Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Transkrypt

1 Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy Bank Polski Działając na podstawie 19 ust. 2 Statutu S.A., Zarząd S.A. postanawia, co następuje: 1 1. Realizowanie płatności dokonywanych w walucie polskiej, wynikających z operacji realizowanych przez zgodnie z, odpowiednio, Regulaminem rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) albo Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), Regulaminem funduszu rozliczeniowego, Regulaminem właściwego funduszu zabezpieczającego, w tym dokonywanych w związku z funkcjonowaniem systemów zabezpieczania płynności rozliczania transakcji prowadzonych przez, następuje z wykorzystaniem: 1/ rachunku bieżącego prowadzonego w Departamencie Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego na rzecz o numerze: , 2/ rachunków bieżących prowadzonych w Departamencie Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego na rzecz podmiotów będących uczestnikami rozliczającymi systemów rozliczeń organizowanych przez, wskazanych przez tych uczestników zgodnie z, odpowiednio, Regulaminem rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) albo Regulaminem rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany). 2. Realizowanie płatności dokonywanych w walucie polskiej, w zakresie zarządzania środkami oraz środkami wniesionymi do systemów zabezpieczania płynności rozliczania transakcji prowadzonych przez, następuje z wykorzystaniem rachunku bieżącego prowadzonego w Departamencie Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego na rzecz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz innych rachunków bankowych prowadzonych na rzecz Szczegółowy wykaz tytułów, na podstawie których następuje realizacja dyspozycji płatniczych realizowanych w walucie polskiej, jak również czas ich realizacji, zawiera harmonogram, stanowiący załącznik do uchwały. 2. Wskazane w harmonogramie godziny realizacji dyspozycji płatniczych mają wyłącznie znaczenie indykatywne. Dopuszczalna jest w szczególności realizacja dyspozycji płatniczej z określonego tytułu z inicjatywy lub za jego zgodą w innym czasie, niż podany dla tego tytułu w harmonogramie. 3. Zawarte w harmonogramie wyjaśnienia dotyczące określonych tytułów dyspozycji płatniczych mają znaczenie wyłącznie informacyjne i nie mogą być interpretowane niezgodnie z, odpowiednio, Regulaminem rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany), Regulaminem rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), Regulaminem funduszu

2 rozliczeniowego, Regulaminem właściwego funduszu zabezpieczającego, lub innymi uchwałami Zarządu podjętymi na podstawie tych regulaminów. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2014 r., lecz nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie umowy o prowadzenie rachunku bankowego w zawartej z Narodowym Bankiem Polskim. Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu

3 Załącznik do uchwały nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 r. Harmonogram dnia rozrachunkowego prowadzonego przez KDPW UWAGA: W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość zakończenia rozrachunków po godz za zgodą NBP. Część I. Rozrachunek płatności wynikających z systemu gwarantowania rozliczeń Lp. Rodzaj operacji Typ 1. Rozrachunek rynku instrumentów pochodnych w ramach bieżących rozrachunków rynkowych i premii, właściwych depozytów zabezpieczających rynku terminowego i rynku kasowego, obsługa zasobu podstawowego funduszy oraz depozytu dodatkowego obciążeniowe 2. Rozrachunek rynku instrumentów pochodnych w ramach bieżących rozrachunków rynkowych i premii, właściwych depozytów zabezpieczających rynku terminowego i rynku kasowego, obsługa zasobu podstawowego funduszy depozytu dodatkowego uznaniowe MT w Operacja rozliczenia właściwych depozytów zabezpieczających rynku terminowego i rynku kasowego oraz obsługa zasobu podstawowego funduszy oraz depozytu dodatkowego wykonywana przez KDPW na zlecenie MT Operacja rozliczenia właściwych depozytów zabezpieczających rynku terminowego i rynku kasowego oraz obsługa zasobu podstawowego funduszy oraz depozytu dodatkowego wykonywana przez KDPW na zlecenie 3. Obsługa zabezpieczeń w MT KDPW W trakcie trwania sesji na rynku. W

4 Lp. Rodzaj operacji Typ gwarantowania rozliczeń dla transakcji rynku kasowego i rynku terminowego, obsługa depozytów OTC - obciążeniowe w rozbiciu na uczestników rozliczających (pole: 72:/REC/kod uczestnika ). 4. Obsługa zabezpieczeń w gwarantowania rozliczeń dla transakcji rynku kasowego i rynku terminowego, obsługa depozytów OTC - uznaniowe MT KDPW W trakcie trwania sesji na rynku. W rozbiciu na uczestników rozliczających (pole: 72:/REC/kod uczestnika ). 5. Rozrachunek instrumentów pochodnych OTC wynikający z bieżących rozrachunków transakcji, kuponów odsetkowych, wyrównania do rynku, wartości PAI, kwot korygujących, właściwych depozytów zabezpieczających, obsługi zasobu podstawowego funduszu oraz depozytu dodatkowego obciążeniowe MT Rozrachunek instrumentów pochodnych OTC wynikający z bieżących rozrachunków transakcji, kuponów odsetkowych, wyrównania do rynku, wartości PAI, kwot korygujących, właściwych depozytów zabezpieczających, obsługi zasobu podstawowego funduszu oraz depozytu dodatkowego uznaniowe MT Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych OTC - wpłaty MT Bank płatnik W rozbiciu na uczestników

5 Lp. Rodzaj operacji Typ uczestników w nadany przez ) 8. Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych OTC zwroty 9. Wypłata zasobu rezerwowego funduszy oraz przekazanie przychodów z tytułu zagospodarowania środków stanowiących właściwe depozyty zabezpieczające, wstępne depozyty rozliczeniowe i depozytów dodatkowych 10. Uruchomienie środków funduszy - na cele rozliczeniowe 11. Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych - wpłaty uczestników 12. Obsługa wstępnych depozytów rozliczeniowych zwroty 13. Obsługa zasobu podstawowego funduszy wpłata uczestnika lub wpłata odsetek za zwłokę MT MT MT MT MT MT płatnika KDPW Wykonywane na wniosek uczestnika. W rozbiciu na uczestników rozliczających (pole: 72:/REC/kod uczestnika - ).).. W rozbiciu na uczestników nadany przez ).). W rozbiciu na uczestników nadany przez ) Bank płatnik W rozbiciu na uczestników uczestnika). KDPW Wykonywane na wniosek uczestnika. W rozbiciu na uczestników rozliczających (pole: 72:/REC/kod uczestnika - ).) Bank Płatnik Wykonywane w przypadku nie uiszczenia wpłaty w terminie, zgodnie z poz.1

6 Lp. Rodzaj operacji Typ 14. Przekazanie uczestnikom pożytków z papierów wartościowych wniesionych do Systemu Gwarantowania Rozliczeń 15. Obsługa funduszy wypłata przez CCP odsetek za zwłokę MT MT w KDPW W rozbiciu na uczestników nadany przez ).). KDPW W rozbiciu na uczestników nadany przez ). W przypadku nie wykonania w terminie wypłaty, zgodnie z poz. 2 Część II. Inne operacje Lp. Rodzaj operacji Typ 1. Zarządzanie środkami pieniężnymi - przekazanie na lokaty 2. Zarządzanie środkami pieniężnymi - zwrot środków przez banki 3. Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami zasilenie rachunku 4. Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami przekazanie środków z MT w MT MT MT w w w w Bank KDPW lub Bank Zarządzanie środkami pieniężnymi (nie MT KDPW

7 wymienione wcześniej) przekazanie środków na rachunek kontrahenta 6. Przenoszenie środków pomiędzy rachunkami KDPW i 10. Opłaty na rzecz NBP: Opłata za przystąpienie do uczestnictwa w Prowizja kwartalna za prowadzenie rachunku Prowizja miesięczna za realizację zleceń płatniczych w MT KDPW w lub r-k w MT w kontrahenta w oddziale KDPW w lub r-k w NBP w NBP