kdpw_stream Data utworzenia: r.

Transkrypt

1 kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie zobowiązań/ należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu Data utworzenia: r.

2 : Komunikat zawiera szczegółową informację o płatnościach z tytułu funduszu rozliczeniowego, funduszy zabezpieczających, depozytów zabezpieczających, depozytu dodatkowego oraz codziennych rozrachunków rynkowych, premii i wykonań instrumentów realizowanych jednym zleceniem płatniczym o kodzie tytułu 651. Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW [1..1] KDPWDocument 0.1 colr.stm Zestawienie zobowiązań/ należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem [1..1] colr.stm GnlInf Informacje ogólne [1..1] GeneralInformation 1.1 SndrMsgRef Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę 1.2 CreDtTm Data utworzenia komunikatu [1..1] Max16Text [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 2 MmbBal Saldo zobowiązań i należności uczestnika [1..n] MemberBalance 2.1 StmtDt Data naliczania [1..1] ISODate 2.2 PmtDt Data płatności [1..1] ISODate 2.3 Ccy Kod waluty [1..1] CurrencyCode 2.4 TtlMmbNetBal Saldo zobowiązań i należności uczestnika [1..1] BalanceAndSide Bal Wartość salda [1..1] Amount CdtDbtInd Znak strony salda [1..1] CreditDebitCode 2.5 BalDtls Szczegółowe informacje o zobowiązaniach i należnościach uczestnika [1..1] BalanceDetails BalElem Płatność jednostkowa [1..n] BalanceElement OwnrTp własności [0..1] Max1Text AcctTp kont [0..1] Max1Text OblgtnTp zobowiązania [0..1] Code4Text SgndBal Wartość płatności jednostkowej [1..1] BalanceAndSide Bal Wartość salda [1..1] Amount CdtDbtInd Znak strony salda [1..1] CreditDebitCode UpdtdFndVal Informacje o poziomie regulacji funduszu z [1..n] UpdatedFundValue 2

3 uwzględnieniem depozytu dodatkowego FndCd Kod funduszu [1..1] Code4Text UpdtdBal Płatność z tytułu regulacji funduszu [1..1] BalanceAndSide Bal Wartość salda [1..1] Amount CdtDbtInd Znak strony salda [1..1] CreditDebitCode ExmUpdtdBal Płatność z tytułu depozytu dodatkowego [1..1] BalanceAndSide Bal Wartość salda [1..1] Amount CdtDbtInd Znak strony salda [1..1] CreditDebitCode komunikatu: KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element) Komunikat systemu KDPW KDPWDocument <xs:element name="kdpwdocument" type="kdpwdocument" /> Amount- Wartość (typ prosty) Wartość Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość=0 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 <xs:simplee name="amount" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:mininclusive value="0" /> <xs:fractiondigits value="2" /> <xs:totaldigits value="14" /> </xs:simplee> AmountAndDate- Wartość, waluta i data (typ złożony) Wartość, waluta i data Amt ValDt{0,1} <xs:complexe name="amountanddate" > <xs:element name="amt" type="currencyandamount" /> <xs:element name="valdt" type="isodate" minoccurs="0" /> </xs:complexe> 3

4 AmountAndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element) Wartość i kod waluty CurrencyAndAmount <xs:element name="amt" type="currencyandamount" /> AmountAndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element) Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów. ISODate <xs:element name="valdt" type="isodate" minoccurs="0" /> BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony) Wartość i strona salda Bal CdtDbtInd <xs:complexe name="balanceandside" > <xs:element name="bal" type="amount" /> <xs:element name="cdtdbtind" type="creditdebitcode" /> </xs:complexe> BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element) Wartość salda Amount <xs:element name="bal" type="amount" /> BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element) Znak strony salda CreditDebitCode <xs:element name="cdtdbtind" type="creditdebitcode" /> BalanceDetails- Szczegółowe informacje o zobowiązaniach i należnościach uczestnika (typ złożony) Szczegółowe informacje o zobowiązaniach i należnościach uczestnika BalElem{1,unbounded} UpdtdFndVal{1,unbounded} 4

5 <xs:complexe name="balancedetails" > <xs:element name="balelem" type="balanceelement" maxoccurs="unbounded" /> <xs:element name="updtdfndval" type="updatedfundvalue" maxoccurs="unbounded" /> </xs:complexe> BalanceDetails/BalElem- Płatność jednostkowa (element) Płatność jednostkowa BalanceElement <xs:element name="balelem" type="balanceelement" maxoccurs="unbounded" /> BalanceDetails/UpdtdFndVal- Informacje o poziomie regulacji funduszu z uwzględnieniem depozytu dodatkowego (element) Informacje o poziomie regulacji funduszu z uwzględnieniem depozytu dodatkowego UpdatedFundValue <xs:element name="updtdfndval" type="updatedfundvalue" maxoccurs="unbounded" /> BalanceElement- Płatność jednostkowa (typ złożony) Płatność jednostkowa OwnrTp{0,1} AcctTp{0,1} OblgtnTp{0,1} SgndBal <xs:complexe name="balanceelement" > <xs:element name="ownrtp" type="max1text" minoccurs="0" /> <xs:element name="accttp" type="max1text" minoccurs="0" /> <xs:element name="oblgtntp" type="code4text" minoccurs="0" /> <xs:element name="sgndbal" type="balanceandside" /> </xs:complexe> BalanceElement/OwnrTp- własności (element) własności. Wartości: H-rachunek własny; C-rachunki klientów. Max1Text <xs:element name="ownrtp" type="max1text" minoccurs="0" /> 5

6 BalanceElement/AcctTp- kont (element) kont. Wartości: I-konta indywidualne; G-konta zbiorcze. Max1Text <xs:element name="accttp" type="max1text" minoccurs="0" /> BalanceElement/OblgtnTp- zobowiązania (element) zobowiązania. Wartości: CRRP- CRR/Premia; EXRC wykonania; LAMG - właściwy depozyt zabezpieczający pożyczki; MAMG - właściwy depozyt zabezpieczający. Code4Text <xs:element name="oblgtntp" type="code4text" minoccurs="0" /> BalanceElement/SgndBal- Wartość płatności jednostkowej (element) Wartość płatności jednostkowej BalanceAndSide <xs:element name="sgndbal" type="balanceandside" /> Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) Kwalifikator, kod Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="code4text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty) Kody wskazujące stronę salda Kod CRDT Należności (uznanie uczestnika) 6

7 DBIT Zobowiązania (obciążenie uczestnika) <xs:simplee name="creditdebitcode" > <xs:enumeration value="crdt" /> <xs:enumeration value="dbit" /> </xs:simplee> CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony) Wartość i kod waluty Pochodna typu: Amount Atrybuty Nazwa Ccy Kod waluty CurrencyCode <xs:complexe name="currencyandamount" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="amount" > < xs:attribute name="ccy" type="currencycode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty) Kod waluty xs:pattern=[a-z]{3,3} <xs:simplee name="currencycode" > <xs:pattern value="[a-z]{3,3}" /> </xs:simplee> DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) Data i czas Dt DtTm <xs:complexe name="dateanddatetimechoice" > <xs:choice > <xs:element name="dt" type="isodate" /> <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> </xs:choice> </xs:complexe> 7

8 DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element) Data ISODate <xs:element name="dt" type="isodate" /> DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element) Data i czas ISODateTime <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) Ogólne informacje związane z komunikatem SndrMsgRef CreDtTm{0,1} <xs:complexe name="generalinformation" > <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> </xs:complexe> GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element) Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Max16Text <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element) Data utworzenia komunikatu DateAndDateTimeChoice <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty) Kod instrumentu finansowego ISIN Min. długość=12 8

9 Maks. długość=12 <xs:simplee name="isinidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="12" /> <xs:maxlength value="12" /> </xs:simplee> ISODate- Data (typ prosty) Data Pochodna typu: xs:date <xs:simplee name="isodate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:simplee> ISODateTime- Data i czas (typ prosty) Data i czas Pochodna typu: xs:datetime <xs:simplee name="isodatetime" > <xs:restriction base="xs:datetime" > </xs:simplee> KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) Komunikat systemu KDPW Atrybuty Nazwa Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier colr.stm <xs:complexe name="kdpwdocument" > <xs:element name="colr.stm " type="colr.stm " /> < xs:attribute name="sndr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> < xs:attribute name="rcvr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> </xs:complexe> 9

10 KDPWDocument/colr.stm Zestawienie zobowiązań/należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem (element) Zestawienie zobowiązań lub należności z tytułu płatności naliczanych w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem colr.stm <xs:element name="colr.stm " type="colr.stm " /> KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) Identyfikator uczestnika KDPW Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="kdpwmemberidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> Max2Int- Liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=2 Min. wartość=0 <xs:simplee name="max2int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="2" /> <xs:mininclusive value="0" /> </xs:simplee> Max1Text- Tekst (typ prosty) Tekst o długości 1 znaku Min. długość=1 Maks. długość=1 <xs:simplee name="max1text" > 10

11 <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="1" /> </xs:simplee> Max2Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 2 znaków Min. długość=1 Maks. długość=2 <xs:simplee name="max2text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="2" /> </xs:simplee> Max8Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 8 znaków Min. długość=1 Maks. długość=8 <xs:simplee name="max8text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="8" /> </xs:simplee> Max16Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16text" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> 11

12 Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16textcollapse" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> MemberBalance- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (typ złożony) Saldo zobowiązań i należności uczestnika StmtDt PmtDt Ccy TtlMmbNetBal BalDtls <xs:complexe name="memberbalance" > <xs:element name="stmtdt" type="isodate" /> <xs:element name="pmtdt" type="isodate" /> <xs:element name="ccy" type="currencycode" /> <xs:element name="ttlmmbnetbal" type="balanceandside" /> <xs:element name="baldtls" type="balancedetails" /> </xs:complexe> MemberBalance/StmtDt- Data naliczania (element) Data naliczania ISODate <xs:element name="stmtdt" type="isodate" /> MemberBalance/PmtDt- Data płatności (element) Data płatności ISODate <xs:element name="pmtdt" type="isodate" /> 12

13 MemberBalance/Ccy- Kod waluty (element) Kod waluty CurrencyCode <xs:element name="ccy" type="currencycode" /> MemberBalance/TtlMmbNetBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element) Saldo zobowiązań i należności uczestnika BalanceAndSide <xs:element name="ttlmmbnetbal" type="balanceandside" /> MemberBalance/BalDtls- Szczegółowe informacje o zobowiązaniach i należnościach uczestnika (element) Szczegółowe informacje o zobowiązaniach i należnościach uczestnika BalanceDetails <xs:element name="baldtls" type="balancedetails" /> UpdatedFundValue- Informacje o poziomie regulacji funduszu z uwzględnieniem depozytu dodatkowego (typ złożony) Informacje o poziomie regulacji funduszu z uwzględnieniem depozytu dodatkowego FndCd UpdtdBal ExmUpdtdBal <xs:complexe name="updatedfundvalue" > <xs:element name="fndcd" type="code4text" /> <xs:element name="updtdbal" type="balanceandside" /> <xs:element name="exmupdtdbal" type="balanceandside" /> </xs:complexe> UpdatedFundValue/FndCd- Kod funduszu (element) Kod funduszu Code4Text <xs:element name="fndcd" type="code4text" /> 13

14 UpdatedFundValue/UpdtdBal- Płatność z tytułu regulacji funduszu (element) Płatność z tytułu regulacji funduszu BalanceAndSide <xs:element name="updtdbal" type="balanceandside" /> UpdatedFundValue/ExmUpdtdBal- Płatność z tytułu depozytu dodatkowego (element) Płatność z tytułu depozytu dodatkowego BalanceAndSide <xs:element name="exmupdtdbal" type="balanceandside" /> YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty) Znacznik tak/nie Kod Y N Prawda (tak) Fałsz (nie) <xs:simplee name="yesnoindicator" > <xs:enumeration value="y" /> <xs:enumeration value="n" /> </xs:simplee> colr.stm Zestawienie zobowiązań/należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem (typ złożony) Zestawienie zobowiązań lub należności z tytułu płatności naliczanych w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem GnlInf MmbBal{1,unbounded} <xs:complexe name="colr.stm " > <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> <xs:element name="mmbbal" type="memberbalance" maxoccurs="unbounded" /> </xs:complexe> 14

15 colr.stm /gnlinf- Informacje ogólne (element) Blok informacji ogólnych GeneralInformation <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> colr.stm /mmbbal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element) Saldo zobowiązań i należności uczestnika MemberBalance <xs:element name="mmbbal" type="memberbalance" maxoccurs="unbounded" /> 15