UCHWAŁA NR LII/1243/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LII/1243/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm/, art. 3 ust. 3 pkt 1 i pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 lit.a i lit. h, pkt 3, pkt 4 i pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn.zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm/. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2014 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę zł, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2014 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2014 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 2

3 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/1243/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. DOCHODY Zmiany budżetu miasta na 2014 rok ( w złotych ) Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dochody dochody z tytułu rozliczenia wpłaty Katowic za 2013r. do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację zadania "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Słoneczna Pętla" GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : *Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 1

4 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody wpływy z podatków i opłat * podatek od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody wpływy z podatków i opłat * podatek od czynności cywilnoprawnych Dywidendy Dochody dywidendy od spółek w których miasto ma udziały Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 2

5 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Dochody zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 r Dochody majątkowe zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 r OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Zmieniając siebie, zmieniam swoją przyszłość" * "Sport i zdrowe żywienie jako forma zapobiegania niepowodzeniom w nauce" * "Moje tradycje - Twoje tradycje" dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Dochody Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 3

6 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Zmieniając siebie, zmieniam swoją przyszłość" Przedszkola Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * przedszkola Gimnazja Dochody środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Pod wspólnym niebem" Licea ogólnokształcące Dochody środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Wielka wyprawa w krainę wiedzy" dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Dochody Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 4

7 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Most międzypokoleniowy" * "Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności" - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły zawodowe OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne Dochody wpływ środków z tytułu zwrotu otrzymanej dotacji przez SP ZLA "Moja Przychodnia" Programy polityki zdrowotnej Dochody środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu: * "Nie daj się nowotworowi! - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach" Izby wytrzeźwień Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Miejską Izbę Wytrzeźwień Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 5

8 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) POMOC SPOŁECZNA Zasiłki stałe Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Dochody środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizację projektu pn." Aktywni w życiu i w pracy" środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn." Aktywni w życiu i w pracy" EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 6

9 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Dochody środki z Funduszu Spójności na : * realizację projektu pn.: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice" OGÓŁEM dochody dochody majątkowe Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 7

10 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/1243/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. WYDATKI Zmiany budżetu miasta na 2014 rok Dz./ Rozdz. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Treść WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ZMNIEJSZENIE Plan na 2014 r. Wynagrodzenia związane jednostek z realizacją budżetowych i składki od zadań nich naliczane statutowych Pozostała działalność zadania własne Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 600 gmina TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZMNIEJSZENIE Lokalny transport zbiorowy zadania własne gmina Drogi publiczne gminne zadania własne gmina GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej zadania własne gmina Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadania własne gmina Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 1

11 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. Wynagrodzenia zadania na rzecz Dotacje na Świadczenia związane jednostek z realizacją budżetowych i składki od osób fiz. zadań nich naliczane statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZWIĘKSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zadania własne gmina BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe ZWIĘKSZENIE zadania własne gmina Szkoły podstawowe specjalne zadania własne powiat Przedszkola zadania własne gmina Gimnazja zadania własne gmina Licea ogólnokształcące zadania własne powiat Szkoły zawodowe zadania własne Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 2

12 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. Wynagrodzenia zadania na rzecz Dotacje na Świadczenia związane jednostek z realizacją budżetowych i składki od osób fiz. zadań nich naliczane statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 powiat z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność zadania własne gmina powiat OCHRONA ZDROWIA Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Lecznictwo ambulatoryjne zadania własne gmina Programy polityki zdrowotnej zadania własne powiat POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej zadania własne powiat Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania własne gmina Zasiłki stałe ZWIĘKSZENIE ZWIĘKSZENIE zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZMNIEJSZENIE Żłobki zadania własne Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 3

13 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. Wynagrodzenia zadania na rzecz Dotacje na Świadczenia związane jednostek z realizacją budżetowych i składki od osób fiz. zadań nich naliczane statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i gmina programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Pozostała działalność zadania własne powiat EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pomoc materialna dla uczniów zadania własne gmina GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zadania własne gmina Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zadania własne gmina ZWIĘKSZENIE ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele zadania własne gmina powiat Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zadania własne gmina Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 4

14 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. Wynagrodzenia zadania na rzecz Dotacje na Świadczenia związane jednostek z realizacją budżetowych i składki od osób fiz. zadań nich naliczane statutowych Pozostała działalność zadania własne gmina programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 926 KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE zadania własne gmina powiat Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 5

15 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/1243/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. PRZYCHODY Zmiany budżetu miasta na 2014 rok Przychody T r e ś ć zmniejszenie zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych OGÓŁEM Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 1

16 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI 0 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/1243/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. Zmiany w budżecie miasta na 2014 rok (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na Świadczenia zadania na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe zadania własne gmina Szkoły podstawowe specjalne zadania własne powiat Przedszkola zadania własne gmina Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 1

17 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Przedszkola specjalne zadania własne gmina Gimnazja zadania własne gmina Gimnazja specjalne zadania własne powiat Licea ogólnokształcące zadania własne powiat Szkoły zawodowe zadania własne powiat Szkoły zawodowe specjalne zadania własne powiat Stołówki szkolne i przedszkolne zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Przedszkola zadania własne gmina Gimnazja Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 2

18 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zadania własne gmina Licea ogólnokształcące zadania własne powiat Szkoły zawodowe zadania własne powiat Pozostała działalność zadania własne gmina EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zadania własne powiat Placówki wychowania pozaszkolnego zadania własne powiat Internaty i bursy szkolne zadania własne Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 3

19 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego powiat Szkolne schroniska młodzieżowe zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zadania własne gmina Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE zadania własne gmina powiat Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 4

20 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/1243/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2014 rok: I. Zadania remontowe ( na kwotę zł): Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Pozostała działalność zadania własne gmina: Remont instalacji wodno-kanalizacyjnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr zł zadania własne powiat: Remont pozostałych pomieszczeń w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych zł II. Zadania inwestycyjne ( na kwotę zł): Dz. 851 Ochrona zdrowia Rozdz Lecznictwo ambulatoryjne zadania własne gmina: Dofinansowanie zakupu ultrasonografu kardiologicznego przez SP ZLA Moja Przychodnia w Katowicach zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele zadania własne gmina: Zakup strojów koncertowych dla Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr LII/1243/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. Dział Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych Rozdział w złotych Zadania gminy Fundusz Program: Priorytet IX Działanie Narastająco Nazwa i cel przedsięwzięcia wydatki Jednostka realizująca Łączne Plan po ponoszone od (dysponent środków nakłady zmianach na Wykonanie początku do finansowych) finansowe r. dnia Plan na Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Urząd Miasta Katowice Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe */ Liderem Projektu jest Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Partnerem - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Montaż finansowy Projektu to: 85% EFS+BP ( zł) + 15% wkład własny jst wnoszony w całości przez Miasto Katowice ( zł - pozostałe środki krajowe). Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem W ramach realizacji projektu planowane jest wykonanie następujących zadań: opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, uzupełnienie i aktualizację isniejącej bazy danych dotyczących zużycia i opłat za nośniki energii w budynkach będących własnością Gminy oraz stworzenie bazy danych umożliwiającej inwentaryzację zmian emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta Katowice. Ponadto przewidywane jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych miasta, komórek organizacyjnych UM Katowice oraz innych podmiotów uczestniczących w opracowaniu PGN, przeprowadzenie kampanii informacyjnej i promocyjnej oraz wykonanie oceny oddziaływania na środowisko. Uzupełnienie projektu o wykonanie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Katowice". Zadania powiatu Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny W 2014 roku planowana jest realizacja następujących zadań: Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki promocja projektu i rekrutacja 30 uczestników, Priorytet VII Promocja integracji społecznej - przeprowadzenie warsztatów psychologicznych, Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora - prowadzenie indywidualnego wsparcia i doradztwa Działanie 7.2 ekonomii społecznej Miejski Ośrodek psychologicznego, Pomocy Społecznej Aktywni w życiu i pracy - prowadzenie grupy wsparcia dla uczestników projektu, Plan przed zmianą - przeprowadzenie warsztatów z zakresu prawa pracy, - organizacja staży zawodowych. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 1

22 Dział Rozdział Narastająco Nazwa i cel przedsięwzięcia wydatki Jednostka realizująca Łączne Plan po ponoszone od (dysponent środków nakłady zmianach na Wykonanie początku do finansowych) finansowe r. dnia Plan na Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem Plan po zmianie Projekt nie uzyskał dofinansowania. Zadania gminy Program: Program sektorowy: Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Moje tradycje - Twoje tradycje Program: Program sektorowy: Program: Program sektorowy: Program: Program sektorowy: Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Sport i zdrowe żywienie jako forma zapobiegania niepowodzeniom w nauce ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 12 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Zmieniając siebie, zmieniam swoją przyszłość (ZSP nr 2) Zadania wprowadzane w bieżącym roku Szkoła Podstawowa nr 11 ZOJO/Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Pod wspólnym niebem Gimnazjum nr 10 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Współpraca uczniów i nauczycieli w zakresie poznawania tradycji państw europejskich. Przygotowanie publikacji w formie książkowej oraz nagrania DVD. Przygotowanie nauczycieli do aktywnego udziału w projekcie poprzez kursy językowe oraz z zajęcia z zakresu wykorzystania w edukacji technologii ICT. Przeprowadzenie diagnozy szkoły pod względem poziomu kluczowych kompetencji uczniów. Organizacja zajęć dla uczniów w zakresie zwiększenia ich kompetencji językowych oraz rozwijania kreatywności. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów w zakresie zwiększenia ich kompetencji językowych. Zajęcia z zakresu motywowania uczniów do uzyskiwania nowej wiedzy, w szególności w zakresie nauki języków obcych. Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 2

23 Dział Rozdział Narastająco Nazwa i cel przedsięwzięcia wydatki Jednostka realizująca Łączne Plan po ponoszone od (dysponent środków nakłady zmianach na Wykonanie początku do finansowych) finansowe r. dnia Plan na Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem Zadania powiatu Program: Erasmus+ Program Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i sektorowy: dobrych praktyk Program: Program sektorowy: Zmieniając siebie, zmieniam swoją przyszłość (ZSS nr 12) Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Wielka wyprawa w krainę wiedzy Program: Program sektorowy: Program: Program sektorowy: Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności Zespół Szkół nr 4 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Most międzypokoleniowy Fundusz: Program: Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Norweski Mechanizm Finansowy PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Nie daj się nowotworowi! - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach ZOJO/Zespół Szkół Specjalnych nr 12 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Zespół Szkół Gastronomicznych Urząd Miasta Razem wydatki inne środki zagraniczne pozostałe środki krajowe Przeprowadzenie diagnozy szkoły pod względem poziomu kluczowych kompetencji uczniów. Organizacja zajęć dla uczniów w zakresie zwiększenia ich kompetencji językowych oraz rozwijania kreatywności. Zajęcia przygotowawcze dla uczniów i nauczycieli, którzy wezmą udział w zagranicznych spotkaniach w ramach projektu. Przygotowanie na przyjęcie zagranicznych partnerów i organizacja spotkania w Polsce. Organizacja spotkania zagranicznych partnerów projektu w Polsce, którego celem będzie ustalenie zasad współpracy, rozliczania oraz przygotowanie harmonogramu prac podczas realizacji projektu. Przygotowanie przez uczniów i nauczycieli folderów i broszur na temat różnic międzypokoleniowych oraz udostępnienie ich zagranicznym partnerom projektu. Prace przygotowawcze - wynagrodzenia dla członków Zespołu Projektowego za dwa miesiące 2014r.(listopad/grudzień). Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 3

24 Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr LII/1243/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. Dział majątkowe Zadania gminy Fundusz: Program: Priorytet Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Zadania powiatu Fundusz: Program: Priorytet XII Działanie Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Słoneczna Pętla Urząd Miasta w złotych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz Studium wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Słoneczna Pętla Razem wydatki Rezygnacja z realizacji zadania. fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Urząd Miasta Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Plan przed zmianą Wykonanie 2013r. Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem Zakończenie budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice". Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 1

25 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Wykonanie 2013r. Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem Plan przed zmianą Fundusz: Program: Priorytet XI Działanie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe */ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz jako zadanie i inwestycyjne. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym */ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz jako zadanie i inwestycyjne. Plan po zmianie - wprowadzenie prawidłowego numeru klasyfikacyjnego dla priorytetu i działania, Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Urząd Miasta - zabezpieczenie dodatkowych środków celem końcowego Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach rozliczenia finansowego realizowanej inwestycji ( zł) oraz wypłaty Wykonawcy odszkodowania z tytułu poniesienia Razem wydatki dodatkowych kosztów spowodowanych wydłużonym o 10 miesięcy fundusze strukturalne okresem realizacji zadania ( zł). dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 2

26 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LII/1243/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Dział / pozycja Rozdział Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2013r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2013 r. Plan na 2014 r. Przewidywany zakres wykonania w 2014r. z uzasadnieniem Dysponent śr.fin Transport i łączność A. Zadania własne gminy Lokalny transport zbiorowy PRZED ZMIANĄ Kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej: - ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do katowickiego Rynku; - ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach; - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie; - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem; Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z na odcinku torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki infrastrukturą towarzyszącą 1 09/15 od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach Urząd Miasta - na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie śląskim. Rozpoczęcie modernizacji infrastruktury drogowej: - na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach; - w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta środki własne WIN Katowice z Chorzowem. środki własne WZNP PO ZMIANACH Kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej: - ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do katowickiego Rynku; - ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach; - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie; - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem; - na odcinku torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie infrastrukturą towarzyszącą 1 09/15 śląskim. Rozpoczęcie modernizacji infrastruktury drogowej: - na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach; - w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem. W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na wykonanie modernizacji infrastruktury drogowej w ramach poszczególnych odcinków linii tramwajowych, środki zabezpieczone w budżecie na w/w zadaniu w roku 2015 środki własne WIN można ograniczyć. środki własne WZNP Urząd Miasta Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 1

27 Dział / pozycja Rozdział Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2013r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2013 r. Plan na 2014 r. Przewidywany zakres wykonania w 2014r. z uzasadnieniem Dysponent śr.fin Drogi publiczne gminne PRZED ZMIANĄ Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice środki własne: 05/ w tym kredyt Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej / 10 w tym kredyt EBI WIN: Przebudowa układu drogowego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Etap II - Strefa Rondo-Rynek / 15 Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. 2 w tym kredyt BRRE środki własne WIN MZUiM: Przebudowa dróg gminnych w strefie śródmiejskiej (ul. Staromiejska, 10 / 15 w tym kredyt BRRE ul.stawowa, ul.dyrekcyjna, ul. Wawelska, ul.teatralna). Przebudowa ulic środki własne MZUiM w tym kredyt BRRE Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka 10/ w tym kredyt BRRE PO ZMIANACH Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice /15 środki własne: w tym kredyt Etap I - Przebudowa ul. Mariackiej Przebudowa układu drogowego oraz zagospodarowanie przestrzeni 07 / 10 w tym kredyt EBI publicznych w strefie Rondo - Rynek. Etap II - Strefa Rondo-Rynek Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. 10 / 15 Stan zaawansowania robót na dzień dzisiejszy oraz przewidywane wykonanie 2 w tym kredyt BRRE do końca br. zgodnie z informacją przekazaną obecnie przez Wykonawcę środki własne WIN / 15 zadania uniemożliwi zakończenie robót w bieżącym roku. W związku z w tym kredyt BRRE powyższym zachodzi konieczność przesunięcia środków własych z roku 2014 Przebudowa ulic środki własne MZUiM na rok w tym kredyt BRRE Etap III - Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka 10/ w tym kredyt BRRE Urząd Miasta/Miejski Zarząd Ulic i Mostow Urząd Miasta/Miejski Zarząd Ulic i Mostow Id: CF1BE9AF-489F-4AA6-8ED8-2D3C360CED6A. Podpisany Strona 2