xs:simplee name="creditdebitcode" > <xs:enumeration value="crdt" /> <xs:enumeration value="dbit" /> </xs:simplee> CurrencyAnd- Wartość i kod waluty (typ złożony) Wartość i kod waluty Pochodna typu: Atrybuty Nazwa Ccy Kod waluty CurrencyCode <xs:complexe name="currencyand" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="" > < xs:attribute name="ccy" type="currencycode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> 13

14 CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty) Kod waluty xs:pattern=[a-z]{3,3} <xs:simplee name="currencycode" > <xs:pattern value="[a-z]{3,3}" /> </xs:simplee> DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) Data i czas Dt DtTm <xs:complexe name="dateanddatetimechoice" > <xs:choice > <xs:element name="dt" type="isodate" /> <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> </xs:choice> </xs:complexe> DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element) Data ISODate <xs:element name="dt" type="isodate" /> DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element) Data i czas ISODateTime <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty) Funkcja komunikatu Kod NEWM Nowe zestawienie 14

15 <xs:simplee name="functionofmessage" > <xs:enumeration value="newm" /> </xs:simplee> GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) Ogólne informacje związane z komunikatem SndrMsgRef FuncOfMsg CreDtTm{0,1} StmtDt RcvrTp <xs:complexe name="generalinformation" > <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="stmtdt" type="isodate" /> <xs:element name="rcvrtp" type="code4text" /> </xs:complexe> GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element) Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Max16Text <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element) Funkcja komunikatu FunctionOfMessage <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element) Data utworzenia komunikatu DateAndDateTimeChoice <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> 15

16 GeneralInformation/StmtDt- Data salda (element) Data salda ISODate <xs:element name="stmtdt" type="isodate" /> GeneralInformation/RcvrTp- Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik) (element) Rola adresata zestawienia. Dozwolone wartości: MMBR-uczestnik; PAYEpłatnik. Code4Text <xs:element name="rcvrtp" type="code4text" /> IBAN- Kod IBAN (typ prosty) Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym Min. długość=1 Maks. długość=28 <xs:simplee name="iban" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="28" /> </xs:simplee> ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty) Kod instrumentu finansowego ISIN Min. długość=12 Maks. długość=12 <xs:simplee name="isinidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="12" /> <xs:maxlength value="12" /> </xs:simplee> ISODate- Data (typ prosty) Data 16

17 Pochodna typu: xs:date <xs:simplee name="isodate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:simplee> ISODateTime- Data i czas (typ prosty) Data i czas Pochodna typu: xs:datetime <xs:simplee name="isodatetime" > <xs:restriction base="xs:datetime" > </xs:simplee> KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) Komunikat systemu KDPW Atrybuty Nazwa Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier colr.mrg <xs:complexe name="kdpwdocument" > <xs:element name="colr.mrg " type="colr.mrg " /> < xs:attribute name="sndr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> < xs:attribute name="rcvr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> </xs:complexe> KDPWDocument/colr.mrg Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (element) Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC colr.mrg <xs:element name="colr.mrg " type="colr.mrg " /> KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW_CCP (typ prosty) Identyfikator rynku KDPW_CCP 17

18 Min. długość=2 Maks. długość=2 <xs:simplee name="kdpwmarketidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="2" /> <xs:maxlength value="2" /> </xs:simplee> KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW_CCP (typ prosty) Identyfikator uczestnika KDPW_CCP Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="kdpwmemberidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> Max2Int- Liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=2 Min. wartość=0 <xs:simplee name="max2int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="2" /> <xs:mininclusive value="0" /> </xs:simplee> Max1Text- Tekst (typ prosty) Tekst o długości 1 znaku Min. długość=1 Maks. długość=1 <xs:simplee name="max1text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> 18

19 <xs:maxlength value="1" /> </xs:simplee> Max2Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 2 znaków Min. długość=1 Maks. długość=2 <xs:simplee name="max2text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="2" /> </xs:simplee> Max8Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 8 znaków Min. długość=1 Maks. długość=8 <xs:simplee name="max8text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="8" /> </xs:simplee> Max16Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16text" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków 19

20 Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16textcollapse" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> MemberCashSettlementStatement- Salda płatności uczestnika rozliczającego (typ złożony) Salda płatności uczestnika rozliczającego CMmbId TtlMmbNetBal Mrgn{0,1} ReqdCshMrgn{0,1} CurSctyMrgn{0,1} CurFrgnCcyMrgn{0,1} CshSttlmClnt{0,unbounded} <xs:complexe name="membercashsettlementstatement" > <xs:element name="cmmbid" type="kdpwmemberidentifier" /> <xs:element name="ttlmmbnetbal" type="balanceandside" /> <xs:element name="mrgn" type="" minoccurs="0" /> <xs:element name="reqdcshmrgn" type="" minoccurs="0" /> <xs:element name="cursctymrgn" type="" minoccurs="0" /> <xs:element name="curfrgnccymrgn" type="" minoccurs="0" /> <xs:element name="cshsttlmclnt" type="cashsettlementclientlevel" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> </xs:complexe> MemberCashSettlementStatement/CMmbId- Kod uczestnika rozliczającego (element) Kod uczestnika rozliczającego KDPW KDPWMemberIdentifier <xs:element name="cmmbid" type="kdpwmemberidentifier" /> MemberCashSettlementStatement/TtlMmbNetBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element) Saldo zobowiązań i należności uczestnika BalanceAndSide 20

21 <xs:element name="ttlmmbnetbal" type="balanceandside" /> MemberCashSettlementStatement/Mrgn- Wyliczony DZ (element) Wyliczony depozyt zabezpieczający. Wartość podawana w przypadku raportu dla uczestnika rozliczającego. <xs:element name="mrgn" type="" minoccurs="0" /> MemberCashSettlementStatement/ReqdCshMrgn- DZ wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu (element) Depozyt zabezpieczający wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu. Wartość podawana w przypadku raportu dla uczestnika rozliczającego. <xs:element name="reqdcshmrgn" type="" minoccurs="0" /> MemberCashSettlementStatement/CurSctyMrgn- DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu (element) Depozyt zabezpieczający uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu. Wartość podawana w przypadku raportu dla uczestnika rozliczającego. <xs:element name="cursctymrgn" type="" minoccurs="0" /> MemberCashSettlementStatement/CurFrgnCcyMrgn- DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu (element) DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu <xs:element name="curfrgnccymrgn" type="" minoccurs="0" /> MemberCashSettlementStatement/CshSttlmClnt- Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego (element) Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego CashSettlementClientLevel <xs:element name="cshsttlmclnt" type="cashsettlementclientlevel" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> 21

22 YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty) Znacznik tak/nie Kod Y N Prawda (tak) Fałsz (nie) <xs:simplee name="yesnoindicator" > <xs:enumeration value="y" /> <xs:enumeration value="n" /> </xs:simplee> colr.mrg Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (typ złożony) Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC GnlInf CshSttlmStmt{1,unbounded} <xs:complexe name="colr.mrg " > <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> <xs:element name="cshsttlmstmt" type="cashsettlementstatement" maxoccurs="unbounded" /> </xs:complexe> colr.mrg /gnlinf- Informacje ogólne (element) Blok informacji ogólnych GeneralInformation <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> colr.mrg /cshsttlmstmt- Wykaz rozliczeń pieniężnych (element) Wykaz rozliczeń pieniężnych CashSettlementStatement <xs:element name="cshsttlmstmt" type="cashsettlementstatement" maxoccurs="unbounded" /> 22