kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie stanów posiadania (semt.smh ) Data utworzenia: r.

Transkrypt

1 kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie stanów posiadania (semt.smh ) Data utworzenia: r.

2 : Zestawienie zawierające salda instrumentów finansowych uczestnika na poszczególnych kontach. Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW [1..1] KDPWDocument 0.1 semt.smh Zestawienie stanów posiadania [1..1] semt.smh GnlInf Informacje ogólne [1..1] GeneralInformation 1.1 SndrMsgRef Identyfikator komunikatu [1..1] Max16Text 1.2 FuncOfMsg Funkcja komunikatu [1..1] FunctionOfMessage 1.3 StmtDtTm Data salda [1..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 1.4 CreDtTm Data utworzenia zestawienia [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 1.5 Frqcy Rodzaj zestawienia [0..1] Frequency1Code 1.6 Lnk Referencje [0..1] Linkages RltdRef Identyfikator otrzymanego zapytania [0..1] Max16Text 2 StmtForAcct Zestawienie dla konta podmiotowego [1..n] StatementForAccount 2.1 KDPWMmbId Kod uczestnika KDPW [1..1] KDPWMemberIdentifier 2.2 KDPWSafAcct Identyfikator konta podmiotowego [1..1] Max16TextCollapse 2.3 ActvtyInd Znacznik aktywności [1..1] YesNoIndicator 2.4 BalDtls Szczegóły dotyczące sald na koncie [0..n] BalanceDetails BalTp Status aktywów [1..1] Code4Text ISIN Kod ISIN [1..1] ISINIdentifier Bal Saldo instrumentu finansowego Qty Liczba instrumentów finansowych [1..1] FinancialInstrumentQuantityAndSign [1..1] FinancialInstrumentQuantity { lub Unit Jednostki [1..1] Max11Int lub } FaceAmt Wartość nominalna [1..1] Amount CdtDbtInd Znacznik strony salda [1..1] CreditDebitCode 2

3 komunikatu: KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element) Komunikat systemu KDPW KDPWDocument <xs:element name="kdpwdocument" type="kdpwdocument" /> Amount- Wartość (typ prosty) Wartość Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość=0 Max. wartość= Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 <xs:simplee name="amount" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:mininclusive value="0" /> <xs:maxexclusive value=" " /> <xs:fractiondigits value="2" /> <xs:totaldigits value="14" /> </xs:simplee> AmountAndDate- Wartość, kod waluty i data (typ złożony) Wartość, kod waluty i data Amt ValDt{0,1} <xs:complexe name="amountanddate" > <xs:element name="amt" type="currencyandamount" /> <xs:element name="valdt" type="isodate" minoccurs="0" /> </xs:complexe> AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element) Wartość i kod waluty CurrencyAndAmount <xs:element name="amt" type="currencyandamount" /> AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element) Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów. 3

4 ISODate <xs:element name="valdt" type="isodate" minoccurs="0" /> BalanceDetails- Szczegóły dotyczące sald na koncie (typ złożony) Szczegóły dotyczące sald na koncie ewidencyjnym BalTp ISIN Bal <xs:complexe name="balancedetails" > <xs:element name="baltp" type="code4text" /> <xs:element name="isin" type="isinidentifier" /> <xs:element name="bal" type="financialinstrumentquantityandsign" /> </xs:complexe> BalanceDetails/BalTp- Status aktywów (element) Status aktywów Code4Text <xs:element name="baltp" type="code4text" /> BalanceDetails/ISIN- Kod ISIN (element) Kod instrumentu finansowego ISIN ISINIdentifier <xs:element name="isin" type="isinidentifier" /> BalanceDetails/Bal- Saldo instrumentu finansowego (element) Saldo instrumentu finansowego FinancialInstrumentQuantityAndSign <xs:element name="bal" type="financialinstrumentquantityandsign" /> BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty) Identyfikator instytucji finansowej BIC xs:pattern=[a-z]{6,6}[a-z2-9][a-np-z0-9]([a-z0-9]{3,3}){0,1} <xs:simplee name="bicidentifier" > <xs:pattern value="[a-z]{6,6}[a-z2-9][a-np-z0-9]([a-z0-9]{3,3}){0,1}" /> 4

5 </xs:simplee> Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) Kwalifikator, kod Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="code4text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty) Kody wskazujące stronę salda Kod CRDT DBIT Kredyt Debet <xs:simplee name="creditdebitcode" > <xs:enumeration value="crdt" /> <xs:enumeration value="dbit" /> </xs:simplee> CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony) Wartość i kod waluty Pochodna typu: Amount Atrybuty Nazwa Ccy Kod waluty CurrencyCode <xs:complexe name="currencyandamount" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="amount" > < xs:attribute name="ccy" type="currencycode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> 5

6 CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty) Kod waluty xs:pattern=[a-z]{3,3} <xs:simplee name="currencycode" > <xs:pattern value="[a-z]{3,3}" /> </xs:simplee> DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) Data i czas Dt DtTm <xs:complexe name="dateanddatetimechoice" > <xs:choice > <xs:element name="dt" type="isodate" /> <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> </xs:choice> </xs:complexe> DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element) Data ISODate <xs:element name="dt" type="isodate" /> DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element) Data i czas ISODateTime <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony) Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej Unit FaceAmt <xs:complexe name="financialinstrumentquantity" > <xs:choice > <xs:element name="unit" type="max11int" /> 6

7 <xs:element name="faceamt" type="amount" /> </xs:choice> </xs:complexe> FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element) Jednostki Max11Int <xs:element name="unit" type="max11int" /> FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element) Wartość nominalna Amount <xs:element name="faceamt" type="amount" /> FinancialInstrumentQuantityAndSign- Liczba instrumentów i znak salda (typ złożony) Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej wzbogacona o znak salda Qty CdtDbtInd <xs:complexe name="financialinstrumentquantityandsign" > <xs:element name="qty" type="financialinstrumentquantity" /> <xs:element name="cdtdbtind" type="creditdebitcode" /> </xs:complexe> FinancialInstrumentQuantityAndSign/Qty- Liczba instrumentów finansowych (element) Liczba instrumentów finansowych FinancialInstrumentQuantity <xs:element name="qty" type="financialinstrumentquantity" /> FinancialInstrumentQuantityAndSign/CdtDbtInd- Znacznik strony salda (element) Znacznik strony salda CreditDebitCode 7

8 <xs:element name="cdtdbtind" type="creditdebitcode" /> Frequency1Code- Kod częstości (typ prosty) Kod częstości Kod DAIL ADHO INDA Raport dzienny Raport w odpowiedzi na zapytanie Raport śróddzienny <xs:simplee name="frequency1code" > <xs:enumeration value="dail" /> <xs:enumeration value="adho" /> <xs:enumeration value="inda" /> </xs:simplee> FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty) Funkcja komunikatu Kod NEWM Nowy zestawienie <xs:simplee name="functionofmessage" > <xs:enumeration value="newm" /> </xs:simplee> GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) Informacje ogólne SndrMsgRef FuncOfMsg StmtDtTm CreDtTm{0,1} Frqcy{0,1} Lnk{0,1} <xs:complexe name="generalinformation" > <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> <xs:element name="stmtdttm" type="dateanddatetimechoice" /> <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> 8

9 <xs:element name="frqcy" type="frequency1code" minoccurs="0" /> <xs:element name="lnk" type="linkages" minoccurs="0" /> </xs:complexe> GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element) Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Max16Text <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element) Funkcja komunikatu FunctionOfMessage <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> GeneralInformation/StmtDtTm- Data salda (element) Data salda DateAndDateTimeChoice <xs:element name="stmtdttm" type="dateanddatetimechoice" /> GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia zestawienia (element) Data utworzenia zestawienia DateAndDateTimeChoice <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> GeneralInformation/Frqcy- Rodzaj zestawienia (element) Rodzaj zestawienia Frequency1Code <xs:element name="frqcy" type="frequency1code" minoccurs="0" /> GeneralInformation/Lnk- Referencje (element) Powiązania z innymi komunikatami Linkages <xs:element name="lnk" type="linkages" minoccurs="0" /> 9

10 ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty) Kod instrumentu finansowego ISIN Min. długość=12 Maks. długość=12 <xs:simplee name="isinidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="12" /> <xs:maxlength value="12" /> </xs:simplee> ISODate- Data (typ prosty) Data Pochodna typu: xs:date <xs:simplee name="isodate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:simplee> ISODateTime- Data i czas (typ prosty) Data i czas Pochodna typu: xs:datetime <xs:simplee name="isodatetime" > <xs:restriction base="xs:datetime" > </xs:simplee> KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) Komunikat systemu KDPW Atrybuty Nazwa Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier semt.smh <xs:complexe name="kdpwdocument" > <xs:element name="semt.smh " type="semt.smh " /> 10

11 < xs:attribute name="sndr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> < xs:attribute name="rcvr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> </xs:complexe> KDPWDocument/semt.smh Zestawienie stanów posiadania (element) Zestawienie stanów posiadania semt.smh <xs:element name="semt.smh " type="semt.smh " /> KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) Identyfikator uczestnika KDPW Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="kdpwmemberidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> Linkages- Referencje (typ złożony) Referencje RltdRef{0,1} <xs:complexe name="linkages" > <xs:element name="rltdref" type="max16text" minoccurs="0" /> </xs:complexe> Linkages/RltdRef- Identyfikator otrzymanego zapytania (element) Identyfikator otrzymanego zapytania. Wypełniane dla zestawień generowanych jako odpowiedź na zapytanie. Max16Text <xs:element name="rltdref" type="max16text" minoccurs="0" /> 11

12 Max16Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16text" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16textcollapse" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> Max11Int- liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=11 Min. wartość=0 <xs:simplee name="max11int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="11" /> <xs:mininclusive value="0" /> </xs:simplee> StatementForAccount- Zestawienie dla konta (typ złożony) Zestawienie dla konta podmiotowego KDPWMmbId KDPWSafAcct ActvtyInd BalDtls{0,unbounded} 12

13 <xs:complexe name="statementforaccount" > <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" /> <xs:element name="kdpwsafacct" type="max16textcollapse" /> <xs:element name="actvtyind" type="yesnoindicator" /> <xs:element name="baldtls" type="balancedetails" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> </xs:complexe> StatementForAccount/KDPWMmbId- Kod uczestnika KDPW (element) Kod uczestnika KDPW KDPWMemberIdentifier <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" /> StatementForAccount/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element) Identyfikator konta podmiotowego Max16TextCollapse <xs:element name="kdpwsafacct" type="max16textcollapse" /> StatementForAccount/ActvtyInd- Znacznik aktywności (element) Znacznik aktywności. Wartość 'Y' oznacza istnienie niezerowych stanów papierów na koncie. Wartość 'N' oznacza brak papierów na koncie. YesNoIndicator <xs:element name="actvtyind" type="yesnoindicator" /> StatementForAccount/BalDtls- Szczegóły dotyczące sald na koncie (element) Szczegóły dotyczące sald na koncie BalanceDetails <xs:element name="baldtls" type="balancedetails" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty) Znacznik tak/nie Kod Y Prawda (tak) 13

14 N Fałsz (nie) <xs:simplee name="yesnoindicator" > <xs:enumeration value="y" /> <xs:enumeration value="n" /> </xs:simplee> semt.smh Zestawienie stanów posiadania (typ złożony) Zestawienie stanów posiadania GnlInf StmtForAcct{1,unbounded} <xs:complexe name="semt.smh " > <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> <xs:element name="stmtforacct" type="statementforaccount" maxoccurs="unbounded" /> </xs:complexe> semt.smh /gnlinf- Informacje ogólne (element) Blok informacji ogólnych GeneralInformation <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> semt.smh /stmtforacct- Zestawienie dla konta podmiotowego (element) Zestawienie dla konta podmiotowego StatementForAccount <xs:element name="stmtforacct" type="statementforaccount" maxoccurs="unbounded" /> 14