kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji (semt.ssf ) Data utworzenia: r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji (semt.ssf ) Data utworzenia: r."

Dominik Kulesza
5 lat temu
Przeglądów:

1 kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji (semt.ssf ) Data utworzenia: r.

2 : Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji. Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW [1..1] KDPWDocument 0.1 semt.ssf Raport przepływów papierów [1..n] semt.ssf GnlInf Informacje ogólne [1..1] GeneralInformation 1.1 SndrMsgRef Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę [1..1] Max16Text 1.2 FuncOfMsg Funkcja komunikatu [1..1] FunctionOfMessage 1.3 CreDtTm Data utworzenia zestawienia [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 1.4 TxDt Data transakcji [1..1] ISODate 2 StmtForSttlmAcct Wykaz dla konta ewidencyjenego [1..n] StatementForSettlementAccount 2.1 ISIN Kod ISIN [1..1] ISINIdentifier 2.2 KDPWSafAcct Identyfikator konta podmiotowego [1..1] Max16TextCollapse 2.3 BalTp Status aktywów [1..1] Code4Text 2.4 PrchsdQty Liczba papierów kupionych [1..1] FinancialInstrumentQuantity Unit Jednostki [0..1] Max14Int FaceAmt Wartość nominalna [0..1] Amount 2.5 SldQty Liczba papierów sprzedanych [1..1] FinancialInstrumentQuantity Unit Jednostki [0..1] Max14Int FaceAmt Wartość nominalna [0..1] Amount 2.6 NetBal Różnica pomiędzy liczbą papierów kupionych i sprzedanych Qty Liczba instrumentów finansowych [1..1] FinancialInstrumentQuantityAndSign [1..1] FinancialInstrumentQuantity Unit Jednostki [0..1] Max14Int FaceAmt Wartość nominalna [0..1] Amount CdtDbtInd Znacznik strony salda [1..1] CreditDebitCode 2

3 komunikatu: KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element) Komunikat systemu KDPW KDPWDocument <xs:element name="kdpwdocument" type="kdpwdocument" /> Amount- Wartość (typ prosty) Wartość Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość=0 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 <xs:simplee name="amount" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:mininclusive value="0" /> <xs:fractiondigits value="2" /> <xs:totaldigits value="14" /> </xs:simplee> Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) Kwalifikator, kod Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="code4text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty) Kody wskazujące stronę salda Kod CRDT DBIT Kredyt Debet 3

4 <xs:simplee name="creditdebitcode" > <xs:enumeration value="crdt" /> <xs:enumeration value="dbit" /> </xs:simplee> DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) Data i czas Dt DtTm <xs:complexe name="dateanddatetimechoice" > <xs:choice > <xs:element name="dt" type="isodate" /> <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> </xs:choice> </xs:complexe> DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element) Data ISODate <xs:element name="dt" type="isodate" /> DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element) Data i czas ISODateTime <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony) Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej Unit{0,1} FaceAmt{0,1} <xs:complexe name="financialinstrumentquantity" > <xs:element name="unit" type="max14int" minoccurs="0" /> <xs:element name="faceamt" type="amount" minoccurs="0" /> </xs:complexe> FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element) Jednostki 4

5 Max14Int <xs:element name="unit" type="max14int" minoccurs="0" /> FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element) Wartość nominalna Amount <xs:element name="faceamt" type="amount" minoccurs="0" /> FinancialInstrumentQuantityAndSign- Liczba instrumentów i znak salda (typ złożony) Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej wzbogacona o znak salda Qty CdtDbtInd <xs:complexe name="financialinstrumentquantityandsign" > <xs:element name="qty" type="financialinstrumentquantity" /> <xs:element name="cdtdbtind" type="creditdebitcode" /> </xs:complexe> FinancialInstrumentQuantityAndSign/Qty- Liczba instrumentów finansowych (element) Liczba instrumentów finansowych FinancialInstrumentQuantity <xs:element name="qty" type="financialinstrumentquantity" /> FinancialInstrumentQuantityAndSign/CdtDbtInd- Znacznik strony salda (element) Znacznik strony salda CreditDebitCode <xs:element name="cdtdbtind" type="creditdebitcode" /> FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty) Funkcja komunikatu 5

6 Kod NEWM Nowe zestawienie <xs:simplee name="functionofmessage" > <xs:enumeration value="newm" /> </xs:simplee> GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) Ogólne informacje związane z komunikatem SndrMsgRef FuncOfMsg CreDtTm{0,1} TxDt <xs:complexe name="generalinformation" > <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="txdt" type="isodate" /> </xs:complexe> GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element) Identyfikator komunikatu Max16Text <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element) Funkcja komunikatu FunctionOfMessage <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia zestawienia (element) Data utworzenia zestawienia DateAndDateTimeChoice <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> 6

7 GeneralInformation/TxDt- Data transakcji (element) Data transakcji ISODate <xs:element name="txdt" type="isodate" /> ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty) Kod instrumentu finansowego ISIN Min. długość=12 Maks. długość=12 <xs:simplee name="isinidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="12" /> <xs:maxlength value="12" /> </xs:simplee> ISODate- Data (typ prosty) Data Pochodna typu: xs:date <xs:simplee name="isodate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:simplee> ISODateTime- Data i czas (typ prosty) Data i czas Pochodna typu: xs:datetime <xs:simplee name="isodatetime" > <xs:restriction base="xs:datetime" > </xs:simplee> KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) Komunikat systemu KDPW Atrybuty Nazwa 7

8 Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier semt.ssf {1,unbounded} <xs:complexe name="kdpwdocument" > <xs:element name="semt.ssf " type="semt.ssf " maxoccurs="unbounded" /> < xs:attribute name="sndr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> < xs:attribute name="rcvr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> </xs:complexe> KDPWDocument/semt.ssf Raport przepływów papierów (element) Raport przepływów papierów semt.ssf <xs:element name="semt.ssf " type="semt.ssf " maxoccurs="unbounded" /> KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) Identyfikator uczestnika KDPW Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="kdpwmemberidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> Max14Int- Liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=14 Min. wartość=0 <xs:simplee name="max14int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="14" /> <xs:mininclusive value="0" /> </xs:simplee> 8

9 Max16Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16text" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16textcollapse" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> StatementForSettlementAccount- Przepływy papierów na koncie ewidencyjnym (typ złożony) Przepływy papierów na koncie ewidencyjnym ISIN KDPWSafAcct BalTp PrchsdQty SldQty NetBal <xs:complexe name="statementforsettlementaccount" > <xs:element name="isin" type="isinidentifier" /> <xs:element name="kdpwsafacct" type="max16textcollapse" /> <xs:element name="baltp" type="code4text" /> <xs:element name="prchsdqty" type="financialinstrumentquantity" /> <xs:element name="sldqty" type="financialinstrumentquantity" /> <xs:element name="netbal" type="financialinstrumentquantityandsign" /> </xs:complexe> 9

10 StatementForSettlementAccount/ISIN- Kod ISIN (element) Kod instrumentu finansowego ISIN ISINIdentifier <xs:element name="isin" type="isinidentifier" /> StatementForSettlementAccount/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element) Identyfikator konta podmiotowego Max16TextCollapse <xs:element name="kdpwsafacct" type="max16textcollapse" /> StatementForSettlementAccount/BalTp- Status aktywów (element) Status aktywów Code4Text <xs:element name="baltp" type="code4text" /> StatementForSettlementAccount/PrchsdQty- Liczba papierów kupionych (element) Liczba papierów kupionych FinancialInstrumentQuantity <xs:element name="prchsdqty" type="financialinstrumentquantity" /> StatementForSettlementAccount/SldQty- Liczba papierów sprzedanych (element) Liczba papierów sprzedanych FinancialInstrumentQuantity <xs:element name="sldqty" type="financialinstrumentquantity" /> StatementForSettlementAccount/NetBal- Różnica pomiędzy liczbą papierów kupionych i sprzedanych (element) Różnica pomiędzy liczbą papierów kupionych i sprzedanych FinancialInstrumentQuantityAndSign <xs:element name="netbal" type="financialinstrumentquantityandsign" /> 10

11 semt.ssf Raport przepływów papierów (typ złożony) Raport przepływów papierów GnlInf StmtForSttlmAcct{1,unbounded} <xs:complexe name="semt.ssf " > <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> <xs:element name="stmtforsttlmacct" type="statementforsettlementaccount" maxoccurs="unbounded" /> </xs:complexe> semt.ssf /gnlinf- Informacje ogólne (element) Blok informacji ogólnych GeneralInformation <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> semt.ssf /stmtforsttlmacct- Wykaz dla konta ewidencyjenego (element) Wykaz dla konta ewidencyjenego StatementForSettlementAccount <xs:element name="stmtforsttlmacct" type="statementforsettlementaccount" maxoccurs="unbounded" /> 11

Podobne dokumenty

kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie stanów posiadania (semt.smh ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie stanów posiadania (semt.smh.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r. : Zestawienie zawierające salda instrumentów finansowych uczestnika na poszczególnych kontach.