kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (colr.mrg ) Data utworzenia: r.
|
|
|
- Bogumił Lewandowski
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (colr.mrg ) Data utworzenia: r.
2 : Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu depozytów zabezpieczających. Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW [1..1] KDPWDocument 0.1 colr.mrg Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających [1..1] colr.mrg GnlInf Informacje ogólne [1..1] GeneralInformation 1.1 SndrMsgRef Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę [1..1] Max16Text 1.2 FuncOfMsg Funkcja komunikatu [1..1] FunctionOfMessage 1.3 CreDtTm Data utworzenia komunikatu [0..1] DateAndDateTimeChoice { lub Dt Data [1..1] ISODate lub } DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime 1.4 StmtDt Data salda [1..1] ISODate 1.5 RcvrTp Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik) [1..1] Code4Text 2 CshSttlmStmt Wykaz rozliczeń pieniężnych [1..n] CashSettlementStatement 2.1 PngAgt Kod płatnika [1..1] CashParty KDPWMmbId Identyfikator KDPW [1..1] KDPWMemberIdentifier CshAcct Kod IBAN [1..1] IBAN 2.2 Ccy Kod waluty [1..1] CurrencyCode 2.3 OrdrTp Kod tytułu zlecenia [1..1] Code4Text 2.4 CshSttlmSys Tryb rozliczenia pieniężnego 2.5 TtlNetBal Saldo zobowiązań i należności [1..1] CashSettlementSystem [1..1] BalanceAndSide Bal Wartość salda [1..1] CdtDbtInd Znak strony salda [1..1] CreditDebitCode 2.6 MmbCshStmt Salda płatności uczestnika rozliczającego [1..n] MemberCashSettlementStatement CMmbId Kod uczestnika rozliczającego TtlMmbNetBal Saldo zobowiązań i należności uczestnika [1..1] KDPWMemberIdentifier [1..1] BalanceAndSide Bal Wartość salda [1..1] CdtDbtInd Znak strony salda [1..1] CreditDebitCode Mrgn Wyliczony DZ [0..1] 2
3 2.6.4 ReqdCshMrgn DZ wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu CurSctyMrgn DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu CurFrgnCcyMrgn DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu [0..1] [0..1] [0..1] CshSttlmClnt Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego [0..n] CashSettlementClientLevel OwnrTp własności [1..1] Max1Text MmbTp uczestnictwa [1..1] Max2Text RprAgrmntId Identyfikator umowy reprezentacji [1..1] Max2Text ClntId Kod NKK [1..1] Max8Text PrvsCshMrgn DZ wniesiony w gotówce w poprzednim rozliczeniu PrvsSctyMrgn DZ uznany w papierach w poprzednim rozliczeniu PrvsFrgnCcyMrgn DZ uznany w walucie obcej w poprzednim rozliczeniu ReqdCshMrgn DZ wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu CurSctyMrgn DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu CurFrgnCcyMrgn DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu [1..1] [1..1] [0..1] [1..1] [1..1] [0..1] CshMktSttlmSafAcct Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym [0..n] CashSettlementSafekeepingAccount AcctId Identyfikator konta rozliczeniowego ReqdMrgn Wymagane zabezpieczenie [1..1] Max16TextCollapse [1..1] DrvtvMktSttlmSafAcct Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym [0..n] CashSettlementSafekeepingAccount AcctId Identyfikator konta rozliczeniowego ReqdMrgn Wymagane zabezpieczenie [1..1] Max16TextCollapse [1..1] komunikatu: KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element) Komunikat systemu KDPW 3
4 KDPWDocument <xs:element name="kdpwdocument" type="kdpwdocument" /> - Wartość (typ prosty) Wartość Pochodna typu: xs:decimal Min. wartość=0 Liczba znaków po przecinku=2 Liczba znaków=14 <xs:simplee name="" > <xs:restriction base="xs:decimal" > <xs:mininclusive value="0" /> <xs:fractiondigits value="2" /> <xs:totaldigits value="14" /> </xs:simplee> AndDate- Wartość, waluta i data (typ złożony) Wartość, waluta i data Amt ValDt{0,1} <xs:complexe name="anddate" > <xs:element name="amt" type="currencyand" /> <xs:element name="valdt" type="isodate" minoccurs="0" /> </xs:complexe> AndDate/Amt- Wartość i kod waluty (element) Wartość i kod waluty CurrencyAnd <xs:element name="amt" type="currencyand" /> AndDate/ValDt- Data ustalenia wartości transakcji (element) Dzień, z którego kurs posłużył do ustalenia wartości papierów. ISODate <xs:element name="valdt" type="isodate" minoccurs="0" /> 4
5 BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony) Wartość i strona salda Bal CdtDbtInd <xs:complexe name="balanceandside" > <xs:element name="bal" type="" /> <xs:element name="cdtdbtind" type="creditdebitcode" /> </xs:complexe> BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element) Wartość salda <xs:element name="bal" type="" /> BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element) Znak strony salda CreditDebitCode <xs:element name="cdtdbtind" type="creditdebitcode" /> BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty) Identyfikator instytucji finansowej BIC xs:pattern=[a-z]{6,6}[a-z2-9][a-np-z0-9]([a-z0-9]{3,3}){0,1} <xs:simplee name="bicidentifier" > <xs:pattern value="[a-z]{6,6}[a-z2-9][a-np-z0-9]([a-z0-9]{3,3}){0,1}" /> </xs:simplee> BusinessDayState- Stan dnia księgowego (typ złożony) Stan dnia księgowego DayPhs SttlmSsnId{0,1} <xs:complexe name="businessdaystate" > <xs:element name="dayphs" type="max1text" /> <xs:element name="sttlmssnid" type="max2int" minoccurs="0" /> </xs:complexe> 5
6 BusinessDayState/DayPhs- Faza dnia (element) Faza dnia Max1Text <xs:element name="dayphs" type="max1text" /> BusinessDayState/SttlmSsnId- Numer sesji rozliczeniowej (element) Numer sesji rozliczeniowej Max2Int <xs:element name="sttlmssnid" type="max2int" minoccurs="0" /> CashParty- Płatnik (typ złożony) Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe KDPWMmbId CshAcct <xs:complexe name="cashparty" > <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" /> <xs:element name="cshacct" type="iban" /> </xs:complexe> CashParty/KDPWMmbId- Identyfikator KDPW (element) Identyfikator KDPW KDPWMemberIdentifier <xs:element name="kdpwmmbid" type="kdpwmemberidentifier" /> CashParty/CshAcct- Kod IBAN (element) Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym IBAN <xs:element name="cshacct" type="iban" /> CashSettlementClientLevel- Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego (typ złożony) Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego OwnrTp MmbTp 6
7 RprAgrmntId ClntId PrvsCshMrgn PrvsSctyMrgn PrvsFrgnCcyMrgn{0,1} ReqdCshMrgn CurSctyMrgn CurFrgnCcyMrgn{0,1} CshMktSttlmSafAcct{0,unbounded} DrvtvMktSttlmSafAcct{0,unbounded} <xs:complexe name="cashsettlementclientlevel" > <xs:element name="ownrtp" type="max1text" /> <xs:element name="mmbtp" type="max2text" /> <xs:element name="rpragrmntid" type="max2text" /> <xs:element name="clntid" type="max8text" /> <xs:element name="prvscshmrgn" type="" /> <xs:element name="prvssctymrgn" type="" /> <xs:element name="prvsfrgnccymrgn" type="" minoccurs="0" /> <xs:element name="reqdcshmrgn" type="" /> <xs:element name="cursctymrgn" type="" /> <xs:element name="curfrgnccymrgn" type="" minoccurs="0" /> <xs:element name="cshmktsttlmsafacct" type="cashsettlementsafekeepingaccount" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> <xs:element name="drvtvmktsttlmsafacct" type="cashsettlementsafekeepingaccount" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> </xs:complexe> CashSettlementClientLevel/OwnrTp- własności (element) własności np. papiery własne, klienta(ów), rachunek papierów wartościowych Max1Text <xs:element name="ownrtp" type="max1text" /> CashSettlementClientLevel/MmbTp- uczestnictwa (element) uczestnictwa Max2Text <xs:element name="mmbtp" type="max2text" /> CashSettlementClientLevel/RprAgrmntId- Identyfikator umowy reprezentacji (element) Identyfikator umowy reprezentacji Max2Text 7
8 <xs:element name="rpragrmntid" type="max2text" /> CashSettlementClientLevel/ClntId- Kod NKK (element) Kod NKK Max8Text <xs:element name="clntid" type="max8text" /> CashSettlementClientLevel/PrvsCshMrgn- DZ wniesiony w gotówce w poprzednim rozliczeniu (element) Depozyt zabezpieczający wniesiony w gotówce w poprzednim rozliczeniu <xs:element name="prvscshmrgn" type="" /> CashSettlementClientLevel/PrvsSctyMrgn- DZ uznany w papierach w poprzednim rozliczeniu (element) Depozyt zabezpieczający uznany w papierach w poprzednim rozliczeniu <xs:element name="prvssctymrgn" type="" /> CashSettlementClientLevel/PrvsFrgnCcyMrgn- DZ uznany w walucie obcej w poprzednim rozliczeniu (element) DZ uznany w walucie obcej w poprzednim rozliczeniu <xs:element name="prvsfrgnccymrgn" type="" minoccurs="0" /> CashSettlementClientLevel/ReqdCshMrgn- DZ wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu (element) Depozyt zabezpieczający wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu <xs:element name="reqdcshmrgn" type="" /> 8
9 CashSettlementClientLevel/CurSctyMrgn- DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu (element) Depozyt zabezpieczający uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu <xs:element name="cursctymrgn" type="" /> CashSettlementClientLevel/CurFrgnCcyMrgn- DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu (element) DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu <xs:element name="curfrgnccymrgn" type="" minoccurs="0" /> CashSettlementClientLevel/CshMktSttlmSafAcct- Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym (element) Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku kasowym. Wymagane zabezpieczenie składa się z dwóch składowych: - depozyt zabezpieczający (liquidation risk); - wyrównanie do rynku. CashSettlementSafekeepingAccount <xs:element name="cshmktsttlmsafacct" type="cashsettlementsafekeepingaccount" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> CashSettlementClientLevel/DrvtvMktSttlmSafAcct- Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym (element) Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego na rynku terminowym Wymagane zabezpieczenie składa się z dwóch składowych: - depozyt zabezpieczający; - depozyt za dostawę. CashSettlementSafekeepingAccount <xs:element name="drvtvmktsttlmsafacct" type="cashsettlementsafekeepingaccount" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> CashSettlementSafekeepingAccount- Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego (typ złożony) Salda pieniężne na poziomie konta rozliczeniowego AcctId ReqdMrgn <xs:complexe name="cashsettlementsafekeepingaccount" > 9
10 <xs:element name="acctid" type="max16textcollapse" /> <xs:element name="reqdmrgn" type="" /> </xs:complexe> CashSettlementSafekeepingAccount/AcctId- Identyfikator konta rozliczeniowego (element) Identyfikator konta rozliczeniowego Max16TextCollapse <xs:element name="acctid" type="max16textcollapse" /> CashSettlementSafekeepingAccount/ReqdMrgn- Wymagane zabezpieczenie (element) Wymagane zabezpieczenie <xs:element name="reqdmrgn" type="" /> CashSettlementStatement- Informacje o saldach pieniężych (typ złożony) Informacje o saldach pieniężych PngAgt Ccy OrdrTp CshSttlmSys TtlNetBal MmbCshStmt{1,unbounded} <xs:complexe name="cashsettlementstatement" > <xs:element name="pngagt" type="cashparty" /> <xs:element name="ccy" type="currencycode" /> <xs:element name="ordrtp" type="code4text" /> <xs:element name="cshsttlmsys" type="cashsettlementsystem" /> <xs:element name="ttlnetbal" type="balanceandside" /> <xs:element name="mmbcshstmt" type="membercashsettlementstatement" maxoccurs="unbounded" /> </xs:complexe> CashSettlementStatement/PngAgt- Kod płatnika (element) Kod płatnika CashParty <xs:element name="pngagt" type="cashparty" /> 10
11 CashSettlementStatement/Ccy- Kod waluty (element) Kod waluty CurrencyCode <xs:element name="ccy" type="currencycode" /> CashSettlementStatement/OrdrTp- Kod tytułu zlecenia (element) Kod tytułu zlecenia w banku rozliczeniowym Code4Text <xs:element name="ordrtp" type="code4text" /> CashSettlementStatement/CshSttlmSys- Tryb rozliczenia pieniężnego (element) Rodzaj kompensacji zobowiązań i należności. W rozliczeniach instrumentów pochodnych zawsze tryb rozliczenia NETT. CashSettlementSystem <xs:element name="cshsttlmsys" type="cashsettlementsystem" /> CashSettlementStatement/TtlNetBal- Saldo zobowiązań i należności (element) Saldo zobowiązań i należności BalanceAndSide <xs:element name="ttlnetbal" type="balanceandside" /> CashSettlementStatement/MmbCshStmt- Salda płatności uczestnika rozliczającego (element) Salda płatności uczestnika rozliczającego. MemberCashSettlementStatement <xs:element name="mmbcshstmt" type="membercashsettlementstatement" maxoccurs="unbounded" /> CashSettlementSystem- Tryb rozliczeń pieniężnych (typ prosty) Tryb rozliczeń pieniężnych. Pole określa sposób kompensacji zobowiązań i należności finansowych. 11
12 Kod NETT BILL GROS Kompensacja wielostronna Kompensacja dwustronna Rozliczenie brutto <xs:simplee name="cashsettlementsystem" > <xs:enumeration value="nett" /> <xs:enumeration value="bill" /> <xs:enumeration value="gros" /> </xs:simplee> Code4Text- Kwalifikator (typ prosty) Kwalifikator, kod Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="code4text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty) Kody wskazujące stronę salda Kod CRDT DBIT Należności (uznanie uczestnika) Zobowiązania (obciążenie uczestnika) <xs:simplee name="creditdebitcode" > <xs:enumeration value="crdt" /> <xs:enumeration value="dbit" /> </xs:simplee> CurrencyAnd- Wartość i kod waluty (typ złożony) Wartość i kod waluty Pochodna typu: 12
13 Atrybuty Nazwa Ccy Kod waluty CurrencyCode <xs:complexe name="currencyand" > <xs:simplecontent> <xs:extension base="" > < xs:attribute name="ccy" type="currencycode" use="required" /> </xs:extension> </xs:simplecontent> </xs:complexe> CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty) Kod waluty xs:pattern=[a-z]{3,3} <xs:simplee name="currencycode" > <xs:pattern value="[a-z]{3,3}" /> </xs:simplee> DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony) Data i czas Dt DtTm <xs:complexe name="dateanddatetimechoice" > <xs:choice > <xs:element name="dt" type="isodate" /> <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> </xs:choice> </xs:complexe> DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element) Data ISODate <xs:element name="dt" type="isodate" /> DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element) Data i czas ISODateTime <xs:element name="dttm" type="isodatetime" /> 13
14 FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty) Funkcja komunikatu Kod NEWM Nowe zestawienie <xs:simplee name="functionofmessage" > <xs:enumeration value="newm" /> </xs:simplee> GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony) Ogólne informacje związane z komunikatem SndrMsgRef FuncOfMsg CreDtTm{0,1} StmtDt RcvrTp <xs:complexe name="generalinformation" > <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> <xs:element name="stmtdt" type="isodate" /> <xs:element name="rcvrtp" type="code4text" /> </xs:complexe> GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element) Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę Max16Text <xs:element name="sndrmsgref" type="max16text" /> GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element) Funkcja komunikatu FunctionOfMessage <xs:element name="funcofmsg" type="functionofmessage" /> 14
15 GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element) Data utworzenia komunikatu DateAndDateTimeChoice <xs:element name="credttm" type="dateanddatetimechoice" minoccurs="0" /> GeneralInformation/StmtDt- Data salda (element) Data salda ISODate <xs:element name="stmtdt" type="isodate" /> GeneralInformation/RcvrTp- Rola adresata zestawienia (płatnik/uczestnik) (element) Rola adresata zestawienia. Dozwolone wartości: MMBR-uczestnik; PAYEpłatnik. Code4Text <xs:element name="rcvrtp" type="code4text" /> IBAN- Kod IBAN (typ prosty) Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym Min. długość=1 Maks. długość=28 <xs:simplee name="iban" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="28" /> </xs:simplee> ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty) Kod instrumentu finansowego ISIN Min. długość=12 Maks. długość=12 <xs:simplee name="isinidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> 15
16 <xs:minlength value="12" /> <xs:maxlength value="12" /> </xs:simplee> ISODate- Data (typ prosty) Data Pochodna typu: xs:date <xs:simplee name="isodate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:simplee> ISODateTime- Data i czas (typ prosty) Data i czas Pochodna typu: xs:datetime <xs:simplee name="isodatetime" > <xs:restriction base="xs:datetime" > </xs:simplee> KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony) Komunikat systemu KDPW Atrybuty Nazwa Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier colr.mrg <xs:complexe name="kdpwdocument" > <xs:element name="colr.mrg " type="colr.mrg " /> < xs:attribute name="sndr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> < xs:attribute name="rcvr" type="kdpwmemberidentifier" use="required" /> </xs:complexe> KDPWDocument/colr.mrg Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (element) Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających 16
17 colr.mrg <xs:element name="colr.mrg " type="colr.mrg " /> KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty) Identyfikator rynku KDPW Min. długość=2 Maks. długość=2 <xs:simplee name="kdpwmarketidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="2" /> <xs:maxlength value="2" /> </xs:simplee> KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty) Identyfikator uczestnika KDPW Min. długość=4 Maks. długość=4 <xs:simplee name="kdpwmemberidentifier" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="4" /> <xs:maxlength value="4" /> </xs:simplee> KDPWSettlementTransactione- Kod operacji KDPW (typ prosty) Kod operacji rozliczeniowej KDPW Min. długość=2 Maks. długość=2 <xs:simplee name="kdpwsettlementtransactione" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="2" /> <xs:maxlength value="2" /> </xs:simplee> 17
18 Max2Int- Liczba (typ prosty) Liczba całkowita o maksymalnej długości 2 znaków Pochodna typu: xs:integer Liczba znaków=2 Min. wartość=0 <xs:simplee name="max2int" > <xs:restriction base="xs:integer" > <xs:totaldigits value="2" /> <xs:mininclusive value="0" /> </xs:simplee> Max1Text- Tekst (typ prosty) Tekst o długości 1 znaku Min. długość=1 Maks. długość=1 <xs:simplee name="max1text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="1" /> </xs:simplee> Max2Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 2 znaków Min. długość=1 Maks. długość=2 <xs:simplee name="max2text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="2" /> </xs:simplee> Max8Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 8 znaków Min. długość=1 Maks. długość=8 18
19 <xs:simplee name="max8text" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="8" /> </xs:simplee> Max16Text- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16text" > <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty) Tekst o maksymalnej długości 16 znaków Min. długość=1 Maks. długość=16 <xs:simplee name="max16textcollapse" > <xs:whitespace value="collapse" /> <xs:minlength value="1" /> <xs:maxlength value="16" /> </xs:simplee> MemberCashSettlementStatement- Salda płatności uczestnika rozliczającego (typ złożony) Salda płatności uczestnika rozliczającego CMmbId TtlMmbNetBal Mrgn{0,1} ReqdCshMrgn{0,1} CurSctyMrgn{0,1} CurFrgnCcyMrgn{0,1} CshSttlmClnt{0,unbounded} <xs:complexe name="membercashsettlementstatement" > <xs:element name="cmmbid" type="kdpwmemberidentifier" /> 19
20 <xs:element name="ttlmmbnetbal" type="balanceandside" /> <xs:element name="mrgn" type="" minoccurs="0" /> <xs:element name="reqdcshmrgn" type="" minoccurs="0" /> <xs:element name="cursctymrgn" type="" minoccurs="0" /> <xs:element name="curfrgnccymrgn" type="" minoccurs="0" /> <xs:element name="cshsttlmclnt" type="cashsettlementclientlevel" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> </xs:complexe> MemberCashSettlementStatement/CMmbId- Kod uczestnika rozliczającego (element) Kod uczestnika rozliczającego KDPW KDPWMemberIdentifier <xs:element name="cmmbid" type="kdpwmemberidentifier" /> MemberCashSettlementStatement/TtlMmbNetBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element) Saldo zobowiązań i należności uczestnika BalanceAndSide <xs:element name="ttlmmbnetbal" type="balanceandside" /> MemberCashSettlementStatement/Mrgn- Wyliczony DZ (element) Wyliczony depozyt zabezpieczający. Wartość podawana w przypadku raportu dla uczestnika rozliczającego. <xs:element name="mrgn" type="" minoccurs="0" /> MemberCashSettlementStatement/ReqdCshMrgn- DZ wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu (element) Depozyt zabezpieczający wymagany w gotówce w bieżącym rozliczeniu. Wartość podawana w przypadku raportu dla uczestnika rozliczającego. <xs:element name="reqdcshmrgn" type="" minoccurs="0" /> 20
21 MemberCashSettlementStatement/CurSctyMrgn- DZ uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu (element) Depozyt zabezpieczający uznany w papierach w bieżącym rozliczeniu. Wartość podawana w przypadku raportu dla uczestnika rozliczającego. <xs:element name="cursctymrgn" type="" minoccurs="0" /> MemberCashSettlementStatement/CurFrgnCcyMrgn- DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu (element) DZ uznany w walucie obcej w bieżącym rozliczeniu <xs:element name="curfrgnccymrgn" type="" minoccurs="0" /> MemberCashSettlementStatement/CshSttlmClnt- Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego (element) Salda pieniężne na poziomie konta indywidualnego CashSettlementClientLevel <xs:element name="cshsttlmclnt" type="cashsettlementclientlevel" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded" /> YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty) Znacznik tak/nie Kod Y N Prawda (tak) Fałsz (nie) <xs:simplee name="yesnoindicator" > <xs:enumeration value="y" /> <xs:enumeration value="n" /> </xs:simplee> colr.mrg Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (typ złożony) Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających 21
22 GnlInf CshSttlmStmt{1,unbounded} <xs:complexe name="colr.mrg " > <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> <xs:element name="cshsttlmstmt" type="cashsettlementstatement" maxoccurs="unbounded" /> </xs:complexe> colr.mrg /gnlinf- Informacje ogólne (element) Blok informacji ogólnych GeneralInformation <xs:element name="gnlinf" type="generalinformation" /> colr.mrg /cshsttlmstmt- Wykaz rozliczeń pieniężnych (element) Wykaz rozliczeń pieniężnych CashSettlementStatement <xs:element name="cshsttlmstmt" type="cashsettlementstatement" maxoccurs="unbounded" /> 22
kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg.003.02) Data utworzenia: 25.11.2016 r. : Komunikat zawiera informacje o płatnościach z tytułu
kdpw_stream Struktura komunikatu: Salda rozliczeń pieniężnych (camt.smt ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Salda rozliczeń pieniężnych (camt.smt.001.04) Data utworzenia: 03.08.2018 r. : Komunikat zawiera zestawienie zobowiązań i należności finansowych wynikających z rozliczeń.
kdpw_stream Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie zobowiązań/ należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Komunikat zawiera szczegółową informację
kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (colr.sgf ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (colr.sgf.001.01) Data utworzenia: 13.04.2015 r. : Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego przekazywana uczestnikom
kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie stanów posiadania (semt.smh ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Zestawienie stanów posiadania (semt.smh.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r. : Zestawienie zawierające salda instrumentów finansowych uczestnika na poszczególnych kontach.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg.004.01) Data utworzenia: 17.07.2013 r. : Komunikat zawiera informacje o wysokości wymagań depozytowych
kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe (colr.mrg.006.02) Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Komunikat zawiera informacje o wysokości wymagań depozytowych
kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC (colr.sgf ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC (colr.sgf.002.03) Data utworzenia: 24.01.2019 r. : Informacja o aktualizacji funduszu zabezpieczającego OTC przekazywana
kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o depozycie dodatkowym (colr.exm ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o depozycie dodatkowym (colr.exm.002.02) Data utworzenia: 17.06.2016 r. : Informacja o depozycie dodatkowym. Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność 0
kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji (semt.ssf ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji (semt.ssf.001.02) Data utworzenia: 08.02.2017 r. : Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji. Struktura:
kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm1.002.03) Data utworzenia: 11.07.2018 r. : Komunikat zawiera informacje o stanach w rejestrze zabezpieczeń. Komunikat ten jest przekazywany
kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o raportowaniu transakcji (secl.str ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Informacja o raportowaniu transakcji (secl.str.001.01) Data utworzenia: 31.08.2017 r. : Komunikat wysyłany przez KDPW_CCP do Uczestników Rozliczających o niezaraportowaniu
kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja rozliczeniowa z rynku (sese.ins ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja rozliczeniowa z rynku (sese.ins.003.01) Data utworzenia: 04.07.2011 r. : Instrukcja rozliczeniowa przekazywana przez rynki do systemu KDPW. Stanowi ona podstawę
kdpw_stream Struktura komunikatu: System rekompensat - deklaracja wpłat (cpss.dcl ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: System rekompensat - deklaracja wpłat (cpss.dcl.001.01) Data utworzenia: 18.10.2017 r. : System rekompensat - deklaracja wpłat / wartości aktywów za 11 miesięcy. Struktura:
kdpw_stream Struktura komunikatu: Wyciąg z konta rozliczeniowego (semt.smt ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Wyciąg z konta rozliczeniowego (semt.smt.001.02) Data utworzenia: 04.07.2011 r. : Wyciąg z konta zawierający salda oraz listę rozliczonych instrukcji. Struktura: Lp. Lub
kdpw_otc Struktura komunikatu: Status instrukcji konfirmacyjnej (secf.sts ) Data utworzenia: r.
kdpw_otc Struktura komunikatu: Status instrukcji konfirmacyjnej (secf.sts.001.01) Data utworzenia: 23.01.2013 r. : Komunikat przekazywany z Platformy Konfirmacji KDPW_CCP informujący o statusie instrukcji
kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja techniczna (sese.tec ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja techniczna (sese.tec.001.02) Data utworzenia: 28.06.2011 r. : Instrukcja techniczna służy do zlecenia wykonania takich operacji jak: usunięcie instrukcji rozliczeniowej,
kdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej - transakcje zdalnych członków Giełdy (sese.sts )
kdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej - transakcje zdalnych członków Giełdy (sese.sts.002.01) Data utworzenia: 04.07.2011 r. : Komunikat przekazywany z systemu KDPW informujący
kdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej (sese.sts ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej (sese.sts.001.03) Data utworzenia: 04.07.2011 r. : Komunikat przekazywany z systemu KDPW informujący o statusie instrukcji rozliczeniowej.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r. : Komunikat zawiera szczegółową informację o wnoszonym lub zwalnianym zabezpieczeniu.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r. : Komunikat informuje odbiorców o zrealizowaniu żądania blokady/odblokowania.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.02) Data utworzenia: 05.06.2012 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.02) Data utworzenia: 05.06.2012 r. : Komunikat informuje odbiorców o zrealizowaniu żądania blokady/odblokowania.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Komunikat zgłoszenia do Repozytorium (trar.ins ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Komunikat zgłoszenia do Repozytorium (trar.ins.001.02) Data utworzenia: 04.08.2015 r. : Komunikat zgłoszenia do Repozytorium Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność
kdpw_stream Struktura komunikatu: Komunikat zgłoszenia do Repozytorium (trar.ins ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Komunikat zgłoszenia do Repozytorium (trar.ins.001.01) Data utworzenia: 02.10.2014 r. : Komunikat zgłoszenia do Repozytorium Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność
kdpw_stream Struktura komunikatu: Repozytorium transakcji - notyfikacja (trar.ntf ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Repozytorium transakcji - notyfikacja (trar.ntf.001.01) Data utworzenia: 03.07.2015 r. : Repozytorium transakcji - notyfikacja Struktura: Lp. Lub < XML Tag > Nazwa Krotność
kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa.002.02) Data utworzenia: 15.01.2014 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa.002.02) Data utworzenia: 15.01.2014 r. : Komunikat pozwalający na przesyłanie instrukcji dotyczących tworzenia nowych kont i zmian
kdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r. : Komunikat służący do przesyłania informacji o poziomie wykorzystania limitu transakcyjnego.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca NKK (acmt.rqc.001.02) Data utworzenia: 05.02.2014 r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca NKK (acmt.rqc.001.02) Data utworzenia: 05.02.2014 r. : Komunikat ten pozwala na przesyłanie instrukcji dotyczących numerów klasyfikacyjnych klientów
kdpw_stream Struktura komunikatu: Status komunikatu z danymi uzupełniającymi na potrzeby ARM (auth.ste ) Data utworzenia: r.
kdpw_stream Struktura komunikatu: Status komunikatu z danymi uzupełniającymi na potrzeby ARM (auth.ste.001.01) Data utworzenia: 12.09.2017 r. : Status komunikatu z danymi uzupełniającymi na potrzeby ARM
Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 lutego 2017 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki
Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream
Dział Rozwoju Systemów Informatycznych -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie
Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik
Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 1 września 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02... 4 3. Obsługa środków pieniężnych
Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku
Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy
Zabezpieczenie w papierach wartościowych
Zmiana procesu wnoszenia i zwalniania papierów wartościowych na zabezpieczenia - dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.). Instrukcje rozrachunku wystawiane przez
Wstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6
Załącznik do pisma nr CCP/ZW/338/2012 Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego Spis treści Wstęp... 1 1. Założenia do procesu nettingu... 3 2. Komunikaty udostępniane
Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC. Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc
Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc Plan szkolenia 1. Otwarcie konta w systemie kdpw_otc Otwarcie konta formalnego Otwarcie konta rozliczeniowego
Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP. Poradnik. Warszawa, 9 września 2015 r.
Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 9 września 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02... 4 3. Obsługa środków pieniężnych
Elementy struktur MiCOMP_VAT
Opis struktury pliku wymiany MiCOMP_VAT Elementy struktur MiCOMP_VAT 1 z 12 Pełna specyfikacja pliku MiCOMP_VAT
1. Obsługa uczestnictwa
1. Obsługa uczestnictwa Wszyscy Uczestnicy Rozliczający Żądanie otwarcia lub zamknięcia uczestnictwa. Weryfikacja prawna żądania SWI N.2 Informacja o otwarciu lub zamknięciu uczestnictwa N.2 Zmiana statusu
Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane
SCHEMAT DOKUMENTÓW OTRZYMYWANYCH Z ZUS ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE ZGROMADZONE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ZUS
ZAŁĄCZNIK 4 SCHEMAT DOKUMENTÓW OTRZYMYWANYCH Z ZUS ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE ZGROMADZONE W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ZUS Załącznik przedstawia schemat dokumentu zawierającego informacje pobierane z ZUS. Obejmuje
Warszawa, 7 marca 2017 r. Uczestnicy KDPW_CCP
KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 537 9 7 F 67 3 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl CCP/ZW/ 9/07 Warszawa, 7 marca 07 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne
Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.
Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności
Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r.
Ty p/.num er, 13 c zerwca 2011 Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów
innych instrumentów finansowych,
Uchwała w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych tekst ujednolicony według stanu
Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji.
Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. 1. Uczestnicy rozliczający KDPW_CCP przekazują do systemu kdpw_stream instrukcje konfirmacyjne do zestawienia za
XML extensible Markup Language. część 2
XML extensible Markup Language część 2 Definicja Typu Dokumentu - DTD Jeżeli dokument XML jest zgodny z określonym dla niego DTD mówimy wówczas że jest poprawny strukturalnie (w skrócie poprawny valid).
5/ 26 i 27 skreśla się; 6/ w 53: a/ ust.3 skreśla się;
Uchwała Nr 816/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Procedur
Projekt 3.2.1: Repozytorium transakcji
Warszawa, 1 października 2015 r. Projekt 3.2.1: Repozytorium transakcji Specyfikacja Komunikatu Zgłoszenia do Repozytorium trar.ins.001.02 Wersja 3.4 Spis treści Komunikat zgłoszenia do Repozytorium trar.ins.001.01...
OPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A.
1/9 OPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A. Wstęp Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i jest przeznaczony dla klientów korzystających
Materiały informacyjne dotyczące projektu SPAN dla uczestników i firm dostarczających rozwiązania informatyczne.
Materiały informacyjne dotyczące projektu SPAN dla uczestników i firm dostarczających rozwiązania informatyczne. Warszawa, 25 listopada 2010 r. Autor Dokumentu Małgorzata Chacińska Wersja Dokumentu 1.2.3
~~iech P1~J~ Owalczyk. Komunikat Nr Ministra Finansów} z dnia kwietnia 2014 r.
Komunikat Nr Ministra Finansów} z dnia kwietnia 2014 r. w sprawie udostępnienia struktury i formatu danych przekazywanych w ramach sprawozdań miesięcznych o stanie własności i obrocie obligacjami skarbowymi
Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.
Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz
XML extensible Markup Language. część 4
XML extensible Markup Language część 4 Przestrzenie nazw Dwa muzea posiadają dokumenty XML i określone dla nich DTD (lub XML Schema) zawierające opisy eksponatów. Muzeum 1 (DTD 1):
Komitet Rynku Energii Elektrycznej
Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa
Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r.
Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r. Oznaczenia pola: Typ F błędy natury formalnej związane z budową komunikatu, błędy natury merytorycznej związane z bazą parametrów bądź słownikową oraz kontrolami
Dictionaries. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="unqualified"
Dictionaries
Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN
Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN Wrzesień 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 1 Instrumenty bez dostawy (rozrachunek na bazie netto)... 4 1.1 Przyjmowanie transakcji sesja
PODZIAŁ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPLIT (SPLF)
PODZIAŁ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPLIT (SPLF) Zasady wymiany komunikatów ISO20022 Wersja 1.0 Wrzesień 2013 Strona 1 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OBSŁUGA SPLITU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W KDPW... 5 2.1 Informacje
Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.
Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników KDPW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na
Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver
Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2012-03-02 1. Ogólne informacje o pliku wyciągów MT940 Dokument opisuje format pliku wyciągów elektronicznych MT940 używanego do importu sald i historii operacji
POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 TAG KOMUNIKATU TRAR.INS.001.01 NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH LP.
LP. TAG KOMUNIKATU TRAR.INS.001.01 NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 OPIS/ FORMAT/ DOPUSZCZALNE WARTOŚCI PRZYKŁAD/ DODATKOWY OPIS 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW
LAB 7. XML EXtensible Markup Language - Rozszerzalny Język Znaczników XSD XML Schema Definition Definicja Schematu XML
Informatyka sem. III studia inżynierskie Transport 2018/19 LAB 7 XML EXtensible Markup Language - Rozszerzalny Język Znaczników XSD XML Schema Definition Definicja Schematu XML 1. Prosty dokument XML lab7_1.xml
NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego.
Uchwała Nr 595 / 07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru i formy dokumentów stanowiących podstawę rozliczania transakcji oraz dokonywania
Wzór nr 1... P E Ł N O M O C N I C T W O
Wzór nr 1...... (miejscowość) (data) P E Ł N O M O C N I C T W O... [firma (nazwa) mocodawcy] upoważnia do zamykania na nasz rachunek pozycji w instrumentach pochodnych, w zakresie których posiadamy status
Uradni list Republike Slovenije
Stran 4760 / Št. 32 / 30. 6. 2017 PRILOGA 1 XSD-oblika UPPD-OBRAZCA
Zakres zmian dla uczestników wynikający z wymogów wdrażanego przez GPW systemu UTP
Załącznik --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zakres zmian dla uczestników wynikający z wymogów wdrażanego przez GPW systemu
1. Operacje podlegające rozrachunkowi w częściach, niewymagające potwierdzenia rozrachunku
WYKAZ OPERACJI, KTÓRE MOGĄ PODLEGAĆ ROZRACHUNKOWI W CZĘŚCIACH 1. Operacje podlegające rozrachunkowi w częściach, niewymagające potwierdzenia rozrachunku Próg Pozycja Rodzaj Typ Kod rynku Tryb obrotu Faza
Opis formatu pliku wyciągów MT940 dla Przelewów VAT
Opis formatu pliku wyciągów MT940 dla Przelewów VAT Ver. 2018-03-13 1 Ogólne informacje o pliku wyciągów MT940 Dokument opisuje format pliku wyciągów elektronicznych MT940 używanego do importu sald i historii
Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r.
Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania
Wskazanie, czy drugi kontrahent ma siedzibę poza EOG. Y = Tak / N = Nie.
LP. TAG KOMUNIKATU TRAR.INS.001.01 NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 OPIS/ FORMAT/ DOPUSZCZALNE WARTOŚCI PRZYKŁAD/ DODATKOWY OPIS 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW
Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP
Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie
2. Terminy określone w regulaminie ustala się oraz oblicza zgodnie z 5 regulaminu KDPW.
REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 1 1. Regulamin niniejszy, zwany
Tabela Opłat KDPW_CCP
Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna
Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych
Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje
Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP
Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP 01.09.2016 r. I Okoliczności, w jakich podjęte zostają działania KDPW_CCP we współpracy z KDPW decyduje
WYKŁAD 2 DTD DOCUMENT TYPE DEFINITION CZĘŚĆ 1
WYKŁAD 2 DTD DOCUMENT TYPE DEFINITION CZĘŚĆ 1 XML (ang. Extensible Markup Language Rozszerzalny język znaczników) Oparty o SGML prosty, elastyczny format tekstowy opisujący klasę obiektów nazywanych dokumentami
Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_stream
Dział Rozwoju Systemów Informatycznych Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_stream Warszawa, luty 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa
PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY
PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY Spis treści: 1. RACHUNEK PIENIĘŻNY... 2 2. PRZELEW NA RACHUNEK WŁASNY... 4 3. PRZELEW NA RACHUNEK ZDEFINIOWANY... 6 4. PRZELEW
Zestawianie pola klient odbywa się według następujących zasad:
Rekomendacja National Market Practice Group PL w zakresie stosowania identyfikatora klienta w procesie zestawiania instrukcji rozliczeniowych (wersja 1.0 obowiązuje od 2.07.2012 r.) W celu zapewnienia
Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE
Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Rynek Instrumentów Finansowych a IRGiT W myśl Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, IRGiT,
XML Schema. Motywacja, struktura schematu, typy złożone. Patryk Czarnik. Instytut Informatyki UW
XML Schema Motywacja, struktura schematu, typy złożone Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Patryk Czarnik (MIMUW) 03 XML Schema XML 2007/08 1
Tabela opłat i prowizji
Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata
Lista kodów statusów i błędów. w komunikatach XML (ISO 20022) w systemie kdpw_stream
Lista kodów statusów i błędów w komunikatach XML (ISO 20022) w systemie kdpw_stream Warszawa, czerwiec 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 93 43
POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014
POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW Spotkanie Warsztatowe Grudzień 2014 Agenda warsztatu 1. Wprowadzenie. 2. Informacja o systemie automatycznych pożyczek papierów wartościowych. 3. Prezentacja
II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach
II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty
dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP
CCP/ZW/137/2014 Warszawa, 4 lutego 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (pismo
KDPW_CCP. and everything s cleared
1 2 OTC_clearing ( str. 17) System gwarantowania rozliczeń transakcji ( str. 15 ) Uczestnictwo w Izbie Rozliczeniowej ( str. 12 ) and everything s cleared ( str. 3 ) Nowoczesne usługi nowe możliwości dla
Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 303/71/10/2016 z dnia 7 października 2016 roku Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. Wchodzą w życie z dniem
Konta w KDPW i KDPW_CCP
Konta w KDPW i KDPW_CCP Ogólna koncepcja kont KDPW i KDPW_CCP Załącznik nr 1 KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl KDPW_CCP Spółka Akcyjna
Rejestracja papierów wartościowych za pośrednictwem agenta emisji. Projekt: Przygotowanie KDPW do obsługi niepublicznych papierów wartościowych
Projekt: Przygotowanie KDPW do obsługi niepublicznych papierów wartościowych DATA AKTUALIZACJI WERSJA OPIS 28.02.2019 1.0 Powstanie dokumentu SPIS TREŚCI I INFORMACJE OGÓLNE...2 II WNIOSEK AGENTA EMISJI
Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP
Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw
Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE
Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR IRGiT Uczestnikami w IRR IRGiT mogą być: 1. spółki prowadzące Giełdy, 2. spółki
Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.
Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy
Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r.
Uchwała Nr 29/527/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
OBNIŻENIE WARTOŚĆI NOMINALNEJ (DECR)
OBNIŻENIE WARTOŚĆI NOMINALNEJ (DECR) Zasady wymiany Wersja 1.0 Wrzesień 2013 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OBSŁUGA OBNIŻENIA WARTOŚCI NOMINALNEJ W KDPW... 5 2.1 Informacje Ogólne... 5 2.2 Obsługa... 5 2.2.1
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC
Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, o których mowa w 1 pkt 41 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zwanym dalej Regulaminem, określają
ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,
Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych