Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik"

Transkrypt

1 Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 1 września 2016 r. 1

2 Spis treści 1. Wstęp Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts Obsługa środków pieniężnych w EUR wnoszonych na zabezpieczenie Wymogi prawne i organizacyjne Wymogi operacyjne Obsługa papierów wartościowych nominowanych w EUR wnoszonych na zabezpieczenie Wymogi prawne i organizacyjne Wymogi operacyjne Zmiany w istniejących komunikatach

3 1. Wstęp Niniejszy dokument opisuje nowe funkcjonalności związane z rejestrem zabezpieczeń prowadzonym w KDPW_CCP: 1) nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts , 2) obsługa środków pieniężnych w EUR będących zabezpieczeniem, 3) obsługa papierów wartościowych nominowanych w EUR stanowiących zabezpieczenie 1, 4) zmiany wprowadzone w komunikatach rozliczeniowych. Wymaganie z tytułu depozytów zabezpieczających oraz funduszy jest zawsze wyznaczane w walucie PLN, bez względu na to, czy wynika z transakcji rozliczanych w PLN czy EUR. Zabezpieczenie do tej pory mogły stanowić jedynie aktywa nominowane w PLN środki pieniężne lub papiery wartościowe. Nową funkcjonalnością jest możliwość zabezpieczenia ekspozycji poprzez wniesienie środków pieniężnych w EUR lub będzie (usługa w tym zakresie zostanie wprowadzona w terminie późniejszym) - papierów wartościowych nominowanych w EUR. Wprowadzenie nowych rodzajów zabezpieczeń wymagało wprowadzenia nowych, opcjonalnych pól w strukturach komunikatów typu colr.mrg, colr.sgf i colr.sm1. Na potrzeby obsługi papierów wartościowych nominowanych w EUR zmieniony został również komunikat colr.ins W odpowiedzi uczestnicy otrzymują standardowy komunikat colr.sts oraz pełną informację dotyczącą procesu wnoszenia/zwalniania zabezpieczeń w komunikacie colr.sts , który również przekazywany jest do płatnika uczestnika rozliczającego (opisany w pkt 2 materiału). 1 Usługa zostanie wprowadzona w terminie późniejszym. W związku z tym przepisy Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC oraz Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń (obrót zorganizowany) w zakresie dotyczącym zabezpieczeń dokonywanych w ww. papierach wartościowych (umożliwiających wnoszenie zabezpieczeń w tych papierach), wejdą w życie - w odniesieniu do danego właściwego systemu depozytowego, z którym KDPW_CCP zawarł umowę serwisową - w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym KDPW_CCP poinformuje wszystkich uczestników w sposób określony w Regulaminie rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) o rozpoczęciu przyjmowania depozytów zabezpieczających oraz wpłat do funduszu w tych papierach. Dodatkowo KDPW_CCP opublikuje również tę informację na stronie internetowej KDPW_CCP w Tabeli zabezpieczeń w zakładce Zarządzanie Ryzykiem/ Obrót otc/hvar wyznaczanie depozytów zabezpieczających. 3

4 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts Komunikat statusowy - colr.sts wysyłany jest przez KDPW_CCP w odpowiedzi na dyspozycję wniesienia/zwolnienia zabezpieczenia colr.ins Komunikat statusowy colr.sts wysyłany jest niezależnie od tego, jakie zabezpieczenie stanowi przedmiot dyspozycji, a także w jakiej walucie jest nominowane. Komunikat dla uczestnika rozliczającego w nowej wersji, oprócz statusu identycznego jak w komunikacie colr.sts , powiela dane przekazane w dyspozycji uczestnika. Dodatkowo komunikat colr.sts ze statusem wskazującym na możliwość zrealizowania dyspozycji, a potem jej zrealizowanie, z dedykowanymi informacjami, jest też wysyłany do płatnika uczestnika rozliczającego. Możliwe są następujące statusy instrukcji: PEND Instrukcja przyjęta PENF Instrukcja oczekuje na akceptację KDPW_CCP lub oczekuje na realizację SETL Zabezpieczenia zostały wniesione lub zwolnione CAND Instrukcja odrzucona, wraz z przyczyną odrzucenia Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli płatnikowi na pozyskanie informacji o przyczynie i kwocie obciążenia lub uznania jego rachunku bankowego w NBP. 3. Obsługa środków pieniężnych w EUR wnoszonych na zabezpieczenie 3.1. Wymogi prawne i organizacyjne Środki pieniężne w EUR można wnosić na wstępny depozyt rozliczeniowy (MARI), właściwy depozyt zabezpieczający (MARS), depozyt wstępny OTC (OTCL), właściwy depozyt zabezpieczający OTC (OTCM), wstępny depozyt rozliczeniowy pożyczek negocjowanych (MRLI), właściwy depozyt zabezpieczający pożyczek na zlecenie (MRLB) oraz na fundusz rozliczeniowy (PRRG), fundusz zabezpieczający OTC (FOTC), fundusz zabezpieczający ASO GPW BondSpot (PAGB) i fundusz zabezpieczający pożyczki na zlecenie (PRLB). W przypadku wnoszenia lub zwalniania środków pieniężnych w EUR należy spełnić warunki formalne, tzn. w sytuacji, gdy uczestnik nie jest sam dla siebie płatnikiem, dostarczyć oświadczenie uczestnika rozliczającego wskazującego płatnika dla EUR oraz oświadczenie tego płatnika biorącego na siebie obowiązek realizacji przelewów w EUR dla danego uczestnika rozliczającego. Oświadczenia powinny wskazywać numer rachunku bankowego w systemie płatniczym wykorzystywanego do przelewów w EUR (wzory dokumentów dostępne w serwisie internetowym KDPW_CCP w zakładce Wzory dokumentów). Na tej podstawie KDPW_CCP odpowiednio rejestruje w systemie relację pomiędzy uczestnikiem rozliczającym a jego płatnikiem Wymogi operacyjne Wnoszenie lub zwalnianie środków pieniężnych w EUR odbywa się na podobnych zasadach jak środków pieniężnych w PLN. W przypadku obsługi zabezpieczeń w postaci środków pieniężnych w EUR budowa komunikatu colr.ins jest identyczna, jak dla mechanizmu wnoszenia i zwalniania środków pieniężnych w PLN, inny jest jedynie sposób wypełnienia pola dedykowanego wskazaniu kodu waluty. 4

5 Wartością pola, która w komunikacie colr.ins wyróżnia proces wnoszenia środków pieniężnych w EUR, jest wartość EUR w polu <Ccy>. Przykład komunikatu: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5003" Rcvr="0010" xsi:schemalocation="urn:kdpw:xsd:colr.ins colr.ins xsd" xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.ins " xmlns:xsi=" <colr.ins > <GnlInf> <SndrMsgRef>mr1</SndrMsgRef> <CreDtTm> <Dt> </Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <CollDtls> <BalTp>OTCL</BalTp> <Ccy>EUR</Ccy> <SttlmDt> </SttlmDt> <CollBal> <Bal>350000</Bal> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </CollBal> <ClrgMmbInf> <ClrgMmbId> <KDPWMmbId>5003</KDPWMmbId> <KDPWSafAcct>111</KDPWSafAcct> </ClrgMmbId> </ClrgMmbInf> <SttlmtAgtMmbId> <KDPWMmbId>5003</KDPWMmbId> </SttlmtAgtMmbId> </CollDtls> </colr.ins > </KDPWDocument> Dla dyspozycji zwalniającej środki sposób wypełniania pól w komunikacie jest analogiczny jak dla wniesienia, z tą różnicą, że należy przekazywać wartość DBIT w polu <CdtDbtInd>. Sposób akceptacji i proces zwalniania środków pieniężnych są uniwersalne bez względu na walutę obsługiwanego zabezpieczenia. Po otrzymaniu dyspozycji od uczestnika, w przypadku gdy jest ona poprawna, uczestnik otrzyma komunikaty: colr.sts i colr.sts ze statusem PEND, a płatnik uczestnika otrzyma komunikat colr.sts , również ze statusem PEND. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona (status CAND wraz z przyczyną odrzucenia), to tę informację otrzyma jedynie uczestnik rozliczający. Płatnik nie będzie otrzymywał w tej fazie komunikatu ze statusem CAND. 5

6 Na podstawie dyspozycji otrzymanej od uczestnika rozliczającego w postaci komunikatu, KDPW_CCP przesyła do systemu TARGET2 obsługiwanego przez Narodowy Bank Polski dyspozycję obciążającą lub uznającą rachunek bankowy uczestnika (lub jego płatnika). Po wysłaniu dyspozycji do NBP uczestnik otrzyma komunikaty: colr.sts i colr.sts ze statusem PENF, a płatnik uczestnika otrzyma komunikat colr.sts , również ze statusem PENF. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona (status CAND wraz z przyczyną odrzucenia), to tę informację otrzyma uczestnik rozliczający i płatnik. Jeżeli przelew obciążający rachunek bankowy płatnika zostanie zrealizowany, wówczas KDPW_CCP uzupełni o tę wartość rejestr zabezpieczeń prowadzony przez KDPW_CCP, jako wpłatę uczestnika rozliczającego na określony typ zabezpieczeń. Po realizacji dyspozycji uczestnik otrzyma komunikaty: colr.sts i colr.sts ze statusem SETL, a płatnik uczestnika otrzyma komunikat colr.sts , również ze statusem SETL. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona (status CAND wraz z przyczyną odrzucenia), to tę informację otrzyma uczestnik rozliczający i płatnik. Wprowadzona została godzina graniczna dla realizacji wnoszenia i zwalniania środków pieniężnych w EUR. Dla wniesienia środków pieniężnych jest to godzina 12:00, natomiast dla zwrotu godzina 14.00, co oznacza, że po tym terminie dyspozycje od uczestników rozliczających będą odrzucane. Informacja ta przekazywana będzie w komunikatach statusowych colr.sts /02 z następującym kodem przyczyny: Niewłaściwa godzina przekazania komunikatu. KDPW_CCP nie będzie pobierał opłaty za zarządzanie środkami pieniężnymi nominowanymi w EUR, w odróżnieniu od zarządzania środkami pieniężnymi nominowanymi w PLN. Jednocześnie nie będą uczestnikom wypłacane pożytki od takich aktywów. Na potrzeby limitów na typ zabezpieczenia środki pieniężne w EUR są traktowane jak środki pieniężne w PLN, czyli mogą stanowić do 100% wartości depozytów wstępnych, wymaganych depozytów właściwych oraz wymaganych wpłat na fundusze. Należy jednak podkreślić, że nadwyżki w środkach pieniężnych w EUR nie są zwracane automatycznie, nie są także wypłacane pożytki, jak to ma miejsce w przypadku środków w PLN wniesionych na poczet depozytów właściwych oraz wpłat na fundusze. Jeżeli uczestnik rozliczający chciałby dokonać zwolnienia środków w EUR, wówczas należy wysłać dyspozycję zwalniającą w postaci komunikatu colr.ins Wycena środków pieniężnych w EUR na koniec dnia rozliczeniowego jest wykonywana na podstawie kursu pochodzącego z agencji informacyjnej Reuters lub Bloomberg pobieranego około godziny 17:00 oraz wyznaczanej przez KDPW_CCP stopy redukcji. W przypadku wniesienia środków w trakcie dnia wykorzystany będzie kurs z dnia poprzedniego, również z uwzględnieniem stopy redukcji. W każdym komunikacie colr.sm (jest on wysyłany po każdej zmianie wartości danego typu zabezpieczenia oraz na koniec dnia) będą podane dwa kursy: przed skorygowaniem o stopę redukcji i po jej uwzględnieniu (w polach odpowiednio: <MktPric> i <ClctdPric>). Na potrzeby identyfikacji środków pieniężnych w EUR (np. w colr.sm ) będzie wykorzystany następujący kod ISIN: EU

7 4. Obsługa papierów wartościowych nominowanych w EUR wnoszonych na zabezpieczenie 4.1. Wymogi prawne i organizacyjne Uwaga: usługa zostanie wprowadzona w terminie późniejszym, o czym KDPW_CCP poinformuje uczestników z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Papiery wartościowe nominowane w EUR będzie można wnosić na wstępny depozyt rozliczeniowy (MARI), właściwy depozyt zabezpieczający (MARS), depozyt wstępny OTC (OTCL), właściwy depozyt zabezpieczający OTC (OTCM), wstępny depozyt rozliczeniowy pożyczek na zlecenie (MRLI), właściwy depozyt zabezpieczający pożyczek negocjowanych (MRLB), oraz na fundusz rozliczeniowy (PRRG), fundusz zabezpieczający OTC (FOTC), fundusz zabezpieczający ASO GPW BondSpot (PAGB) i fundusz zabezpieczający pożyczki na zlecenie (PRLB). Lista papierów wartościowych nominowanych w EUR akceptowanych jako zabezpieczenie będzie publikowana przez KDPW_CCP. Wnoszenie/zwalnianie papierów wartościowych nominowanych w EUR będzie funkcjonowało przy współpracy dwóch zagranicznych depozytów Clearstream Banking Luxembourg S.A. oraz Euroclear Bank SA/NV. Funkcjonalność ta opiera się na dostępnym w wymienionych depozytach mechanizmie zarządzania zabezpieczeniami typu Triparty (Collateral Service w Euroclear i Collateral Management System w Clearstream). Wymagane jest, aby uczestnik rozliczający zamierzający wnosić papiery wartościowe nominowane w EUR na zabezpieczenie, był uczestnikiem jednego z wymienionych zagranicznych depozytów oraz miał podpisaną odpowiednią umowę (lub był obsługiwany przez agenta w przypadku Euroclear). Następnie należy zgłosić się do KDPW_CCP, by Izba wskazała zagranicznym depozytom uczestnika jako tzw. collateral receiver/collateral taker. Na podstawie wniosku KDPW_CCP przesłanego do zagranicznego depozytu nastąpi konfiguracja relacji we wskazanym zagranicznym depozycie. Dodatkowo uczestnik rozliczający jest zobowiązany przedstawić KDPW_CCP informację o swoim identyfikatorze w wybranym depozycie zagranicznym (kod BIC, identyfikator konta). Przenoszenie papierów wartościowych na konto KDPW_CCP w zagranicznym depozycie następuje na zasadzie przewłaszczenia (transfer of title) Wymogi operacyjne W celu wniesienia lub zwolnienia papierów wartościowych nominowanych w EUR na zabezpieczenie uczestnik rozliczający przesyła do KDPW_CCP dyspozycję w postaci komunikatu, w którym określa wartość zabezpieczenia, która ma zostać pokryta przez posiadane papiery wartościowe we wskazanym zagranicznym depozycie. Zarówno wartość zabezpieczenia, jak i kod zagranicznego depozytu będą wprowadzane przez uczestnika w odpowiednio przystosowanym komunikacie colr.ins przesyłanym do KDPW_CCP, którego struktura została zmodyfikowana o dodatkowe opcjonalne pola. Pola te nie wpływają na budowę komunikatów colr.ins wysyłanych na potrzeby obsługi zabezpieczeń w środkach pieniężnych w PLN/EUR oraz papierów wartościowych nominowanych w PLN. Zagraniczny depozyt jest definiowany poprzez podanie odpowiedniego kodu BIC zagranicznego depozytu CEDELULL dla Clearstream 7

8 (w środowisku testowym: CEDELULL )oraz MGTCBEBE dla Euroclear. Polami, które odróżniają komunikat colr.ins dla wnoszenia papierów wartościowych nominowanych w EUR od komunikatu dla zabezpieczeń w PLN, są pola: - <Ccy> wypełnione wartością EUR, - <SfkpgPlc> wypełnione kodem BIC zagranicznego depozytu, - <BIC> wypełnione kodem BIC uczestnika rozliczającego (dla Clearstream) lub <PrtryId> wypełnione identyfikatorem konta w Euroclear. Przykład komunikatu: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument Sndr="5003" Rcvr="0010" xsi:schemalocation="urn:kdpw:xsd:colr.ins colr.ins xsd" xmlns="urn:kdpw:xsd:colr.ins " xmlns:xsi=" <colr.ins > <GnlInf> <SndrMsgRef>mr1</SndrMsgRef> <CreDtTm> <Dt> </Dt> </CreDtTm> </GnlInf> <CollDtls> <BalTp>MARI</BalTp> <Ccy>EUR</Ccy> <SttlmDt> </SttlmDt> <CollBal> <Bal>5000</Bal> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> </CollBal> <ClrgMmbInf> <ClrgMmbId> <KDPWMmbId>5003</KDPWMmbId> </ClrgMmbId> </ClrgMmbInf> <SttlmtAgtMmbId> <SfkpgPlc>CEDELULL</SfkpgPlc> <BIC>MEGA1234</BIC> </SttlmtAgtMmbId> </CollDtls> </colr.ins > </KDPWDocument> Dla dyspozycji zwalniającej papiery wartościowe nominowane w EUR sposób wypełniania pól w komunikacie jest analogiczny jak dla wniesienia, z tą różnicą, że należy przekazywać wartość DBIT w polu <CdtDbtInd>. 8

9 Po przekazaniu przez uczestnika rozliczającego dyspozycji do KDPW_CCP, w przypadku gdy dyspozycja jest poprawna, udostępniane są komunikaty: colr.sts i colr.sts ze statusem PEND. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona, uczestnik rozliczający otrzyma komunikat ze statusem CAND wraz z przyczyną odrzucenia. Następnie, w dacie rozrachunku określonej przez uczestnika w komunikacie colr.ins , KDPW_CCP przekaże do zagranicznego depozytu zlecenie, w którym określi ekspozycję pozostającą do zabezpieczenia. Jeśli utworzenie zlecenia w zagranicznym depozycie powiedzie się, uczestnik otrzyma komunikaty: colr.sts i colr.sts ze statusem PENF. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona, uczestnik rozliczający otrzyma komunikat ze statusem CAND wraz z przyczyną odrzucenia. W przypadku realizacji zlecenia nastąpi przewłaszczenie papierów uczestnika rozliczającego na konto KDPW_CCP oraz aktualizacja rejestru zabezpieczeń. W takim wypadku uczestnik otrzyma komunikaty: colr.sts i colr.sts ze statusem SETL. Gdy dyspozycja zostanie odrzucona, uczestnik rozliczający otrzyma komunikat ze statusem CAND wraz z przyczyną odrzucenia. W depozytach zagranicznych operuje się na poziomie całkowitej ekspozycji, natomiast standardem KDPW_CCP jest, że w komunikacie colr.ins określa się wnoszoną/zwalnianą wartość zabezpieczenia. System KDPW_CCP będzie przyjmował wartość zmiany zdefiniowaną przez uczestnika rozliczającego, a w komunikacji z zagranicznym depozytem będzie posługiwał się całkowitą wartością do zabezpieczenia na wszystkich typach zabezpieczenia, uwzględniającą poprzednie wpłaty. Oznacza to utrzymanie konwencji obecnie istniejącej w KDPW_CCP w sposobie wnoszenia i zwalniania zabezpieczenia przez uczestnika, w której uczestnik rozliczający definiuje w swojej instrukcji wartość wpłaty lub zwolnienia na określony typ zabezpieczenia. Na podstawie kryteriów dotyczących akceptowanych papierów wartościowych zdefiniowanych przez KDPW_CCP i stóp redukcji określonych przez KDPW_CCP, depozyt zagraniczny dobierze papiery wartościowe z puli papierów uczestnika, które pokryją wartość zabezpieczenia przekazanego przez KDPW_CCP. Papierami wartościowymi akceptowanymi na zabezpieczenie będą obligacje nominowane w EUR spełniające następujące kryteria: - kraj emitujący musi być państwem członkowskim Unii Europejskiej, - kraj emitujący musi odznaczać się odpowiednio wysokim ratingiem, - termin zapadalności papieru nie może być dłuższy niż 30 lat. Szczegółowe kryteria są dostępne na stronie internetowej KDPW_CCP w zakładce Zarządzanie Ryzykiem. Zgodnie z praktyką zagranicznych depozytów wszelkie zdarzenia korporacyjne powinny zostać przeprowadzone przez zagraniczny depozyt bez ingerencji KDPW_CCP. Oznacza to, że Clearstream i Euroclear w ramach systemu Collateral Service/Management będą zarządzały papierami wartościowymi zarejestrowanymi na koncie KDPW_CCP w taki sposób, by przed dniem Record Day danego zdarzenia korporacyjnego nastąpiła automatyczna substytucja (zamiana) tych papierów na inne dopuszczalne aktywa, nieobjęte zdarzeniami korporacyjnymi, zgodnie z kryteriami wcześniej ustalonymi przez KDPW_CCP. Należy zwrócić uwagę, że sytuacja, w której ekspozycja uczestnika nie może być pokryta przez posiadane przez niego papiery w zagranicznym depozycie, jest poważnym incydentem i może być zinterpretowana przez zagraniczny depozyt jako zdarzenie z pogranicza niewypłacalności. Wynika to z charakteru usługi Collateral 9

10 Service/Management, w której uczestnicy działający jako CCP stoją w uprzywilejowanej pozycji i mają prawo wymagać określonej przez siebie wartości depozytu. Proces wyceny papierów wartościowych nominowanych w EUR przeprowadzany na koniec dnia różni się od wyceny środków pieniężnych w EUR. W obu przypadkach wykorzystuje się kurs walutowy pochodzący z agencji informacyjnej Reuters lub Bloomberg pobieranych około godziny 17:00. Tak samo jak w przypadku wniesienia środków pieniężnych w EUR, na potrzeby wyceny papierów wartościowych nominowanych w EUR wniesionych w trakcie dnia wykorzystany będzie kurs z dnia poprzedniego. Natomiast w każdym komunikacie colr.sm kursy walutowe użyte do wyliczenia wartości (tzn. przed zastosowaniem stopy redukcji) i wyceny (tzn. po zastosowaniu stopy redukcji) w PLN aktywów nominowanych w EUR będą takie same, ponieważ stopa redukcji dla papierów wartościowych zostanie uwzględniona na poziomie zagranicznego depozytu. Przewalutowanie odbywa się w procesie wyceny w KDPW_CCP. Na potrzeby identyfikacji papierów wartościowych nominowanych w EUR w rejestrze zabezpieczeń KDPW_CCP będzie wykorzystany kod depozytu zagranicznego, w którym nastąpiło przewłaszczenie zabezpieczenia, czyli odpowiednio 'CEDELULL dla Clearstream lub MGTCBEBE dla Euroclear. Powyższe wartości będą przekazywane w polu <SfkpgPlc> w colr.sm , nie będzie natomiast pola <ISIN>. Przykład fragmentu colr.sm : <StmtForAcct> <ColrDtls> <BalTp>MARI</BalTp> <SfkpgPlc>CEDELULL</SfkpgPlc> <MktPric>4.17</MktPric> <ClctdPric>4.17</ClctdPric> <AvlblMktVal> </AvlblMktVal> <AvlblClctdVal> </AvlblClctdVal> </ColrDtls> ( ) </StmtForAcct> 5. Zmiany w istniejących komunikatach Komunikaty colr.mrg , colr.mrg , colr.mrg oraz z grupy colr.sgf zostały uzupełnione o opcjonalne pola, w których będą pojawiają się wartości zabezpieczeń w EUR wyrażone w PLN. W komunikatach z grupy colr.mrg są to pola: PrvsFrgnCcyMrg -DZ uznany w walucie obcej w poprzednim rozliczeniu CurFrgnCcyMrgn -DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu Informacje o uznanych papierach wartościowych nominowanych w EUR są ujęte łącznie z papierami wartościowymi nominowanymi w PLN i przekazane w polu CurSctyMrgn - DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu. W komunikatach z grupy colr.sgf będzie to pole: AccptdFrgnCcyVal -Wartość w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty (wyrażona w PLN) 10

11 Uczestnik niekorzystający z nowych funkcjonalności dotyczących zabezpieczeń w walucie i/lub papierach wartościowych w EUR nie odczuje zmian w komunikatach. Zmieniony został komunikat colr.ins Na potrzeby wnoszenia papierów wartościowych nominowanych w EUR dodane zostały pola: SfkpgPlc - Kod BIC depozytu zagranicznego BIC - Identyfikator BIC DSS - Wystawca kodu MmbId - Identyfikator instytucji wg rejestru wystawcy kodu PrtryId - Identyfikator dowolny AddtlInf - Dodatkowe informacje Również komunikat colr.sm uległ modyfikacji. Dodane zostało pole SfkpgPl, które służy zaprezentowaniu informacji, w którym zagranicznym depozycie znajdują się przewłaszczone na rzecz KDPW_CCP papiery wartościowe nominowane w EUR. W dalszej części komunikatu zawarte są szczegółowe informacje np. wycena. Wartość i wycena środków pieniężnych w EUR będą przedstawiane w sposób analogiczny jak środków pieniężnych w PLN, przypisane będą one jednak do kodu ISIN EU

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP. Poradnik. Warszawa, 9 września 2015 r.

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP. Poradnik. Warszawa, 9 września 2015 r. Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 9 września 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02... 4 3. Obsługa środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie w papierach wartościowych

Zabezpieczenie w papierach wartościowych Zmiana procesu wnoszenia i zwalniania papierów wartościowych na zabezpieczenia - dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.). Instrukcje rozrachunku wystawiane przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 marca 2017 r. Uczestnicy KDPW_CCP

Warszawa, 7 marca 2017 r. Uczestnicy KDPW_CCP KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 537 9 7 F 67 3 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl CCP/ZW/ 9/07 Warszawa, 7 marca 07 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC. Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc

Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC. Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc Plan szkolenia 1. Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Otwarcie konta formalnego Otwarcie konta rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) 1 OPIS USŁUGI ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2

Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) 1 OPIS USŁUGI ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2 Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) SPIS TREŚCI 1 OPIS USŁUGI... 2 2 ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2 3 MODEL ROZLICZEŃ... 3 3.1 Komponenty rozliczeń... 3 3.2 Kwoty regulacji...

Bardziej szczegółowo

SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP

SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP Konta rozliczeniowe - segregacja pozycji Segregacja pozycji w KDPW_CCP jest ściśle związana ze strukturą systemu kont rozliczeniowych oraz ich przeznaczeniem. Konta

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r. : Komunikat zawiera szczegółową informację o wnoszonym lub zwalnianym zabezpieczeniu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC. Oddział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC. Oddział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Oddział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy załącznik, zwany dalej regulaminem funduszu

Bardziej szczegółowo

Wstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6

Wstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6 Załącznik do pisma nr CCP/ZW/338/2012 Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego Spis treści Wstęp... 1 1. Założenia do procesu nettingu... 3 2. Komunikaty udostępniane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJI Powstanie dokumentu uruchomienie usługi

AKTUALIZACJI Powstanie dokumentu uruchomienie usługi Przewodnik użytkownika: Zmiany w obsłudze funduszu rozliczeniowego i funduszy zabezpieczających DATA OSTATNIEJ WERSJA OPIS AKTUALIZACJI 29.11.2018 1.0. Powstanie dokumentu uruchomienie usługi Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. ODDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO POŻYCZKI NA ZLECENIE

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO POŻYCZKI NA ZLECENIE Załącznik nr 3 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO POŻYCZKI NA ZLECENIE Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania funduszu zabezpieczającego prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 20 grudnia 2016 r. Przepisy Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany), w

Bardziej szczegółowo

1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire

1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire 1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire Uzyskanie Numerów Klasyfikacyjnych Klienta (NKK) i otwarcie kont rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 roku ODDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN

Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN Wrzesień 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 1 Instrumenty bez dostawy (rozrachunek na bazie netto)... 4 1.1 Przyjmowanie transakcji sesja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC (colr.sgf ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC (colr.sgf ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC (colr.sgf.002.03) Data utworzenia: 24.01.2019 r. : Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC przekazywana

Bardziej szczegółowo

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. Usługa tri-party repo. 2 kwietnia 2014 r.

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. Usługa tri-party repo. 2 kwietnia 2014 r. Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo Usługa tri-party repo 2 kwietnia 2014 r. Usługa tri-party repo (1) Utworzenie infrastruktury wspierającej zawieranie długoterminowych transakcji repo. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Stan prawny na dzień 10 stycznia 2017 r. Przepisy Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC, w zakresie dotyczącym depozytów zabezpieczających lub wpłat do funduszu

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014 POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW Spotkanie Warsztatowe Grudzień 2014 Agenda warsztatu 1. Wprowadzenie. 2. Informacja o systemie automatycznych pożyczek papierów wartościowych. 3. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg.003.02) Data utworzenia: 25.11.2016 r. : Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu

Bardziej szczegółowo

innych instrumentów finansowych,

innych instrumentów finansowych, Uchwała w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych tekst ujednolicony według stanu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 30 września 2017 r. Przepisy Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany), w

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne.

Rozdział I Postanowienia ogólne. REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

1. Obsługa uczestnictwa

1. Obsługa uczestnictwa 1. Obsługa uczestnictwa Wszyscy Uczestnicy Rozliczający Żądanie otwarcia lub zamknięcia uczestnictwa. Weryfikacja prawna żądania SWI N.2 Informacja o otwarciu lub zamknięciu uczestnictwa N.2 Zmiana statusu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji.

Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. 1. Uczestnicy rozliczający KDPW_CCP przekazują do systemu kdpw_stream instrukcje konfirmacyjne do zestawienia za

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Client clearing OTC. Warszawa, 17 czerwca 2014 r.

Client clearing OTC. Warszawa, 17 czerwca 2014 r. OTC Warszawa, 17 czerwca 2014 r. Skróty EB executing broker SWI System Wymiany Informacji w KDPW_CCP EMIR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 103/28/04/2018 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych

Uchwała Nr 103/28/04/2018 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Uchwała Nr 103/28/04/2018 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Na podstawie 37 ust. 8 i ust. 9 oraz 39 ust. 6 Regulaminu Giełdowej

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji Wprowadzenie Rozliczane instrumenty System rozliczeń

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (colr.sgf ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (colr.sgf ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (colr.sgf.001.01) Data utworzenia: 13.04.2015 r. : Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego przekazywana uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników KDPW

Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników KDPW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłaty za uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r.

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. Ty p/.num er, 13 c zerwca 2011 Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH (INNYCH NIŻ OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA) Wymiana informacji dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu odsetek od

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 39/386/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr 39/386/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r. Uchwała Nr 39/386/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2018

Bardziej szczegółowo

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP CCP/ZW/137/2014 Warszawa, 4 lutego 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (pismo

Bardziej szczegółowo

Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy

Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy 01.09.2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. Przedmiot i cel procedury... 3 II. Określenia

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/598/15. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 lipca 2015 r.

Uchwała Nr 29/598/15. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 lipca 2015 r. Uchwała Nr 29/598/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 lipca 2015 r. Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, o których mowa w 1 pkt 41 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zwanym dalej Regulaminem, określają

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back

Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back Załącznik 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zmiany w zakresie obsługi warunkowych repo i sell/buy-back Wersja 0.2 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, o których mowa w 1 pkt 41 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zwanym dalej Regulaminem, określają

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (colr.mrg ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (colr.mrg ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (colr.mrg.001.02) Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu depozytów zabezpieczających.

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 09 grudnia 2014 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.3 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP

Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP 01.09.2016 r. I Okoliczności, w jakich podjęte zostają działania KDPW_CCP we współpracy z KDPW decyduje

Bardziej szczegółowo

Struktura kont i pozostałe aspekty związane z rozliczaniem transakcji klientów bezpośrednich i pośrednich (rynek terminowy, obrót zorganizowany)

Struktura kont i pozostałe aspekty związane z rozliczaniem transakcji klientów bezpośrednich i pośrednich (rynek terminowy, obrót zorganizowany) Struktura kont i pozostałe aspekty związane z rozliczaniem transakcji klientów bezpośrednich i pośrednich (rynek terminowy, obrót zorganizowany) 1. Wstęp Regulacje MiFID 2 oraz MiFIR wymagają, by CCP udostępniał

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 653/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania

Uchwała Nr 653/14. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Uchwała Nr 653/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur Ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO Stan prawny na dzień 1 lutego 2014 roku ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe 1 Załącznik do Regulaminu KDPW Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych I. Opłaty depozytowe 1. Opłaty jednorazowe 1.1. Opłata za wpis do rejestru uczestników bezpośrednich otwarcie kont

Bardziej szczegółowo

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące,

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące, Wzór nr 1 OTC dane wnioskodawcy: firma (nazwa) adres WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UCZESTNICTWO I PRZYZNANIA STATUSU UCZESTNIKA ROZLICZAJĄCEGO W SYSTEMIE ROZLICZEŃ OTC ORGANIZOWANYM PRZEZ Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń 12.09.2013. str. 1

Załącznik nr 2. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń 12.09.2013. str. 1 Załącznik nr 2 Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach Specyfikacja założeń 12.09.2013 str. 1 Spis treści Wstęp... 3 Założenia funkcjonalne... 4 I. Założenia podstawowe... 4 II. Założenia dodatkowe...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 304/56/08/2019 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych

Uchwała Nr 304/56/08/2019 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Uchwała Nr 304/56/08/2019 Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zabezpieczeń niepieniężnych Na podstawie 37 ust. 8 i ust. 9 oraz 39 ust. 6 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 40/104/13. Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 2/66/13 z dnia 5 marca 2013 r.

Uchwała Nr 40/104/13. Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 2/66/13 z dnia 5 marca 2013 r. Uchwała Nr 40/104/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 2/66/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie

Bardziej szczegółowo

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. 17 czerwca 2013 r.

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. 17 czerwca 2013 r. Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo 17 czerwca 2013 r. Agenda spotkania Wprowadzenie Przedstawienie zakresu projektu Omówienie zaprojektowanych rozwiązań systemowych Harmonogram projektu Pytania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Zgodnie z art. 68f ust. 1-3 i art. 68g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

Komitet Rynku Energii Elektrycznej

Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r. : Komunikat służący do przesyłania informacji o poziomie wykorzystania limitu transakcyjnego.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY Krajowy Depozyt organizuje i koordynuje proces wypłaty dywidendy dla każdego Emitenta, będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (przykłady, wyjaśnienia) Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r. Uczestnicy KDPW. Szanowni Państwo,

Warszawa, r. Uczestnicy KDPW. Szanowni Państwo, Dział Operacyjny DO/ZW/2255/2011 Warszawa, 19.08.2011 r. Uczestnicy KDPW Szanowni Państwo, W nawiązaniu do naszych pism DO/zw/784/2011 z 29.03.2011 oraz DO/zw/1010/2011 z 21.04.2011 dotyczących przygotowania

Bardziej szczegółowo

(Stan prawny począwszy od dnia 3 lutego 2014 r.) ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

(Stan prawny począwszy od dnia 3 lutego 2014 r.) ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (Stan prawny począwszy od dnia 3

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE 1. Opłata za otwarcie

Bardziej szczegółowo

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące,

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące, Wzór nr 1 OTC dane wnioskodawcy: firma (nazwa) adres WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UCZESTNICTWO I PRZYZNANIA STATUSU UCZESTNIKA ROZLICZAJĄCEGO W SYSTEMIE ROZLICZEŃ OTC ORGANIZOWANYM PRZEZ Zwracamy

Bardziej szczegółowo

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW Warszawa, 8 czerwca 2011 r. KDPW podstawowe informacje Historia 1991-1994 Integralna część Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności dostępnych

Opis funkcjonalności dostępnych Załącznik nr 1 KDPW_CCP Opis funkcjonalności dostępnych w ramach systemu rozliczeń transakcji OTC wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 20 Spis treści: Wstęp 3 1. Obsługa uczestnictwa... 4 2. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

and everything s cleared

and everything s cleared and everything s cleared and everything s cleared KDPW_CCP to nowoczesna izba rozliczeniowa. Prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów, które pozwalają na systemowe obniżenie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Agenda spotkania Podsumowanie testów współpracy systemów Plan kolejnych działań Projekt regulacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Usługi KDPW w zakresie obsługi transakcji tri-party repo Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW

Usługi KDPW w zakresie obsługi transakcji tri-party repo Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW Usługi KDPW w zakresie obsługi transakcji tri-party repo Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW Warszawa, 14 lutego 2019 r. Zagadnienia Usługa Tri-party repo jako wspomaganie transakcji długoterminowych

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm ) Data utworzenia: r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm1.002.03) Data utworzenia: 11.07.2018 r. : Komunikat zawiera informacje o stanach w rejestrze zabezpieczeń. Komunikat ten jest przekazywany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń (obrót zorganizowany), o których mowa w 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 117 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 41/678/17 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 września 2017 r.

Uchwała Nr 41/678/17 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 września 2017 r. Uchwała Nr 41/678/17 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 września 2017 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r.

Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r. Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r. Oznaczenia pola: Typ F błędy natury formalnej związane z budową komunikatu, błędy natury merytorycznej związane z bazą parametrów bądź słownikową oraz kontrolami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń. str. 1 11.06.2012

Załącznik nr 1. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń. str. 1 11.06.2012 Załącznik nr 1 Specyfikacja założeń 11.06.2012 str. 1 Spis treści Wstęp... 3 Założenia funkcjonalne... 4 I. Proces optymalizacji... 4 II. Warunki determinujące rozrachunek w częściach... 5 III. Obsługa

Bardziej szczegółowo