kdpw_stream Struktura komunikatu: System rekompensat - deklaracja wpłat (cpss.dcl ) Data utworzenia: r.

Transkrypt

1 kdpw_stream Struktura komunikatu: System rekompensat - deklaracja wpłat (cpss.dcl ) Data utworzenia: r.

2 : System rekompensat - deklaracja wpłat / wartości aktywów za 11 miesięcy. Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW [1..1] KDPWDocument 0.1 cpss.dcl System rekompensat - deklaracja wpłat [1..n] cpss.dcl GnlInf Informacje ogólne [1..1] GeneralInformation 1.1 SndrMsgRef Identyfikator komunikatu [1..1] Max16Text 1.2 DclrtnTp deklaracji [1..1] Declaratione 1.3 CreDtTm Data utworzenia komunikatu [1..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 1.4 BizTp Rodzaj działalności [1..1] Businesse 1.5 DclrtnPrd Okres, za któy przekazywane są dane [1..1] Period FrDt Początek okresu [1..1] ISODate ToDt Koniec okresu [1..1] ISODate 1.6 YearOfPmt Rok wniesienia wpłaty [0..1] Max4Int 2 DclrtnDtls Szczegóły deklaracji [1..1] DeclarationDetails 2.1 PmtDtls Szczegóły wpłat [1..2] PaymentDetails AsstClss Rodzaj aktywów [1..1] AssetClass AvgAmt Średnia wartość aktywów w okresie [1..1] CurrencyAndAmount YearCalcPmtAmt Wyliczona wpłata roczna [0..1] CurrencyAndAmount QrtyCalcPmtAmt Wyliczona rata kwartalna [0..1] CurrencyAndAmount InstlmtNb Numer raty [0..1] InstalmentNumber 3 PmtsSmmry Suma wyliczonych wpłat [0..1] PaymentsSummary 3.1 YearCalcPmtAmt Wyliczona wpłata roczna [1..1] CurrencyAndAmount 3.2 QrtyCalcPmtAmt Wyliczona wpłata kwartalna [1..1] CurrencyAndAmount 4 InvstrsNb Liczba inwestorów [0..1] Max11Int komunikatu: KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element) Komunikat systemu KDPW KDPWDocument 2

3 <xs:element name="kdpwdocument" type="kdpwdocument" /> Amount- Wartość (typ prosty) Wartość Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość=0 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 <xs:simplee name="amount" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:mininclusive value="0" /> <xs:fractiondigits value="2" /> <xs:totaldigits value="14" /> </xs:simplee> AssetClass- Rodzaj aktywów (typ prosty) Rodzaj aktywów Kod CASH FINS Środki pieniężne Instrumenty finansowe <xs:simplee name="assetclass" > <xs:enumeration value="cash" /> <xs:enumeration value="fins" /> </xs:simplee> Businesse- Rodzaj działalności (typ prosty) Rodzaj działalności Kod BRKR CUST Działalność maklerska Działalność powiernicza <xs:simplee name="businesse" > <xs:enumeration value="brkr" /> <xs:enumeration value="cust" /> </xs:simplee> 3

4 Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) Kwalifikator, kod Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="code4text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony) Wartość i kod waluty Pochodna typu: Amount Atrybuty Nazwa Ccy Kod waluty CurrencyCode <xs:complexe name="currencyandamount" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="amount" > < xs:attribute name="ccy" type="currencycode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty) Kod waluty xs:pattern=[a-z]{3,3} <xs:simplee name="currencycode" > <xs:pattern value="[a-z]{3,3}" /> </xs:simplee> DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) Data i czas Dt DtTm <xs:complexe name="dateanddatetimechoice" > <xs:choice > 4

5 <xs:element name="dt" type="isodate" /> <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> </xs:choice> </xs:complexe> DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element) Data ISODate <xs:element name="dt" type="isodate" /> DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element) Data i czas ISODateTime <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> DeclarationDetails- Szczegóły deklaracji (typ złożony) Szczegóły deklaracji PmtDtls{1,2} <xs:complexe name="declarationdetails" > <xs:element name="pmtdtls" type="paymentdetails" minoccurs="1" maxoccurs="2" /> </xs:complexe> DeclarationDetails/PmtDtls- Szczegóły wpłat (element) Szczegóły wpłat PaymentDetails <xs:element name="pmtdtls" type="paymentdetails" minoccurs="1" maxoccurs="2" /> Declaratione- deklaracji (typ prosty) deklaracji Kod YEAR YEAR_CRCT Deklaracja wpłaty rocznej Korekta deklaracji wpłaty rocznej 5

6 ELVN Deklaracja wartości aktywów za 11 miesięcy ELVN_CRCT <xs:simplee name="declaratione" > <xs:enumeration value="year" /> <xs:enumeration value="year_crct" /> <xs:enumeration value="elvn" /> <xs:enumeration value="elvn_crct" /> </xs:simplee> Korekta deklaracji wartości aktywów za 11 miesięcy GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) Informacje ogólne SndrMsgRef DclrtnTp CreDtTm BizTp DclrtnPrd YearOfPmt{0,1} <xs:complexe name="generalinformation" > <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> <xs:element name="dclrtntp" type="declaratione" /> <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" /> <xs:element name="biztp" type="businesse" /> <xs:element name="dclrtnprd" type="period" /> <xs:element name="yearofpmt" type="max4int" minoccurs="0" /> </xs:complexe> GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element) Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Max16Text <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> GeneralInformation/DclrtnTp- deklaracji (element) deklaracji Declaratione <xs:element name="dclrtntp" type="declaratione" /> 6

7 GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element) Data utworzenia komunikatu DateAndDateTimeChoice <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" /> GeneralInformation/BizTp- Rodzaj działalności (element) Rodzaj działalności Businesse <xs:element name="biztp" type="businesse" /> GeneralInformation/DclrtnPrd- Okres, za któy przekazywane są dane (element) Okres, za któy przekazywane są dane Period <xs:element name="dclrtnprd" type="period" /> GeneralInformation/YearOfPmt- Rok wniesienia wpłaty (element) Rok wniesienia wpłaty Max4Int <xs:element name="yearofpmt" type="max4int" minoccurs="0" /> InstalmentNumber- Numer raty (typ prosty) Numer raty Kod FISC THFR Pierwsza i druga rata Trzecia i czwarta rata <xs:simplee name="instalmentnumber" > <xs:enumeration value="fisc" /> <xs:enumeration value="thfr" /> </xs:simplee> 7

8 ISODate- Data (typ prosty) Data Pochodna typu: xs:date <xs:simplee name="isodate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:simplee> ISODateTime- Data i czas (typ prosty) Data i czas Pochodna typu: xs:datetime <xs:simplee name="isodatetime" > <xs:restriction base="xs:datetime" > </xs:simplee> KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) Komunikat systemu KDPW Atrybuty Nazwa Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier cpss.dcl {1,unbounded} <xs:complexe name="kdpwdocument" > <xs:element name="cpss.dcl " type="cpss.dcl " maxoccurs="unbounded" /> < xs:attribute name="sndr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> < xs:attribute name="rcvr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> </xs:complexe> KDPWDocument/cpss.dcl System rekompensat - deklaracja wpłat (element) System rekompensat - deklaracja wpłat cpss.dcl <xs:element name="cpss.dcl " type="cpss.dcl " maxoccurs="unbounded" /> 8

9 KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) Identyfikator uczestnika KDPW Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="kdpwmemberidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> Max4Int- liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 4 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=4 Min. wartość=0 <xs:simplee name="max4int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="4" /> <xs:mininclusive value="0" /> </xs:simplee> Max11Int- liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=11 Min. wartość=0 <xs:simplee name="max11int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="11" /> <xs:mininclusive value="0" /> </xs:simplee> Max16Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Min. długość=1 Maks. długość=16 9

10 <xs:simplee name="max16text" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> PaymentDetails- Szczegóły wpłat (typ złożony) Szczegóły wpłat AsstClss AvgAmt YearCalcPmtAmt{0,1} QrtyCalcPmtAmt{0,1} InstlmtNb{0,1} <xs:complexe name="paymentdetails" > <xs:element name="asstclss" type="assetclass" /> <xs:element name="avgamt" type="currencyandamount" /> <xs:element name="yearcalcpmtamt" type="currencyandamount" minoccurs="0" /> <xs:element name="qrtycalcpmtamt" type="currencyandamount" minoccurs="0" /> <xs:element name="instlmtnb" type="instalmentnumber" minoccurs="0" /> </xs:complexe> PaymentDetails/AsstClss- Rodzaj aktywów (element) Rodzaj aktywów AssetClass <xs:element name="asstclss" type="assetclass" /> PaymentDetails/AvgAmt- Średnia wartość aktywów w okresie (element) Średnia wartość aktywów w okresie CurrencyAndAmount <xs:element name="avgamt" type="currencyandamount" /> PaymentDetails/YearCalcPmtAmt- Wyliczona wpłata roczna (element) Wyliczona wpłata roczna CurrencyAndAmount <xs:element name="yearcalcpmtamt" type="currencyandamount" minoccurs="0" /> PaymentDetails/QrtyCalcPmtAmt- Wyliczona rata kwartalna (element) Wyliczona rata kwartalna 10

11 CurrencyAndAmount <xs:element name="qrtycalcpmtamt" type="currencyandamount" minoccurs="0" /> PaymentDetails/InstlmtNb- Numer raty (element) Numer raty InstalmentNumber <xs:element name="instlmtnb" type="instalmentnumber" minoccurs="0" /> PaymentsSummary- Suma wyliczonych wpłat (typ złożony) Suma wyliczonych wpłat YearCalcPmtAmt QrtyCalcPmtAmt <xs:complexe name="paymentssummary" > <xs:element name="yearcalcpmtamt" type="currencyandamount" /> <xs:element name="qrtycalcpmtamt" type="currencyandamount" /> </xs:complexe> PaymentsSummary/YearCalcPmtAmt- Wyliczona wpłata roczna (element) Wyliczona wpłata roczna CurrencyAndAmount <xs:element name="yearcalcpmtamt" type="currencyandamount" /> PaymentsSummary/QrtyCalcPmtAmt- Wyliczona wpłata kwartalna (element) Wyliczona wpłata kwartalna CurrencyAndAmount <xs:element name="qrtycalcpmtamt" type="currencyandamount" /> Period- Okres (typ złożony) Okres FrDt ToDt <xs:complexe name="period" > <xs:element name="frdt" type="isodate" /> <xs:element name="todt" type="isodate" /> </xs:complexe> 11

12 Period/FrDt- Początek okresu (element) Początek okresu ISODate <xs:element name="frdt" type="isodate" /> Period/ToDt- Koniec okresu (element) Koniec okresu ISODate <xs:element name="todt" type="isodate" /> cpss.dcl System rekompensat - deklaracja wpłat (typ złożony) System rekompensat - deklaracja wpłat GnlInf DclrtnDtls PmtsSmmry{0,1} InvstrsNb{0,1} <xs:complexe name="cpss.dcl " > <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> <xs:element name="dclrtndtls" type="declarationdetails" /> <xs:element name="pmtssmmry" type="paymentssummary" minoccurs="0" /> <xs:element name="invstrsnb" type="max11int" minoccurs="0" /> </xs:complexe> cpss.dcl /gnlinf- Informacje ogólne (element) Blok informacji ogólnych GeneralInformation <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> cpss.dcl /dclrtndtls- Szczegóły deklaracji (element) Szczegóły deklaracji DeclarationDetails <xs:element name="dclrtndtls" type="declarationdetails" /> cpss.dcl /pmtssmmry- Suma wyliczonych wpłat (element) Suma wyliczonych wpłat 12

13 PaymentsSummary <xs:element name="pmtssmmry" type="paymentssummary" minoccurs="0" /> cpss.dcl /invstrsnb- Liczba inwestorów (element) Liczba inwestorów objętych ochroną systemu rekompensat wg stanu na 30 listopada Max11Int <xs:element name="invstrsnb" type="max11int" minoccurs="0" /> 13